Gewinn- und Verlustrechnung TAG Immobilien AG

Aktien

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TEG

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:16 20.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
13,56 ^EUR	-1,17 %		+3,67 %	-5,57 %

10.01.	Studie: Fast jeder fünfte Konzernvorstand ist eine Frau	RE
07.01.	Jefferies hebt Ziel für TAG Immobilien auf 16,50 Euro - 'Buy'	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: TAG IMMOBILIEN AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Mietereinnahmen	406 Mio.	426 Mio.	437 Mio.	454 Mio.	462 Mio.
Immobilienverwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev) - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	92,94 Mio.	257 Mio.	178 Mio.	516 Mio.	885 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	498 Mio.	684 Mio.	615 Mio.	970 Mio.	1,35 Mrd.
Immobilienkosten	214 Mio.	340 Mio.	298 Mio.	607 Mio.	934 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,25 Mio.	2,4 Mio.	3,16 Mio.	4,51 Mio.	5,04 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	6,8 Mio.	7,22 Mio.	8,84 Mio.	10,62 Mio.	11,84 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	3,9 Mio.	3,98 Mio.	3,89 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	62,83 Mio.	72,57 Mio.	75,78 Mio.	97,6 Mio.	109 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	290 Mio.	426 Mio.	389 Mio.	720 Mio.	1,06 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	209 Mio.	258 Mio.	226 Mio.	250 Mio.	286 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-79,44 Mio.	-107 Mio.	-50,73 Mio.	-54,04 Mio.	-72,58 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	1,85 Mio.	1,53 Mio.	5,15 Mio.	21,41 Mio.	6,56 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-77,59 Mio.	-106 Mio.	-45,57 Mio.	-32,63 Mio.	-66,02 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-1,51 Mio.	1,84 Mio.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	438.000	371.000	217.000	140.000	129.000
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	132 Mio.	151 Mio.	182 Mio.	217 Mio.	220 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-1 Mio.	-	-5,8 Mio.	-5,2 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	93.000	430.000	-	-13,66 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	1,94 Mio.	390.000
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	414 Mio.	328 Mio.	540 Mio.	-70,03 Mio.	-712 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	3,06 Mio.	-2,55 Mio.	1,41 Mio.	415.000	1,59 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	547 Mio.	476 Mio.	718 Mio.	144 Mio.	-503 Mio.
Einkommensteueraufwand	90,96 Mio.	73,58 Mio.	132 Mio.	26,93 Mio.	-92,22 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	456 Mio.	403 Mio.	586 Mio.	117 Mio.	-411 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	456 Mio.	403 Mio.	586 Mio.	117 Mio.	-411 Mio.
Minderheiteninteresse	-10,12 Mio.	-9,1 Mio.	-15,14 Mio.	-4,19 Mio.	14,02 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	446 Mio.	394 Mio.	570 Mio.	113 Mio.	-397 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	446 Mio.	394 Mio.	570 Mio.	113 Mio.	-397 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	446 Mio.	394 Mio.	570 Mio.	113 Mio.	-397 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,05	2,69	3,9	0,71	-2,26
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,05	2,69	3,9	0,71	-2,26
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	159 Mio.	175 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,9	2,47	3,56	0,63	-2,26
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,9	2,47	3,56	0,63	-2,26
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	161 Mio.	160 Mio.	161 Mio.	173 Mio.	175 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,49	0,58	0,67	0,83	0,87
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,45	0,53	0,61	0,76	0,87
Dividende Pro Aktie	0,82	0,88	0,93	-	-
Ausschüttungsquote	24,59	30,48	22,58	120,39	-
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	213 Mio.	262 Mio.	232 Mio.	257 Mio.	289 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	210 Mio.	259 Mio.	228 Mio.	252 Mio.	289 Mio.
EBIT	209 Mio.	258 Mio.	226 Mio.	250 Mio.	286 Mio.
German: EBITDAR	215 Mio.	264 Mio.	234 Mio.	259 Mio.	292 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,62	15,45	18,45	18,67	18,33
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	7,17 Mio.	6,89 Mio.	4,23 Mio.	15,98 Mio.	27,22 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	83,79 Mio.	66,7 Mio.	128 Mio.	10,95 Mio.	-119 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	72,22 Mio.	85,16 Mio.	98,79 Mio.	131 Mio.	152 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	1,7 Mio.	2,7 Mio.	1,5 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,28 Mio.	5,57 Mio.	8,21 Mio.	512 Mio.	53,39 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	151.000	162.000	41.000	49.000	144.000
Zusätzliche Betriebsausgaben
Werbungskosten	459.000	436.000	530.000	1,77 Mio.	2,29 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	459.000	436.000	530.000	1,77 Mio.	2,29 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,59 Mio.	1,69 Mio.	1,92 Mio.	2,21 Mio.	2,67 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	406.291	513.942	262.099	289.629	443.189
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,19 Mio.	1,18 Mio.	1,66 Mio.	1,92 Mio.	2,23 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	33,34 Mio.	34,99 Mio.	38,92 Mio.	37,51 Mio.	39,84 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	200.000	270.000	708.000	539.000	84.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	200.000	270.000	708.000	539.000	84.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	56,17 Mio.	68,6 Mio.	79,32 Mio.	92,29 Mio.	96,78 Mio.
kumulierte Abschreibung	-16,06 Mio.	-21,8 Mio.	-27,81 Mio.	-34,36 Mio.	-41,14 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	40,11 Mio.	46,81 Mio.	51,5 Mio.	57,93 Mio.	55,64 Mio.
Gesamtimmobilienvermögen	40,11 Mio.	46,81 Mio.	51,5 Mio.	57,93 Mio.	55,64 Mio.
Bargeld und Äquivalente	91,31 Mio.	324 Mio.	96,46 Mio.	240 Mio.	129 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	17,43 Mio.	17,7 Mio.	19,72 Mio.	26,08 Mio.	41,2 Mio.
Andere Forderungen	1,43 Mio.	13,55 Mio.	44,86 Mio.	85,76 Mio.	100 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	8,62 Mio.	9,47 Mio.	9,89 Mio.	9,81 Mio.	35,14 Mio.
German: Firmenwert	-	18,4 Mio.	18,25 Mio.	261 Mio.	282 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,63 Mio.	4,28 Mio.	4,87 Mio.	4,91 Mio.	4,12 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	-	4,44 Mio.	4,45 Mio.	4,45 Mio.	4,45 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	235 Mio.	169 Mio.	263 Mio.	922 Mio.	657 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	49,73 Mio.	50,65 Mio.	34,42 Mio.	22,21 Mio.	24,77 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,2 Mrd.	5,82 Mrd.	6,54 Mrd.	6,58 Mrd.	5,97 Mrd.
Gesamtvermögen	5,65 Mrd.	6,48 Mrd.	7,09 Mrd.	8,21 Mrd.	7,3 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	166 Mio.	144 Mio.	143 Mio.	749 Mio.	379 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,39 Mio.	2,61 Mio.	3,25 Mio.	17,31 Mio.	16,83 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2,4 Mrd.	2,9 Mrd.	2,93 Mrd.	3,03 Mrd.	2,9 Mrd.
Langfristige Mietverträge	11,65 Mio.	15,64 Mio.	19,91 Mio.	24,81 Mio.	28,51 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	21,8 Mio.	11,16 Mio.	26,86 Mio.	69,95 Mio.	51,3 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,98 Mio.	8,71 Mio.	10,04 Mio.	9,13 Mio.	16,3 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	11,91 Mio.	15,54 Mio.	9,58 Mio.	8,52 Mio.	12,44 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	-	33,08 Mio.	33,29 Mio.	189 Mio.	191 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	56,22 Mio.	60,04 Mio.	75,83 Mio.	63,73 Mio.	87,63 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,8 Mio.	5,78 Mio.	5,42 Mio.	4,28 Mio.	4,07 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	497 Mio.	571 Mio.	682 Mio.	716 Mio.	608 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	76,91 Mio.	33,97 Mio.	22,28 Mio.	22,9 Mio.	41,08 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3,25 Mrd.	3,8 Mrd.	3,96 Mrd.	4,91 Mrd.	4,34 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	175 Mio.	175 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	523 Mio.	520 Mio.	520 Mio.	683 Mio.	683 Mio.
