Cashflow Takara Holdings Inc.

Aktien

864062

JP3459600007

2531

Distillerien / Weinbau

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:24:03 24.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.167,50 ^JPY	-0,43 %		-0,72 %	-13,87 %

13.05.	Takara Holdings Inc – Unternehmen beschließt Erwerb eigener Aktien	RE
13.05.	Takara Holdings Inc. gibt konsolidierte Ergebnisprognose für das erste Halbjahr zum 30. September 2025 und das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TAKARA HOLDINGS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	281 Mrd.	278 Mrd.	301 Mrd.	351 Mrd.	339 Mrd.
Gesamtumsatz	281 Mrd.	278 Mrd.	301 Mrd.	351 Mrd.	339 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	173 Mrd.	163 Mrd.	187 Mrd.	231 Mrd.	225 Mrd.
Bruttogewinn	109 Mrd.	116 Mrd.	114 Mrd.	120 Mrd.	114 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	84,19 Mrd.	83,72 Mrd.	61,16 Mrd.	70,12 Mrd.	79,42 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4,26 Mrd.	5,91 Mrd.	6,48 Mrd.	8,95 Mrd.	8,72 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,24 Mrd.	2,31 Mrd.	2,54 Mrd.	2,92 Mrd.	3,54 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	2,09 Mrd.	2,05 Mrd.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	92,78 Mrd.	94 Mrd.	70,19 Mrd.	82 Mrd.	91,69 Mrd.
Betriebseinkommen	15,84 Mrd.	21,6 Mrd.	43,36 Mrd.	37,95 Mrd.	22,24 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-403 Mio.	-344 Mio.	-330 Mio.	-324 Mio.	-450 Mio.
Zins- und Anlageerträge	910 Mio.	707 Mio.	766 Mio.	1,06 Mrd.	1,4 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	507 Mio.	363 Mio.	436 Mio.	741 Mio.	955 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-255 Mio.	-	-807 Mio.	-222 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	180 Mio.	97 Mio.	246 Mio.	238 Mio.	137 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	16,27 Mrd.	22,06 Mrd.	43,23 Mrd.	38,7 Mrd.	23,34 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	870 Mio.	2 Mio.	-	674 Mio.	3,97 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-319 Mio.	-422 Mio.	-	-235 Mio.	-842 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-880 Mio.	-949 Mio.	-4,47 Mrd.	-	-207 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-297 Mio.	-104 Mio.	2,2 Mrd.	548 Mio.	-20 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	15,64 Mrd.	20,58 Mrd.	40,96 Mrd.	39,69 Mrd.	26,24 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4,95 Mrd.	6,33 Mrd.	11,59 Mrd.	11 Mrd.	8,47 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	10,69 Mrd.	14,26 Mrd.	29,37 Mrd.	28,69 Mrd.	17,76 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	10,69 Mrd.	14,26 Mrd.	29,37 Mrd.	28,69 Mrd.	17,76 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,71 Mrd.	-3,68 Mrd.	-8,6 Mrd.	-7,48 Mrd.	-1,59 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	8,98 Mrd.	10,57 Mrd.	20,77 Mrd.	21,21 Mrd.	16,18 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	8,98 Mrd.	10,57 Mrd.	20,77 Mrd.	21,21 Mrd.	16,18 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	8,98 Mrd.	10,57 Mrd.	20,77 Mrd.	21,21 Mrd.	16,18 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	45,11	53,48	105,05	107,26	82,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	45,11	53,48	105,05	107,26	82,09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	199 Mio.	198 Mio.	198 Mio.	198 Mio.	197 Mio.
Netto EPS - Verwässert	45,11	53,48	105,05	107,26	82,09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	45,11	53,48	105,05	107,26	82,09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	199 Mio.	198 Mio.	198 Mio.	198 Mio.	197 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	42,49	51,1	93,16	84,5	65,95
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	42,49	51,1	93,16	84,5	65,95
Dividende Pro Aktie	20	21	37	38	29
Ausschüttungsquote	39,97	37,37	19,97	34,45	46,38
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	24,31 Mrd.	30,53 Mrd.	52,66 Mrd.	48,06 Mrd.	33,42 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	16,68 Mrd.	22,46 Mrd.	44,23 Mrd.	38,94 Mrd.	23,42 Mrd.
