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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 37,10 EUR | +2,20 % |
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-1,07 % | -39,87 % |
| 06.09. | Warburg Research senkt Ziel für Stabilus auf 68 Euro - 'Buy' | DP |
| 30.07. | Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Stabilus auf 53 Euro - 'Buy' | DP |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Stabilus SE
| Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 951,3 | 822,1 | 937,7 | 1.116 | 1.215 | 1.320 | 1.470 | 1.544 |
| Veränderung | - | -13,58 % | 14,06 % | 19,05 % | 8,87 % | 8,59 % | 11,37 % | 5,06 % |
| EBITDA 1 | 183,2 | 148,9 | 185,1 | 211,2 | 215,3 | 210,6 | 265,5 | 292,7 |
| Veränderung | - | -18,72 % | 24,31 % | 14,1 % | 1,94 % | -2,18 % | 26,08 % | 10,24 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 142,7 | 96,7 | 135 | 156,2 | 158,4 | 148,2 | 188,1 | 213,1 |
| Veränderung | - | -32,26 % | 39,61 % | 15,7 % | 1,41 % | -6,42 % | 26,94 % | 13,25 % |
| Gezahlte Zinsen 1 | -9,163 | -8,755 | -13,25 | 1,035 | -17,81 | -27,5 | -39,6 | -39,17 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 114,9 | 47,4 | 108 | 143,3 | 119,3 | 107,9 | 139,5 | 157,8 |
| Veränderung | - | -58,73 % | 127,85 % | 32,69 % | -16,75 % | -9,58 % | 29,29 % | 13,19 % |
| Nettoergebnis 1 | 80,63 | 31,43 | 73,8 | 104,3 | 103,3 | 73,37 | 99,57 | 113,9 |
| Veränderung | - | -61,01 % | 134,79 % | 41,33 % | -0,96 % | -28,97 % | 35,72 % | 14,41 % |
| Datum der Veröffentlichung | 13.12.19 | 13.11.20 | 12.11.21 | 11.11.22 | 10.11.23 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: Stabilus SE
| Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 168 | 172 | 107 | 88,4 | 64,9 | 724 | 699 | 627 |
| Veränderung | - | 2,38 % | -37,79 % | -17,38 % | -26,58 % | 1.015,56 % | -3,45 % | -10,3 % |
| Datum der Veröffentlichung | 13.12.19 | 13.11.20 | 12.11.21 | 11.11.22 | 10.11.23 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: Stabilus SE
| Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 56,5 | 47,6 | 40,6 | 45,1 | 73,7 | 82,32 | 88,4 | 89,6 |
| Veränderung | - | -15,75 % | -14,71 % | 11,08 % | 63,41 % | 11,7 % | 7,38 % | 1,36 % |
| Free Cashflow (FCF) 1 | 88,92 | 62,3 | 88,6 | 81,7 | 107,3 | 74,67 | 114,9 | 124,1 |
| Veränderung | - | -29,93 % | 42,22 % | -7,79 % | 31,33 % | -30,41 % | 53,86 % | 8,04 % |
| Datum der Veröffentlichung | 13.12.19 | 13.11.20 | 12.11.21 | 11.11.22 | 10.11.23 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Stabilus SE
| Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 19,26 % | 18,11 % | 19,74 % | 18,92 % | 17,72 % | 15,96 % | 18,07 % | 18,96 % |
| EBIT-Marge (%) | 15 % | 11,76 % | 14,4 % | 13,99 % | 13,03 % | 11,23 % | 12,8 % | 13,8 % |
| EBT-Marge (%) | 12,07 % | 5,77 % | 11,52 % | 12,84 % | 9,82 % | 8,17 % | 9,49 % | 10,22 % |
| Nettogewinn (%) | 8,48 % | 3,82 % | 7,87 % | 9,34 % | 8,5 % | 5,56 % | 6,78 % | 7,38 % |
| FCF-Marge N (%) | 9,35 % | 7,58 % | 9,45 % | 7,32 % | 8,83 % | 5,66 % | 7,82 % | 8,04 % |
| FCF / Nettogewinn (%) | 110,28 % | 198,2 % | 120,05 % | 78,33 % | 103,87 % | 101,78 % | 115,38 % | 108,96 % |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 8,65 % | 5,23 % | 7,4 % | 8,57 % | - | 5,95 % | 6,08 % | - |
| ROE | 19,75 % | 12 % | 16,63 % | 17,31 % | 14,95 % | 11,43 % | 14,01 % | 14,2 % |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,92x | 1,16x | 0,58x | 0,42x | 0,3x | 3,44x | 2,63x | 2,14x |
| Verschuldung / Free Cashflow | 1,89x | 2,77x | 1,21x | 1,08x | 0,6x | 9,69x | 6,08x | 5,05x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 5,94 % | 5,79 % | 4,33 % | 4,04 % | 6,06 % | 6,24 % | 6,01 % | 5,8 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 30,84 % | 31,97 % | 21,93 % | 21,35 % | 34,23 % | 39,09 % | 33,29 % | 30,61 % |
| CAPEX / FCF (%) | 63,54 % | 76,4 % | 45,82 % | 55,2 % | 68,69 % | 110,25 % | 76,94 % | 72,19 % |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | 5,887 | 4,408 | 5,222 | 5,089 | 7,21 | 3,59 | 4,335 | 5,32 |
| Veränderung | - | -25,13 % | 18,46 % | -2,54 % | 41,69 % | -50,21 % | 20,75 % | 22,72 % |
| Dividende pro Aktie 1 | 1,1 | 0,5 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 1,334 | 1,759 | 1,93 |
| Veränderung | - | -54,55 % | 150 % | 40 % | 0 % | -23,75 % | 31,85 % | 9,69 % |
| Buchwert je Aktie 1 | 19,85 | 18,69 | 21,83 | 26,94 | 28,83 | 29,54 | 32,24 | 35,25 |
| Veränderung | - | -5,83 % | 16,8 % | 23,42 % | 6,98 % | 2,49 % | 9,15 % | 9,32 % |
| Gewinn pro Aktie 1 | 3,26 | 1,27 | 2,97 | 4,17 | 4,12 | 3,01 | 4,035 | 4,576 |
| Veränderung | - | -61,04 % | 133,86 % | 40,4 % | -1,2 % | -26,94 % | 34,04 % | 13,42 % |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| Datum der Veröffentlichung | 13.12.19 | 13.11.20 | 12.11.21 | 11.11.22 | 10.11.23 | - | - | - |
1EUR
Schätzungen
| 2024 * | 2025 * | |
|---|---|---|
| KGV | 12,3x | 9,2x |
| KBV | 1,26x | 1,15x |
| EV / Sales | 1,24x | 1,1x |
| Rendite | 3,6 % | 4,74 % |
Mehr Bewertungskennzahlen
* Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
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Durchschnittl. Empfehlung
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Anzahl Analysten
9
Letzter Schlusskurs
36,30EUR
Mittleres Kursziel
60,25EUR
Abstand / Mittleres Kursziel
+65,98 %
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- Aktien
- STAB1L Aktie
- Finanzen Stabilus SE
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