Cashflow Steven Madden, Ltd.

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31.07.	Steven Madden's Q2 bereinigtes Ergebnis, Nettoumsatz steigt	MT
31.07.	Transcript : Steven Madden, Ltd., Q2 2024 Earnings Call, Jul 31, 2024

ff5464cedc3d3710de7ace8d1.eBUWXU_lZ3UvGP6TWyavCgPpZmRIiL-PnaIZ49f1Y08.J0NmMhbdBQ9eKpHxaXDMY1PfSykyzIzh7uBYjLvEDzwsZyc6B9AiEnk1lQ

Veröffentlichte Finanzdaten: STEVEN MADDEN, LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,79 Mrd.	1,2 Mrd.	1,87 Mrd.	2,12 Mrd.	1,98 Mrd.
Gesamtumsatz	1,79 Mrd.	1,2 Mrd.	1,87 Mrd.	2,12 Mrd.	1,98 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,1 Mrd.	737 Mio.	1,1 Mrd.	1,25 Mrd.	1,15 Mrd.
Bruttogewinn	686 Mio.	465 Mio.	767 Mio.	874 Mio.	832 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	469 Mio.	401 Mio.	502 Mio.	577 Mio.	591 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	15,99 Mio.	13,35 Mio.	12,53 Mio.	11,58 Mio.	13,42 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	6,26 Mio.	4,01 Mio.	2,68 Mio.	9 Mio.	2,08 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	491 Mio.	418 Mio.	517 Mio.	598 Mio.	606 Mio.
Betriebseinkommen	195 Mio.	46,21 Mio.	251 Mio.	276 Mio.	226 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-1,53 Mio.	-	-
Zins- und Anlageerträge	4,2 Mio.	1,62 Mio.	-	676.000	7,39 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	4,2 Mio.	1,62 Mio.	-1,53 Mio.	676.000	7,39 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	199 Mio.	47,83 Mio.	249 Mio.	277 Mio.	233 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-6,64 Mio.	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1,12 Mio.	-	-	-	-2,44 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	213.000	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	8 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-5,93 Mio.	-81,17 Mio.	-4,05 Mio.	-	-6,52 Mio.
Rechtliche Regelungen	-3,98 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-6,82 Mio.	10 Mio.	-10,94 Mio.	5,81 Mio.	-3,8 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	181 Mio.	-29,98 Mio.	242 Mio.	282 Mio.	221 Mio.
Einkommensteueraufwand	39,5 Mio.	-11,7 Mio.	49,61 Mio.	65,1 Mio.	46,64 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	142 Mio.	-18,28 Mio.	192 Mio.	217 Mio.	174 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	142 Mio.	-18,28 Mio.	192 Mio.	217 Mio.	174 Mio.
Minderheiteninteresse	-411.000	-116.000	-1,78 Mio.	-1,16 Mio.	-2,42 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	141 Mio.	-18,4 Mio.	191 Mio.	216 Mio.	172 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	141 Mio.	-18,4 Mio.	191 Mio.	216 Mio.	172 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	141 Mio.	-18,4 Mio.	191 Mio.	216 Mio.	172 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,78	-0,23	2,43	2,84	2,34
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,78	-0,23	2,43	2,84	2,34
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	79,58 Mio.	78,64 Mio.	78,44 Mio.	76,02 Mio.	73,34 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,69	-0,23	2,34	2,77	2,3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,69	-0,23	2,34	2,77	2,3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	83,65 Mio.	78,64 Mio.	81,63 Mio.	78,07 Mio.	74,56 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,56	0,38	1,96	2,26	1,96
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,48	0,38	1,89	2,2	1,92
Dividende Pro Aktie	0,57	0,15	0,6	0,84	0,84
Ausschüttungsquote	34,27	-67,72	25,78	30,55	36,83
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	216 Mio.	60,56 Mio.	263 Mio.	293 Mio.	238 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	201 Mio.	50,22 Mio.	253 Mio.	285 Mio.	228 Mio.
EBIT	195 Mio.	46,21 Mio.	251 Mio.	276 Mio.	226 Mio.
German: EBITDAR	276 Mio.	110 Mio.	310 Mio.	342 Mio.	291 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,79 Mrd.	1,2 Mrd.	1,87 Mrd.	2,12 Mrd.	1,98 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,8	39,03	20,49	23,06	21,14
Aktuelle Inlandsteuern	22,42 Mio.	-11,31 Mio.	36,69 Mio.	43,04 Mio.	22,08 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	11,94 Mio.	7,96 Mio.	11,64 Mio.	18,46 Mio.	18,45 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	34,36 Mio.	-3,35 Mio.	48,33 Mio.	61,5 Mio.	40,53 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	3,65 Mio.	-7,9 Mio.	486.000	3,17 Mio.	5,91 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	1,49 Mio.	-451.000	794.000	430.000	194.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	5,14 Mio.	-8,35 Mio.	1,28 Mio.	3,6 Mio.	6,1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	124 Mio.	29,78 Mio.	154 Mio.	172 Mio.	143 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	30,16 Mio.	33,07 Mio.	65,08 Mio.	85,92 Mio.	89,44 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	88,18 Mio.	91,69 Mio.	151 Mio.	197 Mio.	187 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	60,64 Mio.	49,06 Mio.	46,86 Mio.	49,08 Mio.	53,45 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	4,7 Mio.	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	42,15 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	23,17 Mio.	22,64 Mio.	22,28 Mio.	24,4 Mio.	24,15 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	23,17 Mio.	22,64 Mio.	22,28 Mio.	24,4 Mio.	24,15 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	264 Mio.	248 Mio.	219 Mio.	275 Mio.	205 Mio.
Kurzfristige Investitionen	40,52 Mio.	39,3 Mio.	44,04 Mio.	15,08 Mio.	15,17 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	305 Mio.	287 Mio.	264 Mio.	290 Mio.	220 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	255 Mio.	278 Mio.	392 Mio.	286 Mio.	361 Mio.
Andere Forderungen	-	14,52 Mio.	13,54 Mio.	15,85 Mio.	16,05 Mio.
Gesamtforderungen	255 Mio.	292 Mio.	405 Mio.	302 Mio.	377 Mio.
Inventar	137 Mio.	101 Mio.	255 Mio.	229 Mio.	229 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	22,72 Mio.	17,42 Mio.	20,35 Mio.	22,07 Mio.	28,3 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	494.000	916.000	708.000
Gesamt Umlaufvermögen	719 Mio.	698 Mio.	945 Mio.	844 Mio.	855 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	332 Mio.	265 Mio.	250 Mio.	267 Mio.	315 Mio.
kumulierte Abschreibung	-110 Mio.	-121 Mio.	-129 Mio.	-136 Mio.	-145 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	221 Mio.	145 Mio.	121 Mio.	131 Mio.	170 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	171 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	180 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	163 Mio.	115 Mio.	112 Mio.	101 Mio.	126 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,56 Mio.	1,18 Mio.	794.000	401.000	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	5,42 Mio.	4,58 Mio.	1,76 Mio.	609.000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,95 Mio.	4,82 Mio.	4,18 Mio.	12,07 Mio.	16,25 Mio.
Gesamtvermögen	1,28 Mrd.	1,14 Mrd.	1,36 Mrd.	1,26 Mrd.	1,35 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	61,71 Mio.	73,9 Mio.	137 Mio.	131 Mio.	161 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	181 Mio.	122 Mio.	258 Mio.	149 Mio.	165 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	38,62 Mio.	34,26 Mio.	30,76 Mio.	29,5 Mio.	40,34 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	5,8 Mio.	4,52 Mio.	9,4 Mio.	6 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	5,16 Mio.	2,39 Mio.	5,23 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	281 Mio.	236 Mio.	435 Mio.	321 Mio.	378 Mio.
Langfristige Mietverträge	133 Mio.	98,59 Mio.	80,07 Mio.	79,13 Mio.	98,54 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5,88 Mio.	2,56 Mio.	3,38 Mio.	3,92 Mio.	8,61 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	17,1 Mio.	10,32 Mio.	16,36 Mio.	10,17 Mio.	15,14 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	437 Mio.	347 Mio.	535 Mio.	414 Mio.	500 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6000	8000	8000	8000	7000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	454 Mio.	478 Mio.	496 Mio.	520 Mio.	586 Mio.
Gewinnrücklagen	1,31 Mrd.	1,28 Mrd.	1,42 Mrd.	1,57 Mrd.	1,68 Mrd.
Eigene Aktien	-906 Mio.	-952 Mio.	-1,08 Mrd.	-1,22 Mrd.	-1,41 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-30,44 Mio.	-29,16 Mio.	-29,54 Mio.	-35,71 Mio.	-29,05 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	829 Mio.	777 Mio.	812 Mio.	832 Mio.	830 Mio.
Minderheitsinteressen	12,72 Mio.	13,78 Mio.	8,44 Mio.	12,31 Mio.	18,43 Mio.
Eigenkapital	841 Mio.	790 Mio.	821 Mio.	844 Mio.	848 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,28 Mrd.	1,14 Mrd.	1,36 Mrd.	1,26 Mrd.	1,35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	83,8 Mio.	82,72 Mio.	80,18 Mio.	76,88 Mio.	74 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	83,52 Mio.	82,62 Mio.	80,56 Mio.	76,8 Mio.	73,68 Mio.
Buchwert / Aktie	9,92	9,4	10,08	10,83	11,26
Sachbuchwert	494 Mio.	493 Mio.	532 Mio.	562 Mio.	523 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,92	5,97	6,6	7,32	7,1
Gesamtverschuldung	172 Mio.	133 Mio.	111 Mio.	109 Mio.	139 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-133 Mio.	-154 Mio.	-153 Mio.	-181 Mio.	-80,94 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	485 Mio.	392 Mio.	375 Mio.	393 Mio.	428 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	12,72 Mio.	13,78 Mio.	8,44 Mio.	12,31 Mio.	18,43 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	137 Mio.	101 Mio.	255 Mio.	229 Mio.	229 Mio.
Grundstück - (BS)	947.000	882.000	968.000	890.000	929.000
Maschinen, Gesamt	83,66 Mio.	89,14 Mio.	92,37 Mio.	95,13 Mio.	111 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2500	2100	2400	2800	2900
Teilzeitbeschäftigte	1500	700	1100	1200	1300
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	11,07 Mio.	8,94 Mio.	12,27 Mio.	7,72 Mio.	4,83 Mio.
Auftragsbestand	329 Mio.	310 Mio.	839 Mio.	501 Mio.	534 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	141 Mio.	-18,4 Mio.	191 Mio.	216 Mio.	172 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	14,86 Mio.	10,34 Mio.	9,4 Mio.	8,07 Mio.	9,66 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6,26 Mio.	4,01 Mio.	2,68 Mio.	9 Mio.	2,08 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	21,12 Mio.	14,35 Mio.	12,07 Mio.	17,07 Mio.	11,74 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	3,01 Mio.	3,14 Mio.	3,5 Mio.	3,76 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	920.000	561.000	-7,47 Mio.	11.000	204.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	223.000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5,93 Mio.	81,17 Mio.	4,05 Mio.	-	6,52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	23,17 Mio.	22,64 Mio.	22,28 Mio.	24,4 Mio.	24,15 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	8,69 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3,65 Mio.	-16,78 Mio.	14,39 Mio.	-3,37 Mio.	8,9 Mio.
Änderung der Forderungen	7,09 Mio.	-23,08 Mio.	-113 Mio.	106 Mio.	-19,96 Mio.
Veränderung der Vorräte	8,44 Mio.	35,48 Mio.	-154 Mio.	29,07 Mio.	25,3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11,04 Mio.	-34,21 Mio.	186 Mio.	-109 Mio.	7,05 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,21 Mio.	-20,54 Mio.	1,28 Mio.	-16,53 Mio.	-9,99 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	234 Mio.	44,21 Mio.	159 Mio.	268 Mio.	229 Mio.
Investitionsausgaben	-18,31 Mio.	-6,56 Mio.	-6,61 Mio.	-16,35 Mio.	-19,47 Mio.
Barkaufe	-37,17 Mio.	-	-	-	-75,27 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	8 Mio.	-2 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	27,74 Mio.	1,68 Mio.	-4,6 Mio.	28,87 Mio.	184.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-5 Mio.	-5,34 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-27,75 Mio.	-4,88 Mio.	-3,21 Mio.	5,52 Mio.	-99,89 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	177 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	177 Mio.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-177 Mio.	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-177 Mio.	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	6,21 Mio.	1,61 Mio.	9,73 Mio.	602.000	1,2 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-102 Mio.	-46,58 Mio.	-123 Mio.	-149 Mio.	-142 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-48,43 Mio.	-12,46 Mio.	-49,16 Mio.	-66 Mio.	-63,18 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-48,43 Mio.	-12,46 Mio.	-49,16 Mio.	-66 Mio.	-63,18 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1,8 Mio.	359.000	-22,06 Mio.	-1,55 Mio.	3,38 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-142 Mio.	-57,07 Mio.	-185 Mio.	-216 Mio.	-201 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	216.000	1,52 Mio.	37.000	-2,36 Mio.	1,52 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	64,07 Mio.	-16,24 Mio.	-28,36 Mio.	55,21 Mio.	-70,07 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	25.000	354.000	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	29,55 Mio.	5,15 Mio.	46,81 Mio.	65,4 Mio.	45,52 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	187 Mio.	24,51 Mio.	127 Mio.	213 Mio.	126 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	187 Mio.	24,51 Mio.	128 Mio.	213 Mio.	126 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-39,83 Mio.	37,81 Mio.	67,28 Mio.	-14,34 Mio.	35,39 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	0	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,35	2,39	12,56	13,19	10,84
Rendite auf das Gesamtkapital	13,31	2,98	16,89	18,3	14,57
Eigenkapitalrendite %	17,12	-2,24	23,89	26,1	20,57
Rendite auf Eigenkapital	17,29	-2,29	24	26,29	20,65
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38,39	38,65	41,13	41,18	42,01
SG&A Marge	26,25	33,36	26,88	27,21	29,82
EBITDA-Marge %	12,07	5,04	14,08	13,8	12
EBITA-Marge	11,24	4,18	13,57	13,42	11,51
EBIT-Marge %	10,89	3,84	13,43	13	11,4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,93	-1,52	10,31	10,24	8,78
Netto-Einkommensmarge %	7,91	-1,53	10,22	10,18	8,66
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,91	-1,53	10,22	10,18	8,66
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,93	2,48	8,25	8,09	7,24
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,49	2,04	6,82	10,05	6,36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,49	2,04	6,87	10,05	6,36
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,52	0,99	1,5	1,62	1,52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	12,5	6,57	14,04	16,83	13,17
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)