Bilanz Starbucks Corporation

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100,77 ^USD	+1,00 %		+4,23 %	+19,67 %

09.03.	STARBUCKS CORPORATION : Wolfe Research ist neutral	ZM
05.03.	Target Corporation expandiert mit neuen Filialen und Modernisierungen in mehreren Bundesstaaten	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: STARBUCKS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	27,29 Mrd.	30,23 Mrd.	33,98 Mrd.	34,27 Mrd.	35,1 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,77 Mrd.	2,02 Mrd.	2 Mrd.	1,91 Mrd.	2,09 Mrd.
Gesamtumsatz	29,06 Mrd.	32,25 Mrd.	35,98 Mrd.	36,18 Mrd.	37,18 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	20,63 Mrd.	23,86 Mrd.	26,11 Mrd.	26,44 Mrd.	28,61 Mrd.
Bruttogewinn	8,44 Mrd.	8,39 Mrd.	9,87 Mrd.	9,73 Mrd.	8,57 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,93 Mrd.	2,03 Mrd.	2,44 Mrd.	2,52 Mrd.	2,62 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,44 Mrd.	1,45 Mrd.	1,36 Mrd.	1,51 Mrd.	1,68 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	360 Mio.	462 Mio.	539 Mio.	566 Mio.	585 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,73 Mrd.	3,94 Mrd.	4,34 Mrd.	4,6 Mrd.	4,89 Mrd.
Betriebseinkommen	4,7 Mrd.	4,44 Mrd.	5,53 Mrd.	5,13 Mrd.	3,68 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-473 Mio.	-483 Mio.	-550 Mio.	-562 Mio.	-543 Mio.
Zins- und Anlageerträge	69,1 Mio.	-	93,8 Mio.	126 Mio.	110 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-404 Mio.	-483 Mio.	-456 Mio.	-436 Mio.	-432 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	385 Mio.	234 Mio.	298 Mio.	301 Mio.	248 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	20,2 Mio.	99,9 Mio.	-3,1 Mio.	200.000	3,8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,6 Mio.	-2,5 Mio.	-7,5 Mio.	-2 Mio.	200.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,71 Mrd.	4,29 Mrd.	5,36 Mrd.	4,99 Mrd.	3,5 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-170 Mio.	-46 Mio.	-21,8 Mio.	-	-539 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,8 Mio.	-400.000	-700.000	-1,2 Mio.	-900.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	864 Mio.	-	91,3 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-44,4 Mio.	-14,3 Mio.	-23,2 Mio.	-23,3 Mio.	-455 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-1,3 Mio.	100.000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,36 Mrd.	4,23 Mrd.	5,4 Mrd.	4,97 Mrd.	2,51 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,16 Mrd.	948 Mio.	1,28 Mrd.	1,21 Mrd.	651 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,2 Mrd.	3,28 Mrd.	4,12 Mrd.	3,76 Mrd.	1,86 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,2 Mrd.	3,28 Mrd.	4,12 Mrd.	3,76 Mrd.	1,86 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1 Mio.	-1,8 Mio.	-200.000	-1,4 Mio.	-300.000
Nettoeinkommen - (GuV)	4,2 Mrd.	3,28 Mrd.	4,12 Mrd.	3,76 Mrd.	1,86 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,2 Mrd.	3,28 Mrd.	4,12 Mrd.	3,76 Mrd.	1,86 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,2 Mrd.	3,28 Mrd.	4,12 Mrd.	3,76 Mrd.	1,86 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,57	2,85	3,6	3,32	1,63
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,57	2,85	3,6	3,32	1,63
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,18 Mrd.	1,15 Mrd.	1,15 Mrd.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3,54	2,83	3,58	3,31	1,63
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,54	2,83	3,58	3,31	1,63
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,19 Mrd.	1,16 Mrd.	1,15 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,5	2,32	2,92	2,75	1,93
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,48	2,31	2,91	2,74	1,92
Dividende Pro Aktie	1,84	2	2,16	2,32	2,45
Ausschüttungsquote	50,46	68,97	58,96	68,73	149,29
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,23 Mrd.	5,97 Mrd.	6,98 Mrd.	6,72 Mrd.	5,45 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,92 Mrd.	4,64 Mrd.	5,55 Mrd.	5,15 Mrd.	3,7 Mrd.
EBIT	4,7 Mrd.	4,44 Mrd.	5,53 Mrd.	5,13 Mrd.	3,68 Mrd.
German: EBITDAR	8,79 Mrd.	8,65 Mrd.	9,85 Mrd.	9,77 Mrd.	8,82 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	29,06 Mrd.	32,25 Mrd.	35,98 Mrd.	36,18 Mrd.	37,18 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,59	22,41	23,64	24,29	25,95
Aktuelle Inlandsteuern	872 Mio.	642 Mio.	914 Mio.	892 Mio.	300 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	410 Mio.	284 Mio.	422 Mio.	329 Mio.	362 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,28 Mrd.	925 Mio.	1,34 Mrd.	1,22 Mrd.	662 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	4 Mio.	103 Mio.	116 Mio.	10 Mio.	18,9 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-129 Mio.	-80 Mio.	-176 Mio.	-23,6 Mio.	-30,6 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-125 Mio.	23,1 Mio.	-59,3 Mio.	-13,6 Mio.	-11,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,94 Mrd.	2,68 Mrd.	3,35 Mrd.	3,12 Mrd.	2,19 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	543 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	305 Mio.	417 Mio.	508 Mio.	597 Mio.	870 Mio.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,93 Mrd.	2,03 Mrd.	2,44 Mrd.	2,52 Mrd.	2,62 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	2,56 Mrd.	2,67 Mrd.	2,87 Mrd.	3,05 Mrd.	3,36 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	396 Mio.	435 Mio.	521 Mio.	544 Mio.	557 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,17 Mrd.	2,24 Mrd.	2,35 Mrd.	2,51 Mrd.	2,81 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	319 Mio.	272 Mio.	303 Mio.	308 Mio.	318 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	319 Mio.	272 Mio.	303 Mio.	308 Mio.	318 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,46 Mrd.	2,82 Mrd.	3,55 Mrd.	3,29 Mrd.	3,22 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	162 Mio.	364 Mio.	402 Mio.	257 Mio.	247 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	400.000	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,62 Mrd.	3,18 Mrd.	3,95 Mrd.	3,54 Mrd.	3,47 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	940 Mio.	1,18 Mrd.	1,18 Mrd.	1,21 Mrd.	1,28 Mrd.
Andere Forderungen	193 Mio.	97,1 Mio.	15,6 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	1,13 Mrd.	1,27 Mrd.	1,2 Mrd.	1,21 Mrd.	1,28 Mrd.
Inventar	1,6 Mrd.	2,18 Mrd.	1,81 Mrd.	1,78 Mrd.	2,19 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	254 Mio.	312 Mio.	303 Mio.	292 Mio.	398 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	12,4 Mio.	37,9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	148 Mio.	75,1 Mio.	40,6 Mio.	8,7 Mio.	15,8 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9,76 Mrd.	7,02 Mrd.	7,3 Mrd.	6,85 Mrd.	7,38 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	23,06 Mrd.	23,63 Mrd.	25,72 Mrd.	28,73 Mrd.	29,16 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,46 Mrd.	-9,05 Mrd.	-9,92 Mrd.	-10,78 Mrd.	-11,35 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	14,61 Mrd.	14,58 Mrd.	15,8 Mrd.	17,95 Mrd.	17,81 Mrd.
Langfristige Investitionen	573 Mio.	590 Mio.	687 Mio.	740 Mio.	713 Mio.
German: Firmenwert	3,68 Mrd.	3,28 Mrd.	3,22 Mrd.	3,32 Mrd.	3,37 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	350 Mio.	156 Mio.	120 Mio.	101 Mio.	167 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,87 Mrd.	1,8 Mrd.	1,77 Mrd.	1,77 Mrd.	1,83 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	556 Mio.	554 Mio.	546 Mio.	617 Mio.	752 Mio.
Gesamtvermögen	31,39 Mrd.	27,98 Mrd.	29,45 Mrd.	31,34 Mrd.	32,02 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,21 Mrd.	1,44 Mrd.	1,54 Mrd.	1,6 Mrd.	1,85 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,33 Mrd.	1,27 Mrd.	1,36 Mrd.	1,32 Mrd.	1,7 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	175 Mio.	33,5 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	999 Mio.	1,76 Mrd.	1,82 Mrd.	1,25 Mrd.	1,5 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,28 Mrd.	1,46 Mrd.	1,56 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	348 Mio.	139 Mio.	189 Mio.	124 Mio.	150 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,6 Mrd.	1,64 Mrd.	1,7 Mrd.	1,78 Mrd.	1,84 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,42 Mrd.	1,47 Mrd.	1,42 Mrd.	1,53 Mrd.	1,6 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,15 Mrd.	9,15 Mrd.	9,35 Mrd.	9,07 Mrd.	10,21 Mrd.
Langfristige Schulden	13,62 Mrd.	13,15 Mrd.	13,59 Mrd.	14,34 Mrd.	14,59 Mrd.
Langfristige Mietverträge	7,74 Mrd.	7,52 Mrd.	7,92 Mrd.	8,77 Mrd.	8,97 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6,46 Mrd.	6,28 Mrd.	6,1 Mrd.	5,96 Mrd.	5,77 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	148 Mio.	119 Mio.	14,6 Mio.	21,1 Mio.	50,4 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	588 Mio.	458 Mio.	458 Mio.	616 Mio.	510 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	36,71 Mrd.	36,68 Mrd.	37,43 Mrd.	38,78 Mrd.	40,11 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,2 Mio.	1,1 Mio.	1,1 Mio.	1,1 Mio.	1,1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	846 Mio.	205 Mio.	38,1 Mio.	323 Mio.	634 Mio.
Gewinnrücklagen	-6,32 Mrd.	-8,45 Mrd.	-7,26 Mrd.	-7,34 Mrd.	-8,27 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	147 Mio.	-463 Mio.	-778 Mio.	-429 Mio.	-459 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-5,32 Mrd.	-8,71 Mrd.	-7,99 Mrd.	-7,45 Mrd.	-8,1 Mrd.
Minderheitsinteressen	6,7 Mio.	7,9 Mio.	7 Mio.	7,3 Mio.	7,4 Mio.
Eigenkapital	-5,31 Mrd.	-8,7 Mrd.	-7,99 Mrd.	-7,44 Mrd.	-8,09 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	31,39 Mrd.	27,98 Mrd.	29,45 Mrd.	31,34 Mrd.	32,02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,17 Mrd.	1,15 Mrd.	1,14 Mrd.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,18 Mrd.	1,15 Mrd.	1,14 Mrd.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.
Buchwert / Aktie	-4,51	-7,58	-7	-6,57	-7,12
Sachbuchwert	-9,35 Mrd.	-12,15 Mrd.	-11,33 Mrd.	-10,87 Mrd.	-11,63 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-7,92	-10,58	-9,92	-9,59	-10,23
Gesamtverschuldung	23,61 Mrd.	23,85 Mrd.	24,64 Mrd.	25,82 Mrd.	26,63 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	16,99 Mrd.	20,67 Mrd.	20,69 Mrd.	22,28 Mrd.	23,16 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	20,49 Mrd.	21,39 Mrd.	22,97 Mrd.	24,4 Mrd.	26,91 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6,7 Mio.	7,9 Mio.	7 Mio.	7,3 Mio.	7,4 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	216 Mio.	283 Mio.	416 Mio.	424 Mio.	419 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	-	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	371 Mio.	417 Mio.	414 Mio.	476 Mio.	533 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,23 Mrd.	1,76 Mrd.	1,39 Mrd.	1,3 Mrd.	1,65 Mrd.
Grundstück - (BS)	46,2 Mio.	46,1 Mio.	46,1 Mio.	56,9 Mio.	54,9 Mio.
Gebäude, Gesamt	588 Mio.	555 Mio.	666 Mio.	685 Mio.	674 Mio.
Maschinen, Gesamt	5,18 Mrd.	5,38 Mrd.	5,86 Mrd.	5,44 Mrd.	5,84 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	383.000	402.000	381.000	361.000	381.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	25,6 Mio.	27,2 Mio.	23,8 Mio.	21,2 Mio.	24 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	4,2 Mrd.	3,28 Mrd.	4,12 Mrd.	3,76 Mrd.	1,86 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,3 Mrd.	1,34 Mrd.	1,43 Mrd.	1,57 Mrd.	1,75 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	223 Mio.	193 Mio.	21,5 Mio.	20,4 Mio.	17,6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,52 Mrd.	1,53 Mrd.	1,45 Mrd.	1,59 Mrd.	1,77 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-638 Mio.	91,4 Mio.	10,1 Mio.	122 Mio.	493 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	342 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-11,3 Mio.	-37,5 Mio.	-79 Mio.	26,9 Mio.	20,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	319 Mio.	272 Mio.	303 Mio.	308 Mio.	318 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,1 Mrd.	1,39 Mrd.	1,33 Mrd.	1,33 Mrd.	1,44 Mrd.
Änderung der Forderungen	-43 Mio.	-326 Mio.	-4,1 Mio.	18,4 Mio.	-89,7 Mio.
Veränderung der Vorräte	-49,8 Mio.	-641 Mio.	366 Mio.	42,8 Mio.	-408 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190 Mio.	346 Mio.	100 Mio.	28 Mio.	261 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-6,1 Mio.	-75,8 Mio.	-111 Mio.	-72,2 Mio.	-121 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	286 Mio.	-150 Mio.	52,5 Mio.	-61,9 Mio.	104 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-878 Mio.	-1,29 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1 Mrd.	-1,24 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,99 Mrd.	4,4 Mrd.	6,01 Mrd.	6,1 Mrd.	4,75 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,47 Mrd.	-1,84 Mrd.	-2,33 Mrd.	-2,78 Mrd.	-2,31 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	110 Mio.	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-177 Mio.
Veräußerungen	1,18 Mrd.	59,3 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	56,7 Mio.	-238 Mio.	8,9 Mio.	151 Mio.	59,3 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-81,2 Mio.	-126 Mio.	-56,1 Mio.	-72,7 Mio.	-62,1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-320 Mio.	-2,15 Mrd.	-2,27 Mrd.	-2,7 Mrd.	-2,49 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	215 Mio.	212 Mio.	115 Mio.	124 Mio.	2,4 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	2 Mrd.	1,75 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	215 Mio.	1,71 Mrd.	1,61 Mrd.	2,12 Mrd.	1,75 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-646 Mio.	-36,6 Mio.	-254 Mio.	-158 Mio.	-7,8 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,25 Mrd.	-1 Mrd.	-1 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,25 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,9 Mrd.	-1,04 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,98 Mrd.	-1,26 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	246 Mio.	102 Mio.	167 Mio.	108 Mio.	77 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-97 Mio.	-4,14 Mrd.	-1,07 Mrd.	-1,37 Mrd.	-87,4 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,12 Mrd.	-2,26 Mrd.	-2,43 Mrd.	-2,58 Mrd.	-2,77 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,12 Mrd.	-2,26 Mrd.	-2,43 Mrd.	-2,58 Mrd.	-2,77 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-9,2 Mio.	-11,1 Mio.	-10,6 Mio.	-9,3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,65 Mrd.	-5,64 Mrd.	-2,99 Mrd.	-3,72 Mrd.	-2,3 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	86,2 Mio.	-250 Mio.	-14,2 Mio.	56,5 Mio.	-30,5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,1 Mrd.	-3,64 Mrd.	733 Mio.	-265 Mio.	-66,4 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	501 Mio.	475 Mio.	524 Mio.	571 Mio.	588 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	756 Mio.	1,16 Mrd.	1,29 Mrd.	1,37 Mrd.	716 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,54 Mrd.	1,81 Mrd.	3,26 Mrd.	2,16 Mrd.	1,92 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,84 Mrd.	2,11 Mrd.	3,61 Mrd.	2,52 Mrd.	2,26 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,53 Mrd.	628 Mio.	-734 Mio.	-186 Mio.	-178 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,68 Mrd.	673 Mio.	359 Mio.	136 Mio.	493 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,67	9,36	12,03	10,55	7,27
Rendite auf das Gesamtkapital	16,41	16,61	21,72	18,31	12,47
Eigenkapitalrendite %	-64,06	-46,86	-49,44	-48,77	-23,91
Rendite auf Eigenkapital	-63,98	-46,79	-49,39	-48,7	-23,88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,03	26	27,43	26,9	23,05
SG&A Marge	6,65	6,3	6,79	6,98	7,04
EBITDA-Marge %	21,42	18,52	19,39	18,58	14,67
EBITA-Marge	16,95	14,38	15,42	14,24	9,95
EBIT-Marge %	16,18	13,78	15,36	14,18	9,9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,45	10,18	11,47	10,4	4,99
Netto-Einkommensmarge %	14,45	10,18	11,46	10,4	4,99
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14,45	10,18	11,46	10,4	4,99
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,12	8,31	9,31	8,62	5,89
Marge des gehebelten freien Cashflows	15,63	5,6	9,07	5,98	5,18
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16,65	6,54	10,03	6,95	6,09
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,96	1,09	1,25	1,19	1,17
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,01	2,21	2,37	2,14	2,08
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	29,93	28,58	28,8	28,58	28,17
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13,07	12,63	13,11	14,76	14,44
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,2	0,77	0,78	0,75	0,72
Schnellverhältnis	0,95	0,49	0,55	0,52	0,46
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,73	0,48	0,64	0,67	0,46
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	12,39	12,74	12,64	12,73	12,92
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	28,38	28,83	27,77	24,66	25,21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	19,82	19,76	21,11	21,63	21,62
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	20,95	21,81	19,29	15,77	16,5
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-444,19	-274,19	-308,49	-347	-329,19
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	129,05	157,41	147,96	140,49	143,63
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-401,85	-237,61	-269,33	-310,56	-291,32
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	116,75	136,41	129,19	125,73	127,11
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	116,93	131,09	127,13	123,75	125,26
EBIT / Zinsaufwand	9,93	9,2	10,05	9,13	6,79
EBITDA / Zinsaufwand	18,56	17,91	17,9	17,39	16,25
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15,46	14,09	13,66	12,45	12
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,69	2,76	2,5	2,64	3,02
Netto-Schulden / EBITDA	1,93	2,39	2,1	2,28	2,63
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,23	3,5	3,28	3,69	4,09
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,32	3,04	2,75	3,18	3,56
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	23,57	10,98	11,55	0,56	2,79
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	64,08	-0,59	17,7	-1,39	-11,95
EBITDA, 1 J. Wachstum %	100,63	-4,05	16,79	-3,63	-18,87
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	170,07	-5,85	19,65	-7,14	-28,16
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	193,87	-5,48	24,35	-7,15	-28,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	354,23	-21,83	25,62	-8,79	-50,65
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	352,36	-21,85	25,69	-8,82	-50,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	208,25	-8,8	24,89	-6,82	-29,85
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	348,1	-20,06	26,5	-7,54	-50,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	6,41	25,05	0,73	2,51	5,25
Inventar, 1 J. Wachstum %	3,38	35,71	-17,01	-1,61	22,97
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,6	-0,2	8,39	13,62	-0,79
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,87	-10,88	5,24	6,43	2,17
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-21,8	29,93	-6,69	-4,13	7,06
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-31,82	63,62	-8,18	-6,83	8,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	274,83	-26,58	36,65	1,45	-22,12
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-0,92	25,26	26,74	19,02	-16,99
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-536,09	-60,23	80,59	-33,66	-11,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-729,51	-56,43	71,04	-30,25	-10,01
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	9,52	8,7	8	7,41	5,6
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,7	17,1	11,26	5,91	1,67
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6,14	27,71	8,17	7,73	-6,82
EBITDA, 2 J. KAGR %	7,72	38,74	5,86	6,09	-11,58
EBITA, 2 J. CAGR %	8,96	59,46	6,13	5,4	-18,33
EBIT, 2 J. CAGR %	9,58	66,66	8,41	7,45	-18,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	8,1	88,43	-0,9	7,04	-32,91
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	8,02	88,02	-0,89	7,05	-32,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	8,64	67,67	6,72	7,87	-19,15
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	10,11	89,27	0,56	8,15	-32,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,4	15,35	12,24	1,62	3,87
Inventar, 2 J. CAGR %	2,41	18,45	6,13	-9,64	10
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	50,69	0,7	4,01	10,98	6,17
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	27,8	-2,41	-3,15	5,84	4,28
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-5,66	0,8	10,11	-5,42	1,31
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-7,6	5,62	22,57	-7,5	0,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	8,93	65,89	0,16	17,74	-11,11
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-9,8	11,4	26	22,82	-0,6
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	11,04	31,69	-15,26	9,45	-23,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,51	65,62	-13,67	9,23	-20,77
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	11,13	9,11	8,35	7,7	6,5
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,54	6,75	15,22	7,57	4,86
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,86	3,84	24,28	4,88	0,73
EBITDA, 3 J. KAGR %	6,76	3,65	31	2,6	-2,98
EBITA, 3 J. CAGR %	7,21	3,78	44,9	1,51	-7,24
EBIT, 3 Jahre CAGR %	7,26	4,31	51,16	2,96	-6,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-2,4	-2,97	64,61	-3,6	-17,31
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-2,41	-3,03	64,4	-3,61	-17,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	4,36	2,48	51,98	2	-6,54
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3	-1,04	65,48	-2,21	-16,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	10,69	10,17	10,26	8,89	2,81
Inventar, 3 J. CAGR %	4,62	12,48	5,2	3,48	0,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	35,05	31,35	3,2	7,12	6,91
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,13	13,33	0,08	-0,06	4,6
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39,9	4,96	-1,76	5,14	-1,43
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	65,71	11,79	0,8	11,86	-2,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-20,54	-4,49	55,51	0,59	2,59
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-9,4	0,64	16,3	23,63	7,78
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	31,36	-21,15	46,31	-21,9	2,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,86	-18,48	67,41	-19,59	2,4
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	11,71	10,31	8,74	8,03	7
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,39	7,57	7,79	6,42	9,6
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,58	4,17	6,17	5,38	10,76
EBITDA, 5 J. CAGR %	4,98	3,77	6,4	4,62	11,94
EBITA, 5 J. KAGR %	4,72	3,24	6,78	4,43	15,2
EBIT, 5 J. CAGR %	4,06	2,66	7,72	5,55	18,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	8,3	2,62	-1,8	0,92	14,96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	8,31	2,61	-1,81	0,88	14,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	2,34	-0,42	5,3	4,6	18,07
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	13,25	7,51	2,02	2,54	15,59
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,1	6,19	11,31	6,66	7,66
Inventar, 5 J. KAGR %	3,08	9,8	5,22	3,05	7,1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	26,36	24,26	21,66	22,79	4,38
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	17,01	14,26	4,04	10,27	1,74
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,71	28,48	27,12	0,68	-0,54
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1,99	9,82	46,88	3,63	0,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4,98	0,68	-12,83	3,85	24,33
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,41	3,92	3,38	8,98	9,22
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	12,43	-2,75	10,24	-10,09	13,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,4	-0,25	11,31	-8,36	24,11
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,7	13,75	10,35	9,26	7,84