Cashflow SSAB AB

Aktien

887029

SE0000171100

SSAB A

Stahl

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 18:00:00 05.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
75,08 ^SEK	-1,47 %		-6,69 %	+6,53 %

03.03.	EU setzt auf kaum verfügbaren Öko-Stahl als Lösung für Auto-Emissionen	RE
03.03.	SHB: SSAB kann innerhalb eines Jahres die 100-Kronen-Marke überschreiten	FW

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Veröffentlichte Finanzdaten: SSAB AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	65,4 Mrd.	95,89 Mrd.	129 Mrd.	119 Mrd.	103 Mrd.
Gesamtumsatz	65,4 Mrd.	95,89 Mrd.	129 Mrd.	119 Mrd.	103 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	61,62 Mrd.	72,42 Mrd.	127 Mrd.	96,94 Mrd.	88,93 Mrd.
Bruttogewinn	3,78 Mrd.	23,47 Mrd.	1,65 Mrd.	22,55 Mrd.	14,49 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,07 Mrd.	4,62 Mrd.	5,56 Mrd.	6,05 Mrd.	6,48 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	454 Mio.	578 Mio.	447 Mio.	2 Mio.	158 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,53 Mrd.	5,2 Mrd.	6,01 Mrd.	6,05 Mrd.	6,64 Mrd.
Betriebseinkommen	-749 Mio.	18,27 Mrd.	-4,36 Mrd.	16,5 Mrd.	7,86 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-519 Mio.	-464 Mio.	-530 Mio.	-790 Mio.	-738 Mio.
Zins- und Anlageerträge	130 Mio.	104 Mio.	386 Mio.	1,19 Mrd.	1,32 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-389 Mio.	-360 Mio.	-144 Mio.	404 Mio.	580 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1 Mio.	-22 Mio.	26 Mio.	-29 Mio.	-4 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	453 Mio.	499 Mio.	29 Mio.	-445 Mio.	-257 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-97 Mio.	-48 Mio.	-334 Mio.	-38 Mio.	-16 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-783 Mio.	18,34 Mrd.	-4,78 Mrd.	16,4 Mrd.	8,16 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	39 Mio.	-9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-27 Mio.	28 Mio.	43 Mio.	-9 Mio.	-10 Mio.
Versicherungsabrechnungen	4 Mio.	22 Mio.	101 Mio.	290 Mio.	172 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	4 Mio.	28 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-802 Mio.	18,42 Mrd.	-4,64 Mrd.	16,72 Mrd.	8,31 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-312 Mio.	3,74 Mrd.	6,24 Mrd.	3,68 Mrd.	1,79 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-490 Mio.	14,67 Mrd.	-10,88 Mrd.	13,04 Mrd.	6,53 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-490 Mio.	14,67 Mrd.	-10,88 Mrd.	13,04 Mrd.	6,53 Mrd.
Minderheiteninteresse	-20 Mio.	-11 Mio.	-10 Mio.	-9 Mio.	-4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-510 Mio.	14,66 Mrd.	-10,89 Mrd.	13,03 Mrd.	6,52 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-510 Mio.	14,66 Mrd.	-10,89 Mrd.	13,03 Mrd.	6,52 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-510 Mio.	14,66 Mrd.	-10,89 Mrd.	13,03 Mrd.	6,52 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,5	14,24	-10,57	12,67	6,54
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,5	14,24	-10,57	12,67	6,54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	998 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,5	14,24	-10,57	12,67	6,54
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,5	14,24	-10,57	12,67	6,54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	998 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,49	11,12	-2,91	9,96	5,11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,49	11,12	-2,91	9,96	5,11
Dividende Pro Aktie	-	5,25	8,7	5	2,6
Ausschüttungsquote	-	-	-49,66	68,77	76,4
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,29 Mrd.	20,87 Mrd.	-1,68 Mrd.	19,45 Mrd.	11,3 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-631 Mio.	18,38 Mrd.	-4,23 Mrd.	16,64 Mrd.	8 Mrd.
EBIT	-749 Mio.	18,27 Mrd.	-4,36 Mrd.	16,5 Mrd.	7,86 Mrd.
German: EBITDAR	2,47 Mrd.	21,06 Mrd.	-1,56 Mrd.	19,48 Mrd.	11,32 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	38,9	20,32	-134,35	22	21,49
Aktuelle Inlandsteuern	31 Mio.	191 Mio.	1,23 Mrd.	382 Mio.	-
Aktuelle ausländische Steuern	95 Mio.	2,57 Mrd.	4,07 Mrd.	3,27 Mrd.	1,93 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	126 Mio.	2,76 Mrd.	5,3 Mrd.	3,65 Mrd.	1,93 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-438 Mio.	980 Mio.	937 Mio.	29 Mio.	-145 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-509 Mio.	11,45 Mrd.	-3 Mrd.	10,24 Mrd.	5,1 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	130 Mio.	127 Mio.	127 Mio.	204 Mio.	197 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	20 Mio.	16 Mio.	-3 Mio.	21 Mio.	14 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,98 Mrd.	2,12 Mrd.	2,65 Mrd.	2,95 Mrd.	2,93 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,1 Mrd.	2,49 Mrd.	2,91 Mrd.	3,1 Mrd.	3,55 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	312 Mio.	352 Mio.	360 Mio.	387 Mio.	488 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	182 Mio.	181 Mio.	119 Mio.	32 Mio.	21 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	46,24 Mio.	44,86 Mio.	43,52 Mio.	18,99 Mio.	11,94 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	136 Mio.	136 Mio.	75,48 Mio.	13,01 Mio.	9,06 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,05 Mrd.	13,8 Mrd.	24,9 Mrd.	28,92 Mrd.	27,81 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,05 Mrd.	13,8 Mrd.	24,9 Mrd.	28,92 Mrd.	27,81 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,94 Mrd.	10,94 Mrd.	12,1 Mrd.	10,74 Mrd.	9,76 Mrd.
Andere Forderungen	877 Mio.	855 Mio.	1,02 Mrd.	1,43 Mrd.	3,58 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77 Mio.	23 Mio.	40 Mio.	41 Mio.	21 Mio.
Gesamtforderungen	7,9 Mrd.	11,82 Mrd.	13,16 Mrd.	12,21 Mrd.	13,37 Mrd.
Inventar	17,44 Mrd.	25,6 Mrd.	37,91 Mrd.	32,48 Mrd.	31,78 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	265 Mio.	292 Mio.	465 Mio.	446 Mio.	402 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	819 Mio.	964 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	283 Mio.	727 Mio.	840 Mio.	231 Mio.	670 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	33,76 Mrd.	53,2 Mrd.	77,28 Mrd.	74,29 Mrd.	74,03 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	63,42 Mrd.	67,8 Mrd.	74,6 Mrd.	78,13 Mrd.	85,28 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-39,06 Mrd.	-42,3 Mrd.	-46,18 Mrd.	-48,09 Mrd.	-52,04 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	24,37 Mrd.	25,5 Mrd.	28,41 Mrd.	30,04 Mrd.	33,24 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,2 Mrd.	1,3 Mrd.	1,1 Mrd.	1,05 Mrd.	1,01 Mrd.
German: Firmenwert	27,87 Mrd.	30,38 Mrd.	350 Mio.	348 Mio.	358 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,02 Mrd.	1,08 Mrd.	1,07 Mrd.	1,15 Mrd.	1,16 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	233 Mio.	309 Mio.	621 Mio.	548 Mio.	534 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	147 Mio.	254 Mio.	890 Mio.	411 Mio.	394 Mio.
Gesamtvermögen	88,6 Mrd.	112 Mrd.	110 Mrd.	108 Mrd.	111 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11,07 Mrd.	16,22 Mrd.	20,19 Mrd.	17,73 Mrd.	19,74 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,31 Mrd.	3,26 Mrd.	4,08 Mrd.	4,55 Mrd.	3,4 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5,33 Mrd.	286 Mio.	137 Mio.	305 Mio.	495 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	632 Mio.	1,14 Mrd.	1,74 Mrd.	1,12 Mrd.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	652 Mio.	670 Mio.	691 Mio.	764 Mio.	816 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	233 Mio.	1,66 Mrd.	805 Mio.	1,14 Mrd.	1,15 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	733 Mio.	1,46 Mrd.	881 Mio.	376 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,1 Mrd.	1,8 Mrd.	1,44 Mrd.	1,28 Mrd.	1,32 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	22,32 Mrd.	25,77 Mrd.	30,55 Mrd.	27,77 Mrd.	27,29 Mrd.
Langfristige Schulden	9,03 Mrd.	8,49 Mrd.	6,29 Mrd.	6,28 Mrd.	6,5 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,8 Mrd.	1,92 Mrd.	1,81 Mrd.	2,15 Mrd.	2,34 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	42 Mio.	29 Mio.	11 Mio.	20 Mio.	19 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	682 Mio.	632 Mio.	502 Mio.	509 Mio.	529 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	376 Mio.	1,48 Mrd.	3,12 Mrd.	2,89 Mrd.	2,76 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	249 Mio.	188 Mio.	242 Mio.	272 Mio.	276 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	34,5 Mrd.	38,51 Mrd.	42,52 Mrd.	39,89 Mrd.	39,71 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	9,06 Mrd.	9,06 Mrd.	9,06 Mrd.	9,06 Mrd.	9,06 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	23,02 Mrd.	23,02 Mrd.	23,02 Mrd.	23,02 Mrd.	23,02 Mrd.
