Cashflow Tata Consultancy Services Ltd.

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IT Services / Consulting

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:05:09 16.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
2.199,00 ^INR	+1,71 %		+2,21 %	-31,41 %

12:40	Indische Aktien setzen Rally am Donnerstag fort – Optimismus über Friedensabkommen stützt Risikobereitschaft	MT
11:55	Tata Consultancy Services verbucht Sonderbelastung von 70 Mio. USD im ersten Quartal wegen Rechtsstreit mit DXC	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	1.918 Mrd.	2.255 Mrd.	2.409 Mrd.	2.553 Mrd.	2.670 Mrd.
Gesamtumsatz	1.918 Mrd.	2.255 Mrd.	2.409 Mrd.	2.553 Mrd.	2.670 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.087 Mrd.	1.294 Mrd.	1.438 Mrd.	1.574 Mrd.	1.594 Mrd.
Bruttogewinn	830 Mrd.	961 Mrd.	971 Mrd.	979 Mrd.	1.076 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	21,39 Mrd.	26,55 Mrd.	31 Mrd.	34,56 Mrd.	36,87 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	46,04 Mrd.	50,22 Mrd.	49,85 Mrd.	52,42 Mrd.	55,6 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	278 Mrd.	341 Mrd.	297 Mrd.	270 Mrd.	315 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	346 Mrd.	418 Mrd.	377 Mrd.	357 Mrd.	408 Mrd.
Betriebseinkommen	484 Mrd.	542 Mrd.	593 Mrd.	622 Mrd.	669 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-7,84 Mrd.	-7,79 Mrd.	-7,78 Mrd.	-7,96 Mrd.	-12,27 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	26,67 Mrd.	32,63 Mrd.	38,22 Mrd.	33,39 Mrd.	38,89 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	18,83 Mrd.	24,84 Mrd.	30,44 Mrd.	25,43 Mrd.	26,62 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	10,45 Mrd.	-1,59 Mrd.	2,23 Mrd.	2,6 Mrd.	-6,11 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	870 Mio.	970 Mio.	510 Mio.	560 Mio.	860 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	515 Mrd.	567 Mrd.	626 Mrd.	650 Mrd.	690 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-13,88 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,98 Mrd.	2,24 Mrd.	3,12 Mrd.	2,69 Mrd.	7,01 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	230 Mio.	260 Mio.	70 Mio.	200 Mio.	170 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-9,58 Mrd.	-	-8,19 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	70 Mio.	-20 Mio.	70 Mio.	150 Mio.	-20,18 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	517 Mrd.	569 Mrd.	620 Mrd.	653 Mrd.	655 Mrd.
Einkommensteueraufwand	132 Mrd.	146 Mrd.	159 Mrd.	165 Mrd.	160 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	384 Mrd.	423 Mrd.	461 Mrd.	488 Mrd.	495 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	384 Mrd.	423 Mrd.	461 Mrd.	488 Mrd.	495 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,22 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,91 Mrd.	-2,44 Mrd.	-2,44 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	383 Mrd.	421 Mrd.	459 Mrd.	486 Mrd.	492 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	383 Mrd.	421 Mrd.	459 Mrd.	486 Mrd.	492 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	383 Mrd.	421 Mrd.	459 Mrd.	486 Mrd.	492 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	103,62	115,19	125,88	134,2	136,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	103,62	115,19	125,88	134,2	136,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,7 Mrd.	3,66 Mrd.	3,65 Mrd.	3,62 Mrd.	3,62 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	103,62	115,19	125,88	134,2	136,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	103,62	115,19	125,88	134,2	136,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,7 Mrd.	3,66 Mrd.	3,65 Mrd.	3,62 Mrd.	3,62 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	86,62	96,35	106,81	111,66	118,51
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	86,62	96,35	106,81	111,66	118,51
Dividende Pro Aktie	43	48	55	60	64
Ausschüttungsquote	34,75	98,1	54,76	92,4	80,14
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	515 Mrd.	576 Mrd.	626 Mrd.	656 Mrd.	707 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	488 Mrd.	547 Mrd.	598 Mrd.	629 Mrd.	678 Mrd.
EBIT	484 Mrd.	542 Mrd.	593 Mrd.	622 Mrd.	669 Mrd.
German: EBITDAR	536 Mrd.	603 Mrd.	657 Mrd.	690 Mrd.	744 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.958 Mrd.	2.289 Mrd.	2.453 Mrd.	2.593 Mrd.	2.714 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,61	25,66	25,64	25,31	24,48
Gesamtlaufende Steuern	137 Mrd.	148 Mrd.	159 Mrd.	169 Mrd.	164 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4,16 Mrd.	-1,53 Mrd.	340 Mio.	-3,76 Mrd.	-3,55 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	320 Mrd.	353 Mrd.	390 Mrd.	404 Mrd.	429 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	5,19 Mrd.	4,92 Mrd.	5,18 Mrd.	6,32 Mrd.	7,78 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-300 Mio.	-850 Mio.	-1,12 Mrd.	-1,25 Mrd.	16,54 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,41 Mrd.	3,81 Mrd.	4,26 Mrd.	26,26 Mrd.	28,88 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	21,39 Mrd.	26,55 Mrd.	31 Mrd.	34,56 Mrd.	36,87 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	17,19 Mrd.	21,34 Mrd.	24,56 Mrd.	25,28 Mrd.	35,01 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4,2 Mrd.	5,21 Mrd.	6,44 Mrd.	9,28 Mrd.	1,86 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	125 Mrd.	71,23 Mrd.	90,16 Mrd.	83,42 Mrd.	64,17 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	321 Mrd.	384 Mrd.	351 Mrd.	297 Mrd.	300 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	29,03 Mrd.	46,92 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	446 Mrd.	455 Mrd.	441 Mrd.	410 Mrd.	411 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	461 Mrd.	556 Mrd.	594 Mrd.	653 Mrd.	751 Mrd.
Andere Forderungen	19,69 Mrd.	17,77 Mrd.	22,03 Mrd.	29,56 Mrd.	40,82 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64,45 Mrd.	13,25 Mrd.	4,91 Mrd.	90 Mio.	16,59 Mrd.
Gesamtforderungen	545 Mrd.	587 Mrd.	621 Mrd.	682 Mrd.	808 Mrd.
Inventar	200 Mio.	280 Mio.	280 Mio.	210 Mio.	290 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	30,12 Mrd.	15,14 Mrd.	20,55 Mrd.	23,83 Mrd.	24,32 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	2,26 Mrd.	6,85 Mrd.	4,71 Mrd.	9,06 Mrd.	6,09 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	59,83 Mrd.	38,45 Mrd.	42,13 Mrd.	105 Mrd.	107 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1.083 Mrd.	1.103 Mrd.	1.130 Mrd.	1.230 Mrd.	1.357 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	391 Mrd.	411 Mrd.	433 Mrd.	481 Mrd.	529 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-195 Mrd.	-221 Mrd.	-245 Mrd.	-263 Mrd.	-282 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	196 Mrd.	190 Mrd.	188 Mrd.	218 Mrd.	247 Mrd.
Langfristige Investitionen	12,68 Mrd.	13,71 Mrd.	22,8 Mrd.	5,87 Mrd.	6,04 Mrd.
German: Firmenwert	17,87 Mrd.	18,58 Mrd.	18,32 Mrd.	18,6 Mrd.	91,08 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	11,01 Mrd.	8,67 Mrd.	5,1 Mrd.	9,4 Mrd.	1,76 Mrd.
Langfristige Forderungen	3,71 Mrd.	5,63 Mrd.	4,38 Mrd.	4,24 Mrd.	7,85 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	3,11 Mrd.	1,73 Mrd.	20 Mio.	250 Mio.	7,75 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	37,08 Mrd.	33,07 Mrd.	34,03 Mrd.	35,78 Mrd.	44,65 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,5 Mrd.	1,14 Mrd.	2,47 Mrd.	2,97 Mrd.	1,93 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	48,93 Mrd.	61,04 Mrd.	59,27 Mrd.	71,08 Mrd.	58,37 Mrd.
Gesamtvermögen	1.415 Mrd.	1.437 Mrd.	1.464 Mrd.	1.596 Mrd.	1.824 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	20,79 Mrd.	105 Mrd.	99,81 Mrd.	76,57 Mrd.	76,98 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	232 Mrd.	150 Mrd.	146 Mrd.	214 Mrd.	258 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	14,5 Mrd.	14,85 Mrd.	15,05 Mrd.	15,54 Mrd.	18,3 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	79,21 Mrd.	93,45 Mrd.	114 Mrd.	127 Mrd.	148 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	46,69 Mrd.	49,8 Mrd.	51,49 Mrd.	53,42 Mrd.	57,88 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	30,6 Mrd.	22,02 Mrd.	34,27 Mrd.	43,23 Mrd.	50,9 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	424 Mrd.	436 Mrd.	461 Mrd.	530 Mrd.	609 Mrd.
Langfristige Mietverträge	63,68 Mrd.	62,03 Mrd.	65,16 Mrd.	78,38 Mrd.	94,53 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	11,1 Mrd.	10,03 Mrd.	4,82 Mrd.	8,34 Mrd.	8,49 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,77 Mrd.	5,36 Mrd.	6,86 Mrd.	8,41 Mrd.	9,61 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5,9 Mrd.	7,92 Mrd.	9,77 Mrd.	9,8 Mrd.	12,05 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,72 Mrd.	3,53 Mrd.	3,65 Mrd.	3,64 Mrd.	3,86 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	517 Mrd.	524 Mrd.	551 Mrd.	639 Mrd.	738 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	1,26 Mrd.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	1,26 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,66 Mrd.	3,66 Mrd.	3,62 Mrd.	3,62 Mrd.	3,62 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	856 Mrd.	867 Mrd.	864 Mrd.	900 Mrd.	1.001 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	31,66 Mrd.	33,84 Mrd.	37 Mrd.	43,59 Mrd.	67,34 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	891 Mrd.	904 Mrd.	905 Mrd.	948 Mrd.	1.072 Mrd.
Minderheitsinteressen	7,07 Mrd.	7,82 Mrd.	8,3 Mrd.	10,15 Mrd.	12,38 Mrd.
Eigenkapital	898 Mrd.	912 Mrd.	913 Mrd.	958 Mrd.	1.086 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.415 Mrd.	1.437 Mrd.	1.464 Mrd.	1.596 Mrd.	1.824 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,66 Mrd.	3,66 Mrd.	3,62 Mrd.	3,62 Mrd.	3,62 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,66 Mrd.	3,66 Mrd.	3,62 Mrd.	3,62 Mrd.	3,62 Mrd.
Buchwert / Aktie	243,61	247,12	250,1	261,9	296,4
Sachbuchwert	863 Mrd.	877 Mrd.	881 Mrd.	920 Mrd.	980 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	235,72	239,68	243,63	254,16	270,74
Gesamtverschuldung	78,18 Mrd.	76,88 Mrd.	80,21 Mrd.	93,92 Mrd.	113 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-368 Mrd.	-378 Mrd.	-361 Mrd.	-316 Mrd.	-298 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-6,11 Mrd.	-15,37 Mrd.	-17,19 Mrd.	-15,83 Mrd.	-1,96 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	171 Mrd.	212 Mrd.	248 Mrd.	276 Mrd.	295 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7,07 Mrd.	7,82 Mrd.	8,3 Mrd.	10,15 Mrd.	12,38 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	200 Mio.	230 Mio.	280 Mio.	200 Mio.	260 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	50 Mio.	-	10 Mio.	30 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	3,52 Mrd.	3,54 Mrd.	3,54 Mrd.	19,55 Mrd.	19,59 Mrd.
