Bilanz TAG Immobilien AG

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TEG

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

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14,66 ^EUR	+1,56 %		+0,21 %	+10,20 %

09:34	Jeder Neunte in Deutschland lebt in zu kleiner Wohnung	DP
29.04.	TAG Immobilien: Kursziel um 10.6% angehoben

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Veröffentlichte Finanzdaten: TAG IMMOBILIEN AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Mietereinnahmen	437 Mio.	454 Mio.	462 Mio.	473 Mio.	489 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	178 Mio.	516 Mio.	885 Mio.	626 Mio.	513 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	615 Mio.	970 Mio.	1,35 Mrd.	1,1 Mrd.	1 Mrd.
Immobilienkosten	298 Mio.	607 Mio.	934 Mio.	677 Mio.	541 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,16 Mio.	4,51 Mio.	5,04 Mio.	5,69 Mio.	7,43 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	8,84 Mio.	10,62 Mio.	11,84 Mio.	12,74 Mio.	13,98 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	3,89 Mio.	-	-	5,69 Mio.	6,85 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	75,78 Mio.	97,6 Mio.	109 Mio.	117 Mio.	129 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	389 Mio.	720 Mio.	1,06 Mrd.	818 Mio.	698 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	226 Mio.	250 Mio.	286 Mio.	280 Mio.	304 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-50,73 Mio.	-54,04 Mio.	-72,58 Mio.	-72,56 Mio.	-103 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	5,15 Mio.	21,41 Mio.	6,56 Mio.	17,28 Mio.	32,23 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-45,57 Mio.	-32,63 Mio.	-66,02 Mio.	-55,28 Mio.	-70,88 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	1,84 Mio.	-	-	4,09 Mio.	13,03 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	217.000	140.000	129.000	-632.000	-3,53 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	182 Mio.	217 Mio.	220 Mio.	229 Mio.	242 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-5,8 Mio.	-5,2 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	430.000	-	-13,66 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	1,94 Mio.	390.000	-10.000	854.000
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	540 Mio.	-70,03 Mio.	-712 Mio.	-115 Mio.	183 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	1,41 Mio.	415.000	1,59 Mio.	1,03 Mio.	1,61 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	718 Mio.	144 Mio.	-503 Mio.	115 Mio.	428 Mio.
Einkommensteueraufwand	132 Mio.	26,93 Mio.	-92,22 Mio.	-7,08 Mio.	338 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	586 Mio.	117 Mio.	-411 Mio.	122 Mio.	90,27 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	586 Mio.	117 Mio.	-411 Mio.	122 Mio.	90,27 Mio.
Minderheiteninteresse	-15,14 Mio.	-4,19 Mio.	14,02 Mio.	-960.000	3,11 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	570 Mio.	113 Mio.	-397 Mio.	121 Mio.	93,38 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	570 Mio.	113 Mio.	-397 Mio.	121 Mio.	93,38 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	570 Mio.	113 Mio.	-397 Mio.	121 Mio.	93,38 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,9	0,71	-2,26	0,69	0,52
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,9	0,71	-2,26	0,69	0,52
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	146 Mio.	159 Mio.	175 Mio.	175 Mio.	181 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,56	0,63	-2,26	0,65	0,51
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,56	0,63	-2,26	0,65	0,51
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	161 Mio.	173 Mio.	175 Mio.	190 Mio.	211 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,67	0,83	0,87	0,81	0,86
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,61	0,76	0,87	0,75	0,73
Dividende Pro Aktie	0,93	-	-	0,4	0,4
Ausschüttungsquote	22,58	120,39	-	-	58,68
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	232 Mio.	257 Mio.	289 Mio.	288 Mio.	313 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	228 Mio.	252 Mio.	289 Mio.	283 Mio.	306 Mio.
EBIT	226 Mio.	250 Mio.	286 Mio.	280 Mio.	304 Mio.
German: EBITDAR	234 Mio.	259 Mio.	292 Mio.	292 Mio.	316 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18,45	18,67	18,33	-6,16	78,91
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	4,23 Mio.	15,98 Mio.	27,22 Mio.	36,29 Mio.	26,27 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	128 Mio.	10,95 Mio.	-119 Mio.	-43,37 Mio.	312 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	98,79 Mio.	131 Mio.	152 Mio.	142 Mio.	155 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1,7 Mio.	2,7 Mio.	1,5 Mio.	3,4 Mio.	5 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	8,21 Mio.	512 Mio.	53,39 Mio.	10,1 Mio.	21,85 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	41.000	49.000	144.000	163.000	135.000
Zusätzliche Betriebsausgaben
Werbungskosten	530.000	1,77 Mio.	2,29 Mio.	2,42 Mio.	3,76 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	530.000	1,77 Mio.	2,29 Mio.	2,42 Mio.	3,76 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,92 Mio.	2,21 Mio.	2,67 Mio.	3,2 Mio.	3,07 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	262.099	289.629	443.189	549.568	656.606
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,66 Mio.	1,92 Mio.	2,23 Mio.	2,66 Mio.	2,42 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	38,92 Mio.	37,51 Mio.	39,84 Mio.	44,66 Mio.	39,23 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	708.000	539.000	84.000	70.000	594.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	708.000	539.000	84.000	70.000	594.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	79,32 Mio.	92,29 Mio.	96,78 Mio.	106 Mio.	120 Mio.
kumulierte Abschreibung	-27,81 Mio.	-34,36 Mio.	-41,14 Mio.	-48,2 Mio.	-55,68 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	51,5 Mio.	57,93 Mio.	55,64 Mio.	57,52 Mio.	64,19 Mio.
Gesamtimmobilienvermögen	51,5 Mio.	57,93 Mio.	55,64 Mio.	57,52 Mio.	64,19 Mio.
Bargeld und Äquivalente	96,46 Mio.	240 Mio.	129 Mio.	603 Mio.	1,2 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	19,72 Mio.	26,08 Mio.	41,2 Mio.	35,39 Mio.	31,72 Mio.
Andere Forderungen	44,86 Mio.	85,76 Mio.	100 Mio.	155 Mio.	139 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	9,89 Mio.	9,81 Mio.	35,36 Mio.	34,06 Mio.	27,95 Mio.
German: Firmenwert	18,25 Mio.	261 Mio.	282 Mio.	286 Mio.	290 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,87 Mio.	4,91 Mio.	4,12 Mio.	3,6 Mio.	3,63 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	4,45 Mio.	4,45 Mio.	4,45 Mio.	4,45 Mio.	4,45 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	263 Mio.	922 Mio.	657 Mio.	682 Mio.	877 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	34,42 Mio.	22,21 Mio.	24,77 Mio.	24,84 Mio.	28,42 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	6,54 Mrd.	6,58 Mrd.	5,97 Mrd.	5,86 Mrd.	6,29 Mrd.
Gesamtvermögen	7,09 Mrd.	8,21 Mrd.	7,3 Mrd.	7,75 Mrd.	8,95 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	143 Mio.	749 Mio.	379 Mio.	1,05 Mrd.	1,34 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	3,25 Mio.	17,31 Mio.	16,83 Mio.	19,36 Mio.	17,95 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2,93 Mrd.	3,03 Mrd.	2,9 Mrd.	2,67 Mrd.	2,94 Mrd.
Langfristige Mietverträge	19,91 Mio.	24,81 Mio.	28,51 Mio.	26,96 Mio.	31,38 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	26,86 Mio.	69,95 Mio.	51,3 Mio.	45,04 Mio.	61,02 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	10,04 Mio.	9,13 Mio.	16,3 Mio.	12,22 Mio.	16,29 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	9,58 Mio.	8,52 Mio.	12,44 Mio.	17,3 Mio.	17,65 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	33,29 Mio.	189 Mio.	191 Mio.	146 Mio.	132 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	75,83 Mio.	63,73 Mio.	87,63 Mio.	63,23 Mio.	132 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,42 Mio.	4,28 Mio.	4,07 Mio.	4,11 Mio.	3,46 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	682 Mio.	716 Mio.	608 Mio.	564 Mio.	878 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	22,28 Mio.	22,9 Mio.	41,08 Mio.	32,96 Mio.	55,53 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3,96 Mrd.	4,91 Mrd.	4,34 Mrd.	4,65 Mrd.	5,63 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	146 Mio.	175 Mio.	175 Mio.	175 Mio.	189 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	520 Mio.	683 Mio.	683 Mio.	682 Mio.	878 Mio.
Gewinnrücklagen	2,39 Mrd.	2,37 Mrd.	1,97 Mrd.	2,09 Mrd.	2,11 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-15 Mio.	-25,17 Mio.	58,02 Mio.	72,47 Mio.	82,52 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,04 Mrd.	3,2 Mrd.	2,89 Mrd.	3,02 Mrd.	3,26 Mrd.
Minderheitsinteressen	89,8 Mio.	109 Mio.	79,32 Mio.	80,28 Mio.	59,89 Mio.
Eigenkapital	3,13 Mrd.	3,31 Mrd.	2,96 Mrd.	3,1 Mrd.	3,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,09 Mrd.	8,21 Mrd.	7,3 Mrd.	7,75 Mrd.	8,95 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	146 Mio.	175 Mio.	175 Mio.	175 Mio.	189 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	146 Mio.	175 Mio.	175 Mio.	175 Mio.	189 Mio.
Buchwert / Aktie	20,77	18,23	16,44	17,21	17,26
Sachbuchwert	3,02 Mrd.	2,93 Mrd.	2,6 Mrd.	2,73 Mrd.	2,97 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	20,61	16,71	14,81	15,56	15,71
Gesamtverschuldung	3,09 Mrd.	3,82 Mrd.	3,32 Mrd.	3,76 Mrd.	4,33 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3 Mrd.	3,58 Mrd.	3,19 Mrd.	3,16 Mrd.	3,14 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,42 Mio.	4,28 Mio.	4,07 Mio.	4,11 Mio.	3,46 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	15,38 Mio.	17,66 Mio.	21,38 Mio.	25,64 Mio.	24,59 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	89,8 Mio.	109 Mio.	79,32 Mio.	80,28 Mio.	59,89 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	41.000	37.000	30,97 Mio.	28,81 Mio.	31,91 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	51,08 Mio.	56,24 Mio.	58 Mio.	65,4 Mio.	78,48 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1390	1739	1816	1440	1502
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	285	295
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9,21 Mio.	12,15 Mio.	15,58 Mio.	18,01 Mio.	21,18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	570 Mio.	113 Mio.	-397 Mio.	121 Mio.	93,38 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	7 Mio.	8,16 Mio.	9,54 Mio.	10,43 Mio.	11,51 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	1,84 Mio.	2,47 Mio.	2,29 Mio.	2,31 Mio.	2,47 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	8,84 Mio.	10,62 Mio.	11,84 Mio.	12,74 Mio.	13,98 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	816.000	9,1 Mio.	-3,24 Mio.	674.000	-648.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-430.000	-673.000	-1,4 Mio.	-22.000	-332.000
Totale Abschreibung des Vermögens	-541 Mio.	51,65 Mio.	705 Mio.	114 Mio.	-183 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-1,64 Mio.	-13,92 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	4,31 Mio.	5,85 Mio.	6,68 Mio.	5,69 Mio.	6,85 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-22,46 Mio.	41,38 Mio.	75,35 Mio.	44,05 Mio.	-16,94 Mio.
Änderung der latenten Steuern	128 Mio.	10,95 Mio.	-119 Mio.	-43,37 Mio.	312 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	29,73 Mio.	-107 Mio.	-4,39 Mio.	-107 Mio.	7,41 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-14,74 Mio.	-1,17 Mio.	18,65 Mio.	-4,5 Mio.	12,64 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	164 Mio.	134 Mio.	292 Mio.	142 Mio.	231 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-252 Mio.	-8,64 Mio.	-7,16 Mio.	-218 Mio.	-275 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	47,32 Mio.	95,08 Mio.	274 Mio.	134 Mio.	64,13 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-205 Mio.	86,44 Mio.	267 Mio.	-84,66 Mio.	-211 Mio.
Barkaufe	-67,92 Mio.	-636 Mio.	-150 Mio.	-	-192.000
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	833.000	864.000	1,12 Mio.	666.000	-148 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-12,24 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-272 Mio.	-561 Mio.	118 Mio.	-83,99 Mio.	-359 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	390 Mio.	1,35 Mrd.	787 Mio.	926 Mio.	1,41 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	390 Mio.	1,35 Mrd.	787 Mio.	926 Mio.	1,41 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-376 Mio.	-824 Mio.	-1,31 Mrd.	-510 Mio.	-806 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-376 Mio.	-824 Mio.	-1,31 Mrd.	-510 Mio.	-806 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	315.000	202 Mio.	419.000	352.000	184 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-1,51 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-129 Mio.	-136 Mio.	-	-	-54,8 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-129 Mio.	-136 Mio.	-	-	-54,8 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-5 Mio.	-15 Mio.	-6,1 Mio.	-1,09 Mio.	-10,32 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-119 Mio.	574 Mio.	-529 Mio.	414 Mio.	723 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,58 Mio.	-1,25 Mio.	8,28 Mio.	1,37 Mio.	1,12 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-226 Mio.	145 Mio.	-111 Mio.	473 Mio.	596 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	43,29 Mio.	52,7 Mio.	59,44 Mio.	60,09 Mio.	70,26 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	34,88 Mio.	3,87 Mio.	21,27 Mio.	50,31 Mio.	34,23 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	14,2 Mio.	523 Mio.	-524 Mio.	416 Mio.	604 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	18,08 Mio.	-388 Mio.	400 Mio.	-10,38 Mio.	39,48 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	49,78 Mio.	-354 Mio.	445 Mio.	34,97 Mio.	104 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	101 Mio.	521 Mio.	-254 Mio.	153 Mio.	100 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,08	2,04	2,31	2,33	2,27
Rendite auf das Gesamtkapital	2,36	2,34	2,67	2,66	2,61
Eigenkapitalrendite %	20,15	3,64	-13,1	4,03	2,81
Rendite auf Eigenkapital	20,22	3,63	-13,05	4,1	2,97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51,6	37,37	30,64	38,35	46,01
SG&A Marge	10,64	8,43	6,73	8,83	10,82
EBITDA-Marge %	37,68	26,51	21,48	26,26	31,23
EBITA-Marge	37	26	21,43	25,73	30,56
EBIT-Marge %	36,7	25,74	21,26	25,52	30,31
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	95,18	12,1	-30,51	11,11	9,01
Netto-Einkommensmarge %	92,72	11,66	-29,47	11,02	9,32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	92,72	11,66	-29,47	11,02	9,32
Normalisierte Nettogewinnmarge	16,06	13,56	11,27	12,91	15,43
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,94	-39,99	29,69	-0,94	3,94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,09	-36,51	33,06	3,18	10,37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,09	0,13	0,17	0,15	0,12
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	12,52	17,72	23,72	19,42	16,46
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	23,35	19,82	13,74	12,35	14,58
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,76	1,47	1,39	1,09	0,82
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,42	1,16	1,23	1,09	1,31
Schnellverhältnis	0,53	0,32	0,36	0,59	0,8
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,54	0,12	0,39	0,1	0,13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	15,63	18,42	26,56	29,63	25,04
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	132,39	248,88	262,57	335,34	447,38
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	22,43	14,63	26,05	26,75	30,05
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	125,6	252,67	263,08	338,21	442,37
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	98,86	115,59	112,09	121,45	130,43
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	49,71	53,62	52,85	54,84	56,6
Langfristige Schulden / Eigenkapital	94,18	92,42	98,75	86,88	89,41
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	47,36	42,87	46,56	39,23	38,8
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	55,85	59,73	59,39	60	62,89
EBIT / Zinsaufwand	4,45	4,62	3,94	3,86	2,95
EBITDA / Zinsaufwand	4,63	4,81	4,11	4,04	3,08
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,63	4,81	4,11	4,04	3,08
Gesamtverschuldung / EBITDA	13,19	14,69	11,14	12,84	13,64
Netto-Schulden / EBITDA	12,77	13,77	10,71	10,78	9,87
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	13,19	14,69	11,14	12,84	13,64
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	12,77	13,77	10,71	10,78	9,87
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-10,02	57,27	38,92	-18,56	-8,81
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-7,64	13,67	13,91	1,53	9,39
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-12,51	9,04	13,73	0,84	8,97
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-12,1	8,88	15,73	-0,96	8,84
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-12,4	8,68	15,96	-0,98	8,85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	45,45	-79,97	-450,39	-129,71	-26,06
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	44,96	-80,18	-450,97	-130,52	-22,91
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	44,12	-80,03	-457,82	-128,87	-21,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	15,85	29,6	16,92	1,5	9,6
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	10,04	12,48	-3,95	3,36	11,6
Inventar, 1 J. Wachstum %	11,42	527,47	-11,84	-2,9	16,87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	11,42	32,28	57,94	-14,09	-10,36
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,43	15,88	-11,14	6,17	15,5
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16,8	5,22	-9,8	4,66	8,03
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	16,93	-2,8	-11,36	5,03	8,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-35,42	-18,57	118,58	-51,35	62,71
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-90,17	-1946,1	-202,69	-102,58	-451,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-80,16	-778,32	-225,2	-92,18	204,56
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5,68	-	-	-	0
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11,1	19,08	47,81	6,45	-13,83
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5,61	2,66	13,79	7,85	5,39
EBITDA, 2 J. KAGR %	3,68	-1,52	10,79	6,5	4,58
EBITA, 2 J. CAGR %	4,2	-1,35	11,67	6,47	3,57
EBIT, 2 J. CAGR %	3,97	-1,6	11,67	6,56	3,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	13,28	-46,03	-16,23	2,03	-53,13
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	13,06	-46,39	-16,59	3,49	-51,5
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	10,78	-49,41	-15,48	1,63	-52,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	17,22	24,17	22,32	4,54	5,15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	13,32	11,25	3,94	-0,36	7,4
Inventar, 2 J. CAGR %	39,36	164,41	135,2	-7,48	6,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	6,36	21,4	44,54	16,48	-12,25
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	12,04	12,61	1,48	-2,87	10,74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	13,91	10,86	-2,58	-2,84	6,33
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	13,54	6,61	-7,18	-3,51	6,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3,07	-27,48	33,41	3,12	-11,03
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	95,62	45,16	336,34	-83,67	-68,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,31	18,75	192,1	-68,64	-51,79
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	6,5	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,13	24,83	25,36	21,24	1,1
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5,77	8,37	6,28	9,76	8,36
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,14	6,02	2,97	6,97	7,15
EBITA, 3 J. CAGR %	4	6,33	3,68	6,89	7,08
EBIT, 3 Jahre CAGR %	3,96	6,11	3,57	6,88	7,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	6,25	-36,42	0,68	-40,7	-8,36
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	5,85	-36,72	0,29	-40,34	-6,18
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	4,41	-39,82	-2,89	-40,92	-6,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	18,91	22,29	21,19	11,83	5,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	25,01	13,04	5,93	3,75	3,48
Inventar, 3 J. CAGR %	29,39	130,12	83,35	75,13	0,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	11,62	14,38	32,53	21,53	6,74
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12,09	13,31	4,06	3,02	2,9
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	14,85	10,94	3,5	-0,22	0,66
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,58	7,81	0,25	-3,27	0,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0,91	-4,72	4,75	-4,69	20,05
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-11,48	334,56	29,52	-20,94	-53,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17,27	86,72	21,05	-12,49	-33,64
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	7,43	-	-	-24,52	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12,6	12,68	20,53	17,13	7,94
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,97	7,26	8,99	8,16	6,04
EBITDA, 5 J. CAGR %	6,11	5,16	7,1	5,99	3,38
EBITA, 5 J. KAGR %	5,94	5,03	7,36	6,16	3,41
EBIT, 5 J. CAGR %	5,93	4,96	7,33	6,07	3,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	23,89	-17,86	-3,39	-23,18	-25,85
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	23,15	-18,32	-3,77	-22,96	-25
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	19,72	-21,2	-6,28	-25,79	-27,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	14,03	14,76	20,9	14,56	12,63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	24,82	19,28	16,11	7,48	6,52
Inventar, 5 J. KAGR %	16,98	71,27	64,33	59,83	47,55
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,13	24,51	23,78	15,21	12,38
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12,03	12,13	7,72	6,54	6,68
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	17,61	14,49	7,53	5,21	4,62
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,47	12,54	5,32	3,13	2,85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9,97	1,42	12,83	-1,66	-1,87
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-17,02	61,21	72,64	17,04	-26,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,67	31,32	38,32	-8,45	-16,17
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,29	-	-	-13,37	-14,59