Cashflow Tata Steel Limited NSE India S.E.

Aktien

A3DR4L

INE081A01020

TATASTEEL

Stahl

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 12:49:34 29.11.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
144,54 ^INR	+0,80 %		+1,23 %	+3,54 %

19.11.	Indische Stahlhersteller drängen erneut auf eine befristete Steuer zur Eindämmung von Billigimporten	RE
18.11.	Indische Aktien zu Wochenbeginn im Minus wegen mäßiger Unternehmensgewinne und anhaltender Auslandsabflüsse	MT

2a43963cfe44f4268ae9.U85LNFXBjbgjmfgE8stmjCm9BPA71EmKQ6xgX3WeBm0.IIkqQASFz5VQyow2gb8X_H3oU4MPnATfD-tWFxHuSyxnjw9wNpPL9XOosQ

Veröffentlichte Finanzdaten: TATA STEEL LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.398 Mrd.	1.563 Mrd.	2.440 Mrd.	2.434 Mrd.	2.292 Mrd.
Gesamtumsatz	1.398 Mrd.	1.563 Mrd.	2.440 Mrd.	2.434 Mrd.	2.292 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	620 Mrd.	628 Mrd.	903 Mrd.	1.198 Mrd.	1.123 Mrd.
Bruttogewinn	778 Mrd.	935 Mrd.	1.537 Mrd.	1.236 Mrd.	1.168 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	209 Mrd.	222 Mrd.	259 Mrd.	253 Mrd.	282 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	84,41 Mrd.	92,34 Mrd.	91,01 Mrd.	93,35 Mrd.	98,82 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	402 Mrd.	426 Mrd.	628 Mrd.	676 Mrd.	663 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	695 Mrd.	740 Mrd.	979 Mrd.	1.023 Mrd.	1.044 Mrd.
Betriebseinkommen	83,09 Mrd.	195 Mrd.	558 Mrd.	213 Mrd.	124 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-75,33 Mrd.	-76,07 Mrd.	-54,62 Mrd.	-62,99 Mrd.	-75,08 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	14,62 Mrd.	3,22 Mrd.	2,79 Mrd.	3,85 Mrd.	5,22 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-60,71 Mrd.	-72,84 Mrd.	-51,83 Mrd.	-59,13 Mrd.	-69,85 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,88 Mrd.	3,27 Mrd.	6,49 Mrd.	4,18 Mrd.	-580 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	7,14 Mrd.	18,95 Mrd.	-13,32 Mrd.	16,58 Mrd.	420 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,42 Mrd.	1,98 Mrd.	2,09 Mrd.	4 Mrd.	834 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	33,82 Mrd.	146 Mrd.	502 Mrd.	179 Mrd.	55 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-2,57 Mrd.	-3,56 Mrd.	-5,87 Mrd.	-936 Mio.	-43,93 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-12,9 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-700 Mio.	-1,17 Mrd.	-932 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1,48 Mrd.	2,48 Mrd.	1,52 Mrd.	4,1 Mrd.	2,85 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,85 Mrd.	1,64 Mrd.	8,51 Mrd.	233 Mio.	10,13 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-31,27 Mrd.	-7,25 Mrd.	-2,54 Mrd.	424 Mio.	-35,52 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-1,96 Mrd.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2,32 Mrd.	138 Mrd.	502 Mrd.	182 Mrd.	-11,47 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-25,68 Mrd.	56,54 Mrd.	84,78 Mrd.	102 Mrd.	37,63 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	23,37 Mrd.	81,9 Mrd.	417 Mrd.	80,75 Mrd.	-49,1 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-11,63 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	11,74 Mrd.	81,9 Mrd.	417 Mrd.	80,75 Mrd.	-49,1 Mrd.
Minderheiteninteresse	3,83 Mrd.	-7 Mrd.	-15,95 Mrd.	6,85 Mrd.	4,72 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	15,57 Mrd.	74,9 Mrd.	402 Mrd.	87,6 Mrd.	-44,37 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	1,99 Mrd.	1,81 Mrd.	10,9 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	13,57 Mrd.	73,09 Mrd.	402 Mrd.	87,6 Mrd.	-44,37 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	25,2 Mrd.	73,09 Mrd.	402 Mrd.	87,6 Mrd.	-44,37 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,19	6,38	33,24	7,17	-3,62
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,2	6,38	33,24	7,17	-3,62
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11,45 Mrd.	11,46 Mrd.	12,08 Mrd.	12,21 Mrd.	12,27 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,19	6,38	33,21	7,17	-3,62
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,2	6,38	33,21	7,17	-3,62
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11,45 Mrd.	11,46 Mrd.	12,09 Mrd.	12,21 Mrd.	12,27 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,18	7,37	24,63	9,7	3,19
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,18	7,37	24,61	9,7	3,19
Dividende Pro Aktie	1	2,5	5,1	3,6	3,6
Ausschüttungsquote	112,68	18,84	7,59	71,08	-99,38
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	167 Mrd.	275 Mrd.	638 Mrd.	296 Mrd.	213 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	83,09 Mrd.	195 Mrd.	558 Mrd.	213 Mrd.	124 Mrd.
EBIT	83,09 Mrd.	195 Mrd.	558 Mrd.	213 Mrd.	124 Mrd.
German: EBITDAR	191 Mrd.	298 Mrd.	665 Mrd.	325 Mrd.	250 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.417 Mrd.	1.572 Mrd.	2.447 Mrd.	2.444 Mrd.	2.310 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1108,41	40,84	16,88	55,72	-328,02
Gesamtlaufende Steuern	20,85 Mrd.	42,88 Mrd.	70,5 Mrd.	53,61 Mrd.	52,9 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-46,53 Mrd.	13,66 Mrd.	14,28 Mrd.	47,98 Mrd.	-15,28 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	24,96 Mrd.	84,44 Mrd.	298 Mrd.	118 Mrd.	39,1 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	2,41 Mrd.	1,6 Mrd.	1,79 Mrd.	2,91 Mrd.	6,49 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	6,74 Mrd.	6,76 Mrd.	6,36 Mrd.	5,82 Mrd.	5,49 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-4,67 Mrd.	-5,94 Mrd.	-3,64 Mrd.	-4,72 Mrd.	10,85 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7,56 Mrd.	7,47 Mrd.	7,83 Mrd.	8,59 Mrd.	9,53 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	23,25 Mrd.	22,48 Mrd.	26,72 Mrd.	29,23 Mrd.	37 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13,32 Mrd.	13,64 Mrd.	14,7 Mrd.	19,21 Mrd.	28,08 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9,93 Mrd.	8,84 Mrd.	12,02 Mrd.	10,02 Mrd.	8,92 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	68,61 Mrd.	75,93 Mrd.	96,89 Mrd.	117 Mrd.	123 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	75,42 Mrd.	55,32 Mrd.	156 Mrd.	121 Mrd.	70,81 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	34,32 Mrd.	72,19 Mrd.	85,24 Mrd.	36,3 Mrd.	7,31 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	110 Mrd.	128 Mrd.	241 Mrd.	158 Mrd.	78,12 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	78,85 Mrd.	95,4 Mrd.	122 Mrd.	82,57 Mrd.	62,64 Mrd.
Andere Forderungen	1,77 Mrd.	1,87 Mrd.	904 Mio.	1,53 Mrd.	1,55 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2,16 Mrd.	647 Mio.	58,4 Mio.	18,4 Mio.	16 Mio.
Gesamtforderungen	82,78 Mrd.	97,92 Mrd.	123 Mrd.	84,12 Mrd.	64,2 Mrd.
Inventar	311 Mrd.	333 Mrd.	488 Mrd.	544 Mrd.	492 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	5,13 Mrd.	2,5 Mrd.	2,94 Mrd.	1,84 Mrd.	5,79 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	79 Mrd.	41,43 Mrd.	69,66 Mrd.	78,35 Mrd.	65,79 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	587 Mrd.	602 Mrd.	926 Mrd.	866 Mrd.	705 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.046 Mrd.	2.141 Mrd.	2.192 Mrd.	2.416 Mrd.	2.564 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-577 Mrd.	-675 Mrd.	-735 Mrd.	-833 Mrd.	-919 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.469 Mrd.	1.466 Mrd.	1.457 Mrd.	1.582 Mrd.	1.645 Mrd.
Langfristige Investitionen	28,54 Mrd.	35,03 Mrd.	46,15 Mrd.	47,92 Mrd.	55,45 Mrd.
German: Firmenwert	40,55 Mrd.	43,45 Mrd.	43,11 Mrd.	56,02 Mrd.	57,45 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	30,69 Mrd.	38,55 Mrd.	52,9 Mrd.	140 Mrd.	129 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	4,89 Mrd.	3,37 Mrd.	724 Mio.	647 Mio.	731 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	12,7 Mrd.	15,78 Mrd.	30,24 Mrd.	26,26 Mrd.	41,11 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	79,5 Mio.	1,1 Mio.	400.000	0	0
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	330 Mrd.	251 Mrd.	298 Mrd.	161 Mrd.	99,76 Mrd.
Gesamtvermögen	2.504 Mrd.	2.455 Mrd.	2.854 Mrd.	2.880 Mrd.	2.734 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	178 Mrd.	218 Mrd.	311 Mrd.	325 Mrd.	302 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	111 Mrd.	144 Mrd.	194 Mrd.	182 Mrd.	204 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	192 Mrd.	94,92 Mrd.	212 Mrd.	160 Mrd.	136 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	19,13 Mrd.	54,77 Mrd.	28,78 Mrd.	106 Mrd.	164 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	11,26 Mrd.	11,24 Mrd.	10,36 Mrd.	10,64 Mrd.	9,7 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	6,1 Mrd.	44,24 Mrd.	13,83 Mrd.	19,24 Mrd.	21,67 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	346 Mio.	640 Mio.	1,3 Mrd.	919 Mio.	637 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	98,39 Mrd.	141 Mrd.	135 Mrd.	170 Mrd.	146 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	617 Mrd.	709 Mrd.	906 Mrd.	973 Mrd.	984 Mrd.
Langfristige Schulden	882 Mrd.	657 Mrd.	448 Mrd.	514 Mrd.	516 Mrd.
Langfristige Mietverträge	58,97 Mrd.	67,11 Mrd.	56,96 Mrd.	58,11 Mrd.	45,39 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,51 Mrd.	1,44 Mrd.	1,37 Mrd.	1,32 Mrd.	4,34 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	62,54 Mrd.	66,06 Mrd.	65,64 Mrd.	59,44 Mrd.	67,08 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	92,61 Mrd.	92,41 Mrd.	123 Mrd.	141 Mrd.	130 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	28,24 Mrd.	87,11 Mrd.	82,71 Mrd.	81,02 Mrd.	63,38 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.743 Mrd.	1.680 Mrd.	1.683 Mrd.	1.828 Mrd.	1.810 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	11,45 Mrd.	11,97 Mrd.	12,21 Mrd.	12,21 Mrd.	12,47 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	278 Mrd.	310 Mrd.	313 Mrd.	313 Mrd.	313 Mrd.
Gewinnrücklagen	303 Mrd.	287 Mrd.	678 Mrd.	604 Mrd.	477 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	143 Mrd.	134 Mrd.	141 Mrd.	102 Mrd.	118 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	736 Mrd.	742 Mrd.	1.144 Mrd.	1.031 Mrd.	920 Mrd.
Minderheitsinteressen	25,87 Mrd.	32,7 Mrd.	26,55 Mrd.	20,93 Mrd.	3,97 Mrd.
Eigenkapital	762 Mrd.	775 Mrd.	1.171 Mrd.	1.052 Mrd.	924 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.504 Mrd.	2.455 Mrd.	2.854 Mrd.	2.880 Mrd.	2.734 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	11,46 Mrd.	11,97 Mrd.	12,23 Mrd.	12,22 Mrd.	12,48 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	11,46 Mrd.	11,97 Mrd.	12,23 Mrd.	12,22 Mrd.	12,48 Mrd.
Buchwert / Aktie	62,22	61,35	93,56	84,34	73,73
Sachbuchwert	665 Mrd.	660 Mrd.	1.048 Mrd.	835 Mrd.	734 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	56	54,5	85,71	68,3	58,77
Gesamtverschuldung	1.163 Mrd.	885 Mrd.	756 Mrd.	849 Mrd.	871 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.054 Mrd.	758 Mrd.	514 Mrd.	691 Mrd.	793 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-251 Mrd.	-181 Mrd.	-186 Mrd.	-54,49 Mrd.	15,83 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	186 Mrd.	180 Mrd.	214 Mrd.	234 Mrd.	296 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	25,87 Mrd.	32,7 Mrd.	26,55 Mrd.	20,93 Mrd.	3,97 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	21,69 Mrd.	24,76 Mrd.	29,62 Mrd.	32,33 Mrd.	29,47 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	95,12 Mrd.	115 Mrd.	204 Mrd.	208 Mrd.	197 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	42,73 Mrd.	45,63 Mrd.	66,02 Mrd.	94,39 Mrd.	56,92 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	125 Mrd.	120 Mrd.	161 Mrd.	175 Mrd.	168 Mrd.
Inventar - Andere	47,63 Mrd.	51,95 Mrd.	56,5 Mrd.	66,93 Mrd.	69,32 Mrd.
Grundstück - (BS)	173 Mrd.	177 Mrd.	180 Mrd.	185 Mrd.	186 Mrd.
Gebäude, Gesamt	236 Mrd.	243 Mrd.	250 Mrd.	263 Mrd.	278 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.313 Mrd.	1.387 Mrd.	1.396 Mrd.	1.494 Mrd.	1.608 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	70.212	73.962	72.551	116.700	121.869
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,09 Mrd.	3,6 Mrd.	2,65 Mrd.	7,55 Mrd.	3,35 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	15,57 Mrd.	74,9 Mrd.	402 Mrd.	87,6 Mrd.	-44,37 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	84,41 Mrd.	92,34 Mrd.	91,01 Mrd.	93,35 Mrd.	98,82 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	84,41 Mrd.	92,34 Mrd.	91,01 Mrd.	93,35 Mrd.	98,82 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	43,6 Mio.	-1,64 Mrd.	-8,51 Mrd.	-233 Mio.	-10,17 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-20,1 Mio.	-208 Mio.	498 Mio.	-1,16 Mrd.	-381 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	31,97 Mrd.	10,79 Mrd.	8,4 Mrd.	683 Mio.	79,09 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,88 Mrd.	-3,27 Mrd.	-6,49 Mrd.	-4,18 Mrd.	580 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	2,95 Mrd.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	26,69 Mrd.	105 Mrd.	53,55 Mrd.	77,83 Mrd.	45,61 Mrd.
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-
Veränderung der Vorräte	15,62 Mrd.	457 Mio.	-169 Mrd.	-40,31 Mrd.	55,66 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	26,34 Mrd.	164 Mrd.	72,99 Mrd.	3,25 Mrd.	-21,82 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	202 Mrd.	443 Mrd.	444 Mrd.	217 Mrd.	203 Mrd.
Investitionsausgaben	-104 Mrd.	-69,79 Mrd.	-105 Mrd.	-141 Mrd.	-182 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	3,86 Mrd.	4,45 Mrd.	5,69 Mrd.	3,28 Mrd.	4,75 Mrd.
Barkaufe	-44,33 Mrd.	-	-532 Mio.	-106 Mrd.	-
Veräußerungen	3,78 Mrd.	900 Mio.	12,08 Mrd.	1,66 Mrd.	1,23 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-8,45 Mrd.	-34,07 Mrd.	-11,08 Mrd.	48,88 Mrd.	26,92 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	81,6 Mio.	258 Mio.	-810 Mio.	816 Mio.	-73,3 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3,73 Mrd.	5,02 Mrd.	-8,93 Mrd.	5,68 Mrd.	6,71 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-145 Mrd.	-93,23 Mrd.	-109 Mrd.	-187 Mrd.	-143 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	76,66 Mrd.	-	115 Mrd.	-	7,91 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	89,07 Mrd.	98,01 Mrd.	9,07 Mrd.	168 Mrd.	133 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	166 Mrd.	98,01 Mrd.	124 Mrd.	168 Mrd.	141 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-100 Mrd.	-	-56,2 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-89,66 Mrd.	-305 Mrd.	-277 Mrd.	-57,2 Mrd.	-129 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-89,66 Mrd.	-405 Mrd.	-277 Mrd.	-113 Mrd.	-129 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	32,42 Mrd.	3,27 Mrd.	14,6 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-15 Mrd.	-7,75 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-17,54 Mrd.	-14,11 Mrd.	-30,48 Mrd.	-62,27 Mrd.	-44,1 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-17,54 Mrd.	-14,11 Mrd.	-30,48 Mrd.	-62,27 Mrd.	-44,1 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-75,48 Mrd.	-67,6 Mrd.	-46,74 Mrd.	-61,83 Mrd.	-79,17 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-16,95 Mrd.	-371 Mrd.	-234 Mrd.	-69,81 Mrd.	-111 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	5,18 Mrd.	-1,14 Mrd.	-238 Mio.	5 Mrd.	-13 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	44,62 Mrd.	-22 Mrd.	101 Mrd.	-34,77 Mrd.	-50,49 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	74,19 Mrd.	68,04 Mrd.	46,87 Mrd.	61,2 Mrd.	81,45 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	24,15 Mrd.	7,04 Mrd.	119 Mrd.	55,19 Mrd.	53,2 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	31,36 Mrd.	253 Mrd.	198 Mrd.	60,16 Mrd.	6,91 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	78,44 Mrd.	301 Mrd.	232 Mrd.	99,53 Mrd.	53,83 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-46,09 Mrd.	-156 Mrd.	103 Mrd.	-14,53 Mrd.	-59,47 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	76,07 Mrd.	-307 Mrd.	-152 Mrd.	54,28 Mrd.	12,3 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,15	4,91	13,14	4,64	2,76
Rendite auf das Gesamtkapital	2,85	6,8	19,45	6,95	4,2
Eigenkapitalrendite %	3,17	10,66	42,91	7,27	-4,97
Rendite auf Eigenkapital	3,54	9,89	42,56	8,05	-4,55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	55,64	59,84	62,99	50,78	50,98
SG&A Marge	14,92	14,18	10,63	10,41	12,31
EBITDA-Marge %	11,98	17,6	26,16	12,17	9,3
EBITA-Marge	5,94	12,47	22,88	8,75	5,42
EBIT-Marge %	5,94	12,47	22,88	8,75	5,42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,67	5,24	17,11	3,32	-2,14
Netto-Einkommensmarge %	1,11	4,79	16,46	3,6	-1,94
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,8	4,68	16,46	3,6	-1,94
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,79	5,4	12,2	4,87	1,71
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,24	16,2	8,11	2,47	0,3