Bilanz Stabilus SE

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36,55 ^EUR	+1,11 %		+0,69 %	-40,76 %

06.09.	Warburg Research senkt Ziel für Stabilus auf 68 Euro - 'Buy'	DP
30.07.	Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Stabilus auf 53 Euro - 'Buy'	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: STABILUS SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	951 Mio.	822 Mio.	938 Mio.	1,12 Mrd.	1,22 Mrd.
Gesamtumsatz	951 Mio.	822 Mio.	938 Mio.	1,12 Mrd.	1,22 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	675 Mio.	589 Mio.	657 Mio.	805 Mio.	893 Mio.
Bruttogewinn	276 Mio.	233 Mio.	280 Mio.	311 Mio.	322 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	119 Mio.	117 Mio.	120 Mio.	127 Mio.	149 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	38,75 Mio.	38,3 Mio.	42,02 Mio.	45,72 Mio.	31,13 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-1,56 Mio.	-1,03 Mio.	-3,44 Mio.	-2,95 Mio.	-2,74 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	156 Mio.	154 Mio.	159 Mio.	169 Mio.	177 Mio.
Betriebseinkommen	120 Mio.	78,36 Mio.	122 Mio.	142 Mio.	145 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-10,42 Mio.	-11,01 Mio.	-13,13 Mio.	-14,17 Mio.	-12,88 Mio.
Zins- und Anlageerträge	419.000	499.000	700.000	2,35 Mio.	6,87 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-10 Mio.	-10,51 Mio.	-12,43 Mio.	-11,82 Mio.	-6,01 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	129.000	797.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	2,47 Mio.	4,63 Mio.	-2,27 Mio.	13,23 Mio.	-15,72 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	113 Mio.	72,47 Mio.	107 Mio.	143 Mio.	124 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-700.000	-	-	-	-4,1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	136.000	-38.000	236.000	342.000	263.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-398.000	-28,05 Mio.	-760.000	-484.000	-1,2 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	3,3 Mio.	3 Mio.	1,6 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	115 Mio.	47,39 Mio.	108 Mio.	143 Mio.	119 Mio.
Einkommensteueraufwand	33,95 Mio.	17,4 Mio.	34,25 Mio.	38,91 Mio.	16,01 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	80,9 Mio.	29,99 Mio.	73,76 Mio.	104 Mio.	103 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	80,9 Mio.	29,99 Mio.	73,76 Mio.	104 Mio.	103 Mio.
Minderheiteninteresse	-273.000	1,44 Mio.	-361.000	-1,38 Mio.	-1,53 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	80,63 Mio.	31,43 Mio.	73,39 Mio.	103 Mio.	102 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	80,63 Mio.	31,43 Mio.	73,39 Mio.	103 Mio.	102 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	80,63 Mio.	31,43 Mio.	73,39 Mio.	103 Mio.	102 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,26	1,27	2,97	4,17	4,12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,26	1,27	2,97	4,17	4,12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	24,7 Mio.	24,7 Mio.	24,7 Mio.	24,7 Mio.	24,7 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,26	1,27	2,97	4,17	4,12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,26	1,27	2,97	4,17	4,12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	24,7 Mio.	24,7 Mio.	24,7 Mio.	24,7 Mio.	24,7 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,84	1,89	2,69	3,57	3,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,84	1,89	2,69	3,57	3,09
Dividende Pro Aktie	1,1	0,5	1,25	1,75	1,75
Ausschüttungsquote	30,64	86,44	16,83	29,99	42,47
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	166 Mio.	124 Mio.	164 Mio.	186 Mio.	191 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	139 Mio.	96,03 Mio.	136 Mio.	156 Mio.	160 Mio.
EBIT	120 Mio.	78,36 Mio.	122 Mio.	142 Mio.	145 Mio.
German: EBITDAR	176 Mio.	124 Mio.	165 Mio.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,56	36,72	31,71	27,16	13,42
Gesamtlaufende Steuern	33,08 Mio.	28,67 Mio.	35,08 Mio.	37,18 Mio.	47,8 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	875.000	-11,27 Mio.	694.000	2,09 Mio.	-13,36 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	70,05 Mio.	46,74 Mio.	66,47 Mio.	88,24 Mio.	76,2 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	155.000	179.000	190.000	97.000	168.000
Zinsen auf langfristige Schulden	6,26 Mio.	7,13 Mio.	8,6 Mio.	1,36 Mio.	1,39 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1 Mio.	551.000	613.000	603.000	1,38 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	84,19 Mio.	81,67 Mio.	81,65 Mio.	87,04 Mio.	104 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	34,96 Mio.	35,51 Mio.	38,41 Mio.	39,57 Mio.	44,28 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	44,66 Mio.	43,74 Mio.	43,39 Mio.	45,74 Mio.	31,13 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	9,79 Mio.	300.000	1,21 Mio.	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,62 Mio.	79.649	372.352	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7,17 Mio.	220.351	840.648	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	108.000	557.000	1,15 Mio.	586.000	1,77 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	108.000	557.000	1,15 Mio.	586.000	1,77 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	139 Mio.	162 Mio.	193 Mio.	168 Mio.	193 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	139 Mio.	162 Mio.	193 Mio.	168 Mio.	193 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	130 Mio.	117 Mio.	132 Mio.	192 Mio.	193 Mio.
Andere Forderungen	7,89 Mio.	12,33 Mio.	12,96 Mio.	14,28 Mio.	14,05 Mio.
Gesamtforderungen	138 Mio.	129 Mio.	145 Mio.	206 Mio.	207 Mio.
Inventar	100 Mio.	97,24 Mio.	137 Mio.	167 Mio.	177 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,44 Mio.	1,97 Mio.	2,45 Mio.	3,12 Mio.	3,12 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,22 Mio.	14,39 Mio.	19,67 Mio.	19,95 Mio.	19,6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	393 Mio.	405 Mio.	497 Mio.	565 Mio.	600 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	394 Mio.	444 Mio.	468 Mio.	526 Mio.	732 Mio.
kumulierte Abschreibung	-194 Mio.	-214 Mio.	-245 Mio.	-297 Mio.	-485 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	200 Mio.	230 Mio.	223 Mio.	229 Mio.	247 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	23,1 Mio.	6,24 Mio.
German: Firmenwert	215 Mio.	208 Mio.	208 Mio.	217 Mio.	237 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	221 Mio.	173 Mio.	162 Mio.	154 Mio.	191 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	13,37 Mio.	11,15 Mio.	14,7 Mio.	14,85 Mio.	13,4 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	55,36 Mio.	56,74 Mio.	60,66 Mio.	62,46 Mio.	39,15 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,71 Mio.	281.000	1,18 Mio.	1,41 Mio.	879.000
Gesamtvermögen	1,1 Mrd.	1,08 Mrd.	1,17 Mrd.	1,27 Mrd.	1,33 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	90,99 Mio.	71,08 Mio.	90,36 Mio.	114 Mio.	124 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	33,56 Mio.	34,43 Mio.	40,56 Mio.	42,82 Mio.	44,05 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,82 Mio.	34,31 Mio.	1,46 Mio.	1,73 Mio.	6,92 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	441.000	6,9 Mio.	7,2 Mio.	7,88 Mio.	7,98 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	13,09 Mio.	9,66 Mio.	11,88 Mio.	14,23 Mio.	20,07 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	30,48 Mio.	32,07 Mio.	42,02 Mio.	41,14 Mio.	23,62 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	171 Mio.	188 Mio.	193 Mio.	222 Mio.	227 Mio.
Langfristige Schulden	309 Mio.	288 Mio.	293 Mio.	255 Mio.	251 Mio.
Langfristige Mietverträge	83.000	33,07 Mio.	29,8 Mio.	25,68 Mio.	25,4 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	61,84 Mio.	59,08 Mio.	56,33 Mio.	38,39 Mio.	38,87 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	55,93 Mio.	43,66 Mio.	47,7 Mio.	54,37 Mio.	44,58 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,62 Mio.	1,65 Mio.	1,58 Mio.	1,45 Mio.	35,45 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	600 Mio.	614 Mio.	622 Mio.	597 Mio.	622 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	247.000	247.000	247.000	24,7 Mio.	24,7 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	227 Mio.	227 Mio.	-	-
Gewinnrücklagen	283 Mio.	293 Mio.	354 Mio.	421 Mio.	458 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	207 Mio.	-58,39 Mio.	-41,86 Mio.	220 Mio.	201 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	490 Mio.	462 Mio.	539 Mio.	666 Mio.	684 Mio.
Minderheitsinteressen	9,38 Mio.	7,92 Mio.	5,09 Mio.	4,16 Mio.	28,27 Mio.
Eigenkapital	500 Mio.	470 Mio.	544 Mio.	670 Mio.	712 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,1 Mrd.	1,08 Mrd.	1,17 Mrd.	1,27 Mrd.	1,33 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	24,7 Mio.	24,7 Mio.	24,7 Mio.	24,7 Mio.	24,7 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	24,7 Mio.	24,7 Mio.	24,7 Mio.	24,7 Mio.	24,7 Mio.
Buchwert / Aktie	19,85	18,69	21,83	26,94	27,68
Sachbuchwert	54,62 Mio.	81,51 Mio.	169 Mio.	294 Mio.	256 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,21	3,3	6,85	11,92	10,38
Gesamtverschuldung	312 Mio.	362 Mio.	332 Mio.	290 Mio.	291 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	173 Mio.	200 Mio.	139 Mio.	122 Mio.	98,28 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	59,89 Mio.	57,03 Mio.	54,69 Mio.	37,16 Mio.	37,67 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	78,31 Mio.	2,4 Mio.	9,7 Mio.	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9,38 Mio.	7,92 Mio.	5,09 Mio.	4,16 Mio.	28,27 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	17,1 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	-	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	48,55 Mio.	48,05 Mio.	67,2 Mio.	85,64 Mio.	92,9 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	15,36 Mio.	13,73 Mio.	20,84 Mio.	23,37 Mio.	25,36 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	36,43 Mio.	35,46 Mio.	48,84 Mio.	58,44 Mio.	59 Mio.
Grundstück - (BS)	17,74 Mio.	17,42 Mio.	17,48 Mio.	17 Mio.	16,48 Mio.
Gebäude, Gesamt	60,74 Mio.	55,65 Mio.	61,19 Mio.	68,77 Mio.	94,54 Mio.
Maschinen, Gesamt	290 Mio.	291 Mio.	321 Mio.	363 Mio.	525 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	6700	6374	6400	7342	7462
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,9 Mio.	2,82 Mio.	2,1 Mio.	3,58 Mio.	2,55 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	80,63 Mio.	31,43 Mio.	73,39 Mio.	103 Mio.	102 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	26,79 Mio.	35,93 Mio.	36,11 Mio.	38,51 Mio.	38,96 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	19,12 Mio.	17,67 Mio.	13,95 Mio.	14,21 Mio.	14,41 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	45,9 Mio.	53,6 Mio.	50,06 Mio.	52,72 Mio.	53,36 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	13,33 Mio.	14,16 Mio.	13,01 Mio.	15,8 Mio.	16,47 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-136.000	38.000	-236.000	-342.000	-263.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	398.000	28,05 Mio.	760.000	484.000	1,2 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-129.000	-797.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7,88 Mio.	-11,22 Mio.	18,88 Mio.	6,91 Mio.	17,7 Mio.
Änderung der Forderungen	-11,4 Mio.	13,26 Mio.	-19,62 Mio.	-60,97 Mio.	3,29 Mio.
Veränderung der Vorräte	-4,85 Mio.	3,1 Mio.	-39,65 Mio.	-30,56 Mio.	-6,09 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,66 Mio.	-19,91 Mio.	19,28 Mio.	23,71 Mio.	3,16 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	10 Mio.	-3,64 Mio.	13,09 Mio.	15,15 Mio.	-11,73 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	145 Mio.	109 Mio.	129 Mio.	126 Mio.	178 Mio.
Investitionsausgaben	-41,41 Mio.	-29,92 Mio.	-20,25 Mio.	-26,36 Mio.	-47,62 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,03 Mio.	938.000	154.000	1 Mio.	1,44 Mio.
Barkaufe	-41,42 Mio.	-1,06 Mio.	-	-295.000	-9,14 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-15,11 Mio.	-17,66 Mio.	-20,26 Mio.	-18,71 Mio.	-26,13 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-23,18 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-96,9 Mio.	-47,7 Mio.	-40,36 Mio.	-67,54 Mio.	-81,44 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	29,89 Mio.	95 Mio.	155 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	29,89 Mio.	95 Mio.	155 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-25,21 Mio.	-29,8 Mio.	-137 Mio.	-207 Mio.	-12,17 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-25,21 Mio.	-29,8 Mio.	-137 Mio.	-207 Mio.	-12,17 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-24,7 Mio.	-27,17 Mio.	-12,35 Mio.	-30,88 Mio.	-43,22 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-24,7 Mio.	-27,17 Mio.	-12,35 Mio.	-30,88 Mio.	-43,22 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,32 Mio.	-4,81 Mio.	-6,09 Mio.	-8,81 Mio.	-11,03 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-54,24 Mio.	-31,88 Mio.	-60,46 Mio.	-91,6 Mio.	-66,42 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,74 Mio.	-5,88 Mio.	2,6 Mio.	8,57 Mio.	-5,49 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-3,98 Mio.	23,41 Mio.	30,76 Mio.	-24,84 Mio.	24,75 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,64 Mio.	4,81 Mio.	5,42 Mio.	5,11 Mio.	10,77 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	35,93 Mio.	36,43 Mio.	29,68 Mio.	33,86 Mio.	25,52 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	52,46 Mio.	53,17 Mio.	68,38 Mio.	38,66 Mio.	69,76 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	58,97 Mio.	60,05 Mio.	76,58 Mio.	47,52 Mio.	77,81 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	18,88 Mio.	9,67 Mio.	23,14 Mio.	65,16 Mio.	10,86 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-25,21 Mio.	99.000	-42,02 Mio.	-51,91 Mio.	-12,17 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,11	4,49	6,76	7,29	6,98
Rendite auf das Gesamtkapital	9,62	5,96	8,9	9,66	9,25
Eigenkapitalrendite %	17,47	6,19	14,55	17,19	14,95
Rendite auf Eigenkapital	17,59	6,6	14,67	17,09	15,09
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,05	28,32	29,89	27,88	26,53
SG&A Marge	12,52	14,25	12,8	11,34	12,24
EBITDA-Marge %	17,44	15,05	17,45	16,69	15,7
EBITA-Marge	14,63	11,68	14,46	13,98	13,14
EBIT-Marge %	12,62	9,53	12,97	12,71	11,96
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,5	3,65	7,87	9,35	8,5
Netto-Einkommensmarge %	8,48	3,82	7,83	9,22	8,38
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,48	3,82	7,83	9,22	8,38
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,36	5,69	7,09	7,9	6,27
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,51	6,47	7,29	3,46	5,74
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,2	7,3	8,17	4,26	6,4
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,9	0,75	0,83	0,92	0,93
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)