5-Quartalsübersicht

Einheit

Q3 2021

Q4 2021

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Operative Kennzahlen

Produktionsmenge

Kilotonnen

439

454

518

534

378

Absatzmenge

Kilotonnen

410

425

480

457

364

Auftragsbestand

Kilotonnen

716

691

726

590

447

Ergebnisrechnung

Umsatz

Mio. EUR

765,0

837,1

1'028,8

1'115,8

946,8

Durchschnittlicher Verkaufspreis

EUR/t

1'868

1'972

2'145

2'442

2'604

Bruttogewinn

Mio. EUR

256,7

272,1

310,7

353,0

251,9

Bereinigtes EBITDA

Mio. EUR

41,8

39,9

75,0

96,0

9,6

EBITDA

Mio. EUR

41,5

53,1

67,6

89,5

5,2

EBIT

Mio. EUR

18,0

27,9

46,3

66,9

- 22,5

Ergebnis vor Steuern

Mio. EUR

6,6

16,2

34,8

54,7

- 35,0

Konzernergebnis

Mio. EUR

3,6

11,5

27,1

46,9

- 37,4

Cash Flow/Investitionen/Abschreibungen

Cash Flow vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens

Mio. EUR

33,0

47,9

50,8

60,8

35,5

Cash Flow aus Betriebstätigkeit

Mio. EUR

4,1

- 15,8

- 93,5

- 47,7

81,6

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

Mio. EUR

- 22,3

- 38,0

- 14,6

- 18,3

- 29,4

Free Cash Flow

Mio. EUR

- 18,2

- 53,8

- 108,1

- 66,0

52,2

Investitionen

Mio. EUR

28,5

43,9

21,8

20,5

31,4

Abschreibungen und Wertminderungen

Mio. EUR

23,5

25,1

21,3

22,6

27,7

Vermögens- und Kapitalstruktur

Langfristiges Vermögen

Mio. EUR

585,5

575,6

581,1

561,7

579,6

Kurzfristiges Vermögen

Mio. EUR

1'601,4

1'651,5

1'894,8

2'196,9

1'987,4

Nettoumlaufvermögen

Mio. EUR

974,6

1'040,7

1'191,8

1'307,3

1'270,6

Bilanzsumme

Mio. EUR

2'186,9

2'227,1

2'475,9

2'758,6

2'567,0

Eigenkapital

Mio. EUR

470,0

448,7

510,6

594,7

575,5

Langfristige Verbindlichkeiten

Mio. EUR

839,4

894,8

945,4

1'006,0

923,6

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Mio. EUR

877,5

883,6

1'019,9

1'157,9

1'067,9

Nettoverschuldung

Mio. EUR

644,9

720,5

849,6

936,3

913,2

Mitarbeitende

Mitarbeitende zum Stichtag

Anzahl

9'864

9'914

9'937

9'904

9'897

Wertmanagement

Capital Employed

Mio. EUR

1'496,5

1'588,6

1'745,9

1'845,0

1'822,0

Kennzahlen Ertrags-/Vermögens- und Kapitalstruktur

Bruttogewinn-Marge

%

33,6

32,5

30,2

31,6

26,6

Bereinigte EBITDA-Marge

%

5,5

4,8

7,3

8,6

1,0

EBITDA-Marge

%

5,4

6,3

6,6

8,0

0,5

Eigenkapitalquote

%

21,5

20,1

20,6

21,6

22,4

Nettoverschuldung/ber. EBITDA LTM (Leverage)

x

4,1

3,8

3,8

3,7

4,1

Nettoumlaufvermögen/Umsatz (L3M annualisiert)

%

31,8

31,1

29,0

29,3

33,5

Swiss Steel Holding AG, Landenbergstrasse 11, CH-6005 Luzern, +41 41 581 4000

www.swisssteel-group.com

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Swiss Steel Holding AG published this content on 10 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 November 2022 06:16:12 UTC.