Finanzkennzahlen Tata Motors Limited

Aktien

A1JHV3

INE155A01022

TATAMOTORS

Auto / Truck - Hersteller

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 11:29:02 10.02.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
695,80 ^INR	-1,52 %		+1,21 %	-6,06 %

06.02.	Motherson Sumi Wiring India verzeichnet geringeren Q3-Gewinn, da die Expansion belastet	RE
06.02.	Indiens FADA meldet, dass der Autoeinzelhandel im Januar um 6,6% gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: TATA MOTORS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2.548 Mrd.	2.429 Mrd.	2.711 Mrd.	3.387 Mrd.	4.312 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	38,13 Mrd.	40,48 Mrd.	41,12 Mrd.	42,19 Mrd.	38,32 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	30,86 Mrd.	33,7 Mrd.	32,18 Mrd.	30,92 Mrd.	29,44 Mrd.
Gesamtumsatz	2.617 Mrd.	2.503 Mrd.	2.785 Mrd.	3.460 Mrd.	4.379 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.499 Mrd.	1.455 Mrd.	1.652 Mrd.	2.073 Mrd.	2.460 Mrd.
Bruttogewinn	1.118 Mrd.	1.049 Mrd.	1.133 Mrd.	1.387 Mrd.	1.919 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	381 Mrd.	320 Mrd.	357 Mrd.	397 Mrd.	517 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	41,88 Mrd.	52,27 Mrd.	92,1 Mrd.	107 Mrd.	110 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	214 Mrd.	235 Mrd.	248 Mrd.	249 Mrd.	273 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	478 Mrd.	351 Mrd.	415 Mrd.	536 Mrd.	667 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.115 Mrd.	959 Mrd.	1.112 Mrd.	1.288 Mrd.	1.566 Mrd.
Betriebseinkommen	2,84 Mrd.	89,27 Mrd.	21,02 Mrd.	98,83 Mrd.	353 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-62,9 Mrd.	-72,69 Mrd.	-84,16 Mrd.	-91,89 Mrd.	-86,84 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	11,91 Mrd.	5,11 Mrd.	6,59 Mrd.	12,98 Mrd.	26,92 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-50,99 Mrd.	-67,58 Mrd.	-77,57 Mrd.	-78,91 Mrd.	-59,92 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-10 Mrd.	-3,79 Mrd.	-741 Mio.	3,36 Mrd.	7 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-17,39 Mrd.	17,32 Mrd.	-787 Mio.	1,04 Mrd.	-238 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-9,53 Mrd.	-8,28 Mrd.	-8,96 Mrd.	-10,37 Mrd.	-13,02 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-85,07 Mrd.	26,94 Mrd.	-67,03 Mrd.	13,95 Mrd.	287 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-3,71 Mrd.	-4,13 Mrd.	116 Mio.	-14,5 Mio.	-866 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-5,55 Mrd.	2,14 Mrd.	3,56 Mrd.	6,37 Mrd.	2,87 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-3,01 Mrd.	-90 Mio.	-309 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-13,46 Mrd.	10,68 Mrd.	-	-2,3 Mrd.	-1,02 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-8,02 Mrd.	-144 Mrd.	-4,41 Mrd.	16,03 Mrd.	-8,06 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-116 Mrd.	-109 Mrd.	-70,77 Mrd.	33,94 Mrd.	280 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,95 Mrd.	25,42 Mrd.	42,31 Mrd.	7,04 Mrd.	-38,52 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-120 Mrd.	-134 Mrd.	-113 Mrd.	26,9 Mrd.	318 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-120 Mrd.	-134 Mrd.	-113 Mrd.	26,9 Mrd.	318 Mrd.
Minderheiteninteresse	-956 Mio.	-563 Mio.	-1,33 Mrd.	-2,76 Mrd.	-4,08 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-121 Mrd.	-135 Mrd.	-114 Mrd.	24,14 Mrd.	314 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-121 Mrd.	-135 Mrd.	-114 Mrd.	24,14 Mrd.	314 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-121 Mrd.	-135 Mrd.	-114 Mrd.	24,14 Mrd.	314 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-34,88	-36,99	-29,88	6,3	81,97
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-34,88	-36,99	-29,88	6,3	81,97
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,46 Mrd.	3,64 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-34,88	-36,99	-29,88	6,3	81,9
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-34,88	-36,99	-29,88	6,3	81,9
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,46 Mrd.	3,64 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-15,64	4,47	-11,29	1,56	45,75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-15,64	4,47	-11,29	1,56	45,71
Dividende Pro Aktie	-	-	-	2	3
Ausschüttungsquote	-	-0,01	-0,01	-	2,45
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	110 Mrd.	199 Mrd.	133 Mrd.	218 Mrd.	485 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,72 Mrd.	90,03 Mrd.	21,99 Mrd.	99,6 Mrd.	355 Mrd.
EBIT	2,84 Mrd.	89,27 Mrd.	21,02 Mrd.	98,83 Mrd.	353 Mrd.
German: EBITDAR	112 Mrd.	200 Mrd.	135 Mrd.	220 Mrd.	489 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2.640 Mrd.	2.524 Mrd.	2.815 Mrd.	3.506 Mrd.	4.439 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-3,41	-23,42	-59,79	20,74	-13,78
Aktuelle Inlandsteuern	1,9 Mrd.	1,36 Mrd.	3,4 Mrd.	4,47 Mrd.	3,31 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	17,03 Mrd.	15,74 Mrd.	23,3 Mrd.	28,11 Mrd.	46,06 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	18,93 Mrd.	17,1 Mrd.	26,7 Mrd.	32,58 Mrd.	49,37 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1,36 Mrd.	146 Mio.	-124 Mio.	-14,96 Mrd.	-2,46 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-13,62 Mrd.	8,17 Mrd.	15,74 Mrd.	-10,58 Mrd.	-85,42 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-14,98 Mrd.	8,32 Mrd.	15,61 Mrd.	-25,54 Mrd.	-87,89 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-54,12 Mrd.	16,27 Mrd.	-43,22 Mrd.	5,96 Mrd.	175 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	14,47 Mrd.	11,36 Mrd.	5,74 Mrd.	2,98 Mrd.	10,2 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	19,16 Mrd.	16,32 Mrd.	11,15 Mrd.	9,25 Mrd.	17,24 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,02 Mrd.	3,41 Mrd.	3,71 Mrd.	-15,5 Mrd.	-2,19 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	76,14 Mrd.	43,85 Mrd.	48,64 Mrd.	60,35 Mrd.	92,21 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	76,14 Mrd.	43,85 Mrd.	48,64 Mrd.	60,35 Mrd.	92,21 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	200 Mrd.	191 Mrd.	241 Mrd.	262 Mrd.	306 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	2,28 Mrd.	1,71 Mrd.	2,34 Mrd.	2,46 Mrd.	3,28 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,18 Mrd.	834 Mio.	1,14 Mrd.	1,3 Mrd.	2,05 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,1 Mrd.	872 Mio.	1,2 Mrd.	1,16 Mrd.	1,24 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	47 Mio.	90,4 Mio.	167 Mio.	205 Mio.	282 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	13,2 Mio.	95,7 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	47 Mio.	90,4 Mio.	180 Mio.	300 Mio.	282 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	185 Mrd.	317 Mrd.	382 Mrd.	319 Mrd.	400 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	248 Mrd.	313 Mrd.	191 Mrd.	191 Mrd.	163 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	15,07 Mrd.	29,72 Mrd.	58,04 Mrd.	40,76 Mrd.	28,89 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	448 Mrd.	659 Mrd.	630 Mrd.	551 Mrd.	592 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	112 Mrd.	127 Mrd.	125 Mrd.	158 Mrd.	181 Mrd.
Andere Forderungen	58,03 Mrd.	64,4 Mrd.	54,67 Mrd.	67,09 Mrd.	62,62 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,49 Mrd.	2,02 Mrd.	1,21 Mrd.	1,19 Mrd.	1,68 Mrd.
Gesamtforderungen	171 Mrd.	193 Mrd.	181 Mrd.	226 Mrd.	245 Mrd.
Inventar	375 Mrd.	361 Mrd.	352 Mrd.	408 Mrd.	478 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	13,34 Mrd.	12,2 Mrd.	20,29 Mrd.	22,57 Mrd.	24,45 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	142 Mrd.	179 Mrd.	221 Mrd.	234 Mrd.	241 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	4,3 Mrd.	7,46 Mrd.	4,73 Mrd.	6,42 Mrd.	8,76 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	41,89 Mrd.	56,97 Mrd.	60,55 Mrd.	67,73 Mrd.	94,99 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1.196 Mrd.	1.469 Mrd.	1.470 Mrd.	1.515 Mrd.	1.684 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.792 Mrd.	1.970 Mrd.	2.030 Mrd.	2.126 Mrd.	2.186 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-865 Mrd.	-1.025 Mrd.	-1.118 Mrd.	-1.229 Mrd.	-1.265 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	928 Mrd.	945 Mrd.	911 Mrd.	897 Mrd.	921 Mrd.
Langfristige Investitionen	54,47 Mrd.	56,49 Mrd.	67,54 Mrd.	86,33 Mrd.	88,27 Mrd.
German: Firmenwert	7,77 Mrd.	8,04 Mrd.	8,07 Mrd.	8,41 Mrd.	8,6 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	345 Mrd.	-398 Mrd.	140 Mrd.	164 Mrd.	324 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	168 Mrd.	168 Mrd.	111 Mrd.	74,16 Mrd.	60,95 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	1,27 Mrd.	4,31 Mrd.	5,39 Mrd.	21,07 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	5,78 Mrd.	7,31 Mrd.	7,34 Mrd.	6,83 Mrd.	3,81 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	54,58 Mrd.	45,2 Mrd.	38,71 Mrd.	51,85 Mrd.	131 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	347 Mrd.	1.042 Mrd.	432 Mrd.	394 Mrd.	316 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	115 Mrd.	86,92 Mrd.	116 Mrd.	157 Mrd.	148 Mrd.
Gesamtvermögen	3.221 Mrd.	3.431 Mrd.	3.306 Mrd.	3.361 Mrd.	3.707 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	636 Mrd.	682 Mrd.	600 Mrd.	721 Mrd.	880 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	52,41 Mrd.	64,4 Mrd.	60,16 Mrd.	55,9 Mrd.	64,26 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	208 Mrd.	253 Mrd.	200 Mrd.	171 Mrd.	105 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	191 Mrd.	211 Mrd.	245 Mrd.	229 Mrd.	306 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	8,14 Mrd.	8,14 Mrd.	8,1 Mrd.	8,84 Mrd.	10,93 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	10,4 Mrd.	10,86 Mrd.	12,54 Mrd.	12,54 Mrd.	15,27 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	44,11 Mrd.	64,86 Mrd.	75,06 Mrd.	70,96 Mrd.	85,94 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	253 Mrd.	283 Mrd.	306 Mrd.	282 Mrd.	268 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.405 Mrd.	1.577 Mrd.	1.507 Mrd.	1.550 Mrd.	1.736 Mrd.
Langfristige Schulden	833 Mrd.	931 Mrd.	978 Mrd.	887 Mrd.	621 Mrd.
Langfristige Mietverträge	51,63 Mrd.	54,12 Mrd.	59,62 Mrd.	75,68 Mrd.	76,7 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	83,48 Mrd.	81,56 Mrd.	71,76 Mrd.	89,2 Mrd.	118 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	14,68 Mrd.	50,72 Mrd.	14,42 Mrd.	15,54 Mrd.	17,16 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	19,42 Mrd.	15,56 Mrd.	15,58 Mrd.	14,07 Mrd.	11,43 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	175 Mrd.	152 Mrd.	160 Mrd.	178 Mrd.	169 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.582 Mrd.	2.863 Mrd.	2.805 Mrd.	2.810 Mrd.	2.750 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	12,5 Mrd.	25 Mrd.	25,48 Mrd.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	12,5 Mrd.	25 Mrd.	25,48 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7,19 Mrd.	7,66 Mrd.	7,66 Mrd.	7,66 Mrd.	7,66 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	219 Mrd.	253 Mrd.	141 Mrd.	142 Mrd.	143 Mrd.
Gewinnrücklagen	366 Mrd.	174 Mrd.	238 Mrd.	261 Mrd.	561 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	38,67 Mrd.	118 Mrd.	58,48 Mrd.	42,51 Mrd.	138 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	631 Mrd.	552 Mrd.	446 Mrd.	453 Mrd.	849 Mrd.
Minderheitsinteressen	8,14 Mrd.	15,73 Mrd.	42,71 Mrd.	72,78 Mrd.	81,76 Mrd.
Eigenkapital	639 Mrd.	568 Mrd.	501 Mrd.	551 Mrd.	956 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.221 Mrd.	3.431 Mrd.	3.306 Mrd.	3.361 Mrd.	3.707 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,6 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,6 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.
Buchwert / Aktie	175,34	144,29	116,37	118,34	221,59
Sachbuchwert	278 Mrd.	942 Mrd.	297 Mrd.	281 Mrd.	517 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	77,39	246,16	77,62	73,31	134,85
