5-Quartalsübersicht

Einheit

Q1 2020

Q2 2020

Q3 2020

Q4 2020

Q1 2021

Operative Kennzahlen

Produktionsmenge

Kilotonnen

525

332

348

501

614

Absatzmenge

Kilotonnen

457

301

332

445

510

Auftragsbestand

Kilotonnen

431

304

359

566

684

Ergebnisrechnung

Umsatz

Mio. EUR

704,5

469,9

509,4

604,5

751,6

Durchschnittlicher Verkaufspreis

EUR/t

1'541,6

1'561,1

1'534,3

1'358,4

1'475,8

Bruttogewinn

Mio. EUR

239,3

154,5

165,1

208,5

280,1

Bereinigtes EBITDA 1)

Mio. EUR

- 6,1

- 45,8

- 21,1

4,1

44,5

EBITDA

Mio. EUR

- 7,6

- 53,7

- 28,8

- 8,9

41,9

EBIT

Mio. EUR

- 31,7

- 159,6

- 52,6

- 28,8

20,3

Ergebnis vor Steuern

Mio. EUR

- 43,7

- 171,0

- 64,0

- 43,0

9,6

Konzernergebnis

Mio. EUR

- 42,3

- 159,1

- 66,3

- 42,4

4,8

Cash Flow/Investitionen/Abschreibungen

Cash Flow vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens

Mio. EUR

18,3

- 28,9

- 47,9

- 27,7

50,2

Cash Flow aus Betriebstätigkeit

Mio. EUR

- 74,1

12,5

26,9

11,8

- 76,4

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

Mio. EUR

- 13,5

- 15,4

- 18,3

- 30,7

- 9,9

Free Cash Flow

Mio. EUR

- 87,6

- 2,9

8,6

- 18,9

- 86,3

Investitionen

Mio. EUR

14,6

18,8

20,4

33,6

13,9

Abschreibungen und Wertminderungen

Mio. EUR

24,1

105,9

23,7

19,9

21,6

Vermögens- und Kapitalstruktur

Langfristiges Vermögen

Mio. EUR

629,7

542,5

533,7

557,4

559,2

Kurzfristiges Vermögen

Mio. EUR

1'341,0

1'214,5

1'154,0

1'158,2

1'488,3

Nettoumlaufvermögen

Mio. EUR

862,3

820,0

739,2

698,1

827,1

Bilanzsumme

Mio. EUR

1'970,6

1'757,1

1'687,7

1'715,7

2'047,5

Eigenkapital

Mio. EUR

451,9

262,0

184,8

166,1

417,9

Langfristige Verbindlichkeiten

Mio. EUR

776,5

878,2

890,7

882,2

809,5

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Mio. EUR

742,2

616,8

612,2

667,3

820,1

Nettoverschuldung

Mio. EUR

611,9

626,2

610,8

639,9

522,5

Mitarbeitende

Mitarbeitende zum Stichtag

Anzahl

10'236

10'139

10'041

9'950

9'929

Wertmanagement

Capital Employed

Mio. EUR

1'466,6

1'336,9

1'247,9

1'218,0

1'339,6

Kennzahlen Ertrags-/Vermögens- und Kapitalstruktur

Bruttogewinn-Marge

%

34,0

32,9

32,4

34,5

37,3

Bereinigte EBITDA-Marge

%

- 0,9

- 9,7

- 4,1

0,7

5,9

EBITDA-Marge

%

- 1,1

- 11,4

- 5,7

- 1,5

5,6

Eigenkapitalquote

%

22,9

14,9

10,9

9,7

20,4

Nettoverschuldung/ber. EBITDA LTM (Leverage)

x

211,0

n/a

n/a

n/a

n/a

Nettoumlaufvermögen/Umsatz (L3M annualisiert)

%

30,6

43,6

36,3

28,9

27,5

1) Die Überleitung vom bereinigten EBITDA zum EBITDA finden Sie auf Seite 14 des Zwischenberichts 1. Quartal 2021

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Swiss Steel Holding AG published this content on 05 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 May 2021 10:30:01 UTC.