EBIT	15,84 Mrd.	21,6 Mrd.	43,36 Mrd.	37,95 Mrd.	22,24 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31,66	30,74	28,3	27,72	32,29
Normalisiertes Nettoeinkommen	8,46 Mrd.	10,1 Mrd.	18,42 Mrd.	16,71 Mrd.	13 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-57 Mio.	-6 Mio.	272 Mio.	223 Mio.	258 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	35,03 Mrd.	34,33 Mrd.	6,39 Mrd.	7,06 Mrd.	9,14 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	44,16 Mrd.	43,22 Mrd.	16,39 Mrd.	18,18 Mrd.	20,5 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4,26 Mrd.	5,91 Mrd.	6,48 Mrd.	8,95 Mrd.	8,72 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	47,26 Mrd.	66,24 Mrd.	80,44 Mrd.	96,82 Mrd.	95,08 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	7,35 Mrd.	1,14 Mrd.	1,18 Mrd.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	54,62 Mrd.	67,38 Mrd.	81,62 Mrd.	96,82 Mrd.	95,08 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	60,71 Mrd.	61,44 Mrd.	69,81 Mrd.	69,02 Mrd.	69,3 Mrd.
Gesamtforderungen	60,71 Mrd.	61,44 Mrd.	69,81 Mrd.	69,02 Mrd.	69,3 Mrd.
Inventar	48,98 Mrd.	49,12 Mrd.	72,64 Mrd.	66,9 Mrd.	71,05 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,52 Mrd.	5,16 Mrd.	8,25 Mrd.	8,77 Mrd.	9,77 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	169 Mrd.	183 Mrd.	232 Mrd.	242 Mrd.	245 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	69,84 Mrd.	74,74 Mrd.	79,75 Mrd.	88,89 Mrd.	105 Mrd.
Langfristige Investitionen	24,72 Mrd.	31,09 Mrd.	32,32 Mrd.	50,67 Mrd.	67,12 Mrd.
German: Firmenwert	11,75 Mrd.	10,14 Mrd.	10,07 Mrd.	10,67 Mrd.	12,15 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6,95 Mrd.	5,75 Mrd.	5,29 Mrd.	5,26 Mrd.	6,18 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,81 Mrd.	2,09 Mrd.	2,68 Mrd.	2,17 Mrd.	1,91 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	1 Mio.
Gesamtvermögen	284 Mrd.	307 Mrd.	362 Mrd.	399 Mrd.	437 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	16,44 Mrd.	16,48 Mrd.	20,97 Mrd.	21,78 Mrd.	22,32 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	8,02 Mrd.	9,18 Mrd.	8,74 Mrd.	9,75 Mrd.	12,3 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4,79 Mrd.	5,17 Mrd.	5,5 Mrd.	4,92 Mrd.	10,01 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5 Mrd.	-	10 Mrd.	-	5 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	9,58 Mrd.	10,91 Mrd.	13,77 Mrd.	8,04 Mrd.	10,77 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	11,64 Mrd.	14,53 Mrd.	20,17 Mrd.	22,98 Mrd.	20,26 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	55,47 Mrd.	56,27 Mrd.	79,15 Mrd.	67,45 Mrd.	80,66 Mrd.
Langfristige Schulden	25,45 Mrd.	35,46 Mrd.	35,25 Mrd.	35,19 Mrd.	25,42 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3,54 Mrd.	3,12 Mrd.	3 Mrd.	4,45 Mrd.	7,37 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9,06 Mrd.	9,27 Mrd.	8,94 Mrd.	8,92 Mrd.	8,74 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,58 Mrd.	3,83 Mrd.	3,97 Mrd.	4,86 Mrd.	8,81 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7,46 Mrd.	7,42 Mrd.	7,57 Mrd.	22,98 Mrd.	26,02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	103 Mrd.	115 Mrd.	138 Mrd.	144 Mrd.	157 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	13,23 Mrd.	13,23 Mrd.	13,23 Mrd.	13,23 Mrd.	13,23 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,45 Mrd.	2,29 Mrd.	2,5 Mrd.	1,99 Mrd.	2,72 Mrd.
Gewinnrücklagen	129 Mrd.	135 Mrd.	150 Mrd.	164 Mrd.	170 Mrd.
Eigene Aktien	-1,68 Mrd.	-1,68 Mrd.	-1,68 Mrd.	-1,68 Mrd.	-2,1 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5,2 Mrd.	7,86 Mrd.	16,44 Mrd.	26,59 Mrd.	44,92 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	148 Mrd.	157 Mrd.	180 Mrd.	204 Mrd.	229 Mrd.
Minderheitsinteressen	33,57 Mrd.	34,65 Mrd.	44,14 Mrd.	51,37 Mrd.	51,8 Mrd.
Eigenkapital	181 Mrd.	192 Mrd.	225 Mrd.	255 Mrd.	280 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	284 Mrd.	307 Mrd.	362 Mrd.	399 Mrd.	437 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	198 Mio.	198 Mio.	198 Mio.	198 Mio.	195 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	198 Mio.	198 Mio.	198 Mio.	198 Mio.	195 Mio.
Buchwert / Aktie	747,39	793,52	912,57	1031,6	1171,1
Sachbuchwert	129 Mrd.	141 Mrd.	165 Mrd.	188 Mrd.	210 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	652,8	713,16	834,88	951,02	1077,19
Gesamtverschuldung	38,77 Mrd.	43,75 Mrd.	53,75 Mrd.	44,56 Mrd.	47,8 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-15,84 Mrd.	-23,63 Mrd.	-27,87 Mrd.	-52,26 Mrd.	-47,29 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8,41 Mrd.	8,38 Mrd.	8,04 Mrd.	7,87 Mrd.	7,22 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	33,57 Mrd.	34,65 Mrd.	44,14 Mrd.	51,37 Mrd.	51,8 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,88 Mrd.	6,08 Mrd.	7,46 Mrd.	7,37 Mrd.	7,56 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,8 Mrd.	1,92 Mrd.	2,01 Mrd.	1,72 Mrd.	1,66 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	42,3 Mrd.	41,12 Mrd.	63,17 Mrd.	57,81 Mrd.	61,83 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4680	4748	4934	5171	5492
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	307 Mio.	516 Mio.	449 Mio.	694 Mio.	817 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	15,64 Mrd.	20,58 Mrd.	40,96 Mrd.	39,69 Mrd.	26,24 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	7,63 Mrd.	8,07 Mrd.	8,42 Mrd.	9,12 Mrd.	10 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	847 Mio.	865 Mio.	875 Mio.	998 Mio.	1,18 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8,47 Mrd.	8,93 Mrd.	9,3 Mrd.	10,12 Mrd.	11,18 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,15 Mrd.	723 Mio.	504 Mio.	235 Mio.	1 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-868 Mio.	-	-	-674 Mio.	-3,97 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,95 Mrd.	-4,61 Mrd.	-9,57 Mrd.	-14,88 Mrd.	-8,92 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1,29 Mrd.	-1,16 Mrd.	-7,11 Mrd.	2,63 Mrd.	1,99 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-3,16 Mrd.	-691 Mio.	-21,24 Mrd.	8,97 Mrd.	982 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3,87 Mrd.	963 Mio.	2,31 Mrd.	494 Mio.	-1,59 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	615 Mio.	2,36 Mrd.	1,21 Mrd.	-1,1 Mrd.	2,26 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11,74 Mrd.	27,1 Mrd.	16,38 Mrd.	45,48 Mrd.	29,18 Mrd.
Investitionsausgaben	-12,12 Mrd.	-13,91 Mrd.	-14,76 Mrd.	-10,62 Mrd.	-19,21 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	1,33 Mrd.	430 Mio.	-
Barkaufe	350 Mio.	-	-	-1,07 Mrd.	-5,44 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	8,44 Mrd.	5,55 Mrd.	-755 Mio.	1,12 Mrd.	5,81 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-363 Mio.	1,63 Mrd.	3,79 Mrd.	-335 Mio.	-1,15 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,69 Mrd.	-6,74 Mrd.	-10,4 Mrd.	-10,47 Mrd.	-19,99 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	5 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	10,07 Mrd.	9,93 Mrd.	-	466 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	15,07 Mrd.	9,93 Mrd.	-	466 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-5 Mrd.	-	-435 Mio.	-262 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,16 Mrd.	-5,06 Mrd.	-	-10,36 Mrd.	-105 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,16 Mrd.	-10,06 Mrd.	-	-10,8 Mrd.	-367 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2 Mrd.	-	-	-	-3 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-3,59 Mrd.	-3,95 Mrd.	-4,15 Mrd.	-7,3 Mrd.	-7,5 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,59 Mrd.	-3,95 Mrd.	-4,15 Mrd.	-7,3 Mrd.	-7,5 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-904 Mio.	-2,56 Mrd.	-1,65 Mrd.	-4,11 Mrd.	-3,04 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-11,65 Mrd.	-1,51 Mrd.	4,13 Mrd.	-22,22 Mrd.	-13,45 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-439 Mio.	-536 Mio.	2,76 Mrd.	3,27 Mrd.	2,66 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-1 Mio.	1 Mio.	-	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-4,04 Mrd.	18,32 Mrd.	12,87 Mrd.	16,06 Mrd.	-1,6 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	405 Mio.	364 Mio.	334 Mio.	340 Mio.	457 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,96 Mrd.	4,77 Mrd.	10,25 Mrd.	15,54 Mrd.	8,46 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-881 Mio.	12,21 Mrd.	-994 Mio.	27,9 Mrd.	3,27 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-630 Mio.	12,42 Mrd.	-788 Mio.	28,1 Mrd.	3,55 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	6,88 Mrd.	-3,9 Mrd.	22,42 Mrd.	-4,89 Mrd.	2,32 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5,16 Mrd.	5,01 Mrd.	9,93 Mrd.	-10,8 Mrd.	99 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,47	4,57	8,1	6,23	3,32
Rendite auf das Gesamtkapital	4,5	5,93	10,55	8,2	4,43
Eigenkapitalrendite %	5,92	7,65	14,12	11,96	6,63
Rendite auf Eigenkapital	6,07	6,94	12,31	11,03	7,48
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38,63	41,51	37,73	34,2	33,57
SG&A Marge	29,94	30,07	20,32	20	23,4
EBITDA-Marge %	8,64	10,96	17,5	13,71	9,85
EBITA-Marge	5,93	8,07	14,7	11,11	6,9
EBIT-Marge %	5,63	7,76	14,41	10,82	6,55
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,8	5,12	9,76	8,18	5,23
Netto-Einkommensmarge %	3,19	3,8	6,9	6,05	4,77
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,19	3,8	6,9	6,05	4,77
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,01	3,63	6,12	4,76	3,83
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,31	4,38	-0,33	7,96	0,96
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0,22	4,46	-0,26	8,01	1,05
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,98	0,94	0,9	0,92	0,81
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,31	3,85	3,9	4,16	3,5
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,68	4,56	4,59	5,05	4,91
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,63	3,32	3,08	3,31	3,27
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,04	3,25	2,94	3,58	3,04
Schnellverhältnis	2,08	2,29	1,91	2,46	2,04
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,21	0,48	0,21	0,67	0,36
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	78,21	80,06	79,6	72,25	74,59
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	100,75	109,94	118,6	110,38	111,98
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	34,21	36,86	32,41	34,68	35,14
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	144,74	153,14	165,78	147,96	151,43
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	21,38	22,84	23,94	17,45	17,04
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	17,62	18,6	19,31	14,86	14,56
Langfristige Schulden / Eigenkapital	15,99	20,15	17,04	15,52	11,69
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	13,17	16,4	13,74	13,22	9,99
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36,13	37,59	38,04	36,04	35,89
EBIT / Zinsaufwand	39,3	62,78	131,38	117,12	49,43
EBITDA / Zinsaufwand	60,32	88,74	159,56	148,34	74,27
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	30,24	48,31	114,83	115,57	31,58
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,6	1,43	1,02	0,93	1,43
Netto-Schulden / EBITDA	-0,65	-0,77	-0,53	-1,09	-1,41
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,18	2,63	1,42	1,19	3,36
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,3	-1,42	-0,74	-1,4	-3,33
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,35	-0,98	8,07	16,53	-3,22
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-0,12	6,42	-1,78	5,64	-5,01
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-3,38	25,58	72,48	-8,72	-30,46
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-10,64	34,63	96,93	-11,95	-39,86
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-11,05	36,37	100,76	-12,48	-41,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-13,42	33,36	106,02	-2,32	-38,08
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-13,75	17,75	96,42	2,1	-23,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-11,33	19,45	82,31	-9,29	-22,21
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-13,5	18,56	96,42	2,1	-23,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	2,1	1,2	13,63	-1,13	0,41
Inventar, 1 J. Wachstum %	6,39	0,3	47,88	-7,9	6,2
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	15,28	7,02	6,7	11,46	17,99
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1,12	8,11	18,09	10,14	9,59
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	0,61	9,25	17,07	13,91	11,86
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0,29	6,17	15	13,04	12,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-13,06	130,76	-39,57	177,71	-35,84
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	13,59	14,77	6,12	-28,07	80,92
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-120,45	-1484,87	-108,15	-2905,66	-88,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-113,83	-2073,13	-106,35	-3665,58	-87,37
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	11,11	5	76,19	2,7	-23,68
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,4	0,18	3,45	12,22	6,2
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,9	3,1	2,24	1,86	0,17
EBITDA, 2 J. KAGR %	3,06	10,15	47,18	25,47	-20,33
EBITA, 2 J. CAGR %	0,68	9,68	62,83	31,68	-27,23
EBIT, 2 J. CAGR %	0,71	10,13	65,46	32,56	-28,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-7,63	7,45	65,75	41,86	-22,23
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-9,77	0,78	52,08	41,62	-11,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0,56	2,92	47,57	28,6	-16
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-9,41	1,27	52,6	41,62	-11,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,7	1,65	7,23	5,99	-0,36
Inventar, 2 J. CAGR %	6,84	3,3	21,79	16,7	-1,1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	10,22	11,08	6,86	9,06	14,68
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,55	3,39	12,99	14,04	9,86
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2,5	4,84	13,09	15,48	12,88
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,91	2,89	10,5	14,02	12,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-15,03	41,64	18,09	29,54	33,48
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	35,51	14,18	10,36	-12,63	14,08
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-66,64	68,27	6,22	51,18	81,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-72,54	65,18	11,89	50,41	112,2
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	11,8	8,01	36,01	34,52	-11,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,29	1,26	2,74	7,64	6,82
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,93	3,38	1,45	3,36	-0,48
EBITDA, 3 J. KAGR %	9,09	10,08	27,91	25,51	3,06
EBITA, 3 J. CAGR %	7,17	10,92	33,31	32,65	1,41
EBIT, 3 Jahre CAGR %	5,33	11,42	34,54	33,82	0,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5	4,4	33,49	38,97	7,61
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	1,93	-1,39	25,89	33,17	15,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1	5,71	24,53	25,47	8,76
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	2,3	-0,91	26,29	33,47	15,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,7	2,2	5,49	4,37	4,1
Inventar, 3 J. CAGR %	7,11	4,61	16,42	10,96	13,09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,68	9,14	9,6	8,37	11,96
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,14	2,25	8,08	12,03	12,54
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,13	4,7	8,77	13,36	14,26
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,05	2,63	6,78	11,34	13,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-2,9	18,55	6,63	57,03	2,49
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	31,13	28,21	11,42	-4,32	11,36
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-15,45	15,5	-38,67	216,33	-35,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-29	14,17	-44,27	254,74	-34,14
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	15,44	9,49	27,15	23,86	11,36
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,08	4,32	5,14	5,51	4,11
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5	5,25	3,85	2,77	0,94
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,06	12,61	22,97	16	5,84
EBITA, 5 J. KAGR %	8,5	13,97	26,69	18,8	4,64
EBIT, 5 J. CAGR %	7,37	13,08	26,18	19,43	4,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10,93	12,91	26,04	18,02	7,55
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	9,49	8,43	19,62	13,97	9,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,67	6,68	17,54	14,33	6,38
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	9,73	8,81	20,04	14,3	9,5
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,23	2,86	3,88	3,7	3,11
Inventar, 5 J. KAGR %	8,35	7,5	12,76	9,29	9,07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,64	7,09	6,15	9,11	11,6
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,43	3,92	5,73	6,82	8,79
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,54	3,38	5,75	8,89	10,39
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,29	3,77	5,97	7,04	9,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4,23	21,18	5,01	22,83	16,65
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7,46	19,36	22,39	9,97	12,48
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	20,3	22,57	-7,37	28,63	-5,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,44	21,5	-14,83	27,48	-4,86
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,87	13,81	23,27	18,89	10,01