Cashflow Tata Motors Limited

Aktien

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TMPV

Auto / Truck - Hersteller

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 05:37:09 20.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
356,75 ^INR	-0,94 %		+5,14 %	-2,00 %

14.04.	Iran-Konflikt könnte Indiens Automobilproduktion belasten, warnt Branchenverband	RE
13.04.	TATA MOTORS LIMITED : Investec erhöht seine Kaufempfehlung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: TATA MOTORS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2.429 Mrd.	2.711 Mrd.	3.387 Mrd.	4.312 Mrd.	4.368 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	40,48 Mrd.	41,12 Mrd.	42,19 Mrd.	38,32 Mrd.	480 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	33,7 Mrd.	32,18 Mrd.	30,92 Mrd.	29,44 Mrd.	28,74 Mrd.
Gesamtumsatz	2.503 Mrd.	2.785 Mrd.	3.460 Mrd.	4.379 Mrd.	4.397 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.455 Mrd.	1.652 Mrd.	2.073 Mrd.	2.460 Mrd.	2.407 Mrd.
Bruttogewinn	1.049 Mrd.	1.133 Mrd.	1.387 Mrd.	1.919 Mrd.	1.990 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	320 Mrd.	357 Mrd.	397 Mrd.	517 Mrd.	585 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	52,27 Mrd.	92,1 Mrd.	107 Mrd.	110 Mrd.	107 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	235 Mrd.	248 Mrd.	249 Mrd.	273 Mrd.	233 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	351 Mrd.	415 Mrd.	536 Mrd.	667 Mrd.	712 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	959 Mrd.	1.112 Mrd.	1.288 Mrd.	1.566 Mrd.	1.637 Mrd.
Betriebseinkommen	89,27 Mrd.	21,02 Mrd.	98,83 Mrd.	353 Mrd.	353 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-72,69 Mrd.	-84,16 Mrd.	-91,89 Mrd.	-86,48 Mrd.	-33,67 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	5,11 Mrd.	6,59 Mrd.	12,98 Mrd.	26,55 Mrd.	25,37 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-67,58 Mrd.	-77,57 Mrd.	-78,91 Mrd.	-59,92 Mrd.	-8,3 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-3,79 Mrd.	-741 Mio.	3,36 Mrd.	7 Mrd.	2,87 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	17,32 Mrd.	-787 Mio.	1,04 Mrd.	-238 Mio.	9,22 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-8,28 Mrd.	-8,96 Mrd.	-10,37 Mrd.	-13,02 Mrd.	-16,99 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	26,94 Mrd.	-67,03 Mrd.	13,95 Mrd.	287 Mrd.	340 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-4,13 Mrd.	116 Mio.	-14,5 Mio.	-866 Mio.	-2,44 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-930 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2,14 Mrd.	3,56 Mrd.	6,37 Mrd.	2,87 Mrd.	2,32 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-3,01 Mrd.	-90 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	10,68 Mrd.	-	-2,3 Mrd.	-1,02 Mrd.	-310 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-144 Mrd.	-4,41 Mrd.	16,03 Mrd.	-8,37 Mrd.	-980 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-109 Mrd.	-70,77 Mrd.	33,94 Mrd.	280 Mrd.	338 Mrd.
Einkommensteueraufwand	25,42 Mrd.	42,31 Mrd.	7,04 Mrd.	-38,52 Mrd.	105 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-134 Mrd.	-113 Mrd.	26,9 Mrd.	318 Mrd.	233 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	48,71 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-134 Mrd.	-113 Mrd.	26,9 Mrd.	318 Mrd.	281 Mrd.
