Cashflow Summit Therapeutics Inc.

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Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 17:50:58 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26,02 ^USD	-11,72 %		+13,95 %	+902,87 %

16.09.	Summit Therapeutics meldet hohe Ansprechraten von Ivonescimab-Studien in Krebsstudien	MT
13.09.	Biontech springen hoch vor 'Esmo'-Kongress	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: SUMMIT THERAPEUTICS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	636.000	860.000	1,81 Mio.	705.000	-
Andere Einnahmen, Gesamt	16,54 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz	17,18 Mio.	860.000	1,81 Mio.	705.000	-
Bruttogewinn	17,18 Mio.	860.000	1,81 Mio.	705.000	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10,77 Mio.	19,23 Mio.	23,61 Mio.	26,74 Mio.	30,26 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	34,04 Mio.	53,27 Mio.	85,35 Mio.	53,26 Mio.	59,47 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-6000	-19,31 Mio.	-20,97 Mio.	-14,42 Mio.	-1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	44,81 Mio.	53,19 Mio.	88 Mio.	65,59 Mio.	88,74 Mio.
Betriebseinkommen	-27,63 Mio.	-52,33 Mio.	-86,19 Mio.	-64,89 Mio.	-88,74 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-32.727	-255.000	-281.000	-4,4 Mio.	-16,46 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4364	4000	-	1,51 Mio.	10,4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-28.364	-251.000	-281.000	-2,89 Mio.	-6,06 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	54.000	-2,14 Mio.	-4,11 Mio.	1,03 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-216.000	480.000	-	304.000	-252.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-27,88 Mio.	-52,05 Mio.	-88,6 Mio.	-71,58 Mio.	-94,01 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-664.000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-3,32 Mio.	-859.000	-	-8,47 Mio.	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-	-	-	-521 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	2,57 Mio.	-	-	1,26 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-27,88 Mio.	-52,91 Mio.	-88,6 Mio.	-78,78 Mio.	-615 Mio.
Einkommensteueraufwand	-3,84 Mio.	-213.000	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-24,03 Mio.	-52,7 Mio.	-88,6 Mio.	-78,78 Mio.	-615 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-24,03 Mio.	-52,7 Mio.	-88,6 Mio.	-78,78 Mio.	-615 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-24,03 Mio.	-52,7 Mio.	-88,6 Mio.	-78,78 Mio.	-615 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-24,03 Mio.	-52,7 Mio.	-88,6 Mio.	-78,78 Mio.	-615 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-24,03 Mio.	-52,7 Mio.	-88,6 Mio.	-78,78 Mio.	-615 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,15	-0,76	-0,96	-0,41	-0,99
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,15	-0,76	-0,96	-0,41	-0,99
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	164 Mio.	69,52 Mio.	92,24 Mio.	193 Mio.	620 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,15	-0,76	-0,96	-0,41	-0,99
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,15	-0,76	-0,96	-0,41	-0,99
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	164 Mio.	69,52 Mio.	92,24 Mio.	193 Mio.	620 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,11	-0,47	-0,6	-0,23	-0,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,11	-0,47	-0,6	-0,23	-0,09
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-27,27 Mio.	-50,78 Mio.	-84,84 Mio.	-63,62 Mio.	-88,54 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-27,54 Mio.	-51,08 Mio.	-85,17 Mio.	-63,97 Mio.	-88,74 Mio.
EBIT	-27,63 Mio.	-52,33 Mio.	-86,19 Mio.	-64,89 Mio.	-88,74 Mio.
German: EBITDAR	-	-50,3 Mio.	-83,61 Mio.	-62,07 Mio.	-86,24 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,79	0,4	-	-	-
Aktuelle Inlandsteuern	-	-213.000	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-3,72 Mio.	-213.000	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-125.455	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-17,42 Mio.	-32,53 Mio.	-55,38 Mio.	-44,74 Mio.	-58,76 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	30.000	-	-	-	16,46 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	10,77 Mio.	19,23 Mio.	23,61 Mio.	26,74 Mio.	30,26 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	34,04 Mio.	53,27 Mio.	85,35 Mio.	52 Mio.	580 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	478.000	1,23 Mio.	1,55 Mio.	2,3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	1,44 Mio.	1,7 Mio.	209.532	968.158
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-958.111	-471.973	1,34 Mio.	1,33 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	308.727	749.000	5,91 Mio.	4,3 Mio.	4,41 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	396.000	1,02 Mio.	6,9 Mio.	7,64 Mio.	9,7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	16.364	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	721.091	1,77 Mio.	12,8 Mio.	11,95 Mio.	14,11 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	48,42 Mio.	66,42 Mio.	71,79 Mio.	349 Mio.	71,42 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	115 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	48,42 Mio.	66,42 Mio.	71,79 Mio.	349 Mio.	186 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	410.000	331.000	2,04 Mio.	349.000	-
Andere Forderungen	4,72 Mio.	9,86 Mio.	15,7 Mio.	5,77 Mio.	848.000
Gesamtforderungen	5,13 Mio.	10,19 Mio.	17,73 Mio.	6,12 Mio.	848.000
Im Voraus bezahlte Ausgaben	845.000	9,55 Mio.	7,16 Mio.	1,5 Mio.	2,44 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	300 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,8 Mio.	1,52 Mio.	627.000	486.000	181.000
Gesamt Umlaufvermögen	60,19 Mio.	87,67 Mio.	97,31 Mio.	657 Mio.	190 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,73 Mio.	2,41 Mio.	6,86 Mio.	6,38 Mio.	7,1 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1,56 Mio.	-1,13 Mio.	-3,38 Mio.	-1,3 Mio.	-1,04 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,17 Mio.	1,28 Mio.	3,48 Mio.	5,08 Mio.	6,06 Mio.
German: Firmenwert	1,81 Mio.	2,03 Mio.	2,01 Mio.	1,8 Mio.	1,89 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	9,95 Mio.	11,52 Mio.	10,4 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	170.000	577.000	5,28 Mio.
Gesamtvermögen	73,12 Mio.	102 Mio.	113 Mio.	664 Mio.	203 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,39 Mio.	6,14 Mio.	4,37 Mio.	355.000	2,67 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,35 Mio.	4,26 Mio.	11,32 Mio.	16,3 Mio.	14,21 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	19,77 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	358.000	390.000	1,09 Mio.	1,69 Mio.	2,81 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	245.000	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,14 Mio.	8,37 Mio.	7,94 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	113.000	729.000	897.000	662.000	717.000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9,59 Mio.	19,89 Mio.	25,62 Mio.	38,78 Mio.	20,4 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	495 Mio.	100 Mio.
Langfristige Mietverträge	320.000	75.000	1,69 Mio.	2,76 Mio.	3,29 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	374.000	569.000	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,56 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,05 Mio.	2,51 Mio.	2,78 Mio.	1,43 Mio.	1,56 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13,9 Mio.	23,04 Mio.	30,09 Mio.	538 Mio.	125 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,36 Mio.	826.000	980.000	2,11 Mio.	7,02 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	129 Mio.	293 Mio.	384 Mio.	505 Mio.	1,07 Mrd.
Gewinnrücklagen	-97,62 Mio.	-211 Mio.	-300 Mio.	-378 Mio.	-993 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	24,38 Mio.	-3,79 Mio.	-2,2 Mio.	-1,89 Mio.	-2,45 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	59,22 Mio.	79,45 Mio.	83,28 Mio.	127 Mio.	77,69 Mio.
Eigenkapital	59,22 Mio.	79,45 Mio.	83,28 Mio.	127 Mio.	77,69 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	73,12 Mio.	102 Mio.	113 Mio.	664 Mio.	203 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	336 Mio.	82,92 Mio.	98,12 Mio.	698 Mio.	702 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	336 Mio.	82,58 Mio.	98,04 Mio.	211 Mio.	702 Mio.
Buchwert / Aktie	0,18	0,96	0,85	0,6	0,11
Sachbuchwert	47,46 Mio.	65,91 Mio.	70,88 Mio.	125 Mio.	75,8 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,14	0,8	0,72	0,59	0,11
Gesamtverschuldung	678.000	465.000	2,78 Mio.	519 Mio.	106 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-47,74 Mio.	-65,95 Mio.	-69,01 Mio.	170 Mio.	-80,14 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	3,82 Mio.	9,82 Mio.	12,42 Mio.	18,38 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	980.000	1,56 Mio.	3,71 Mio.	1,39 Mio.	918.000
Vollzeitmitarbeiter	70	79	105	76	105
Teilzeitbeschäftigte	-	2	5	1	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-24,03 Mio.	-52,7 Mio.	-88,6 Mio.	-78,78 Mio.	-615 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	571.636	753.000	1,44 Mio.	1,6 Mio.	2,05 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	90.545	1,25 Mio.	1,02 Mio.	914.000	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	662.182	2 Mio.	2,46 Mio.	2,51 Mio.	2,05 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	738.545	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	10.909	2000	-	-	-109.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-1,92 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,98 Mio.	859.000	-	8,47 Mio.	521 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	721.091	1,77 Mio.	12,8 Mio.	11,95 Mio.	14,11 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3,76 Mio.	-663.000	823.000	5,65 Mio.	5,02 Mio.
Änderung der Forderungen	5,09 Mio.	212.000	-1,14 Mio.	975.000	359.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,1 Mio.	1,64 Mio.	-1,71 Mio.	-4,13 Mio.	2,26 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-2,94 Mio.	5,37 Mio.	-813.000	-7,28 Mio.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-6,61 Mio.	3,6 Mio.	19,05 Mio.	-4,99 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-17,09 Mio.	-48,11 Mio.	-72,59 Mio.	-41,58 Mio.	-76,76 Mio.
Investitionsausgaben	-174.545	-421.000	-306.000	-624.000	-128.000
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	226.000
Barkaufe	-192.000	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-116.727	-	-	-	-475 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-113 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4364	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-286.909	-421.000	-306.000	-624.000	-588 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	110 Mio.	545 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	110 Mio.	545 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-110 Mio.	-25 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-328.000	-	-	-	-24,69 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-357.818	-	-110 Mio.	-25 Mio.	-24,69 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	42,28 Mio.	50,6 Mio.	78,09 Mio.	100 Mio.	112 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-797.454	-48.000	-172.000	-155.000	-619.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	41,13 Mio.	50,55 Mio.	77,92 Mio.	620 Mio.	86,51 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-231.273	556.000	351.000	-1,22 Mio.	839.000
Nettoveränderung der Liquidität	23,52 Mio.	2,58 Mio.	5,37 Mio.	577 Mio.	-577 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	32.727	-	85.000	434.000	10,65 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-6,8 Mio.	-70.000	7000	-	52.000
Hebelwirkung freier Cashflow	-3,94 Mio.	-28,79 Mio.	-38,32 Mio.	-319 Mio.	-220 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3,94 Mio.	-28,63 Mio.	-38,15 Mio.	-317 Mio.	-210 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	13,98 Mio.	-733.000	-768.000	290 Mio.	-305 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-357.818	-	0	520 Mio.	-24,69 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,55	-32,92	-49,91	-10,43	-12,79
Rendite auf das Gesamtkapital	21,81	-40,97	-64,91	-11,09	-13,38
Eigenkapitalrendite %	38,25	-66,57	-108,89	-75,05	-601,85
Rendite auf Eigenkapital	38,25	-66,57	-108,89	-75,05	-601,85
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	-
SG&A Marge	62,73	2236,28	1305,2	3793,33	-
EBITDA-Marge %	-158,75	-5904,88	-4689,83	-9024,54	-
EBITA-Marge	-160,35	-5940	-4708,07	-9074,04	-
EBIT-Marge %	-160,88	-6085,35	-4764,29	-9203,69	-
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-139,92	-6127,56	-4897,84	-11.174,75	-
Netto-Einkommensmarge %	-139,92	-6127,56	-4897,84	-11.174,75	-
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-139,92	-6127,56	-4897,84	-11.174,75	-
Normalisierte Nettogewinnmarge	-101,44	-3782,78	-3061,15	-6345,66	-
Marge des gehebelten freien Cashflows	-6,83	-3347,34	-2118,35	-45.285,16	-
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-6,83	-3328,81	-2108,64	-44.895	-
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,01	0,01	0,02	0	-
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	80,87	0,61	0,76	0,16	-
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	1,97	1,53	0,78	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	6,27	4,41	3,8	16,93	9,3
Schnellverhältnis	5,58	3,85	3,49	9,15	9,17
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,78	-2,42	-2,83	-1,07	-3,76
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	185,55	239	469,32	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1,14	0,59	3,34	409,59	136,56
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	1,13	0,58	3,23	80,38	57,73
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,54	0,09	2,03	392,65	132,95
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,53	0,09	1,96	77,05	56,2
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	19,01	22,48	26,54	80,93	61,72
EBIT / Zinsaufwand	-844,41	-205,23	-306,71	-14,74	-5,39
EBITDA / Zinsaufwand	-824,17	-197,27	-297,55	-14,1	-5,24
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-829,51	-198,92	-298,64	-14,25	-5,25
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,03	-0,01	-0,03	-8,36	-1,23
Netto-Schulden / EBITDA	1,77	1,31	0,83	-2,74	0,93
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,03	-8,27	-1,23
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,76	1,3	0,82	-2,71	0,93