Finanzen Swire Properties Limited

Aktien

A1CXQA

HK0000063609

1972

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:20 16.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
14,88 ^HKD	-1,72 %		-4,49 %	-5,82 %

10.04.	Swire Properties schließt erstes Hotel in Peking, um Platz für Einzelhandelsentwicklung zu schaffen	MT
15.03.	SWIRE PROPERTIES LIMITED : Jefferies & Co. bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	151.222	131.918	114.309	116.064	92.430	88.569	-	-
Unternehmenswert ¹	166.514	138.522	124.643	135.011	129.109	127.258	129.543	133.081
KGV	11,3 x	32,2 x	16 x	14,6 x	35,1 x	11,6 x	10,1 x	9,57 x
Rendite	3,4 %	4,04 %	4,86 %	5,04 %	6,65 %	7,22 %	7,56 %	7,87 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	10,6 x	9,91 x	7,19 x	8,39 x	6,3 x	5,83 x	5,28 x	4,87 x
Unternehmenswert / Umsatz	11,7 x	10,4 x	7,84 x	9,77 x	8,8 x	8,37 x	7,73 x	7,31 x
Unternehmenswert / EBITDA	15,1 x	13,4 x	12,3 x	14,7 x	15,5 x	13,8 x	12,8 x	12,2 x
Unternehmenswert / FCF	72,6 x	34,9 x	124 x	-54,6 x	52,5 x	19,7 x	19 x	17,8 x
FCF Yield	1,38 %	2,86 %	0,81 %	-1,83 %	1,9 %	5,06 %	5,26 %	5,62 %
Price to Book	0,53 x	0,46 x	0,39 x	0,4 x	0,32 x	0,31 x	0,31 x	0,31 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	-	-
Referenzkurs ²	25,85	22,55	19,54	19,84	15,80	15,14	15,14	15,14
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	14.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14.222	13.308	15.891	13.826	14.670	15.197	16.769	18.203
EBITDA ¹	11.036	10.323	10.141	9.156	8.349	9.213	10.124	10.909
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10.677	9.971	9.786	8.223	7.912	8.735	9.529	10.030
Umsatzrendite	75,07 %	74,92 %	61,58 %	59,47 %	53,93 %	57,48 %	56,83 %	55,1 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	15.328	5.856	9.250	10.292	4.368	8.831	9.689	10.341
Nettoergebnis ¹	13.423	4.096	7.121	7.980	2.637	7.316	8.285	9.149
Nettomarge	94,38 %	30,78 %	44,81 %	57,72 %	17,98 %	48,14 %	49,41 %	50,26 %
Gewinn pro Aktie ²	2,290	0,7000	1,220	1,360	0,4500	1,309	1,499	1,582
Free Cash Flow ¹	2.293	3.965	1.005	-2.473	2.457	6.445	6.817	7.482
FCF-Marge N	16,12 %	29,79 %	6,32 %	-17,89 %	16,75 %	42,41 %	40,65 %	41,1 %
FCF Conversion (EBITDA)	20,78 %	38,41 %	9,91 %	-	29,43 %	69,95 %	67,33 %	68,59 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	17,08 %	96,8 %	14,11 %	-	93,17 %	88,1 %	82,28 %	81,78 %
Dividende pro Aktie ²	0,8800	0,9100	0,9500	1,000	1,050	1,094	1,145	1,191
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	14.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	6.712	6.551	6.757	9.068	6.823	6.698	7.128	7.297	7.373	6.399	9.599
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	4.634	5.152	4.213	4.010	4.360	3.552	3.592	5.388
Umsatzrendite	-	-	-	51,1 %	75,51 %	62,9 %	56,26 %	59,75 %	48,18 %	56,13 %	56,13 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	414	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	5,62 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,7600	0,1800	0,5200	0,3400	0,8800	0,7400	0,6200	0,3800	0,0700	0,5200	0,7800
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7200	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	13.08.20	11.03.21	12.08.21	10.03.22	11.08.22	09.03.23	10.08.23	14.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	15.292	6.605	10.334	18.947	36.679	38.689	40.974	44.512
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,386 x	0,6398 x	1,019 x	2,069 x	4,393 x	4,199 x	4,047 x	4,08 x
Free Cash Flow ¹	2.293	3.965	1.005	-2.473	2.457	6.445	6.817	7.482
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,74 %	2,46 %	2,45 %	2,75 %	2,54 %	2,56 %	2,92 %	3,07 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4 %	2,1 %	2,1 %	2,36 %	2,11 %	2,11 %	2,29 %	2,53 %
Aktiva ¹	335.760	195.075	338.855	338.422	125.178	346.951	362.482	361.135
Buchwert je Aktie ²	49,00	49,40	49,90	49,40	48,70	48,80	49,20	49,50
Cash Flow pro Aktie ²	0,7500	0,9300	0,8600	0,8100	0,9300	1,070	1,130	1,270
Capex ¹	2.082	1.504	4.040	7.229	2.988	3.274	2.318	2.950
Capex / Umsatz	14,64 %	11,3 %	25,42 %	52,29 %	20,37 %	21,55 %	13,82 %	16,21 %
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	14.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Swire Properties Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15,14 HKD

Mittleres Kursziel

19,78 HKD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+30,64 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
SWIRE PROPERTIES LIMITED	-5,70 %	11,31 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+40,67 %	30,46 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-16,99 %	26,39 Mrd.
DLF LIMITED	+21,30 %	26,23 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+48,40 %	24,71 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-16,96 %	21,22 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+6,31 %	20,26 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+34,72 %	18,24 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-16,57 %	15,97 Mrd.
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-10,03 %	15,03 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen