Finanzen Stadler Rail AG

Aktien

A2ACPS

CH0002178181

SRAIL

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Swiss Exchange 17:30:06 01.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
28,48 CHF +2,37 % Intraday Chart für Stadler Rail AG +0,64 % -5,94 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marktwert 1 4.825 4.042 3.993 3.279 2.848 2.848 -
Unternehmenswert 1 4.819 4.650 4.344 3.510 2.862 2.937 2.874
KGV 38,1 x 29,3 x 29,8 x 44,9 x 20,3 x 17 x 14,2 x
Rendite 2,48 % 2,1 % 2,25 % 2,74 % 3,16 % 3,52 % 4,22 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,51 x 1,31 x 1,1 x 0,87 x 0,74 x 0,7 x 0,66 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,51 x 1,51 x 1,2 x 0,94 x 0,74 x 0,73 x 0,67 x
Unternehmenswert / EBITDA 17,9 x 18,5 x 13,5 x 11,4 x 8,92 x 8,16 x 7,07 x
Unternehmenswert / FCF -14,7 x -10,6 x 13,3 x 13,7 x 12,3 x 23,1 x 18 x
FCF Yield -6,82 % -9,39 % 7,51 % 7,32 % 8,12 % 4,33 % 5,55 %
Price to Book 5,74 x 4,73 x 4,56 x 4,25 x 3,42 x 3,14 x 2,85 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 99.770 100.000 99.981 99.965 99.997 99.997 -
Referenzkurs 2 48,36 40,42 39,94 32,80 28,48 28,48 28,48
Datum der Veröffentlichung 04.03.20 11.03.21 15.03.22 15.03.23 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz 1 3.201 3.085 3.635 3.751 3.849 4.042 4.285
EBITDA 1 269,9 251,9 323 308,9 320,8 359,8 406,4
Betriebsergebnis (EBIT) 1 193,7 156,1 223,7 205,1 213,7 245,9 286,1
Umsatzrendite 6,05 % 5,06 % 6,15 % 5,47 % 5,55 % 6,08 % 6,68 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 148,5 154,7 152 85,73 174,8 200,6 239,3
Nettoergebnis 1 127,2 137,6 133,7 72,9 141,5 170,4 203,7
Nettomarge 3,97 % 4,46 % 3,68 % 1,94 % 3,67 % 4,22 % 4,75 %
Gewinn pro Aktie 2 1,270 1,380 1,340 0,7300 1,400 1,673 2,006
Free Cash Flow 1 -328,9 -436,7 326,1 256,9 232,5 127,2 159,6
FCF-Marge N -10,27 % -14,16 % 8,97 % 6,85 % 6,04 % 3,15 % 3,72 %
FCF Conversion (EBITDA) - - 100,96 % 83,16 % 72,47 % 35,36 % 39,28 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) - - 243,98 % 352,37 % 164,34 % 74,68 % 78,35 %
Dividende pro Aktie 2 1,200 0,8500 0,9000 0,9000 0,8989 1,001 1,201
Datum der Veröffentlichung 04.03.20 11.03.21 15.03.22 15.03.23 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 S1 2019 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2
Umsatz 1 1.115 2.086 1.420 2.217 1.472 2.279 1.289 2.528
EBITDA - - - - 117,8 - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 46,9 146,8 48,93 174,7 66,76 138,3 47,55 167
Umsatzrendite 4,21 % 7,04 % 3,45 % 7,88 % 4,54 % 6,07 % 3,69 % 6,61 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - 112,8 25,33 126,7 9,147 76,58 36,14 120,5
Nettoergebnis 1 - 100,3 26,07 107,6 1,341 71,56 25,58 106
Nettomarge - 4,81 % 1,84 % 4,85 % 0,09 % 3,14 % 1,99 % 4,19 %
Gewinn pro Aktie 2 - 1,000 0,2600 1,080 - - 0,2600 1,060
Dividende pro Aktie 2 - 1,200 0,8500 0,0500 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000
Datum der Veröffentlichung 26.08.19 04.03.20 25.08.21 15.03.22 01.09.22 15.03.23 31.08.23 -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoschuld 1 - 608 351 231 14,3 88,6 26,1
Nettoliquidität 1 5,57 - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - 2,414 x 1,087 x 0,7471 x 0,0446 x 0,2463 x 0,0642 x
Free Cash Flow 1 -329 -437 326 257 232 127 160
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 15,5 % 16,1 % 15,4 % 8,85 % 17,1 % 18,5 % 20,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) - 3,31 % 2,93 % 1,62 % 3 % 3,41 % 4,01 %
Aktiva 1 - 4.155 4.555 4.497 4.717 4.991 5.078
Buchwert je Aktie 2 8,420 8,550 8,760 7,730 8,330 9,070 10,00
Cash Flow pro Aktie 2 -1,870 -2,060 5,030 4,410 4,510 2,540 3,180
Capex 1 213 231 177 184 218 168 167
Capex / Umsatz 6,66 % 7,49 % 4,87 % 4,92 % 5,67 % 4,16 % 3,9 %
Datum der Veröffentlichung 04.03.20 11.03.21 15.03.22 15.03.23 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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