Cashflow Swisscom AG

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11.03.	SMI nach US-Inflationsdaten wieder deutlicher im Minus	AW
11.03.	Aktien Schweiz Vorbörse: Im Minus erwartet - Nervosität bleibt hoch	AW

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Veröffentlichte Finanzdaten: SWISSCOM AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	11,18 Mrd.	11,11 Mrd.	11,07 Mrd.	11,04 Mrd.	15,05 Mrd.
Gesamtumsatz	11,18 Mrd.	11,11 Mrd.	11,07 Mrd.	11,04 Mrd.	15,05 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,13 Mrd.	5,03 Mrd.	4,91 Mrd.	5,22 Mrd.	6,37 Mrd.
Bruttogewinn	6,05 Mrd.	6,09 Mrd.	6,16 Mrd.	5,82 Mrd.	8,68 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	-	136 Mio.	98 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,4 Mrd.	2,34 Mrd.	2,34 Mrd.	2,37 Mrd.	4,67 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,57 Mrd.	1,52 Mrd.	1,53 Mrd.	1,26 Mrd.	1,96 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,98 Mrd.	3,86 Mrd.	3,87 Mrd.	3,77 Mrd.	6,73 Mrd.
Betriebseinkommen	2,07 Mrd.	2,23 Mrd.	2,29 Mrd.	2,05 Mrd.	1,95 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-86 Mio.	-58 Mio.	-136 Mio.	-198 Mio.	-364 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3 Mio.	4 Mio.	8 Mio.	116 Mio.	10 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-83 Mio.	-54 Mio.	-128 Mio.	-82 Mio.	-354 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-10 Mio.	-5 Mio.	-	-2 Mio.	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	14 Mio.	-9 Mio.	-8 Mio.	33 Mio.	4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-53 Mio.	-10 Mio.	1 Mio.	-42 Mio.	-10 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,94 Mrd.	2,15 Mrd.	2,16 Mrd.	1,96 Mrd.	1,59 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-60 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-30 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	219 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-9 Mio.	-25 Mio.	-80 Mio.	-5 Mio.	-19 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-164 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,15 Mrd.	1,96 Mrd.	2,08 Mrd.	1,86 Mrd.	1,57 Mrd.
Einkommensteueraufwand	319 Mio.	360 Mio.	364 Mio.	320 Mio.	297 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,83 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	1,54 Mrd.	1,27 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,83 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	1,54 Mrd.	1,27 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1 Mio.	-1 Mio.	-	1 Mio.	1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,83 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	1,54 Mrd.	1,27 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,83 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	1,54 Mrd.	1,27 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,83 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	1,54 Mrd.	1,27 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	35,37	30,93	33,03	29,77	24,54
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	35,37	30,93	33,03	29,77	24,54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	51,8 Mio.	51,8 Mio.	51,8 Mio.	51,8 Mio.	51,8 Mio.
Netto EPS - Verwässert	35,37	30,93	33,03	29,77	24,54
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	35,37	30,93	33,03	29,77	24,54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	51,8 Mio.	51,8 Mio.	51,8 Mio.	51,8 Mio.	51,8 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	23,41	25,95	26	23,62	19,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	23,41	25,95	26	23,62	19,15
Dividende Pro Aktie	22	22	22	22	26
Ausschüttungsquote	62,23	71,16	66,63	73,93	89,69
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,75 Mrd.	3,84 Mrd.	3,87 Mrd.	3,61 Mrd.	4,24 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,22 Mrd.	2,39 Mrd.	2,48 Mrd.	2,24 Mrd.	2,39 Mrd.
EBIT	2,07 Mrd.	2,23 Mrd.	2,29 Mrd.	2,05 Mrd.	1,95 Mrd.
