Cashflow Tata Steel Limited NSE India S.E.

Aktien

A3DR4L

INE081A01020

TATASTEEL

Stahl

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 12:49:47 15.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
172,87 ^INR	+0,57 %		+3,45 %	+25,22 %

12.12.	Asiatische Börsen steigen nach Zinssenkung der Fed und chinesischen Politiksignalen	MT
12.12.	Indische Aktien setzen Aufwärtstrend fort - Globale Stimmung verbessert sich nach US-Zinssenkung	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TATA STEEL LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1.563 Mrd.	2.440 Mrd.	2.434 Mrd.	2.292 Mrd.	2.185 Mrd.
Gesamtumsatz	1.563 Mrd.	2.440 Mrd.	2.434 Mrd.	2.292 Mrd.	2.185 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	628 Mrd.	903 Mrd.	1.198 Mrd.	1.123 Mrd.	1.044 Mrd.
Bruttogewinn	935 Mrd.	1.537 Mrd.	1.236 Mrd.	1.168 Mrd.	1.142 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	222 Mrd.	259 Mrd.	253 Mrd.	282 Mrd.	249 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	92,34 Mrd.	91,01 Mrd.	93,35 Mrd.	98,82 Mrd.	104 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	426 Mrd.	628 Mrd.	676 Mrd.	663 Mrd.	644 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	740 Mrd.	979 Mrd.	1.023 Mrd.	1.044 Mrd.	997 Mrd.
Betriebseinkommen	195 Mrd.	558 Mrd.	213 Mrd.	124 Mrd.	145 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-76,07 Mrd.	-54,62 Mrd.	-62,99 Mrd.	-75,08 Mrd.	-73,41 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	3,22 Mrd.	2,79 Mrd.	3,85 Mrd.	5,22 Mrd.	8,66 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-72,84 Mrd.	-51,83 Mrd.	-59,13 Mrd.	-69,85 Mrd.	-64,75 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3,27 Mrd.	6,49 Mrd.	4,18 Mrd.	-580 Mio.	1,91 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	18,95 Mrd.	-13,32 Mrd.	16,58 Mrd.	420 Mio.	4,2 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,98 Mrd.	2,09 Mrd.	4 Mrd.	834 Mio.	2,06 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	146 Mrd.	502 Mrd.	179 Mrd.	55 Mrd.	87,99 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-3,56 Mrd.	-5,87 Mrd.	-936 Mio.	-43,93 Mrd.	-6,34 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-12,9 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-1,17 Mrd.	-932 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2,48 Mrd.	1,52 Mrd.	4,1 Mrd.	2,85 Mrd.	2,52 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,64 Mrd.	8,51 Mrd.	233 Mio.	10,13 Mrd.	2,88 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-7,25 Mrd.	-2,54 Mrd.	424 Mio.	-35,52 Mrd.	-1,19 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-1,73 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	138 Mrd.	502 Mrd.	182 Mrd.	-11,47 Mrd.	84,13 Mrd.
Einkommensteueraufwand	56,54 Mrd.	84,78 Mrd.	102 Mrd.	37,63 Mrd.	52,39 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	81,9 Mrd.	417 Mrd.	80,75 Mrd.	-49,1 Mrd.	31,74 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	81,9 Mrd.	417 Mrd.	80,75 Mrd.	-49,1 Mrd.	31,74 Mrd.
Minderheiteninteresse	-7 Mrd.	-15,95 Mrd.	6,85 Mrd.	4,72 Mrd.	2,47 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	74,9 Mrd.	402 Mrd.	87,6 Mrd.	-44,37 Mrd.	34,21 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	1,81 Mrd.	10,9 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	73,09 Mrd.	402 Mrd.	87,6 Mrd.	-44,37 Mrd.	34,21 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	73,09 Mrd.	402 Mrd.	87,6 Mrd.	-44,37 Mrd.	34,21 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,38	33,24	7,17	-3,62	2,74
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,38	33,24	7,17	-3,62	2,74
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11,46 Mrd.	12,08 Mrd.	12,21 Mrd.	12,27 Mrd.	12,47 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	6,38	33,21	7,17	-3,62	2,74
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,38	33,21	7,17	-3,62	2,74
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11,46 Mrd.	12,09 Mrd.	12,21 Mrd.	12,27 Mrd.	12,48 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,37	24,63	9,7	3,19	4,61
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,37	24,61	9,7	3,19	4,61
Dividende Pro Aktie	2,5	5,1	3,6	3,6	3,6
Ausschüttungsquote	18,84	7,59	71,08	-99,38	131,26
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	275 Mrd.	638 Mrd.	296 Mrd.	213 Mrd.	240 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	195 Mrd.	558 Mrd.	213 Mrd.	124 Mrd.	145 Mrd.