Gebäude, Gesamt	78,29 Mrd.	80,66 Mrd.	82,8 Mrd.	87,52 Mrd.	88,21 Mrd.
Maschinen, Gesamt	196 Mrd.	213 Mrd.	224 Mrd.	238 Mrd.	253 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	592.195	614.795	601.546	607.979	584.519
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,65 Mrd.	5,38 Mrd.	5,52 Mrd.	6,05 Mrd.	6,37 Mrd.
Auftragsbestand	2.626 Mrd.	2.800 Mrd.	3.558 Mrd.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	383 Mrd.	421 Mrd.	459 Mrd.	486 Mrd.	492 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	42,49 Mrd.	45,26 Mrd.	45,06 Mrd.	45,15 Mrd.	46,19 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,55 Mrd.	4,96 Mrd.	4,79 Mrd.	7,27 Mrd.	9,41 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	46,04 Mrd.	50,22 Mrd.	49,85 Mrd.	52,42 Mrd.	55,6 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-230 Mio.	-260 Mio.	-70 Mio.	-200 Mio.	-170 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,98 Mrd.	-2,24 Mrd.	-3,12 Mrd.	-2,69 Mrd.	-7,01 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	1,2 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,35 Mrd.	1,4 Mrd.	1,14 Mrd.	1,28 Mrd.	1,84 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,27 Mrd.	-8,77 Mrd.	5,32 Mrd.	-13,67 Mrd.	-520 Mio.
Änderung der Forderungen	-51,44 Mrd.	-76,83 Mrd.	-33,32 Mrd.	-52,28 Mrd.	-52,48 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-120 Mio.	-80 Mio.	-	70 Mio.	-80 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,86 Mrd.	20,36 Mrd.	-6,32 Mrd.	37,18 Mrd.	-11,05 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1,03 Mrd.	390 Mio.	-7,4 Mrd.	3,95 Mrd.	3,2 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	23,04 Mrd.	13,99 Mrd.	-21,78 Mrd.	-22,51 Mrd.	38,31 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	399 Mrd.	420 Mrd.	443 Mrd.	489 Mrd.	521 Mrd.
Investitionsausgaben	-24,83 Mrd.	-25,32 Mrd.	-22,02 Mrd.	-39,8 Mrd.	-42,24 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	310 Mio.	370 Mio.	170 Mio.	230 Mio.	650 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-67,68 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-4,97 Mrd.	-3,55 Mrd.	-4,35 Mrd.	-9,44 Mrd.	-3,67 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-55,19 Mrd.	-53,54 Mrd.	48,11 Mrd.	-5,86 Mrd.	-33,38 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-260 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	75,71 Mrd.	82,43 Mrd.	38,35 Mrd.	31,95 Mrd.	17,87 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8,97 Mrd.	390 Mio.	60,26 Mrd.	-23,18 Mrd.	-128 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-14,17 Mrd.	-15,15 Mrd.	-16,14 Mrd.	-16,64 Mrd.	-18,61 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-14,17 Mrd.	-15,15 Mrd.	-16,14 Mrd.	-16,64 Mrd.	-18,61 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-180 Mrd.	-41,92 Mrd.	-210 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-133 Mrd.	-413 Mrd.	-251 Mrd.	-449 Mrd.	-394 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-133 Mrd.	-413 Mrd.	-251 Mrd.	-449 Mrd.	-394 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-8,47 Mrd.	-8,24 Mrd.	-8,26 Mrd.	-9,1 Mrd.	-8,35 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-336 Mrd.	-479 Mrd.	-485 Mrd.	-474 Mrd.	-421 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	1,59 Mrd.	5,09 Mrd.	650 Mio.	1,74 Mrd.	9,59 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	56,3 Mrd.	-53,65 Mrd.	18,93 Mrd.	-6,74 Mrd.	-19,25 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	6,98 Mrd.	7,79 Mrd.	6,99 Mrd.	8,4 Mrd.	9,01 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	115 Mrd.	130 Mrd.	125 Mrd.	156 Mrd.	144 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	386 Mrd.	357 Mrd.	373 Mrd.	327 Mrd.	371 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	390 Mrd.	362 Mrd.	378 Mrd.	332 Mrd.	378 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-71,41 Mrd.	-1,41 Mrd.	16,14 Mrd.	60,07 Mrd.	49,28 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-14,17 Mrd.	-15,15 Mrd.	-16,14 Mrd.	-16,64 Mrd.	-18,61 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	22,24	23,77	25,56	25,39	24,44
Rendite auf das Gesamtkapital	31,45	34,49	37,4	38	37,13
Eigenkapitalrendite %	43,46	46,73	50,51	52,16	48,4
Rendite auf Eigenkapital	43,66	46,94	50,75	52,42	48,72
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43,3	42,6	40,29	38,34	40,31
SG&A Marge	1,12	1,18	1,29	1,35	1,38
EBITDA-Marge %	26,85	25,56	25,98	25,69	26,46
EBITA-Marge	25,45	24,28	24,82	24,63	25,39
EBIT-Marge %	25,26	24,06	24,62	24,35	25,04
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	20,05	18,76	19,14	19,11	18,52
Netto-Einkommensmarge %	19,99	18,69	19,06	19,02	18,43
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19,99	18,69	19,06	19,02	18,43
Normalisierte Nettogewinnmarge	16,71	15,64	16,17	15,82	16,06
Marge des gehebelten freien Cashflows	20,11	15,83	15,49	12,79	13,88
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	20,36	16,04	15,69	12,99	14,17
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,41	1,58	1,66	1,67	1,56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9,76	11,67	12,73	12,57	11,48
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,43	4,44	4,19	4,09	3,8
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7765,5	5391,79	5136,89	6425,96	6375,72
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,56	2,53	2,45	2,32	2,23
Schnellverhältnis	2,19	2,36	2,29	2,06	1,97
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,94	0,96	0,96	0,92	0,86
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	82,37	82,26	87,36	89,13	95,94
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,05	0,07	0,07	0,06	0,06
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	7,24	26,17	26,08	12,63	17,58
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	75,18	56,16	61,35	76,56	78,41
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	8,7	8,43	8,78	9,81	10,39
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	8	7,77	8,07	8,93	9,41
Langfristige Schulden / Eigenkapital	7,09	6,8	7,14	8,18	8,7
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	6,52	6,27	6,56	7,45	7,88
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36,51	36,51	37,64	40	40,45
EBIT / Zinsaufwand	61,79	69,62	76,24	78,1	54,49
EBITDA / Zinsaufwand	67,66	76,07	82,64	84,69	59,02
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	64,5	72,82	79,81	79,69	55,58
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,15	0,13	0,12	0,14	0,16
Netto-Schulden / EBITDA	-0,69	-0,64	-0,56	-0,47	-0,41
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,15	0,14	0,13	0,15	0,17
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,73	-0,67	-0,58	-0,5	-0,44
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	16,8	17,58	6,85	5,99	4,58
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	17,12	15,68	1,05	0,85	9,95
EBITDA, 1 J. Wachstum %	14,3	11,92	8,6	4,81	7,74
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	14,7	12,16	9,24	5,19	7,8
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	14,03	11,96	9,36	4,82	7,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	18,08	10,02	8,97	5,85	1,35
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	18,18	9,97	8,92	5,76	1,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	15,33	10,04	10,48	3,71	6,14
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	19,5	11,16	9,29	6,6	1,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	13,75	20,65	6,93	9,85	15,03
Inventar, 1 J. Wachstum %	150	40	0	-25	38,1
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,27	-3,01	-1,04	15,79	13,42
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,22	1,51	1,95	9	14,25
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	2,49	1,68	0,51	4,32	6,52
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,13	1,44	0,07	4,72	13,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	2,96	5,05	5,65	10,31	6,51
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-8,68	1,97	-13,03	80,74	6,13
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	47,49	-7,43	4,57	-11,7	13,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	47,12	-7,35	4,5	-11,52	14,05
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	13,16	11,63	14,58	-	6,67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	10,53	17,19	12,08	6,42	5,28
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9,63	16,39	8,11	0,95	5,3
EBITDA, 2 J. KAGR %	12,28	13,1	10,25	6,69	6,26
EBITA, 2 J. CAGR %	12,34	13,42	10,69	7,2	6,49
EBIT, 2 J. CAGR %	12,06	12,99	10,65	7,06	6,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	8,86	13,98	9,5	7,4	3,58
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	8,86	14	9,44	7,33	3,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	10,74	12,65	10,26	7,04	4,92
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	9,65	15,26	10,22	7,94	3,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	6,57	17,15	13,59	8,38	12,41
Inventar, 2 J. CAGR %	100	87,08	18,32	-13,4	1,77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,57	-1,65	-2,03	7,05	14,6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,19	4,81	1,73	5,41	11,59
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2,48	2,08	1,09	2,4	5,42
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,94	2,28	0,75	2,37	8,86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	11,09	4	5,35	7,96	8,39
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-1,09	-3,5	-5,83	25,37	38,5
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	27,2	16,85	-1,62	-4,32	0,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,48	16,75	-1,6	-4,25	0,46
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	14,15	12,39	13,1	11,8	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	9,4	12,83	13,63	10,01	5,8
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	7,98	11,61	11,04	5,64	3,86
EBITDA, 3 J. KAGR %	9,23	12,16	11,58	8,4	7,04
EBITA, 3 J. CAGR %	9,18	12,28	12,01	8,83	7,4
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,95	12,02	11,77	8,67	7,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	6,8	9,24	12,29	8,27	5,34
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6,79	9,23	12,28	8,2	5,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7,81	10,5	11,92	8,03	6,74
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7,66	10,15	13,23	9	5,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	8,82	11,07	13,64	12,33	10,55
Inventar, 3 J. CAGR %	25,99	77,58	51,83	1,64	1,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	19,92	-1,39	-1,45	3,58	9,13
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,18	5,92	3,85	4,1	8,28
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,5	2,21	1,56	2,16	3,76
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,11	2,44	1,54	2,06	5,85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	11,79	9,04	4,55	6,98	7,47
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	6,54	-0,08	-6,79	17,03	18,6
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	35,05	14,41	12,6	-5,37	1,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,26	14,02	12,52	-5,29	1,5
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	12,75	13,3	13,12	11,74	10,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,2	12,86	10,46	10,22	10,22
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,18	12,2	8,04	7,22	8,71
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,76	12,11	9,63	9,94	9,42
EBITA, 5 J. KAGR %	9,91	12,37	9,78	10,22	9,77
EBIT, 5 J. CAGR %	9,81	12,19	9,63	10,01	9,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	7,84	10,33	7,87	8,5	8,72
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7,83	10,29	7,84	8,47	8,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	8,71	11,27	8,78	9,11	9,07
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	9,21	11,41	8,68	9,26	9,42
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	10,6	11,93	10,7	9,99	13,15
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,97	1,49	22,87	33,24	29,38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11,08	10,6	10,6	1,9	4,68
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,51	6,21	4,96	5,72	6,88
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,39	1,02	0,13	2,29	3,08
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	0,67	1,21	0,23	2,41	4,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9,63	10,86	9,17	8,61	6,07
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4,54	6,34	1,41	9,42	9,21
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	17,65	13,4	18,98	6,51	7,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,92	13,67	19,1	6,33	7,35
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,84	13,94	12,89	12,7	10,99