Finanzkennzahlen TAG Immobilien AG

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

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11.02.	XETRA-SCHLUSS/Payrolls geben DAX kaum Impuls - Gerresheimer schwach	DJ
09.02.	Japan sorgt für gute Laune - DAX über 25.000 - Dollar fällt	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: TAG IMMOBILIEN AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Mietereinnahmen	426 Mio.	437 Mio.	454 Mio.	462 Mio.	473 Mio.
Immobilienverwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev) - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	257 Mio.	178 Mio.	516 Mio.	885 Mio.	624 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	684 Mio.	615 Mio.	970 Mio.	1,35 Mrd.	1,1 Mrd.
Immobilienkosten	340 Mio.	298 Mio.	607 Mio.	934 Mio.	677 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,4 Mio.	3,16 Mio.	4,51 Mio.	5,04 Mio.	5,62 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	7,22 Mio.	8,84 Mio.	10,62 Mio.	11,84 Mio.	12,74 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	3,98 Mio.	3,89 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	72,57 Mio.	75,78 Mio.	97,6 Mio.	109 Mio.	115 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	426 Mio.	389 Mio.	720 Mio.	1,06 Mrd.	811 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	258 Mio.	226 Mio.	250 Mio.	286 Mio.	286 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-107 Mio.	-50,73 Mio.	-54,04 Mio.	-72,58 Mio.	-72,56 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	1,53 Mio.	5,15 Mio.	21,41 Mio.	6,56 Mio.	17,28 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-106 Mio.	-45,57 Mio.	-32,63 Mio.	-66,02 Mio.	-55,28 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-1,51 Mio.	1,84 Mio.	-	-	4,1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	371.000	217.000	140.000	129.000	-644.000
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	151 Mio.	182 Mio.	217 Mio.	220 Mio.	234 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-5,8 Mio.	-5,2 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	93.000	430.000	-	-13,66 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	1,94 Mio.	390.000	-10.000
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	328 Mio.	540 Mio.	-70,03 Mio.	-712 Mio.	-120 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-2,55 Mio.	1,41 Mio.	415.000	1,59 Mio.	1,03 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	476 Mio.	718 Mio.	144 Mio.	-503 Mio.	115 Mio.
Einkommensteueraufwand	73,58 Mio.	132 Mio.	26,93 Mio.	-92,22 Mio.	-7,08 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	403 Mio.	586 Mio.	117 Mio.	-411 Mio.	122 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	403 Mio.	586 Mio.	117 Mio.	-411 Mio.	122 Mio.
Minderheiteninteresse	-9,1 Mio.	-15,14 Mio.	-4,19 Mio.	14,02 Mio.	-960.000
Nettoeinkommen - (GuV)	394 Mio.	570 Mio.	113 Mio.	-397 Mio.	121 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	394 Mio.	570 Mio.	113 Mio.	-397 Mio.	121 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	394 Mio.	570 Mio.	113 Mio.	-397 Mio.	121 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,69	3,9	0,71	-2,26	0,69
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,69	3,9	0,71	-2,26	0,69
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	146 Mio.	146 Mio.	159 Mio.	175 Mio.	175 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,47	3,56	0,63	-2,26	0,65
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,47	3,56	0,63	-2,26	0,65
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	160 Mio.	161 Mio.	173 Mio.	175 Mio.	190 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,58	0,67	0,83	0,87	0,83
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,53	0,61	0,76	0,87	0,76
Dividende Pro Aktie	0,88	0,93	-	-	0,4
Ausschüttungsquote	30,48	22,58	120,39	-	-
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	262 Mio.	232 Mio.	257 Mio.	289 Mio.	299 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	259 Mio.	228 Mio.	252 Mio.	289 Mio.	288 Mio.
EBIT	258 Mio.	226 Mio.	250 Mio.	286 Mio.	286 Mio.
German: EBITDAR	264 Mio.	234 Mio.	259 Mio.	292 Mio.	302 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,45	18,45	18,67	18,33	-6,16
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	6,89 Mio.	4,23 Mio.	15,98 Mio.	27,22 Mio.	36,29 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	66,7 Mio.	128 Mio.	10,95 Mio.	-119 Mio.	-43,37 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	85,16 Mio.	98,79 Mio.	131 Mio.	152 Mio.	145 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	1,7 Mio.	2,7 Mio.	1,5 Mio.	3,4 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5,57 Mio.	8,21 Mio.	512 Mio.	53,39 Mio.	56,43 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	162.000	41.000	49.000	144.000	163.000
Zusätzliche Betriebsausgaben
Werbungskosten	436.000	530.000	1,77 Mio.	2,29 Mio.	2,42 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	436.000	530.000	1,77 Mio.	2,29 Mio.	2,42 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,69 Mio.	1,92 Mio.	2,21 Mio.	2,67 Mio.	3,2 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	513.942	262.099	289.629	443.189	549.568
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,18 Mio.	1,66 Mio.	1,92 Mio.	2,23 Mio.	2,66 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	34,99 Mio.	38,92 Mio.	37,51 Mio.	39,84 Mio.	44,66 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	270.000	708.000	539.000	84.000	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	270.000	708.000	539.000	84.000	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	68,6 Mio.	79,32 Mio.	92,29 Mio.	96,78 Mio.	106 Mio.
kumulierte Abschreibung	-21,8 Mio.	-27,81 Mio.	-34,36 Mio.	-41,14 Mio.	-48,2 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	46,81 Mio.	51,5 Mio.	57,93 Mio.	55,64 Mio.	57,52 Mio.
Gesamtimmobilienvermögen	46,81 Mio.	51,5 Mio.	57,93 Mio.	55,64 Mio.	57,52 Mio.
Bargeld und Äquivalente	324 Mio.	96,46 Mio.	240 Mio.	129 Mio.	603 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	17,7 Mio.	19,72 Mio.	26,08 Mio.	41,2 Mio.	35,39 Mio.
Andere Forderungen	13,55 Mio.	44,86 Mio.	85,76 Mio.	100 Mio.	155 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	9,47 Mio.	9,89 Mio.	9,81 Mio.	35,14 Mio.	33,86 Mio.
German: Firmenwert	18,4 Mio.	18,25 Mio.	261 Mio.	282 Mio.	286 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,28 Mio.	4,87 Mio.	4,91 Mio.	4,12 Mio.	3,6 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	4,44 Mio.	4,45 Mio.	4,45 Mio.	4,45 Mio.	4,45 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	169 Mio.	263 Mio.	922 Mio.	657 Mio.	682 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	50,65 Mio.	34,42 Mio.	22,21 Mio.	24,77 Mio.	24,84 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,82 Mrd.	6,54 Mrd.	6,58 Mrd.	5,97 Mrd.	5,86 Mrd.
Gesamtvermögen	6,48 Mrd.	7,09 Mrd.	8,21 Mrd.	7,3 Mrd.	7,75 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	144 Mio.	143 Mio.	749 Mio.	379 Mio.	1,05 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,61 Mio.	3,25 Mio.	17,31 Mio.	16,83 Mio.	19,36 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2,9 Mrd.	2,93 Mrd.	3,03 Mrd.	2,9 Mrd.	2,67 Mrd.
Langfristige Mietverträge	15,64 Mio.	19,91 Mio.	24,81 Mio.	28,51 Mio.	26,96 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	11,16 Mio.	26,86 Mio.	69,95 Mio.	51,3 Mio.	45,04 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	8,71 Mio.	10,04 Mio.	9,13 Mio.	16,3 Mio.	12,22 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	15,54 Mio.	9,58 Mio.	8,52 Mio.	12,44 Mio.	17,3 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	33,08 Mio.	33,29 Mio.	189 Mio.	191 Mio.	146 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	60,04 Mio.	75,83 Mio.	63,73 Mio.	87,63 Mio.	63,23 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,78 Mio.	5,42 Mio.	4,28 Mio.	4,07 Mio.	4,11 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	571 Mio.	682 Mio.	716 Mio.	608 Mio.	564 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	33,97 Mio.	22,28 Mio.	22,9 Mio.	41,08 Mio.	32,96 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3,8 Mrd.	3,96 Mrd.	4,91 Mrd.	4,34 Mrd.	4,65 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	146 Mio.	146 Mio.	175 Mio.	175 Mio.	175 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	520 Mio.	520 Mio.	683 Mio.	683 Mio.	682 Mio.
Gewinnrücklagen	1,95 Mrd.	2,39 Mrd.	2,37 Mrd.	1,97 Mrd.	2,09 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-10,41 Mio.	-15 Mio.	-25,17 Mio.	58,02 Mio.	72,47 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,6 Mrd.	3,04 Mrd.	3,2 Mrd.	2,89 Mrd.	3,02 Mrd.
Minderheitsinteressen	78,91 Mio.	89,8 Mio.	109 Mio.	79,32 Mio.	80,28 Mio.
Eigenkapital	2,68 Mrd.	3,13 Mrd.	3,31 Mrd.	2,96 Mrd.	3,1 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6,48 Mrd.	7,09 Mrd.	8,21 Mrd.	7,3 Mrd.	7,75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	146 Mio.	146 Mio.	175 Mio.	175 Mio.	175 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	146 Mio.	146 Mio.	175 Mio.	175 Mio.	175 Mio.
Buchwert / Aktie	17,79	20,77	18,23	16,44	17,21
Sachbuchwert	2,58 Mrd.	3,02 Mrd.	2,93 Mrd.	2,6 Mrd.	2,73 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	17,64	20,61	16,71	14,81	15,56
Gesamtverschuldung	3,06 Mrd.	3,09 Mrd.	3,82 Mrd.	3,32 Mrd.	3,76 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,73 Mrd.	3 Mrd.	3,58 Mrd.	3,19 Mrd.	3,16 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,78 Mio.	5,42 Mio.	4,28 Mio.	4,07 Mio.	4,11 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	13,51 Mio.	15,38 Mio.	17,66 Mio.	21,38 Mio.	25,64 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	78,91 Mio.	89,8 Mio.	109 Mio.	79,32 Mio.	80,28 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	57.000	41.000	37.000	30,97 Mio.	28,81 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	43,06 Mio.	51,08 Mio.	56,24 Mio.	58 Mio.	65,4 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1354	1390	1739	1816	1440
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	285
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	10,4 Mio.	9,21 Mio.	12,15 Mio.	15,58 Mio.	18,01 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	394 Mio.	570 Mio.	113 Mio.	-397 Mio.	121 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	6,02 Mio.	7 Mio.	8,16 Mio.	9,54 Mio.	11,2 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	1,2 Mio.	1,84 Mio.	2,47 Mio.	2,29 Mio.	1,54 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	7,22 Mio.	8,84 Mio.	10,62 Mio.	11,84 Mio.	12,74 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	698.000	816.000	9,1 Mio.	-3,24 Mio.	674.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-93.000	-430.000	-673.000	-1,4 Mio.	-22.000
Totale Abschreibung des Vermögens	-329 Mio.	-541 Mio.	51,65 Mio.	705 Mio.	114 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-1,64 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	4,58 Mio.	4,31 Mio.	5,85 Mio.	6,68 Mio.	5,69 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	42,7 Mio.	-22,46 Mio.	41,38 Mio.	75,35 Mio.	44,05 Mio.
Änderung der latenten Steuern	66,7 Mio.	128 Mio.	10,95 Mio.	-119 Mio.	-43,37 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-5,1 Mio.	29,73 Mio.	-107 Mio.	-4,39 Mio.	-107 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	72,82 Mio.	-14,74 Mio.	-1,17 Mio.	18,65 Mio.	-4,5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	254 Mio.	164 Mio.	134 Mio.	292 Mio.	142 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-183 Mio.	-252 Mio.	-8,64 Mio.	-7,16 Mio.	-218 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	27,58 Mio.	47,32 Mio.	95,08 Mio.	274 Mio.	134 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-156 Mio.	-205 Mio.	86,44 Mio.	267 Mio.	-84,66 Mio.
Barkaufe	-60,85 Mio.	-67,92 Mio.	-636 Mio.	-150 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	989.000	833.000	864.000	1,12 Mio.	666.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-12,24 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-216 Mio.	-272 Mio.	-561 Mio.	118 Mio.	-83,99 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	965 Mio.	390 Mio.	1,35 Mrd.	787 Mio.	926 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	965 Mio.	390 Mio.	1,35 Mrd.	787 Mio.	926 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-642 Mio.	-376 Mio.	-824 Mio.	-1,31 Mrd.	-510 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-642 Mio.	-376 Mio.	-824 Mio.	-1,31 Mrd.	-510 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	487.000	315.000	202 Mio.	419.000	352.000
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-2,16 Mio.	-	-	-	-1,51 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-120 Mio.	-129 Mio.	-136 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-120 Mio.	-129 Mio.	-136 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-4,16 Mio.	-5 Mio.	-15 Mio.	-6,1 Mio.	-1,09 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	197 Mio.	-119 Mio.	574 Mio.	-529 Mio.	414 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-3,75 Mio.	1,58 Mio.	-1,25 Mio.	8,28 Mio.	1,37 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	231 Mio.	-226 Mio.	145 Mio.	-111 Mio.	473 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	44,73 Mio.	43,29 Mio.	52,7 Mio.	59,44 Mio.	60,09 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6,09 Mio.	34,88 Mio.	3,87 Mio.	21,27 Mio.	50,31 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	323 Mio.	14,2 Mio.	523 Mio.	-524 Mio.	416 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	184 Mio.	18,08 Mio.	-388 Mio.	400 Mio.	-6,89 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	251 Mio.	49,78 Mio.	-354 Mio.	445 Mio.	38,46 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-82,4 Mio.	101 Mio.	521 Mio.	-254 Mio.	153 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,66	2,08	2,04	2,31	2,38
Rendite auf das Gesamtkapital	3,01	2,36	2,34	2,67	2,72
Eigenkapitalrendite %	15,86	20,15	3,64	-13,1	4,03
Rendite auf Eigenkapital	15,92	20,22	3,63	-13,05	4,1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	50,28	51,6	37,37	30,64	38,26
SG&A Marge	8,88	10,64	8,43	6,73	8,84
EBITDA-Marge %	38,32	37,68	26,51	21,48	27,21
EBITA-Marge	37,85	37	26	21,43	26,22
EBIT-Marge %	37,67	36,7	25,74	21,26	26,08
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	58,89	95,18	12,1	-30,51	11,13
Netto-Einkommensmarge %	57,56	92,72	11,66	-29,47	11,04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	57,56	92,72	11,66	-29,47	11,04
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,46	16,06	13,56	11,27	13,26
Marge des gehebelten freien Cashflows	26,9	2,94	-39,99	29,69	-0,63
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	36,69	8,09	-36,51	33,06	3,51
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,11	0,09	0,13	0,17	0,15
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	15,73	12,52	17,72	23,72	19,39
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	24,28	23,35	19,82	13,74	12,35
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,23	2,76	1,47	1,39	1,09
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,92	1,42	1,16	1,23	1,09
Schnellverhältnis	1,29	0,53	0,32	0,36	0,59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,92	0,54	0,12	0,39	0,1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	15,08	15,63	18,42	26,56	29,63
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	86,55	132,39	248,88	262,57	335,34
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	8	22,43	14,63	26,05	26,75
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	93,63	125,6	252,67	263,08	338,21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	114,02	98,86	115,59	112,09	121,45
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53,28	49,71	53,62	52,85	54,84
Langfristige Schulden / Eigenkapital	108,57	94,18	92,42	98,75	86,88
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	50,73	47,36	42,87	46,56	39,23
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58,61	55,85	59,73	59,39	60
EBIT / Zinsaufwand	2,4	4,45	4,62	3,94	3,94
EBITDA / Zinsaufwand	2,47	4,63	4,81	4,11	4,32
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,47	4,63	4,81	4,11	4,32
Gesamtverschuldung / EBITDA	11,55	13,19	14,69	11,14	12,02
Netto-Schulden / EBITDA	10,32	12,77	13,77	10,71	10,09
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	11,55	13,19	14,69	11,14	12,02
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	10,32	12,77	13,77	10,71	10,09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	37,17	-10,02	57,27	38,92	-18,54
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	20,76	-7,64	13,67	13,91	1,72
EBITDA, 1 J. Wachstum %	21,48	-12,51	9,04	13,73	1,98
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	23,43	-12,1	8,88	15,73	-1,55
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	23,32	-12,4	8,68	15,96	-1,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-11,78	45,45	-79,97	-450,39	-129,71
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-11,82	44,96	-80,18	-450,97	-130,52
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-14,85	44,12	-80,03	-457,82	-128,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	18,45	15,85	29,6	16,92	1,02
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	16,71	10,04	12,48	-3,95	3,36
Inventar, 1 J. Wachstum %	74,31	11,42	527,47	-11,84	-2,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	1,52	11,42	32,28	57,94	-14,09
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	14,72	9,43	15,88	-11,14	6,17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	11,1	16,8	5,22	-9,8	4,66
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10,26	16,93	-2,8	-11,36	5,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	64,49	-35,42	-18,57	118,58	-51,35
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	3792,21	-90,17	-1946,1	-202,69	-101,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	361,38	-80,16	-778,32	-225,2	-91,48
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	7,32	5,68	-	-	-
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	13,64	11,1	19,08	47,81	6,37
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	13,19	5,61	2,66	13,79	7,64
EBITDA, 2 J. KAGR %	12,98	3,68	-1,52	10,79	8,34
EBITA, 2 J. CAGR %	13,08	4,2	-1,35	11,67	7,39
EBIT, 2 J. CAGR %	13,2	3,97	-1,6	11,67	7,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-9,19	13,28	-46,03	-16,23	2,03
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-9,55	13,06	-46,39	-16,59	3,49
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-11,14	10,78	-49,41	-15,48	1,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	20,39	17,22	24,17	22,32	5,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	33,24	13,32	11,25	3,94	-0,36
Inventar, 2 J. CAGR %	39,44	39,36	164,41	135,2	-7,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	11,73	6,36	21,4	44,54	16,48
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	13,45	12,04	12,61	1,48	-2,87
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	13,89	13,91	10,86	-2,58	-2,84
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	13,42	13,54	6,61	-7,18	-3,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	26,14	3,07	-27,48	33,41	3,12
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	165,59	95,62	45,16	336,34	-86,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	68,9	-4,31	18,75	192,1	-67,11
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	8,32	6,5	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,61	5,13	24,83	25,36	21,18
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10,44	5,77	8,37	6,28	9,61
EBITDA, 3 J. KAGR %	9,46	4,14	6,02	2,97	8,2
EBITA, 3 J. CAGR %	9,48	4	6,33	3,68	7,51
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,55	3,96	6,11	3,57	7,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	8,68	6,25	-36,42	0,68	-40,7
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	8,15	5,85	-36,72	0,29	-40,34
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	5,88	4,41	-39,82	-2,89	-40,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	8,84	18,91	22,29	21,19	12,76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	24,95	25,01	13,04	5,93	3,75
Inventar, 3 J. CAGR %	28,22	29,39	130,12	83,35	75,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	26,63	11,62	14,38	32,53	21,53
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	11,81	12,09	13,31	4,06	3,02
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	16,98	14,85	10,94	3,5	-0,22
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,68	14,58	7,81	0,25	-3,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	26,84	0,91	-4,72	4,75	-4,69
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	72,86	-11,48	334,56	29,52	-31,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,42	-17,27	86,72	21,05	-9,67
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	10,63	7,43	-	-	-24,52
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8,19	12,6	12,68	20,53	17,09
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8,64	6,97	7,26	8,99	8,08
EBITDA, 5 J. CAGR %	8,63	6,11	5,16	7,1	6,72
EBITA, 5 J. KAGR %	8,57	5,94	5,03	7,36	6,53
EBIT, 5 J. CAGR %	8,66	5,93	4,96	7,33	6,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	22,27	23,89	-17,86	-3,39	-23,18
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	22,05	23,15	-18,32	-3,77	-22,96
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	17,17	19,72	-21,2	-6,28	-25,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	13,28	14,03	14,76	20,9	15,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	26,12	24,82	19,28	16,11	7,48
Inventar, 5 J. KAGR %	50,67	16,98	71,27	64,33	59,83
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-9,93	6,13	24,51	23,78	15,21
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11,29	12,03	12,13	7,72	6,54
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	19,12	17,61	14,49	7,53	5,21
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,98	17,47	12,54	5,32	3,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	26,48	9,97	1,42	12,83	-1,66
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11,12	-17,02	61,21	72,64	7,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,01	-13,67	31,32	38,32	-6,69
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,86	10,29	-	-	-13,37