Cashflow SSAB AB

Aktien

887029

SE0000171100

SSAB A

Stahl

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 18:00:00 17.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
99,78 ^SEK	-0,77 %		+3,89 %	+41,57 %

17.07.	Was ist das EU-Emissionshandelssystem?	RE
16.07.	Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision sank im Juni um 1,18 % – Note, Nolato, Hexpol, Nederman und Fabege veräußert	FW

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Veröffentlichte Finanzdaten: SSAB AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	95,89 Mrd.	129 Mrd.	119 Mrd.	103 Mrd.	96,22 Mrd.
Gesamtumsatz	95,89 Mrd.	129 Mrd.	119 Mrd.	103 Mrd.	96,22 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	72,42 Mrd.	127 Mrd.	96,94 Mrd.	88,93 Mrd.	83,83 Mrd.
Bruttogewinn	23,47 Mrd.	1,65 Mrd.	22,55 Mrd.	14,49 Mrd.	12,39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,62 Mrd.	5,56 Mrd.	6,05 Mrd.	6,48 Mrd.	6,36 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	578 Mio.	447 Mio.	2 Mio.	158 Mio.	95 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,2 Mrd.	6,01 Mrd.	6,05 Mrd.	6,64 Mrd.	6,46 Mrd.
Betriebseinkommen	18,27 Mrd.	-4,36 Mrd.	16,5 Mrd.	7,86 Mrd.	5,93 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-464 Mio.	-530 Mio.	-790 Mio.	-738 Mio.	-594 Mio.
Zins- und Anlageerträge	104 Mio.	386 Mio.	1,19 Mrd.	1,32 Mrd.	788 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-360 Mio.	-144 Mio.	404 Mio.	580 Mio.	194 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-22 Mio.	26 Mio.	-29 Mio.	-4 Mio.	40 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	499 Mio.	29 Mio.	-445 Mio.	-257 Mio.	14 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-48 Mio.	-334 Mio.	-38 Mio.	-16 Mio.	-22 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	18,34 Mrd.	-4,78 Mrd.	16,4 Mrd.	8,16 Mrd.	6,16 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	39 Mio.	-9 Mio.	42 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	28 Mio.	43 Mio.	-9 Mio.	-10 Mio.	27 Mio.
Versicherungsabrechnungen	22 Mio.	101 Mio.	290 Mio.	172 Mio.	5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	28 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	18,42 Mrd.	-4,64 Mrd.	16,72 Mrd.	8,31 Mrd.	6,23 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,74 Mrd.	6,24 Mrd.	3,68 Mrd.	1,79 Mrd.	1,33 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	14,67 Mrd.	-10,88 Mrd.	13,04 Mrd.	6,53 Mrd.	4,91 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	14,67 Mrd.	-10,88 Mrd.	13,04 Mrd.	6,53 Mrd.	4,91 Mrd.
Minderheiteninteresse	-11 Mio.	-10 Mio.	-9 Mio.	-4 Mio.	-4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	14,66 Mrd.	-10,89 Mrd.	13,03 Mrd.	6,52 Mrd.	4,9 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	14,66 Mrd.	-10,89 Mrd.	13,03 Mrd.	6,52 Mrd.	4,9 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	14,66 Mrd.	-10,89 Mrd.	13,03 Mrd.	6,52 Mrd.	4,9 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	14,24	-10,57	12,67	6,54	4,92
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	14,24	-10,57	12,67	6,54	4,92
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	998 Mio.	997 Mio.
Netto EPS - Verwässert	14,24	-10,57	12,67	6,54	4,92
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	14,24	-10,57	12,67	6,54	4,92
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	998 Mio.	997 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	11,12	-2,91	9,96	5,11	3,86
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	11,12	-2,91	9,96	5,11	3,86
Dividende Pro Aktie	5,25	8,7	5	2,6	2
Ausschüttungsquote	-	-49,66	68,77	76,4	52,86
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	20,87 Mrd.	-1,68 Mrd.	19,45 Mrd.	11,3 Mrd.	9,11 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	18,38 Mrd.	-4,23 Mrd.	16,64 Mrd.	8 Mrd.	5,97 Mrd.
EBIT	18,27 Mrd.	-4,36 Mrd.	16,5 Mrd.	7,86 Mrd.	5,93 Mrd.
German: EBITDAR	21,06 Mrd.	-1,56 Mrd.	19,48 Mrd.	11,32 Mrd.	9,13 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,32	-134,35	22	21,49	21,28
Aktuelle Inlandsteuern	191 Mio.	1,23 Mrd.	382 Mio.	-	502 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	2,57 Mrd.	4,07 Mrd.	3,27 Mrd.	1,93 Mrd.	1,07 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	2,76 Mrd.	5,3 Mrd.	3,65 Mrd.	1,93 Mrd.	1,57 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	980 Mio.	937 Mio.	29 Mio.	-145 Mio.	-246 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	11,45 Mrd.	-3 Mrd.	10,24 Mrd.	5,1 Mrd.	3,84 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	127 Mio.	127 Mio.	204 Mio.	197 Mio.	185 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	16 Mio.	-3 Mio.	21 Mio.	14 Mio.	7 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,12 Mrd.	2,65 Mrd.	2,95 Mrd.	2,93 Mrd.	2,9 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,49 Mrd.	2,91 Mrd.	3,1 Mrd.	3,55 Mrd.	3,46 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	352 Mio.	360 Mio.	387 Mio.	488 Mio.	479 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	181 Mio.	119 Mio.	32 Mio.	21 Mio.	20 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	44,86 Mio.	43,52 Mio.	18,99 Mio.	11,94 Mio.	8,84 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	136 Mio.	75,48 Mio.	13,01 Mio.	9,06 Mio.	11,16 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	13,8 Mrd.	24,9 Mrd.	28,92 Mrd.	27,81 Mrd.	22,77 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	13,8 Mrd.	24,9 Mrd.	28,92 Mrd.	27,81 Mrd.	22,77 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10,94 Mrd.	12,1 Mrd.	10,74 Mrd.	9,76 Mrd.	9,56 Mrd.
Andere Forderungen	855 Mio.	1,02 Mrd.	1,43 Mrd.	3,58 Mrd.	1,73 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23 Mio.	40 Mio.	41 Mio.	21 Mio.	54 Mio.
Gesamtforderungen	11,82 Mrd.	13,16 Mrd.	12,21 Mrd.	13,37 Mrd.	11,34 Mrd.
Inventar	25,6 Mrd.	37,91 Mrd.	32,48 Mrd.	31,78 Mrd.	28,3 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	292 Mio.	465 Mio.	446 Mio.	402 Mio.	530 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	964 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	727 Mio.	840 Mio.	231 Mio.	670 Mio.	1,06 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	53,2 Mrd.	77,28 Mrd.	74,29 Mrd.	74,03 Mrd.	64 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	67,8 Mrd.	74,6 Mrd.	78,13 Mrd.	85,28 Mrd.	88,38 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-42,3 Mrd.	-46,18 Mrd.	-48,09 Mrd.	-52,04 Mrd.	-49,96 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	25,5 Mrd.	28,41 Mrd.	30,04 Mrd.	33,24 Mrd.	38,42 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,3 Mrd.	1,1 Mrd.	1,05 Mrd.	1,01 Mrd.	896 Mio.
German: Firmenwert	30,38 Mrd.	350 Mio.	348 Mio.	358 Mio.	448 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,08 Mrd.	1,07 Mrd.	1,15 Mrd.	1,16 Mrd.	1,56 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	309 Mio.	621 Mio.	548 Mio.	534 Mio.	420 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	254 Mio.	890 Mio.	411 Mio.	394 Mio.	383 Mio.
Gesamtvermögen	112 Mrd.	110 Mrd.	108 Mrd.	111 Mrd.	106 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	16,22 Mrd.	20,19 Mrd.	17,73 Mrd.	19,74 Mrd.	17,73 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,26 Mrd.	4,08 Mrd.	4,55 Mrd.	3,4 Mrd.	3,6 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	286 Mio.	137 Mio.	305 Mio.	495 Mio.	72 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,14 Mrd.	1,74 Mrd.	1,12 Mrd.	-	1,24 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	670 Mio.	691 Mio.	764 Mio.	816 Mio.	787 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,66 Mrd.	805 Mio.	1,14 Mrd.	1,15 Mrd.	604 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	733 Mio.	1,46 Mrd.	881 Mio.	376 Mio.	315 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,8 Mrd.	1,44 Mrd.	1,28 Mrd.	1,32 Mrd.	1,42 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	25,77 Mrd.	30,55 Mrd.	27,77 Mrd.	27,29 Mrd.	25,76 Mrd.
Langfristige Schulden	8,49 Mrd.	6,29 Mrd.	6,28 Mrd.	6,5 Mrd.	7,11 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,92 Mrd.	1,81 Mrd.	2,15 Mrd.	2,34 Mrd.	2,14 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	29 Mio.	11 Mio.	20 Mio.	19 Mio.	13 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	632 Mio.	502 Mio.	509 Mio.	529 Mio.	488 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,48 Mrd.	3,12 Mrd.	2,89 Mrd.	2,76 Mrd.	2,25 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	188 Mio.	242 Mio.	272 Mio.	276 Mio.	554 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	38,51 Mrd.	42,52 Mrd.	39,89 Mrd.	39,71 Mrd.	38,31 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	9,06 Mrd.	9,06 Mrd.	9,06 Mrd.	9,06 Mrd.	9,06 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	23,02 Mrd.	23,02 Mrd.	23,02 Mrd.	23,02 Mrd.	23,02 Mrd.
Gewinnrücklagen	35,3 Mrd.	19,15 Mrd.	21,99 Mrd.	22,48 Mrd.	24,89 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6,09 Mrd.	15,89 Mrd.	13,79 Mrd.	16,4 Mrd.	10,81 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	73,48 Mrd.	67,12 Mrd.	67,87 Mrd.	70,97 Mrd.	67,78 Mrd.
Minderheitsinteressen	31 Mio.	66 Mio.	76 Mio.	49 Mio.	37 Mio.
Eigenkapital	73,51 Mrd.	67,19 Mrd.	67,95 Mrd.	71,02 Mrd.	67,82 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	112 Mrd.	110 Mrd.	108 Mrd.	111 Mrd.	106 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,01 Mrd.	997 Mio.	997 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,01 Mrd.	997 Mio.	997 Mio.
Buchwert / Aktie	71,35	65,18	67,1	71,21	68,02
Sachbuchwert	42,02 Mrd.	65,71 Mrd.	66,38 Mrd.	69,45 Mrd.	65,78 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	40,8	63,8	65,62	69,68	66
Gesamtverschuldung	12,51 Mrd.	10,68 Mrd.	10,62 Mrd.	10,15 Mrd.	11,34 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1,28 Mrd.	-14,22 Mrd.	-18,29 Mrd.	-17,66 Mrd.	-11,42 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	373 Mio.	221 Mio.	155 Mio.	122 Mio.	42 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,45 Mrd.	952 Mio.	256 Mio.	168 Mio.	160 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	31 Mio.	66 Mio.	76 Mio.	49 Mio.	37 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	952 Mio.	1 Mrd.	959 Mio.	969 Mio.	860 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	11,99 Mrd.	20,48 Mrd.	16,29 Mrd.	11,5 Mrd.	9,62 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	655 Mio.	869 Mio.	856 Mio.	4,52 Mrd.	4,2 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	12,95 Mrd.	16,56 Mrd.	15,34 Mrd.	15,76 Mrd.	14,48 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,19 Mrd.	1,26 Mrd.	1,32 Mrd.	1,46 Mrd.	1,42 Mrd.
Gebäude, Gesamt	8,64 Mrd.	9,4 Mrd.	9,86 Mrd.	11,02 Mrd.	10,91 Mrd.
Maschinen, Gesamt	51,44 Mrd.	55,53 Mrd.	57,72 Mrd.	61,98 Mrd.	59,41 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	14.656	14.921	14.715	14.811	14.688
Teilzeitbeschäftigte	422	405	411	452	488
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	166 Mio.	244 Mio.	233 Mio.	220 Mio.	193 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	14,66 Mrd.	-10,89 Mrd.	13,03 Mrd.	6,52 Mrd.	4,9 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,14 Mrd.	3,25 Mrd.	3,55 Mrd.	4,06 Mrd.	3,92 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	116 Mio.	135 Mio.	135 Mio.	145 Mio.	42 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,26 Mrd.	3,39 Mrd.	3,68 Mrd.	4,2 Mrd.	3,97 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	100 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1 Mio.	-29 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	-69 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-38 Mio.	8 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	33,31 Mrd.	-8 Mio.	6 Mio.	5 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	22 Mio.	-26 Mio.	29 Mio.	4 Mio.	-40 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,42 Mrd.	681 Mio.	-65 Mio.	-1,33 Mrd.	59 Mio.
Änderung der Forderungen	-3,67 Mrd.	-312 Mio.	1,16 Mrd.	1,31 Mrd.	-554 Mio.
Veränderung der Vorräte	-7,57 Mrd.	-10,39 Mrd.	5,13 Mrd.	1,4 Mrd.	1,51 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,76 Mrd.	2,27 Mrd.	-2,54 Mrd.	1,22 Mrd.	-1,78 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	985 Mio.	149 Mio.	1,08 Mrd.	-1,46 Mrd.	1,98 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14,87 Mrd.	18,16 Mrd.	21,47 Mrd.	11,9 Mrd.	10,08 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,38 Mrd.	-4,95 Mrd.	-6,57 Mrd.	-8,22 Mrd.	-13,53 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,24 Mrd.	1,54 Mrd.	1,26 Mrd.	1,65 Mrd.	2,72 Mrd.
Barkaufe	-33 Mio.	-433 Mio.	-52 Mio.	-38 Mio.	-138 Mio.
Veräußerungen	-	-	61 Mio.	-	144 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-97 Mio.	-79 Mio.	-20 Mio.	-	-1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5 Mio.	32 Mio.	23 Mio.	-4 Mio.	65 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,27 Mrd.	-3,89 Mrd.	-5,29 Mrd.	-6,61 Mrd.	-10,74 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,34 Mrd.	-	2,23 Mrd.	-	2,79 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,34 Mrd.	-	2,23 Mrd.	-	2,79 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10,01 Mrd.	-2,32 Mrd.	-2,79 Mrd.	-1,2 Mrd.	-825 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,01 Mrd.	-2,32 Mrd.	-2,79 Mrd.	-1,2 Mrd.	-825 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-1,29 Mrd.	-1,22 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-5,41 Mrd.	-8,96 Mrd.	-4,98 Mrd.	-2,59 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-5,41 Mrd.	-8,96 Mrd.	-4,98 Mrd.	-2,59 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	645 Mio.	7,01 Mrd.	-1,96 Mrd.	2,19 Mrd.	-2,38 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,03 Mrd.	-723 Mio.	-12,76 Mrd.	-5,2 Mrd.	-3 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-827 Mio.	-2,44 Mrd.	599 Mio.	-1,19 Mrd.	-1,38 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	1 Mio.	-	-	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	6,74 Mrd.	11,1 Mrd.	4,02 Mrd.	-1,11 Mrd.	-5,04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	512 Mio.	474 Mio.	776 Mio.	854 Mio.	420 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,36 Mrd.	5,95 Mrd.	3,88 Mrd.	3,23 Mrd.	932 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,27 Mrd.	-13,3 Mrd.	11,54 Mrd.	-11,25 Mio.	-3,46 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,56 Mrd.	-12,96 Mrd.	12,04 Mrd.	450 Mio.	-3,09 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4,73 Mrd.	8,68 Mrd.	-4,61 Mrd.	447 Mio.	-2,67 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5,67 Mrd.	-2,32 Mrd.	-556 Mio.	-1,2 Mrd.	1,97 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,38	-2,46	9,48	4,49	3,42
Rendite auf das Gesamtkapital	14,49	-3,33	13,19	6,15	4,62
Eigenkapitalrendite %	23	-15,46	19,3	9,39	7,07
Rendite auf Eigenkapital	23,01	-15,48	19,3	9,4	7,07
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,47	1,28	18,87	14,01	12,88
SG&A Marge	4,82	4,32	5,06	6,26	6,61
EBITDA-Marge %	21,77	-1,31	16,28	10,92	9,46
EBITA-Marge	19,17	-3,28	13,92	7,74	6,21
EBIT-Marge %	19,05	-3,39	13,81	7,6	6,16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15,3	-8,45	10,91	6,31	5,1
Netto-Einkommensmarge %	15,29	-8,46	10,9	6,31	5,09
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15,29	-8,46	10,9	6,31	5,09
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,94	-2,33	8,57	4,93	4
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,54	-10,33	9,66	-0,01	-3,6
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,85	-10,07	10,07	0,44	-3,21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,96	1,16	1,1	0,95	0,89
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,85	4,78	4,09	3,27	2,69
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,72	11,17	10,46	10,09	9,96
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,37	4	2,75	2,77	2,79
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,06	2,53	2,67	2,71	2,48
Schnellverhältnis	0,99	1,24	1,48	1,51	1,32
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,58	0,59	0,77	0,44	0,39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	34,03	32,66	34,89	36,29	36,65
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	108,46	91,19	132,53	132,25	130,8
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	61,8	48,22	75,62	77,73	85,11
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	80,69	75,63	91,8	90,82	82,34
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	17,02	15,89	15,63	14,3	16,72
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	14,55	13,71	13,52	12,51	14,33
Langfristige Schulden / Eigenkapital	14,16	12,06	12,41	12,45	13,63
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	12,1	10,41	10,73	10,89	11,68
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	34,38	38,76	36,99	35,87	36,09
EBIT / Zinsaufwand	39,37	-8,23	20,89	10,64	9,99
EBITDA / Zinsaufwand	46,39	-1,84	25,55	16,34	16,66
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	39,1	-11,18	17,24	5,21	-6,12
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,58	-10,94	0,53	0,84	1,15
Netto-Schulden / EBITDA	-0,06	14,57	-0,91	-1,46	-1,15
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,69	-1,8	0,78	2,64	-3,12
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,07	2,4	-1,34	-4,59	3,14
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	46,63	34,26	-7,19	-13,45	-6,96
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	520,96	-92,97	1267,68	-35,74	-14,5
EBITDA, 1 J. Wachstum %	809,94	-107,86	-1283,87	-41,92	-18,66
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-3046,31	-122,33	-497,47	-51,91	-24,37
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-2562,13	-123,18	-481,93	-52,4	-24,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-3094,49	-174,12	-219,88	-49,95	-24,82
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-2974,9	-174,25	-219,69	-49,94	-24,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-2358,99	-126,21	-444,06	-50,23	-24,54
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-2974,91	-174,25	-219,9	-48,42	-24,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	57,55	10,64	-11,23	-9,11	-2,11
Inventar, 1 J. Wachstum %	46,75	48,08	-14,3	-2,17	-10,95
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,66	11,42	5,73	10,64	15,59
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	26,43	-2,06	-1,71	2,68	-4,15
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	67,48	56,37	1,02	4,63	-5,28
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	36,1	-8,65	1,11	4,56	-4,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	240,66	22,07	18,27	-44,6	-15,27
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	53,45	46,3	32,72	25,1	64,72
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	125,94	-300,95	-186,98	-100,1	30.653,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	111,66	-287,71	-193,03	-96,26	-786,33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	65,71	-42,53	-48	-23,08
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11,97	40,31	11,63	-10,37	-10,26
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	93,09	-33,94	-1,96	196,45	-25,88
EBITDA, 2 J. KAGR %	110,34	-14,32	-4,71	162,22	-31,58
EBITA, 2 J. CAGR %	220,39	160,27	-6,25	38,25	-40,08
EBIT, 2 J. CAGR %	283,68	142,46	-6,35	34,84	-40,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	266,39	371,13	-5,74	-22,54	-38,66
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	269,31	362,01	-5,73	-22,6	-38,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	286,06	143,31	-5,44	30,86	-38,72
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	269,31	362,01	-5,65	-21,36	-37,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	24,79	32,03	-0,9	-10,18	-5,68
Inventar, 2 J. CAGR %	12,04	47,41	12,65	-8,44	-6,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,96	7,99	8,54	8,16	13,09
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,18	11,28	-1,88	0,46	-0,8
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	22,93	61,83	25,68	2,81	-0,45
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,37	11,5	-3,89	2,82	-0,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	66,87	103,92	20,16	-19,06	-31,49
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	7,27	49,83	39,35	28,85	43,55
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	34,34	118,81	32,08	-97,09	-45,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,41	104,46	32,01	-81,35	-49,34
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-2,41	-45,33	-36,75
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,56	18,96	22,25	2,55	-9,25
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	34,7	-36,01	81,39	-14,84	95,86
EBITDA, 3 J. KAGR %	36,62	-29,06	103,92	-19,21	76,97
EBITA, 3 J. CAGR %	52,13	33,14	198,75	-24,95	12,59
EBIT, 3 Jahre CAGR %	60,48	52,04	181,22	-25,26	11,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	60,26	115,09	198,54	-23,67	-23,31
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	60,46	116,35	194,52	-23,66	-23,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	63,31	57,48	172,33	-23,65	8,92
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	60,46	116,35	194,69	-22,85	-22,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7,16	19,89	15,67	-3,71	-7,56
Inventar, 3 J. CAGR %	8,92	22,96	23,03	7,48	-9,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0,53	2,31	7,23	9,24	10,58
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,86	5,3	6,77	-0,39	-1,1
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,49	33,2	38,3	18,23	0,03
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7,32	3,63	7,93	-1,15	0,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	30,13	50,36	70,06	-7,17	-17,81
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	11,33	18,96	43,9	34,42	39,84
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	32,2	56,38	60,79	-88,07	-36,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,65	49,76	57,15	-59,76	-37,97
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	51,83	-	-	-20,88	-38,74
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	11,62	14,28	9,78	6,22	8,03
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	35,62	-26,07	18,62	18,15	26,81
EBITDA, 5 J. CAGR %	34,28	-24,73	18,9	19,08	31,75
EBITA, 5 J. KAGR %	57,97	1,13	26,08	34,9	57,11
EBIT, 5 J. CAGR %	77,09	6,25	30,15	44,64	51,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	73,14	36,31	29,61	42,96	58,53
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	73,34	36,53	29,71	43,42	57,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	124,76	13,91	31,25	45,99	49,97
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	64,59	36,53	29,75	44,33	58,27
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	8,74	8,79	3,86	6,81	6,6
Inventar, 5 J. KAGR %	11,21	18,78	10,39	9,28	10,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0,28	3,49	3	4,61	9,54
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,26	4,63	2,69	3,33	3,68
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,69	22,74	18,84	20,09	21,26
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6,8	4,75	2,69	3,31	4,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	35,16	22,25	26,04	17,37	18,21
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	20,59	26,57	21,79	22,82	43,76
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	51,54	29,24	33,56	-68,23	4,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39,39	24,51	30,7	-34,94	-0,08
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	54,14	27,23	-	-