German: EBITDAR	4,04 Mrd.	4,12 Mrd.	4,16 Mrd.	3,9 Mrd.	5,82 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14,82	18,34	17,54	17,2	18,95
Gesamtlaufende Steuern	334 Mio.	351 Mio.	332 Mio.	372 Mio.	288 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-15 Mio.	9 Mio.	32 Mio.	-52 Mio.	9 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,21 Mrd.	1,34 Mrd.	1,35 Mrd.	1,22 Mrd.	992 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	44 Mio.	44 Mio.	44 Mio.	48 Mio.	105 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-55 Mio.	3 Mio.	6 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	221 Mio.	237 Mio.	252 Mio.	285 Mio.	295 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	295 Mio.	283 Mio.	285 Mio.	288 Mio.	1,58 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	23,21 Mio.	16,04 Mio.	40,03 Mio.	36,33 Mio.	264 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	272 Mio.	267 Mio.	245 Mio.	252 Mio.	1,31 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	284 Mio.	303 Mio.	277 Mio.	268 Mio.	295 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	679.000	629.000	1,35 Mio.	1,24 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1 Mio.	1,68 Mio.	1,63 Mio.	2,35 Mio.	2,24 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	401 Mio.	121 Mio.	148 Mio.	1,52 Mrd.	258 Mio.
Kurzfristige Investitionen	93 Mio.	64 Mio.	50 Mio.	68 Mio.	598 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	494 Mio.	185 Mio.	198 Mio.	1,59 Mrd.	856 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,52 Mrd.	2,49 Mrd.	2,36 Mrd.	3,12 Mrd.	2,73 Mrd.
Andere Forderungen	108 Mio.	124 Mio.	140 Mio.	279 Mio.	355 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	2,63 Mrd.	2,61 Mrd.	2,5 Mrd.	3,4 Mrd.	3,08 Mrd.
Inventar	114 Mio.	162 Mio.	161 Mio.	270 Mio.	189 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	430 Mio.	514 Mio.	528 Mio.	514 Mio.	443 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	355 Mio.	377 Mio.	328 Mio.	586 Mio.	558 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,02 Mrd.	3,85 Mrd.	3,72 Mrd.	6,36 Mrd.	5,13 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	38 Mrd.	37,64 Mrd.	38,55 Mrd.	44,18 Mrd.	46,05 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-25,82 Mrd.	-25,74 Mrd.	-26,49 Mrd.	-27,92 Mrd.	-29,87 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,18 Mrd.	11,9 Mrd.	12,06 Mrd.	16,26 Mrd.	16,18 Mrd.
Langfristige Investitionen	721 Mio.	773 Mio.	772 Mio.	572 Mio.	536 Mio.
German: Firmenwert	5,16 Mrd.	5,17 Mrd.	5,17 Mrd.	6,3 Mrd.	6,58 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,71 Mrd.	1,74 Mrd.	1,74 Mrd.	6,12 Mrd.	5,68 Mrd.
Langfristige Forderungen	66 Mio.	78 Mio.	84 Mio.	116 Mio.	136 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	204 Mio.	194 Mio.	225 Mio.	245 Mio.	354 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	736 Mio.	914 Mio.	981 Mio.	1,24 Mrd.	1,43 Mrd.
Gesamtvermögen	24,8 Mrd.	24,62 Mrd.	24,75 Mrd.	37,21 Mrd.	36,02 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,6 Mrd.	1,67 Mrd.	1,61 Mrd.	2,68 Mrd.	2,39 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	327 Mio.	266 Mio.	272 Mio.	361 Mio.	359 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	559 Mio.	547 Mio.	718 Mio.	1,64 Mrd.	1,22 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	217 Mio.	232 Mio.	227 Mio.	622 Mio.	898 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	230 Mio.	194 Mio.	203 Mio.	286 Mio.	308 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,01 Mrd.	1,08 Mrd.	961 Mio.	1,24 Mrd.	1,12 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	396 Mio.	309 Mio.	353 Mio.	612 Mio.	466 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,34 Mrd.	4,31 Mrd.	4,34 Mrd.	7,45 Mrd.	6,75 Mrd.
Langfristige Schulden	5,89 Mrd.	5,46 Mrd.	4,95 Mrd.	12,26 Mrd.	11,77 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,8 Mrd.	1,68 Mrd.	1,69 Mrd.	3,01 Mrd.	2,83 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	95 Mio.	85 Mio.	81 Mio.	77 Mio.	74 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	24 Mio.	22 Mio.	21 Mio.	53 Mio.	50 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	811 Mio.	831 Mio.	898 Mio.	884 Mio.	901 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.	1,15 Mrd.	1,32 Mrd.	1,41 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13,99 Mrd.	13,45 Mrd.	13,13 Mrd.	25,06 Mrd.	23,78 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	52 Mio.	52 Mio.	52 Mio.	52 Mio.	52 Mio.
Gewinnrücklagen	12,48 Mrd.	12,94 Mrd.	13,53 Mrd.	14,07 Mrd.	14,22 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,73 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,97 Mrd.	-2,03 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10,81 Mrd.	11,17 Mrd.	11,62 Mrd.	12,16 Mrd.	12,24 Mrd.
Minderheitsinteressen	2 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	-	-1 Mio.
Eigenkapital	10,81 Mrd.	11,17 Mrd.	11,62 Mrd.	12,16 Mrd.	12,24 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	24,8 Mrd.	24,62 Mrd.	24,75 Mrd.	37,21 Mrd.	36,02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	51,8 Mio.	51,8 Mio.	51,8 Mio.	51,8 Mio.	51,8 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	51,8 Mio.	51,8 Mio.	51,8 Mio.	51,8 Mio.	51,8 Mio.
Buchwert / Aktie	208,7	215,59	224,3	234,64	236,27
Sachbuchwert	3,94 Mrd.	4,26 Mrd.	4,71 Mrd.	-267 Mio.	-18 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	76,06	82,14	90,92	-5,15	-0,35
Gesamtverschuldung	8,46 Mrd.	7,91 Mrd.	7,58 Mrd.	17,54 Mrd.	16,72 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,97 Mrd.	7,73 Mrd.	7,38 Mrd.	15,94 Mrd.	15,86 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-17 Mio.	-647 Mio.	-356 Mio.	-196 Mio.	-580 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,36 Mrd.	2,26 Mrd.	2,28 Mrd.	2,3 Mrd.	12,62 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	-	-1 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	30 Mio.	26 Mio.	27 Mio.	27 Mio.	26 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	1,68 Mrd.	1,67 Mrd.	1,67 Mrd.	1,72 Mrd.	1,82 Mrd.
Maschinen, Gesamt	32,93 Mrd.	32,51 Mrd.	33,33 Mrd.	36,66 Mrd.	37,74 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18.905	19.157	19.729	19.887	23.266
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	151 Mio.	120 Mio.	123 Mio.	307 Mio.	287 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,83 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	1,54 Mrd.	1,27 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,81 Mrd.	1,71 Mrd.	1,66 Mrd.	1,63 Mrd.	3,42 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	143 Mio.	164 Mio.	186 Mio.	196 Mio.	447 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,95 Mrd.	1,87 Mrd.	1,84 Mrd.	1,82 Mrd.	3,87 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	450 Mio.	468 Mio.	493 Mio.	546 Mio.	806 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-10 Mio.	-8 Mio.	-5 Mio.	-26 Mio.	-20 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-240 Mio.	-66 Mio.	5 Mio.	10 Mio.	2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	9 Mio.	25 Mio.	80 Mio.	35 Mio.	19 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	10 Mio.	5 Mio.	-	2 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	67 Mio.	-9 Mio.	64 Mio.	36 Mio.	55 Mio.
Änderung der Forderungen	-269 Mio.	33 Mio.	79 Mio.	84 Mio.	378 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110 Mio.	103 Mio.	-16 Mio.	-77 Mio.	-242 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-11 Mio.	-10 Mio.	-4 Mio.	-4 Mio.	-3 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	142 Mio.	-141 Mio.	-223 Mio.	5 Mio.	-122 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,04 Mrd.	3,88 Mrd.	4,03 Mrd.	3,98 Mrd.	6,01 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,27 Mrd.	-2,29 Mrd.	-2,27 Mrd.	-2,29 Mrd.	-3,01 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	17 Mio.	15 Mio.	10 Mio.	44 Mio.	25 Mio.
Barkaufe	-42 Mio.	-67 Mio.	-62 Mio.	-7,37 Mrd.	-34 Mio.
Veräußerungen	1 Mio.	-	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	193 Mio.	-76 Mio.	17 Mio.	364 Mio.	-469 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-19 Mio.	-13 Mio.	-17 Mio.	-29 Mio.	-39 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,12 Mrd.	-2,43 Mrd.	-2,32 Mrd.	-9,28 Mrd.	-3,52 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	350 Mio.	209 Mio.	223 Mio.	8,88 Mrd.	1,83 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	350 Mio.	209 Mio.	223 Mio.	8,88 Mrd.	1,83 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,05 Mrd.	-775 Mio.	-741 Mio.	-908 Mio.	-4,43 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,05 Mrd.	-775 Mio.	-741 Mio.	-908 Mio.	-4,43 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,14 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,14 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,14 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,14 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-15 Mio.	-15 Mio.	-13 Mio.	-14 Mio.	-13 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,86 Mrd.	-1,72 Mrd.	-1,67 Mrd.	6,82 Mrd.	-3,75 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-7 Mio.	-5 Mio.	-9 Mio.	-142 Mio.	-3 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	61 Mio.	-280 Mio.	27 Mio.	1,38 Mrd.	-1,26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	125 Mio.	106 Mio.	128 Mio.	160 Mio.	340 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	279 Mio.	378 Mio.	313 Mio.	297 Mio.	280 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,49 Mrd.	1,24 Mrd.	1,43 Mrd.	1,78 Mrd.	2,73 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,54 Mrd.	1,28 Mrd.	1,51 Mrd.	1,9 Mrd.	2,96 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-110 Mio.	172 Mio.	-16 Mio.	-538 Mio.	-79 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-701 Mio.	-566 Mio.	-518 Mio.	7,97 Mrd.	-2,6 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,28	5,64	5,8	4,13	3,29
Rendite auf das Gesamtkapital	6,86	7,27	7,48	5,24	4,11
Eigenkapitalrendite %	18,06	14,58	15,01	12,96	10,41
Rendite auf Eigenkapital	18,05	14,58	15,02	12,97	10,42
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	54,1	54,77	55,64	52,71	57,66
SG&A Marge	-	-	-	1,23	0,65
EBITDA-Marge %	33,51	34,57	34,97	32,72	28,19
EBITA-Marge	19,82	21,54	22,36	20,34	15,9
EBIT-Marge %	18,55	20,07	20,68	18,57	12,93
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,39	14,43	15,45	13,96	8,44
Netto-Einkommensmarge %	16,38	14,42	15,45	13,97	8,45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,38	14,42	15,45	13,97	8,45
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,84	12,1	12,16	11,09	6,59
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,29	11,15	12,91	16,11	18,18
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13,77	11,48	13,67	17,23	19,69
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,46	0,45	0,45	0,36	0,41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,91	0,92	0,92	0,78	0,92
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,62	4,44	4,57	4,02	5,15
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	43,87	36,42	30,41	24,22	27,7
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,93	0,89	0,86	0,85	0,76
Schnellverhältnis	0,72	0,65	0,62	0,67	0,58
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,93	0,9	0,93	0,53	0,89
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	78,99	82,25	79,93	90,94	70,85
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,32	10,02	12	15,11	13,18
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	111,24	117,76	122,1	147,55	146,05
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-23,93	-25,49	-30,17	-41,51	-62,02
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	78,26	70,84	65,22	144,26	136,61
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	43,9	41,46	39,48	59,06	57,74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	71,08	63,86	57,09	125,66	119,33
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	39,88	37,38	34,55	51,44	50,44
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	56,4	54,63	53,04	67,33	66,03
EBIT / Zinsaufwand	24,12	38,45	16,84	10,35	5,35
EBITDA / Zinsaufwand	46,83	70,74	30,4	19,56	15,97
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	20,43	31,28	13,69	8	7,71
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,1	1,93	1,83	4,53	2,88
Netto-Schulden / EBITDA	1,98	1,88	1,79	4,12	2,73
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,82	4,36	4,07	11,07	5,96
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,54	4,26	3,96	10,07	5,65
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	0,75	-0,63	0,19	-0,33	36,59
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	2,35	0,6	1,23	-2,58	40,5
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3,51	1,11	5,3	-6,74	18,43
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	5,52	5,51	11,03	-9,33	7,94
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	5,65	4,89	10,84	-10,52	-3,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	19,96	-12,55	6,74	-9,94	-17,59
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	19,74	-12,55	6,8	-9,88	-17,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	8,45	7,93	8,49	-9,16	-17,64
