TAG IMMOBILIEN AG Rahmenbedingungen erfolgreich ab
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TAG Immobilien AG schließt Geschäftsjahr 2020 trotz der schwierigen
Rahmenbedingungen erfolgreich ab
17.03.2021 / 06:59
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PRESSEMITTEILUNG
TAG Immobilien AG schließt Geschäftsjahr 2020 trotz der schwierigen
Rahmenbedingungen erfolgreich ab
- FFO-Wachstum von über 7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (EUR 172,6 Mio.
nach EUR 160,6 Mio.); Dividende je Aktie steigt ebenfalls um 7% auf EUR 0,88
nach EUR 0,82
- Covid-19-Pandemie hinterlässt im operativen Geschäft kaum Spuren;
Mieter*innen kann auch in schwierigen Zeiten ein gesichertes Zuhause und guter
Service geboten werden
- Erfolgreiche Akquisitionen in 2020: fast 4.600 Wohnungen in Deutschland
angekauft, Projektpipeline zum Wohnungsbau in Polen um ca. 4.900 Einheiten
erweitert
- TAG im Bereich der Nachhaltigkeit auf Basis der vorliegenden ESG-Ratings
unter den führenden Immobilienunternehmen
Hamburg, 17. März 2021
Die TAG Immobilien AG (TAG) veröffentlicht heute ihren Geschäftsbericht 2020
und berichtet von einem erneut sehr erfolgreichen Geschäftsjahr. Claudia Hoyer,
COO der TAG: "Das Jahr 2020 war für uns alle durch die besondere
Herausforderung der Covid-19-Pandemie geprägt. Als Wohnungsunternehmen tragen
wir während dieser Zeit eine ganz besondere Verantwortung und stehen unseren
Mieter*innen helfend zur Seite. Dies zeigte sich nicht nur in unserem
mehrmonatigen Verzicht auf Mieterhöhungen, auch haben wir unsere Aktivitäten
und Hilfeleistungen im Bereich der Schuldnerberatung noch einmal verstärkt.
Soziales Engagement, das wir seit Jahren in vielen unserer Wohnquartiere
betreiben, ist uns wichtiger denn je. Das Geschäftsmodell der TAG als
Bestandshalter für bezahlbares Wohnen erweist sich in dieser Zeit als äußerst
robust und unser Unternehmen als gut aufgestellt. Dafür danken wir ganz
besonders unseren Mitarbeiter*innen, die im letzten Jahr unter schwierigsten
Rahmenbedingungen mit großem Einsatz diese positive Entwicklung und das weitere
Wachstum der TAG erst möglich gemacht haben."
Erfolgreiche operative Geschäftstätigkeit
Der FFO (definiert als FFO I ohne Verkaufsergebnisse) konnte im Vergleich zum
Vorjahr um EUR 12,0 Mio. bzw. über 7% auf EUR 172,6 Mio. (EUR 1,18 je Aktie)
gesteigert werden und erreichte damit das obere Ende der im November 2020
bereits erhöhten Prognosespanne von EUR 170-173 Mio. Dieser Anstieg war neben
der guten operativen Entwicklung insbesondere auch auf die erfolgreichen
Akquisitionen der Jahre 2019 und 2020 zurückzuführen.
Der Net Asset Value in Form der EPRA Net Tangible Assets (NTA je Aktie) lag mit
EUR 21,95 ca. 9% über dem Niveau zum 31. Dezember 2019 von EUR 20,22. Zu dieser
Entwicklung trug das Ergebnis aus der Immobilienbewertung wesentlich bei. Die
gesamte Wertsteigerung des Portfolios betrug im Vergleich zum Vorjahr 7,5%
(davon 6,2% aus Bewertungsgewinnen und 1,3% aus Investitionen). Zum Stichtag
ist das Wohnimmobilienportfolio der TAG mit durchschnittlich rund EUR 1.100 je
qm bzw. einer 5,7%-igen Bruttoanfangsverzinsung bewertet.
Mit 45,1% liegt der Verschuldungsgrad Loan to Value (LTV) zum 31. Dezember 2020
nahezu unverändert zum Vorjahr (44,8%). Die durchschnittliche Verzinsung der
Finanzverbindlichkeiten reduzierte sich in 2020 von 1,7% auf 1,5% bei einer
durchschnittlichen Restlaufzeit von 6,8 (Vorjahr: 7,4) Jahren.
Das jährliche like-for-like Mietwachstum der TAG lag mit 1,4% bzw. 1,5%
(inklusive der Effekte aus dem Leerstandsabbau) unter den Werten des Vorjahres
von 1,9% bzw. 2,4%. Wesentliche Gründe hierfür waren der freiwillige Verzicht
auf laufende Mieterhöhungen in den Monaten März bis Juni 2020 sowie eine
geringere Mieterfluktuation (und damit geringere Mietsteigerungen in der
Wiedervermietung) in Folge der Covid-19-Pandemie.
Der Leerstand in den Wohneinheiten des Konzerns sank zum Jahresende 2020 auf
4,5% nach 4,8% zum Ende des Vorquartals und 5,1% zum 30. Juni 2020. Zu
Jahresbeginn hatte dieser Leerstand 4,6% betragen. Im Gesamtportfolio, d.h.
inklusive der in 2020 neu akquirierten Portfolios und der Gewerbeeinheiten,
beläuft sich der Leerstand auf 5,6% nach 4,9% zu Jahresbeginn.
Seit dem Beginn des Geschäftsjahres 2020 ist die TAG auch im polnischen
Wohnimmobilienmarkt aktiv und plant dort innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre
den Aufbau eines renditestarken Neubauportfolios von ca. 8.000 bis 10.000
Mietwohnungen. In 2020 lag der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit noch im
Wohnungsverkauf. Auch wenn die Umsatzerlöse durch eine zeitliche Verschiebung
der Übergabe von rund 140 Wohnungen in den Januar und Februar 2021 mit EUR 73,4
Mio. unterhalb der geplanten EUR 80-85 Mio. lagen, so erreichte der Beitrag der
Geschäftstätigkeit in Polen zum FFO II auf Grund der guten Preisentwicklung mit
EUR 9,1 Mio. die prognostizierte Bandbreite von EUR 9-11 Mio.
Die bereits im November 2020 veröffentlichten Prognosen für das Geschäftsjahr
2021 stellen sich unverändert wie folgt dar:
- FFO I: EUR 178-182 Mio. bzw. EUR 1,23 je Aktie (+4%)
- Dividende je Aktie: EUR 0,92 (+4%)
Erfolgreiche Akquisitionen in Deutschland und Polen
In 2020 konnten in Deutschland insgesamt 4.578 Wohnungen zu einem
Gesamtkaufpreis von EUR 174,7 Mio. erworben werden. Alle Standorte dieser
Portfolios liegen in den TAG-Kernregionen in Ostdeutschland. Der Ankaufsfaktor
entsprach im Durchschnitt dem 14,7-Fachen der aktuellen Jahresnettokaltmiete
bzw. einer jährlichen Bruttoanfangsverzinsung von 6,8%. Der durchschnittliche
Leerstand bei Übernahme von 21,1% bietet gute Entwicklungschancen für das
aktive Asset Management der TAG.
In Polen umfasst die vertraglich gesicherte Pipeline zum Bau von Wohnungen zum
31. Dezember 2020 insgesamt ca. 8.700 Einheiten. Davon sind rund 3.000
Wohnungen für den Verkauf vorgesehen, ca. 5.700 Wohnungen sollen nach
Fertigstellung vermietet werden. Erste Mieteinnahmen werden mit Fertigstellung
der ersten Vermietungsprojekte zum Ende des Geschäftsjahres 2021 erwartet. Bis
dahin wird die Geschäftstätigkeit in Polen weiterhin ganz überwiegend im
Wohnungsverkauf bestehen.
