Cashflow Tate & Lyle plc

Aktien

A3DKAB

GB00BP92CJ43

TATE

Lebensmittel

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:26 13.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
540,50 ^GBX	-0,64 %		-1,73 %	-16,78 %

28.05.	RBC senkt National Grid; Citigroup senkt South32	AN
27.05.	TATE & LYLE PLC : Barclays bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

2d4a37b7.RxnVzRjM15pkkF_w3tdRfWtoYXyW2ZtMw589EdmcNZg.L2CxqFr9ouNW0yiFsp0nKFoBKTb7iO19le5YcIrpf9cOVPioYqenxQD6aw

Veröffentlichte Finanzdaten: TATE & LYLE PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2,81 Mrd.	1,38 Mrd.	1,75 Mrd.	1,65 Mrd.	1,74 Mrd.
Gesamtumsatz	2,81 Mrd.	1,38 Mrd.	1,75 Mrd.	1,65 Mrd.	1,74 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,66 Mrd.	696 Mio.	876 Mio.	796 Mio.	825 Mio.
Bruttogewinn	1,14 Mrd.	679 Mio.	875 Mio.	851 Mio.	911 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	182 Mio.	263 Mio.	287 Mio.	265 Mio.	321 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-2 Mio.	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	43 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	142 Mio.	56 Mio.	59 Mio.	58 Mio.	86 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	33 Mio.	24 Mio.	36 Mio.	36 Mio.	42 Mio.
Andere Betriebsausgaben	412 Mio.	173 Mio.	270 Mio.	261 Mio.	211 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	810 Mio.	516 Mio.	652 Mio.	620 Mio.	660 Mio.
Betriebseinkommen	332 Mio.	163 Mio.	223 Mio.	231 Mio.	251 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-26 Mio.	-23 Mio.	-29 Mio.	-22 Mio.	-35 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1 Mio.	1 Mio.	12 Mio.	19 Mio.	20 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-25 Mio.	-22 Mio.	-17 Mio.	-3 Mio.	-15 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	26 Mio.	-	-24 Mio.	25 Mio.	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-2 Mio.	-1 Mio.	-	-1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-14 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	333 Mio.	139 Mio.	181 Mio.	253 Mio.	221 Mio.
Umstrukturierungskosten	-20 Mio.	-1 Mio.	-5 Mio.	-21 Mio.	-72 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-2 Mio.	-80 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-8 Mio.	-17 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	2 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-5 Mio.	-	3 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-19 Mio.	-79 Mio.	-26 Mio.	-3 Mio.	19 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	283 Mio.	42 Mio.	152 Mio.	226 Mio.	88 Mio.
Einkommensteueraufwand	30 Mio.	16 Mio.	25 Mio.	47 Mio.	43 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	253 Mio.	26 Mio.	127 Mio.	179 Mio.	45 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	210 Mio.	63 Mio.	9 Mio.	95 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	253 Mio.	236 Mio.	190 Mio.	188 Mio.	140 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	253 Mio.	236 Mio.	190 Mio.	188 Mio.	143 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	253 Mio.	236 Mio.	190 Mio.	188 Mio.	143 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	253 Mio.	26 Mio.	127 Mio.	179 Mio.	48 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,64	0,59	0,47	0,47	0,35
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,64	0,07	0,31	0,45	0,12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	398 Mio.	399 Mio.	404 Mio.	397 Mio.	409 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,63	0,59	0,46	0,47	0,34
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,63	0,06	0,31	0,44	0,12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	402 Mio.	403 Mio.	411 Mio.	404 Mio.	415 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,52	0,22	0,28	0,4	0,34
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,52	0,22	0,27	0,39	0,34
Dividende Pro Aktie	0,36	0,22	0,18	0,19	0,2
Ausschüttungsquote	54,15	61,02	38,42	40,43	55,94
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	478 Mio.	250 Mio.	296 Mio.	303 Mio.	356 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	365 Mio.	189 Mio.	246 Mio.	254 Mio.	280 Mio.
EBIT	332 Mio.	163 Mio.	223 Mio.	231 Mio.	251 Mio.
German: EBITDAR	479 Mio.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10,6	38,1	16,45	20,8	48,86
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	48 Mio.	36 Mio.	45 Mio.	71 Mio.	36 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-18 Mio.	-20 Mio.	-20 Mio.	-24 Mio.	7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	208 Mio.	86,88 Mio.	113 Mio.	158 Mio.	141 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	7 Mio.	-8 Mio.	5 Mio.	3 Mio.	5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	43 Mio.	41 Mio.	46 Mio.	44 Mio.	50 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	275.496	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	724.504	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	8 Mio.	12 Mio.	20 Mio.	13 Mio.	12 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8 Mio.	12 Mio.	20 Mio.	13 Mio.	12 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	371 Mio.	110 Mio.	475 Mio.	437 Mio.	334 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	371 Mio.	110 Mio.	475 Mio.	437 Mio.	334 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	295 Mio.	223 Mio.	278 Mio.	233 Mio.	318 Mio.
Andere Forderungen	35 Mio.	42 Mio.	66 Mio.	48 Mio.	57 Mio.
Gesamtforderungen	330 Mio.	265 Mio.	344 Mio.	281 Mio.	375 Mio.
Inventar	532 Mio.	317 Mio.	446 Mio.	353 Mio.	581 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	14 Mio.	16 Mio.	16 Mio.	16 Mio.	23 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	55 Mio.	1,68 Mrd.	3 Mio.	-	4 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,3 Mrd.	2,39 Mrd.	1,28 Mrd.	1,09 Mrd.	1,32 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,33 Mrd.	1,33 Mrd.	1,48 Mrd.	1,54 Mrd.	2,52 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,22 Mrd.	-831 Mio.	-996 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,1 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,1 Mrd.	497 Mio.	488 Mio.	528 Mio.	1,42 Mrd.
Langfristige Investitionen	163 Mio.	46 Mio.	241 Mio.	193 Mio.	28 Mio.
German: Firmenwert	228 Mio.	203 Mio.	308 Mio.	296 Mio.	518 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	126 Mio.	80 Mio.	123 Mio.	91 Mio.	278 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	32 Mio.	9 Mio.	13 Mio.	28 Mio.	36 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	21 Mio.	19 Mio.	19 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	20 Mio.	27 Mio.	29 Mio.	40 Mio.	111 Mio.
Gesamtvermögen	2,98 Mrd.	3,25 Mrd.	2,51 Mrd.	2,28 Mrd.	3,73 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	267 Mio.	151 Mio.	250 Mio.	174 Mio.	233 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	120 Mio.	124 Mio.	106 Mio.	67 Mio.	106 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	15 Mio.	11 Mio.	14 Mio.	7 Mio.	8 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	97 Mio.	-	139 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	27 Mio.	10 Mio.	10 Mio.	10 Mio.	14 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	25 Mio.	23 Mio.	62 Mio.	47 Mio.	44 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	103 Mio.	461 Mio.	33 Mio.	33 Mio.	65 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	557 Mio.	780 Mio.	572 Mio.	338 Mio.	609 Mio.
Langfristige Schulden	630 Mio.	609 Mio.	548 Mio.	537 Mio.	1,09 Mrd.
Langfristige Mietverträge	116 Mio.	49 Mio.	44 Mio.	36 Mio.	52 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	158 Mio.	130 Mio.	118 Mio.	111 Mio.	128 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	44 Mio.	51 Mio.	30 Mio.	19 Mio.	201 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	11 Mio.	12 Mio.	5 Mio.	2 Mio.	60 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,52 Mrd.	1,63 Mrd.	1,32 Mrd.	1,04 Mrd.	2,14 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	139 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	407 Mio.	407 Mio.	408 Mio.	408 Mio.	942 Mio.
Gewinnrücklagen	783 Mio.	865 Mio.	513 Mio.	623 Mio.	473 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	152 Mio.	230 Mio.	151 Mio.	90 Mio.	36 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,46 Mrd.	1,62 Mrd.	1,19 Mrd.	1,24 Mrd.	1,59 Mrd.
Minderheitsinteressen	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-2 Mio.
Eigenkapital	1,46 Mrd.	1,62 Mrd.	1,19 Mrd.	1,24 Mrd.	1,59 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,98 Mrd.	3,25 Mrd.	2,51 Mrd.	2,28 Mrd.	3,73 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	398 Mio.	398 Mio.	398 Mio.	396 Mio.	442 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	398 Mio.	398 Mio.	398 Mio.	396 Mio.	442 Mio.
Buchwert / Aktie	3,66	4,07	2,99	3,13	3,6
Sachbuchwert	1,1 Mrd.	1,34 Mrd.	758 Mio.	851 Mio.	794 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,78	3,36	1,91	2,15	1,8
Gesamtverschuldung	788 Mio.	679 Mio.	713 Mio.	590 Mio.	1,31 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	417 Mio.	569 Mio.	238 Mio.	153 Mio.	972 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	83 Mio.	95 Mio.	100 Mio.	82 Mio.	100 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8 Mio.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-2 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	104 Mio.	-	199 Mio.	165 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	280 Mio.	93 Mio.	130 Mio.	106 Mio.	169 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	21 Mio.	20 Mio.	38 Mio.	20 Mio.	110 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	231 Mio.	204 Mio.	278 Mio.	227 Mio.	302 Mio.
Grundstück - (BS)	654 Mio.	285 Mio.	321 Mio.	316 Mio.	581 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,56 Mrd.	979 Mio.	1,07 Mrd.	1,09 Mrd.	1,72 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4441	4591	3604	3318	4971
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	7 Mio.	6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	253 Mio.	236 Mio.	190 Mio.	188 Mio.	143 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	142 Mio.	74 Mio.	59 Mio.	58 Mio.	86 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	33 Mio.	26 Mio.	23 Mio.	23 Mio.	29 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	175 Mio.	100 Mio.	82 Mio.	81 Mio.	115 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	13 Mio.	13 Mio.	13 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	13 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	6 Mio.	26 Mio.	-88 Mio.	-48 Mio.	-32 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-26 Mio.	-8 Mio.	24 Mio.	-25 Mio.	-8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	8 Mio.	12 Mio.	20 Mio.	13 Mio.	12 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	4 Mio.	-84 Mio.	-24 Mio.	72 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-23 Mio.	-30 Mio.	19 Mio.	3 Mio.	-159 Mio.
Änderung der Forderungen	-38 Mio.	-151 Mio.	-55 Mio.	36 Mio.	6 Mio.
Veränderung der Vorräte	-27 Mio.	-147 Mio.	-118 Mio.	78 Mio.	22 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40 Mio.	79 Mio.	71 Mio.	-103 Mio.	-15 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1 Mio.	-31 Mio.	-8 Mio.	-4 Mio.	-5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	369 Mio.	103 Mio.	66 Mio.	208 Mio.	164 Mio.
Investitionsausgaben	-134 Mio.	-132 Mio.	-70 Mio.	-101 Mio.	-114 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	5 Mio.	-	-	-	-
Barkaufe	-62 Mio.	1 Mio.	-192 Mio.	-	-807 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-18 Mio.	-16 Mio.	-8 Mio.	-9 Mio.	-7 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1 Mio.	0	8 Mio.	0	1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5 Mio.	34 Mio.	1,1 Mrd.	90 Mio.	297 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-205 Mio.	-113 Mio.	835 Mio.	-20 Mio.	-630 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	154 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	-	1,16 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	154 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	-	1,16 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-41 Mio.	-92 Mio.	-16 Mio.	-114 Mio.	-486 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-41 Mio.	-92 Mio.	-16 Mio.	-114 Mio.	-486 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-5 Mio.	-13 Mio.	-13 Mio.	-25 Mio.	-223 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-137 Mio.	-144 Mio.	-73 Mio.	-76 Mio.	-80 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-137 Mio.	-144 Mio.	-73 Mio.	-76 Mio.	-80 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-497 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-29 Mio.	-247 Mio.	-598 Mio.	-215 Mio.	367 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-35 Mio.	13 Mio.	45 Mio.	-11 Mio.	-4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	100 Mio.	-244 Mio.	348 Mio.	-38 Mio.	-103 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	22 Mio.	21 Mio.	25 Mio.	24 Mio.	37 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	57 Mio.	45 Mio.	19 Mio.	64 Mio.	67 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	199 Mio.	-1,05 Mrd.	1,39 Mrd.	157 Mio.	-52 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	216 Mio.	-1,04 Mrd.	1,41 Mrd.	170 Mio.	-30,12 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	23 Mio.	1,1 Mrd.	-1,23 Mrd.	-29 Mio.	206 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	113 Mio.	-90 Mio.	-15 Mio.	-114 Mio.	670 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,12	3,28	4,84	6,03	5,22
