Cashflow Takara Holdings Inc.

Aktien

864062

JP3459600007

2531

Distillerien / Weinbau

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:30:00 10.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1.744,50 ^JPY	-1,72 %		+4,77 %	+8,56 %

07.04.	Takara Holdings erhöht Beteiligung an Takara Bio nach Übernahmeangebot auf 87 %	MT
06.04.	Takara Holdings Inc. (TSE:2531) schließt Übernahme der verbleibenden 26,35 %-Beteiligung an Takara Bio Inc. (TSE:4974) für 36,4 Mrd. JPY ab.	CI

e925ab9cd0cd7867f12.kopCUqafPNqgkMEMfwX60PkmDRc7_aX75p6yivyx0-w.y_0gYdXTY5PY4ZBFS2vI5qBzfmMD0OGCo8TB6Y7n6onexHMN49lGqpCp9Q

Veröffentlichte Finanzdaten: TAKARA HOLDINGS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	278 Mrd.	301 Mrd.	351 Mrd.	339 Mrd.	363 Mrd.
Gesamtumsatz	278 Mrd.	301 Mrd.	351 Mrd.	339 Mrd.	363 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	163 Mrd.	187 Mrd.	231 Mrd.	225 Mrd.	243 Mrd.
Bruttogewinn	116 Mrd.	114 Mrd.	120 Mrd.	114 Mrd.	120 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	83,72 Mrd.	61,16 Mrd.	70,12 Mrd.	79,42 Mrd.	87,43 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	5,91 Mrd.	6,48 Mrd.	8,95 Mrd.	8,72 Mrd.	7,31 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,31 Mrd.	2,54 Mrd.	2,92 Mrd.	3,54 Mrd.	4,31 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	2,05 Mrd.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	94 Mrd.	70,19 Mrd.	82 Mrd.	91,69 Mrd.	99,05 Mrd.
Betriebseinkommen	21,6 Mrd.	43,36 Mrd.	37,95 Mrd.	22,24 Mrd.	20,6 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-344 Mio.	-330 Mio.	-324 Mio.	-450 Mio.	-700 Mio.
Zins- und Anlageerträge	707 Mio.	766 Mio.	1,06 Mrd.	1,4 Mrd.	1,93 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	363 Mio.	436 Mio.	741 Mio.	955 Mio.	1,23 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-807 Mio.	-222 Mio.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	97 Mio.	246 Mio.	238 Mio.	137 Mio.	354 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	22,06 Mrd.	43,23 Mrd.	38,7 Mrd.	23,34 Mrd.	22,18 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2 Mio.	-	674 Mio.	3,97 Mrd.	3,7 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-422 Mio.	-	-235 Mio.	-842 Mio.	287 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-949 Mio.	-4,47 Mrd.	-	-207 Mio.	-377 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-104 Mio.	2,2 Mrd.	548 Mio.	-20 Mio.	29 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	20,58 Mrd.	40,96 Mrd.	39,69 Mrd.	26,24 Mrd.	25,81 Mrd.
Einkommensteueraufwand	6,33 Mrd.	11,59 Mrd.	11 Mrd.	8,47 Mrd.	8,49 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	14,26 Mrd.	29,37 Mrd.	28,69 Mrd.	17,76 Mrd.	17,32 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	14,26 Mrd.	29,37 Mrd.	28,69 Mrd.	17,76 Mrd.	17,32 Mrd.
Minderheiteninteresse	-3,68 Mrd.	-8,6 Mrd.	-7,48 Mrd.	-1,59 Mrd.	-1,12 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	10,57 Mrd.	20,77 Mrd.	21,21 Mrd.	16,18 Mrd.	16,2 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	10,57 Mrd.	20,77 Mrd.	21,21 Mrd.	16,18 Mrd.	16,2 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	10,57 Mrd.	20,77 Mrd.	21,21 Mrd.	16,18 Mrd.	16,2 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	53,48	105,05	107,26	82,09	82,98
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	53,48	105,05	107,26	82,09	82,98
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	198 Mio.	198 Mio.	198 Mio.	197 Mio.	195 Mio.
Netto EPS - Verwässert	53,48	105,05	107,26	82,09	82,98
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	53,48	105,05	107,26	82,09	82,98
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	198 Mio.	198 Mio.	198 Mio.	197 Mio.	195 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	51,1	93,16	84,5	65,95	65,26
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	51,1	93,16	84,5	65,95	65,26
Dividende Pro Aktie	21	37	38	29	31
Ausschüttungsquote	37,37	19,97	34,45	46,38	34,93
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	30,53 Mrd.	52,66 Mrd.	48,06 Mrd.	33,42 Mrd.	32,67 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	22,46 Mrd.	44,23 Mrd.	38,94 Mrd.	23,42 Mrd.	22,32 Mrd.
EBIT	21,6 Mrd.	43,36 Mrd.	37,95 Mrd.	22,24 Mrd.	20,6 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,74	28,3	27,72	32,29	32,9
Normalisiertes Nettoeinkommen	10,1 Mrd.	18,42 Mrd.	16,71 Mrd.	13 Mrd.	12,74 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-6 Mio.	272 Mio.	223 Mio.	258 Mio.	255 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	34,33 Mrd.	6,39 Mrd.	7,06 Mrd.	9,14 Mrd.	8,15 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	43,22 Mrd.	16,39 Mrd.	18,18 Mrd.	20,5 Mrd.	20,32 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5,91 Mrd.	6,48 Mrd.	8,95 Mrd.	8,72 Mrd.	7,31 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	66,24 Mrd.	80,44 Mrd.	96,82 Mrd.	95,08 Mrd.	83,3 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,14 Mrd.	1,18 Mrd.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	67,38 Mrd.	81,62 Mrd.	96,82 Mrd.	95,08 Mrd.	83,3 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	61,44 Mrd.	69,81 Mrd.	69,02 Mrd.	69,3 Mrd.	72,58 Mrd.
Gesamtforderungen	61,44 Mrd.	69,81 Mrd.	69,02 Mrd.	69,3 Mrd.	72,58 Mrd.
Inventar	49,12 Mrd.	72,64 Mrd.	66,9 Mrd.	71,05 Mrd.	82,33 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,16 Mrd.	8,25 Mrd.	8,77 Mrd.	9,77 Mrd.	7,22 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	183 Mrd.	232 Mrd.	242 Mrd.	245 Mrd.	245 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	74,74 Mrd.	79,75 Mrd.	88,89 Mrd.	105 Mrd.	124 Mrd.
Langfristige Investitionen	31,09 Mrd.	32,32 Mrd.	50,67 Mrd.	67,12 Mrd.	64,75 Mrd.
German: Firmenwert	10,14 Mrd.	10,07 Mrd.	10,67 Mrd.	12,15 Mrd.	25,28 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,75 Mrd.	5,29 Mrd.	5,26 Mrd.	6,18 Mrd.	16,38 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,09 Mrd.	2,68 Mrd.	2,17 Mrd.	1,91 Mrd.	2,13 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Gesamtvermögen	307 Mrd.	362 Mrd.	399 Mrd.	437 Mrd.	478 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	16,48 Mrd.	20,97 Mrd.	21,78 Mrd.	22,32 Mrd.	24,07 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9,18 Mrd.	8,74 Mrd.	9,75 Mrd.	12,3 Mrd.	3,44 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5,17 Mrd.	5,5 Mrd.	4,92 Mrd.	10,01 Mrd.	12,32 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	10 Mrd.	-	5 Mrd.	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	10,91 Mrd.	13,77 Mrd.	8,04 Mrd.	10,77 Mrd.	2,74 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14,53 Mrd.	20,17 Mrd.	22,98 Mrd.	20,26 Mrd.	30,86 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	56,27 Mrd.	79,15 Mrd.	67,45 Mrd.	80,66 Mrd.	73,42 Mrd.
Langfristige Schulden	35,46 Mrd.	35,25 Mrd.	35,19 Mrd.	25,42 Mrd.	45,69 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3,12 Mrd.	3 Mrd.	4,45 Mrd.	7,37 Mrd.	7,6 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9,27 Mrd.	8,94 Mrd.	8,92 Mrd.	8,74 Mrd.	8,34 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,83 Mrd.	3,97 Mrd.	4,86 Mrd.	8,81 Mrd.	9,28 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7,42 Mrd.	7,57 Mrd.	22,98 Mrd.	26,02 Mrd.	32,36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	115 Mrd.	138 Mrd.	144 Mrd.	157 Mrd.	177 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	13,23 Mrd.	13,23 Mrd.	13,23 Mrd.	13,23 Mrd.	13,23 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,29 Mrd.	2,5 Mrd.	1,99 Mrd.	2,72 Mrd.	2,8 Mrd.
Gewinnrücklagen	135 Mrd.	150 Mrd.	164 Mrd.	170 Mrd.	180 Mrd.
Eigene Aktien	-1,68 Mrd.	-1,68 Mrd.	-1,68 Mrd.	-2,1 Mrd.	-2,1 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7,86 Mrd.	16,44 Mrd.	26,59 Mrd.	44,92 Mrd.	50,85 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	157 Mrd.	180 Mrd.	204 Mrd.	229 Mrd.	245 Mrd.
Minderheitsinteressen	34,65 Mrd.	44,14 Mrd.	51,37 Mrd.	51,8 Mrd.	55,68 Mrd.
Eigenkapital	192 Mrd.	225 Mrd.	255 Mrd.	280 Mrd.	301 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	307 Mrd.	362 Mrd.	399 Mrd.	437 Mrd.	478 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	198 Mio.	198 Mio.	198 Mio.	195 Mio.	195 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	198 Mio.	198 Mio.	198 Mio.	195 Mio.	195 Mio.
Buchwert / Aktie	793,52	912,57	1031,6	1171,1	1255,93
Sachbuchwert	141 Mrd.	165 Mrd.	188 Mrd.	210 Mrd.	204 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	713,16	834,88	951,02	1077,19	1042,55