EBIT	195 Mrd.	558 Mrd.	213 Mrd.	124 Mrd.	145 Mrd.
German: EBITDAR	298 Mrd.	665 Mrd.	325 Mrd.	250 Mrd.	245 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.572 Mrd.	2.447 Mrd.	2.444 Mrd.	2.310 Mrd.	2.201 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	40,84	16,88	55,72	-328,02	62,27
Gesamtlaufende Steuern	42,88 Mrd.	70,5 Mrd.	53,61 Mrd.	52,9 Mrd.	35,56 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	13,66 Mrd.	14,28 Mrd.	47,98 Mrd.	-15,28 Mrd.	16,83 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	84,44 Mrd.	298 Mrd.	118 Mrd.	39,1 Mrd.	57,46 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	1,6 Mrd.	1,79 Mrd.	2,91 Mrd.	6,49 Mrd.	10,7 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	6,76 Mrd.	6,36 Mrd.	5,82 Mrd.	5,49 Mrd.	5,19 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-5,94 Mrd.	-3,64 Mrd.	-4,72 Mrd.	10,85 Mrd.	559 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7,47 Mrd.	7,83 Mrd.	8,59 Mrd.	9,53 Mrd.	9,16 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	22,48 Mrd.	26,72 Mrd.	29,23 Mrd.	37 Mrd.	5,28 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13,64 Mrd.	14,7 Mrd.	19,21 Mrd.	28,08 Mrd.	3,91 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8,84 Mrd.	12,02 Mrd.	10,02 Mrd.	8,92 Mrd.	1,37 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	75,93 Mrd.	96,89 Mrd.	117 Mrd.	123 Mrd.	107 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	55,32 Mrd.	156 Mrd.	121 Mrd.	70,81 Mrd.	96,05 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	72,19 Mrd.	85,24 Mrd.	36,3 Mrd.	7,31 Mrd.	4,43 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	128 Mrd.	241 Mrd.	158 Mrd.	78,12 Mrd.	100 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	95,4 Mrd.	122 Mrd.	82,57 Mrd.	62,64 Mrd.	52,6 Mrd.
Andere Forderungen	1,87 Mrd.	904 Mio.	1,53 Mrd.	1,55 Mrd.	2,26 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	647 Mio.	58,4 Mio.	18,4 Mio.	16 Mio.	49,8 Mio.
Gesamtforderungen	97,92 Mrd.	123 Mrd.	84,12 Mrd.	64,2 Mrd.	54,91 Mrd.
Inventar	333 Mrd.	488 Mrd.	544 Mrd.	492 Mrd.	446 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	2,5 Mrd.	2,94 Mrd.	1,84 Mrd.	5,79 Mrd.	10,12 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	41,43 Mrd.	69,66 Mrd.	78,35 Mrd.	65,79 Mrd.	72,51 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	602 Mrd.	926 Mrd.	866 Mrd.	705 Mrd.	684 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.141 Mrd.	2.192 Mrd.	2.416 Mrd.	2.564 Mrd.	2.758 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-675 Mrd.	-735 Mrd.	-833 Mrd.	-919 Mrd.	-1.019 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.466 Mrd.	1.457 Mrd.	1.582 Mrd.	1.645 Mrd.	1.739 Mrd.
Langfristige Investitionen	35,03 Mrd.	46,15 Mrd.	47,92 Mrd.	55,45 Mrd.	57,76 Mrd.
German: Firmenwert	43,45 Mrd.	43,11 Mrd.	56,02 Mrd.	57,45 Mrd.	59,59 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	38,55 Mrd.	52,9 Mrd.	140 Mrd.	129 Mrd.	127 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	3,37 Mrd.	724 Mio.	647 Mio.	731 Mio.	1,15 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	15,78 Mrd.	30,24 Mrd.	26,26 Mrd.	41,11 Mrd.	39,36 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,1 Mio.	400.000	0	0	0
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	251 Mrd.	298 Mrd.	161 Mrd.	99,76 Mrd.	86,4 Mrd.
Gesamtvermögen	2.455 Mrd.	2.854 Mrd.	2.880 Mrd.	2.734 Mrd.	2.794 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	218 Mrd.	311 Mrd.	325 Mrd.	302 Mrd.	293 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	144 Mrd.	194 Mrd.	182 Mrd.	204 Mrd.	178 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	94,92 Mrd.	212 Mrd.	160 Mrd.	136 Mrd.	116 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	54,77 Mrd.	28,78 Mrd.	106 Mrd.	164 Mrd.	88,56 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	11,24 Mrd.	10,36 Mrd.	10,64 Mrd.	9,7 Mrd.	10,05 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	44,24 Mrd.	13,83 Mrd.	19,24 Mrd.	21,67 Mrd.	17,76 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	640 Mio.	1,3 Mrd.	919 Mio.	637 Mio.	4,05 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	141 Mrd.	135 Mrd.	170 Mrd.	146 Mrd.	154 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	709 Mrd.	906 Mrd.	973 Mrd.	984 Mrd.	861 Mrd.
Langfristige Schulden	657 Mrd.	448 Mrd.	514 Mrd.	516 Mrd.	686 Mrd.
Langfristige Mietverträge	67,11 Mrd.	56,96 Mrd.	58,11 Mrd.	45,39 Mrd.	48,33 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,44 Mrd.	1,37 Mrd.	1,32 Mrd.	4,34 Mrd.	7,65 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	66,06 Mrd.	65,64 Mrd.	59,44 Mrd.	67,08 Mrd.	69,7 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	92,41 Mrd.	123 Mrd.	141 Mrd.	130 Mrd.	144 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	87,11 Mrd.	82,71 Mrd.	81,02 Mrd.	63,38 Mrd.	63,99 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.680 Mrd.	1.683 Mrd.	1.828 Mrd.	1.810 Mrd.	1.880 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	11,97 Mrd.	12,21 Mrd.	12,21 Mrd.	12,47 Mrd.	12,47 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	310 Mrd.	313 Mrd.	313 Mrd.	313 Mrd.	313 Mrd.
Gewinnrücklagen	287 Mrd.	678 Mrd.	604 Mrd.	477 Mrd.	466 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	134 Mrd.	141 Mrd.	102 Mrd.	118 Mrd.	120 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	742 Mrd.	1.144 Mrd.	1.031 Mrd.	920 Mrd.	912 Mrd.
Minderheitsinteressen	32,7 Mrd.	26,55 Mrd.	20,93 Mrd.	3,97 Mrd.	1,83 Mrd.
Eigenkapital	775 Mrd.	1.171 Mrd.	1.052 Mrd.	924 Mrd.	914 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.455 Mrd.	2.854 Mrd.	2.880 Mrd.	2.734 Mrd.	2.794 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	11,97 Mrd.	12,23 Mrd.	12,22 Mrd.	12,48 Mrd.	12,48 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	11,97 Mrd.	12,23 Mrd.	12,22 Mrd.	12,48 Mrd.	12,48 Mrd.
Buchwert / Aktie	61,35	93,56	84,34	73,73	73,03
Sachbuchwert	660 Mrd.	1.048 Mrd.	835 Mrd.	734 Mrd.	725 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	54,5	85,71	68,3	58,77	58,11
Gesamtverschuldung	885 Mrd.	756 Mrd.	849 Mrd.	871 Mrd.	948 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	758 Mrd.	514 Mrd.	691 Mrd.	793 Mrd.	848 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-181 Mrd.	-186 Mrd.	-54,49 Mrd.	15,83 Mrd.	15,35 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	180 Mrd.	214 Mrd.	234 Mrd.	296 Mrd.	42,28 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	32,7 Mrd.	26,55 Mrd.	20,93 Mrd.	3,97 Mrd.	1,83 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	24,76 Mrd.	29,62 Mrd.	32,33 Mrd.	29,47 Mrd.	29,71 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	115 Mrd.	204 Mrd.	208 Mrd.	197 Mrd.	147 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	45,63 Mrd.	66,02 Mrd.	94,39 Mrd.	56,92 Mrd.	54,36 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	120 Mrd.	161 Mrd.	175 Mrd.	168 Mrd.	177 Mrd.
Inventar - Andere	51,95 Mrd.	56,5 Mrd.	66,93 Mrd.	69,32 Mrd.	68,13 Mrd.
Grundstück - (BS)	177 Mrd.	180 Mrd.	185 Mrd.	186 Mrd.	186 Mrd.
Gebäude, Gesamt	243 Mrd.	250 Mrd.	263 Mrd.	278 Mrd.	294 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.387 Mrd.	1.396 Mrd.	1.494 Mrd.	1.608 Mrd.	1.710 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	73.962	72.551	116.700	121.869	115.788
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,6 Mrd.	2,65 Mrd.	7,55 Mrd.	3,35 Mrd.	2,83 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	74,9 Mrd.	402 Mrd.	87,6 Mrd.	-44,37 Mrd.	34,21 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	92,34 Mrd.	91,01 Mrd.	93,35 Mrd.	98,82 Mrd.	104 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	92,34 Mrd.	91,01 Mrd.	93,35 Mrd.	98,82 Mrd.	104 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,64 Mrd.	-8,51 Mrd.	-233 Mio.	-10,17 Mrd.	-2,81 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-208 Mio.	498 Mio.	-1,16 Mrd.	-381 Mio.	-168 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	10,79 Mrd.	8,4 Mrd.	683 Mio.	79,09 Mrd.	7,53 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-3,27 Mrd.	-6,49 Mrd.	-4,18 Mrd.	580 Mio.	-1,91 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	105 Mrd.	53,55 Mrd.	77,83 Mrd.	45,61 Mrd.	71,98 Mrd.
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-
Veränderung der Vorräte	457 Mio.	-169 Mrd.	-40,31 Mrd.	55,66 Mrd.	47,76 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	164 Mrd.	72,99 Mrd.	3,25 Mrd.	-21,82 Mrd.	-25,69 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	443 Mrd.	444 Mrd.	217 Mrd.	203 Mrd.	235 Mrd.
Investitionsausgaben	-69,79 Mrd.	-105 Mrd.	-141 Mrd.	-182 Mrd.	-157 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4,45 Mrd.	5,69 Mrd.	3,28 Mrd.	4,75 Mrd.	12,64 Mrd.
Barkaufe	-	-532 Mio.	-106 Mrd.	-	-60 Mio.
Veräußerungen	900 Mio.	12,08 Mrd.	1,66 Mrd.	1,23 Mrd.	281 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-34,07 Mrd.	-11,08 Mrd.	48,88 Mrd.	26,92 Mrd.	-3,23 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	258 Mio.	-810 Mio.	816 Mio.	-73,3 Mio.	-24,5 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5,02 Mrd.	-8,93 Mrd.	5,68 Mrd.	6,71 Mrd.	5,38 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-93,23 Mrd.	-109 Mrd.	-187 Mrd.	-143 Mrd.	-142 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	115 Mrd.	-	7,91 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	98,01 Mrd.	9,07 Mrd.	168 Mrd.	133 Mrd.	239 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	98,01 Mrd.	124 Mrd.	168 Mrd.	141 Mrd.	239 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-100 Mrd.	-	-56,2 Mrd.	-	-15,18 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-305 Mrd.	-277 Mrd.	-57,2 Mrd.	-129 Mrd.	-170 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-405 Mrd.	-277 Mrd.	-113 Mrd.	-129 Mrd.	-186 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	32,42 Mrd.	3,27 Mrd.	14,6 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-15 Mrd.	-7,75 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-14,11 Mrd.	-30,48 Mrd.	-62,27 Mrd.	-44,1 Mrd.	-44,9 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-14,11 Mrd.	-30,48 Mrd.	-62,27 Mrd.	-44,1 Mrd.	-44,9 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-67,6 Mrd.	-46,74 Mrd.	-61,83 Mrd.	-79,17 Mrd.	-78,38 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-371 Mrd.	-234 Mrd.	-69,81 Mrd.	-111 Mrd.	-70,02 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,14 Mrd.	-238 Mio.	5 Mrd.	-13 Mio.	1,87 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-22 Mrd.	101 Mrd.	-34,77 Mrd.	-50,49 Mrd.	25,24 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	68,04 Mrd.	46,87 Mrd.	61,2 Mrd.	81,45 Mrd.	81,19 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7,04 Mrd.	119 Mrd.	55,19 Mrd.	53,2 Mrd.	26,24 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	253 Mrd.	198 Mrd.	60,16 Mrd.	6,91 Mrd.	8,31 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	301 Mrd.	232 Mrd.	99,53 Mrd.	53,83 Mrd.	54,19 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-156 Mrd.	103 Mrd.	-14,53 Mrd.	-59,47 Mrd.	-16,32 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-307 Mrd.	-152 Mrd.	54,28 Mrd.	12,3 Mrd.	53,25 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,91	13,14	4,64	2,76	3,27
Rendite auf das Gesamtkapital	6,8	19,45	6,95	4,2	4,94
Eigenkapitalrendite %	10,66	42,91	7,27	-4,97	3,45
Rendite auf Eigenkapital	9,89	42,56	8,05	-4,55	3,73
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	59,84	62,99	50,78	50,98	52,24
SG&A Marge	14,18	10,63	10,41	12,31	11,39
EBITDA-Marge %	17,6	26,16	12,17	9,3	10,97
EBITA-Marge	12,47	22,88	8,75	5,42	6,62
EBIT-Marge %	12,47	22,88	8,75	5,42	6,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,24	17,11	3,32	-2,14	1,45
Netto-Einkommensmarge %	4,79	16,46	3,6	-1,94	1,57
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,68	16,46	3,6	-1,94	1,57
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,4	12,2	4,87	1,71	2,63
Marge des gehebelten freien Cashflows	16,2	8,11	2,47	0,3	0,38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19,24	9,51	4,09	2,35	2,48
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,63	0,92	0,85	0,82	0,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,07	1,67	1,6	1,42	1,29
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	17,94	22,4	23,74	31,56	37,93
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,95	2,2	2,32	2,17	2,23
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,85	1,02	0,89	0,72	0,79
Schnellverhältnis	0,32	0,4	0,25	0,14	0,18
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,63	0,49	0,22	0,21	0,27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	20,35	16,3	15,38	11,6	9,62
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	187,09	165,97	157,29	168,72	163,92
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	111,32	91,2	92,46	107,12	108,88
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	96,11	91,07	80,2	73,19	64,67
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	114,18	64,53	80,72	94,21	103,77
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53,31	39,22	44,66	48,51	50,93
Langfristige Schulden / Eigenkapital	93,42	43,09	54,44	60,71	80,33
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	43,62	26,19	30,12	31,26	39,42
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,43	58,98	63,48	66,19	67,3
EBIT / Zinsaufwand	2,56	10,22	3,38	1,65	1,97
EBITDA / Zinsaufwand	3,78	11,88	4,86	2,97	3,39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,86	9,96	2,62	0,55	1,25
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,08	1,16	2,77	3,91	3,81
Netto-Schulden / EBITDA	2,64	0,79	2,26	3,55	3,41
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,07	1,39	5,15	21,27	10,3
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,48	0,95	4,19	19,36	9,2
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,92	55,91	-0,25	-5,83	-4,64
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	16,06	63,31	-19,6	-2,75	-1,91
EBITDA, 1 J. Wachstum %	71,17	131,94	-53,51	-28,09	12,57
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	132,28	186,32	-61,79	-41,74	16,73
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	132,28	186,32	-61,79	-41,74	16,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	598,51	409,77	-80,66	-160,8	-164,64
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	381,21	436,08	-78,18	-150,65	-177,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	236,09	252,35	-60,12	-67,03	47,72
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	437,9	420,68	-78,41	-150,49	-175,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	20,99	28,37	-32,57	-24,14	-16,02
Inventar, 1 J. Wachstum %	7,11	46,72	11,45	-9,66	-9,29
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,23	-0,58	8,57	3,96	5,72
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1,97	16,28	0,9	-5,07	2,18
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-0,62	58,76	-20,38	-12,12	-1,12
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	0,9	54,16	-9,93	-10,72	-0,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	119,78	0,12	-51,14	-6,38	15,82
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-32,89	50,78	34,41	28,74	-13,93
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	639,06	-21,82	-69,98	-88,42	23,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	268,38	-22,83	-57,56	-45,67	1,04
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	150	104	-29,41	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,44	27,97	24,71	-3,08	-5,23
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,96	38,1	14,59	-12,81	-2,51
EBITDA, 2 J. KAGR %	-4,5	99,25	3,77	-42,16	-10,1