Rendite auf das Gesamtkapital	9,5	4,49	6,63	7,74	6,64
Eigenkapitalrendite %	17,7	1,69	9,04	14,74	3,18
Rendite auf Eigenkapital	17,7	1,69	9,05	14,75	3,39
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40,68	49,38	49,97	51,67	52,48
SG&A Marge	6,48	19,13	16,39	16,09	18,49
EBITDA-Marge %	17,03	18,18	16,9	18,4	20,51
EBITA-Marge	13	13,75	14,05	15,42	16,13
EBIT-Marge %	11,83	11,85	12,74	14,03	14,46
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,01	1,89	7,25	10,87	2,59
Netto-Einkommensmarge %	9,01	17,16	10,85	11,41	8,24
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,01	1,89	7,25	10,87	2,76
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,41	6,32	6,46	9,6	8,13
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,1	-76,55	79,45	9,51	-3
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,68	-75,5	80,49	10,34	-1,74
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,96	0,44	0,61	0,69	0,58
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,45	1,72	3,81	3,24	1,78
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,53	5,31	6,99	6,45	6,3
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,37	1,64	2,3	1,99	1,77
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,34	3,06	2,24	3,22	2,16
Schnellverhältnis	1,26	0,48	1,43	2,12	1,16
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,66	0,13	0,12	0,62	0,27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38,29	68,75	52,22	56,78	57,92
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	108,29	222,62	158,96	183,69	206,61
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	54,19	158,6	72,82	110,37	70,54
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	92,39	132,77	138,36	130,09	194
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	53,97	41,91	59,92	47,62	82,24
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,05	29,53	37,47	32,26	45,13
Langfristige Schulden / Eigenkapital	51,1	40,62	49,75	46,25	72,1
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33,18	28,62	31,11	31,33	39,56
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	50,94	50,17	52,53	45,71	57,44
EBIT / Zinsaufwand	12,77	7,09	7,69	10,5	7,17
EBITDA / Zinsaufwand	19,5	11,43	10,52	14,18	10,46
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14,35	5,7	8,1	9,59	7,2
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,55	2,58	2,34	1,89	3,57
Netto-Schulden / EBITDA	0,82	2,16	0,78	0,49	2,66
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,11	5,18	3,03	2,8	5,18
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,12	4,34	1,01	0,73	3,86
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-2,6	13,54	27,35	-5,94	5,4
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-9	3,98	28,87	-2,74	7,05
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3,02	-16,11	26,5	1,68	17,11
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	1,96	2,16	31,55	2,42	9,8
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	2,79	7,24	36,81	2,67	8,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	3,27	-70,79	388,46	40,94	-71,88
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	3,27	-6,72	-19,49	-1,05	-23,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	3,42	6,11	30,22	38,25	-0,96
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	3,27	-71,19	379,76	44,16	-70,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	0,34	-24,41	24,66	-16,19	36,48
Inventar, 1 J. Wachstum %	16,67	-40,41	40,69	-20,85	64,59
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7,14	-55,02	13,22	8,2	169,7
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,38	9,57	-22,89	-8,97	63,5
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,34	20,58	-44,18	12,27	-6,7
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,29	11,42	-26,56	4,12	28,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-4,16	-72,09	-35,92	215,15	-21,15
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-4,96	-1,49	-46,97	44,29	12,87
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	26,71	-1279,27	-221,67	-88,75	-133,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	21,15	-1107,89	-224,82	-87,92	-117,62
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4,05	-39,33	-15,14	3,24	3,66
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,94	-30,93	20,25	9,44	-0,43
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3,92	-26,44	15,76	11,95	2,04
