Cashflow Sysco Corporation

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SYY

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

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18.07.	Taylor Farms veröffentlicht Liste zurückgerufener Salatprodukte nach Ausbruch	RE
18.07.	Mexikanische Ministerien untersuchen Cyclospora-Fälle mit Bezug zu mexikanischem Landwirtschaftsbetrieb	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SYSCO CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	51,3 Mrd.	68,64 Mrd.	76,32 Mrd.	78,84 Mrd.	81,37 Mrd.
Gesamtumsatz	51,3 Mrd.	68,64 Mrd.	76,32 Mrd.	78,84 Mrd.	81,37 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	41,94 Mrd.	56,24 Mrd.	62,37 Mrd.	64,24 Mrd.	66,4 Mrd.
Bruttogewinn	9,36 Mrd.	12,39 Mrd.	13,95 Mrd.	14,61 Mrd.	14,97 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7,71 Mrd.	9,8 Mrd.	11,27 Mrd.	11,06 Mrd.	11,44 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-28 Mio.	-4,42 Mio.	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	36,98 Mio.	41,61 Mio.	49,89 Mio.	60 Mio.	70 Mio.
Andere Betriebsausgaben	17,47 Mio.	-51,94 Mio.	-29,03 Mio.	1 Mio.	-11 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,77 Mrd.	9,76 Mrd.	11,29 Mrd.	11,12 Mrd.	11,5 Mrd.
Betriebseinkommen	1,59 Mrd.	2,63 Mrd.	2,66 Mrd.	3,49 Mrd.	3,47 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-880 Mio.	-624 Mio.	-527 Mio.	-607 Mio.	-635 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-880 Mio.	-624 Mio.	-527 Mio.	-607 Mio.	-635 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	50,91 Mio.	183 Mio.	-61 Mio.	-11 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	14,94 Mio.	-4,39 Mio.	335 Mio.	25 Mio.	30 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	726 Mio.	2,05 Mrd.	2,65 Mrd.	2,85 Mrd.	2,85 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-128 Mio.	-110 Mio.	-62,96 Mio.	-120 Mio.	-183 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-5,87 Mio.	-139 Mio.	-116 Mio.	-159 Mio.	-160 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-92 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	3,39 Mio.	11,88 Mio.	2,31 Mio.	-3 Mio.	-4 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-13,74 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-73,22 Mio.	2,57 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	3,28 Mio.	2,06 Mio.	-194 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	585 Mio.	1,75 Mrd.	2,29 Mrd.	2,56 Mrd.	2,42 Mrd.
Einkommensteueraufwand	60,52 Mio.	388 Mio.	515 Mio.	610 Mio.	587 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	524 Mio.	1,36 Mrd.	1,77 Mrd.	1,96 Mrd.	1,83 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	524 Mio.	1,36 Mrd.	1,77 Mrd.	1,96 Mrd.	1,83 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	524 Mio.	1,36 Mrd.	1,77 Mrd.	1,96 Mrd.	1,83 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	524 Mio.	1,36 Mrd.	1,77 Mrd.	1,96 Mrd.	1,83 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	524 Mio.	1,36 Mrd.	1,77 Mrd.	1,96 Mrd.	1,83 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,03	2,66	3,49	3,9	3,74
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,03	2,66	3,49	3,9	3,74
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	511 Mio.	511 Mio.	507 Mio.	501 Mio.	488 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,02	2,64	3,47	3,89	3,73
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,02	2,64	3,47	3,89	3,73
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	514 Mio.	514 Mio.	510 Mio.	503 Mio.	490 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,89	2,51	3,27	3,55	3,65
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,88	2,5	3,25	3,54	3,64
Dividende Pro Aktie	1,82	1,9	1,97	2,01	2,07
Ausschüttungsquote	175,04	70,57	56,27	51,56	54,7
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,33 Mrd.	3,4 Mrd.	3,44 Mrd.	4,36 Mrd.	4,42 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,69 Mrd.	2,76 Mrd.	2,79 Mrd.	3,63 Mrd.	3,62 Mrd.
EBIT	1,59 Mrd.	2,63 Mrd.	2,66 Mrd.	3,49 Mrd.	3,47 Mrd.
German: EBITDAR	2,48 Mrd.	3,61 Mrd.	3,71 Mrd.	4,7 Mrd.	4,77 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10,35	22,21	22,54	23,78	24,31
Gesamtlaufende Steuern	218 Mio.	452 Mio.	532 Mio.	584 Mio.	602 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-158 Mio.	-64,45 Mio.	-16,43 Mio.	26 Mio.	-15 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	454 Mio.	1,28 Mrd.	1,66 Mrd.	1,78 Mrd.	1,78 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	3,82 Mio.	6,51 Mio.	10,91 Mio.	607 Mio.	635 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-19,75 Mio.	-21,83 Mio.	369 Mio.	52 Mio.	64 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	3,1 Mrd.	3,9 Mrd.	4 Mrd.	4,3 Mrd.	4,6 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	148 Mio.	203 Mio.	268 Mio.	333 Mio.	355 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	77,71 Mio.	87,32 Mio.	99,97 Mio.	134 Mio.	131 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	70,72 Mio.	116 Mio.	168 Mio.	199 Mio.	224 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	95,82 Mio.	122 Mio.	95,66 Mio.	104 Mio.	93 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	95,82 Mio.	122 Mio.	95,66 Mio.	104 Mio.	93 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,01 Mrd.	867 Mio.	745 Mio.	696 Mio.	1,07 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,01 Mrd.	867 Mio.	745 Mio.	696 Mio.	1,07 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,78 Mrd.	4,84 Mrd.	5,09 Mrd.	5,32 Mrd.	5,5 Mrd.
Andere Forderungen	8,76 Mio.	35,93 Mio.	5,82 Mio.	22 Mio.	4 Mio.
Gesamtforderungen	3,79 Mrd.	4,87 Mrd.	5,1 Mrd.	5,35 Mrd.	5,51 Mrd.
Inventar	3,7 Mrd.	4,44 Mrd.	4,48 Mrd.	4,68 Mrd.	5,05 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	213 Mio.	250 Mio.	271 Mio.	292 Mio.	312 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	28,34 Mio.	53,79 Mio.	13,49 Mio.	31 Mio.	26 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10,73 Mrd.	10,48 Mrd.	10,61 Mrd.	11,04 Mrd.	11,97 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11,38 Mrd.	11,93 Mrd.	12,8 Mrd.	13,95 Mrd.	15,1 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,35 Mrd.	-6,76 Mrd.	-7,15 Mrd.	-7,53 Mrd.	-7,88 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,04 Mrd.	5,18 Mrd.	5,65 Mrd.	6,42 Mrd.	7,22 Mrd.
Langfristige Investitionen	43,22 Mio.	-	-	6 Mio.	31 Mio.
German: Firmenwert	3,94 Mrd.	4,54 Mrd.	4,65 Mrd.	5,15 Mrd.	5,23 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	746 Mio.	953 Mio.	860 Mio.	1,19 Mrd.	1,08 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	353 Mio.	378 Mio.	420 Mio.	445 Mio.	497 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	559 Mio.	550 Mio.	640 Mio.	662 Mio.	752 Mio.
Gesamtvermögen	21,41 Mrd.	22,09 Mrd.	22,82 Mrd.	24,92 Mrd.	26,77 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,88 Mrd.	5,75 Mrd.	6,03 Mrd.	6,29 Mrd.	6,51 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,81 Mrd.	2,27 Mrd.	2,25 Mrd.	2,22 Mrd.	2,26 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	8,78 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	458 Mio.	544 Mio.	24,62 Mio.	416 Mio.	885 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	131 Mio.	145 Mio.	137 Mio.	179 Mio.	201 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	22,64 Mio.	40,04 Mio.	102 Mio.	131 Mio.	51 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	46.000	-	1,26 Mio.	5 Mio.	9 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,32 Mrd.	8,75 Mrd.	8,54 Mrd.	9,24 Mrd.	9,92 Mrd.
Langfristige Schulden	10,54 Mrd.	9,88 Mrd.	10,09 Mrd.	11,21 Mrd.	11,97 Mrd.
Langfristige Mietverträge	686 Mio.	824 Mio.	916 Mio.	1,14 Mrd.	1,44 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	552 Mio.	401 Mio.	415 Mio.	498 Mio.	509 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	147 Mio.	250 Mio.	303 Mio.	345 Mio.	345 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	584 Mio.	567 Mio.	517 Mio.	591 Mio.	738 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	19,83 Mrd.	20,67 Mrd.	20,78 Mrd.	23,03 Mrd.	24,92 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	765 Mio.	765 Mio.	765 Mio.	765 Mio.	765 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,62 Mrd.	1,77 Mrd.	1,81 Mrd.	1,91 Mrd.	1,99 Mrd.