Gesamtverschuldung	43,75 Mrd.	53,75 Mrd.	44,56 Mrd.	47,8 Mrd.	65,6 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-23,63 Mrd.	-27,87 Mrd.	-52,26 Mrd.	-47,29 Mrd.	-17,7 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8,38 Mrd.	8,04 Mrd.	7,87 Mrd.	7,22 Mrd.	6,79 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	34,65 Mrd.	44,14 Mrd.	51,37 Mrd.	51,8 Mrd.	55,68 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	6,08 Mrd.	7,46 Mrd.	7,37 Mrd.	7,56 Mrd.	7,81 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,92 Mrd.	2,01 Mrd.	1,72 Mrd.	1,66 Mrd.	1,73 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	41,12 Mrd.	63,17 Mrd.	57,81 Mrd.	61,83 Mrd.	72,8 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4748	4934	5171	5492	5729
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	516 Mio.	449 Mio.	694 Mio.	817 Mio.	739 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	20,58 Mrd.	40,96 Mrd.	39,69 Mrd.	26,24 Mrd.	25,82 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	8,07 Mrd.	8,42 Mrd.	9,12 Mrd.	10 Mrd.	10,35 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	865 Mio.	875 Mio.	998 Mio.	1,18 Mrd.	1,73 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8,93 Mrd.	9,3 Mrd.	10,12 Mrd.	11,18 Mrd.	12,07 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	723 Mio.	504 Mio.	235 Mio.	1 Mrd.	91 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-674 Mio.	-3,97 Mrd.	-3,7 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,61 Mrd.	-9,57 Mrd.	-14,88 Mrd.	-8,92 Mrd.	-6,8 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1,16 Mrd.	-7,11 Mrd.	2,63 Mrd.	1,99 Mrd.	714 Mio.
Veränderung der Vorräte	-691 Mio.	-21,24 Mrd.	8,97 Mrd.	982 Mio.	-5,02 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	963 Mio.	2,31 Mrd.	494 Mio.	-1,59 Mrd.	-2,52 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,36 Mrd.	1,21 Mrd.	-1,1 Mrd.	2,26 Mrd.	-4,49 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	27,1 Mrd.	16,38 Mrd.	45,48 Mrd.	29,18 Mrd.	16,16 Mrd.
Investitionsausgaben	-13,91 Mrd.	-14,76 Mrd.	-10,62 Mrd.	-19,21 Mrd.	-20,14 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	1,33 Mrd.	430 Mio.	-	765 Mio.
Barkaufe	-	-	-1,07 Mrd.	-5,44 Mrd.	-23,84 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	5,55 Mrd.	-755 Mio.	1,12 Mrd.	5,81 Mrd.	2,13 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,63 Mrd.	3,79 Mrd.	-335 Mio.	-1,15 Mrd.	-473 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,74 Mrd.	-10,4 Mrd.	-10,47 Mrd.	-19,99 Mrd.	-41,56 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	5 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10,07 Mrd.	9,93 Mrd.	-	466 Mio.	25,1 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	15,07 Mrd.	9,93 Mrd.	-	466 Mio.	25,1 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-5 Mrd.	-	-435 Mio.	-262 Mio.	-46 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,06 Mrd.	-	-10,36 Mrd.	-105 Mio.	-10,8 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,06 Mrd.	-	-10,8 Mrd.	-367 Mio.	-10,85 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-3 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,95 Mrd.	-4,15 Mrd.	-7,3 Mrd.	-7,5 Mrd.	-5,66 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,95 Mrd.	-4,15 Mrd.	-7,3 Mrd.	-7,5 Mrd.	-5,66 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,56 Mrd.	-1,65 Mrd.	-4,11 Mrd.	-3,04 Mrd.	-2,05 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,51 Mrd.	4,13 Mrd.	-22,22 Mrd.	-13,45 Mrd.	6,55 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-536 Mio.	2,76 Mrd.	3,27 Mrd.	2,66 Mrd.	3,95 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	1 Mio.	-	1 Mio.	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	18,32 Mrd.	12,87 Mrd.	16,06 Mrd.	-1,6 Mrd.	-14,9 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	364 Mio.	334 Mio.	340 Mio.	457 Mio.	736 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,77 Mrd.	10,25 Mrd.	15,54 Mrd.	8,46 Mrd.	6,77 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	12,21 Mrd.	-994 Mio.	27,9 Mrd.	3,27 Mrd.	-12,18 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12,42 Mrd.	-788 Mio.	28,1 Mrd.	3,55 Mrd.	-11,74 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,9 Mrd.	22,42 Mrd.	-4,89 Mrd.	2,32 Mrd.	16,55 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	5,01 Mrd.	9,93 Mrd.	-10,8 Mrd.	99 Mio.	14,25 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,57	8,1	6,23	3,32	2,81
Rendite auf das Gesamtkapital	5,93	10,55	8,2	4,43	3,71
Eigenkapitalrendite %	7,65	14,12	11,96	6,63	5,96
Rendite auf Eigenkapital	6,94	12,31	11,03	7,48	6,84
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41,51	37,73	34,2	33,57	32,99
SG&A Marge	30,07	20,32	20	23,4	24,1
EBITDA-Marge %	10,96	17,5	13,71	9,85	9,01
EBITA-Marge	8,07	14,7	11,11	6,9	6,16
EBIT-Marge %	7,76	14,41	10,82	6,55	5,68
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,12	9,76	8,18	5,23	4,78
Netto-Einkommensmarge %	3,8	6,9	6,05	4,77	4,47
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,8	6,9	6,05	4,77	4,47
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,63	6,12	4,76	3,83	3,51
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,38	-0,33	7,96	0,96	-3,36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,46	-0,26	8,01	1,05	-3,24
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,94	0,9	0,92	0,81	0,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,85	3,9	4,16	3,5	3,17
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,56	4,59	5,05	4,91	5,11
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,32	3,08	3,31	3,27	3,17
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,25	2,94	3,58	3,04	3,34
Schnellverhältnis	2,29	1,91	2,46	2,04	2,12
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,48	0,21	0,67	0,36	0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	80,06	79,6	72,25	74,59	71,39
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	109,94	118,6	110,38	111,98	115,17
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	36,86	32,41	34,68	35,14	33,28
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	153,14	165,78	147,96	151,43	153,28
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	22,84	23,94	17,45	17,04	21,8
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	18,6	19,31	14,86	14,56	17,9
Langfristige Schulden / Eigenkapital	20,15	17,04	15,52	11,69	17,71
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	16,4	13,74	13,22	9,99	14,54
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	37,59	38,04	36,04	35,89	37
EBIT / Zinsaufwand	62,78	131,38	117,12	49,43	29,43
EBITDA / Zinsaufwand	88,74	159,56	148,34	74,27	46,67
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	48,31	114,83	115,57	31,58	17,9
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,43	1,02	0,93	1,43	2,01
Netto-Schulden / EBITDA	-0,77	-0,53	-1,09	-1,41	-0,54
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,63	1,42	1,19	3,36	5,24
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,42	-0,74	-1,4	-3,33	-1,41
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0,98	8,07	16,53	-3,22	6,87
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	6,42	-1,78	5,64	-5,01	5,02
EBITDA, 1 J. Wachstum %	25,58	72,48	-8,72	-30,46	-2,24
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	34,63	96,93	-11,95	-39,86	-4,68
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	36,37	100,76	-12,48	-41,38	-7,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	33,36	106,02	-2,32	-38,08	-2,49
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	17,75	96,42	2,1	-23,72	0,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	19,45	82,31	-9,29	-22,21	-1,95
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	18,56	96,42	2,1	-23,47	1,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	1,2	13,63	-1,13	0,41	4,72
Inventar, 1 J. Wachstum %	0,3	47,88	-7,9	6,2	15,88
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7,02	6,7	11,46	17,99	17,86
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,11	18,09	10,14	9,59	9,17
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	9,25	17,07	13,91	11,86	-3,22
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6,17	15	13,04	12,12	7,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	130,76	-39,57	177,71	-35,84	-44,63
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	14,77	6,12	-28,07	80,92	4,86
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-1484,87	-108,15	-2905,66	-88,29	-472,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-2073,13	-106,35	-3665,58	-87,37	-430,9
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5	76,19	2,7	-23,68	6,9
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,18	3,45	12,22	6,2	1,7
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,1	2,24	1,86	0,17	-0,12
EBITDA, 2 J. KAGR %	10,15	47,18	25,47	-20,33	-17,55
EBITA, 2 J. CAGR %	9,68	62,83	31,68	-27,23	-24,29
EBIT, 2 J. CAGR %	10,13	65,46	32,56	-28,37	-26,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	7,45	65,75	41,86	-22,23	-22,3
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	0,78	52,08	41,62	-11,75	-12,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2,92	47,57	28,6	-16	-12,67
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	1,27	52,6	41,62	-11,6	-12,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	1,65	7,23	5,99	-0,36	2,54
Inventar, 2 J. CAGR %	3,3	21,79	16,7	-1,1	10,93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11,08	6,86	9,06	14,68	17,92
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,39	12,99	14,04	9,86	9,38
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4,84	13,09	15,48	12,88	4,05
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,89	10,5	14,02	12,58	9,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	41,64	18,09	29,54	33,48	-40,4
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	14,18	10,36	-12,63	14,08	37,73
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	68,27	6,22	51,18	81,28	-33,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	65,18	11,89	50,41	112,2	-35,36
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	8,01	36,01	34,52	-11,47	-9,68
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,26	2,74	7,64	6,82	6,42
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,38	1,45	3,36	-0,48	1,76
EBITDA, 3 J. KAGR %	10,08	27,91	25,51	3,06	-14,71
EBITA, 3 J. CAGR %	10,92	33,31	32,65	1,41	-20,38
EBIT, 3 Jahre CAGR %	11,42	34,54	33,82	0,99	-21,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	4,4	33,49	38,97	7,61	-16,14
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-1,39	25,89	33,17	15,22	-7,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	5,71	24,53	25,47	8,76	-11,56
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-0,91	26,29	33,47	15,35	-7,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,2	5,49	4,37	4,1	1,3
Inventar, 3 J. CAGR %	4,61	16,42	10,96	13,09	4,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,14	9,6	8,37	11,96	15,73
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,25	8,08	12,03	12,54	9,63
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,7	8,77	13,36	14,26	7,24
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,63	6,78	11,34	13,38	10,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	18,55	6,63	57,03	2,49	-0,45
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	28,21	11,42	-4,32	11,36	10,92
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	15,5	-38,67	216,33	-35,55	130,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,17	-44,27	254,74	-34,14	146,07
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	9,49	27,15	23,86	11,36	-5,73
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,32	5,14	5,51	4,11	5,22
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5,25	3,85	2,77	0,94	1,95
EBITDA, 5 J. CAGR %	12,61	22,97	16	5,84	6,09
EBITA, 5 J. KAGR %	13,97	26,69	18,8	4,64	6
EBIT, 5 J. CAGR %	13,08	26,18	19,43	4,55	5,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	12,91	26,04	18,02	7,55	10,13
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	8,43	19,62	13,97	9,21	12,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6,68	17,54	14,33	6,38	8,54
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	8,81	20,04	14,3	9,5	12,96
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,86	3,88	3,7	3,11	3,64
Inventar, 5 J. KAGR %	7,5	12,76	9,29	9,07	10,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,09	6,15	9,11	11,6	12,1
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,92	5,73	6,82	8,79	10,96
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,38	5,75	8,89	10,39	9,54
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,77	5,97	7,04	9,06	10,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	21,18	5,01	22,83	16,65	6,59
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	19,36	22,39	9,97	12,48	10,69
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	22,57	-7,37	28,63	-5,39	69,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,5	-14,83	27,48	-4,86	79,54
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,81	23,27	18,89	10,01	9,16