Cashflow Tata Steel Limited NSE India S.E.

Aktien

A3DR4L

INE081A01020

TATASTEEL

Stahl

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202,72 ^INR	-1,96 %		-3,73 %	+12,57 %

03.06.	Indische Kartellbehörde nimmt Schönheitswettbewerbe ins Visier: Mrs India Inc unter Beobachtung	RE
01.06.	Moody's stuft Ratings von vier indischen Grosskonzernen nach Methodik-Anpassung hoch	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TATA STEEL LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	2.440 Mrd.	2.434 Mrd.	2.292 Mrd.	2.185 Mrd.	2.321 Mrd.
Gesamtumsatz	2.440 Mrd.	2.434 Mrd.	2.292 Mrd.	2.185 Mrd.	2.321 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	903 Mrd.	1.198 Mrd.	1.123 Mrd.	1.044 Mrd.	1.023 Mrd.
Bruttogewinn	1.537 Mrd.	1.236 Mrd.	1.168 Mrd.	1.142 Mrd.	1.299 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	259 Mrd.	253 Mrd.	282 Mrd.	249 Mrd.	260 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	91,01 Mrd.	93,35 Mrd.	98,82 Mrd.	104 Mrd.	120 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	628 Mrd.	676 Mrd.	663 Mrd.	644 Mrd.	699 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	979 Mrd.	1.023 Mrd.	1.044 Mrd.	997 Mrd.	1.079 Mrd.
Betriebseinkommen	558 Mrd.	213 Mrd.	124 Mrd.	145 Mrd.	220 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-54,62 Mrd.	-62,99 Mrd.	-75,08 Mrd.	-73,41 Mrd.	-71,67 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2,79 Mrd.	3,85 Mrd.	5,22 Mrd.	8,66 Mrd.	8,34 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-51,83 Mrd.	-59,13 Mrd.	-69,85 Mrd.	-64,75 Mrd.	-63,33 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	6,49 Mrd.	4,18 Mrd.	-580 Mio.	1,91 Mrd.	3,68 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-13,32 Mrd.	16,58 Mrd.	420 Mio.	4,2 Mrd.	4,24 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,09 Mrd.	4 Mrd.	834 Mio.	2,06 Mrd.	3,27 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	502 Mrd.	179 Mrd.	55 Mrd.	87,99 Mrd.	168 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-5,87 Mrd.	-936 Mio.	-43,93 Mrd.	-6,34 Mrd.	-18,58 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-12,9 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-932 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,52 Mrd.	4,1 Mrd.	2,85 Mrd.	2,59 Mrd.	11,06 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	8,51 Mrd.	233 Mio.	10,13 Mrd.	2,81 Mrd.	3,7 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,54 Mrd.	424 Mio.	-35,52 Mrd.	-1,19 Mrd.	-3,24 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-1,73 Mrd.	-854 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	502 Mrd.	182 Mrd.	-11,47 Mrd.	84,13 Mrd.	160 Mrd.
Einkommensteueraufwand	84,78 Mrd.	102 Mrd.	37,63 Mrd.	52,39 Mrd.	50,83 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	417 Mrd.	80,75 Mrd.	-49,1 Mrd.	31,74 Mrd.	109 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	417 Mrd.	80,75 Mrd.	-49,1 Mrd.	31,74 Mrd.	109 Mrd.
Minderheiteninteresse	-15,95 Mrd.	6,85 Mrd.	4,72 Mrd.	2,47 Mrd.	-920 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	402 Mrd.	87,6 Mrd.	-44,37 Mrd.	34,21 Mrd.	108 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	10,9 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	402 Mrd.	87,6 Mrd.	-44,37 Mrd.	34,21 Mrd.	108 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	402 Mrd.	87,6 Mrd.	-44,37 Mrd.	34,21 Mrd.	108 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	33,24	7,17	-3,62	2,74	8,65
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	33,24	7,17	-3,62	2,74	8,65
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12,08 Mrd.	12,21 Mrd.	12,27 Mrd.	12,47 Mrd.	12,47 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	33,21	7,17	-3,62	2,74	8,65
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	33,21	7,17	-3,62	2,74	8,65
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12,09 Mrd.	12,21 Mrd.	12,27 Mrd.	12,48 Mrd.	12,48 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	24,63	9,7	3,19	4,61	8,33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	24,61	9,7	3,19	4,61	8,32
Dividende Pro Aktie	5,1	3,6	3,6	3,6	4
Ausschüttungsquote	7,59	71,08	-99,38	131,26	41,6
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	638 Mrd.	296 Mrd.	213 Mrd.	240 Mrd.	327 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	558 Mrd.	213 Mrd.	124 Mrd.	145 Mrd.	220 Mrd.
