Bilanz Synergie SE

Aktien

903714

FR0000032658

SDG

Arbeitsverwaltung

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:12 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
32,80 ^EUR	+8,25 %		+2,82 %	-6,82 %

27.04.	Synergie SE meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI
09.04.	Synergie erwirbt IPA Personnel Services in Australien	MT

1a52bc3b5743.q5uZDwncCZfDbkKJLsYsYI-mqcT8QIy_84LCr7S7bOo.wdnfWX-_WPvzByneR4FZEt3Cn6eRD7Tbkuyz7d_vH6fHwspkU6VP5bAfeg

Veröffentlichte Finanzdaten: SYNERGIE SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,64 Mrd.	2,19 Mrd.	2,7 Mrd.	2,92 Mrd.	3,11 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	5,87 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz	2,65 Mrd.	2,19 Mrd.	2,7 Mrd.	2,92 Mrd.	3,11 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,37 Mrd.	1,96 Mrd.	2,41 Mrd.	2,6 Mrd.	2,77 Mrd.
Bruttogewinn	277 Mio.	230 Mio.	287 Mio.	320 Mio.	337 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	85,21 Mio.	77,01 Mio.	88,17 Mio.	96,63 Mio.	116 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	16,83 Mio.	23,22 Mio.	23 Mio.	24,27 Mio.	25,35 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	5,9 Mio.	7,96 Mio.	5,32 Mio.	4,77 Mio.	5,76 Mio.
Andere Betriebsausgaben	53,33 Mio.	40,55 Mio.	51,44 Mio.	61,33 Mio.	74,16 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	161 Mio.	149 Mio.	168 Mio.	187 Mio.	221 Mio.
Betriebseinkommen	116 Mio.	81,51 Mio.	119 Mio.	133 Mio.	116 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,06 Mio.	-1,8 Mio.	-1,63 Mio.	-1,48 Mio.	-1,72 Mio.
Zins- und Anlageerträge	800.000	695.000	1,02 Mio.	1,49 Mio.	7,92 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-264.000	-1,11 Mio.	-607.000	11.000	6,2 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-379.000	-944.000	1,1 Mio.	-904.000	-148.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-737.000	-1,1 Mio.	-1,54 Mio.	1,81 Mio.	-3,12 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	114 Mio.	78,36 Mio.	118 Mio.	134 Mio.	119 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-1 Mio.	-3,96 Mio.	-	-2,6 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	9000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-802.000	50.000	-2,51 Mio.	-1,31 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	113 Mio.	74,45 Mio.	115 Mio.	130 Mio.	119 Mio.
Einkommensteueraufwand	49,25 Mio.	33,16 Mio.	39,72 Mio.	42,09 Mio.	40,41 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	63,36 Mio.	41,29 Mio.	75,69 Mio.	88,21 Mio.	78,58 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	63,36 Mio.	41,29 Mio.	75,69 Mio.	88,21 Mio.	78,58 Mio.
Minderheiteninteresse	-3,26 Mio.	-3,01 Mio.	-4,8 Mio.	-4,44 Mio.	-3,71 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	60,1 Mio.	38,28 Mio.	70,89 Mio.	83,77 Mio.	74,87 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	60,1 Mio.	38,28 Mio.	70,89 Mio.	83,77 Mio.	74,87 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	60,1 Mio.	38,28 Mio.	70,89 Mio.	83,77 Mio.	74,87 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,51	1,6	2,96	3,51	3,18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,51	1,6	2,96	3,51	3,18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	23,99 Mio.	23,99 Mio.	23,99 Mio.	23,88 Mio.	23,52 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,51	1,6	2,96	3,51	3,18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,51	1,6	2,96	3,51	3,18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	23,99 Mio.	23,99 Mio.	23,99 Mio.	23,88 Mio.	23,52 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,84	1,92	2,87	3,33	3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,84	1,92	2,87	3,33	3
Dividende Pro Aktie	-	0,8	0,8	0,8	-
Ausschüttungsquote	31,93	-	27,07	22,9	25,28
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	127 Mio.	93,49 Mio.	130 Mio.	144 Mio.	128 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	121 Mio.	87,78 Mio.	125 Mio.	138 Mio.	123 Mio.
EBIT	116 Mio.	81,51 Mio.	119 Mio.	133 Mio.	116 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	43,74	44,54	34,41	32,3	33,96
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	28,36 Mio.	18,99 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	2,66 Mio.	-149.000	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	68,24 Mio.	45,96 Mio.	68,9 Mio.	79,44 Mio.	70,66 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	665.000	1,38 Mio.	1,26 Mio.	1,19 Mio.	1,52 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	638.000	-413.000	22.000	112.000	311.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	162 Mio.	257 Mio.	309 Mio.	373 Mio.	394 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	162 Mio.	257 Mio.	309 Mio.	373 Mio.	394 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	566 Mio.	508 Mio.	597 Mio.	638 Mio.	656 Mio.
Andere Forderungen	65,11 Mio.	92,93 Mio.	69,92 Mio.	59,33 Mio.	85,3 Mio.
Gesamtforderungen	631 Mio.	601 Mio.	667 Mio.	697 Mio.	742 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5,61 Mio.	6,17 Mio.	6,52 Mio.	5,33 Mio.	7,62 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	9,79 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	799 Mio.	864 Mio.	982 Mio.	1,09 Mrd.	1,14 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	148 Mio.	187 Mio.	202 Mio.	216 Mio.	231 Mio.
kumulierte Abschreibung	-39,47 Mio.	-53,46 Mio.	-72,65 Mio.	-88,1 Mio.	-97,41 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	109 Mio.	134 Mio.	129 Mio.	128 Mio.	133 Mio.
Langfristige Investitionen	89,69 Mio.	43,1 Mio.	8,98 Mio.	3,86 Mio.	4,49 Mio.
German: Firmenwert	113 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	113 Mio.	128 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	45,22 Mio.	44,82 Mio.	38,54 Mio.	32,82 Mio.	34,85 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	179.000	99.000	99.000	100.000	100.000
Langfristige latente Steuervermögen	5,64 Mio.	3,6 Mio.	6,46 Mio.	7,05 Mio.	7,39 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1000	-1000	-	2000	-1000
Gesamtvermögen	1,16 Mrd.	1,19 Mrd.	1,27 Mrd.	1,37 Mrd.	1,45 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	26,12 Mio.	24,36 Mio.	25,82 Mio.	27,54 Mio.	30,2 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	416 Mio.	394 Mio.	453 Mio.	490 Mio.	530 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	35,15 Mio.	29,01 Mio.	33,17 Mio.	38,46 Mio.	27,49 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	10,31 Mio.	10,91 Mio.	10,95 Mio.	9,85 Mio.	5,85 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	9,92 Mio.	11,45 Mio.	15,78 Mio.	17,16 Mio.	15,57 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	8,74 Mio.	8,39 Mio.	14,32 Mio.	15,72 Mio.	16,27 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	501.000	410.000	404.000	425.000	821.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	22,7 Mio.	18,77 Mio.	14,28 Mio.	17,82 Mio.	80,04 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	529 Mio.	497 Mio.	568 Mio.	617 Mio.	706 Mio.
Langfristige Schulden	38,64 Mio.	34,5 Mio.	25,28 Mio.	16,33 Mio.	10,63 Mio.
Langfristige Mietverträge	30,32 Mio.	57,88 Mio.	52,11 Mio.	51,76 Mio.	54,27 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,07 Mio.	5,99 Mio.	11,54 Mio.	8,63 Mio.	9,44 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	12,06 Mio.	12,34 Mio.	11,09 Mio.	10,26 Mio.	10,42 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	232.000	228.000	48,72 Mio.	53,51 Mio.	543.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	616 Mio.	608 Mio.	717 Mio.	758 Mio.	792 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	122 Mio.	122 Mio.	122 Mio.	122 Mio.	122 Mio.
Gewinnrücklagen	60,1 Mio.	38,28 Mio.	70,89 Mio.	83,77 Mio.	74,87 Mio.
Eigene Aktien	-3,88 Mio.	-3,77 Mio.	-4,17 Mio.	-7,18 Mio.	-18,58 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	347 Mio.	408 Mio.	358 Mio.	410 Mio.	477 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	525 Mio.	564 Mio.	547 Mio.	608 Mio.	655 Mio.
Minderheitsinteressen	19,8 Mio.	19,12 Mio.	4,69 Mio.	4,68 Mio.	3,88 Mio.
Eigenkapital	545 Mio.	583 Mio.	551 Mio.	613 Mio.	659 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,16 Mrd.	1,19 Mrd.	1,27 Mrd.	1,37 Mrd.	1,45 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	23,98 Mio.	23,99 Mio.	23,99 Mio.	23,77 Mio.	23,51 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	23,99 Mio.	23,99 Mio.	23,99 Mio.	23,88 Mio.	23,52 Mio.
Buchwert / Aktie	21,88	23,52	22,79	25,47	27,86
Sachbuchwert	367 Mio.	417 Mio.	406 Mio.	462 Mio.	493 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15,3	17,39	16,91	19,35	20,95
Gesamtverschuldung	124 Mio.	144 Mio.	137 Mio.	134 Mio.	114 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-37,82 Mio.	-113 Mio.	-172 Mio.	-240 Mio.	-280 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,63 Mio.	5,58 Mio.	11,16 Mio.	8,29 Mio.	9,13 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	19,8 Mio.	19,12 Mio.	4,69 Mio.	4,68 Mio.	3,88 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	50,63 Mio.	50,49 Mio.	50,46 Mio.	51,16 Mio.	54,16 Mio.
Maschinen, Gesamt	47,38 Mio.	49,06 Mio.	51,86 Mio.	53,69 Mio.	58 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4436	4231	4608	5042	5570
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	16,7 Mio.	17,13 Mio.	18,58 Mio.	19,7 Mio.	21,25 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	60,1 Mio.	38,28 Mio.	70,89 Mio.	83,77 Mio.	74,87 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	15,9 Mio.	21,44 Mio.	20,78 Mio.	22,73 Mio.	4,2 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5,22 Mio.	6,27 Mio.	5,92 Mio.	4,86 Mio.	7,31 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	21,11 Mio.	27,72 Mio.	26,69 Mio.	27,59 Mio.	11,52 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,61 Mio.	1,69 Mio.	1,62 Mio.	1,49 Mio.	1,89 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1 Mio.	1,78 Mio.	-	2,6 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,57 Mio.	8,87 Mio.	5,32 Mio.	-46.000	15,37 Mio.
Änderung der Forderungen	-7,45 Mio.	57,93 Mio.	-88,64 Mio.	-30,87 Mio.	-4,52 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,96 Mio.	-1,77 Mio.	1,46 Mio.	986.000	1,85 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	34,54 Mio.	-21,98 Mio.	65,52 Mio.	31,65 Mio.	32,28 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	17,89 Mio.	15,73 Mio.	64,57 Mio.	16,24 Mio.	-28,06 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	137 Mio.	128 Mio.	147 Mio.	133 Mio.	105 Mio.
Investitionsausgaben	-17,63 Mio.	-4,34 Mio.	-11,1 Mio.	-5,84 Mio.	-12,95 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	69.000	57.000	398.000	47.000	3,15 Mio.
Barkaufe	-15,43 Mio.	-	-39,62 Mio.	-15,48 Mio.	-19,47 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-8000	-	25.000	26.000	9,8 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-33 Mio.	-4,28 Mio.	-50,29 Mio.	-21,24 Mio.	-19,46 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	18,19 Mio.	1,65 Mio.	1,5 Mio.	637.000	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	18,19 Mio.	1,65 Mio.	1,5 Mio.	637.000	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-17,6 Mio.	-20,71 Mio.	-26,2 Mio.	-27,38 Mio.	-27,4 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-17,6 Mio.	-20,71 Mio.	-26,2 Mio.	-27,38 Mio.	-27,4 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-171.000	-3,26 Mio.	-11,25 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-19,19 Mio.	-	-19,19 Mio.	-19,18 Mio.	-18,92 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-19,19 Mio.	-	-19,19 Mio.	-19,18 Mio.	-18,92 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,91 Mio.	-4,17 Mio.	-4,8 Mio.	-4,12 Mio.	3,41 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-22,5 Mio.	-23,23 Mio.	-48,86 Mio.	-53,31 Mio.	-54,17 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	81,84 Mio.	101 Mio.	48,27 Mio.	58,86 Mio.	31,58 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	610.000	1,38 Mio.	1,26 Mio.	1,15 Mio.	1,52 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	115 Mio.	76,67 Mio.	88,38 Mio.	110 Mio.	141 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	116 Mio.	77,8 Mio.	89,4 Mio.	111 Mio.	142 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-38,16 Mio.	-1,78 Mio.	2,17 Mio.	-4,45 Mio.	-68,65 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	594.000	-19,06 Mio.	-24,7 Mio.	-26,75 Mio.	-27,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,58	4,33	6,05	6,31	5,14
Rendite auf das Gesamtkapital	11,53	7,3	10,5	11,61	9,55
Eigenkapitalrendite %	12,11	7,32	13,34	15,16	12,35
Rendite auf Eigenkapital	11,92	7,03	12,76	14,51	11,85
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	10,46	10,51	10,64	10,98	10,85
SG&A Marge	3,22	3,52	3,27	3,31	3,73
EBITDA-Marge %	4,8	4,27	4,83	4,94	4,13
EBITA-Marge	4,57	4,01	4,63	4,74	3,97
EBIT-Marge %	4,37	3,72	4,41	4,57	3,73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,39	1,88	2,81	3,03	2,53
Netto-Einkommensmarge %	2,27	1,75	2,63	2,87	2,41
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,27	1,75	2,63	2,87	2,41
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,58	2,1	2,55	2,72	2,27
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,34	3,5	3,28	3,77	4,52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,37	3,55	3,32	3,81	4,56
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2,41	1,86	2,19	2,21	2,2
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	30,83	18,06	20,49	22,67	23,82
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,7	4,08	4,88	4,72	4,8
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,51	1,74	1,73	1,76	1,62
Schnellverhältnis	1,5	1,73	1,72	1,73	1,61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,26	0,26	0,26	0,22	0,15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	77,67	89,73	74,77	77,26	75,97
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	3,56	4,71	3,8	3,75	3,8
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	22,83	24,64	24,9	21,8	17,26
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	18,59	19,77	19,94	17,9	14,72
Langfristige Schulden / Eigenkapital	12,66	15,83	14,04	11,11	9,84
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	10,31	12,7	11,24	9,12	8,39
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	53,08	51,03	56,53	55,29	54,56
EBIT / Zinsaufwand	108,82	45,18	73,03	90,18	67,59
EBITDA / Zinsaufwand	128,66	60,55	89,41	108,85	85,05
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand