Cashflow Sysco Corporation

Aktien

859121

US8718291078

SYY

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
73,07 ^USD	-0,20 %		-0,71 %	-4,43 %

17.01.	Happy Belly Food Group erhält landesweiten Vertrag über Lebensmittelverteilung mit Sysco	MT
13.01.	Sysco-Mitarbeiter bereiten sich auf Streik vor, nachdem Verhandlungen gescheitert sind, sagt Gewerkschaft	MT

2132312a79fdeb0018f2.05tGXFHvCPDf3oYYRRKEdJdfkuaCewQVo2g1rmSjU3A.vtIzLCOkPru6lv5ZBkC2LaUYoLDvCkMs2QUFzFHoZCjhw3QPPrdEyaim1w

Veröffentlichte Finanzdaten: SYSCO CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	52,89 Mrd.	51,3 Mrd.	68,64 Mrd.	76,32 Mrd.	78,84 Mrd.
Gesamtumsatz	52,89 Mrd.	51,3 Mrd.	68,64 Mrd.	76,32 Mrd.	78,84 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	42,99 Mrd.	41,94 Mrd.	56,24 Mrd.	62,37 Mrd.	64,24 Mrd.
Bruttogewinn	9,9 Mrd.	9,36 Mrd.	12,39 Mrd.	13,95 Mrd.	14,61 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8,24 Mrd.	7,71 Mrd.	9,8 Mrd.	11,27 Mrd.	11,06 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-28 Mio.	-4,42 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	38,28 Mio.	36,98 Mio.	41,61 Mio.	49,89 Mio.	60 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	17,47 Mio.	-51,94 Mio.	-29,03 Mio.	1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,28 Mrd.	7,77 Mrd.	9,76 Mrd.	11,29 Mrd.	11,12 Mrd.
Betriebseinkommen	1,63 Mrd.	1,59 Mrd.	2,63 Mrd.	2,66 Mrd.	3,49 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-408 Mio.	-880 Mio.	-624 Mio.	-527 Mio.	-607 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-408 Mio.	-880 Mio.	-624 Mio.	-527 Mio.	-607 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	50,91 Mio.	183 Mio.	-61 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	29,97 Mio.	14,94 Mio.	-4,39 Mio.	335 Mio.	25 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,25 Mrd.	726 Mio.	2,05 Mrd.	2,65 Mrd.	2,85 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-371 Mio.	-128 Mio.	-110 Mio.	-62,96 Mio.	-120 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-5,87 Mio.	-139 Mio.	-116 Mio.	-159 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-203 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	3,39 Mio.	11,88 Mio.	2,31 Mio.	-3 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-13,74 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-55,94 Mio.	-	-73,22 Mio.	2,57 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-323 Mio.	3,28 Mio.	2,06 Mio.	-194 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	293 Mio.	585 Mio.	1,75 Mrd.	2,29 Mrd.	2,56 Mrd.
Einkommensteueraufwand	77,91 Mio.	60,52 Mio.	388 Mio.	515 Mio.	610 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	215 Mio.	524 Mio.	1,36 Mrd.	1,77 Mrd.	1,96 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	215 Mio.	524 Mio.	1,36 Mrd.	1,77 Mrd.	1,96 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	215 Mio.	524 Mio.	1,36 Mrd.	1,77 Mrd.	1,96 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	215 Mio.	524 Mio.	1,36 Mrd.	1,77 Mrd.	1,96 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	215 Mio.	524 Mio.	1,36 Mrd.	1,77 Mrd.	1,96 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,42	1,03	2,66	3,49	3,9
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,42	1,03	2,66	3,49	3,9
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	510 Mio.	511 Mio.	511 Mio.	507 Mio.	501 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,42	1,02	2,64	3,47	3,89
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,42	1,02	2,64	3,47	3,89
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	514 Mio.	514 Mio.	514 Mio.	510 Mio.	503 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,53	0,89	2,51	3,27	3,55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,52	0,88	2,5	3,25	3,54
Dividende Pro Aktie	1,74	1,82	1,9	1,97	2,01
Ausschüttungsquote	397,41	175,04	70,57	56,27	51,56
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,36 Mrd.	2,33 Mrd.	3,4 Mrd.	3,44 Mrd.	4,36 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,72 Mrd.	1,69 Mrd.	2,76 Mrd.	2,79 Mrd.	3,63 Mrd.
EBIT	1,63 Mrd.	1,59 Mrd.	2,63 Mrd.	2,66 Mrd.	3,49 Mrd.
