Cashflow Swatch Group

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12.02.	Aktien Schweiz knapp behauptet - Holcim-Aktie unter Druck	DJ
11.02.	Bei Swatch läuft die Zeit für eine Strategie-Neuausrichtung	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SWATCH GROUP

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	5,6 Mrd.	7,31 Mrd.	7,5 Mrd.	7,89 Mrd.	6,74 Mrd.
Gesamtumsatz	5,6 Mrd.	7,31 Mrd.	7,5 Mrd.	7,89 Mrd.	6,74 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,35 Mrd.	1,5 Mrd.	1,31 Mrd.	1,18 Mrd.	1,13 Mrd.
Bruttogewinn	4,25 Mrd.	5,81 Mrd.	6,19 Mrd.	6,71 Mrd.	5,6 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,51 Mrd.	2,74 Mrd.	2,92 Mrd.	3,11 Mrd.	3,06 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	420 Mio.	396 Mio.	365 Mio.	346 Mio.	366 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	43 Mio.	41 Mio.	41 Mio.	44 Mio.	48 Mio.
Andere Betriebsausgaben	1,18 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	2,02 Mrd.	1,83 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,15 Mrd.	4,79 Mrd.	5,03 Mrd.	5,52 Mrd.	5,3 Mrd.
Betriebseinkommen	94 Mio.	1,02 Mrd.	1,16 Mrd.	1,19 Mrd.	306 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-3 Mio.	-5 Mio.	-3 Mio.	-4 Mio.	-3 Mio.
Zins- und Anlageerträge	17 Mio.	15 Mio.	26 Mio.	41 Mio.	34 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	14 Mio.	10 Mio.	23 Mio.	37 Mio.	31 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-10 Mio.	-9 Mio.	-21 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-19 Mio.	-19 Mio.	-37 Mio.	-91 Mio.	-5 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4 Mio.	-4 Mio.	-4 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	75 Mio.	1 Mrd.	1,12 Mrd.	1,14 Mrd.	328 Mio.
Umstrukturierungskosten	-42 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	3 Mio.	12 Mio.	-23 Mio.	17 Mio.	19 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-1 Mio.	-1 Mio.	-	-2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	36 Mio.	1,01 Mrd.	1,1 Mrd.	1,15 Mrd.	345 Mio.
Einkommensteueraufwand	89 Mio.	237 Mio.	273 Mio.	262 Mio.	126 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-53 Mio.	774 Mio.	823 Mio.	890 Mio.	219 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-53 Mio.	774 Mio.	823 Mio.	890 Mio.	219 Mio.
Minderheiteninteresse	2 Mio.	-9 Mio.	-16 Mio.	-21 Mio.	-26 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-51 Mio.	765 Mio.	807 Mio.	869 Mio.	193 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-51 Mio.	765 Mio.	807 Mio.	869 Mio.	193 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-51 Mio.	765 Mio.	807 Mio.	869 Mio.	193 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,99	14,77	15,57	16,76	3,73
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,99	14,77	15,57	16,76	3,73
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	51,71 Mio.	51,78 Mio.	51,82 Mio.	51,86 Mio.	51,69 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,99	14,76	15,56	16,75	3,73
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,99	14,76	15,56	16,75	3,73
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	51,74 Mio.	51,81 Mio.	51,85 Mio.	51,89 Mio.	51,72 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,95	11,9	13,2	13,27	3,46
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,94	11,89	13,19	13,27	3,46
Dividende Pro Aktie	3,5	5,5	6	6,5	4,5
Ausschüttungsquote	-556,86	23,66	35,32	35,79	173,58
ADR-Verhältnis	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	518 Mio.	1,42 Mrd.	1,53 Mrd.	1,54 Mrd.	676 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	98 Mio.	1,03 Mrd.	1,16 Mrd.	1,2 Mrd.	310 Mio.
EBIT	94 Mio.	1,02 Mrd.	1,16 Mrd.	1,19 Mrd.	306 Mio.
German: EBITDAR	1,05 Mrd.	1,96 Mrd.	2,08 Mrd.	2,1 Mrd.	1,23 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	247,22	23,44	24,91	22,74	36,52
Gesamtlaufende Steuern	209 Mio.	275 Mio.	261 Mio.	235 Mio.	139 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-121 Mio.	-29 Mio.	15 Mio.	28 Mio.	-8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	48,88 Mio.	616 Mio.	684 Mio.	688 Mio.	179 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	118 Mio.	5 Mio.	126 Mio.	135 Mio.	139 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	244 Mio.	265 Mio.	265 Mio.	298 Mio.	299 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	536 Mio.	538 Mio.	555 Mio.	557 Mio.	551 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	119 Mio.	221 Mio.	242 Mio.	410 Mio.	267 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	417 Mio.	317 Mio.	313 Mio.	147 Mio.	284 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	8 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	8 Mio.	7 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	8 Mio.	7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,58 Mrd.	1,98 Mrd.	2,18 Mrd.	1,68 Mrd.	1,1 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	206 Mio.	672 Mio.	369 Mio.	364 Mio.	293 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,79 Mrd.	2,65 Mrd.	2,54 Mrd.	2,05 Mrd.	1,4 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	685 Mio.	710 Mio.	663 Mio.	672 Mio.	612 Mio.
Andere Forderungen	230 Mio.	153 Mio.	115 Mio.	212 Mio.	119 Mio.
Gesamtforderungen	915 Mio.	863 Mio.	778 Mio.	884 Mio.	731 Mio.
Inventar	6,32 Mrd.	6,39 Mrd.	6,87 Mrd.	7,31 Mrd.	7,64 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	190 Mio.	171 Mio.	169 Mio.	219 Mio.	194 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	27 Mio.	33 Mio.	28 Mio.	43 Mio.	44 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9,24 Mrd.	10,11 Mrd.	10,39 Mrd.	10,5 Mrd.	10,01 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,63 Mrd.	7,64 Mrd.	7,71 Mrd.	8,14 Mrd.	8,41 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,75 Mrd.	-4,92 Mrd.	-5,09 Mrd.	-5,18 Mrd.	-5,37 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,88 Mrd.	2,72 Mrd.	2,62 Mrd.	2,96 Mrd.	3,04 Mrd.
Langfristige Investitionen	29 Mio.	21 Mio.	19 Mio.	13 Mio.	34 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	95 Mio.	105 Mio.	111 Mio.	92 Mio.	151 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	451 Mio.	449 Mio.	448 Mio.	448 Mio.	453 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	49 Mio.	39 Mio.	35 Mio.	61 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	153 Mio.	242 Mio.	264 Mio.	155 Mio.	312 Mio.
Gesamtvermögen	12,9 Mrd.	13,68 Mrd.	13,89 Mrd.	14,23 Mrd.	13,99 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	281 Mio.	313 Mio.	298 Mio.	317 Mio.	270 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	536 Mio.	574 Mio.	491 Mio.	527 Mio.	442 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	88 Mio.	97 Mio.	6 Mio.	73 Mio.	11 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	9 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	133 Mio.	147 Mio.	119 Mio.	123 Mio.	67 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	170 Mio.	245 Mio.	210 Mio.	178 Mio.	223 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,21 Mrd.	1,38 Mrd.	1,13 Mrd.	1,22 Mrd.	1,02 Mrd.
Langfristige Schulden	3 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	43 Mio.	42 Mio.	43 Mio.	42 Mio.	44 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	465 Mio.	430 Mio.	459 Mio.	516 Mio.	507 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	209 Mio.	222 Mio.	212 Mio.	191 Mio.	200 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,93 Mrd.	2,07 Mrd.	1,84 Mrd.	1,97 Mrd.	1,78 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	118 Mio.	118 Mio.	118 Mio.	118 Mio.	118 Mio.
Gewinnrücklagen	13,75 Mrd.	14,34 Mrd.	14,86 Mrd.	15,42 Mrd.	15,27 Mrd.
Eigene Aktien	-141 Mio.	-131 Mio.	-123 Mio.	-114 Mio.	-132 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,83 Mrd.	-2,78 Mrd.	-2,87 Mrd.	-3,22 Mrd.	-3,15 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10,9 Mrd.	11,54 Mrd.	11,98 Mrd.	12,2 Mrd.	12,11 Mrd.
Minderheitsinteressen	68 Mio.	65 Mio.	66 Mio.	61 Mio.	105 Mio.
Eigenkapital	10,96 Mrd.	11,6 Mrd.	12,05 Mrd.	12,26 Mrd.	12,22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,9 Mrd.	13,68 Mrd.	13,89 Mrd.	14,23 Mrd.	13,99 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	51,77 Mio.	51,81 Mio.	51,84 Mio.	51,87 Mio.	51,77 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	51,77 Mio.	51,81 Mio.	51,84 Mio.	51,87 Mio.	51,77 Mio.
Buchwert / Aktie	210,48	222,74	231,21	235,13	233,97
Sachbuchwert	10,8 Mrd.	11,44 Mrd.	11,87 Mrd.	12,1 Mrd.	11,96 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	208,65	220,72	229,07	233,36	231,05
Gesamtverschuldung	95 Mio.	100 Mio.	10 Mio.	77 Mio.	22 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-1,7 Mrd.	-2,55 Mrd.	-2,54 Mrd.	-1,97 Mrd.	-1,37 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,29 Mrd.	4,3 Mrd.	4,44 Mrd.	4,46 Mrd.	4,41 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	68 Mio.	65 Mio.	66 Mio.	61 Mio.	105 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	29 Mio.	21 Mio.	19 Mio.	13 Mio.	34 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	470 Mio.	492 Mio.	609 Mio.	690 Mio.	660 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,15 Mrd.	2,11 Mrd.	2,4 Mrd.	2,68 Mrd.	2,7 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,34 Mrd.	3,44 Mrd.	3,5 Mrd.	3,56 Mrd.	3,92 Mrd.
Inventar - Andere	351 Mio.	345 Mio.	369 Mio.	372 Mio.	368 Mio.
Grundstück - (BS)	2,66 Mrd.	2,67 Mrd.	2,66 Mrd.	2,92 Mrd.	2,99 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4,97 Mrd.	4,97 Mrd.	5,06 Mrd.	5,22 Mrd.	5,42 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	32.424	31.444	32.061	33.602	32.477
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	13 Mio.	11 Mio.	8 Mio.	6 Mio.	6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-51 Mio.	765 Mio.	807 Mio.	869 Mio.	193 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	420 Mio.	396 Mio.	365 Mio.	346 Mio.	366 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4 Mio.	4 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	424 Mio.	400 Mio.	371 Mio.	351 Mio.	370 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	39 Mio.	37 Mio.	35 Mio.	39 Mio.	44 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-16 Mio.	2 Mio.	-9 Mio.	-2 Mio.	1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	37 Mio.	-12 Mio.	4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	1 Mio.	1 Mio.	-	2 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	10 Mio.	9 Mio.	21 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	9 Mio.	8 Mio.	7 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-91 Mio.	44 Mio.	20 Mio.	153 Mio.	-83 Mio.
Änderung der Forderungen	124 Mio.	-19 Mio.	33 Mio.	-72 Mio.	71 Mio.
Veränderung der Vorräte	370 Mio.	-19 Mio.	-548 Mio.	-698 Mio.	-220 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-12 Mio.	27 Mio.	-3 Mio.	25 Mio.	-30 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	22 Mio.	51 Mio.	-50 Mio.	-47 Mio.	-28 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	819 Mio.	1,3 Mrd.	724 Mio.	615 Mio.	333 Mio.
Investitionsausgaben	-208 Mio.	-251 Mio.	-339 Mio.	-730 Mio.	-503 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	7 Mio.	10 Mio.	5 Mio.	20 Mio.	3 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-2 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-22 Mio.	-43 Mio.	-46 Mio.	-54 Mio.	-44 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	18 Mio.	-462 Mio.	268 Mio.	4 Mio.	89 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	79 Mio.	19 Mio.	-2 Mio.	-6 Mio.	-15 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-126 Mio.	-727 Mio.	-114 Mio.	-768 Mio.	-470 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	20 Mio.	-	1 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	20 Mio.	-	1 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-37 Mio.	-	-	-3 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-1 Mio.	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-38 Mio.	-	-	-3 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	24 Mio.	12 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-12 Mio.	-2 Mio.	-	-50 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-284 Mio.	-181 Mio.	-285 Mio.	-311 Mio.	-335 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-284 Mio.	-181 Mio.	-285 Mio.	-311 Mio.	-335 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-11 Mio.	-15 Mio.	-15 Mio.	-17 Mio.	-23 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-251 Mio.	-234 Mio.	-300 Mio.	-327 Mio.	-410 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-50 Mio.	10 Mio.	-21 Mio.	-80 Mio.	28 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	392 Mio.	347 Mio.	289 Mio.	-560 Mio.	-519 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	229 Mio.	256 Mio.	277 Mio.	228 Mio.	202 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	803 Mio.	938 Mio.	200 Mio.	-224 Mio.	-251 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	805 Mio.	941 Mio.	201 Mio.	-222 Mio.	-249 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-505 Mio.	-150 Mio.	553 Mio.	580 Mio.	314 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	20 Mio.	-38 Mio.	1 Mio.	-	-3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,44	4,81	5,25	5,29	1,36
Rendite auf das Gesamtkapital	0,52	5,61	6,1	6,1	1,56
Eigenkapitalrendite %	-0,47	6,86	6,96	7,32	1,79
Rendite auf Eigenkapital	-0,46	6,82	6,86	7,19	1,59
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	75,92	79,42	82,54	85,08	83,19
SG&A Marge	44,83	37,52	38,91	39,39	45,39
EBITDA-Marge %	9,26	19,44	20,4	19,55	10,04
EBITA-Marge	1,75	14,03	15,54	15,16	4,6
EBIT-Marge %	1,68	13,98	15,46	15,1	4,54
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,95	10,58	10,97	11,28	3,25
Netto-Einkommensmarge %	-0,91	10,46	10,76	11,02	2,87
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0,91	10,46	10,76	11,02	2,87
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,87	8,42	9,12	8,73	2,66
Marge des gehebelten freien Cashflows	14,35	12,82	2,66	-2,84	-3,72
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,38	12,86	2,69	-2,81	-3,69
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,42	0,55	0,54	0,56	0,48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,86	2,61	2,81	2,83	2,25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,35	10,48	10,92	11,82	10,49
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,2	0,24	0,2	0,17	0,15
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	7,62	7,34	9,23	8,61	9,79
Schnellverhältnis	2,23	2,55	2,95	2,4	2,08
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,68	0,94	0,64	0,5	0,33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,81	34,81	33,41	30,89	34,89
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1788,83	1540,52	1848,98	2198,99	2416,83
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	134,2	68,65	62,19	69,58	73,37
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	1704,45	1506,68	1820,2	2160,3	2378,34
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0,87	0,86	0,08	0,63	0,18
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0,86	0,85	0,08	0,62	0,18
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	14,98	15,16	13,26	13,85	12,69
EBIT / Zinsaufwand	31,33	204,4	386,33	297,75	102
EBITDA / Zinsaufwand	172,67	284,4	510	385,5	225,33
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	103,33	234,2	397	203	57,67
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,18	0,07	0,01	0,05	0,03
Netto-Schulden / EBITDA	-3,27	-1,79	-1,66	-1,28	-2,03
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,31	0,09	0,01	0,09	0,13
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-5,47	-2,18	-2,13	-2,43	-7,94
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-32,12	30,71	2,54	5,19	-14,62
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-35,9	36,72	6,58	8,42	-16,51
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-64,59	198,74	7,59	0,78	-56,16
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-90,44	1732,14	13,55	2,66	-74,08
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-90,8	1865,38	13,4	2,76	-74,31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-107,09	-1560,38	6,33	8,14	-75,39
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-106,99	-1600	5,49	7,68	-77,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-91,81	2622,65	11,04	0,64	-74
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-106,96	-1596,96	5,41	7,61	-77,72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-18,26	3,65	-6,62	1,36	-8,93
Inventar, 1 J. Wachstum %	-7,84	1,17	7,58	6,34	4,54
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-8,04	-5,79	-3,39	12,77	2,64
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-5,81	6,06	1,57	2,42	-1,67
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-4,33	5,86	3,84	1,95	-0,69
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-4,45	5,9	3,86	1,77	-0,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-33,09	58,49	-44,22	-15,06	-45,85
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-47,87	20,67	35,06	115,34	-31,1
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	10,63	20,73	-78,72	-212,34	20,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	10,13	20,84	-78,59	-210,06	20,97
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-36,36	57,14	9,09	8,33	-30,77
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-18,75	-5,81	15,77	3,86	-5,23
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-21,43	-6,38	20,71	7,49	-4,86
EBITDA, 2 J. KAGR %	-43,26	-1,41	79,28	4,13	-33,53
EBITA, 2 J. CAGR %	-71,07	0,05	356,11	7,97	-48,42
EBIT, 2 J. CAGR %	-71,62	0	372,11	7,95	-48,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-75,28	1,72	294,06	7,23	-48,42
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-75,43	2,37	297,79	6,58	-51,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-73,51	1,58	449,84	5,71	-48,84
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-75,27	2,1	297,23	6,5	-51,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-12,42	-7,95	-1,62	-2,71	-3,92
Inventar, 2 J. CAGR %	-4,45	-3,44	4,32	6,96	5,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,75	-6,92	-4,6	4,38	7,58
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2,84	-0,05	3,79	1,99	0,36
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1,28	0,64	4,84	2,89	0,37
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1,3	0,59	4,87	2,81	0,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-6,81	2,98	-5,98	-31,17	-32,18
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-31,01	-20,69	27,66	70,54	21,81
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	51,84	13,66	-49,32	-51,11	12,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	51,34	13,46	-49,14	-51,46	11,14
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-33,86	0	30,93	8,71	-13,4
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-11,2	-4,8	-3,1	12,13	-2,71
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-12,48	-5,49	-2,25	16,47	-1,19
EBITDA, 3 J. KAGR %	-28,86	-4,03	1,5	47,96	-21,95
EBITA, 3 J. CAGR %	-53,99	-4,31	4,36	177,45	-32,9
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-54,56	-4,33	4,28	183,99	-33,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-58,75	-3,71	3,24	156,08	-34,35
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-58,87	-3,26	3,4	157,33	-36,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-56,6	-4,02	4,64	212,19	-33,76
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-58,54	-2,9	3,19	157,03	-36,77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-13,97	-7,36	-7,51	-0,64	-4,83
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,02	-2,61	0,1	4,99	6,15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2,41	-3,77	-5,76	0,87	3,8
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1,46	0,04	0,49	3,33	0,76
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,89	1,04	1,69	3,87	1,51
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,91	1,05	1,67	3,83	1,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-13,47	11,24	-16,06	-9,11	-36,46
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-19,32	-16,88	-5,29	51,97	26,08
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	4,81	39,12	-34,98	-33,92	-35,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,8	38,86	-34,93	-34,22	-35,82
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-22,43	-11,74	2,94	22,92	-6,47
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-7,92	-0,64	-1,26	-1,43	-3,96
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-8,72	-0,61	-0,47	-0,5	-3,3
EBITDA, 5 J. CAGR %	-22,2	3,4	1,23	-0,85	-14,31
EBITA, 5 J. KAGR %	-41,68	4,87	2,98	0,42	-21,27
EBIT, 5 J. CAGR %	-42,13	4,89	2,95	0,41	-21,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-45,66	5,47	1,74	0,52	-21,78
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-45,79	5,91	1,94	0,56	-23,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-43,39	5,66	2,72	-0,24	-21,41
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-45,25	6,7	2,37	0,76	-23,42
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-7,12	-4,7	-9,23	-5,53	-6,09
Inventar, 5 J. KAGR %	0,53	0,41	1,7	1,11	2,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0,88	-2,4	-3,29	-0,59	-0,63
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0,57	0,86	0,61	0,82	0,43
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,43	0,98	1,36	1,78	1,16
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0,44	0,99	1,36	1,75	1,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-10,22	5,15	-10,55	-8,19	-22,92
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-19,15	-13,01	-3,06	10,81	4,74
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	12,26	24,28	-22,14	-8,44	-19,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,28	24,22	-22,04	-8,81	-19,39
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,14	-4,01	-4,36	-4,07	-3,93