Cashflow Stendörren Fastigheter AB

Aktien

A12GT5

SE0006543344

STEF B

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 18:00:00 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
187,00 ^SEK	+0,32 %		+2,86 %	+1,96 %

04.09.	Stendorren Fastigheter emittiert grüne Anleihen im Wert von 800 Millionen SEK	MT
02.09.	Stendorren Fastigheter plant Emission von grünen Senior Notes im Wert von 1,20 Milliarden SEK	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: STENDÖRREN FASTIGHETER AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Mietereinnahmen	592 Mio.	631 Mio.	653 Mio.	733 Mio.	843 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	20 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	592 Mio.	651 Mio.	653 Mio.	733 Mio.	843 Mio.
Immobilienkosten	195 Mio.	171 Mio.	168 Mio.	185 Mio.	182 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	97 Mio.	95 Mio.	86 Mio.	86 Mio.	87 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	-	-	-3 Mio.	-	-11 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	292 Mio.	266 Mio.	251 Mio.	271 Mio.	258 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	300 Mio.	385 Mio.	402 Mio.	462 Mio.	585 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-132 Mio.	-121 Mio.	-116 Mio.	-190 Mio.	-383 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	8 Mio.	113 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-131 Mio.	-119 Mio.	-115 Mio.	-182 Mio.	-270 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	-	24 Mio.	1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	3 Mio.	-23 Mio.	0	205 Mio.	-202 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	172 Mio.	243 Mio.	287 Mio.	509 Mio.	114 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	237 Mio.	98 Mio.	1,24 Mrd.	-143 Mio.	-355 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-21 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	388 Mio.	341 Mio.	1,52 Mrd.	366 Mio.	-241 Mio.
Einkommensteueraufwand	98 Mio.	85 Mio.	313 Mio.	98 Mio.	5 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	290 Mio.	256 Mio.	1,21 Mrd.	268 Mio.	-246 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	290 Mio.	256 Mio.	1,21 Mrd.	268 Mio.	-246 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	290 Mio.	256 Mio.	1,21 Mrd.	268 Mio.	-246 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	54 Mio.	52 Mio.	58 Mio.	59 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	290 Mio.	202 Mio.	1,16 Mrd.	210 Mio.	-305 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	290 Mio.	202 Mio.	1,16 Mrd.	210 Mio.	-305 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	10,68	7,14	40,76	7,39	-10,73
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	10,68	7,14	40,76	7,39	-10,73
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	27,16 Mio.	28,28 Mio.	28,39 Mio.	28,43 Mio.	28,43 Mio.
Netto EPS - Verwässert	10,26	7,14	40,67	7,39	-10,73
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	10,26	7,14	40,67	7,39	-10,73
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28,27 Mio.	28,31 Mio.	28,44 Mio.	28,47 Mio.	28,43 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,96	5,37	6,32	11,19	2,51
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,8	5,36	6,31	11,17	2,51
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	15,52	21,09	4,3	21,64	-23,98
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	302 Mio.	389 Mio.	405 Mio.	465 Mio.	587 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	300 Mio.	385 Mio.	402 Mio.	463 Mio.	586 Mio.
EBIT	300 Mio.	385 Mio.	402 Mio.	462 Mio.	585 Mio.
German: EBITDAR	311 Mio.	398 Mio.	414 Mio.	475 Mio.	597 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	592 Mio.	651 Mio.	656 Mio.	733 Mio.	854 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,26	24,93	20,56	26,78	-2,07
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	23 Mio.	7 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	100 Mio.	84 Mio.	311 Mio.	75 Mio.	-2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	108 Mio.	152 Mio.	179 Mio.	318 Mio.	71,25 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	50 Mio.	29 Mio.	30 Mio.	62 Mio.	105 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben
Allgemeine und Verwaltungskosten	88 Mio.	86 Mio.	77 Mio.	76 Mio.	77 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	9 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	10 Mio.	10 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,84 Mio.	1,68 Mio.	1,49 Mio.	2,45 Mio.	4,55 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7,16 Mio.	7,32 Mio.	7,51 Mio.	7,55 Mio.	5,45 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	50 Mio.	36 Mio.	27 Mio.	22 Mio.	19 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,38 Mrd.	9,77 Mrd.	11,94 Mrd.	12,68 Mrd.	12,84 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5 Mio.	-7 Mio.	-7 Mio.	-8 Mio.	-9 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9,38 Mrd.	9,76 Mrd.	11,93 Mrd.	12,67 Mrd.	12,83 Mrd.
Gesamtimmobilienvermögen	9,38 Mrd.	9,76 Mrd.	11,93 Mrd.	12,67 Mrd.	12,83 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	138 Mio.	361 Mio.	160 Mio.	315 Mio.	134 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	12 Mio.	10 Mio.	19 Mio.	17 Mio.	8 Mio.
Andere Forderungen	16 Mio.	38 Mio.	83 Mio.	18 Mio.	2 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	17 Mio.	6 Mio.	45 Mio.	268 Mio.	148 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	39 Mio.	47 Mio.	44 Mio.	48 Mio.	69 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	3 Mio.
Gesamtvermögen	9,61 Mrd.	10,23 Mrd.	12,29 Mrd.	13,34 Mrd.	13,19 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	1,28 Mrd.	1,02 Mrd.	755 Mio.	821 Mio.	825 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3,54 Mrd.	4,08 Mrd.	4,87 Mrd.	5,47 Mrd.	5,83 Mrd.
Langfristige Mietverträge	225 Mio.	225 Mio.	238 Mio.	254 Mio.	259 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	15 Mio.	47 Mio.	22 Mio.	64 Mio.	124 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	15 Mio.	13 Mio.	22 Mio.	32 Mio.	33 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4 Mio.	-1 Mio.	-	19 Mio.	13 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	99 Mio.	119 Mio.	138 Mio.	156 Mio.	176 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	57 Mio.	49 Mio.	79 Mio.	59 Mio.	39 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	519 Mio.	613 Mio.	925 Mio.	1 Mrd.	999 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	18 Mio.	16 Mio.	27 Mio.	40 Mio.	61 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	5,77 Mrd.	6,18 Mrd.	7,07 Mrd.	7,92 Mrd.	8,36 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	17 Mio.	17 Mio.	17 Mio.	17 Mio.	17 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,94 Mrd.	1,9 Mrd.	1,18 Mrd.	1,18 Mrd.	1,18 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,88 Mrd.	2,13 Mrd.	3,23 Mrd.	3,44 Mrd.	3,14 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-	-	786 Mio.	789 Mio.	501 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,84 Mrd.	4,05 Mrd.	5,22 Mrd.	5,43 Mrd.	4,84 Mrd.
Eigenkapital	3,84 Mrd.	4,05 Mrd.	5,22 Mrd.	5,43 Mrd.	4,84 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,61 Mrd.	10,23 Mrd.	12,29 Mrd.	13,34 Mrd.	13,19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	28,16 Mio.	28,37 Mio.	28,43 Mio.	28,43 Mio.	28,43 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	28,16 Mio.	28,37 Mio.	28,43 Mio.	28,43 Mio.	28,43 Mio.
Buchwert / Aktie	136,38	142,85	155,83	163,32	152,66
Sachbuchwert	3,84 Mrd.	4,05 Mrd.	5,21 Mrd.	5,43 Mrd.	4,84 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	136,24	142,71	155,73	163,25	152,56
Gesamtverschuldung	5,04 Mrd.	5,32 Mrd.	5,86 Mrd.	6,54 Mrd.	6,91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,9 Mrd.	4,96 Mrd.	5,7 Mrd.	6,23 Mrd.	6,78 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	72 Mio.	72 Mio.	72 Mio.	80 Mio.	80 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	12 Mio.	13 Mio.	10 Mio.	10 Mio.	10 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	55	54	55	54	54
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	25 Mio.	41 Mio.	45 Mio.	44 Mio.	17 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	290 Mio.	256 Mio.	1,21 Mrd.	268 Mio.	-246 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	2 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	1 Mio.	1 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	2 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	2 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	17 Mio.	-11 Mio.	-52 Mio.	42 Mio.	4 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	3 Mio.	30 Mio.	-12 Mio.	47 Mio.	28 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-169 Mio.	-5 Mio.	-925 Mio.	10 Mio.	519 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	143 Mio.	274 Mio.	223 Mio.	370 Mio.	307 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-267 Mio.	-200 Mio.	-256 Mio.	-1,2 Mrd.	-516 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	-	62 Mio.	-	-	-
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-267 Mio.	-138 Mio.	-256 Mio.	-1,2 Mrd.	-516 Mio.
