Finanzen Stockland

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SGP

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:50 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4,5 ^AUD	+1,58 %		-5,06 %	+1,12 %

06.03.	Revelop hat das Balgowlah Shopping Centre von Stockland (ASX:SGP) für ca. 155 Millionen AUD erworben.	CI
22.02.	STOCKLAND : Jarden Research bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	9.914	7.870	11.100	8.605	9.603	10.566	-	-
Unternehmenswert ¹	14.478	12.449	14.692	12.699	13.239	14.992	15.619	16.003
KGV	32,1 x	-552 x	10,1 x	6,26 x	22 x	15,2 x	11,6 x	10,7 x
Rendite	6,62 %	7,28 %	5,28 %	7,37 %	6,5 %	5,71 %	6,08 %	6,39 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,58 x	2,8 x	4,03 x	3,02 x	3,42 x	3,73 x	3,21 x	2,95 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,23 x	4,43 x	5,33 x	4,46 x	4,71 x	5,3 x	4,74 x	4,46 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,1 x	14,2 x	18,4 x	16,2 x	15,1 x	15,9 x	14,8 x	13,9 x
Unternehmenswert / FCF	42,2 x	44,1 x	22,9 x	14,2 x	42,8 x	59,1 x	30,7 x	26,4 x
FCF Yield	2,37 %	2,27 %	4,36 %	7,06 %	2,33 %	1,69 %	3,25 %	3,78 %
Price to Book	1,01 x	0,86 x	1,16 x	0,83 x	0,94 x	1,04 x	0,99 x	0,94 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.377.429	2.377.660	2.382.024	2.383.654	2.382.994	2.384.997	-	-
Referenzkurs ²	4,170	3,310	4,660	3,610	4,030	4,430	4,430	4,430
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	24.08.20	19.08.21	18.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.768	2.812	2.756	2.847	2.808	2.831	3.294	3.585
EBITDA ¹	1.193	876	797	784	878	941,4	1.052	1.148
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.161	842	784	767	861	905,9	1.008	1.095
Umsatzrendite	41,94 %	29,94 %	28,45 %	26,94 %	30,66 %	32 %	30,59 %	30,54 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	358	33	1.078	1.487	515	738,6	894,7	986
Nettoergebnis ¹	311	-14	1.105	1.381	438	664,4	872,8	951,5
Nettomarge	11,24 %	-0,5 %	40,09 %	48,51 %	15,6 %	23,47 %	26,5 %	26,54 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1300	-0,006000	0,4620	0,5770	0,1830	0,2916	0,3824	0,4143
Free Cash Flow ¹	343	282	641	896	309	253,5	508,3	605,1
FCF-Marge N	12,39 %	10,03 %	23,26 %	31,47 %	11 %	8,95 %	15,43 %	16,88 %
FCF Conversion (EBITDA)	28,75 %	32,19 %	80,43 %	114,29 %	35,19 %	26,92 %	48,32 %	52,69 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	110,29 %	-	58,01 %	64,88 %	70,55 %	38,15 %	58,23 %	63,59 %
Dividende pro Aktie ²	0,2760	0,2410	0,2460	0,2660	0,2620	0,2532	0,2694	0,2831
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	24.08.20	19.08.21	18.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
Umsatz	1.239	1.573	1.254	1.502	1.252	1.595	1.151	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	462	403	-	-	446	360	453	-	-	-
Umsatzrendite	-	29,37 %	32,14 %	-	-	27,96 %	31,28 %	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	504	-	350	-	850	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	40,68 %	-	27,91 %	-	67,89 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0,2120	-	0,1470	-	0,3500	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	0,1350	0,1060	0,1130	0,1330	0,1200	0,1460	0,1180	0,1440	0,0800	0,1700	0,1000
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	24.08.20	24.02.21	19.08.21	22.02.22	18.08.22	21.02.23	23.08.23	20.02.24	-	-

¹AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4.564	4.579	3.592	4.094	3.636	4.427	5.053	5.437
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,826 x	5,227 x	4,507 x	5,222 x	4,141 x	4,702 x	4,804 x	4,735 x
Free Cash Flow ¹	343	282	641	896	309	253	508	605
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,49 %	7,29 %	11,8 %	7,5 %	4,27 %	7,23 %	7,84 %	8,21 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,95 %	3,62 %	5,75 %	3,77 %	2,36 %	4,32 %	4,74 %	4,84 %
Aktiva ¹	7.873	-386,7	19.217	36.665	18.527	15.368	18.401	19.662
Buchwert je Aktie ²	4,130	3,850	4,020	4,350	4,270	4,270	4,450	4,700
Cash Flow pro Aktie ²	0,1600	0,4700	0,4400	0,3800	0,1400	0,0700	0,3400	0,3800
Capex ¹	490	845	406	22	386	71	191	92,7
Capex / Umsatz	17,7 %	30,05 %	14,73 %	0,77 %	13,75 %	2,51 %	5,81 %	2,59 %
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	24.08.20	19.08.21	18.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Stockland

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4,43 AUD

Mittleres Kursziel

4,755 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,35 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
STOCKLAND	+0,90 %	6,78 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+40,02 %	29,38 Mrd.
DLF LIMITED	+20,46 %	25,91 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-16,64 %	25,88 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+45,06 %	23,35 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-14,11 %	21,08 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+5,30 %	20,12 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+32,05 %	17,15 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-15,70 %	15,82 Mrd.
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-14,13 %	14,25 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen