Cashflow Target Corporation

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16:47	TARGET CORPORATION : Stifel Nicolaus gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM
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Veröffentlichte Finanzdaten: TARGET CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	77,13 Mrd.	92,4 Mrd.	105 Mrd.	108 Mrd.	106 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	982 Mio.	1,16 Mrd.	1,39 Mrd.	1,53 Mrd.	1,61 Mrd.
Gesamtumsatz	78,11 Mrd.	93,56 Mrd.	106 Mrd.	109 Mrd.	107 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	54,86 Mrd.	65,95 Mrd.	74,96 Mrd.	82,23 Mrd.	77,74 Mrd.
Bruttogewinn	23,25 Mrd.	27,61 Mrd.	31,04 Mrd.	26,89 Mrd.	29,68 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	16,16 Mrd.	18,55 Mrd.	19,64 Mrd.	20,55 Mrd.	21,36 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,36 Mrd.	2,23 Mrd.	2,34 Mrd.	2,38 Mrd.	2,42 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	18,52 Mrd.	20,78 Mrd.	21,98 Mrd.	22,93 Mrd.	23,78 Mrd.
Betriebseinkommen	4,73 Mrd.	6,83 Mrd.	9,06 Mrd.	3,96 Mrd.	5,9 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-467 Mio.	-465 Mio.	-421 Mio.	-478 Mio.	-502 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-467 Mio.	-465 Mio.	-421 Mio.	-478 Mio.	-502 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3 Mio.	-4 Mio.	18 Mio.	2 Mio.	1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,26 Mrd.	6,36 Mrd.	8,66 Mrd.	3,48 Mrd.	5,4 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-41 Mio.	-19 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	335 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-23 Mio.	-62 Mio.	-87 Mio.	-66 Mio.	-102 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-10 Mio.	-738 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,19 Mrd.	5,55 Mrd.	8,91 Mrd.	3,42 Mrd.	5,3 Mrd.
Einkommensteueraufwand	921 Mio.	1,18 Mrd.	1,96 Mrd.	638 Mio.	1,16 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,27 Mrd.	4,37 Mrd.	6,95 Mrd.	2,78 Mrd.	4,14 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	12 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,28 Mrd.	4,37 Mrd.	6,95 Mrd.	2,78 Mrd.	4,14 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,28 Mrd.	4,37 Mrd.	6,95 Mrd.	2,78 Mrd.	4,14 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,28 Mrd.	4,37 Mrd.	6,95 Mrd.	2,78 Mrd.	4,14 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,27 Mrd.	4,37 Mrd.	6,95 Mrd.	2,78 Mrd.	4,14 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,42	8,73	14,23	6,02	8,97
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,4	8,73	14,23	6,02	8,97
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	511 Mio.	501 Mio.	488 Mio.	462 Mio.	462 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,36	8,64	14,1	5,98	8,94
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,34	8,64	14,1	5,98	8,94
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	516 Mio.	505 Mio.	493 Mio.	465 Mio.	463 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,22	7,95	11,09	4,71	7,31
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,17	7,87	10,98	4,69	7,29
Dividende Pro Aktie	2,6	2,68	3,16	3,96	4,36
Ausschüttungsquote	40,54	30,75	22,29	66,04	48,6
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7,33 Mrd.	9,32 Mrd.	11,7 Mrd.	6,66 Mrd.	8,7 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,74 Mrd.	6,85 Mrd.	9,06 Mrd.	3,96 Mrd.	5,9 Mrd.
EBIT	4,73 Mrd.	6,83 Mrd.	9,06 Mrd.	3,96 Mrd.	5,9 Mrd.
German: EBITDAR	7,61 Mrd.	9,64 Mrd.	12,07 Mrd.	7,11 Mrd.	9,23 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	78,11 Mrd.	93,56 Mrd.	106 Mrd.	109 Mrd.	107 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,98	21,24	22,02	18,67	21,88
Aktuelle Inlandsteuern	705 Mio.	1,29 Mrd.	1,44 Mrd.	-51 Mio.	764 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	38 Mio.	68 Mio.	3 Mio.	107 Mio.	97 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	743 Mio.	1,36 Mrd.	1,44 Mrd.	56 Mio.	861 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	179 Mio.	-182 Mio.	521 Mio.	583 Mio.	299 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-1 Mio.	-2 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	178 Mio.	-184 Mio.	522 Mio.	582 Mio.	298 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,66 Mrd.	3,98 Mrd.	5,41 Mrd.	2,18 Mrd.	3,37 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	51 Mio.	62 Mio.	68 Mio.	68 Mio.	71 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-47 Mio.	-7 Mio.	-29 Mio.	-46 Mio.	-91 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,65 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,4 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,65 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,4 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	274 Mio.	317 Mio.	369 Mio.	448 Mio.	530 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	74,66 Mio.	81,09 Mio.	78,72 Mio.	96,19 Mio.	109 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	199 Mio.	236 Mio.	290 Mio.	352 Mio.	421 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	152 Mio.	210 Mio.	238 Mio.	224 Mio.	255 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	152 Mio.	210 Mio.	238 Mio.	224 Mio.	255 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,58 Mrd.	8,51 Mrd.	5,91 Mrd.	2,23 Mrd.	3,8 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	17 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,58 Mrd.	8,51 Mrd.	5,93 Mrd.	2,23 Mrd.	3,8 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	631 Mio.	835 Mio.	1,17 Mrd.	891 Mio.
Andere Forderungen	962 Mio.	504 Mio.	518 Mio.	526 Mio.	513 Mio.
Gesamtforderungen	962 Mio.	1,14 Mrd.	1,35 Mrd.	1,7 Mrd.	1,4 Mrd.
Inventar	8,99 Mrd.	10,65 Mrd.	13,9 Mrd.	13,5 Mrd.	11,89 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	154 Mio.	171 Mio.	170 Mio.	188 Mio.	201 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	217 Mio.	286 Mio.	220 Mio.	235 Mio.	202 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	12,9 Mrd.	20,76 Mrd.	21,57 Mrd.	17,85 Mrd.	17,5 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	48,18 Mrd.	49,38 Mrd.	51,87 Mrd.	56,8 Mrd.	60,87 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-19,66 Mrd.	-20,28 Mrd.	-21,14 Mrd.	-22,63 Mrd.	-24,41 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	28,52 Mrd.	29,11 Mrd.	30,74 Mrd.	34,17 Mrd.	36,46 Mrd.
Langfristige Investitionen	137 Mio.	188 Mio.	135 Mio.	7 Mio.	-
German: Firmenwert	633 Mio.	631 Mio.	631 Mio.	631 Mio.	631 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	53 Mio.	37 Mio.	25 Mio.	14 Mio.	8 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	535 Mio.	530 Mio.	710 Mio.	668 Mio.	761 Mio.
Gesamtvermögen	42,78 Mrd.	51,25 Mrd.	53,81 Mrd.	53,34 Mrd.	55,36 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9,92 Mrd.	12,86 Mrd.	15,48 Mrd.	13,49 Mrd.	12,1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,98 Mrd.	3,03 Mrd.	2,91 Mrd.	2,36 Mrd.	2,68 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	94 Mio.	1,06 Mrd.	63 Mio.	1 Mio.	997 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	267 Mio.	299 Mio.	362 Mio.	425 Mio.	448 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	473 Mio.	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	935 Mio.	1,04 Mrd.	1,2 Mrd.	1,24 Mrd.	1,16 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,29 Mrd.	1,38 Mrd.	1,73 Mrd.	1,99 Mrd.	1,92 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14,49 Mrd.	20,12 Mrd.	21,75 Mrd.	19,5 Mrd.	19,3 Mrd.
Langfristige Schulden	10,04 Mrd.	9,77 Mrd.	11,58 Mrd.	14,15 Mrd.	13,15 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3,58 Mrd.	3,98 Mrd.	4,46 Mrd.	4,58 Mrd.	5,17 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	539 Mio.	509 Mio.	479 Mio.	449 Mio.	419 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	107 Mio.	57 Mio.	45 Mio.	37 Mio.	33 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,12 Mrd.	990 Mio.	1,57 Mrd.	2,2 Mrd.	2,48 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,08 Mrd.	1,37 Mrd.	1,1 Mrd.	1,19 Mrd.	1,36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	30,95 Mrd.	36,81 Mrd.	40,98 Mrd.	42,1 Mrd.	41,92 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	42 Mio.	42 Mio.	39 Mio.	38 Mio.	38 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,23 Mrd.	6,33 Mrd.	6,42 Mrd.	6,61 Mrd.	6,76 Mrd.
Gewinnrücklagen	6,43 Mrd.	8,82 Mrd.	6,92 Mrd.	5 Mrd.	7,09 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-868 Mio.	-756 Mio.	-553 Mio.	-419 Mio.	-460 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	11,83 Mrd.	14,44 Mrd.	12,83 Mrd.	11,23 Mrd.	13,43 Mrd.
Eigenkapital	11,83 Mrd.	14,44 Mrd.	12,83 Mrd.	11,23 Mrd.	13,43 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	42,78 Mrd.	51,25 Mrd.	53,81 Mrd.	53,34 Mrd.	55,36 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	501 Mio.	499 Mio.	462 Mio.	460 Mio.	462 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	504 Mio.	501 Mio.	471 Mio.	460 Mio.	462 Mio.
Buchwert / Aktie	23,47	28,83	27,22	24,4	29,09
Sachbuchwert	11,15 Mrd.	13,77 Mrd.	12,17 Mrd.	10,59 Mrd.	12,79 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	22,11	27,5	25,83	23	27,71
Gesamtverschuldung	13,97 Mrd.	15,11 Mrd.	16,47 Mrd.	19,15 Mrd.	19,77 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	11,4 Mrd.	6,6 Mrd.	10,54 Mrd.	16,92 Mrd.	15,96 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	117 Mio.	69 Mio.	-72 Mio.	-28 Mio.	-18 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,19 Mrd.	2,54 Mrd.	2,95 Mrd.	3,58 Mrd.	4,24 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
Grundstück - (BS)	6,04 Mrd.	6,14 Mrd.	6,16 Mrd.	6,23 Mrd.	6,55 Mrd.
Gebäude, Gesamt	29,42 Mrd.	29,5 Mrd.	30,66 Mrd.	32,45 Mrd.	34,85 Mrd.
Maschinen, Gesamt	8,78 Mrd.	8,68 Mrd.	8,91 Mrd.	10,48 Mrd.	12,19 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	368.000	409.000	450.000	440.000	415.000

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	3,28 Mrd.	4,37 Mrd.	6,95 Mrd.	2,78 Mrd.	4,14 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,59 Mrd.	2,47 Mrd.	2,64 Mrd.	2,7 Mrd.	2,8 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	13 Mio.	15 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,6 Mrd.	2,48 Mrd.	2,64 Mrd.	2,7 Mrd.	2,8 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	6 Mio.	86 Mio.	-268 Mio.	172 Mio.	94 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	23 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	147 Mio.	200 Mio.	228 Mio.	220 Mio.	251 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	18 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	176 Mio.	328 Mio.	522 Mio.	582 Mio.	298 Mio.
Veränderung der Vorräte	505 Mio.	-1,66 Mrd.	-3,25 Mrd.	403 Mio.	1,61 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140 Mio.	2,92 Mrd.	2,63 Mrd.	-2,24 Mrd.	-1,22 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	217 Mio.	1,79 Mrd.	-824 Mio.	-602 Mio.	642 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,12 Mrd.	10,52 Mrd.	8,62 Mrd.	4,02 Mrd.	8,62 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,03 Mrd.	-2,65 Mrd.	-3,54 Mrd.	-5,53 Mrd.	-4,81 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	63 Mio.	42 Mio.	27 Mio.	8 Mio.	24 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	356 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	20 Mio.	16 Mio.	7 Mio.	16 Mio.	22 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,94 Mrd.	-2,59 Mrd.	-3,15 Mrd.	-5,5 Mrd.	-4,76 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,74 Mrd.	2,48 Mrd.	1,97 Mrd.	2,62 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,74 Mrd.	2,48 Mrd.	1,97 Mrd.	2,62 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,07 Mrd.	-2,42 Mrd.	-1,15 Mrd.	-163 Mio.	-147 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,07 Mrd.	-2,42 Mrd.	-1,15 Mrd.	-163 Mio.	-147 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	73 Mio.	23 Mio.	8 Mio.	4 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,56 Mrd.	-745 Mio.	-7,36 Mrd.	-2,83 Mrd.	-127 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,33 Mrd.	-1,34 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,84 Mrd.	-2,01 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,33 Mrd.	-1,34 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,84 Mrd.	-2,01 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,15 Mrd.	-2 Mrd.	-8,07 Mrd.	-2,2 Mrd.	-2,28 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	1,02 Mrd.	5,93 Mrd.	-2,6 Mrd.	-3,68 Mrd.	1,58 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	492 Mio.	939 Mio.	414 Mio.	449 Mio.	605 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	696 Mio.	1,03 Mrd.	2,06 Mrd.	213 Mio.	374 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,36 Mrd.	6,71 Mrd.	3,89 Mrd.	-2,65 Mrd.	2,33 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,66 Mrd.	7 Mrd.	4,15 Mrd.	-2,35 Mrd.	2,65 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-971 Mio.	-2,68 Mrd.	848 Mio.	2,22 Mrd.	-709 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-330 Mio.	65 Mio.	825 Mio.	2,46 Mrd.	-147 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,03	9,09	10,78	4,62	6,79
Rendite auf das Gesamtkapital	11,69	15,43	19,25	8,29	11,6
Eigenkapitalrendite %	28,27	33,25	50,95	23,11	33,55
Rendite auf Eigenkapital	28,27	33,25	50,95	23,11	33,55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,76	29,51	29,28	24,64	27,63
SG&A Marge	20,69	19,82	18,52	18,83	19,89
EBITDA-Marge %	9,39	9,96	11,04	6,1	8,1
EBITA-Marge	6,07	7,32	8,55	3,63	5,49
EBIT-Marge %	6,05	7,3	8,55	3,63	5,49
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,18	4,67	6,55	2,55	3,85
Netto-Einkommensmarge %	4,2	4,67	6,55	2,55	3,85
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,18	4,67	6,55	2,55	3,85
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,41	4,25	5,11	2	3,14
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,31	7,17	3,67	-2,43	2,17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,68	7,48	3,92	-2,15	2,46
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,86	1,99	2,02	2,04	1,98
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,79	3,25	3,54	3,36	3,04
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	163,68	142,72	107,37	102,72
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,93	6,71	6,11	6	6,12
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,89	1,03	0,99	0,92	0,91
Schnellverhältnis	0,24	0,48	0,33	0,2	0,27
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,49	0,52	0,4	0,21	0,45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	2,22	2,55	3,39	3,61
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	61,33	54,21	59,62	60,65	60,58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	65,89	61,32	65,94	64,42	62,35
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-4,88	-3,77	-0,39	1,84
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	118,09	104,63	128,38	170,53	147,18
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	54,15	51,13	56,21	63,04	59,54
Langfristige Schulden / Eigenkapital	115,04	95,25	125,06	166,74	136,42
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	52,75	46,55	54,76	61,63	55,19
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72,34	71,82	76,16	78,94	75,74
EBIT / Zinsaufwand	10,12	14,7	21,52	8,28	11,75
EBITDA / Zinsaufwand	16,29	20,72	28,68	14,87	18,39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,81	15,03	20,26	3,31	8,81
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,84	1,57	1,36	2,69	2,14
Netto-Schulden / EBITDA	1,5	0,68	0,87	2,38	1,73
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,05	2,16	1,93	12,12	4,47
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,49