Gewinnrücklagen	1,67 Mrd.	1,95 Mrd.	2,39 Mrd.	2,37 Mrd.	1,97 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-	-10,41 Mio.	-15 Mio.	-25,17 Mio.	58,02 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,34 Mrd.	2,6 Mrd.	3,04 Mrd.	3,2 Mrd.	2,89 Mrd.
Minderheitsinteressen	51,67 Mio.	78,91 Mio.	89,8 Mio.	109 Mio.	79,32 Mio.
Eigenkapital	2,39 Mrd.	2,68 Mrd.	3,13 Mrd.	3,31 Mrd.	2,96 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,65 Mrd.	6,48 Mrd.	7,09 Mrd.	8,21 Mrd.	7,3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	175 Mio.	175 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	175 Mio.	175 Mio.
Buchwert / Aktie	16,01	17,79	20,77	18,23	16,44
Sachbuchwert	2,34 Mrd.	2,58 Mrd.	3,02 Mrd.	2,93 Mrd.	2,6 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15,99	17,64	20,61	16,71	14,81
Gesamtverschuldung	2,58 Mrd.	3,06 Mrd.	3,09 Mrd.	3,82 Mrd.	3,32 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,49 Mrd.	2,73 Mrd.	3 Mrd.	3,58 Mrd.	3,19 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,8 Mio.	5,78 Mio.	5,42 Mio.	4,28 Mio.	4,07 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	12,74 Mio.	13,51 Mio.	15,38 Mio.	17,66 Mio.	21,38 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	51,67 Mio.	78,91 Mio.	89,8 Mio.	109 Mio.	79,32 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16.000	57.000	41.000	37.000	30,97 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	33,32 Mio.	43,06 Mio.	51,08 Mio.	56,24 Mio.	58 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1160	1354	1390	1739	1816
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8,64 Mio.	10,4 Mio.	9,21 Mio.	12,15 Mio.	15,58 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	446 Mio.	394 Mio.	570 Mio.	113 Mio.	-397 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	6,02 Mio.	6,02 Mio.	7 Mio.	8,16 Mio.	9,54 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	774.000	1,2 Mio.	1,84 Mio.	2,47 Mio.	2,29 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	6,8 Mio.	7,22 Mio.	8,84 Mio.	10,62 Mio.	11,84 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	1,32 Mio.	698.000	816.000	9,1 Mio.	-3,24 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-93.000	-430.000	-673.000	-1,4 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-415 Mio.	-329 Mio.	-541 Mio.	51,65 Mio.	705 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,37 Mio.	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	4,39 Mio.	4,58 Mio.	4,31 Mio.	5,85 Mio.	6,68 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-13,5 Mio.	42,7 Mio.	-22,46 Mio.	41,38 Mio.	75,35 Mio.
Änderung der latenten Steuern	83,79 Mio.	66,7 Mio.	128 Mio.	10,95 Mio.	-119 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-5,63 Mio.	-5,1 Mio.	29,73 Mio.	-107 Mio.	-4,39 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	47,81 Mio.	72,82 Mio.	-14,74 Mio.	-1,17 Mio.	18,65 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	154 Mio.	254 Mio.	164 Mio.	134 Mio.	292 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-117 Mio.	-183 Mio.	-252 Mio.	-8,64 Mio.	-7,16 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	40,57 Mio.	27,58 Mio.	47,32 Mio.	95,08 Mio.	274 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-76,26 Mio.	-156 Mio.	-205 Mio.	86,44 Mio.	267 Mio.
Barkaufe	-131 Mio.	-60,85 Mio.	-67,92 Mio.	-636 Mio.	-150 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	846.000	989.000	833.000	864.000	1,12 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-12,24 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-207 Mio.	-216 Mio.	-272 Mio.	-561 Mio.	118 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	336 Mio.	965 Mio.	390 Mio.	1,35 Mrd.	787 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	336 Mio.	965 Mio.	390 Mio.	1,35 Mrd.	787 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-172 Mio.	-642 Mio.	-376 Mio.	-824 Mio.	-1,31 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-172 Mio.	-642 Mio.	-376 Mio.	-824 Mio.	-1,31 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	317.000	487.000	315.000	202 Mio.	419.000
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-2,16 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-110 Mio.	-120 Mio.	-129 Mio.	-136 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-110 Mio.	-120 Mio.	-129 Mio.	-136 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,86 Mio.	-4,16 Mio.	-5 Mio.	-15 Mio.	-6,1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	51,87 Mio.	197 Mio.	-119 Mio.	574 Mio.	-529 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	4000	-3,75 Mio.	1,58 Mio.	-1,25 Mio.	8,28 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-330.000	231 Mio.	-226 Mio.	145 Mio.	-111 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	49,72 Mio.	44,73 Mio.	43,29 Mio.	52,7 Mio.	59,44 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-1,1 Mio.	6,09 Mio.	34,88 Mio.	3,87 Mio.	21,27 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	163 Mio.	323 Mio.	14,2 Mio.	523 Mio.	-524 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,72 Mio.	184 Mio.	18,08 Mio.	-388 Mio.	400 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	54,37 Mio.	251 Mio.	49,78 Mio.	-354 Mio.	445 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	83,17 Mio.	-82,4 Mio.	101 Mio.	521 Mio.	-254 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,44	2,66	2,08	2,04	2,31
Rendite auf das Gesamtkapital	2,77	3,01	2,36	2,34	2,67
Eigenkapitalrendite %	20,55	15,86	20,15	3,64	-13,1
Rendite auf Eigenkapital	20,52	15,92	20,22	3,63	-13,05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	57,11	50,28	51,6	37,37	30,64
SG&A Marge	10,5	8,88	10,64	8,43	6,73
EBITDA-Marge %	42,82	38,32	37,68	26,51	21,48
EBITA-Marge	42,06	37,85	37	26	21,43
EBIT-Marge %	41,91	37,67	36,7	25,74	21,26
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	91,56	58,89	95,18	12,1	-30,51
Netto-Einkommensmarge %	89,53	57,56	92,72	11,66	-29,47
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	89,53	57,56	92,72	11,66	-29,47
Normalisierte Nettogewinnmarge	14,49	12,46	16,06	13,56	11,27
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,95	26,9	2,94	-39,99	29,69
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,91	36,69	8,09	-36,51	33,06
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,09	0,11	0,09	0,13	0,17
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	15	15,73	12,52	17,72	23,72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	25,66	24,28	23,35	19,82	13,74
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,85	4,23	2,76	1,47	1,39
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,31	1,92	1,42	1,16	1,23
Schnellverhältnis	0,42	1,29	0,53	0,32	0,36
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,58	0,92	0,54	0,12	0,39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	14,23	15,08	15,63	18,42	26,56
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	94,89	86,55	132,39	248,88	262,57
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	29,79	8	22,43	14,63	26,05
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	79,33	93,63	125,6	252,67	263,08
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	107,64	114,02	98,86	115,59	112,09
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	51,84	53,28	49,71	53,62	52,85
Langfristige Schulden / Eigenkapital	100,6	108,57	94,18	92,42	98,75
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48,45	50,73	47,36	42,87	46,56
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,6	58,61	55,85	59,73	59,39
EBIT / Zinsaufwand	2,63	2,4	4,45	4,62	3,94
EBITDA / Zinsaufwand	2,71	2,47	4,63	4,81	4,11
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,71	2,47	4,63	4,81	4,11