Finanzkennzahlen Starbucks Corporation

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
93,34 ^USD	+1,23 %		+0,17 %	-2,78 %

10.09.	Sektor-Update: Konsumwerte am späten Nachmittag uneinheitlich	MT
10.09.	Neuer Starbucks-CEO legt Plan für Unternehmen in offenem Brief dar	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: STARBUCKS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	24,42 Mrd.	21,49 Mrd.	27,29 Mrd.	30,23 Mrd.	33,98 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	2,09 Mrd.	2,03 Mrd.	1,77 Mrd.	2,02 Mrd.	2 Mrd.
Gesamtumsatz	26,51 Mrd.	23,52 Mrd.	29,06 Mrd.	32,25 Mrd.	35,98 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	19,02 Mrd.	18,38 Mrd.	20,63 Mrd.	23,86 Mrd.	26,11 Mrd.
Bruttogewinn	7,49 Mrd.	5,14 Mrd.	8,44 Mrd.	8,39 Mrd.	9,87 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,82 Mrd.	1,68 Mrd.	1,93 Mrd.	2,03 Mrd.	2,44 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,38 Mrd.	1,43 Mrd.	1,44 Mrd.	1,45 Mrd.	1,36 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	371 Mio.	430 Mio.	360 Mio.	462 Mio.	539 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,57 Mrd.	3,54 Mrd.	3,73 Mrd.	3,94 Mrd.	4,34 Mrd.
Betriebseinkommen	3,92 Mrd.	1,6 Mrd.	4,7 Mrd.	4,44 Mrd.	5,53 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-331 Mio.	-437 Mio.	-473 Mio.	-483 Mio.	-550 Mio.
Zins- und Anlageerträge	131 Mio.	45 Mio.	69,1 Mio.	-	93,8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-200 Mio.	-392 Mio.	-404 Mio.	-483 Mio.	-456 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	298 Mio.	322 Mio.	385 Mio.	234 Mio.	298 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-27,9 Mio.	300.000	20,2 Mio.	99,9 Mio.	-3,1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-7,8 Mio.	-10,5 Mio.	2,6 Mio.	-2,5 Mio.	-7,5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,98 Mrd.	1,52 Mrd.	4,71 Mrd.	4,29 Mrd.	5,36 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-136 Mio.	-279 Mio.	-170 Mio.	-46 Mio.	-21,8 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	900.000	4,9 Mio.	1,8 Mio.	-400.000	-700.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	623 Mio.	-	864 Mio.	-	91,3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-110 Mio.	-44,4 Mio.	-14,3 Mio.	-23,2 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	27,6 Mio.	-	-	-1,3 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,47 Mrd.	1,16 Mrd.	5,36 Mrd.	4,23 Mrd.	5,4 Mrd.
Einkommensteueraufwand	872 Mio.	240 Mio.	1,16 Mrd.	948 Mio.	1,28 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,59 Mrd.	925 Mio.	4,2 Mrd.	3,28 Mrd.	4,12 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,59 Mrd.	925 Mio.	4,2 Mrd.	3,28 Mrd.	4,12 Mrd.
Minderheiteninteresse	4,6 Mio.	3,6 Mio.	-1 Mio.	-1,8 Mio.	-200.000
Nettoeinkommen - (GuV)	3,6 Mrd.	928 Mio.	4,2 Mrd.	3,28 Mrd.	4,12 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,6 Mrd.	928 Mio.	4,2 Mrd.	3,28 Mrd.	4,12 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,6 Mrd.	928 Mio.	4,2 Mrd.	3,28 Mrd.	4,12 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,95	0,79	3,57	2,85	3,6
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,95	0,79	3,57	2,85	3,6
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,22 Mrd.	1,17 Mrd.	1,18 Mrd.	1,15 Mrd.	1,15 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,92	0,79	3,54	2,83	3,58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,92	0,79	3,54	2,83	3,58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,23 Mrd.	1,18 Mrd.	1,19 Mrd.	1,16 Mrd.	1,15 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,04	0,81	2,5	2,32	2,92
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,02	0,81	2,48	2,31	2,91
Dividende Pro Aktie	1,49	1,68	1,84	2	2,16
Ausschüttungsquote	48,94	207,21	50,46	68,97	58,96
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,36 Mrd.	3,1 Mrd.	6,23 Mrd.	5,97 Mrd.	6,98 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,15 Mrd.	1,82 Mrd.	4,92 Mrd.	4,64 Mrd.	5,55 Mrd.
