TAG IMMOBILIEN AG NAV-Anstieg; aktuell bereits mehr als 4.200 Wohneinheiten in 2020 erworben
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Zwischenbericht/Halbjahresergebnis
TAG Immobilien AG verzeichnet zum 30. Juni 2020 deutlichen FFO- und
NAV-Anstieg; aktuell bereits mehr als 4.200 Wohneinheiten in 2020 erworben
20.08.2020 / 06:55
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PRESSEMITTEILUNG
TAG Immobilien AG verzeichnet zum 30. Juni 2020 deutlichen FFO- und
NAV-Anstieg; aktuell bereits mehr als 4.200 Wohneinheiten in 2020 erworben
- FFO erhöht sich im Q2 2020 auf EUR 44,5 Mio. nach EUR 42,0 Mio. im
Vorquartal; FFO-Wachstum von über 9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
- NAV je Aktie steigt nach Dividendenzahlung von EUR 0,82 auf EUR 20,77
gegenüber EUR 20,15 zum 31. Dezember 2019
- Geschäftsergebnisse weiterhin nahezu unbeeinflusst von der Covid-19-Pandemie
- Starke Akquisitionsleistung im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres:
Verträge zum Erwerb von mehr als 4.200 Wohnungen beurkundet
- Nachhaltiges Geschäftsmodell der TAG durch Sustainalytics ESG Risiko-Rating
ausgezeichnet
- Prognosen für das Geschäftsjahr 2020 werden bestätigt; Anhebung im weiteren
Jahresverlauf möglich
Hamburg, 20. August 2020
Gestiegenes Miet- und Dienstleistungsergebnis führen zu deutlichem Anstieg der
Funds From Operations (FFO)
Die Netto-Ist-Miete der TAG Immobilen AG (TAG) lag im zweiten Quartal 2020 bei
EUR 80,0 Mio. nach EUR 79,7 Mio. im Q1 2020 und EUR 78,7 Mio. im Q2 2019. Das
Mietergebnis erhöhte sich im Berichtszeitraum auf Grund reduzierter
Bewirtschaftungskosten überproportional auf EUR 67,0 Mio. nach EUR 66,0 Mio. im
Q1 2020 und EUR 64,4 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Mietausfälle in Folge der Covid-19-Pandemie waren, analog zum Vorquartal, auch
im zweiten Quartal 2020 kaum zu verzeichnen. Zum 30. Juni 2020 betrug der
Anteil der Wohnungsmieter, die auf Grund von Einnahmeausfällen durch die
Covid-19-Pandemie ihre Miete nicht bezahlen konnten, nur ca. 0,1%. Auch die
Leerstandsquote in den TAG-Wohneinheiten war mit 5,1% im Juni 2020 im Vergleich
zum März 2020 (4,9%) nur geringfügig erhöht und entwickelte sich nach Ende des
Berichtszeitraums im August 2020 mit 5,0% bereits wieder rückläufig.
Die TAG hat auf Grund der Covid-19-Pandemie in den Monaten März bis Juni 2020
freiwillig auf Mieterhöhungen durch Anpassung an die ortsübliche
Vergleichsmiete verzichtet. Vor diesem Hintergrund sowie in Folge einer
reduzierten Anzahl von Mieterwechseln während der Pandemie belief sich das
gesamte like-for-like Mietwachstum zum 30. Juni 2020 auf 1,5% p.a. nach 2,4%
p.a. zum 31. Dezember 2019. Bereinigt um Effekte aus dem Leerstandsabbau betrug
das Mietwachstum 1,4% p.a. nach 1,9% p.a. zum 31. Dezember 2019.
Neben dem gestiegenen Mietergebnis trug das Dienstleistungsergebnis mit EUR 6,9
Mio. wesentlich zum operativen Erfolg bei, dies entspricht einem Anstieg im
Vergleich zum Vorquartal von EUR 1,1 Mio. und von EUR 1,9 Mio. im Vergleich zum
Q2 2019.
Das so um insgesamt EUR 2,2 Mio. gestiegene Miet- und Dienstleistungsergebnis
war zugleich der Hauptgrund für die FFO-Steigerung von EUR 2,5 Mio. im
Vergleich zum Vorquartal. Mit nunmehr EUR 44,5 Mio. (EUR 0,30 je Aktie) stieg
der FFO gegenüber dem Q2 2019 (EUR 40,8 Mio. bzw. EUR 0,28 je Aktie) um über
9%.
Immobilienbewertung zum 30. Juni 2020 führt zu Bewertungsgewinn von 3,3%,
halbjährlicher Wertanstieg des Portfolios um 4,0%
Zum 30. Juni 2020 wurde das gesamte Immobilienportfolio der TAG neu bewertet.
Der Gewinn aus der Immobilienbewertung belief sich auf EUR 172,4 Mio. nach EUR
202,7 Mio. in der letzten halbjährlichen Bewertung zum 31. Dezember 2019. Dies
entspricht einem Bewertungsgewinn von 3,3% und - unter Einbeziehung der in
Deutschland getätigten Modernisierungsmaßnahmen des ersten Halbjahres von EUR
37,9 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 30,0 Mio.) - einem gesamten Wertanstieg des
Portfolios von 4,0%.
In Folge der sehr guten operativen Zahlen und Bewertungsergebnisse erhöhte sich
der Net Asset Value (NAV) je Aktie, trotz der im Mai 2020 erfolgten
Dividendenzahlung von EUR 0,82 je Aktie, auf voll verwässerter Basis auf EUR
20,77 nach EUR 20,15 zum 31. Dezember 2019. Der Verschuldungsgrad Loan to Value
(LTV) lag zum 30. Juni 2020 mit 44,9% konstant auf dem Niveau zum Jahresende
2019 von 44,8%.
Bereits über 4.200 Wohnungen in Deutschland im bisherigen Verlauf des
Geschäftsjahres 2020 akquiriert
In der Zeit von Januar bis August 2020 konnten insgesamt 4.218 Wohnungen zu
einem Gesamtkaufpreis von EUR 162,7 Mio. in mehreren Transaktionen beurkundet
werden. Die Hauptstandorte dieser Akquisitionen liegen allesamt in den
TAG-Kernregionen in Ostdeutschland, überwiegend in Sachsen-Anhalt und in
Sachsen. Der Ankaufsfaktor entspricht im Durchschnitt dem 14,7-fachen der
aktuellen Jahresnettokaltmiete, dies ergibt eine jährliche
Bruttoanfangsverzinsung von nahezu 7%. Die durchschnittliche Leerstandsquote
der erworbenen Portfolios beträgt aktuell 20,8% und bietet damit weiteres
Wertschöpfungspotential. Der Vollzug (Closing) aller Ankäufe wird spätestens
bis zum Jahresende 2020 erwartet.
Positive Entwicklung der Geschäftstätigkeit und weitere Akquisitionen auch in
Polen
Auch die Geschäftstätigkeit der TAG in Polen ist von der Covid-19-Pandemie
weiterhin nur wenig beeinflusst. Zwar reduzierte sich die Anzahl der
Wohnungsverkäufe im zweiten Quartal 2020 auf durchschnittlich 20 Wohnungen pro
Monat (Q1 2020: 68 Wohnungen pro Monat), jedoch war im Juli mit 57
Wohnungsverkäufen bereits zu erkennen, dass es sich hierbei nur um einen
temporären Effekt handelt.
Der Schwerpunkt der zukünftigen Geschäftstätigkeit der TAG wird, analog zum
Geschäftsmodell in Deutschland, auch in Polen in der langfristigen Vermietung
von Wohnungen liegen. Mittelfristig, d.h. in den nächsten 3 bis 5 Jahren,
sollen insgesamt 8.000 bis 10.000 Wohnungen selbst errichtet oder erworben
werden. Die hierfür erforderliche Bautätigkeit konnte während der
Covid-19-Pandemie ohne wesentliche Verzögerungen fortgesetzt werden.
