Cashflow Tate & Lyle plc

Aktien

A3DKAB

GB00BP92CJ43

TATE

Lebensmittel

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:05 13.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
557,50 ^GBX	+0,09 %		-0,18 %	+48,75 %

03.07.	Tate & Lyle-Vorstand unterstuetzt Uebernahmeplan durch Ingredion	MT
26.06.	TATE & LYLE PLC : Deutsche Bank Securities gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM

1024987.xjQL4JI0A-bTtHDda2vqn7hvRcWRJZckSlyphMDbR3Y.iUVN0apNb7_m3yquMjm1rd8XLI_AYaRUCRSaz5SRcU6nRFyVzWxIlZKFEw

Veröffentlichte Finanzdaten: TATE & LYLE PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	1,38 Mrd.	1,75 Mrd.	1,65 Mrd.	1,74 Mrd.	2,01 Mrd.
Gesamtumsatz	1,38 Mrd.	1,75 Mrd.	1,65 Mrd.	1,74 Mrd.	2,01 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	696 Mio.	876 Mio.	796 Mio.	825 Mio.	1,09 Mrd.
Bruttogewinn	679 Mio.	875 Mio.	851 Mio.	911 Mio.	919 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	263 Mio.	287 Mio.	265 Mio.	321 Mio.	386 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	56 Mio.	59 Mio.	58 Mio.	86 Mio.	124 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	24 Mio.	36 Mio.	36 Mio.	42 Mio.	48 Mio.
Andere Betriebsausgaben	173 Mio.	270 Mio.	261 Mio.	211 Mio.	120 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	516 Mio.	652 Mio.	620 Mio.	660 Mio.	678 Mio.
Betriebseinkommen	163 Mio.	223 Mio.	231 Mio.	251 Mio.	241 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-23 Mio.	-29 Mio.	-22 Mio.	-35 Mio.	-53 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1 Mio.	12 Mio.	19 Mio.	20 Mio.	8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-22 Mio.	-17 Mio.	-3 Mio.	-15 Mio.	-45 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-24 Mio.	25 Mio.	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2 Mio.	-1 Mio.	-	-1 Mio.	-1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-14 Mio.	-20 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	139 Mio.	181 Mio.	253 Mio.	221 Mio.	175 Mio.
Umstrukturierungskosten	-1 Mio.	-5 Mio.	-21 Mio.	-72 Mio.	14 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-2 Mio.	-80 Mio.	-35 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-17 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	3 Mio.	-	-	-5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-79 Mio.	-26 Mio.	-3 Mio.	19 Mio.	-18 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	42 Mio.	152 Mio.	226 Mio.	88 Mio.	131 Mio.
Einkommensteueraufwand	16 Mio.	25 Mio.	47 Mio.	43 Mio.	33 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	26 Mio.	127 Mio.	179 Mio.	45 Mio.	98 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	210 Mio.	63 Mio.	9 Mio.	95 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	236 Mio.	190 Mio.	188 Mio.	140 Mio.	98 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	3 Mio.	-1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	236 Mio.	190 Mio.	188 Mio.	143 Mio.	97 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	236 Mio.	190 Mio.	188 Mio.	143 Mio.	97 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	26 Mio.	127 Mio.	179 Mio.	48 Mio.	97 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,59	0,47	0,47	0,35	0,22
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,07	0,31	0,45	0,12	0,22
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	399 Mio.	404 Mio.	397 Mio.	409 Mio.	442 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,59	0,46	0,47	0,34	0,22
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,06	0,31	0,44	0,12	0,22
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	403 Mio.	411 Mio.	404 Mio.	415 Mio.	447 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,22	0,28	0,4	0,34	0,25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,22	0,27	0,39	0,34	0,24
Dividende Pro Aktie	0,22	0,18	0,19	0,2	0,2
Ausschüttungsquote	61,02	38,42	40,43	55,94	90,72
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	250 Mio.	296 Mio.	303 Mio.	356 Mio.	392 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	189 Mio.	246 Mio.	254 Mio.	280 Mio.	279 Mio.
EBIT	163 Mio.	223 Mio.	231 Mio.	251 Mio.	241 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	38,1	16,45	20,8	48,86	25,19
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	36 Mio.	45 Mio.	71 Mio.	36 Mio.	50 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-20 Mio.	-20 Mio.	-24 Mio.	7 Mio.	-17 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	86,88 Mio.	113 Mio.	158 Mio.	141 Mio.	108 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	3 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-8 Mio.	5 Mio.	3 Mio.	5 Mio.	9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	41 Mio.	46 Mio.	44 Mio.	50 Mio.	62 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	12 Mio.	20 Mio.	13 Mio.	12 Mio.	8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	12 Mio.	20 Mio.	13 Mio.	12 Mio.	8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	110 Mio.	475 Mio.	437 Mio.	334 Mio.	344 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	110 Mio.	475 Mio.	437 Mio.	334 Mio.	344 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	223 Mio.	278 Mio.	233 Mio.	318 Mio.	331 Mio.
Andere Forderungen	42 Mio.	66 Mio.	48 Mio.	57 Mio.	64 Mio.
Gesamtforderungen	265 Mio.	344 Mio.	281 Mio.	375 Mio.	395 Mio.
Inventar	317 Mio.	446 Mio.	353 Mio.	581 Mio.	572 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	16 Mio.	16 Mio.	16 Mio.	23 Mio.	22 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,68 Mrd.	3 Mio.	-	4 Mio.	1 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,39 Mrd.	1,28 Mrd.	1,09 Mrd.	1,32 Mrd.	1,33 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,33 Mrd.	1,48 Mrd.	1,54 Mrd.	2,52 Mrd.	2,57 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-831 Mio.	-996 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,1 Mrd.	-1,17 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	497 Mio.	488 Mio.	528 Mio.	1,42 Mrd.	1,4 Mrd.
Langfristige Investitionen	46 Mio.	241 Mio.	193 Mio.	28 Mio.	31 Mio.
German: Firmenwert	203 Mio.	308 Mio.	296 Mio.	518 Mio.	540 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	80 Mio.	123 Mio.	91 Mio.	278 Mio.	239 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	9 Mio.	13 Mio.	28 Mio.	36 Mio.	11 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	21 Mio.	19 Mio.	19 Mio.	15 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	27 Mio.	29 Mio.	40 Mio.	111 Mio.	98 Mio.
Gesamtvermögen	3,25 Mrd.	2,51 Mrd.	2,28 Mrd.	3,73 Mrd.	3,67 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	151 Mio.	250 Mio.	174 Mio.	233 Mio.	269 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	124 Mio.	106 Mio.	67 Mio.	106 Mio.	78 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	11 Mio.	14 Mio.	7 Mio.	8 Mio.	8 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	97 Mio.	-	139 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	10 Mio.	10 Mio.	10 Mio.	14 Mio.	12 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	23 Mio.	62 Mio.	47 Mio.	44 Mio.	62 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	461 Mio.	33 Mio.	33 Mio.	65 Mio.	64 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	780 Mio.	572 Mio.	338 Mio.	609 Mio.	493 Mio.
Langfristige Schulden	609 Mio.	548 Mio.	537 Mio.	1,09 Mrd.	1,23 Mrd.
Langfristige Mietverträge	49 Mio.	44 Mio.	36 Mio.	52 Mio.	44 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	130 Mio.	118 Mio.	111 Mio.	128 Mio.	116 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	51 Mio.	30 Mio.	19 Mio.	201 Mio.	147 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	12 Mio.	5 Mio.	2 Mio.	60 Mio.	38 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,63 Mrd.	1,32 Mrd.	1,04 Mrd.	2,14 Mrd.	2,07 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	139 Mio.	139 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	407 Mio.	408 Mio.	408 Mio.	942 Mio.	942 Mio.
Gewinnrücklagen	865 Mio.	513 Mio.	623 Mio.	473 Mio.	494 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	230 Mio.	151 Mio.	90 Mio.	36 Mio.	23 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,62 Mrd.	1,19 Mrd.	1,24 Mrd.	1,59 Mrd.	1,6 Mrd.
Minderheitsinteressen	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-2 Mio.	-
Eigenkapital	1,62 Mrd.	1,19 Mrd.	1,24 Mrd.	1,59 Mrd.	1,6 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,25 Mrd.	2,51 Mrd.	2,28 Mrd.	3,73 Mrd.	3,67 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	398 Mio.	398 Mio.	396 Mio.	442 Mio.	443 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	398 Mio.	398 Mio.	396 Mio.	442 Mio.	443 Mio.
Buchwert / Aktie	4,07	2,99	3,13	3,6	3,61
Sachbuchwert	1,34 Mrd.	758 Mio.	851 Mio.	794 Mio.	819 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,36	1,91	2,15	1,8	1,85
Gesamtverschuldung	679 Mio.	713 Mio.	590 Mio.	1,31 Mrd.	1,29 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	569 Mio.	238 Mio.	153 Mio.	972 Mio.	950 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	95 Mio.	100 Mio.	82 Mio.	100 Mio.	101 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-2 Mio.	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	199 Mio.	165 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	93 Mio.	130 Mio.	106 Mio.	169 Mio.	184 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	20 Mio.	38 Mio.	20 Mio.	110 Mio.	86 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	204 Mio.	278 Mio.	227 Mio.	302 Mio.	302 Mio.
Grundstück - (BS)	285 Mio.	321 Mio.	316 Mio.	581 Mio.	606 Mio.
Maschinen, Gesamt	979 Mio.	1,07 Mrd.	1,09 Mrd.	1,72 Mrd.	1,82 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4591	3604	3318	4971	4840
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	12 Mio.	12 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	236 Mio.	190 Mio.	188 Mio.	143 Mio.	97 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	74 Mio.	59 Mio.	58 Mio.	86 Mio.	124 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	26 Mio.	23 Mio.	23 Mio.	29 Mio.	38 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	100 Mio.	82 Mio.	81 Mio.	115 Mio.	162 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	13 Mio.	13 Mio.	13 Mio.	10 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	13 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	26 Mio.	-88 Mio.	-48 Mio.	-32 Mio.	-8 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-8 Mio.	24 Mio.	-25 Mio.	-8 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	12 Mio.	20 Mio.	13 Mio.	12 Mio.	8 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	4 Mio.	-84 Mio.	-24 Mio.	72 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-30 Mio.	19 Mio.	3 Mio.	-159 Mio.	4 Mio.
Änderung der Forderungen	-151 Mio.	-55 Mio.	36 Mio.	6 Mio.	-19 Mio.
Veränderung der Vorräte	-147 Mio.	-118 Mio.	78 Mio.	22 Mio.	-31 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79 Mio.	71 Mio.	-103 Mio.	-15 Mio.	9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-31 Mio.	-8 Mio.	-4 Mio.	-5 Mio.	-2 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	103 Mio.	66 Mio.	208 Mio.	164 Mio.	230 Mio.
Investitionsausgaben	-132 Mio.	-70 Mio.	-101 Mio.	-114 Mio.	-116 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	1 Mio.	-192 Mio.	-	-807 Mio.	2 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	2 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-16 Mio.	-8 Mio.	-9 Mio.	-7 Mio.	-9 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	0	8 Mio.	0	1 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	34 Mio.	1,1 Mrd.	90 Mio.	297 Mio.	8 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-113 Mio.	835 Mio.	-20 Mio.	-630 Mio.	-113 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2 Mio.	1 Mio.	-	1,16 Mrd.	136 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2 Mio.	1 Mio.	-	1,16 Mrd.	136 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-92 Mio.	-16 Mio.	-114 Mio.	-486 Mio.	-152 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-92 Mio.	-16 Mio.	-114 Mio.	-486 Mio.	-152 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-13 Mio.	-13 Mio.	-25 Mio.	-223 Mio.	-2 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-144 Mio.	-73 Mio.	-76 Mio.	-80 Mio.	-88 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-144 Mio.	-73 Mio.	-76 Mio.	-80 Mio.	-88 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-497 Mio.	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-247 Mio.	-598 Mio.	-215 Mio.	367 Mio.	-106 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	13 Mio.	45 Mio.	-11 Mio.	-4 Mio.	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-244 Mio.	348 Mio.	-38 Mio.	-103 Mio.	10 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	21 Mio.	25 Mio.	24 Mio.	37 Mio.	50 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	45 Mio.	19 Mio.	64 Mio.	67 Mio.	29 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,05 Mrd.	1,39 Mrd.	157 Mio.	-52 Mio.	166 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,04 Mrd.	1,41 Mrd.	170 Mio.	-30,12 Mio.	200 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,1 Mrd.	-1,23 Mrd.	-29 Mio.	206 Mio.	6 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-90 Mio.	-15 Mio.	-114 Mio.	670 Mio.	-16 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,28	4,84	6,03	5,22	4,08
Rendite auf das Gesamtkapital	4,49	6,63	7,74	6,64	5,21
Eigenkapitalrendite %	1,69	9,04	14,74	3,18	6,15
Rendite auf Eigenkapital	1,69	9,05	14,75	3,39	6,09
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,38	49,97	51,67	52,48	45,81
SG&A Marge	19,13	16,39	16,09	18,49	19,24
EBITDA-Marge %	18,18	16,9	18,4	20,51	19,54
EBITA-Marge	13,75	14,05	15,42	16,13	13,91
EBIT-Marge %	11,85	12,74	14,03	14,46	12,01
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,89	7,25	10,87	2,59	4,89
Netto-Einkommensmarge %	17,16	10,85	11,41	8,24	4,84
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,89	7,25	10,87	2,76	4,84
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,32	6,46	9,6	8,13	5,4
Marge des gehebelten freien Cashflows	-76,55	79,45	9,51	-3	8,3
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-75,5	80,49	10,34	-1,74	9,95
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,44	0,61	0,69	0,58	0,54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,72	3,81	3,24	1,78	1,43
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,31	6,99	6,45	6,3	6,19
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,64	2,3	1,99	1,77	1,92
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,06	2,24	3,22	2,16	2,71
Schnellverhältnis	0,48	1,43	2,12	1,16	1,5
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,13	0,12	0,62	0,27	0,47
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	68,75	52,22	56,78	57,92	58,95
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	222,62	158,96	183,69	206,61	190,06
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	158,6	72,82	110,37	70,54	83,36
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	132,77	138,36	130,09	194	165,65
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	41,91	59,92	47,62	82,24	80,98
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	29,53	37,47	32,26	45,13	44,74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	40,62	49,75	46,25	72,1	79,72
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28,62	31,11	31,33	39,56	44,05
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	50,17	52,53	45,71	57,44	56,41
EBIT / Zinsaufwand	7,09	7,69	10,5	7,17	4,55
EBITDA / Zinsaufwand	11,43	10,52	14,18	10,46	7,6
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,7	8,1	9,59	7,2	5,42
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,58	2,34	1,89	3,57	3,21
Netto-Schulden / EBITDA	2,16	0,78	0,49	2,66	2,36
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,18	3,03	2,8	5,18	4,51
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,34	1,01	0,73	3,86	3,31
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	13,54	27,35	-5,94	5,4	15,55
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,98	28,87	-2,74	7,05	15,02
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-16,11	26,5	1,68	17,11	10,11
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	2,16	31,55	2,42	9,8	-0,36
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	7,24	36,81	2,67	8,19	-3,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-70,79	388,46	40,94	-71,88	117,78
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-6,72	-19,49	-1,05	-23,94	-32,17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	6,11	30,22	38,25	-0,96	-23,21
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-71,19	379,76	44,16	-70,85	87,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-24,41	24,66	-16,19	36,48	4,42
Inventar, 1 J. Wachstum %	-40,41	40,69	-20,85	64,59	2,14
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-55,02	13,22	8,2	169,7	-0,92
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,57	-22,89	-8,97	63,5	-1,5
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	20,58	-44,18	12,27	-6,7	6,64
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	11,42	-26,56	4,12	28,43	0,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-72,09	-35,92	215,15	-21,15	40,24
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-1,49	-46,97	44,29	12,87	1,75
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-1279,27	-221,67	-88,75	-133,07	-694,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-1107,89	-224,82	-87,92	-117,62	-3359,18
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-39,33	-15,14	3,24	3,66	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-30,93	20,25	9,44	-0,43	10,36
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-26,44	15,76	11,95	2,04	3,92
EBITDA, 2 J. KAGR %	-26,6	-0,34	13,79	9,3	13,56
EBITA, 2 J. CAGR %	-27,34	15,31	16,55	6,26	4,6
EBIT, 2 J. CAGR %	-28,96	21,12	19,05	5,62	1,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-67,42	19,46	162,39	-40,47	-21,74
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-1,85	-13,34	-10,75	-13,25	-28,17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-34,3	17,54	34,91	11,08	-12,79
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-67,5	17,58	162,98	-38,63	-26,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-12,91	-2,92	2,22	6,95	19,19
Inventar, 2 J. CAGR %	-16,62	-8,44	5,53	14,14	27,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-35,37	-33,54	10,68	70,82	62,72
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6,78	-8,08	-16,22	21,99	26,75
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	12,32	-17,29	-20,84	2,35	-1,9
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7,58	-9,54	-12,55	15,64	13,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-48,28	-57,71	42,11	57,63	5,16
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-3,24	-27,72	-12,53	27,62	7,17
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	158,71	294,82	-62,99	-80,68	2,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	141,58	269,91	-61,16	-85,39	8,05
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-20,54	-28,24	-6,4	3,45	1,82
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-20,68	-15,3	10,79	8,08	4,64
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-18,12	-11,33	9,23	10,29	1,65
EBITDA, 3 J. KAGR %	-17,67	-13,92	0,56	15,01	9,57
EBITA, 3 J. CAGR %	-17,45	-11,76	11,14	14,4	4
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-18,03	-11,62	14,97	15,48	2,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-47,63	-19,67	26,23	20,06	-8,28
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	9,25	-8,13	-9,42	-15,38	-20,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-22,53	-17,47	24,53	17,55	-1,78
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-47,76	-20,27	25,84	21,8	-11,02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-8,49	-1,85	-7,56	12,56	5,99
Inventar, 3 J. CAGR %	-9,94	-0,74	-12,78	22,38	8,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-20,31	-25,71	-21,82	48,94	42,02
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,19	-4,2	-8,38	4,7	13,5
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,22	-10,55	-8,42	-16,38	2,61
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,83	-5,28	-5,2	-0,6	10,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-32,17	-44,45	-17,39	16,77	51,61
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	8,62	-20,82	-8,99	-4,77	18,34
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	71,51	106,83	20,62	-64,31	-50,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	65,74	99,36	18,26	-70,12	-47,89
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-14,02	-18,78	-18,99	-3,16	2,29
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-12,96	-8,36	-9,78	-9,64	10,62
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-10,02	-6,07	-7,21	-6,21	7,07
EBITDA, 5 J. CAGR %	-8,93	-7,45	-7,52	-5,16	5,64
EBITA, 5 J. KAGR %	-8,21	-5,24	-5,44	-4,8	8,56
EBIT, 5 J. CAGR %	-8,2	-4,59	-4,84	-4,92	9,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-36,66	-13,55	-0,22	-28,75	1,95
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-1,61	-6,44	0,76	-10,21	-17,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-11,57	-8,68	-3,29	-6,85	5,77
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-36,71	-13,99	-0,28	-28,2	-0,53
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2,26	0,89	-4,35	1,58	2,33
Inventar, 5 J. KAGR %	-6,39	1,26	-4,05	4,96	1,46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-14,07	-12,75	-11,67	3,66	4,82
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,25	-0,5	-3,96	5,53	4,32
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,49	-5,52	-5,8	-5,6	-5,87
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,98	-2,75	-3,62	2,59	1,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-19,14	-25,42	-8,82	-15,69	-9,02
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,78	-8,81	-0,39	-4,16	-2,84
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	71,96	50,24	-5,57	-19,85	13,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	64,47	47,89	-5,66	-29,89	14,15
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,77	-11,19	-11,05	-10,53	-11,24