EBIT	3,92 Mrd.	1,6 Mrd.	4,7 Mrd.	4,44 Mrd.	5,53 Mrd.
German: EBITDAR	7,02 Mrd.	5,54 Mrd.	8,79 Mrd.	8,65 Mrd.	9,85 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	26,51 Mrd.	23,52 Mrd.	29,06 Mrd.	32,25 Mrd.	35,98 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,52	20,59	21,59	22,41	23,64
Aktuelle Inlandsteuern	1,86 Mrd.	86,8 Mio.	872 Mio.	642 Mio.	914 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	458 Mio.	181 Mio.	410 Mio.	284 Mio.	422 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	2,32 Mrd.	268 Mio.	1,28 Mrd.	925 Mio.	1,34 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1,4 Mrd.	-13,2 Mio.	4 Mio.	103 Mio.	116 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-51,9 Mio.	-15,3 Mio.	-129 Mio.	-80 Mio.	176 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,45 Mrd.	-28,5 Mio.	-125 Mio.	23,1 Mio.	292 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,49 Mrd.	954 Mio.	2,94 Mrd.	2,68 Mrd.	3,35 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	331 Mio.	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	246 Mio.	259 Mio.	305 Mio.	417 Mio.	508 Mio.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,82 Mrd.	1,68 Mrd.	1,93 Mrd.	2,03 Mrd.	2,44 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,66 Mrd.	2,44 Mrd.	2,56 Mrd.	2,67 Mrd.	2,87 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	423 Mio.	467 Mio.	396 Mio.	435 Mio.	521 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,23 Mrd.	1,97 Mrd.	2,17 Mrd.	2,24 Mrd.	2,35 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	308 Mio.	249 Mio.	319 Mio.	272 Mio.	303 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	308 Mio.	249 Mio.	319 Mio.	272 Mio.	303 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,69 Mrd.	4,35 Mrd.	6,46 Mrd.	2,82 Mrd.	3,55 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	70,5 Mio.	281 Mio.	162 Mio.	364 Mio.	402 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	400.000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,76 Mrd.	4,63 Mrd.	6,62 Mrd.	3,18 Mrd.	3,95 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	879 Mio.	883 Mio.	940 Mio.	1,18 Mrd.	1,18 Mrd.
Andere Forderungen	141 Mio.	512 Mio.	193 Mio.	97,1 Mio.	15,6 Mio.
Gesamtforderungen	1,02 Mrd.	1,4 Mrd.	1,13 Mrd.	1,27 Mrd.	1,2 Mrd.
Inventar	1,53 Mrd.	1,55 Mrd.	1,6 Mrd.	2,18 Mrd.	1,81 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	334 Mio.	212 Mio.	254 Mio.	312 Mio.	303 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	12,6 Mio.	15,6 Mio.	148 Mio.	75,1 Mio.	40,6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,65 Mrd.	7,81 Mrd.	9,76 Mrd.	7,02 Mrd.	7,3 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	14,27 Mrd.	22,29 Mrd.	23,06 Mrd.	23,63 Mrd.	25,72 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-7,84 Mrd.	-7,91 Mrd.	-8,46 Mrd.	-9,05 Mrd.	-9,92 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,43 Mrd.	14,38 Mrd.	14,61 Mrd.	14,58 Mrd.	15,8 Mrd.
Langfristige Investitionen	634 Mio.	731 Mio.	573 Mio.	590 Mio.	687 Mio.
German: Firmenwert	3,49 Mrd.	3,6 Mrd.	3,68 Mrd.	3,28 Mrd.	3,22 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	782 Mio.	552 Mio.	350 Mio.	156 Mio.	120 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,77 Mrd.	1,79 Mrd.	1,87 Mrd.	1,8 Mrd.	1,77 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	461 Mio.	523 Mio.	556 Mio.	554 Mio.	546 Mio.
Gesamtvermögen	19,22 Mrd.	29,37 Mrd.	31,39 Mrd.	27,98 Mrd.	29,45 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,19 Mrd.	998 Mio.	1,21 Mrd.	1,44 Mrd.	1,54 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,22 Mrd.	1,18 Mrd.	1,33 Mrd.	1,27 Mrd.	1,36 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	439 Mio.	-	175 Mio.	33,5 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	1,25 Mrd.	999 Mio.	1,76 Mrd.	1,82 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	5,2 Mio.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,28 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,29 Mrd.	98,2 Mio.	348 Mio.	139 Mio.	189 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,27 Mrd.	1,46 Mrd.	1,6 Mrd.	1,64 Mrd.	1,7 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,19 Mrd.	672 Mio.	1,42 Mrd.	1,47 Mrd.	1,42 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,17 Mrd.	7,35 Mrd.	8,15 Mrd.	9,15 Mrd.	9,35 Mrd.
Langfristige Schulden	11,17 Mrd.	14,73 Mrd.	13,62 Mrd.	13,15 Mrd.	13,59 Mrd.
Langfristige Mietverträge	62,7 Mio.	7,72 Mrd.	7,74 Mrd.	7,52 Mrd.	7,92 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6,74 Mrd.	6,6 Mrd.	6,46 Mrd.	6,28 Mrd.	6,1 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	186 Mio.	158 Mio.	148 Mio.	119 Mio.	14,6 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,12 Mrd.	617 Mio.	588 Mio.	458 Mio.	458 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	25,45 Mrd.	37,17 Mrd.	36,71 Mrd.	36,68 Mrd.	37,43 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,2 Mio.	1,2 Mio.	1,2 Mio.	1,1 Mio.	1,1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	41,1 Mio.	374 Mio.	846 Mio.	205 Mio.	38,1 Mio.
Gewinnrücklagen	-5,77 Mrd.	-7,82 Mrd.	-6,32 Mrd.	-8,45 Mrd.	-7,26 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-503 Mio.	-365 Mio.	147 Mio.	-463 Mio.	-778 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-6,23 Mrd.	-7,81 Mrd.	-5,32 Mrd.	-8,71 Mrd.	-7,99 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,2 Mio.	5,7 Mio.	6,7 Mio.	7,9 Mio.	7 Mio.
Eigenkapital	-6,23 Mrd.	-7,8 Mrd.	-5,31 Mrd.	-8,7 Mrd.	-7,99 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	19,22 Mrd.	29,37 Mrd.	31,39 Mrd.	27,98 Mrd.	29,45 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,18 Mrd.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,15 Mrd.	1,14 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,18 Mrd.	1,17 Mrd.	1,18 Mrd.	1,15 Mrd.	1,14 Mrd.
Buchwert / Aktie	-5,26	-6,65	-4,51	-7,58	-7
Sachbuchwert	-10,5 Mrd.	-11,95 Mrd.	-9,35 Mrd.	-12,15 Mrd.	-11,33 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8,87	-10,19	-7,92	-10,58	-9,92
Gesamtverschuldung	11,24 Mrd.	25,4 Mrd.	23,61 Mrd.	23,85 Mrd.	24,64 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8,48 Mrd.	20,76 Mrd.	16,99 Mrd.	20,67 Mrd.	20,69 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	13,24 Mrd.	19,53 Mrd.	20,49 Mrd.	21,39 Mrd.	22,97 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,2 Mio.	5,7 Mio.	6,7 Mio.	7,9 Mio.	7 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	336 Mio.	426 Mio.	216 Mio.	283 Mio.	416 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	308 Mio.	369 Mio.	371 Mio.	417 Mio.	414 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,22 Mrd.	1,18 Mrd.	1,23 Mrd.	1,76 Mrd.	1,39 Mrd.
Grundstück - (BS)	46,8 Mio.	46 Mio.	46,2 Mio.	46,1 Mio.	46,1 Mio.
Gebäude, Gesamt	692 Mio.	587 Mio.	588 Mio.	555 Mio.	666 Mio.
Maschinen, Gesamt	5,23 Mrd.	4,88 Mrd.	5,18 Mrd.	5,38 Mrd.	5,86 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	346.000	349.000	383.000	402.000	381.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,7 Mio.	27,1 Mio.	25,6 Mio.	27,2 Mio.	23,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3,6 Mrd.	928 Mio.	4,2 Mrd.	3,28 Mrd.	4,12 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,22 Mrd.	1,28 Mrd.	1,3 Mrd.	1,34 Mrd.	1,43 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	233 Mio.	224 Mio.	223 Mio.	193 Mio.	21,5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,45 Mrd.	1,5 Mrd.	1,52 Mrd.	1,53 Mrd.	1,45 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-623 Mio.	454 Mio.	-638 Mio.	91,4 Mio.	10,1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	10,5 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-33,8 Mio.	-53 Mio.	-11,3 Mio.	-37,5 Mio.	-79 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	308 Mio.	249 Mio.	319 Mio.	272 Mio.	303 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,31 Mrd.	1,19 Mrd.	1,1 Mrd.	1,39 Mrd.	1,33 Mrd.
Änderung der Forderungen	-198 Mio.	-2,7 Mio.	-43 Mio.	-326 Mio.	-4,1 Mio.
Veränderung der Vorräte	-173 Mio.	-10,9 Mio.	-49,8 Mio.	-641 Mio.	366 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31,9 Mio.	-211 Mio.	190 Mio.	346 Mio.	100 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-30,5 Mio.	31 Mio.	-6,1 Mio.	-75,8 Mio.	-111 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	1,24 Mrd.	-1,21 Mrd.	286 Mio.	-150 Mio.	52,5 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	781 Mio.	-1,27 Mrd.	-878 Mio.	-1,29 Mrd.	-1,54 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,05 Mrd.	1,6 Mrd.	5,99 Mrd.	4,4 Mrd.	6,01 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,81 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,47 Mrd.	-1,84 Mrd.	-2,33 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	110 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	684 Mio.	-	1,18 Mrd.	59,3 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	168 Mio.	-184 Mio.	56,7 Mio.	-238 Mio.	8,9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-56,2 Mio.	-44,4 Mio.	-81,2 Mio.	-126 Mio.	-56,1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,01 Mrd.	-1,71 Mrd.	-320 Mio.	-2,15 Mrd.	-2,27 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1,41 Mrd.	215 Mio.	212 Mio.	115 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2 Mrd.	4,73 Mrd.	-	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2 Mrd.	6,13 Mrd.	215 Mio.	1,71 Mrd.	1,61 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-968 Mio.	-646 Mio.	-36,6 Mio.	-254 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-350 Mio.	-	-1,25 Mrd.	-1 Mrd.	-1 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-350 Mio.	-968 Mio.	-1,9 Mrd.	-1,04 Mrd.	-1,25 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	410 Mio.	299 Mio.	246 Mio.	102 Mio.	167 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-10,33 Mrd.	-1,79 Mrd.	-97 Mio.	-4,14 Mrd.	-1,07 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,76 Mrd.	-1,92 Mrd.	-2,12 Mrd.	-2,26 Mrd.	-2,43 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,76 Mrd.	-1,92 Mrd.	-2,12 Mrd.	-2,26 Mrd.	-2,43 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-17,5 Mio.	-37,7 Mio.	-	-9,2 Mio.	-11,1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-10,06 Mrd.	1,71 Mrd.	-3,65 Mrd.	-5,64 Mrd.	-2,99 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-49 Mio.	64,7 Mio.	86,2 Mio.	-250 Mio.	-14,2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-6,07 Mrd.	1,66 Mrd.	2,1 Mrd.	-3,64 Mrd.	733 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	300 Mio.	397 Mio.	501 Mio.	475 Mio.	524 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	470 Mio.	1,7 Mrd.	756 Mio.	1,16 Mrd.	1,29 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,68 Mrd.	-1,05 Mrd.	4,54 Mrd.	1,81 Mrd.	3,26 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,89 Mrd.	-774 Mio.	4,84 Mrd.	2,11 Mrd.	3,61 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,49 Mrd.	2,04 Mrd.	-1,53 Mrd.	628 Mio.	-734 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,65 Mrd.	5,17 Mrd.	-1,68 Mrd.	673 Mio.	359 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,28	4,12	9,67	9,36	12,03