Gewinnrücklagen	20,66 Mrd.	35,3 Mrd.	19,15 Mrd.	21,99 Mrd.	22,48 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,25 Mrd.	6,09 Mrd.	15,89 Mrd.	13,79 Mrd.	16,4 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	53,99 Mrd.	73,48 Mrd.	67,12 Mrd.	67,87 Mrd.	70,97 Mrd.
Minderheitsinteressen	109 Mio.	31 Mio.	66 Mio.	76 Mio.	49 Mio.
Eigenkapital	54,1 Mrd.	73,51 Mrd.	67,19 Mrd.	67,95 Mrd.	71,02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	88,6 Mrd.	112 Mrd.	110 Mrd.	108 Mrd.	111 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,01 Mrd.	997 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,01 Mrd.	997 Mio.
Buchwert / Aktie	52,42	71,35	65,18	67,1	71,21
Sachbuchwert	25,09 Mrd.	42,02 Mrd.	65,71 Mrd.	66,38 Mrd.	69,45 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	24,36	40,8	63,8	65,62	69,68
Gesamtverschuldung	17,44 Mrd.	12,51 Mrd.	10,68 Mrd.	10,62 Mrd.	10,15 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	10,39 Mrd.	-1,28 Mrd.	-14,22 Mrd.	-18,29 Mrd.	-17,66 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	430 Mio.	373 Mio.	221 Mio.	155 Mio.	122 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,46 Mrd.	1,45 Mrd.	952 Mio.	256 Mio.	168 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	109 Mio.	31 Mio.	66 Mio.	76 Mio.	49 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	898 Mio.	952 Mio.	1 Mrd.	959 Mio.	969 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	8,08 Mrd.	11,99 Mrd.	20,48 Mrd.	16,29 Mrd.	11,5 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	763 Mio.	655 Mio.	869 Mio.	856 Mio.	4,52 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8,6 Mrd.	12,95 Mrd.	16,56 Mrd.	15,34 Mrd.	15,76 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,14 Mrd.	1,19 Mrd.	1,26 Mrd.	1,32 Mrd.	1,46 Mrd.
Gebäude, Gesamt	8,18 Mrd.	8,64 Mrd.	9,4 Mrd.	9,86 Mrd.	11,02 Mrd.
Maschinen, Gesamt	48,66 Mrd.	51,44 Mrd.	55,53 Mrd.	57,72 Mrd.	61,98 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	14.296	14.656	14.921	14.715	14.811
Teilzeitbeschäftigte	232	422	405	411	452
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	174 Mio.	166 Mio.	244 Mio.	233 Mio.	220 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-510 Mio.	14,66 Mrd.	-10,89 Mrd.	13,03 Mrd.	6,52 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,57 Mrd.	3,14 Mrd.	3,25 Mrd.	3,55 Mrd.	4,06 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	118 Mio.	116 Mio.	135 Mio.	135 Mio.	145 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,69 Mrd.	3,26 Mrd.	3,39 Mrd.	3,68 Mrd.	4,21 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	46 Mio.	-1 Mio.	-29 Mio.	9 Mio.	9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-15 Mio.	-	-	-38 Mio.	8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	33,31 Mrd.	-8 Mio.	-1 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-9 Mio.	22 Mio.	-26 Mio.	29 Mio.	4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-405 Mio.	2,42 Mrd.	681 Mio.	-65 Mio.	-1,33 Mrd.
Änderung der Forderungen	-415 Mio.	-3,67 Mrd.	-312 Mio.	1,16 Mrd.	1,31 Mrd.
Veränderung der Vorräte	2,1 Mrd.	-7,57 Mrd.	-10,39 Mrd.	5,13 Mrd.	1,4 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-447 Mio.	4,76 Mrd.	2,27 Mrd.	-2,54 Mrd.	1,22 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	331 Mio.	985 Mio.	149 Mio.	1,08 Mrd.	-1,46 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,37 Mrd.	14,87 Mrd.	18,16 Mrd.	21,47 Mrd.	11,9 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,2 Mrd.	-3,38 Mrd.	-4,95 Mrd.	-6,57 Mrd.	-8,22 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	114 Mio.	1,24 Mrd.	1,54 Mrd.	1,26 Mrd.	1,65 Mrd.