Nachhaltige Unternehmensentwicklung als Basis des zukünftigen Erfolgs
In 2020 setzte die TAG ihre bereits seit Jahren bestehenden Aktivitäten im
Bereich der Nachhaltigkeit konsequent fort. Ein ganzheitliches
Nachhaltigkeitsverständnis ist dabei Basis aller unternehmerischen
Entscheidungen, um wirtschaftliche, ökologische und soziale Interessen in
Einklang zu bringen. Neben ökologischen Zielen und einer professionellen
Corporate Governance sind insbesondere soziale Ziele von wesentlicher Relevanz.
Lebenswerte Wohnquartiere zu bezahlbaren Mieten an den sog. "B- und
C-Standorten" zu entwickeln, steigert nicht nur die Zufriedenheit der
Mieter*innen, zugleich ist dies seit Jahren Basis der guten wirtschaftlichen
Entwicklung der TAG.
Im Juni 2020 stufte Sustainalytics, ein führendes Unternehmen für ESG-Ratings,
nicht zuletzt vor diesem Hintergrund die TAG als weltweit unter die TOP 5% der
Unternehmen im Immobiliensektor ein. Auch bei weiteren renommierten
ESG-Rating-Agenturen konnte sich die TAG in 2020 verbessern. Eine detaillierte,
jährliche Berichterstattung zum Thema Nachhaltigkeit wird in einem separaten
Nachhaltigkeitsbericht dargestellt und am 22. April 2021 veröffentlicht.
"Unser deutsches Geschäftsmodell, in dem wir außerhalb der großen Metropolen
renditestarke aber dennoch bezahlbare Immobilien aktiv bewirtschaften und
entwickeln, hat sich auch in der Covid-19-Pandemie als stabil und verlässlich
erwiesen. Ergänzend können wir unseren Aktionären vielversprechende Ergebnisse
durch unsere langfristig orientierten Investitionen in Polen in Aussicht
stellen", kommentiert Martin Thiel, CFO der TAG die zukünftigen Aussichten der
TAG. "Damit sind wir für die nächsten Jahre strategisch gut positioniert, um
unseren Mieter*innen bezahlbares Wohnen und unseren Aktionären attraktive
Dividenden bieten zu können."
Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2020 bzw. zum 31. Dezember 2020 in der
Übersicht
Konzernkennzahlen der Konzern- Gewinn- und
Verlustrechnung (in EUR Mio.) 2020 2019 2018
Netto-Ist-Miete 322,5 315,0 302,2
EBITDA (bereinigt) 222,3 214,7 206,4
Konzernergebnis 402,6 456,4 488,2
FFO I je Aktie in EUR 1,18 1,10 1,00
FFO I 172,6 160,6 146,5
AFFO je Aktie in EUR 0,69 0,64 0,60
AFFO 100,9 93,9 88,4
Kennzahlen der Konzernbilanz (in EUR Mio.) zum
31.12. 2020 2019 2018
Bilanzsumme 6.478,0 5.647,0 5.033,3
EPRA NTA (voll verwässert) je Aktie in EUR 21,95 20,22 17,35
LTV in % 45,1 44,8 47,3
Portfoliodaten zum 31.12. 2020 2019 2018
Einheiten Deutschland 88.313 84.510 84.426
Einheiten Polen (vertraglich gesicherte Pipeline) 8.742 - -
Immobilienvolumen (in EUR Mio.) 5.834,3 5.302,4 4.815,5
Leerstand in % (gesamt) 5,6 4,9 5,3
Leerstand in % (Wohneinheiten) 4,5 4,5 4,7
l-f-l Mietwachstum in % 1,4 1,9 2,3
l-f-l Mietwachstum in % (inkl. Leerstandsabbau) 1,5 2,4 2,6
Mitarbeiter*innen 2020 2019 2018
Anzahl der Mitarbeiter*innen 1.354 1.160 993
Weitere Details zum abgelaufenen Geschäftsjahr können der heute
veröffentlichten Präsentation sowie dem TAG Geschäftsbericht 2020 unter
https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/geschaeftsberichte
entnommen werden.
Presseanfragen
TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor & Public Relations
Tel. +49 (0) 40 380 32 305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com
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