Minderheiteninteresse	-563 Mio.	-1,33 Mrd.	-2,76 Mrd.	-4,08 Mrd.	-3,19 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-135 Mrd.	-114 Mrd.	24,14 Mrd.	314 Mrd.	278 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-135 Mrd.	-114 Mrd.	24,14 Mrd.	314 Mrd.	278 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-135 Mrd.	-114 Mrd.	24,14 Mrd.	314 Mrd.	230 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-36,99	-29,88	6,3	81,97	78,81
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-36,99	-29,88	6,3	81,97	65,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,64 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,53 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-36,99	-29,88	6,3	81,9	78,75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-36,99	-29,88	6,3	81,9	64,97
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,64 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,53 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,47	-11,29	1,56	45,75	59,3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,47	-11,29	1,56	45,71	59,25
Dividende Pro Aktie	-	-	2	3	6
Ausschüttungsquote	-0,01	-0,01	-	2,45	8,28
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	199 Mrd.	133 Mrd.	218 Mrd.	485 Mrd.	466 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	90,03 Mrd.	21,99 Mrd.	99,6 Mrd.	355 Mrd.	354 Mrd.
EBIT	89,27 Mrd.	21,02 Mrd.	98,83 Mrd.	353 Mrd.	353 Mrd.
German: EBITDAR	200 Mrd.	135 Mrd.	220 Mrd.	489 Mrd.	470 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2.524 Mrd.	2.815 Mrd.	3.506 Mrd.	4.439 Mrd.	4.459 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-23,42	-59,79	20,74	-13,78	31,09
Aktuelle Inlandsteuern	1,36 Mrd.	3,4 Mrd.	4,47 Mrd.	3,31 Mrd.	2,96 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	15,74 Mrd.	23,3 Mrd.	28,11 Mrd.	46,06 Mrd.	47,27 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	17,1 Mrd.	26,7 Mrd.	32,58 Mrd.	49,37 Mrd.	50,23 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	146 Mio.	-124 Mio.	-14,96 Mrd.	-2,46 Mrd.	21,76 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	8,17 Mrd.	15,74 Mrd.	-10,58 Mrd.	-85,42 Mrd.	33,03 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	8,32 Mrd.	15,61 Mrd.	-25,54 Mrd.	-87,89 Mrd.	54,79 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	16,27 Mrd.	-43,22 Mrd.	5,96 Mrd.	175 Mrd.	209 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	11,36 Mrd.	5,74 Mrd.	2,98 Mrd.	10,2 Mrd.	24,09 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	16,32 Mrd.	5,42 Mrd.	6,27 Mrd.	7,03 Mrd.	7,39 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,41 Mrd.	3,71 Mrd.	-15,5 Mrd.	-2,19 Mrd.	-710 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	43,85 Mrd.	48,64 Mrd.	60,35 Mrd.	92,21 Mrd.	107 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	43,85 Mrd.	48,64 Mrd.	60,35 Mrd.	92,21 Mrd.	107 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	191 Mrd.	241 Mrd.	262 Mrd.	306 Mrd.	287 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,71 Mrd.	2,34 Mrd.	2,46 Mrd.	3,28 Mrd.	3,77 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	834 Mio.	1,14 Mrd.	1,3 Mrd.	2,04 Mrd.	1,84 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	872 Mio.	1,2 Mrd.	1,16 Mrd.	1,24 Mrd.	1,93 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	90,4 Mio.	167 Mio.	205 Mio.	282 Mio.	390 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	13,2 Mio.	95,7 Mio.	-	90 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	90,4 Mio.	180 Mio.	300 Mio.	282 Mio.	480 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	317 Mrd.	382 Mrd.	319 Mrd.	400 Mrd.	343 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	313 Mrd.	191 Mrd.	191 Mrd.	163 Mrd.	259 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	29,72 Mrd.	58,04 Mrd.	40,76 Mrd.	28,89 Mrd.	71,93 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	659 Mrd.	630 Mrd.	551 Mrd.	592 Mrd.	674 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	127 Mrd.	125 Mrd.	158 Mrd.	181 Mrd.	149 Mrd.
Andere Forderungen	64,4 Mrd.	54,67 Mrd.	67,09 Mrd.	62,62 Mrd.	162 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2,02 Mrd.	1,21 Mrd.	1,19 Mrd.	1,68 Mrd.	230 Mio.
Gesamtforderungen	193 Mrd.	181 Mrd.	226 Mrd.	245 Mrd.	311 Mrd.
Inventar	361 Mrd.	352 Mrd.	408 Mrd.	478 Mrd.	473 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	12,2 Mrd.	20,29 Mrd.	22,57 Mrd.	24,45 Mrd.	29,97 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	179 Mrd.	221 Mrd.	234 Mrd.	241 Mrd.	-
Eingeschränkte Bargeld	7,46 Mrd.	4,73 Mrd.	6,42 Mrd.	8,76 Mrd.	7,99 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	56,97 Mrd.	60,55 Mrd.	67,73 Mrd.	94,99 Mrd.	107 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1.469 Mrd.	1.470 Mrd.	1.515 Mrd.	1.684 Mrd.	1.603 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.970 Mrd.	2.030 Mrd.	2.126 Mrd.	2.186 Mrd.	2.337 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.025 Mrd.	-1.118 Mrd.	-1.229 Mrd.	-1.265 Mrd.	-1.350 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	945 Mrd.	911 Mrd.	897 Mrd.	921 Mrd.	986 Mrd.
Langfristige Investitionen	56,49 Mrd.	67,54 Mrd.	86,33 Mrd.	88,27 Mrd.	87,25 Mrd.
German: Firmenwert	8,04 Mrd.	8,07 Mrd.	8,41 Mrd.	8,6 Mrd.	8,95 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	205 Mrd.	140 Mrd.	164 Mrd.	324 Mrd.	563 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	168 Mrd.	111 Mrd.	74,16 Mrd.	60,95 Mrd.	-
Langfristige Forderungen	1,27 Mrd.	4,31 Mrd.	5,39 Mrd.	21,07 Mrd.	34,06 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	7,31 Mrd.	7,34 Mrd.	6,83 Mrd.	3,81 Mrd.	330 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	45,2 Mrd.	38,71 Mrd.	51,85 Mrd.	131 Mrd.	71,76 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	438 Mrd.	432 Mrd.	394 Mrd.	316 Mrd.	257 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	86,92 Mrd.	116 Mrd.	157 Mrd.	148 Mrd.	175 Mrd.
Gesamtvermögen	3.431 Mrd.	3.306 Mrd.	3.361 Mrd.	3.707 Mrd.	3.786 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	682 Mrd.	600 Mrd.	721 Mrd.	880 Mrd.	941 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	64,4 Mrd.	60,16 Mrd.	55,9 Mrd.	64,26 Mrd.	56,78 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	253 Mrd.	200 Mrd.	171 Mrd.	105 Mrd.	112 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	211 Mrd.	245 Mrd.	229 Mrd.	306 Mrd.	166 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	8,14 Mrd.	8,1 Mrd.	8,84 Mrd.	10,93 Mrd.	13,99 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	10,86 Mrd.	12,54 Mrd.	12,54 Mrd.	15,27 Mrd.	21,46 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	64,86 Mrd.	75,06 Mrd.	70,96 Mrd.	85,94 Mrd.	94,46 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	283 Mrd.	306 Mrd.	282 Mrd.	268 Mrd.	261 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.577 Mrd.	1.507 Mrd.	1.550 Mrd.	1.736 Mrd.	1.667 Mrd.
Langfristige Schulden	931 Mrd.	978 Mrd.	887 Mrd.	621 Mrd.	402 Mrd.
Langfristige Mietverträge	54,12 Mrd.	59,62 Mrd.	75,68 Mrd.	76,7 Mrd.	76,42 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	81,56 Mrd.	71,76 Mrd.	89,2 Mrd.	118 Mrd.	149 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	50,72 Mrd.	14,42 Mrd.	15,54 Mrd.	17,16 Mrd.	19,32 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	15,56 Mrd.	15,58 Mrd.	14,07 Mrd.	11,43 Mrd.	16,69 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	152 Mrd.	160 Mrd.	178 Mrd.	169 Mrd.	204 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.863 Mrd.	2.805 Mrd.	2.810 Mrd.	2.750 Mrd.	2.534 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	12,5 Mrd.	25 Mrd.	25,48 Mrd.	24,64 Mrd.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	12,5 Mrd.	25 Mrd.	25,48 Mrd.	24,64 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7,66 Mrd.	7,66 Mrd.	7,66 Mrd.	7,66 Mrd.	7,36 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	253 Mrd.	141 Mrd.	142 Mrd.	143 Mrd.	144 Mrd.
Gewinnrücklagen	174 Mrd.	238 Mrd.	261 Mrd.	561 Mrd.	852 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	118 Mrd.	58,48 Mrd.	42,51 Mrd.	138 Mrd.	159 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	552 Mrd.	446 Mrd.	453 Mrd.	849 Mrd.	1.161 Mrd.
Minderheitsinteressen	15,73 Mrd.	42,71 Mrd.	72,78 Mrd.	81,76 Mrd.	66,1 Mrd.
Eigenkapital	568 Mrd.	501 Mrd.	551 Mrd.	956 Mrd.	1.252 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.431 Mrd.	3.306 Mrd.	3.361 Mrd.	3.707 Mrd.	3.786 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,68 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,68 Mrd.
Buchwert / Aktie	144,29	116,37	118,34	221,59	315,49
Sachbuchwert	339 Mrd.	297 Mrd.	281 Mrd.	517 Mrd.	590 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	88,62	77,62	73,31	134,85	160,24
Gesamtverschuldung	1.458 Mrd.	1.491 Mrd.	1.371 Mrd.	1.120 Mrd.	771 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	798 Mrd.	861 Mrd.	821 Mrd.	528 Mrd.	96,42 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	40,43 Mrd.	-37,65 Mrd.	-62,35 Mrd.	-26,5 Mrd.	-29,74 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	13,65 Mrd.	18,74 Mrd.	19,68 Mrd.	26,26 Mrd.	30,16 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	15,73 Mrd.	42,71 Mrd.	72,78 Mrd.	81,76 Mrd.	66,1 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	42,01 Mrd.	43,49 Mrd.	46,76 Mrd.	53,4 Mrd.	55,34 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	42,17 Mrd.	55,5 Mrd.	55,14 Mrd.	47,07 Mrd.	48,26 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	43,73 Mrd.	55,97 Mrd.	58,41 Mrd.	61,82 Mrd.	59,42 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	273 Mrd.	239 Mrd.	292 Mrd.	366 Mrd.	362 Mrd.
Inventar - Andere	1,85 Mrd.	2,08 Mrd.	2,29 Mrd.	2,77 Mrd.	3,05 Mrd.
Grundstück - (BS)	75,13 Mrd.	74,57 Mrd.	77,57 Mrd.	76,41 Mrd.	75,1 Mrd.
