Cashflow Talanx AG

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81,20 ^EUR	-1,40 %		81,32	+0,15 %

03.01.	XETRA-SCHLUSS/DAX entfernt sich nach unten von 20.000er Marke	DJ
03.01.	Schwächer - Luxus- und Spirituosenaktien sehr schwach	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: TALANX AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Prämien und Renteneinnahmen	33,05 Mrd.	34,18 Mrd.	37,86 Mrd.	44,72 Mrd.	43,24 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	3,46 Mrd.	3,23 Mrd.	3,1 Mrd.	4,1 Mrd.	2,37 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	969 Mio.	1,05 Mrd.	1,64 Mrd.	-359 Mio.	-626 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	881 Mio.	1 Mrd.	1,12 Mrd.	1,22 Mrd.	-
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	38,37 Mrd.	39,47 Mrd.	43,73 Mrd.	49,68 Mrd.	44,98 Mrd.
Politikleistungen	26,37 Mrd.	27,92 Mrd.	30,71 Mrd.	34,29 Mrd.	36,38 Mrd.
Politik Akquisition / Zeichnungskosten, Gesamt	7,07 Mrd.	7,67 Mrd.	7,9 Mrd.	9,66 Mrd.	4,14 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,37 Mrd.	1,32 Mrd.	1,33 Mrd.	1,46 Mrd.	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	952 Mio.	891 Mio.	1,15 Mrd.	1,16 Mrd.	696 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	35,76 Mrd.	37,79 Mrd.	41,09 Mrd.	46,57 Mrd.	41,21 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	2,61 Mrd.	1,68 Mrd.	2,64 Mrd.	3,11 Mrd.	3,76 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-362 Mio.	-400 Mio.	-223 Mio.	-249 Mio.	-363 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	3 Mio.	189 Mio.	-54 Mio.	-127 Mio.	-446 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-1 Mio.	-1 Mio.	-	1 Mio.	3 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	2,25 Mrd.	1,47 Mrd.	2,36 Mrd.	2,73 Mrd.	2,96 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-63 Mio.	-	-51 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-500.000	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	1 Mio.	11 Mio.	3 Mio.	493 Mio.	5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-9 Mio.	-6 Mio.	-21 Mio.	-35 Mio.	-79 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,24 Mrd.	1,47 Mrd.	2,28 Mrd.	3,19 Mrd.	2,83 Mrd.
Einkommensteueraufwand	568 Mio.	277 Mio.	548 Mio.	730 Mio.	289 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,67 Mrd.	1,2 Mrd.	1,73 Mrd.	2,46 Mrd.	2,54 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,67 Mrd.	1,2 Mrd.	1,73 Mrd.	2,46 Mrd.	2,54 Mrd.
Minderheiteninteresse	-748 Mio.	-522 Mio.	-718 Mio.	-1,29 Mrd.	-964 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	923 Mio.	673 Mio.	1,01 Mrd.	1,17 Mrd.	1,58 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	923 Mio.	673 Mio.	1,01 Mrd.	1,17 Mrd.	1,58 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	923 Mio.	673 Mio.	1,01 Mrd.	1,17 Mrd.	1,58 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,65	2,66	4	4,63	6,21
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,65	2,66	4	4,63	6,21
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	253 Mio.	253 Mio.	253 Mio.	253 Mio.	255 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,65	2,66	4	4,63	6,21
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,65	2,66	4	4,63	6,21
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	253 Mio.	253 Mio.	253 Mio.	253 Mio.	255 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,6	1,56	2,99	1,66	3,48
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,6	1,56	2,99	1,66	3,48
Dividende Pro Aktie	1,5	1,5	1,6	2	2,35
Ausschüttungsquote	39,76	56,32	37,49	34,56	32,07
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,88 Mrd.	1,96 Mrd.	2,97 Mrd.	3,42 Mrd.	4,05 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,66 Mrd.	1,73 Mrd.	2,73 Mrd.	3,19 Mrd.	3,79 Mrd.
EBIT	2,61 Mrd.	1,68 Mrd.	2,64 Mrd.	3,11 Mrd.	3,76 Mrd.
German: EBITDAR	2,91 Mrd.	1,98 Mrd.	2,99 Mrd.	3,46 Mrd.	4,09 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,37	18,82	24,07	22,88	10,2
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	412 Mio.	158 Mio.	434 Mio.	481 Mio.	714 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	156 Mio.	119 Mio.	114 Mio.	249 Mio.	-425 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	657 Mio.	395 Mio.	756 Mio.	419 Mio.	885 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	183 Mio.	188 Mio.	180 Mio.	205 Mio.	263 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	40 Mio.	25 Mio.	11 Mio.	25 Mio.	61 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,37 Mrd.	1,32 Mrd.	1,33 Mrd.	1,46 Mrd.	-
Gesamte Nettomietkosten	28 Mio.	26 Mio.	25 Mio.	32 Mio.	35 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	14,46 Mio.	13,4 Mio.	6,44 Mio.	7,42 Mio.	10,91 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	13,54 Mio.	12,6 Mio.	18,56 Mio.	24,58 Mio.	24,09 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,38 Mio.	1,25 Mio.	1,01 Mio.	5,36 Mio.	6,57 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,38 Mio.	1,25 Mio.	1,01 Mio.	5,36 Mio.	6,57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	99,75 Mrd.	104 Mrd.	108 Mrd.	97,5 Mrd.	108 Mrd.
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	4,17 Mrd.	5,02 Mrd.	6,61 Mrd.	8,1 Mrd.	4,88 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	443 Mio.	442 Mio.	505 Mio.	708 Mio.	14,86 Mrd.
Immobilien im Eigenbestand	3,19 Mrd.	3,25 Mrd.	4,65 Mrd.	5,12 Mrd.	6,23 Mrd.
Hypothekendarlehen	298 Mio.	351 Mio.	586 Mio.	804 Mio.	876 Mio.
Policendarlehen	115 Mio.	107 Mio.	101 Mio.	97 Mio.	-
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	4,67 Mrd.	4,66 Mrd.	5,45 Mrd.	6,39 Mrd.	1 Mio.
Gesamtinvestitionen	113 Mrd.	118 Mrd.	126 Mrd.	119 Mrd.	135 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	3,52 Mrd.	3,48 Mrd.	4 Mrd.	3,6 Mrd.	5,1 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	13,98 Mrd.	13,36 Mrd.	16,13 Mrd.	18,82 Mrd.	7,07 Mrd.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	14,91 Mrd.	16,16 Mrd.	16,26 Mrd.	16,86 Mrd.	2,77 Mrd.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (BG)	5,94 Mrd.	5,31 Mrd.	6,02 Mrd.	6,74 Mrd.	-
Vermögenswerte von getrennten Konten	11,82 Mrd.	11,62 Mrd.	13,69 Mrd.	11,9 Mrd.	12,48 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,67 Mrd.	1,65 Mrd.	1,7 Mrd.	1,76 Mrd.	1,92 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-605 Mio.	-649 Mio.	-690 Mio.	-782 Mio.	-912 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,06 Mrd.	1 Mrd.	1,01 Mrd.	979 Mio.	1 Mrd.
German: Firmenwert	1,1 Mrd.	1,04 Mrd.	1,03 Mrd.	1,02 Mrd.	1,61 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	893 Mio.	839 Mio.	889 Mio.	897 Mio.	782 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	326 Mio.	299 Mio.	859 Mio.	779 Mio.	727 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	326 Mio.	323 Mio.	611 Mio.	1,34 Mrd.	1,36 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	11,08 Mrd.	9,86 Mrd.	11,14 Mrd.	11,47 Mrd.	1,83 Mrd.
Gesamtvermögen	178 Mrd.	181 Mrd.	198 Mrd.	193 Mrd.	169 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	202 Mio.	173 Mio.	205 Mio.	284 Mio.	132 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,27 Mrd.	1,18 Mrd.	1,36 Mrd.	1,41 Mrd.	780 Mio.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	117 Mrd.	119 Mrd.	128 Mrd.	128 Mrd.	130 Mrd.
Nicht verdiente Prämien	9,84 Mrd.	10,54 Mrd.	12,15 Mrd.	13,85 Mrd.	-
Forderungen aus der Rückversicherung - (BG)	6,87 Mrd.	6,49 Mrd.	7,42 Mrd.	8,03 Mrd.	737 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	46 Mio.	11 Mio.	34 Mio.	837 Mio.	290 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	57 Mio.	79 Mio.	75 Mio.	79 Mio.	82 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	5,74 Mrd.	5,74 Mrd.	7,16 Mrd.	8,23 Mrd.	8,37 Mrd.
Langfristige Mietverträge	385 Mio.	358 Mio.	387 Mio.	387 Mio.	366 Mio.
Separate Kontoverbindlichkeit	11,82 Mrd.	11,62 Mrd.	13,69 Mrd.	11,9 Mrd.	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	313 Mio.	327 Mio.	299 Mio.	367 Mio.	513 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	461 Mio.	550 Mio.	1,08 Mrd.	1,05 Mrd.	3,07 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	57 Mio.	53 Mio.	58 Mio.	89 Mio.	105 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,32 Mrd.	2,49 Mrd.	2,25 Mrd.	1,73 Mrd.	1,77 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	2,16 Mrd.	2,5 Mrd.	2,51 Mrd.	1,08 Mrd.	2,27 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2,51 Mrd.	2,55 Mrd.	3,04 Mrd.	3,34 Mrd.	3,8 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	161 Mrd.	164 Mrd.	180 Mrd.	181 Mrd.	153 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	316 Mio.	316 Mio.	316 Mio.	317 Mio.	323 Mio.
Gewinnrücklagen	7,8 Mrd.	8,09 Mrd.	8,71 Mrd.	9,53 Mrd.	9,05 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	2,04 Mrd.	1,99 Mrd.	1,75 Mrd.	-2,38 Mrd.	1,07 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10,15 Mrd.	10,39 Mrd.	10,78 Mrd.	7,46 Mrd.	10,45 Mrd.
Minderheitsinteressen	6,46 Mrd.	6,73 Mrd.	7,17 Mrd.	5,13 Mrd.	6,35 Mrd.
Eigenkapital	16,61 Mrd.	17,12 Mrd.	17,94 Mrd.	12,59 Mrd.	16,79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	178 Mrd.	181 Mrd.	198 Mrd.	193 Mrd.	169 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	253 Mio.	253 Mio.	253 Mio.	253 Mio.	258 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	253 Mio.	253 Mio.	253 Mio.	253 Mio.	258 Mio.
Buchwert / Aktie	40,15	41,11	42,58	29,47	40,48
Sachbuchwert	8,15 Mrd.	8,51 Mrd.	8,86 Mrd.	5,55 Mrd.	8,05 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	32,24	33,68	35	21,9	31,21
Gesamtverschuldung	6,23 Mrd.	6,19 Mrd.	7,65 Mrd.	9,53 Mrd.	9,1 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,71 Mrd.	2,71 Mrd.	3,65 Mrd.	5,94 Mrd.	4 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,28 Mrd.	2,44 Mrd.	2,2 Mrd.	1,65 Mrd.	1,7 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	224 Mio.	208 Mio.	200 Mio.	256 Mio.	280 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6,46 Mrd.	6,73 Mrd.	7,17 Mrd.	5,13 Mrd.	6,35 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	395 Mio.	509 Mio.	600 Mio.	2,61 Mrd.	2,25 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	485 Mio.	476 Mio.	472 Mio.	519 Mio.	615 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	21.516	23.527	23.954	23.669	27.863

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	923 Mio.	673 Mio.	1,01 Mrd.	1,17 Mrd.	1,58 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	218 Mio.	231 Mio.	241 Mio.	231 Mio.	348 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	55 Mio.	48 Mio.	91 Mio.	85 Mio.	25 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	273 Mio.	279 Mio.	332 Mio.	316 Mio.	373 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	55 Mio.	58 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	83 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-955 Mio.	-1,22 Mrd.	-1,34 Mrd.	14 Mio.	-
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (CF)	-554 Mio.	381 Mio.	-253 Mio.	-495 Mio.	-
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	8 Mio.	23 Mio.	-30 Mio.	-215 Mio.	-
Forderungen aus der Rückversicherung - (CF)	-	-	-	-	526 Mio.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	7,05 Mrd.	6,12 Mrd.	10,7 Mrd.	5,11 Mrd.	8,48 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-456 Mio.	-618 Mio.	-1,16 Mrd.	-2,06 Mrd.	1,14 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	627 Mio.	615 Mio.	787 Mio.	2,11 Mrd.	-4,1 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,97 Mrd.	6,32 Mrd.	10,05 Mrd.	5,97 Mrd.	8,1 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-164 Mio.	-158 Mio.	-169 Mio.	-196 Mio.	-
Verkauf von Sachanlagen	31 Mio.	13 Mio.	11 Mio.	63 Mio.	-
Barkaufe	-5 Mio.	-	-213 Mio.	-63 Mio.	-1,3 Mrd.
Veräußerungen	4 Mio.	-	8 Mio.	13 Mio.	60 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien (Gesammelt)	-194 Mio.	-103 Mio.	-1,29 Mrd.	-389 Mio.	-409 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-4,49 Mrd.	-5,16 Mrd.	-6,33 Mrd.	-8,21 Mrd.	-3,26 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,83 Mrd.	186 Mio.	-2,07 Mrd.	1,78 Mrd.	-123 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,65 Mrd.	-5,22 Mrd.	-10,06 Mrd.	-7 Mrd.	-5,03 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	1,16 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	1,16 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-2,02 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-2,02 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	13 Mio.	9 Mio.	325 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-367 Mio.	-379 Mio.	-379 Mio.	-405 Mio.	-507 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-367 Mio.	-379 Mio.	-379 Mio.	-405 Mio.	-507 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	164 Mio.	-652 Mio.	794 Mio.	961 Mio.	-434 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-203 Mio.	-1,03 Mrd.	428 Mio.	565 Mio.	-1,48 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	41 Mio.	-97 Mio.	116 Mio.	61 Mio.	-76 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	0	-10 Mio.	2 Mio.	-7 Mio.	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	156 Mio.	-41 Mio.	534 Mio.	-412 Mio.	1,51 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	529 Mio.	611 Mio.	581 Mio.	591 Mio.	573 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	347 Mio.	288 Mio.	144 Mio.	228 Mio.	404 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-869 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,19 Mrd.	2,57 Mrd.	4,26 Mrd.	3,4 Mrd.	3,26 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,42 Mrd.	2,82 Mrd.	4,4 Mrd.	3,55 Mrd.	3,48 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,62 Mrd.	-1,59 Mrd.	-2,59 Mrd.	-1,48 Mrd.	-667 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,96	0,59	0,87	0,99	1,44
Rendite auf das Gesamtkapital	7,75	4,55	6,74	8,14	9,46
Eigenkapitalrendite %	10,83	7,08	9,87	16,12	16,35
Rendite auf Eigenkapital	9,79	6,55	9,56	12,85	16,57
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12,86	9,84	11,7	11,53	9,92
SG&A Marge	3,58	3,33	3,04	2,94	-
EBITDA-Marge %	7,51	4,96	6,79	6,89	9,01
EBITA-Marge	6,94	4,38	6,23	6,43	8,43
EBIT-Marge %	6,8	4,25	6,03	6,26	8,37
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,36	3,03	3,95	4,95	5,66
Netto-Einkommensmarge %	2,41	1,7	2,31	2,36	3,52
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,41	1,7	2,31	2,36	3,52
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,71	1	1,73	0,84	1,97
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,92	6,51	9,75	6,83	7,24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,51	7,15	10,06	7,15	7,74
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,23	0,22	0,23	0,25	0,27
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	43,35	38,3	43,57	50,05	44,51
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,59	12,25	12,36	12,28	36,58
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,64	0,61	0,62	0,63	5,45
Schnellverhältnis	0,26	0,25	0,24	0,24	4,05
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,19	0,17	0,23	0,12	1,44
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	29	29,87	29,53	29,72	9,98
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	265,21	260,75	256,2	258,14	6,89
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	37,5	36,14	42,65	75,71	54,22
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	27,27	26,55	29,9	43,09	35,16
Langfristige Schulden / Eigenkapital	36,88	35,62	42,04	68,43	52
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26,82	26,16	29,47	38,95	33,72
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	90,65	90,54	90,92	93,48	90,08
EBIT / Zinsaufwand	7,2	4,2	11,82	12,48	10,37
EBITDA / Zinsaufwand	7,96	4,9	13,3	13,75	11,4
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,5	4,5	12,55	12,96	11,4
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,16	3,16	2,58	2,78	2,2
Netto-Schulden / EBITDA	0,94	1,39	1,23	1,73	0,97
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,29	3,44