EBITDA, 2 J. KAGR %	3,29	-26,6	-0,34	13,79	9,3
EBITA, 2 J. CAGR %	4,23	-27,34	15,31	16,55	6,26
EBIT, 2 J. CAGR %	5,91	-28,96	21,12	19,05	5,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	18,23	-67,42	19,46	162,39	-40,47
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	18,23	-1,85	-13,34	-10,75	-13,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	5,53	-34,3	17,54	34,91	11,08
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	18,07	-67,5	17,58	162,98	-38,63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,68	-12,91	-2,92	2,22	6,95
Inventar, 2 J. CAGR %	10,72	-16,62	-8,44	5,53	14,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,08	-35,37	-33,54	10,68	70,82
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,22	6,78	-8,08	-16,22	21,99
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1,85	12,32	-17,29	-20,84	2,35
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1,01	7,58	-9,54	-12,55	15,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	5,74	-48,28	-57,71	42,11	57,63
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	14,06	-3,24	-27,72	-12,53	27,62
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-2,27	158,71	294,82	-62,99	-80,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,78	141,58	269,91	-61,16	-85,39
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2,35	-20,54	-28,24	-6,4	3,45
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,18	-20,68	-15,3	10,79	8,08
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1,56	-18,12	-11,33	9,23	10,29
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,11	-17,67	-13,92	0,56	15,01
EBITA, 3 J. CAGR %	4,27	-17,45	-11,76	11,14	14,4
EBIT, 3 Jahre CAGR %	5,59	-18,03	-11,62	14,97	15,48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-1,28	-47,63	-19,67	26,23	20,06
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-1,53	9,25	-8,13	-9,42	-15,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	5,33	-22,53	-17,47	24,53	17,55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-1,38	-47,76	-20,27	25,84	21,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,51	-8,49	-1,85	-7,56	12,56
Inventar, 3 J. CAGR %	8,28	-9,94	-0,74	-12,78	22,38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4,62	-20,31	-25,71	-21,82	48,94
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5	5,19	-4,2	-8,38	4,7
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,14	5,22	-10,55	-8,42	-16,38
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,19	2,83	-5,28	-5,2	-0,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8,86	-32,17	-44,45	-17,39	16,77
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	6,48	8,62	-20,82	-8,99	-4,77
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	3,11	71,51	106,83	20,62	-64,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,65	65,74	99,36	18,26	-70,12
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,38	-14,02	-18,78	-18,99	-3,16
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,57	-12,96	-8,36	-9,78	-9,64
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,62	-10,02	-6,07	-7,21	-6,21
EBITDA, 5 J. CAGR %	10,82	-8,93	-7,45	-7,52	-5,16
EBITA, 5 J. KAGR %	12,12	-8,21	-5,24	-5,44	-4,8
EBIT, 5 J. CAGR %	14,19	-8,2	-4,59	-4,84	-4,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	15,9	-36,66	-13,55	-0,22	-28,75
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	9,19	-1,61	-6,44	0,76	-10,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	13,6	-11,57	-8,68	-3,29	-6,85
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	15,74	-36,71	-13,99	-0,28	-28,2
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,39	-2,26	0,89	-4,35	1,58
Inventar, 5 J. KAGR %	6,46	-6,39	1,26	-4,05	4,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3,6	-14,07	-12,75	-11,67	3,66
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,11	3,25	-0,5	-3,96	5,53
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,61	7,49	-5,52	-5,8	-5,6
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,25	3,98	-2,75	-3,62	2,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14,44	-19,14	-25,42	-8,82	-15,69
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-5,63	0,78	-8,81	-0,39	-4,16
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	48,6	71,96	50,24	-5,57	-19,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,77	64,47	47,89	-5,66	-29,89
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,92	-7,77	-11,19	-11,05	-10,53