Bilanz Tadano Ltd.

Aktien

851498

JP3465000002

6395

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 11.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
918,10 ^JPY	-1,65 %		-0,77 %	-22,13 %

17.04.	Tadano veräußert 58.609 eigene Aktien für 78,54 Millionen Yen als Restricted Stock Compensation	MT
14.02.	Tadano Ltd. gibt Gewinnprognose für das Jahr bis Dezember 2024 ab	CI

2b0829f.BiiGuLWivjCmbZODFB5ShT_Q3GbeDwE03Ji9qo1CA1g.UUbM_Oab-ECXKuHWenM2_1uPu1eIREd9utTz7OspZGpXf7X3-cjYV8pc2g

Veröffentlichte Finanzdaten: TADANO LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	188 Mrd.	228 Mrd.	186 Mrd.	259 Mrd.	280 Mrd.
Gesamtumsatz	188 Mrd.	228 Mrd.	186 Mrd.	259 Mrd.	280 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	137 Mrd.	171 Mrd.	151 Mrd.	195 Mrd.	205 Mrd.
Bruttogewinn	50,99 Mrd.	57,12 Mrd.	35,15 Mrd.	64,14 Mrd.	75,35 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	26,27 Mrd.	30,79 Mrd.	28,27 Mrd.	41,86 Mrd.	44,71 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-1 Mio.	392 Mio.	114 Mio.	156 Mio.	183 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	6,92 Mrd.	7,82 Mrd.	8,44 Mrd.	9,57 Mrd.	9,35 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	899 Mio.	1,19 Mrd.	1,39 Mrd.	1,56 Mrd.	1,73 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	188 Mio.	358 Mio.	288 Mio.	36 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	876 Mio.	943 Mio.	843 Mio.	812 Mio.	1,02 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	35,15 Mrd.	41,49 Mrd.	39,35 Mrd.	54 Mrd.	57 Mrd.
Betriebseinkommen	15,84 Mrd.	15,62 Mrd.	-4,2 Mrd.	10,14 Mrd.	18,35 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-370 Mio.	-663 Mio.	-631 Mio.	-829 Mio.	-1,85 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	253 Mio.	229 Mio.	174 Mio.	450 Mio.	354 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-117 Mio.	-434 Mio.	-457 Mio.	-379 Mio.	-1,49 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-269 Mio.	-351 Mio.	35 Mio.	-220 Mio.	-919 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	153 Mio.	624 Mio.	-67 Mio.	250 Mio.	428 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	15,6 Mrd.	15,46 Mrd.	-4,68 Mrd.	9,79 Mrd.	16,36 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	688 Mio.	-1,93 Mrd.	-687 Mio.	599 Mio.	57 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-30 Mio.	-29 Mio.	48 Mio.	2,39 Mrd.	28 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-44 Mio.	-	-	-1,28 Mrd.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-7,04 Mrd.	-430 Mio.	1,84 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	16,22 Mrd.	13,5 Mrd.	-12,36 Mrd.	11,07 Mrd.	18,29 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4,73 Mrd.	5,7 Mrd.	599 Mio.	7,77 Mrd.	10,17 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	11,49 Mrd.	7,8 Mrd.	-12,96 Mrd.	3,3 Mrd.	8,11 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	11,49 Mrd.	7,8 Mrd.	-12,96 Mrd.	3,3 Mrd.	8,11 Mrd.
Minderheiteninteresse	-27 Mio.	77 Mio.	-29 Mio.	706 Mio.	-339 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	11,46 Mrd.	7,88 Mrd.	-12,99 Mrd.	4,01 Mrd.	7,77 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	11,46 Mrd.	7,88 Mrd.	-12,99 Mrd.	4,01 Mrd.	7,77 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	11,46 Mrd.	7,88 Mrd.	-12,99 Mrd.	4,01 Mrd.	7,77 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	90,52	62,2	-102,53	31,61	61,26
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	90,52	62,2	-102,53	31,61	61,26
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	127 Mio.	127 Mio.	127 Mio.	127 Mio.	127 Mio.
Netto EPS - Verwässert	90,52	62,2	-102,53	31,61	61,26
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	90,52	62,2	-102,53	31,61	61,26
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	127 Mio.	127 Mio.	127 Mio.	127 Mio.	127 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	76,8	76,92	-23,34	53,83	77,94
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	76,8	76,92	-23,34	53,83	77,94
Dividende Pro Aktie	26	26	3	7	19
Ausschüttungsquote	28,72	43,41	-13,64	16,87	19,58
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	19,01 Mrd.	20,13 Mrd.	1,79 Mrd.	16,69 Mrd.	24,36 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	16,02 Mrd.	15,98 Mrd.	-3,91 Mrd.	10,14 Mrd.	18,35 Mrd.
EBIT	15,84 Mrd.	15,62 Mrd.	-4,2 Mrd.	10,14 Mrd.	18,35 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,15	42,25	-4,85	70,17	55,64
Normalisiertes Nettoeinkommen	9,72 Mrd.	9,74 Mrd.	-2,96 Mrd.	6,83 Mrd.	9,89 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	345 Mio.	278 Mio.	970 Mio.	-1,03 Mrd.	842 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	425 Mio.	1,01 Mrd.	606 Mio.	1,65 Mrd.	1,3 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	4,98 Mrd.	5,87 Mrd.	4,17 Mrd.	8,94 Mrd.	11,74 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,92 Mrd.	7,82 Mrd.	8,44 Mrd.	9,57 Mrd.	9,35 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	65,95 Mrd.	57,08 Mrd.	103 Mrd.	98,16 Mrd.	94,34 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	65,95 Mrd.	57,08 Mrd.	103 Mrd.	98,16 Mrd.	94,34 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	50,7 Mrd.	63,26 Mrd.	48,19 Mrd.	48,18 Mrd.	49,86 Mrd.
Gesamtforderungen	50,7 Mrd.	63,26 Mrd.	48,19 Mrd.	48,18 Mrd.	49,86 Mrd.
Inventar	62,76 Mrd.	97,46 Mrd.	82,01 Mrd.	109 Mrd.	122 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,75 Mrd.	12,2 Mrd.	5,84 Mrd.	14,84 Mrd.	11,74 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	186 Mrd.	230 Mrd.	239 Mrd.	271 Mrd.	278 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	52,6 Mrd.	66,42 Mrd.	68,05 Mrd.	66,4 Mrd.	65,95 Mrd.
Langfristige Investitionen	8,3 Mrd.	7,07 Mrd.	8,38 Mrd.	8,78 Mrd.	12,03 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.	1,69 Mrd.	2,54 Mrd.	2,61 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	7,04 Mrd.	6,87 Mrd.	6,65 Mrd.	8,39 Mrd.	6,43 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Gesamtvermögen	256 Mrd.	312 Mrd.	324 Mrd.	357 Mrd.	365 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	41,79 Mrd.	40,74 Mrd.	32,04 Mrd.	48,89 Mrd.	48,44 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	10,64 Mrd.	9,74 Mrd.	31,62 Mrd.	40,21 Mrd.	34,6 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	10 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	222 Mio.	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.	1,33 Mrd.	1,24 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	10,18 Mrd.	11,44 Mrd.	10,69 Mrd.	10,04 Mrd.	16,77 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	41 Mio.	111 Mio.	55 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8,44 Mrd.	14,96 Mrd.	19,23 Mrd.	19,26 Mrd.	13,95 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	71,31 Mrd.	78,01 Mrd.	94,65 Mrd.	120 Mrd.	125 Mrd.
Langfristige Schulden	18,92 Mrd.	49,85 Mrd.	59,58 Mrd.	53,51 Mrd.	42,45 Mrd.
Langfristige Mietverträge	383 Mio.	2,46 Mrd.	2,37 Mrd.	3,29 Mrd.	3,02 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7,32 Mrd.	16,72 Mrd.	18,54 Mrd.	8,6 Mrd.	9,46 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,2 Mrd.	2,2 Mrd.	2,49 Mrd.	2,82 Mrd.	2,8 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	642 Mio.	3,2 Mrd.	886 Mio.	976 Mio.	1,16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	101 Mrd.	152 Mrd.	179 Mrd.	189 Mrd.	184 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	13,02 Mrd.	13,02 Mrd.	13,02 Mrd.	13,02 Mrd.	13,02 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	16,85 Mrd.	16,85 Mrd.	16,84 Mrd.	16,84 Mrd.	17,42 Mrd.
Gewinnrücklagen	129 Mrd.	133 Mrd.	117 Mrd.	129 Mrd.	135 Mrd.
Eigene Aktien	-2,64 Mrd.	-2,64 Mrd.	-2,58 Mrd.	-2,45 Mrd.	-2,38 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,03 Mrd.	-1,84 Mrd.	-256 Mio.	10,62 Mrd.	17,51 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	154 Mrd.	159 Mrd.	144 Mrd.	167 Mrd.	181 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,05 Mrd.	977 Mio.	1,35 Mrd.	539 Mio.	329 Mio.
Eigenkapital	155 Mrd.	160 Mrd.	145 Mrd.	168 Mrd.	181 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	256 Mrd.	312 Mrd.	324 Mrd.	357 Mrd.	365 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	127 Mio.	127 Mio.	127 Mio.	127 Mio.	130 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	127 Mio.	127 Mio.	127 Mio.	127 Mio.	127 Mio.
Buchwert / Aktie	1215,95	1252,72	1137	1318,86	1426,37
Sachbuchwert	152 Mrd.	157 Mrd.	142 Mrd.	165 Mrd.	178 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1202,5	1239,26	1123,64	1298,85	1405,79
Gesamtverschuldung	30,16 Mrd.	63,07 Mrd.	94,59 Mrd.	98,34 Mrd.	91,32 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-35,79 Mrd.	5,99 Mrd.	-8,52 Mrd.	177 Mio.	-3,03 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	7,29 Mrd.	16,69 Mrd.	18,52 Mrd.	8,57 Mrd.	9,42 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,05 Mrd.	977 Mio.	1,35 Mrd.	539 Mio.	329 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	14 Mrd.	18,28 Mrd.	13,08 Mrd.	25,52 Mrd.	29,25 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	20,4 Mrd.	32,43 Mrd.	24,09 Mrd.	32,25 Mrd.	34,06 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	28,36 Mrd.	46,75 Mrd.	44,84 Mrd.	51,64 Mrd.	58,97 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3405	5084	5074	4651	4686
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	136 Mio.	470 Mio.	582 Mio.	592 Mio.	486 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	16,22 Mrd.	13,5 Mrd.	-12,36 Mrd.	10,16 Mrd.	18,29 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,98 Mrd.	4,15 Mrd.	5,7 Mrd.	6,55 Mrd.	6,01 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	188 Mio.	358 Mio.	288 Mio.	36 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,17 Mrd.	4,5 Mrd.	5,98 Mrd.	6,55 Mrd.	6,01 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	73 Mio.	28 Mio.	-47 Mio.	-2,18 Mrd.	-27 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-688 Mio.	2,42 Mrd.	687 Mio.	-22,67 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,44 Mrd.	-6,86 Mrd.	-3,05 Mrd.	-9,94 Mrd.	-10,27 Mrd.
Änderung der Forderungen	-5,49 Mrd.	-5,46 Mrd.	14,32 Mrd.	3,07 Mrd.	-113 Mio.
Veränderung der Vorräte	-9,3 Mrd.	-6,22 Mrd.	15,54 Mrd.	-26,85 Mrd.	-4,8 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,65 Mrd.	-7,15 Mrd.	-7,98 Mrd.	8,28 Mrd.	-1,21 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,68 Mrd.	2,26 Mrd.	7,36 Mrd.	-16,31 Mrd.	2,24 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,52 Mrd.	-2,98 Mrd.	20,45 Mrd.	-27,23 Mrd.	10,12 Mrd.
Investitionsausgaben	-12,52 Mrd.	-11,91 Mrd.	-3,85 Mrd.	-5,05 Mrd.	-3,12 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	94 Mio.	145 Mio.	416 Mio.	7,65 Mrd.	145 Mio.
Barkaufe	-795 Mio.	-14,8 Mrd.	-	-29 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,98 Mrd.	-108 Mio.	-140 Mio.	4,39 Mrd.	-9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-851 Mio.	-4,87 Mrd.	-154 Mio.	-965 Mio.	-1 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-17,05 Mrd.	-31,54 Mrd.	-3,73 Mrd.	6,02 Mrd.	-3,98 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	469 Mio.	21,47 Mrd.	1,6 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,2 Mrd.	31,76 Mrd.	10,95 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,2 Mrd.	32,23 Mrd.	32,42 Mrd.	1,6 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2,08 Mrd.	-	-	-3,19 Mrd.	-4,35 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,8 Mrd.	-1,76 Mrd.	-950 Mio.	-183 Mio.	-5,9 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8,88 Mrd.	-1,76 Mrd.	-950 Mio.	-4,5 Mrd.	-10,25 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-1 Mio.	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-3,29 Mrd.	-3,42 Mrd.	-1,77 Mrd.	-676 Mio.	-1,52 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,29 Mrd.	-3,42 Mrd.	-1,77 Mrd.	-676 Mio.	-1,52 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	252 Mio.	-1,1 Mrd.	-658 Mio.	-1,55 Mrd.	-1,48 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,72 Mrd.	25,95 Mrd.	29,04 Mrd.	-6,73 Mrd.	-13,25 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-615 Mio.	-185 Mio.	241 Mio.	4,99 Mrd.	3,25 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-2 Mio.	1 Mio.	-	-1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-20,87 Mrd.	-8,76 Mrd.	46 Mrd.	-22,94 Mrd.	-3,86 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	372 Mio.	494 Mio.	571 Mio.	915 Mio.	1,83 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,44 Mrd.	6,86 Mrd.	3,06 Mrd.	9,79 Mrd.	4,3 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-6,2 Mrd.	-43,95 Mrd.	30,75 Mrd.	14,18 Mrd.	2,72 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-5,97 Mrd.	-43,54 Mrd.	31,14 Mrd.	14,59 Mrd.	3,88 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	6,52 Mrd.	45,9 Mrd.	-31,63 Mrd.	-8,33 Mrd.	10,49 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,68 Mrd.	30,47 Mrd.	31,47 Mrd.	-4,5 Mrd.	-10,25 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,95	3,44	-0,82	0,98	3,18
Rendite auf das Gesamtkapital	5,36	4,79	-1,13	1,32	4,26
Eigenkapitalrendite %	7,53	4,96	-8,5	8,57	4,65
Rendite auf Eigenkapital	7,55	5,04	-8,58	8,64	4,46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27,06	25,06	18,89	24,74	26,88
SG&A Marge	13,94	13,51	15,2	16,15	15,95
EBITDA-Marge %	10,09	8,83	0,96	6,44	8,69
EBITA-Marge	8,5	7,01	-2,1	3,91	6,55
EBIT-Marge %	8,4	6,85	-2,25	3,91	6,55
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,1	3,42	-6,97	1,27	2,89
Netto-Einkommensmarge %	6,08	3,46	-6,98	1,55	2,77
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,08	3,46	-6,98	1,55	2,77
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,16	4,27	-1,59	2,63	3,53
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3,29	-19,28	16,53	6,9	0,97
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-3,17	-19,1	16,74	7,1	1,38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,75	0,8	0,59	0,62	0,78
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,99	3,83	2,77	3,04	4,24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,93	4	3,34	4,29	5,72
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,34	2,13	1,68	1,93	1,77
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,61	2,95	2,53	2,26	2,23
Schnellverhältnis	1,64	1,54	1,6	1,22	1,15
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,04	-0,04	0,22	-0,23	0,08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	92,85	91,48	109,33	84,98	63,84
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	155,74	171,62	217,06	189,51	206,34
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	98,37	73,49	98,08	80,5	81,56
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	150,22	189,62	228,31	194	188,62
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	19,46	39,51	65,05	58,61	50,35
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	16,29	28,32	39,41	36,95	33,49
Langfristige Schulden / Eigenkapital	12,45	32,77	42,61	33,86	25,07
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	10,42	23,49	25,82	21,34	16,68
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	39,39	48,85	55,11	52,97	50,35
EBIT / Zinsaufwand	42,8	23,56	-6,65	12,23	9,93
EBITDA / Zinsaufwand	51,37	30,36	2,83	20,14	13,19
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	17,54	12,4	-3,27	14,04	11,5
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,59	3,13	52,9	5,89	3,75
Netto-Schulden / EBITDA