Barkaufe	-	-33 Mio.	-433 Mio.	-52 Mio.	-38 Mio.
Veräußerungen	143 Mio.	-	-	61 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-233 Mio.	-97 Mio.	-79 Mio.	-20 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2 Mio.	5 Mio.	32 Mio.	23 Mio.	-4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,18 Mrd.	-2,27 Mrd.	-3,89 Mrd.	-5,29 Mrd.	-6,61 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13,92 Mrd.	4,34 Mrd.	-	2,23 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	13,92 Mrd.	4,34 Mrd.	-	2,23 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10,62 Mrd.	-10,01 Mrd.	-2,32 Mrd.	-2,79 Mrd.	-1,2 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,62 Mrd.	-10,01 Mrd.	-2,32 Mrd.	-2,79 Mrd.	-1,2 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-1,29 Mrd.	-1,22 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-5,41 Mrd.	-8,96 Mrd.	-4,98 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-5,41 Mrd.	-8,96 Mrd.	-4,98 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,62 Mrd.	645 Mio.	7,01 Mrd.	-1,96 Mrd.	2,19 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	685 Mio.	-5,03 Mrd.	-723 Mio.	-12,76 Mrd.	-5,2 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	581 Mio.	-827 Mio.	-2,44 Mrd.	599 Mio.	-1,19 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	1 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	3,45 Mrd.	6,74 Mrd.	11,1 Mrd.	4,02 Mrd.	-1,11 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	655 Mio.	512 Mio.	474 Mio.	776 Mio.	854 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	56 Mio.	1,36 Mrd.	5,95 Mrd.	3,88 Mrd.	3,23 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,77 Mrd.	6,27 Mrd.	-13,3 Mrd.	11,54 Mrd.	-4,25 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,1 Mrd.	6,56 Mrd.	-12,96 Mrd.	12,04 Mrd.	457 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,08 Mrd.	4,73 Mrd.	8,68 Mrd.	-4,61 Mrd.	447 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,3 Mrd.	-5,67 Mrd.	-2,32 Mrd.	-556 Mio.	-1,2 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,51	11,38	-2,46	9,48	4,49
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,64	14,49	-3,33	13,19	6,15
Eigenkapitalrendite %	-0,86	23	-15,46	19,3	9,39
Rendite auf Eigenkapital	-0,89	23,01	-15,48	19,3	9,4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	5,78	24,47	1,28	18,87	14,01
SG&A Marge	6,23	4,82	4,32	5,06	6,26
EBITDA-Marge %	3,5	21,77	-1,31	16,28	10,93
EBITA-Marge	-0,96	19,17	-3,28	13,92	7,74
EBIT-Marge %	-1,15	19,05	-3,39	13,81	7,6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,75	15,3	-8,45	10,91	6,31
Netto-Einkommensmarge %	-0,78	15,29	-8,46	10,9	6,31
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0,78	15,29	-8,46	10,9	6,31
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,78	11,94	-2,33	8,57	4,93
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,24	6,54	-10,33	9,66	-0
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,74	6,85	-10,07	10,07	0,44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,72	0,96	1,16	1,1	0,95
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,57	3,85	4,78	4,09	3,27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,36	10,72	11,17	10,46	10,09
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,26	3,37	4	2,75	2,77
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,51	2,06	2,53	2,67	2,71
Schnellverhältnis	0,67	0,99	1,24	1,48	1,51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,2	0,58	0,59	0,77	0,44
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	39,08	34,03	32,66	34,89	36,29
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	112,37	108,46	91,19	132,53	132,25
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	72,16	61,8	48,22	75,62	77,73
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	79,29	80,69	75,63	91,8	90,82
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	32,25	17,02	15,89	15,63	14,3
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	24,38	14,55	13,71	13,52	12,51
Langfristige Schulden / Eigenkapital	20,02	14,16	12,06	12,41	12,45
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15,14	12,1	10,41	10,73	10,89
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	38,94	34,38	38,76	36,99	35,87
EBIT / Zinsaufwand	-1,44	39,37	-8,23	20,89	10,64
EBITDA / Zinsaufwand	5,66	46,39	-1,84	25,55	16,35
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,42	39,1	-11,18	17,24	5,22
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,93	0,58	-10,94	0,53	0,84
Netto-Schulden / EBITDA	3,54	-0,06	14,57	-0,91	-1,46
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	23,7	0,69	-1,8	0,78	2,64
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	14,12	-0,07	2,4	-1,34	-4,59
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-14,5	46,63	34,26	-7,19	-13,45
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-39,96	520,96	-92,97	1267,68	-35,74
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-51,53	809,94	-107,86	-1283,87	-41,88
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-135,23	-3046,31	-122,33	-497,47	-51,91
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-160,35	-2562,13	-123,18	-481,93	-52,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-144,83	-3094,49	-174,12	-219,88	-49,95
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-147,44	-2974,9	-174,25	-219,69	-49,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-166,3	-2358,99	-126,21	-444,06	-50,23
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-147,44	-2974,91	-174,25	-219,9	-48,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-1,15	57,55	10,64	-11,23	-9,11
Inventar, 1 J. Wachstum %	-14,45	46,75	48,08	-14,3	-2,17
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-8,16	4,66	11,42	5,73	10,64
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-5,72	26,43	-2,06	-1,71	2,68
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-9,76	67,48	56,37	1,02	4,63
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-10,49	36,1	-8,65	1,11	4,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-18,26	240,66	22,07	18,27	-44,6
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-25,01	53,45	46,3	32,72	25,1
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-20,25	125,94	-300,95	-186,98	-100,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-19,76	111,66	-287,71	-193,03	-96,2
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	65,71	-42,53	-48
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-6,59	11,97	40,31	11,63	-10,37
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-37,27	93,09	-33,94	-1,96	196,45
EBITDA, 2 J. KAGR %	-47,14	110,34	-14,32	-4,71	162,3
EBITA, 2 J. CAGR %	-65,24	220,39	160,27	-6,25	38,25
EBIT, 2 J. CAGR %	-58,83	283,68	142,46	-6,35	34,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-62,93	266,39	371,13	-5,74	-22,54
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-62,09	269,31	362,01	-5,73	-22,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-55,98	286,06	143,31	-5,44	30,86
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-62,09	269,31	362,01	-5,65	-21,36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-11,63	24,79	32,03	-0,9	-10,18
Inventar, 2 J. CAGR %	-6,17	12,04	47,41	12,65	-8,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,03	-1,96	7,99	8,54	8,16
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,14	9,18	11,28	-1,88	0,46
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-5,34	22,93	61,83	25,68	2,81
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-4,69	10,37	11,5	-3,89	2,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-19,58	66,87	103,92	20,16	-19,06
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-5,17	7,27	49,83	39,35	28,85
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	1,04	34,34	118,81	32,08	-98,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,93	30,41	104,46	32,01	-81,21
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-2,41	-45,33
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,34	8,56	18,96	22,25	2,55
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-20,31	34,7	-36,01	81,39	-14,84
EBITDA, 3 J. KAGR %	-31,02	36,62	-29,06	103,92	-19,19
EBITA, 3 J. CAGR %	-45,95	52,13	33,14	198,75	-24,95
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-38,51	60,48	52,04	181,22	-25,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-40,37	60,26	115,09	198,54	-23,67
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-39,43	60,46	116,35	194,52	-23,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-31,21	63,31	57,48	172,33	-23,65
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-39,43	60,46	116,35	194,69	-22,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,38	7,16	19,89	15,67	-3,71
Inventar, 3 J. CAGR %	2,85	8,92	22,96	23,03	7,48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	0,6	-0,53	2,31	7,23	9,24
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,43	5,86	5,3	6,77	-0,39
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,09	14,49	33,2	38,3	18,23
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,47	7,32	3,63	7,93	-1,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-13,09	30,13	50,36	70,06	-7,17
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	13,11	11,33	18,96	43,9	34,42
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-9,07	32,2	56,38	60,79	-91,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,59	27,65	49,76	57,15	-59,55
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	51,83	-	-	-20,88
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,84	11,62	14,28	9,78	6,22
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,6	35,62	-26,07	18,62	18,15
EBITDA, 5 J. CAGR %	-9,34	34,28	-24,73	18,9	19,1
EBITA, 5 J. KAGR %	-4,27	57,97	1,13	26,08	34,9
EBIT, 5 J. CAGR %	65,13	77,09	6,25	30,15	44,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0,6	73,14	36,31	29,61	42,96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	0,08	73,34	36,53	29,71	43,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-8,22	124,76	13,91	31,25	45,99
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-11,75	64,59	36,53	29,75	44,33
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,35	8,74	8,79	3,86	6,81
Inventar, 5 J. KAGR %	6,36	11,21	18,78	10,39	9,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-1,5	-0,28	3,49	3	4,61
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0,8	4,26	4,63	2,69	3,33
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,65	15,69	22,74	18,84	20,09
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,99	6,8	4,75	2,69	3,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-0,35	35,16	22,25	26,04	17,37
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,4	20,59	26,57	21,79	22,82
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-2,41	51,54	29,24	33,56	-73,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,82	39,39	24,51	30,7	-34,74
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	54,14	27,23	-