Cashflow Tabcorp Holdings Limited

Aktien

892486

AU000000TAH8

TAH

Spielcasinos

Verzögert Australian S.E. Andere Börsenplätze 04:39:16 21.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,6575 ^AUD	-3,31 %		+10,08 %	+15,93 %

17.01.	Wettbewerbsaufsichtsbehörde gibt grünes Licht für die Ausweitung von Tabcorks Wettgeschäft in Westaustralien	MT
16.01.	Tabcorp ernennt Chief Wagering Officer; Aktien steigen um 6 %	MT

5da7cc5f0288.q6GIbjlDmoOO6aEU9gs9eTPS4-suFhCgD_y0xFIYgIM.xdGwAAALt_DK3cxht0VuSgaxq7FZYELYZ4_DrRk1xcHH2dEdUCDWsOmeyg

Veröffentlichte Finanzdaten: TABCORP HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	5,22 Mrd.	5,69 Mrd.	2,37 Mrd.	2,43 Mrd.	2,34 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	12,5 Mio.	35,5 Mio.	20,6 Mio.
Gesamtumsatz	5,22 Mrd.	5,69 Mrd.	2,39 Mrd.	2,47 Mrd.	2,36 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	5,22 Mrd.	5,69 Mrd.	2,39 Mrd.	2,47 Mrd.	2,36 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,09 Mrd.	2,3 Mrd.	1,76 Mrd.	1,62 Mrd.	1,67 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	378 Mio.	380 Mio.	286 Mio.	240 Mio.	220 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2,2 Mrd.	2,34 Mrd.	402 Mio.	502 Mio.	519 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,67 Mrd.	5,02 Mrd.	2,45 Mrd.	2,36 Mrd.	2,41 Mrd.
Betriebseinkommen	558 Mio.	669 Mio.	-64,8 Mio.	111 Mio.	-48,3 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-179 Mio.	-157 Mio.	-116 Mio.	-28,4 Mio.	-42,1 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2 Mio.	1 Mio.	400.000	4,6 Mio.	17,3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-177 Mio.	-156 Mio.	-116 Mio.	-23,8 Mio.	-24,8 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-2,7 Mio.	-3,2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-10 Mio.	-11 Mio.	54,8 Mio.	-8,7 Mio.	-9,7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	371 Mio.	502 Mio.	-126 Mio.	76,2 Mio.	-86 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-1,09 Mrd.	-122 Mio.	-	-	-746 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	104 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-5 Mio.	1 Mio.	-5,3 Mio.	44,5 Mio.	-2,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-43 Mio.	-10 Mio.	-5 Mio.	-49 Mio.	-786 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	11 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	8 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-767 Mio.	483 Mio.	-136 Mio.	82,7 Mio.	-1,62 Mrd.
Einkommensteueraufwand	103 Mio.	214 Mio.	-17,8 Mio.	16,2 Mio.	-260 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-870 Mio.	269 Mio.	-118 Mio.	66,5 Mio.	-1,36 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	6,89 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-870 Mio.	269 Mio.	6,78 Mrd.	66,5 Mio.	-1,36 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-870 Mio.	269 Mio.	6,78 Mrd.	66,5 Mio.	-1,36 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-870 Mio.	269 Mio.	6,78 Mrd.	66,5 Mio.	-1,36 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-870 Mio.	269 Mio.	-118 Mio.	66,5 Mio.	-1,36 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,43	0,12	3,05	0,03	-0,6
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,43	0,12	-0,05	0,03	-0,6
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,03 Mrd.	2,18 Mrd.	2,22 Mrd.	2,27 Mrd.	2,28 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,43	0,12	3,05	0,03	-0,6
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,43	0,12	-0,05	0,03	-0,6
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,03 Mrd.	2,19 Mrd.	2,22 Mrd.	2,27 Mrd.	2,28 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,11	0,14	-0,04	0,02	-0,02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,11	0,14	-0,04	0,02	-0,02
Dividende Pro Aktie	0,11	0,14	0,13	0,02	0,01
Ausschüttungsquote	-45,06	54,28	4,13	184,81	-3,22
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	788 Mio.	888 Mio.	149 Mio.	235 Mio.	68,6 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	684 Mio.	791 Mio.	57,3 Mio.	184 Mio.	21,7 Mio.
EBIT	558 Mio.	669 Mio.	-64,8 Mio.	111 Mio.	-48,3 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-13,43	44,31	13,07	19,59	16,06
Gesamtlaufende Steuern	129 Mio.	253 Mio.	-10 Mio.	13,5 Mio.	-35,4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-26 Mio.	-39 Mio.	-7,8 Mio.	2,7 Mio.	-180 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	232 Mio.	314 Mio.	-78,69 Mio.	47,62 Mio.	-53,75 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	16 Mio.	13 Mio.	8,2 Mio.	5,4 Mio.	4,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	155 Mio.	148 Mio.	106 Mio.	98,3 Mio.	112 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,6 Mrd.	1,77 Mrd.	1,29 Mrd.	1,18 Mrd.	1,21 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	111 Mio.	116 Mio.	132 Mio.	125 Mio.	127 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	7 Mio.	5 Mio.	24,5 Mio.	3,8 Mio.	1,8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	7 Mio.	5 Mio.	24,5 Mio.	3,8 Mio.	1,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	349 Mio.	424 Mio.	199 Mio.	291 Mio.	314 Mio.
Kurzfristige Investitionen	26 Mio.	129 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	375 Mio.	553 Mio.	199 Mio.	291 Mio.	314 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	38 Mio.	86 Mio.	88,5 Mio.	105 Mio.	90,8 Mio.
Andere Forderungen	34 Mio.	31 Mio.	41,4 Mio.	71,3 Mio.	83,1 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	72 Mio.	117 Mio.	130 Mio.	177 Mio.	174 Mio.
Inventar	-	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	33 Mio.	45 Mio.	52,4 Mio.	51 Mio.	70,3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	247 Mio.	183 Mio.	49,7 Mio.	33,5 Mio.	13,2 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	727 Mio.	898 Mio.	431 Mio.	552 Mio.	571 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,49 Mrd.	1,41 Mrd.	932 Mio.	755 Mio.	734 Mio.
kumulierte Abschreibung	-756 Mio.	-797 Mio.	-583 Mio.	-483 Mio.	-550 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	731 Mio.	609 Mio.	349 Mio.	272 Mio.	184 Mio.
Langfristige Investitionen	188 Mio.	129 Mio.	-	30,6 Mio.	30,1 Mio.
German: Firmenwert	7,16 Mrd.	7,04 Mrd.	1,73 Mrd.	1,73 Mrd.	988 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,12 Mrd.	3,06 Mrd.	1,47 Mrd.	1,41 Mrd.	1,55 Mrd.
Langfristige Forderungen	1 Mio.	1 Mio.	10,8 Mio.	6,8 Mio.	3,7 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	11,4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	487 Mio.	135 Mio.	48,7 Mio.	47,3 Mio.	42,6 Mio.
Gesamtvermögen	12,42 Mrd.	11,87 Mrd.	4,05 Mrd.	4,05 Mrd.	3,39 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	571 Mio.	555 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	41 Mio.	43 Mio.	39,9 Mio.	37,1 Mio.	37,5 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	284 Mio.	214 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	47 Mio.	47 Mio.	42,6 Mio.	37,2 Mio.	31,4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	55 Mio.	8,5 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,27 Mrd.	1,36 Mrd.	773 Mio.	22 Mio.	42,8 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,65 Mrd.	1,72 Mrd.	864 Mio.	667 Mio.	667 Mio.
Langfristige Schulden	3,58 Mrd.	2,35 Mrd.	135 Mio.	432 Mio.	1,03 Mrd.
Langfristige Mietverträge	306 Mio.	262 Mio.	139 Mio.	103 Mio.	80,4 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7 Mio.	9 Mio.	4,1 Mio.	4,5 Mio.	5,8 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	583 Mio.	526 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	269 Mio.	306 Mio.	15,3 Mio.	6,2 Mio.	353 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,39 Mrd.	5,17 Mrd.	1,34 Mrd.	1,39 Mrd.	2,14 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8,62 Mrd.	9,23 Mrd.	1,64 Mrd.	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1,97 Mrd.	-1,86 Mrd.	1,07 Mrd.	966 Mio.	-439 Mio.
Eigene Aktien	-1 Mio.	-1 Mio.	-600.000	-800.000	-1,2 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-620 Mio.	-670 Mio.	1 Mio.	5,6 Mio.	-2,8 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,03 Mrd.	6,7 Mrd.	2,71 Mrd.	2,66 Mrd.	1,25 Mrd.
Eigenkapital	6,03 Mrd.	6,7 Mrd.	2,71 Mrd.	2,66 Mrd.	1,25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,42 Mrd.	11,87 Mrd.	4,05 Mrd.	4,05 Mrd.	3,39 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,03 Mrd.	2,21 Mrd.	2,22 Mrd.	2,03 Mrd.	2,31 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,03 Mrd.	2,21 Mrd.	2,22 Mrd.	2,03 Mrd.	2,31 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,98	3,02	1,22	1,31	0,54
Sachbuchwert	-4,25 Mrd.	-3,4 Mrd.	-497 Mio.	-485 Mio.	-1,3 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2,1	-1,54	-0,22	-0,24	-0,56
Gesamtverschuldung	4,21 Mrd.	2,88 Mrd.	317 Mio.	572 Mio.	1,14 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,84 Mrd.	2,32 Mrd.	118 Mio.	282 Mio.	831 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	7 Mio.	3 Mio.	-4,4 Mio.	-3,2 Mio.	-3,4 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	29 Mio.	-	-	30,6 Mio.	30,1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	18 Mio.	18 Mio.	17,5 Mio.	17,5 Mio.	15,7 Mio.
Gebäude, Gesamt	35 Mio.	35 Mio.	35,1 Mio.	34,3 Mio.	32,9 Mio.
Maschinen, Gesamt	948 Mio.	946 Mio.	586 Mio.	442 Mio.	489 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	5000	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5 Mio.	6 Mio.	3,5 Mio.	800.000	2,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-870 Mio.	269 Mio.	6,78 Mrd.	66,5 Mio.	-1,36 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	153 Mio.	142 Mio.	133 Mio.	82,7 Mio.	71,1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	126 Mio.	122 Mio.	122 Mio.	73,1 Mio.	70 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	279 Mio.	264 Mio.	255 Mio.	156 Mio.	141 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	99 Mio.	116 Mio.	127 Mio.	84,7 Mio.	79,2 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	5 Mio.	-1 Mio.	3,8 Mio.	-44,5 Mio.	5,6 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-104 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,13 Mrd.	132 Mio.	5 Mio.	49 Mio.	1,53 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	2,7 Mio.	3,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	7 Mio.	5 Mio.	24,5 Mio.	3,8 Mio.	1,8 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-6,51 Mrd.	12,5 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-8 Mio.	13 Mio.	89,1 Mio.	-800.000	18,9 Mio.
Änderung der Forderungen	50 Mio.	-16 Mio.	10,1 Mio.	-39,5 Mio.	5,8 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3 Mio.	6 Mio.	117 Mio.	4,2 Mio.	-10 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	29 Mio.	57 Mio.	-43,5 Mio.	-16,4 Mio.	1,4 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-26 Mio.	-34 Mio.	-19,2 Mio.	2,5 Mio.	-187 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-30 Mio.	13 Mio.	-94,2 Mio.	-161 Mio.	12,9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	671 Mio.	720 Mio.	737 Mio.	119 Mio.	245 Mio.
Investitionsausgaben	-290 Mio.	-183 Mio.	-202 Mio.	-197 Mio.	-160 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	12 Mio.	68 Mio.	6,3 Mio.	41,2 Mio.	1,4 Mio.
Barkaufe	-	52 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	59 Mio.	21 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-600 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-15 Mio.	25 Mio.	-	-33,3 Mio.	-2,8 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	1 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-260 Mio.	-	1,1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-292 Mio.	-38 Mio.	-456 Mio.	-130 Mio.	-740 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	226 Mio.	-	75,1 Mio.	425 Mio.	710 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	226 Mio.	-	75,1 Mio.	425 Mio.	710 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-324 Mio.	-1,04 Mrd.	-175 Mio.	-185 Mio.	-146 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-324 Mio.	-1,04 Mrd.	-175 Mio.	-185 Mio.	-146 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	600 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-3 Mio.	-3 Mio.	-31,6 Mio.	-2,5 Mio.	-2,2 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-392 Mio.	-146 Mio.	-280 Mio.	-123 Mio.	-43,8 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-392 Mio.	-146 Mio.	-280 Mio.	-123 Mio.	-43,8 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-13 Mio.	-95 Mio.	-12,5 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-493 Mio.	-607 Mio.	-506 Mio.	102 Mio.	518 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-114 Mio.	75 Mio.	-225 Mio.	91,3 Mio.	23 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	197 Mio.	167 Mio.	133 Mio.	28,1 Mio.	49 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	100 Mio.	191 Mio.	188 Mio.	30,2 Mio.	-113 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	228 Mio.	669 Mio.	-429 Mio.	-121 Mio.	-586 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	340 Mio.	767 Mio.	-356 Mio.	-104 Mio.	-560 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	104 Mio.	-147 Mio.	520 Mio.	221 Mio.	-8,8 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-98 Mio.	-1,04 Mrd.	-99,9 Mio.	240 Mio.	564 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,68	3,44	-0,51	1,72	-0,81
Rendite auf das Gesamtkapital	3,22	4,22	-0,64	2,22	-1,07
Eigenkapitalrendite %	-13,17	4,23	-2,52	2,48	-69,62
Rendite auf Eigenkapital	-13,17	4,23	-2,52	2,48	-69,62
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	39,93	40,47	73,87	65,44	70,7
EBITDA-Marge %	15,08	15,62	6,23	9,51	2,91
EBITA-Marge	13,09	13,91	2,4	7,47	0,92
EBIT-Marge %	10,68	11,77	-2,72	4,51	-2,05
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-16,65	4,73	-4,96	2,69	-57,63
Netto-Einkommensmarge %	-16,65	4,73	284,01	2,69	-57,63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-16,65	4,73	-4,96	2,69	-57,63
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,44	5,52	-3,3	1,93	-2,28
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,36	11,77	-17,99	-4,92	-24,84
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,5	13,49	-14,94	-4,2	-23,72
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,4	0,47	0,3	0,61	0,63
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,47	8,49	4,98	7,95	10,36
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	103,45	91,71	27,17	25,12	23,85
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,44	0,52	0,5	0,83	0,86
Schnellverhältnis	0,27	0,39	0,38	0,7	0,73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,41	0,42	0,85	0,18	0,37
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	3,54	3,98	13,43	14,53	15,34
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)