EBIT	558 Mrd.	213 Mrd.	124 Mrd.	145 Mrd.	220 Mrd.
German: EBITDAR	665 Mrd.	325 Mrd.	250 Mrd.	245 Mrd.	331 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2.447 Mrd.	2.444 Mrd.	2.310 Mrd.	2.201 Mrd.	2.335 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,88	55,72	-328,02	62,27	31,83
Gesamtlaufende Steuern	70,5 Mrd.	53,61 Mrd.	52,9 Mrd.	35,56 Mrd.	52,61 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	14,28 Mrd.	47,98 Mrd.	-15,28 Mrd.	16,83 Mrd.	-1,78 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	298 Mrd.	118 Mrd.	39,1 Mrd.	57,46 Mrd.	104 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	1,79 Mrd.	2,91 Mrd.	6,49 Mrd.	10,7 Mrd.	10,44 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	6,36 Mrd.	5,82 Mrd.	5,49 Mrd.	5,19 Mrd.	5,48 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-3,64 Mrd.	-4,72 Mrd.	10,85 Mrd.	559 Mio.	682 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7,83 Mrd.	8,59 Mrd.	9,53 Mrd.	9,16 Mrd.	14,56 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	26,72 Mrd.	29,23 Mrd.	37 Mrd.	5,28 Mrd.	3,57 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	14,7 Mrd.	19,21 Mrd.	28,08 Mrd.	3,91 Mrd.	2,51 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	12,02 Mrd.	10,02 Mrd.	8,92 Mrd.	1,37 Mrd.	1,07 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	96,89 Mrd.	117 Mrd.	123 Mrd.	107 Mrd.	96,16 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	156 Mrd.	121 Mrd.	70,81 Mrd.	96,05 Mrd.	88,85 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	906 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	85,24 Mrd.	36,3 Mrd.	7,31 Mrd.	4,43 Mrd.	10,04 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	241 Mrd.	158 Mrd.	78,12 Mrd.	100 Mrd.	99,79 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	122 Mrd.	82,57 Mrd.	62,64 Mrd.	52,6 Mrd.	49,17 Mrd.
Andere Forderungen	904 Mio.	1,53 Mrd.	1,55 Mrd.	2,26 Mrd.	1,5 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58,4 Mio.	18,4 Mio.	16 Mio.	49,8 Mio.	33,5 Mio.
Gesamtforderungen	123 Mrd.	84,12 Mrd.	64,2 Mrd.	54,91 Mrd.	50,7 Mrd.
Inventar	488 Mrd.	544 Mrd.	492 Mrd.	446 Mrd.	472 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	2,94 Mrd.	1,84 Mrd.	5,79 Mrd.	10,12 Mrd.	9,81 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	69,66 Mrd.	78,35 Mrd.	65,79 Mrd.	72,51 Mrd.	92,41 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	926 Mrd.	866 Mrd.	705 Mrd.	684 Mrd.	725 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.192 Mrd.	2.416 Mrd.	2.564 Mrd.	2.758 Mrd.	3.076 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-735 Mrd.	-833 Mrd.	-919 Mrd.	-1.019 Mrd.	-1.202 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.457 Mrd.	1.582 Mrd.	1.645 Mrd.	1.739 Mrd.	1.875 Mrd.
Langfristige Investitionen	46,15 Mrd.	47,92 Mrd.	55,45 Mrd.	57,76 Mrd.	61,06 Mrd.
German: Firmenwert	43,11 Mrd.	56,02 Mrd.	57,45 Mrd.	59,59 Mrd.	75,34 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	52,9 Mrd.	140 Mrd.	129 Mrd.	127 Mrd.	134 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	724 Mio.	647 Mio.	731 Mio.	1,15 Mrd.	1,26 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	30,24 Mrd.	26,26 Mrd.	41,11 Mrd.	39,36 Mrd.	47,39 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	400.000	0	0	0	2,3 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	298 Mrd.	161 Mrd.	99,76 Mrd.	86,4 Mrd.	93,58 Mrd.
Gesamtvermögen	2.854 Mrd.	2.880 Mrd.	2.734 Mrd.	2.794 Mrd.	3.013 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	311 Mrd.	325 Mrd.	302 Mrd.	293 Mrd.	348 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	194 Mrd.	182 Mrd.	204 Mrd.	178 Mrd.	185 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	212 Mrd.	160 Mrd.	136 Mrd.	116 Mrd.	157 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	28,78 Mrd.	106 Mrd.	164 Mrd.	88,56 Mrd.	55,15 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	10,36 Mrd.	10,64 Mrd.	9,7 Mrd.	10,05 Mrd.	11,92 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	13,83 Mrd.	19,24 Mrd.	21,67 Mrd.	17,76 Mrd.	24,71 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,3 Mrd.	919 Mio.	637 Mio.	4,05 Mrd.	881 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	135 Mrd.	170 Mrd.	146 Mrd.	154 Mrd.	186 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	906 Mrd.	973 Mrd.	984 Mrd.	861 Mrd.	969 Mrd.
Langfristige Schulden	448 Mrd.	514 Mrd.	516 Mrd.	686 Mrd.	638 Mrd.
Langfristige Mietverträge	56,96 Mrd.	58,11 Mrd.	45,39 Mrd.	48,33 Mrd.	62,33 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,37 Mrd.	1,32 Mrd.	4,34 Mrd.	7,65 Mrd.	15,99 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	65,64 Mrd.	59,44 Mrd.	67,08 Mrd.	69,7 Mrd.	65,97 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	123 Mrd.	141 Mrd.	130 Mrd.	144 Mrd.	153 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	82,71 Mrd.	81,02 Mrd.	63,38 Mrd.	63,99 Mrd.	70,41 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.683 Mrd.	1.828 Mrd.	1.810 Mrd.	1.880 Mrd.	1.975 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	12,21 Mrd.	12,21 Mrd.	12,47 Mrd.	12,47 Mrd.	12,47 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	313 Mrd.	313 Mrd.	313 Mrd.	313 Mrd.	313 Mrd.
Gewinnrücklagen	678 Mrd.	604 Mrd.	477 Mrd.	466 Mrd.	526 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	141 Mrd.	102 Mrd.	118 Mrd.	120 Mrd.	170 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1.144 Mrd.	1.031 Mrd.	920 Mrd.	912 Mrd.	1.022 Mrd.
Minderheitsinteressen	26,55 Mrd.	20,93 Mrd.	3,97 Mrd.	1,83 Mrd.	16,13 Mrd.
Eigenkapital	1.171 Mrd.	1.052 Mrd.	924 Mrd.	914 Mrd.	1.038 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.854 Mrd.	2.880 Mrd.	2.734 Mrd.	2.794 Mrd.	3.013 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	12,23 Mrd.	12,22 Mrd.	12,48 Mrd.	12,48 Mrd.	12,48 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	12,23 Mrd.	12,22 Mrd.	12,48 Mrd.	12,48 Mrd.	12,48 Mrd.
Buchwert / Aktie	93,56	84,34	73,73	73,03	81,84
Sachbuchwert	1.048 Mrd.	835 Mrd.	734 Mrd.	725 Mrd.	812 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	85,71	68,3	58,77	58,11	65,07
Gesamtverschuldung	756 Mrd.	849 Mrd.	871 Mrd.	948 Mrd.	924 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	514 Mrd.	691 Mrd.	793 Mrd.	848 Mrd.	824 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-186 Mrd.	-54,49 Mrd.	15,83 Mrd.	15,35 Mrd.	11,76 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	214 Mrd.	234 Mrd.	296 Mrd.	42,28 Mrd.	28,59 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	26,55 Mrd.	20,93 Mrd.	3,97 Mrd.	1,83 Mrd.	16,13 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	29,62 Mrd.	32,33 Mrd.	29,47 Mrd.	29,71 Mrd.	29,43 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	204 Mrd.	208 Mrd.	197 Mrd.	147 Mrd.	154 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	66,02 Mrd.	94,39 Mrd.	56,92 Mrd.	54,36 Mrd.	66,21 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	161 Mrd.	175 Mrd.	168 Mrd.	177 Mrd.	182 Mrd.
Inventar - Andere	56,5 Mrd.	66,93 Mrd.	69,32 Mrd.	68,13 Mrd.	70,64 Mrd.
Grundstück - (BS)	180 Mrd.	185 Mrd.	186 Mrd.	186 Mrd.	195 Mrd.
Gebäude, Gesamt	250 Mrd.	263 Mrd.	278 Mrd.	294 Mrd.	332 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.396 Mrd.	1.494 Mrd.	1.608 Mrd.	1.710 Mrd.	2.082 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	72.551	116.700	121.869	115.788	112.262
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,65 Mrd.	7,55 Mrd.	3,35 Mrd.	2,83 Mrd.	3,47 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	402 Mrd.	87,6 Mrd.	-44,37 Mrd.	34,21 Mrd.	108 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	91,01 Mrd.	93,35 Mrd.	98,82 Mrd.	104 Mrd.	120 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	91,01 Mrd.	93,35 Mrd.	98,82 Mrd.	104 Mrd.	120 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-8,51 Mrd.	-233 Mio.	-10,17 Mrd.	-2,81 Mrd.	-3,7 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	498 Mio.	-1,16 Mrd.	-381 Mio.	-168 Mio.	-9,27 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	8,4 Mrd.	683 Mio.	79,09 Mrd.	7,53 Mrd.	21,82 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-6,49 Mrd.	-4,18 Mrd.	580 Mio.	-1,91 Mrd.	-3,68 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	53,55 Mrd.	77,83 Mrd.	45,61 Mrd.	71,98 Mrd.	63,56 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-169 Mrd.	-40,31 Mrd.	55,66 Mrd.	47,76 Mrd.	12,9 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	72,99 Mrd.	3,25 Mrd.	-21,82 Mrd.	-25,69 Mrd.	41,52 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	444 Mrd.	217 Mrd.	203 Mrd.	235 Mrd.	351 Mrd.
Investitionsausgaben	-105 Mrd.	-141 Mrd.	-182 Mrd.	-157 Mrd.	-146 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	5,69 Mrd.	3,28 Mrd.	4,75 Mrd.	12,64 Mrd.	8,67 Mrd.
Barkaufe	-532 Mio.	-106 Mrd.	-	-60 Mio.	-28,46 Mrd.
Veräußerungen	12,08 Mrd.	1,66 Mrd.	1,23 Mrd.	281 Mio.	6,11 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-11,08 Mrd.	48,88 Mrd.	26,92 Mrd.	-3,23 Mrd.	-5,91 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-810 Mio.	816 Mio.	-73,3 Mio.	-24,5 Mio.	117 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-8,93 Mrd.	5,68 Mrd.	6,71 Mrd.	5,38 Mrd.	16,01 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-109 Mrd.	-187 Mrd.	-143 Mrd.	-142 Mrd.	-149 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	115 Mrd.	-	7,91 Mrd.	-	38,61 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9,07 Mrd.	168 Mrd.	133 Mrd.	239 Mrd.	121 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	124 Mrd.	168 Mrd.	141 Mrd.	239 Mrd.	160 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-56,2 Mrd.	-	-15,18 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-277 Mrd.	-57,2 Mrd.	-129 Mrd.	-170 Mrd.	-251 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-277 Mrd.	-113 Mrd.	-129 Mrd.	-186 Mrd.	-251 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	3,27 Mrd.	14,6 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-7,75 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-30,48 Mrd.	-62,27 Mrd.	-44,1 Mrd.	-44,9 Mrd.	-44,9 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-30,48 Mrd.	-62,27 Mrd.	-44,1 Mrd.	-44,9 Mrd.	-44,9 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-46,74 Mrd.	-61,83 Mrd.	-79,17 Mrd.	-78,38 Mrd.	-77,92 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-234 Mrd.	-69,81 Mrd.	-111 Mrd.	-70,02 Mrd.	-214 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-238 Mio.	5 Mrd.	-13 Mio.	1,87 Mrd.	5,08 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	101 Mrd.	-34,77 Mrd.	-50,49 Mrd.	25,24 Mrd.	-7,2 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	46,87 Mrd.	61,2 Mrd.	81,45 Mrd.	81,19 Mrd.	80,66 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	119 Mrd.	55,19 Mrd.	53,2 Mrd.	26,24 Mrd.	45,97 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	198 Mrd.	60,16 Mrd.	6,91 Mrd.	8,31 Mrd.	123 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	232 Mrd.	99,53 Mrd.	53,83 Mrd.	54,19 Mrd.	168 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	103 Mrd.	-14,53 Mrd.	-59,47 Mrd.	-16,32 Mrd.	-56,48 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-152 Mrd.	54,28 Mrd.	12,3 Mrd.	53,25 Mrd.	-91,05 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	13,14	4,64	2,76	3,27	4,73
Rendite auf das Gesamtkapital	19,45	6,95	4,2	4,94	7,18
Eigenkapitalrendite %	42,91	7,27	-4,97	3,45	11,16
Rendite auf Eigenkapital	42,56	8,05	-4,55	3,73	11,17
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	62,99	50,78	50,98	52,24	55,95
SG&A Marge	10,63	10,41	12,31	11,39	11,2
EBITDA-Marge %	26,16	12,17	9,3	10,97	14,1
EBITA-Marge	22,88	8,75	5,42	6,62	9,47
EBIT-Marge %	22,88	8,75	5,42	6,62	9,47
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	17,11	3,32	-2,14	1,45	4,69
Netto-Einkommensmarge %	16,46	3,6	-1,94	1,57	4,65
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,46	3,6	-1,94	1,57	4,65
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,2	4,87	1,71	2,63	4,47
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,11	2,47	0,3	0,38	5,3
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,51	4,09	2,35	2,48	7,23
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,92	0,85	0,82	0,79	0,8
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,67	1,6	1,42	1,29	1,28
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	22,4	23,74	31,56	37,93	45,62
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,2	2,32	2,17	2,23	2,23
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,02	0,89	0,72	0,79	0,75
Schnellverhältnis	0,4	0,25	0,14	0,18	0,16
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,49	0,22	0,21	0,27	0,36
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	16,3	15,38	11,6	9,62	8
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	165,97	157,29	168,72	163,92	163,89
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	91,2	92,46	107,12	108,88	111,53
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	91,07	80,2	73,19	64,67	60,36
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	64,53	80,72	94,21	103,77	89,02
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	39,22	44,66	48,51	50,93	47,09
Langfristige Schulden / Eigenkapital	43,09	54,44	60,71	80,33	67,44
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26,19	30,12	31,26	39,42	35,68
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58,98	63,48	66,19	67,3	65,55
EBIT / Zinsaufwand	10,22	3,38	1,65	1,97	3,07
EBITDA / Zinsaufwand	11,88	4,86	2,97	3,39	4,73
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,96	2,62	0,55	1,25	2,7
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,16	2,77	3,91	3,81	2,72
Netto-Schulden / EBITDA	0,79	2,26	3,55	3,41	2,43
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,39	5,15	21,27	10,3	4,77
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,95	4,19	19,36	9,2	4,25
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	55,91	-0,25	-5,83	-4,64	6,22
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	63,31	-19,6	-2,75	-1,91	13,76
EBITDA, 1 J. Wachstum %	131,94	-53,51	-28,09	12,57	36,61
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	186,32	-61,79	-41,74	16,73	51,99
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	186,32	-61,79	-41,74	16,73	51,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	409,77	-80,66	-160,8	-164,64	242,99
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	436,08	-78,18	-150,65	-177,08	215,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	252,35	-60,12	-67,03	47,72	80,7
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	420,68	-78,41	-150,49	-175,69	215,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	28,37	-32,57	-24,14	-16,02	-6,52
Inventar, 1 J. Wachstum %	46,72	11,45	-9,66	-9,29	5,96
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,58	8,57	3,96	5,72	7,8
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	16,28	0,9	-5,07	2,18	7,82
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	58,76	-20,38	-12,12	-1,12	11,97
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	54,16	-9,93	-10,72	-0,94	12,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	0,12	-51,14	-6,38	15,82	51,55
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	50,78	34,41	28,74	-13,93	-7,09
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-21,82	-69,98	-88,42	23,82	1379,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-22,83	-57,56	-45,67	1,04	209,58
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	104	-29,41	0	0	11,11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	27,97	24,71	-3,08	-5,23	0,65
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	38,1	14,59	-12,81	-2,51	5,63
EBITDA, 2 J. KAGR %	99,25	3,77	-42,16	-10,1	24,01
EBITA, 2 J. CAGR %	157,88	4,51	-52,79	-17,64	33,19
EBIT, 2 J. CAGR %	157,88	4,51	-52,79	-17,64	33,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	496,73	-0,7	-65,71	-37,31	48,9
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	407,91	8,15	-66,76	-37,51	55,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	244,12	18,43	-63,71	-30,39	63,38
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	429,22	6,03	-66,98	-38,18	54,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	24,63	-6,96	-28,48	-20,19	-11,4
Inventar, 2 J. CAGR %	25,36	27,88	0,34	-9,48	-1,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,4	3,9	6,24	4,84	6,75
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6,76	8,32	-2,13	-1,51	4,97
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	25,61	12,43	-16,35	-6,78	5,22
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	24,72	17,84	-10,32	-5,96	5,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	48,34	-30,06	-32,37	4,13	31,43
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	0,6	42,36	31,54	5,26	-10,58
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	140,38	-51,25	-81,43	-62,69	328,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	68,61	-42,47	-52,09	-26,04	76,86
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	125,83	20	-15,98	0	5,41
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	15,66	17,77	13,56	-3,6	-1,56
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	18,76	15,31	7,48	-9,43	2,63
EBITDA, 3 J. KAGR %	28,37	22,61	-8,15	-27,82	3,36
EBITA, 3 J. CAGR %	34,72	36,39	-13,96	-36,22	1,02
EBIT, 3 Jahre CAGR %	34,72	36,39	-13,96	-36,22	1,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	65,64	90,26	-15,68	-57,64	10,47
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	57,8	77,88	-16,01	-56	7,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	41,49	67,67	-22,64	-42,16	-4,33
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	55,51	82,18	-17,2	-56,47	6,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,21	1,55	-13,09	-24,55	-15,87
Inventar, 3 J. CAGR %	15,54	20,54	13,89	-2,98	-4,6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,23	2,5	3,92	6,07	5,81
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,91	4,77	3,66	-0,71	1,51
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,96	7,9	3,57	-11,55	-0,91
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	18,41	11,9	7,43	-7,3	-0,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20,55	2,44	-22,92	-19,08	17,38
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,99	10,8	37,66	14,2	0,97
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	76,84	20,65	-69,89	-65,38	27,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,51	6,83	-43,64	-38,63	19,19
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	57,72	53,26	12,92	-10,96	3,57
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	15,75	14,42	7,77	7,97	8,21
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	15,91	11,08	4,95	7,22	6,66
EBITDA, 5 J. CAGR %	31,17	8,62	-6,71	8,32	3,54
EBITA, 5 J. KAGR %	39	8,98	-11,46	11,49	2,42
EBIT, 5 J. CAGR %	39	8,98	-11,46	11,49	2,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	167,58	-14,39	-11,78	22,04	5,86
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	56,77	-8,2	-15,36	17,05	7,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	49,55	37,66	-17,93	17,99	4,22
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	125,65	-10,72	-16,34	18,24	6,28
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,11	-7,83	-11,91	-7,78	-12,42
Inventar, 5 J. KAGR %	14,5	13,94	9,2	7,49	7,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,31	8,24	3,82	3,43	5,04
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,49	6,55	3,2	2,21	4,18
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,39	8,83	3,33	1,77	4,23
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	24,79	11,11	5,95	4,38	6,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	32,6	22	-4,33	3,11	-4,58
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6,4	13,59	14,9	8,55	15,84
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	41,68	9,55	-28,03	-24,67	-13,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	139,05	6,62	-8,44	-7,87	-11,02
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,52	29,2	22,59	29,2	9,86