Gebäude, Gesamt	285 Mrd.	286 Mrd.	296 Mrd.	308 Mrd.	343 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.425 Mrd.	1.522 Mrd.	1.578 Mrd.	1.559 Mrd.	1.598 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	75.278	73.608	81.811	91.496	86.259
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	2,38 Mrd.	2,04 Mrd.	3,07 Mrd.	3,47 Mrd.	3,05 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-474 Mio.	-552 Mio.	-519 Mio.	-600 Mio.	-220 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9,89 Mrd.	8,52 Mrd.	8,21 Mrd.	7,51 Mrd.	6,53 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-135 Mrd.	-114 Mrd.	24,14 Mrd.	314 Mrd.	278 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	120 Mrd.	122 Mrd.	129 Mrd.	143 Mrd.	126 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	763 Mio.	968 Mio.	778 Mio.	1,73 Mrd.	1,02 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	121 Mrd.	123 Mrd.	130 Mrd.	145 Mrd.	127 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	114 Mrd.	126 Mrd.	119 Mrd.	128 Mrd.	105 Mrd.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,66 Mrd.	-102 Mio.	1,41 Mrd.	3,62 Mrd.	2,32 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,97 Mrd.	-2,67 Mrd.	-3,97 Mrd.	-2,87 Mrd.	-2,32 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-6,9 Mrd.	-33,2 Mio.	2,3 Mrd.	1,88 Mrd.	2,75 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	9,58 Mrd.	13,08 Mrd.	20,39 Mrd.	11,53 Mrd.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	3,79 Mrd.	741 Mio.	-3,36 Mrd.	-7 Mrd.	-2,87 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	90,4 Mio.	180 Mio.	300 Mio.	427 Mio.	480 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	500 Mio.	-	806 Mio.	1,97 Mrd.	1,09 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	48,71 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	182 Mrd.	102 Mrd.	94,53 Mrd.	9,65 Mrd.	-11,56 Mrd.
Änderung der Forderungen	-11,18 Mrd.	4,12 Mrd.	-28,3 Mrd.	-11,51 Mrd.	35,73 Mrd.
Veränderung der Vorräte	38,14 Mrd.	5,97 Mrd.	-56,65 Mrd.	-72,65 Mrd.	21,27 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57,48 Mrd.	-70,12 Mrd.	69,45 Mrd.	137 Mrd.	13,03 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-85,37 Mrd.	-44,72 Mrd.	-15,77 Mrd.	20,35 Mrd.	11,53 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	290 Mrd.	143 Mrd.	354 Mrd.	679 Mrd.	631 Mrd.
Investitionsausgaben	-118 Mrd.	-90,39 Mrd.	-93,29 Mrd.	-130 Mrd.	-152 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	3,51 Mrd.	2,3 Mrd.	2,85 Mrd.	2,31 Mrd.	9,74 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-6,88 Mrd.
Veräußerungen	-	1,36 Mrd.	194 Mio.	1,08 Mrd.	7,65 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-84,3 Mrd.	-61,29 Mrd.	-96,03 Mrd.	-184 Mrd.	-229 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-67,19 Mrd.	93,43 Mrd.	10,8 Mrd.	56,83 Mrd.	-132 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4,47 Mrd.	6,85 Mrd.	7,43 Mrd.	25,64 Mrd.	25,75 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-261 Mrd.	-47,75 Mrd.	-168 Mrd.	-228 Mrd.	-476 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	208 Mrd.	169 Mrd.	281 Mrd.	102 Mrd.	58,12 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	296 Mrd.	313 Mrd.	163 Mrd.	116 Mrd.	75,72 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	504 Mrd.	482 Mrd.	444 Mrd.	218 Mrd.	134 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-156 Mrd.	-214 Mrd.	-318 Mrd.	-187 Mrd.	-18,43 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-201 Mrd.	-250 Mrd.	-332 Mrd.	-337 Mrd.	-220 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-357 Mrd.	-464 Mrd.	-649 Mrd.	-523 Mrd.	-238 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	26,03 Mrd.	186 Mio.	196 Mio.	819 Mio.	350 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-630 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	37,5 Mrd.	37,5 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-15,6 Mio.	-15,3 Mio.	-	-7,69 Mrd.	-23,03 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-15,6 Mio.	-15,3 Mio.	-	-7,69 Mrd.	-23,03 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-74,16 Mrd.	-88,74 Mrd.	-95,19 Mrd.	-58,1 Mrd.	-60,03 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	99,04 Mrd.	-33,8 Mrd.	-262 Mrd.	-370 Mrd.	-188 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	4,54 Mrd.	3,31 Mrd.	13,87 Mrd.	465 Mio.	8,43 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-32,31 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	132 Mrd.	64,59 Mrd.	-62,72 Mrd.	81,28 Mrd.	-56,66 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	72,23 Mrd.	81,69 Mrd.	85,95 Mrd.	83,7 Mrd.	52,62 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	21,05 Mrd.	19,1 Mrd.	31,79 Mrd.	45,16 Mrd.	39,91 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	90,61 Mrd.	-23,72 Mrd.	27,54 Mrd.	171 Mrd.	276 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	136 Mrd.	28,88 Mrd.	84,97 Mrd.	225 Mrd.	297 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-46,74 Mrd.	81,11 Mrd.	36,38 Mrd.	-45,09 Mrd.	-224 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	147 Mrd.	17,26 Mrd.	-205 Mrd.	-305 Mrd.	-105 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,68	0,39	1,85	6,25	5,89
Rendite auf das Gesamtkapital	2,82	0,65	3,16	11,04	10,77
Eigenkapitalrendite %	-22,19	-21,16	5,11	42,2	21,08
Rendite auf Eigenkapital	-22,74	-22,93	5,37	48,22	22,84
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41,89	40,68	40,08	43,83	45,26
SG&A Marge	12,8	12,81	11,47	11,81	13,3
EBITDA-Marge %	7,94	4,76	6,29	11,08	10,61
EBITA-Marge	3,6	0,79	2,88	8,1	8,06
EBIT-Marge %	3,57	0,75	2,86	8,06	8,04
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-5,35	-4,06	0,78	7,26	5,29
Netto-Einkommensmarge %	-5,37	-4,11	0,7	7,17	6,33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-5,37	-4,11	0,7	7,17	5,22
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,65	-1,55	0,17	4	4,76
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,62	-0,85	0,8	3,9	6,28
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,43	1,04	2,46	5,13	6,76
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,75	0,83	1,04	1,24	1,17
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,67	3	3,83	4,82	4,61
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	20,35	21,54	23,98	25	26,49
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,96	4,63	5,46	5,56	5,06
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,93	0,98	0,98	0,97	0,96
Schnellverhältnis	0,65	0,68	0,65	0,62	0,59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,18	0,09	0,23	0,39	0,38
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	17,94	16,95	15,22	14,64	13,78
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	92,26	78,81	66,9	65,87	72,08
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	166,92	142,33	113,21	115,79	138,39
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-56,72	-46,57	-31,09	-35,28	-52,54
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	256,52	297,72	248,89	117,15	61,55
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	71,95	74,86	71,34	53,95	38,1
Langfristige Schulden / Eigenkapital	173,4	207,1	174,71	73	38,22
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48,64	52,07	50,08	33,62	23,66
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	83,44	84,85	83,61	74,2	66,93
EBIT / Zinsaufwand	1,23	0,25	1,08	4,08	10,49
EBITDA / Zinsaufwand	2,9	1,71	2,49	5,76	14,27
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,28	0,63	1,47	4,26	9,76
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,92	10,37	6	2,25	1,6
Netto-Schulden / EBITDA	3,79	5,98	3,59	1,06	0,2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	15,72	27,9	10,13	3,04	2,34
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	8,61	16,11	6,06	1,43	0,29
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4,33	11,47	24,25	26,58	1,31
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-6,17	8,6	22,4	39,15	5,85
EBITDA, 1 J. Wachstum %	80,98	-33,25	64,01	123,09	-0,4
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	2319,06	-75,57	352,95	256,25	4,91
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	3043,32	-76,45	370,1	257,31	5,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	11,86	-15,58	-123,79	1082,46	-28,27
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	11,44	-14,94	-121,1	1200,55	-11,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-130,06	-365,61	-113,8	2839,28	17,1
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	6,05	-19,21	-121,09	1199,75	-22,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	13,69	-1,83	26,51	9,97	-17,51
Inventar, 1 J. Wachstum %	-3,65	-2,35	15,65	17,26	-1,09
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,89	-3,59	-1,59	2,74	7,07
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,52	-3,64	1,65	10,29	2,15
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	21,88	-12,41	-5,54	84,07	14,14
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-12,42	-19,34	1,71	87,37	36,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	8,89	-50,75	147,77	91,92	-7,09
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-17,76	-23,24	3,2	39,08	17,06
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-180,88	-126,47	-216,11	521,62	55,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-287,07	-78,61	194,17	164,67	38,98