EBITA, 2 J. CAGR %	-7,59	157,88	4,51	-52,79	-17,64
EBIT, 2 J. CAGR %	-7,59	157,88	4,51	-52,79	-17,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-5,58	496,73	-0,7	-65,71	-37,31
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-14,38	407,91	8,15	-66,76	-37,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-10,33	244,12	18,43	-63,71	-30,39
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-15,02	429,22	6,03	-66,98	-38,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10,13	24,63	-6,96	-28,48	-20,19
Inventar, 2 J. CAGR %	2,53	25,36	27,88	0,34	-9,48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3,66	-0,4	3,9	6,24	4,84
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,52	6,76	8,32	-2,13	-1,51
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2,98	25,61	12,43	-16,35	-6,78
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,78	24,72	17,84	-10,32	-5,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	32,27	48,34	-30,06	-32,37	4,13
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-12,39	0,6	42,36	31,54	5,26
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	165,97	140,38	-51,25	-81,43	-62,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	89,59	68,61	-42,47	-52,09	-26,04
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	38,68	125,83	20	-15,98	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	7,99	15,66	17,77	13,56	-3,6
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	8,58	18,76	15,31	7,48	-9,43
EBITDA, 3 J. KAGR %	11,98	28,37	22,61	-8,15	-27,82
EBITA, 3 J. CAGR %	12,06	34,72	36,39	-13,96	-36,22
EBIT, 3 Jahre CAGR %	12,06	34,72	36,39	-13,96	-36,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-22,46	65,64	90,26	-15,68	-57,64
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-17,7	57,8	77,88	-16,01	-56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	52,19	41,49	67,67	-22,64	-42,16
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-20,38	55,51	82,18	-17,2	-56,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-8,41	1,21	1,55	-13,09	-24,55
Inventar, 3 J. CAGR %	5,51	15,54	20,54	13,89	-2,98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11,24	2,23	2,5	3,92	6,07
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,38	6,91	4,77	3,66	-0,71
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,49	18,96	7,9	3,57	-11,55
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,84	18,41	11,9	7,43	-7,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	76,78	20,55	2,44	-22,92	-19,08
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2,28	4,99	10,8	37,66	14,2
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	87,95	76,84	20,65	-69,89	-65,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	60,88	40,51	6,83	-43,64	-38,63
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	35,72	57,72	53,26	12,92	-10,96
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8,01	15,75	14,42	7,77	7,97
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8,87	15,91	11,08	4,95	7,22
EBITDA, 5 J. CAGR %	27,8	31,17	8,62	-6,71	8,32
EBITA, 5 J. KAGR %	47,71	39	8,98	-11,46	11,49
EBIT, 5 J. CAGR %	47,71	39	8,98	-11,46	11,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	32,01	167,58	-14,39	-11,78	22,04
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	81,26	56,77	-8,2	-15,36	17,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	59,9	49,55	37,66	-17,93	17,99
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	25,56	125,65	-10,72	-16,34	18,24
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4,59	1,11	-7,83	-11,91	-7,78
Inventar, 5 J. KAGR %	10,7	14,5	13,94	9,2	7,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,45	7,31	8,24	3,82	3,43
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,7	10,49	6,55	3,2	2,21
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,69	26,39	8,83	3,33	1,77
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11,16	24,79	11,11	5,95	4,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	31,08	32,6	22	-4,33	3,11
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-7,24	6,4	13,59	14,9	8,55
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	55,37	41,68	9,55	-28,03	-24,67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,8	139,05	6,62	-8,44	-7,87
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,59	38,52	29,2	22,59	29,2