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	19,74	-12,55	6,8	-9,88	-17,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	8,8	-1,43	-4,95	32,08	-12,46
Inventar, 1 J. Wachstum %	-5	42,11	-0,62	67,7	-30,26
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,42	-2,3	1,35	34,8	-1,52
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,22	-0,73	0,53	50,35	-4,81
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	52,54	7,99	10,69	-105,67	-96,33
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	13,92	3,3	4,04	4,61	0,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-3	-4,15	3,95	-1,29	37,04
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	3,75	0,84	-0,74	0,7	31,47
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-0,92	-17,37	25,71	24,45	34,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-2,57	-18,94	29,07	25,64	37,19
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	18,18
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,19	0,05	-0,5	-0,07	16,58
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,26	1,47	0,91	-2,24	20,55
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,92	3,01	0,96	-0,9	4,67
EBITA, 2 J. CAGR %	3,04	6,75	4,46	0,34	-1,69
EBIT, 2 J. CAGR %	2,63	6,58	3,79	-0,41	-7,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	4,8	2,42	-3,39	-1,95	-13,85
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	4,68	2,33	-3,36	-1,89	-13,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	3,95	9,63	4	-0,73	-14,17
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	4,68	2,33	-3,36	-1,89	-13,81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,4	3,56	-3,2	12,05	7,43
Inventar, 2 J. CAGR %	-4,5	16,19	18,84	29,1	8,35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,17	-1,86	-0,49	16,89	15,83
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,14	0,74	-0,1	22,94	20,64
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	45,27	28,35	9,34	-74,95	-93,82
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,39	8,48	3,67	4,33	2,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	0,79	-3,58	-0,19	1,29	22,15
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-2,54	2,28	0,04	-0,02	15,06
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	5,13	-9,12	-2,39	25,08	38,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,74	-10,18	-1,91	27,34	39,89
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	0	0	8,71
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,53	-1	-0,08	-0,44	10,84
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,08	0,03	1,39	-1,3	12,55
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,61	2,12	2,27	-1,68	4,88
EBITA, 3 J. CAGR %	0,87	4,66	5,63	-0,35	2,38
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,03	4,24	5,27	-1,22	-1,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	6,42	-1,34	3,84	-5,62	-7,47
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6,26	-1,42	3,8	-5,58	-7,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0,1	6,19	6,4	-0,59	-7,2
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	6,26	-1,42	3,8	-5,58	-7,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0,16	1,11	0,64	7,36	3,13
Inventar, 3 J. CAGR %	-9,54	9,03	10,29	33,3	5,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4,97	-0,89	-0,8	10,1	10,79
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,17	0,51	0,67	14,48	13,53
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	48,8	31,6	22,17	-59,23	-83,83
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9,55	7,97	6,98	3,98	3,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2,82	-0,89	-1,13	-0,56	15,76
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-1,89	-1,43	1,26	0,26	9,53
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	52,08	-2,69	-1,61	5,84	34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	45,25	-3,77	-1,43	6,53	36,18
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	0	0	0	5,73
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,8	-0,96	-1,12	-0,74	6,28
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,11	-0,08	0,32	-0,88	7,98
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,05	0,57	1,03	0,02	3,22
EBITA, 5 J. KAGR %	-0,81	1,07	2,77	1,46	2,64
EBIT, 5 J. CAGR %	-0,25	1,1	2,02	0,8	-0,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	2,7	0,44	2,38	-1,58	-3,63
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2,69	0,4	2,3	-1,61	-3,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0,16	1,93	2,18	1,74	-2,36
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2,69	0,4	2,3	-1,61	-3,64
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,18	0,8	-1,2	5,35	3,3
Inventar, 5 J. KAGR %	-5,84	-	0,89	16,65	9,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,4	2,86	2,75	5,87	5,55
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,94	2,22	1,85	8,94	8,23
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	58,17	42,98	31,54	-32,22	-62,96
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,66	7,84	7,16	6,5	5,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1,67	-1,07	1,61	-0,02	7,6
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,24	-0,76	-1,12	-0,87	6,57
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	12,01	-0,36	27,59	5,75	12,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,14	-1,18	24,67	5,85	13,38
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	0	0	0	3,4