Gewinn- und Verlustrechnung SuperCom Ltd.

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,880 ^USD	-5,88 %		+7,06 %	-62,71 %

03.09.	SuperCom Ltd. sichert sich weitere Aufträge im Wert von 2,6 Millionen Dollar von europäischen Regierungen und erwartet die Lieferung innerhalb von drei Monaten	CI
29.08.	Supercom sichert sich neuen Vertrag in Maryland mit einem in Baltimore ansässigen Service Provider	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SUPERCOM LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	16,48 Mio.	11,77 Mio.	12,27 Mio.	17,65 Mio.	26,57 Mio.
Gesamtumsatz	16,48 Mio.	11,77 Mio.	12,27 Mio.	17,65 Mio.	26,57 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10,13 Mio.	6,19 Mio.	6,06 Mio.	11,26 Mio.	16,35 Mio.
Bruttogewinn	6,35 Mio.	5,58 Mio.	6,2 Mio.	6,39 Mio.	10,22 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8,92 Mio.	5,8 Mio.	5,8 Mio.	7,84 Mio.	7,66 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3,97 Mio.	2,39 Mio.	2,76 Mio.	3,41 Mio.	3,11 Mio.
Andere Betriebsausgaben	1,84 Mio.	1,21 Mio.	2,34 Mio.	1,14 Mio.	1,76 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	14,72 Mio.	9,39 Mio.	10,9 Mio.	12,39 Mio.	12,53 Mio.
Betriebseinkommen	-8,38 Mio.	-3,81 Mio.	-4,7 Mio.	-6 Mio.	-2,31 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,95 Mio.	-3,81 Mio.	-3,64 Mio.	-1,77 Mio.	-2,51 Mio.
Zins- und Anlageerträge	188.000	15.000	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-1,76 Mio.	-3,8 Mio.	-3,64 Mio.	-1,77 Mio.	-2,51 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,53 Mio.	-316.000	246.000	19.000	-464.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	2,31 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-11,66 Mio.	-7,92 Mio.	-8,1 Mio.	-7,76 Mio.	-2,97 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	202.000	59.000	-2,04 Mio.	-	-1,05 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-11,46 Mio.	-7,86 Mio.	-10,13 Mio.	-7,76 Mio.	-4,02 Mio.
Einkommensteueraufwand	43.000	5000	5000	-299.000	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-11,5 Mio.	-7,87 Mio.	-10,14 Mio.	-7,46 Mio.	-4,02 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-11,5 Mio.	-7,87 Mio.	-10,14 Mio.	-7,46 Mio.	-4,02 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-11,5 Mio.	-7,87 Mio.	-10,14 Mio.	-7,46 Mio.	-4,02 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-11,5 Mio.	-7,87 Mio.	-10,14 Mio.	-7,46 Mio.	-4,02 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-11,5 Mio.	-7,87 Mio.	-10,14 Mio.	-7,46 Mio.	-4,02 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-142,48	-90,5	-77,39	-40,4	-11,9
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-142,48	-90,5	-77,39	-40,4	-11,9
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	80.748	86.932	130.991	184.561	338.102
Netto EPS - Verwässert	-142,48	-90,5	-78	-40,4	-12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-142,48	-90,5	-78	-40,4	-12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	80.748	86.932	130.991	184.561	338.102
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-90,28	-56,95	-38,63	-26,27	-5,49
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-90,28	-56,95	-38,63	-26,27	-5,49
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-5,25 Mio.	-1,09 Mio.	-2,79 Mio.	-3,31 Mio.	674.000
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-6,21 Mio.	-1,42 Mio.	-3,3 Mio.	-4,4 Mio.	-613.000
EBIT	-8,38 Mio.	-3,81 Mio.	-4,7 Mio.	-6 Mio.	-2,31 Mio.
German: EBITDAR	-4,11 Mio.	-335.000	-2,08 Mio.	-2,5 Mio.	1,6 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	16,48 Mio.	11,77 Mio.	12,27 Mio.	17,65 Mio.	26,57 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,38	-0,06	-0,05	3,86	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-7,29 Mio.	-4,95 Mio.	-5,06 Mio.	-4,85 Mio.	-1,86 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3000	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	756.000	304.000	385.000	360.000	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	3,53 Mio.	1,72 Mio.	1,66 Mio.	2,66 Mio.	2,2 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	5,39 Mio.	4,07 Mio.	4,15 Mio.	5,19 Mio.	5,46 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,97 Mio.	2,39 Mio.	2,76 Mio.	3,41 Mio.	3,11 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,13 Mio.	753.000	714.000	817.160	930.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,32 Mio.	1,17 Mio.	747.501	351.098	537.741
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-183.111	-419.469	-33.501	466.062	392.259
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	66.000	84.000	7000	17.000	13.000
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	31.000	48.000	12.000	67.000	95.000
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	29.000	77.000	7000	7000	7000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	18.000	2000	5000	47.000	128.000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	144.000	211.000	31.000	138.000	243.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	110.000	3,14 Mio.	3,54 Mio.	4,04 Mio.	5,21 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	110.000	3,14 Mio.	3,54 Mio.	4,04 Mio.	5,21 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13,05 Mio.	12,43 Mio.	11,06 Mio.	10,85 Mio.	13,36 Mio.
Andere Forderungen	20.000	124.000	208.000	740.000	479.000
Gesamtforderungen	13,07 Mio.	12,55 Mio.	11,27 Mio.	11,59 Mio.	13,84 Mio.
Inventar	2,65 Mio.	2,4 Mio.	3,56 Mio.	3,41 Mio.	2,5 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	310.000	157.000	209.000	224.000	133.000
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,01 Mio.	6,69 Mio.	7,53 Mio.	7,02 Mio.	6,78 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	23,15 Mio.	24,94 Mio.	26,11 Mio.	26,29 Mio.	28,46 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,91 Mio.	5,73 Mio.	7,88 Mio.	8,4 Mio.	10,74 Mio.
kumulierte Abschreibung	-4,02 Mio.	-4,36 Mio.	-5,19 Mio.	-6,28 Mio.	-7,55 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	894.000	1,37 Mio.	2,69 Mio.	2,12 Mio.	3,19 Mio.
German: Firmenwert	7,03 Mio.	7,03 Mio.	7,03 Mio.	7,03 Mio.	7,03 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8,06 Mio.	6,27 Mio.	5,61 Mio.	5,62 Mio.	5,58 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	510.000	204.000	202.000	501.000	501.000
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	362.000	531.000	487.000	482.000	-
Gesamtvermögen	40 Mio.	40,34 Mio.	42,12 Mio.	42,04 Mio.	44,75 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,54 Mio.	2,86 Mio.	1,4 Mio.	1,27 Mio.	1,88 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7,34 Mio.	7,9 Mio.	3,61 Mio.	1,81 Mio.	1,5 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	445.000	7,2 Mio.	379.000	1,07 Mio.	892.000
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	381.000	401.000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,33 Mio.	766.000	151.000	715.000	726.000
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,66 Mio.	864.000	67.000	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14,31 Mio.	19,6 Mio.	5,6 Mio.	5,24 Mio.	5,4 Mio.
Langfristige Schulden	16,57 Mio.	14,95 Mio.	30,45 Mio.	32,6 Mio.	33,95 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	925.000	108.000	108.000
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	210.000	49.000	49.000	269.000	305.000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	170.000	170.000	170.000	170.000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	579.000	656.000	529.000	523.000	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	31,67 Mio.	35,42 Mio.	37,73 Mio.	38,91 Mio.	39,94 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,12 Mio.	1,4 Mio.	2,03 Mio.	3,06 Mio.	9,09 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	84,68 Mio.	88,85 Mio.	97,83 Mio.	103 Mio.	103 Mio.
Gewinnrücklagen	-77,46 Mio.	-85,33 Mio.	-95,47 Mio.	-103 Mio.	-107 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8,33 Mio.	4,92 Mio.	4,39 Mio.	3,13 Mio.	4,82 Mio.
Eigenkapital	8,33 Mio.	4,92 Mio.	4,39 Mio.	3,13 Mio.	4,82 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	40 Mio.	40,34 Mio.	42,12 Mio.	42,04 Mio.	44,75 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	93.894	99.994	141.197	210.316	1,01 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	81.071	99.994	141.197	210.316	664.552
Buchwert / Aktie	102,77	49,19	31,11	14,89	7,25
Sachbuchwert	-6,76 Mio.	-8,38 Mio.	-8,24 Mio.	-9,51 Mio.	-7,79 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-83,37	-83,78	-58,39	-45,23	-11,72
Gesamtverschuldung	17,02 Mio.	22,16 Mio.	31,76 Mio.	34,16 Mio.	35,35 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	16,9 Mio.	19,02 Mio.	28,22 Mio.	30,12 Mio.	30,15 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	217.000	125.000	42.000	41.000	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	9,06 Mio.	6,02 Mio.	5,71 Mio.	6,54 Mio.	7,44 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,41 Mio.	1,26 Mio.	1,95 Mio.	1,73 Mio.	1,38 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,23 Mio.	1,15 Mio.	1,61 Mio.	1,68 Mio.	1,12 Mio.
Maschinen, Gesamt	4,72 Mio.	5,54 Mio.	6,47 Mio.	6,99 Mio.	8,7 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	109	94	114	122	121
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,67 Mio.	8,67 Mio.	11,67 Mio.	12,67 Mio.	14,12 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-11,5 Mio.	-7,87 Mio.	-10,14 Mio.	-7,46 Mio.	-4,02 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	967.000	335.000	832.000	1,08 Mio.	1,29 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,16 Mio.	2,38 Mio.	1,4 Mio.	1,61 Mio.	1,69 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,13 Mio.	2,72 Mio.	2,23 Mio.	2,69 Mio.	2,98 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	1,46 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	144.000	211.000	31.000	138.000	243.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-1000	-	-	-2,13 Mio.
Änderung der Forderungen	413.000	620.000	1,37 Mio.	209.000	-4,14 Mio.
Veränderung der Vorräte	523.000	242.000	-1,16 Mio.	150.000	728.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.000	-681.000	-1,46 Mio.	-128.000	616.000
Änderung der latenten Steuern	-125.000	384.000	2000	-299.000	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-291.000	-2,14 Mio.	-280.000	42.000	1,9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-7,66 Mio.	-6,51 Mio.	-9,41 Mio.	-4,65 Mio.	-2,37 Mio.
Investitionsausgaben	-414.000	-812.000	-947.000	-524.000	-1,71 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-760.000	-590.000	-736.000	-1,61 Mio.	-1,65 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1000	-169.000	44.000	-52.000	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,18 Mio.	-1,57 Mio.	-1,64 Mio.	-2,19 Mio.	-3,37 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	900.000	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	7,23 Mio.	7,52 Mio.	5,68 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7,23 Mio.	7,52 Mio.	5,68 Mio.	900.000	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-1,58 Mio.	-4000	-68.000
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-1,58 Mio.	-4000	-68.000
Ausgabe von Stammaktien	20.000	4,3 Mio.	7,6 Mio.	5,85 Mio.	6,87 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-58.000	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2000	-939.000	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	7,24 Mio.	10,83 Mio.	11,7 Mio.	6,74 Mio.	6,8 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,59 Mio.	2,74 Mio.	652.000	-99.000	1,07 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-3,04 Mio.	-3,48 Mio.	-10,83 Mio.	-5,28 Mio.	-3,84 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,82 Mio.	-1,09 Mio.	-8,55 Mio.	-4,17 Mio.	-2,27 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,31 Mio.	242.000	6,19 Mio.	1,11 Mio.	689.000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	7,23 Mio.	7,52 Mio.	4,1 Mio.	896.000	-68.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-12,41	-5,92	-7,13	-8,92	-3,32
Rendite auf das Gesamtkapital	-19,14	-9,08	-9,04	-10,22	-3,72
Eigenkapitalrendite %	-82,53	-118,74	-217,76	-198,25	-101,22
Rendite auf Eigenkapital	-82,53	-118,74	-217,76	-198,25	-101,22
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38,53	47,42	50,57	36,19	38,48
SG&A Marge	54,11	49,24	47,31	44,44	28,83
EBITDA-Marge %	-31,85	-9,24	-22,75	-18,78	2,54
EBITA-Marge	-37,72	-12,09	-26,94	-24,92	-2,31
EBIT-Marge %	-50,83	-32,35	-38,32	-34,02	-8,68
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-69,83	-66,84	-82,64	-42,25	-15,14
Netto-Einkommensmarge %	-69,83	-66,84	-82,64	-42,25	-15,14
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-69,83	-66,84	-82,64	-42,25	-15,14
Normalisierte Nettogewinnmarge	-44,25	-42,06	-41,25	-27,47	-6,98
Marge des gehebelten freien Cashflows	-18,45	-29,53	-88,25	-29,91	-14,46
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-11,07	-9,29	-69,69	-23,64	-8,56
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,39	0,29	0,3	0,42	0,61
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	18,97	10,39	6,05	7,34	10
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,24	0,92	1,04	1,61	2,2
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,48	2,45	2,03	3,23	5,53
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,62	1,27	4,66	5,02	5,27
Schnellverhältnis	0,92	0,8	2,64	2,98	3,52
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,54	-0,33	-1,68	-0,89	-0,44
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	293,63	396,07	349,44	226,59	166,28
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	104,79	149,32	179,55	112,99	66,02
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	133,57	196,97	107,55	43,72	37,24
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	264,85	348,42	421,43	295,86	195,07
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	204,21	450,42	723,02	1090,93	734,07
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	67,13	81,83	87,85	91,6	88,01
Langfristige Schulden / Eigenkapital	198,87	303,96	714,39	1044,65	707,23
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	65,37	55,22	86,8	87,72	84,79
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	79,17	87,81	89,57	92,55	89,24
EBIT / Zinsaufwand	-4,3	-1	-1,29	-3,39	-0,92
EBITDA / Zinsaufwand	-2,7	-0,29	-0,57	-1,41	0,64
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-2,91	-0,5