Finanzen Systemair AB

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 17:29:37 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
72,5 ^SEK	+0,28 %		-2,95 %	-7,88 %

05.03.	Transcript : Systemair AB, Q3 2024 Earnings Call, Mar 05, 2024
05.03.	Systemair AB (publ) meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. Januar 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: April	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5.980	7.186	13.208	12.979	18.491	15.080	-	-
Unternehmenswert ¹	7.976	9.082	14.676	15.022	19.994	16.274	15.607	15.354
KGV	18,6 x	18,8 x	32,5 x	23,9 x	17,8 x	24,9 x	19,4 x	17,2 x
Rendite	1,74 %	-	1,18 %	1,44 %	1,24 %	1,7 %	1,98 %	2,11 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,72 x	0,81 x	1,55 x	1,35 x	1,53 x	1,24 x	1,22 x	1,17 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,96 x	1,02 x	1,72 x	1,56 x	1,66 x	1,34 x	1,26 x	1,19 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,5 x	9,23 x	13,6 x	12,2 x	11,9 x	11,3 x	10,1 x	9,21 x
Unternehmenswert / FCF	49,6 x	14,2 x	26,9 x	-165 x	76,3 x	28,1 x	18,1 x	19,5 x
FCF Yield	2,01 %	7,04 %	3,72 %	-0,61 %	1,31 %	3,56 %	5,52 %	5,12 %
Price to Book	2,11 x	2,33 x	4 x	3,4 x	3,51 x	2,63 x	2,42 x	2,22 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	-	-
Referenzkurs ²	28,75	34,55	63,50	62,40	88,90	72,50	72,50	72,50
Datum der Veröffentlichung	11.06.19	09.06.20	10.06.21	08.06.22	08.06.23	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: April	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	8.326	8.915	8.519	9.634	12.058	12.146	12.349	12.933
EBITDA ¹	761,4	983,5	1.077	1.229	1.678	1.445	1.539	1.668
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	528	626	723	821	1.110	1.057	1.165	1.264
Umsatzrendite	6,34 %	7,02 %	8,49 %	8,52 %	9,2 %	8,7 %	9,44 %	9,77 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	458	543,7	564	741,7	1.295	830,3	1.066	1.200
Nettoergebnis ¹	321	381,5	406,2	543,9	1.040	604	779,7	877,7
Nettomarge	3,86 %	4,28 %	4,77 %	5,65 %	8,62 %	4,97 %	6,31 %	6,79 %
Gewinn pro Aktie ²	1,545	1,835	1,952	2,610	5,000	2,910	3,746	4,212
Free Cash Flow ¹	160,7	639,6	545,6	-91,2	262	579,4	862	786,4
FCF-Marge N	1,93 %	7,17 %	6,4 %	-0,95 %	2,17 %	4,77 %	6,98 %	6,08 %
FCF Conversion (EBITDA)	21,11 %	65,03 %	50,67 %	-	15,61 %	40,1 %	56,03 %	47,15 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	50,06 %	167,65 %	134,32 %	-	25,2 %	95,93 %	110,55 %	89,6 %
Dividende pro Aktie ²	0,5000	-	0,7500	0,9000	1,100	1,232	1,438	1,533
Datum der Veröffentlichung	11.06.19	09.06.20	10.06.21	08.06.22	08.06.23	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: April	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	2.404	2.278	2.662	2.849	3.037	3.043	3.129	3.175	3.186	2.827	2.922	3.008	3.173	2.944	3.124
EBITDA ¹	351	-	364,5	372,8	570,5	370,2	377	439,6	434,5	300,4	312,3	396	414	309	328
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	260	131	230	269,6	297	274	281,7	334,9	322,1	198	209,6	296	314	209	228
Umsatzrendite	10,82 %	5,75 %	8,64 %	9,46 %	9,78 %	9 %	9 %	10,55 %	10,11 %	7 %	7,17 %	9,84 %	9,9 %	7,1 %	7,3 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	209,6	129	196,8	265,8	109,5	218,4	701,8	316,9	306,7	10,7	181,2	278	296	191	210
Nettoergebnis ¹	154	94,8	137,8	216,4	43,2	170	616,7	243,9	244,7	-24,9	132,6	212	216	139	144
Nettomarge	6,41 %	4,16 %	5,18 %	7,6 %	1,42 %	5,59 %	19,71 %	7,68 %	7,68 %	-0,88 %	4,54 %	7,05 %	6,81 %	4,72 %	4,61 %
Gewinn pro Aktie ²	-	0,4700	0,6600	1,040	0,2100	0,7900	2,960	1,170	1,180	-0,1200	0,6384	1,020	1,040	0,6700	0,6900
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.12.21	10.03.22	08.06.22	25.08.22	08.12.22	09.03.23	08.06.23	31.08.23	07.12.23	05.03.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: April	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.996	1.896	1.468	2.043	1.502	1.195	527	274
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,621 x	1,927 x	1,363 x	1,662 x	0,8952 x	0,8266 x	0,3425 x	0,1643 x
Free Cash Flow ¹	161	640	546	-91,2	262	579	862	786
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,9 %	12,6 %	12,7 %	15,1 %	22,6 %	11,2 %	13 %	13,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,94 %	5,48 %	5,78 %	7,05 %	11,5 %	6,07 %	7,15 %	7,67 %
Aktiva ¹	6.503	6.955	7.028	7.714	9.053	9.957	10.901	11.436
Buchwert je Aktie ²	13,70	14,80	15,90	18,30	25,30	27,50	30,00	32,70
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	226	205	448	326	326	356	355	363
Capex / Umsatz	2,72 %	2,3 %	5,26 %	3,39 %	2,7 %	2,93 %	2,87 %	2,81 %
Datum der Veröffentlichung	11.06.19	09.06.20	10.06.21	08.06.22	08.06.23	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Systemair AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

72,5 SEK

Mittleres Kursziel

83,75 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15,52 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Heizung, Lüftung und Klimaanlagen

	% 1. Jan.	Kap.
SYSTEMAIR AB	-7,88 %	1,38 Mrd.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+18,19 %	65,75 Mrd.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	-6,82 %	48,05 Mrd.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+10,44 %	43,46 Mrd.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-16,40 %	36,94 Mrd.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+2,15 %	16,32 Mrd.
WATSCO, INC.	-7,36 %	14,9 Mrd.
A. O. SMITH CORPORATION	+4,40 %	12,75 Mrd.
AAON, INC.	+15,62 %	7 Mrd.
VOLTAS LIMITED	+32,93 %	5,11 Mrd.

Heizung, Lüftung und Klimaanlagen