Gewinnrücklagen	10,15 Mrd.	10,54 Mrd.	11,31 Mrd.	12,26 Mrd.	13,06 Mrd.
Eigene Aktien	-9,84 Mrd.	-10,21 Mrd.	-10,63 Mrd.	-11,73 Mrd.	-12,88 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,15 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,34 Mrd.	-1,1 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1,55 Mrd.	1,38 Mrd.	2,01 Mrd.	1,86 Mrd.	1,83 Mrd.
Minderheitsinteressen	34,59 Mio.	31,95 Mio.	33,21 Mio.	31 Mio.	27 Mio.
Eigenkapital	1,59 Mrd.	1,41 Mrd.	2,04 Mrd.	1,89 Mrd.	1,86 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	21,41 Mrd.	22,09 Mrd.	22,82 Mrd.	24,92 Mrd.	26,77 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	512 Mio.	506 Mio.	505 Mio.	492 Mio.	478 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	512 Mio.	509 Mio.	505 Mio.	492 Mio.	477 Mio.
Buchwert / Aktie	3,03	2,72	3,98	3,78	3,83
Sachbuchwert	-3,14 Mrd.	-4,11 Mrd.	-3,5 Mrd.	-4,48 Mrd.	-4,48 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6,13	-8,09	-6,92	-9,11	-9,38
Gesamtverschuldung	11,82 Mrd.	11,39 Mrd.	11,17 Mrd.	12,95 Mrd.	14,5 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8,81 Mrd.	10,53 Mrd.	10,42 Mrd.	12,25 Mrd.	13,42 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	461 Mio.	334 Mio.	439 Mio.	532 Mio.	543 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,19 Mrd.	1,63 Mrd.	2,14 Mrd.	2,66 Mrd.	2,84 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	34,59 Mio.	31,95 Mio.	33,21 Mio.	31 Mio.	27 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Grundstück - (BS)	493 Mio.	490 Mio.	493 Mio.	490 Mio.	492 Mio.
Gebäude, Gesamt	4,98 Mrd.	5,34 Mrd.	5,77 Mrd.	5,98 Mrd.	6,22 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5,2 Mrd.	5,39 Mrd.	5,8 Mrd.	6,56 Mrd.	7,26 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	58.000	71.000	72.000	76.000	75.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	118 Mio.	70,79 Mio.	45,6 Mio.	54 Mio.	17 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	524 Mio.	1,36 Mrd.	1,77 Mrd.	1,96 Mrd.	1,83 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	748 Mio.	748 Mio.	762 Mio.	855 Mio.	939 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	104 Mio.	133 Mio.	126 Mio.	142 Mio.	147 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	852 Mio.	881 Mio.	889 Mio.	997 Mio.	1,09 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	26,12 Mio.	22,3 Mio.	20,01 Mio.	19 Mio.	15 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	22,74 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	92 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	95,82 Mio.	122 Mio.	95,66 Mio.	104 Mio.	93 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-153 Mio.	-15,49 Mio.	35,66 Mio.	57 Mio.	85 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	120 Mio.	38,46 Mio.	292 Mio.	15 Mio.	-113 Mio.
Änderung der Forderungen	-662 Mio.	-971 Mio.	-271 Mio.	-110 Mio.	-206 Mio.
Veränderung der Vorräte	-551 Mio.	-709 Mio.	-22,22 Mio.	-70 Mio.	-330 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,46 Mrd.	810 Mio.	196 Mio.	104 Mio.	143 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	119 Mio.	-9,78 Mio.	91,97 Mio.	13 Mio.	-62 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	51,93 Mio.	263 Mio.	-229 Mio.	-95 Mio.	-121 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,9 Mrd.	1,79 Mrd.	2,87 Mrd.	2,99 Mrd.	2,51 Mrd.
Investitionsausgaben	-471 Mio.	-633 Mio.	-793 Mio.	-832 Mio.	-906 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	59,15 Mio.	24,14 Mio.	42,15 Mio.	79 Mio.	214 Mio.
Barkaufe	-	-1,28 Mrd.	-37,38 Mio.	-1,21 Mrd.	-40 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-17,17 Mio.	11,59 Mio.	3,95 Mio.	1 Mio.	15 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-429 Mio.	-1,88 Mrd.	-785 Mio.	-1,96 Mrd.	-717 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,48 Mio.	1,25 Mrd.	249 Mio.	1,56 Mrd.	1,3 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,48 Mio.	1,25 Mrd.	249 Mio.	1,56 Mrd.	1,3 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,83 Mrd.	-495 Mio.	-830 Mio.	-447 Mio.	-549 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,83 Mrd.	-495 Mio.	-830 Mio.	-447 Mio.	-549 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	130 Mio.	128 Mio.	79,17 Mio.	120 Mio.	110 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-500 Mio.	-500 Mio.	-1,23 Mrd.	-1,25 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-918 Mio.	-959 Mio.	-996 Mio.	-1,01 Mrd.	-1 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-918 Mio.	-959 Mio.	-996 Mio.	-1,01 Mrd.	-1 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,01 Mrd.	-1,41 Mrd.	-58,22 Mio.	-33 Mio.	-22 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,63 Mrd.	-1,99 Mrd.	-2,06 Mrd.	-1,04 Mrd.	-1,41 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	94,61 Mio.	-31,91 Mio.	7,64 Mio.	-10 Mio.	22 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-3,06 Mrd.	-2,11 Mrd.	34,66 Mio.	-21 Mio.	403 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	878 Mio.	498 Mio.	511 Mio.	557 Mio.	629 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	104 Mio.	450 Mio.	444 Mio.	564 Mio.	640 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,16 Mrd.	1,1 Mrd.	1,62 Mrd.	1,87 Mrd.	1,69 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,69 Mrd.	1,46 Mrd.	1,93 Mrd.	2,23 Mrd.	2,08 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-217 Mio.	551 Mio.	-70,87 Mio.	216 Mio.	366 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,83 Mrd.	754 Mio.	-581 Mio.	1,12 Mrd.	750 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,52	7,56	7,41	9,14	8,39
Rendite auf das Gesamtkapital	6,7	12,55	12,79	15,56	13,91
Eigenkapitalrendite %	37,71	90,53	102,44	99,42	97,55
Rendite auf Eigenkapital	38,67	92,59	104,4	101,06	99,08
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,24	18,06	18,28	18,53	18,4
SG&A Marge	15,03	14,28	14,77	14,02	14,06
EBITDA-Marge %	4,54	4,96	4,5	5,53	5,43
EBITA-Marge	3,3	4,03	3,65	4,61	4,45
EBIT-Marge %	3,1	3,83	3,49	4,43	4,26
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,02	1,98	2,32	2,48	2,25
Netto-Einkommensmarge %	1,02	1,98	2,32	2,48	2,25
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,02	1,98	2,32	2,48	2,25
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,88	1,87	2,17	2,26	2,19
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,27	1,6	2,12	2,38	2,08
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,29	2,13	2,52	2,83	2,55
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2,33	3,16	3,4	3,3	3,15
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	10,16	13,44	14,1	13,07	11,94
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15,37	15,92	15,37	15,14	15,03
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,35	13,83	13,99	14,03	13,65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,47	1,2	1,24	1,2	1,21
Schnellverhältnis	0,93	0,66	0,68	0,65	0,66
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,26	0,2	0,34	0,32	0,25
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	24,14	22,86	23,68	24,04	24,21
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	30,03	26,32	26,02	25,95	26,67
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	36,33	33,98	34,35	34,79	34,89
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	17,84	15,2	15,36	15,21	15,99
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	744,59	805,57	546,85	684,61	780,56
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	88,16	88,96	84,54	87,25	88,64
Langfristige Schulden / Eigenkapital	706,95	756,84	538,94	653,15	722,08
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	83,7	83,58	83,32	83,24	82
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	92,59	93,6	91,05	92,41	93,06
EBIT / Zinsaufwand	1,81	4,22	5,06	5,75	5,46
EBITDA / Zinsaufwand	2,81	5,79	7,04	7,74	7,51
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,28	4,77	5,53	6,37	6,09
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,77	3,16	3,01	2,76	3,04
Netto-Schulden / EBITDA	3,56	2,92	2,81	2,61	2,81
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,89	3,83	3,83	3,35	3,75
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,39	3,54	3,58	3,17	3,47
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3,02	33,8	11,2	3,3	3,2
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-5,5	32,46	12,58	4,7	2,47
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-4,67	41,71	-0,66	10,82	2,63
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-2,19	56,36	-1,14	10,5	1,29
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-2,82	58,1	-0,95	10,41	1,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	143,28	159,2	30,27	10,45	-6,5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	143,28	159,2	30,27	10,45	-6,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-41,63	149,89	29,15	7,35	0,25
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	142,86	158,82	31,44	12,1	-4,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	30,69	27,96	5,23	4,56	3,34
Inventar, 1 J. Wachstum %	19,39	20,09	0,98	4,4	8,02
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,53	2,87	9,02	13,69	12,38
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-5,37	3,14	3,33	9,18	7,45
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-6,46	31,09	-14,98	28,14	0
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	34,03	-10,99	45,31	-7,42	-1,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	17,62	-5,91	60,09	4,22	-16,03
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-34,67	34,45	25,37	4,92	8,89
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-15,12	-9,38	42,82	-2,83	-7,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	5,24	-15,57	28,44	-0,16	-5,48
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4,6	4,4	3,68	2,03	2,98
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7,62	13,91	21,98	7,18	3,25
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-9,44	11,88	22,11	8,89	3,57
EBITDA, 2 J. KAGR %	-12,75	39,54	24,88	17,88	8,35
EBITA, 2 J. CAGR %	-15,75	63,2	33,27	20,53	7,83
EBIT, 2 J. CAGR %	-16,74	67,09	34,73	21,43	7,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-44,04	151,12	83,76	19,94	1,63
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-44,04	151,12	83,76	19,94	1,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-39,29	91,91	113,66	28,1	7,36
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-43,54	150,71	84,44	21,39	3,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,91	29,32	16,04	4,89	3,95
Inventar, 2 J. CAGR %	7,19	19,74	10,12	2,67	6,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,76	1,15	5,9	11,33	13,03
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,17	-1,21	3,23	6,22	8,32
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	18,06	10,73	5,57	4,38	13,2
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-21,23	9,23	13,73	16	-4,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-11,14	5,2	22,73	29,19	-6,45
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-17,55	-6,28	29,83	14,65	6,89
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-11,6	8,16	21,98	41,92	-3,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,16	11,87	9,35	31,18	-1,23
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	9,07	4,5	4,04	2,85	2,51
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4,41	4,52	13	15,4	5,84
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-5,49	2,8	12,11	16,01	6,71
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9,24	3,63	25,28	25,55	12,03
EBITA, 3 J. CAGR %	-11,74	5,01	39,02	32,24	13,1
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-12,19	4,67	41,36	33,5	13,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-28,44	-6,72	101,78	55,08	10,39
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-28,44	-6,72	101,78	55,08	10,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-28,36	1,43	68,17	69,82	18,05
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-27,71	-6,21	102,16	56,24	12,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,45	4,99	20,73	12,08	4,37
Inventar, 3 J. CAGR %	5,74	11,33	13,13	8,18	4,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,65	4,79	3,71	8,44	11,68
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,82	7,12	0,28	5,18	6,63
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,91	22,25	1,4	12,62	2,9
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-14,76	-17,95	20,13	6,2	9,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-4,05	-9,43	21	16,22	11,91
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11,88	-2,96	3,27	20,91	12,7
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-5,37	-9,7	19,91	19,91	22,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,96	-4,73	18,07	11,52	16,93
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	8,88	7,49	4,23	3,37	2,9
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,37	4,39	5,38	5,57	9
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,69	3,26	4,71	5,07	8,62
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,4	3,67	1,99	7,36	20,35
EBITA, 5 J. KAGR %	-3,7	5	2,5	8,75	28,36
EBIT, 5 J. CAGR %	-4,56	5,09	2,53	8,74	29,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-11,2	3,53	4,35	3,15	53,36
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-11,2	3,53	4,35	3,15	53,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-14,53	3,07	6,09	7,65	38,6
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-9,06	4,88	5,15	3,98	54,77
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,26	3,82	4,56	4,95	13,72
Inventar, 5 J. KAGR %	6,96	8,18	7,47	7,78	10,3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,35	3,42	4,54	7,36	7,34
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,07	4,46	4,78	6,76	3,42
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,22	9,84	7,56	14,76	5,96
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-14,9	-10,31	-4,34	-5,76	9,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-0,86	-4,31	5,88	4,39	9,17
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,25	-1,61	2,9	3,74	4,69
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-4,92	-6,21	3,31	4,69	12,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,52	-2,58	3,87	5,7	12,15
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,15	7,89	6,92	5,61	3,53