Zum 30. Juni 2020 umfasst die vertraglich gesicherte Pipeline der TAG in Polen
ca. 5.800 Wohnungen, davon rund 4.500 Einheiten in Wroclaw (Breslau), rund
1.100 Einheiten in Poznan (Posen) und, als im zweiten Quartal 2020 neu
angekaufter Standort, Lodz mit rund 240 Einheiten.
TAG im Sustainalytics ESG Risiko-Rating unter den TOP 5% im gesamten
Immobiliensektor weltweit
Der besondere Fokus der TAG auf einem nachhaltigen Geschäftsmodell ist von
Rating-Agenturen gewürdigt und ausgezeichnet worden. In einem am 26. Juni 2020
veröffentlichten Report von Sustainalytics, einem führenden Unternehmen für
Marktforschung, Ratings und Daten zu ESG-Themen (Environment, Social,
Governance), belegt die TAG von insgesamt 905 analysierten
Immobilienunternehmen weltweit Platz 41 und ist damit unter den TOP 5% aller
Unternehmen in diesem Sektor.
Claudia Hoyer, COO der TAG, erklärt dazu: "Das Rating ist eine klare
Anerkennung unserer langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie und den in unserem
Wachstum enthaltenen ESG-Programmen. Als großes Wohnungsunternehmen tragen wir
Verantwortung für die Gesellschaft und wollen dieser gerecht werden. Dies ist
nur durch nachhaltiges Handeln möglich, gerade in dieser auch für unsere Mieter
und Mitarbeiter nicht einfachen Zeit der Covid-19-Pandemie."
Prognosen für das Geschäftsjahr 2020 werden bestätigt, Erhöhung der FFO- und
Dividendenprognose im weiteren Jahresverlauf möglich
Die bisher veröffentlichten Prognosen für das Geschäftsjahr 2020, insbesondere
auch die FFO- und Dividendenprognose von EUR 168-170 Mio. (EUR 1,16 je Aktie)
bzw. EUR 0,87 je Aktie, bleiben zunächst bestehen. In Bezug auf die
Geschäftstätigkeit der TAG in Polen werden für das Geschäftsjahr 2020
unverändert Umsätze aus Immobilienverkäufen von EUR 80-85 Mio. und ein
Ergebnisbeitrag für den FFO II von EUR 9-11 Mio. bzw. EUR 0,07 je Aktie
erwartet.
Aufgrund des bisher sehr erfolgreichen Verlaufs des Geschäftsjahres 2020, in
dem im ersten Halbjahr bereits ein FFO von EUR 86,5 Mio. erreicht wurde,
besteht, u.a. in Abhängigkeit von den Zeitpunkten des Closings der bisher in
2020 getätigten Akquisitionen, die Möglichkeit, dass die FFO- und
Dividendenprognose für das Geschäftsjahr 2020 erhöht wird. Weitere Details
hierzu werden voraussichtlich mit Veröffentlichung der Zwischenmitteilung für
das dritte Quartal 2020, in der auch die FFO- und Dividendenprognose für das
Geschäftsjahr 2021 enthalten sein wird, bekannt gegeben.
Die heute veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal 2020 kommentiert Martin
Thiel, Finanzvorstand der TAG, wie folgt: "Im ersten Halbjahr 2020 haben wir
sehr gute Ergebnisse erzielen können. Unser Geschäftsmodell, das in der
langfristigen Vermietung von preisgünstigem Wohnraum besteht, hat sich auch
während der Covid-19-Pandemie als stabil erwiesen. Besonders freut uns, dass
wir auf der Akquisitionsseite, sowohl in Deutschland als auch in Polen, sehr
erfolgreich waren und damit unseren Aktionären bereits heute für die Zukunft
weiteres rentables Wachstum sichern konnten."
Weitere Details zum zweiten Quartal 2020 können der heute veröffentlichten
Präsentation sowie dem Zwischenbericht unter
http://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsberichte/
entnommen werden.
Presseanfragen:
TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor & Public Relations
Tel. +49 (0) 40 380 32 305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com
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