Barkaufe	-156 Mio.	-150 Mio.	-668 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	386 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-4 Mio.	-1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	1 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-427 Mio.	-288 Mio.	-922 Mio.	-818 Mio.	-516 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	632 Mio.	1,79 Mrd.	1,64 Mrd.	2,57 Mrd.	1,38 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	632 Mio.	1,79 Mrd.	1,64 Mrd.	2,57 Mrd.	1,38 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,11 Mrd.	-1,51 Mrd.	-1,1 Mrd.	-1,92 Mrd.	-1,03 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,11 Mrd.	-1,51 Mrd.	-1,1 Mrd.	-1,92 Mrd.	-1,03 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	800 Mio.	18 Mio.	6 Mio.	-	1 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-2 Mio.	-8 Mio.	-	-	-288 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-45 Mio.	-54 Mio.	-52 Mio.	-58 Mio.	-59 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-45 Mio.	-54 Mio.	-52 Mio.	-58 Mio.	-59 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-12 Mio.	-2 Mio.	10 Mio.	14 Mio.	21 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	259 Mio.	238 Mio.	498 Mio.	603 Mio.	28 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-25 Mio.	224 Mio.	-201 Mio.	155 Mio.	-181 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	134 Mio.	123 Mio.	108 Mio.	181 Mio.	382 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	13 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-482 Mio.	284 Mio.	534 Mio.	647 Mio.	353 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	80 Mio.	178 Mio.	165 Mio.	305 Mio.	187 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	162 Mio.	254 Mio.	237 Mio.	424 Mio.	427 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	27 Mio.	-9 Mio.	17 Mio.	-132 Mio.	-59 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,04	2,43	2,23	2,25	2,76
Rendite auf das Gesamtkapital	2,21	2,64	2,46	2,51	3,08
Eigenkapitalrendite %	8,76	6,49	26,09	5,04	-4,79
Rendite auf Eigenkapital	8,76	5,12	24,96	3,95	-5,94
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	67,06	73,73	74,27	74,76	78,41
SG&A Marge	16,39	14,59	13,17	11,73	10,32
EBITDA-Marge %	51,01	59,75	62,02	63,44	69,63
EBITA-Marge	50,68	59,14	61,56	63,16	69,51
EBIT-Marge %	50,68	59,14	61,56	63,03	69,4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	48,99	39,32	185,15	36,56	-29,18
Netto-Einkommensmarge %	48,99	39,32	185,15	36,56	-29,18
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	48,99	31,03	177,18	28,65	-36,18
Normalisierte Nettogewinnmarge	18,16	23,33	27,47	43,4	8,45
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,51	27,34	25,23	41,61	22,21
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	27,45	38,96	36,33	57,81	50,61
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	42,29	57,36	45,03	40,72	67,44
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,14	0,37	0,3	0,35	0,18
Schnellverhältnis	0,11	0,33	0,26	0,3	0,12
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,1	0,22	0,22	0,32	0,25
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	8,63	6,38	8,1	8,96	5,41
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	52,41	66,35	74,96	84,84	188,52
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	131,28	131,36	112,37	120,54	142,83
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	56,76	56,78	52,91	54,66	58,82
Langfristige Schulden / Eigenkapital	97,92	106,24	97,89	105,42	125,78
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	42,34	45,92	46,1	47,8	51,8
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60,03	60,39	57,56	59,32	63,33
EBIT / Zinsaufwand	2,27	3,18	3,47	2,43	1,53
EBITDA / Zinsaufwand	2,29	3,21	3,49	2,45	1,53
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,29	3,21	3,49	2,45	1,53
Gesamtverschuldung / EBITDA	16,69	13,69	14,47	14,07	11,77
Netto-Schulden / EBITDA	16,24	12,76	14,08	13,4	11,54
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	16,69	13,69	14,47	14,07	11,77
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	16,24	12,76	14,08	13,4	11,54
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10,24	9,97	3,49	12,25	15,01
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	11,83	20,91	5,43	12,99	20,62
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1,31	28,81	9,76	14,81	26,24
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1,32	28,33	10,14	14,89	26,57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-1,32	28,33	10,14	14,93	26,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-30,79	-11,72	372,27	-77,83	-191,79
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-30,79	-11,72	372,27	-77,83	-191,79
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-31,23	-27,12	469,4	-81,84	-245,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	6,17	60,93	28,7	77,35	-77,6
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	10,61	4,1	22,22	6,2	1,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-25	-16,67	90	-10,53