Gesamtverschuldung	1.293 Mrd.	1.458 Mrd.	1.491 Mrd.	1.371 Mrd.	1.120 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	845 Mrd.	798 Mrd.	861 Mrd.	821 Mrd.	528 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-33,29 Mrd.	40,43 Mrd.	-37,65 Mrd.	-62,35 Mrd.	-26,5 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	18,23 Mrd.	13,65 Mrd.	18,74 Mrd.	19,68 Mrd.	26,26 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	8,14 Mrd.	15,73 Mrd.	42,71 Mrd.	72,78 Mrd.	81,76 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	44,19 Mrd.	42,01 Mrd.	43,49 Mrd.	46,76 Mrd.	53,4 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	30,85 Mrd.	42,17 Mrd.	55,5 Mrd.	55,14 Mrd.	47,07 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	45,5 Mrd.	43,73 Mrd.	55,97 Mrd.	58,41 Mrd.	61,82 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	296 Mrd.	273 Mrd.	239 Mrd.	292 Mrd.	366 Mrd.
Inventar - Andere	1,9 Mrd.	1,85 Mrd.	2,08 Mrd.	2,29 Mrd.	2,77 Mrd.
Grundstück - (BS)	74,01 Mrd.	75,13 Mrd.	74,57 Mrd.	77,57 Mrd.	76,41 Mrd.
Gebäude, Gesamt	267 Mrd.	285 Mrd.	286 Mrd.	296 Mrd.	308 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.280 Mrd.	1.425 Mrd.	1.522 Mrd.	1.578 Mrd.	1.559 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	78.906	75.278	73.608	81.811	91.496
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	1,79 Mrd.	2,38 Mrd.	2,04 Mrd.	3,07 Mrd.	3,47 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-229 Mio.	-474 Mio.	-552 Mio.	-519 Mio.	-600 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	11,14 Mrd.	9,89 Mrd.	8,52 Mrd.	8,21 Mrd.	7,51 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-121 Mrd.	-135 Mrd.	-114 Mrd.	24,14 Mrd.	314 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	117 Mrd.	120 Mrd.	122 Mrd.	129 Mrd.	143 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	882 Mio.	763 Mio.	968 Mio.	778 Mio.	1,73 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	118 Mrd.	121 Mrd.	123 Mrd.	130 Mrd.	145 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	96,11 Mrd.	114 Mrd.	126 Mrd.	119 Mrd.	128 Mrd.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	20,88 Mrd.	2,66 Mrd.	-102 Mio.	1,41 Mrd.	3,62 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	2,02 Mrd.	-1,97 Mrd.	-2,67 Mrd.	-3,97 Mrd.	-2,87 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,44 Mrd.	-6,9 Mrd.	-33,2 Mio.	2,3 Mrd.	1,88 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	6,85 Mrd.	9,58 Mrd.	13,08 Mrd.	20,39 Mrd.	11,53 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	10 Mrd.	3,79 Mrd.	741 Mio.	-3,36 Mrd.	-7 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	47 Mio.	90,4 Mio.	180 Mio.	300 Mio.	427 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,37 Mrd.	500 Mio.	-	806 Mio.	1,97 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	77,52 Mrd.	182 Mrd.	102 Mrd.	94,53 Mrd.	9,65 Mrd.
Änderung der Forderungen	79,29 Mrd.	-11,18 Mrd.	4,12 Mrd.	-28,3 Mrd.	-11,51 Mrd.
Veränderung der Vorräte	23,26 Mrd.	38,14 Mrd.	5,97 Mrd.	-56,65 Mrd.	-72,65 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-80,85 Mrd.	57,48 Mrd.	-70,12 Mrd.	69,45 Mrd.	137 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	28,96 Mrd.	-85,37 Mrd.	-44,72 Mrd.	-15,77 Mrd.	20,35 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	266 Mrd.	290 Mrd.	143 Mrd.	354 Mrd.	679 Mrd.
Investitionsausgaben	-143 Mrd.	-118 Mrd.	-90,39 Mrd.	-93,29 Mrd.	-130 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,71 Mrd.	3,51 Mrd.	2,3 Mrd.	2,85 Mrd.	2,31 Mrd.
Barkaufe	-270 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	1,36 Mrd.	194 Mio.	1,08 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-154 Mrd.	-84,3 Mrd.	-61,29 Mrd.	-96,03 Mrd.	-184 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-63,48 Mrd.	-67,19 Mrd.	93,43 Mrd.	10,8 Mrd.	56,83 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	34,2 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	17,32 Mrd.	4,47 Mrd.	6,85 Mrd.	7,43 Mrd.	25,64 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-342 Mrd.	-261 Mrd.	-47,75 Mrd.	-168 Mrd.	-228 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	107 Mrd.	208 Mrd.	169 Mrd.	281 Mrd.	102 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	292 Mrd.	296 Mrd.	313 Mrd.	163 Mrd.	116 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	399 Mrd.	504 Mrd.	482 Mrd.	444 Mrd.	218 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-144 Mrd.	-156 Mrd.	-214 Mrd.	-318 Mrd.	-187 Mrd.