German: EBITDAR	2,5 Mrd.	2,48 Mrd.	3,61 Mrd.	3,71 Mrd.	4,7 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,56	10,35	22,21	22,54	23,78
Gesamtlaufende Steuern	269 Mio.	218 Mio.	452 Mio.	532 Mio.	584 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-191 Mio.	-158 Mio.	-64,45 Mio.	-16,43 Mio.	26 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	779 Mio.	454 Mio.	1,28 Mrd.	1,66 Mrd.	1,78 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	4,67 Mio.	3,82 Mio.	6,51 Mio.	10,91 Mio.	607 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	9,98 Mio.	-19,75 Mio.	-21,83 Mio.	369 Mio.	52 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	3 Mrd.	3,1 Mrd.	3,9 Mrd.	4 Mrd.	4,3 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	144 Mio.	148 Mio.	203 Mio.	268 Mio.	333 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	40,59 Mio.	77,71 Mio.	87,32 Mio.	99,97 Mio.	134 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	104 Mio.	70,72 Mio.	116 Mio.	168 Mio.	199 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	42,23 Mio.	95,82 Mio.	122 Mio.	95,66 Mio.	104 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	42,23 Mio.	95,82 Mio.	122 Mio.	95,66 Mio.	104 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,06 Mrd.	3,01 Mrd.	867 Mio.	745 Mio.	696 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,39 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,06 Mrd.	3,01 Mrd.	867 Mio.	745 Mio.	696 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,89 Mrd.	3,78 Mrd.	4,84 Mrd.	5,09 Mrd.	5,32 Mrd.
Andere Forderungen	108 Mio.	8,76 Mio.	35,93 Mio.	5,82 Mio.	22 Mio.
Gesamtforderungen	3 Mrd.	3,79 Mrd.	4,87 Mrd.	5,1 Mrd.	5,35 Mrd.
Inventar	3,1 Mrd.	3,7 Mrd.	4,44 Mrd.	4,48 Mrd.	4,68 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	171 Mio.	213 Mio.	250 Mio.	271 Mio.	292 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	19,53 Mio.	28,34 Mio.	53,79 Mio.	13,49 Mio.	31 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	12,35 Mrd.	10,73 Mrd.	10,48 Mrd.	10,61 Mrd.	11,04 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,88 Mrd.	11,38 Mrd.	11,93 Mrd.	12,8 Mrd.	13,95 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,82 Mrd.	-6,35 Mrd.	-6,76 Mrd.	-7,15 Mrd.	-7,53 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,06 Mrd.	5,04 Mrd.	5,18 Mrd.	5,65 Mrd.	6,42 Mrd.
Langfristige Investitionen	69,78 Mio.	43,22 Mio.	-	-	6 Mio.
German: Firmenwert	3,73 Mrd.	3,94 Mrd.	4,54 Mrd.	4,65 Mrd.	5,15 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	780 Mio.	746 Mio.	953 Mio.	860 Mio.	1,19 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	194 Mio.	353 Mio.	378 Mio.	420 Mio.	445 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	441 Mio.	559 Mio.	550 Mio.	640 Mio.	662 Mio.
Gesamtvermögen	22,63 Mrd.	21,41 Mrd.	22,09 Mrd.	22,82 Mrd.	24,92 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,45 Mrd.	4,88 Mrd.	5,75 Mrd.	6,03 Mrd.	6,29 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,59 Mrd.	1,81 Mrd.	2,27 Mrd.	2,25 Mrd.	2,22 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,27 Mio.	8,78 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,51 Mrd.	458 Mio.	544 Mio.	24,62 Mio.	416 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	141 Mio.	131 Mio.	145 Mio.	137 Mio.	179 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,94 Mio.	22,64 Mio.	40,04 Mio.	102 Mio.	131 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	28,46 Mio.	46.000	-	1,26 Mio.	5 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,72 Mrd.	7,32 Mrd.	8,75 Mrd.	8,54 Mrd.	9,24 Mrd.
Langfristige Schulden	12,83 Mrd.	10,54 Mrd.	9,88 Mrd.	10,09 Mrd.	11,21 Mrd.
Langfristige Mietverträge	592 Mio.	686 Mio.	824 Mio.	916 Mio.	1,14 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	724 Mio.	552 Mio.	401 Mio.	415 Mio.	498 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	86,6 Mio.	147 Mio.	250 Mio.	303 Mio.	345 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	481 Mio.	584 Mio.	567 Mio.	517 Mio.	591 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	21,44 Mrd.	19,83 Mrd.	20,67 Mrd.	20,78 Mrd.	23,03 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	765 Mio.	765 Mio.	765 Mio.	765 Mio.	765 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,51 Mrd.	1,62 Mrd.	1,77 Mrd.	1,81 Mrd.	1,91 Mrd.
Gewinnrücklagen	10,56 Mrd.	10,15 Mrd.	10,54 Mrd.	11,31 Mrd.	12,26 Mrd.
Eigene Aktien	-9,97 Mrd.	-9,84 Mrd.	-10,21 Mrd.	-10,63 Mrd.	-11,73 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,71 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,34 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1,16 Mrd.	1,55 Mrd.	1,38 Mrd.	2,01 Mrd.	1,86 Mrd.
Minderheitsinteressen	34,26 Mio.	34,59 Mio.	31,95 Mio.	33,21 Mio.	31 Mio.
Eigenkapital	1,19 Mrd.	1,59 Mrd.	1,41 Mrd.	2,04 Mrd.	1,89 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	22,63 Mrd.	21,41 Mrd.	22,09 Mrd.	22,82 Mrd.	24,92 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	509 Mio.	512 Mio.	506 Mio.	505 Mio.	492 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	508 Mio.	512 Mio.	509 Mio.	505 Mio.	492 Mio.
Buchwert / Aktie	2,28	3,03	2,72	3,98	3,78
Sachbuchwert	-3,35 Mrd.	-3,14 Mrd.	-4,11 Mrd.	-3,5 Mrd.	-4,48 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6,6	-6,13	-8,09	-6,92	-9,11
Gesamtverschuldung	15,08 Mrd.	11,82 Mrd.	11,39 Mrd.	11,17 Mrd.	12,95 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9,02 Mrd.	8,81 Mrd.	10,53 Mrd.	10,42 Mrd.	12,25 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	757 Mio.	461 Mio.	334 Mio.	439 Mio.	532 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,16 Mrd.	1,19 Mrd.	1,63 Mrd.	2,14 Mrd.	2,66 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	34,26 Mio.	34,59 Mio.	31,95 Mio.	33,21 Mio.	31 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Grundstück - (BS)	494 Mio.	493 Mio.	490 Mio.	493 Mio.	490 Mio.
Gebäude, Gesamt	4,85 Mrd.	4,98 Mrd.	5,34 Mrd.	5,77 Mrd.	5,98 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4,82 Mrd.	5,2 Mrd.	5,39 Mrd.	5,8 Mrd.	6,56 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	57.000	58.000	71.000	72.000	76.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	335 Mio.	118 Mio.	70,79 Mio.	45,6 Mio.	54 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	215 Mio.	524 Mio.	1,36 Mrd.	1,77 Mrd.	1,96 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	744 Mio.	748 Mio.	748 Mio.	762 Mio.	855 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	95,3 Mio.	104 Mio.	133 Mio.	126 Mio.	142 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	840 Mio.	852 Mio.	881 Mio.	889 Mio.	997 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	22,66 Mio.	26,12 Mio.	22,3 Mio.	20,01 Mio.	19 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	55,94 Mio.	22,74 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	278 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	42,23 Mio.	95,82 Mio.	122 Mio.	95,66 Mio.	104 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	404 Mio.	-153 Mio.	-15,49 Mio.	35,66 Mio.	57 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-192 Mio.	120 Mio.	38,46 Mio.	292 Mio.	15 Mio.
Änderung der Forderungen	916 Mio.	-662 Mio.	-971 Mio.	-271 Mio.	-110 Mio.
Veränderung der Vorräte	115 Mio.	-551 Mio.	-709 Mio.	-22,22 Mio.	-70 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-834 Mio.	1,46 Mrd.	810 Mio.	196 Mio.	104 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-103 Mio.	119 Mio.	-9,78 Mio.	91,97 Mio.	13 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-141 Mio.	51,93 Mio.	263 Mio.	-229 Mio.	-95 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,62 Mrd.	1,9 Mrd.	1,79 Mrd.	2,87 Mrd.	2,99 Mrd.
Investitionsausgaben	-720 Mio.	-471 Mio.	-633 Mio.	-793 Mio.	-832 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	28,72 Mio.	59,15 Mio.	24,14 Mio.	42,15 Mio.	79 Mio.
Barkaufe	-143 Mio.	-	-1,28 Mrd.	-37,38 Mio.	-1,21 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	78,18 Mio.	-17,17 Mio.	11,59 Mio.	3,95 Mio.	1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-756 Mio.	-429 Mio.	-1,88 Mrd.	-785 Mio.	-1,96 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	7,4 Mrd.	1,48 Mio.	1,25 Mrd.	249 Mio.	1,56 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7,4 Mrd.	1,48 Mio.	1,25 Mrd.	249 Mio.	1,56 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,12 Mrd.	-2,83 Mrd.	-495 Mio.	-830 Mio.	-447 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,12 Mrd.	-2,83 Mrd.	-495 Mio.	-830 Mio.	-447 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	228 Mio.	130 Mio.	128 Mio.	79,17 Mio.	120 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-845 Mio.	-	-500 Mio.	-500 Mio.	-1,23 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-856 Mio.	-918 Mio.	-959 Mio.	-996 Mio.	-1,01 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-856 Mio.	-918 Mio.	-959 Mio.	-996 Mio.	-1,01 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-87,78 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,41 Mrd.	-58,22 Mio.	-33 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4,72 Mrd.	-4,63 Mrd.	-1,99 Mrd.	-2,06 Mrd.	-1,04 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-18,85 Mio.	94,61 Mio.	-31,91 Mio.	7,64 Mio.	-10 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	5,56 Mrd.	-3,06 Mrd.	-2,11 Mrd.	34,66 Mio.	-21 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	325 Mio.	878 Mio.	498 Mio.	511 Mio.	557 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	377 Mio.	104 Mio.	450 Mio.	444 Mio.	564 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,29 Mrd.	1,16 Mrd.	1,1 Mrd.	1,62 Mrd.	1,87 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,52 Mrd.	1,69 Mrd.	1,46 Mrd.	1,93 Mrd.	2,23 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-345 Mio.	-217 Mio.	551 Mio.	-70,87 Mio.	216 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6,28 Mrd.	-2,83 Mrd.	754 Mio.	-581 Mio.	1,12 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5	4,52	7,56	7,41	9,14
Rendite auf das Gesamtkapital	7,53	6,7	12,55	12,79	15,56
Eigenkapitalrendite %	11,55	37,71	90,53	102,44	99,42
Rendite auf Eigenkapital	11,77	38,67	92,59	104,4	101,06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,72	18,24	18,06	18,28	18,53
SG&A Marge	15,57	15,03	14,28	14,77	14,02
EBITDA-Marge %	4,46	4,54	4,96	4,5	5,53
EBITA-Marge	3,25	3,3	4,03	3,65	4,61
EBIT-Marge %	3,07	3,1	3,83	3,49	4,43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,41	1,02	1,98	2,32	2,48
Netto-Einkommensmarge %	0,41	1,02	1,98	2,32	2,48
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,41	1,02	1,98	2,32	2,48
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,47	0,88	1,87	2,17	2,26
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,44	2,27	1,6	2,12	2,38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,88	3,29	2,13	2,52	2,83
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2,61	2,33	3,16	3,4	3,3
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	11,06	10,16	13,44	14,1	13,07
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14,95	15,37	15,92	15,37	15,14
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13,62	12,35	13,83	13,99	14,03
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,84	1,47	1,2	1,24	1,2
Schnellverhältnis	1,35	0,93	0,66	0,68	0,65
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,24	0,26	0,2	0,34	0,32
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	24,35	24,14	22,86	23,68	24,04
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	26,72	30,03	26,32	26,02	25,95
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	32,95	36,33	33,98	34,35	34,79
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	18,11	17,84	15,2	15,36	15,21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1263,96	744,59	805,57	546,85	684,61
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	92,67	88,16	88,96	84,54	87,25
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1125,51	706,95	756,84	538,94	653,15
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	82,52	83,7	83,58	83,32	83,24
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	94,73	92,59	93,6	91,05	92,41
EBIT / Zinsaufwand	3,98	1,81	4,22	5,06	5,75
EBITDA / Zinsaufwand	6,13	2,81	5,79	7,04	7,74
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,36	2,28	4,77	5,53	6,37
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,03	4,77	3,16