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	50	100
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-9,04	3,16	17,69	25,41	12,73
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-8,28	0,68	15,29	30,16	20,12
EBITDA, 2 J. KAGR %	11,04	9,91	4,63	91,28	46,4
EBITA, 2 J. CAGR %	51,55	143,08	5,18	301,7	88,62
EBIT, 2 J. CAGR %	53,8	172,08	5,22	309,84	89,09
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-31,71	-2,82	-55,19	67,71	194,18
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-31,69	-2,64	-57,63	65,66	239,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	12,96	-10,64	-39,47	101,37	492,61
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-33,99	-7,44	-58,73	65,55	221,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-18,23	5,65	11,45	20,37	-4,75
Inventar, 2 J. CAGR %	-3,82	-3	6,27	16,45	7,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,91	-0,89	-2,6	0,55	4,88
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,69	1,31	-1,03	5,88	6,14
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	7,78	3,32	-9,04	31,86	44,95
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-4,19	-15,95	-9,43	38,05	60,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	23,9	-26,77	10,47	118,06	33,53
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-17,78	-20,55	-10,99	19,81	27,6
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-12,47	-53,99	-44,56	168,19	217,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,84	-36,98	-20,68	178,87	87,09
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	73,21
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,01	-2,73	9,75	20,58	16,45
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-5,39	-3,14	7,45	22,54	20,66
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4,58	-6,29	25,6	34,67	52,05
EBITA, 3 J. CAGR %	-9,14	-17,52	199,12	57,96	152,58
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-8,85	-17,72	226,48	58,15	156,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	13,79	-26,71	-39,21	33,41	27,21
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	14,38	-26,51	-41,52	32,65	34,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-38,39	50,21	-52,06	120,84	69,21
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	11,81	-29,39	-43,47	30,34	29,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-13,89	-13,09	12,19	12,46	6,12
Inventar, 3 J. CAGR %	-5,03	-3,33	2,85	9,81	10,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,64	3,93	-1,12	-0,85	2,68
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,17	2,48	1,42	2,61	4,62
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18,2	0,58	0,28	15,05	25,67
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-16,66	-9,53	-10,43	15,41	37,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6,72	-8,9	9,94	32,8	64,09
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-16	-19,64	-13,31	3,29	18,89
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-14,01	-41,47	-37,36	23,94	126,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,45	-31,57	5,33	18,49	117,48
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1,54	0,63	3,44	7,68	10,94
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3,12	-1,13	2,29	9,02	12,23
EBITDA, 5 J. CAGR %	-6,27	-11,76	-1	24,67	33,54
EBITA, 5 J. KAGR %	-14,34	-32,55	-3,66	55,37	148,74
EBIT, 5 J. CAGR %	-14,33	-33,02	-3,46	56,39	162,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6,7	8,4	-21,62	2,06	14,22
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7,01	8,95	-23,12	1,72	18,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-29,27	-5,85	-38,82	68,89	31,07
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5,45	6,37	-24,95	-0,71	13,25
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1,37	-2,39	-4,53	-1	5,93
Inventar, 5 J. KAGR %	2,03	0,09	-0,66	4,14	4,76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,12	5,48	-0,08	2,57	1,24
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,54	3,85	0,28	3,83	3,29
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,98	3,35	-14,65	12,09	16,2
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-6,27	-5,16	-13,84	7,13	12,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-5	-13,91	8,2	29,16	18,83
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-5,89	-10,87	-14,03	-5,72	1,19
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	8,48	94,99	-28,02	7,6	19,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,97	6,65	-6,57	20,03	32,51
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-