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Finanzen Stadler Rail AG
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CH0002178181
SRAIL
Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 26,60 CHF | +3,10 % |
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+5,35 % | -12,15 % |
| 13.09. | Stadler Rail ernennt Marc Meschenmoser zum neuen Kommunikationschef | AW |
| 28.08. | Aktien steigen inmitten des Schweizer Zinssenkungsoptimismus | MT |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Stadler Rail AG
| Steuerjahr: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3.201 | 3.085 | 3.635 | 3.751 | 3.608 | 3.643 | 4.053 | 4.706 |
| Veränderung | - | -3,63 % | 17,82 % | 3,19 % | -3,79 % | 0,95 % | 11,25 % | 16,13 % |
| EBITDA 1 | 269,9 | 251,9 | 323 | 308,9 | 295,2 | 307,7 | 383,3 | 461,9 |
| Veränderung | - | -6,67 % | 28,23 % | -4,37 % | -4,44 % | 4,23 % | 24,58 % | 20,51 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 193,7 | 156,1 | 223,7 | 205,1 | 183,3 | 184,3 | 255 | 319 |
| Veränderung | - | -19,42 % | 43,3 % | -8,31 % | -10,63 % | 0,58 % | 38,34 % | 25,11 % |
| Gezahlte Zinsen 1 | -47,1 | -3,054 | -75,02 | -23,45 | -34,68 | -26,95 | -30,03 | -29,57 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 148,5 | 154,7 | 152 | 85,73 | 152 | 165,6 | 217,5 | 259,1 |
| Veränderung | - | 4,16 % | -1,72 % | -43,6 % | 77,32 % | 8,94 % | 31,34 % | 19,14 % |
| Nettoergebnis 1 | 127,2 | 137,6 | 133,7 | 72,9 | 124,3 | 139,6 | 183,9 | 221,1 |
| Veränderung | - | 8,19 % | -2,88 % | -45,46 % | 70,54 % | 12,28 % | 31,73 % | 20,25 % |
| Datum der Veröffentlichung | 04.03.20 | 11.03.21 | 15.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
1CHF in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: Stadler Rail AG
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | -5,57 | 608 | 351 | 231 | -399 | 70,2 | 108 | 83,4 |
| Veränderung | - | 10.815,62 % | -42,27 % | -34,19 % | -272,73 % | -82,4 % | 53,85 % | -22,78 % |
| Datum der Veröffentlichung | 04.03.20 | 11.03.21 | 15.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
1CHF in Millionen
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: Stadler Rail AG
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 213,2 | 231 | 177,1 | 184,5 | 244,3 | 201 | 203 | 195,6 |
| Veränderung | - | 8,32 % | -23,31 % | 4,15 % | 32,42 % | -17,71 % | 0,97 % | -3,65 % |
| Free Cashflow (FCF) 1 | -328,9 | -436,7 | 326,1 | 256,9 | 661 | -461,4 | 58,55 | 169,2 |
| Veränderung | - | 32,79 % | -174,66 % | -21,23 % | 157,33 % | -169,81 % | -112,69 % | 189,04 % |
| Datum der Veröffentlichung | 04.03.20 | 11.03.21 | 15.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
1CHF in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Stadler Rail AG
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 8,43 % | 8,17 % | 8,89 % | 8,24 % | 8,18 % | 8,45 % | 9,46 % | 9,82 % |
| EBIT-Marge (%) | 6,05 % | 5,06 % | 6,15 % | 5,47 % | 5,08 % | 5,06 % | 6,29 % | 6,78 % |
| EBT-Marge (%) | 4,64 % | 5,01 % | 4,18 % | 2,29 % | 4,21 % | 4,55 % | 5,37 % | 5,51 % |
| Nettogewinn (%) | 3,97 % | 4,46 % | 3,68 % | 1,94 % | 3,45 % | 3,83 % | 4,54 % | 4,7 % |
| FCF-Marge N (%) | -10,27 % | -14,16 % | 8,97 % | 6,85 % | 18,32 % | -12,67 % | 1,44 % | 3,6 % |
| FCF / Nettogewinn (%) | -258,57 % | -317,38 % | 243,98 % | 352,37 % | 531,7 % | -330,59 % | 31,84 % | 76,54 % |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | - | 3,31 % | 2,93 % | 1,62 % | 2,64 % | 2,56 % | 3,24 % | 3,54 % |
| ROE | 15,51 % | 16,09 % | 15,45 % | 8,85 % | 15,91 % | 16,87 % | 20,19 % | 23,26 % |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 2,41x | 1,09x | 0,75x | - | 0,23x | 0,28x | 0,18x |
| Verschuldung / Free Cashflow | - | -1,39x | 1,08x | 0,9x | - | -0,15x | 1,85x | 0,49x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 6,66 % | 7,49 % | 4,87 % | 4,92 % | 6,77 % | 5,52 % | 5,01 % | 4,16 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 79,01 % | 91,7 % | 54,84 % | 59,72 % | 82,75 % | 65,33 % | 52,95 % | 42,34 % |
| CAPEX / FCF (%) | -64,83 % | -52,89 % | 54,32 % | 71,82 % | 36,96 % | -43,56 % | 346,67 % | 115,57 % |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | -1,87 | -2,058 | 5,033 | 4,414 | 9,054 | 0,6273 | 3,647 | 3,423 |
| Veränderung | - | 10,05 % | -344,57 % | -12,3 % | 105,11 % | -93,07 % | 481,42 % | -6,14 % |
| Dividende pro Aktie 1 | 1,2 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8658 | 1,055 | 1,323 |
| Veränderung | - | -29,17 % | 5,88 % | 0 % | 0 % | -3,8 % | 21,86 % | 25,41 % |
| Buchwert je Aktie 1 | 8,424 | 8,552 | 8,755 | 7,726 | 7,907 | 8,593 | 9,435 | 10,61 |
| Veränderung | - | 1,52 % | 2,37 % | -11,75 % | 2,34 % | 8,68 % | 9,79 % | 12,46 % |
| Gewinn pro Aktie 1 | 1,27 | 1,38 | 1,34 | 0,73 | 1,24 | 1,362 | 1,81 | 2,164 |
| Veränderung | - | 8,66 % | -2,9 % | -45,52 % | 69,86 % | 9,83 % | 32,92 % | 19,53 % |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 99.770 | 100.000 | 99.981 | 99.965 | 99.997 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Datum der Veröffentlichung | 04.03.20 | 11.03.21 | 15.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
1CHF
Schätzungen
| 2024 * | 2025 * | |
|---|---|---|
| KGV | 19,5x | 14,7x |
| KBV | 3,1x | 2,82x |
| EV / Sales | 0,75x | 0,68x |
| Rendite | 3,25 % | 3,97 % |
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