Gewinn- und Verlustrechnung Swiss Prime Site AG

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

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06.02.	Swiss Prime Site AG, 2024 Earnings Call, Feb 06, 2025
06.02.	Schweizer Aktien - Zu beachtende Faktoren am 6. Februar	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SWISS PRIME SITE AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Mietereinnahmen	425 Mio.	427 Mio.	431 Mio.	438 Mio.	464 Mio.
Immobilienverwaltungskosten	13,13 Mio.	18,22 Mio.	52,02 Mio.	49,71 Mio.	70,82 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev) - (Vorlagenspezifisch)	22,24 Mio.	39,92 Mio.	50,88 Mio.	13 Mio.	10,08 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	204 Mio.	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	349 Mio.	288 Mio.	285 Mio.	167 Mio.	127 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	1,01 Mrd.	773 Mio.	819 Mio.	668 Mio.	671 Mio.
Immobilienkosten	174 Mio.	156 Mio.	138 Mio.	154 Mio.	134 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,59 Mio.	7,26 Mio.	7,69 Mio.	4,93 Mio.	4,35 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	8,45 Mio.	7,4 Mio.	17,86 Mio.	5,65 Mio.	8,3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	9,14 Mio.	8,98 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	256 Mio.	196 Mio.	224 Mio.	100 Mio.	105 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	455 Mio.	376 Mio.	388 Mio.	265 Mio.	252 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	559 Mio.	397 Mio.	431 Mio.	403 Mio.	419 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-60,51 Mio.	-46,84 Mio.	-40,83 Mio.	-58,62 Mio.	-69,55 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	1,68 Mio.	2,69 Mio.	252.000	599.000	485.000
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-58,83 Mio.	-44,15 Mio.	-40,58 Mio.	-58,02 Mio.	-69,06 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	-4,15 Mio.	-18,28 Mio.	-17,56 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	500 Mio.	352 Mio.	386 Mio.	327 Mio.	332 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-365.000	-	-1,12 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	203 Mio.	319 Mio.	129 Mio.	-250 Mio.	114 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-24,91 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	703 Mio.	646 Mio.	515 Mio.	76,16 Mio.	445 Mio.
Einkommensteueraufwand	93,05 Mio.	139 Mio.	110 Mio.	-10,53 Mio.	84,41 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	610 Mio.	507 Mio.	404 Mio.	86,69 Mio.	360 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	149 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	610 Mio.	507 Mio.	404 Mio.	236 Mio.	360 Mio.
Minderheiteninteresse	103.000	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	611 Mio.	507 Mio.	404 Mio.	236 Mio.	360 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	611 Mio.	507 Mio.	404 Mio.	236 Mio.	360 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	611 Mio.	507 Mio.	404 Mio.	86,69 Mio.	360 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8,04	6,68	5,27	3,08	4,67
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8,04	6,68	5,27	1,13	4,67
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	75,96 Mio.	75,97 Mio.	76,7 Mio.	76,71 Mio.	77,13 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7,55	6,28	4,97	2,95	4,52
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7,55	6,28	4,97	1,1	4,52
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	81,3 Mio.	81,3 Mio.	82,03 Mio.	80,77 Mio.	80,09 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,12	2,9	3,15	2,66	2,69
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,85	2,71	2,94	2,53	2,59
Dividende Pro Aktie	3,35	3,35	3,4	3,4	3,45
Ausschüttungsquote	47,28	50,16	63,54	110,5	72,41
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	567 Mio.	404 Mio.	439 Mio.	409 Mio.	423 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	559 Mio.	397 Mio.	432 Mio.	403 Mio.	422 Mio.
EBIT	559 Mio.	397 Mio.	431 Mio.	403 Mio.	419 Mio.
German: EBITDAR	594 Mio.	416 Mio.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,23	21,5	21,41	-13,83	18,98
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	23,5 Mio.	38,06 Mio.	44,29 Mio.	30,63 Mio.	52,52 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	69,55 Mio.	101 Mio.	65,91 Mio.	-41,16 Mio.	31,89 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	313 Mio.	220 Mio.	241 Mio.	204 Mio.	208 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	7,34 Mio.	6,41 Mio.	4,47 Mio.	6,31 Mio.	2,35 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	2,5 Mio.	5,39 Mio.	6,44 Mio.	6,92 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	16,81 Mio.	15,51 Mio.	-825.000	-3,46 Mio.	-86.000
Zusätzliche Betriebsausgaben
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	6,04 Mio.	5,54 Mio.	5,94 Mio.	3,15 Mio.	2,8 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	6,04 Mio.	5,54 Mio.	5,94 Mio.	3,15 Mio.	2,8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	26,5 Mio.	11,68 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,73 Mio.	964.779	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	23,77 Mio.	10,71 Mio.	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	8,39 Mio.	8,39 Mio.	16,02 Mio.	11,51 Mio.	12,61 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,56 Mio.	1,73 Mio.	1,75 Mio.	1,78 Mio.	1,55 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,56 Mio.	1,73 Mio.	1,75 Mio.	1,78 Mio.	1,55 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	12,19 Mrd.	12,58 Mrd.	13,28 Mrd.	13,22 Mrd.	13,19 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-56,88 Mio.	-64,28 Mio.	-88,43 Mio.	-67,61 Mio.	-67,37 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,13 Mrd.	12,51 Mrd.	13,19 Mrd.	13,15 Mrd.	13,12 Mrd.
Gesamtimmobilienvermögen	12,13 Mrd.	12,51 Mrd.	13,19 Mrd.	13,15 Mrd.	13,12 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	143 Mio.	115 Mio.	21,2 Mio.	22,07 Mio.	23,97 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	56,73 Mio.	39,33 Mio.	42,66 Mio.	28,53 Mio.	30,88 Mio.
Andere Forderungen	38,11 Mio.	37,28 Mio.	46,18 Mio.	101 Mio.	27,77 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	4,66 Mio.	5,64 Mio.	10,63 Mio.	12,47 Mio.	12,68 Mio.
German: Firmenwert	-	-	153 Mio.	153 Mio.	307 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	25,45 Mio.	32,24 Mio.	32,27 Mio.	17,54 Mio.	57,27 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	275 Mio.	337 Mio.	211 Mio.	215 Mio.	184 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	60.000	-	186.000	8,26 Mio.	8,72 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	51,49 Mio.	50,8 Mio.	59,7 Mio.	68,61 Mio.	70,63 Mio.
Gesamtvermögen	12,73 Mrd.	13,13 Mrd.	13,77 Mrd.	13,78 Mrd.	13,84 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	1,33 Mrd.	858.000	342 Mio.	497 Mio.	1,03 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	14,32 Mio.	9,83 Mio.	9,83 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3,83 Mrd.	5,15 Mrd.	4,88 Mrd.	4,94 Mrd.	4,28 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	-	272 Mio.	245 Mio.	245 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	12,37 Mio.	28,96 Mio.	43,64 Mio.	33,13 Mio.	33,41 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	28,73 Mio.	34,37 Mio.	139 Mio.	131 Mio.	127 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	25,22 Mio.	42,86 Mio.	44,38 Mio.	42,53 Mio.	51,12 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	4,74 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	242 Mio.	274 Mio.	141 Mio.	47,85 Mio.	59,72 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	359.000	2,51 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1,16 Mrd.	1,26 Mrd.	1,33 Mrd.	1,29 Mrd.	1,33 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	6,64 Mrd.	6,79 Mrd.	7,2 Mrd.	7,24 Mrd.	7,16 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	153 Mio.	153 Mio.	155 Mio.
Gewinnrücklagen	4,75 Mrd.	5,13 Mrd.	5,4 Mrd.	5,51 Mrd.	5,73 Mrd.
Eigene Aktien	-161.000	-58.000	-1,37 Mio.	-4000	-45.000
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	177 Mio.	50,02 Mio.	1,02 Mrd.	876 Mio.	793 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,09 Mrd.	6,34 Mrd.	6,57 Mrd.	6,54 Mrd.	6,68 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	6,09 Mrd.	6,34 Mrd.	6,57 Mrd.	6,54 Mrd.	6,68 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,73 Mrd.	13,13 Mrd.	13,77 Mrd.	13,78 Mrd.	13,84 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	75,97 Mio.	76,72 Mio.	76,7 Mio.	76,72 Mio.	77,31 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	75,97 Mio.	75,97 Mio.	76,7 Mio.	76,72 Mio.	77,31 Mio.
Buchwert / Aktie	80,11	83,44	85,64	85,21	86,38
Sachbuchwert	6,06 Mrd.	6,31 Mrd.	6,38 Mrd.	6,37 Mrd.	6,31 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	79,77	83,01	83,23	82,99	81,67
Gesamtverschuldung	5,16 Mrd.	5,15 Mrd.	5,51 Mrd.	5,69 Mrd.	5,56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5,02 Mrd.	5,03 Mrd.	5,48 Mrd.	5,67 Mrd.	5,54 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-156 Mio.	-46,71 Mio.	-49,14 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	212 Mio.	93,43 Mio.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	51,49 Mio.	50,8 Mio.	53,95 Mio.	52,59 Mio.	51,38 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	27,63 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	32,09 Mio.	88,95 Mio.	111 Mio.	41,46 Mio.	11,51 Mio.
Inventar - Andere	15.000	13.000	70.000	20.000	2000
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	11,29 Mrd.	11,49 Mrd.	12,13 Mrd.
Maschinen, Gesamt	82,83 Mio.	87,9 Mio.	52,24 Mio.	35,29 Mio.	35,62 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1629	1153	1193	612	512
Teilzeitbeschäftigte	-	514	586	62	58
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,32 Mio.	6,6 Mio.	6,96 Mio.	4,53 Mio.	6,16 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	611 Mio.	507 Mio.	404 Mio.	236 Mio.	360 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	8,45 Mio.	7,4 Mio.	7,21 Mio.	5,65 Mio.	5,08 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	-	931.000	-	2,93 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	8,45 Mio.	7,4 Mio.	8,14 Mio.	5,65 Mio.	8,01 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	9,14 Mio.	8,98 Mio.	11,11 Mio.	2,48 Mio.	3,32 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-22,24 Mio.	-39,92 Mio.	-50,88 Mio.	-13 Mio.	-10,08 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-204 Mio.	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-203 Mio.	-319 Mio.	-129 Mio.	250 Mio.	-114 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1 Mio.	-909.000	-2,54 Mio.	-796.000	-1,06 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-14,74 Mio.	10,65 Mio.	14,08 Mio.	-8,02 Mio.	2,61 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,71 Mio.	20,41 Mio.	-3,09 Mio.	-5,19 Mio.	31,36 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-12,99 Mio.	16,96 Mio.	18,22 Mio.	27,31 Mio.	-802.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	29,6 Mio.	20,62 Mio.	-24,96 Mio.	41,77 Mio.	1,74 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	101 Mio.	197 Mio.	119 Mio.	35,22 Mio.	122 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-141 Mio.	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	298 Mio.	430 Mio.	365 Mio.	431 Mio.	404 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-417 Mio.	-282 Mio.	-386 Mio.	-439 Mio.	-189 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	76,91 Mio.	186 Mio.	303 Mio.	216 Mio.	341 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-340 Mio.	-95,42 Mio.	-82,55 Mio.	-223 Mio.	152 Mio.
Barkaufe	-	-	-119 Mio.	-	-143 Mio.
Veräußerungen	571 Mio.	-	-	-67,03 Mio.	71,6 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-14,79 Mio.	-15,77 Mio.	-7,45 Mio.	-2,8 Mio.	-513.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	17,09 Mio.	534.000	-7,59 Mio.	-2,45 Mio.	34.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,21 Mio.	1,94 Mio.	2,04 Mio.	2,64 Mio.	3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	236 Mio.	-109 Mio.	-214 Mio.	-293 Mio.	82,88 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	567 Mio.	1,32 Mrd.	472 Mio.	1,06 Mrd.	755 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	567 Mio.	1,32 Mrd.	472 Mio.	1,06 Mrd.	755 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-539 Mio.	-1,03 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-233 Mio.	-300 Mio.	-412 Mio.	-872 Mio.	-908 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-772 Mio.	-1,33 Mrd.	-412 Mio.	-872 Mio.	-908 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-4,98 Mio.	-2,9 Mio.	-3,09 Mio.	-2,7 Mio.	-4,84 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-289 Mio.	-254 Mio.	-257 Mio.	-261 Mio.	-261 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-289 Mio.	-254 Mio.	-257 Mio.	-261 Mio.	-261 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-65,98 Mio.	-74,19 Mio.	-43,9 Mio.	-58,71 Mio.	-65,19 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-565 Mio.	-349 Mio.	-244 Mio.	-137 Mio.	-485 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-30,32 Mio.	-28,09 Mio.	-93,46 Mio.	868.000	1,9 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	65,98 Mio.	74,19 Mio.	43,18 Mio.	58,71 Mio.	64,7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	54,5 Mio.	13,15 Mio.	38,16 Mio.	31,87 Mio.	44,46 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-205 Mio.	-17,43 Mio.	59,94 Mio.	185 Mio.	-154 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	188 Mio.	239 Mio.	355 Mio.	63,55 Mio.	349 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	226 Mio.	268 Mio.	380 Mio.	97,7 Mio.	389 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	121 Mio.	-22,63 Mio.	-102 Mio.	159 Mio.	-119 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,79	1,92	1,98	1,83	1,89
Rendite auf das Gesamtkapital	3,16	2,18	2,25	2,07	2,14
Eigenkapitalrendite %	10,57	8,17	6,23	1,32	5,45
Rendite auf Eigenkapital	10,58	8,17	6,23	1,32	5,45
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	82,87	79,79	83,1	76,92	79,98
SG&A Marge	22,58	23,05	23,84	12,4	13,14
EBITDA-Marge %	55,97	52,27	53,62	61,19	63,09
EBITA-Marge	55,14	51,31	52,74	60,34	62,84
EBIT-Marge %	55,14	51,31	52,62	60,34	62,4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	60,22	65,64	49,36	12,98	53,69
Netto-Einkommensmarge %	60,23	65,64	49,36	35,34	53,69
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	60,23	65,64	49,36	12,98	53,69
Normalisierte Nettogewinnmarge	30,85	28,5	29,48	30,57	30,93
Marge des gehebelten freien Cashflows	18,53	30,86	43,38	9,52	52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	22,26	34,64	46,32	14,63	58,03
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,75	9,26	11,79	13,71	17,99
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,08	2,15	1,47	2,19	5,86
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,31	1,39	0,44	0,48	0,2
Schnellverhältnis	0,14	0,5	0,15	0,2	0,06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,18	1,13	0,5	0,57	0,31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	63,6	39,4	30,96	26,62	20,35
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)