Cashflow Spin Master Corp.

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Spielzeug und Jugendprodukte

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
19,07 ^CAD	+1,17 %		+0,79 %	+0,10 %

11.05.	Spin Master Corp. und Supercell schließen globales Spielwaren-Lizenzabkommen	CI
11.05.	Spin Master gibt globale Spielwaren-Lizenzvereinbarung mit Supercell bekannt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SPIN MASTER CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2,04 Mrd.	2,02 Mrd.	1,9 Mrd.	2,26 Mrd.	2,11 Mrd.
Gesamtumsatz	2,04 Mrd.	2,02 Mrd.	1,9 Mrd.	2,26 Mrd.	2,11 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	986 Mio.	916 Mio.	866 Mio.	1,07 Mrd.	968 Mio.
Bruttogewinn	1,06 Mrd.	1,1 Mrd.	1,04 Mrd.	1,19 Mrd.	1,15 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	733 Mio.	777 Mio.	747 Mio.	891 Mio.	874 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	33,5 Mio.	28,9 Mio.	25,4 Mio.	72,7 Mio.	70,3 Mio.
Andere Betriebsausgaben	4 Mio.	-5 Mio.	-3,3 Mio.	-1,8 Mio.	-2,4 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	771 Mio.	801 Mio.	769 Mio.	962 Mio.	941 Mio.
Betriebseinkommen	286 Mio.	303 Mio.	269 Mio.	229 Mio.	204 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,8 Mio.	-13,6 Mio.	-15,1 Mio.	-50,5 Mio.	-42,5 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,7 Mio.	10,8 Mio.	27,4 Mio.	4 Mio.	2,5 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-3,1 Mio.	-2,8 Mio.	12,3 Mio.	-46,5 Mio.	-40 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2,9 Mio.	61,4 Mio.	-14,7 Mio.	1,5 Mio.	-4,7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-12,1 Mio.	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	274 Mio.	362 Mio.	267 Mio.	184 Mio.	159 Mio.
Umstrukturierungskosten	-2,5 Mio.	-4,9 Mio.	-18,1 Mio.	-10,1 Mio.	-14,7 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2,8 Mio.	-10,6 Mio.	-10,5 Mio.	-30,8 Mio.	-20,4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-1,9 Mio.	-	-26,7 Mio.	-12,9 Mio.	-216 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	900.000	-500.000	200.000	300.000	100.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-100.000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,6 Mio.	-3 Mio.	-9,1 Mio.	-7,8 Mio.	-34,8 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	500.000	-600.000	-400.000	-
Andere ungewöhnliche Posten	-2,7 Mio.	-2,6 Mio.	-800.000	-3,3 Mio.	-1 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	262 Mio.	340 Mio.	201 Mio.	119 Mio.	-127 Mio.
Einkommensteueraufwand	63,4 Mio.	79,1 Mio.	49,8 Mio.	37,1 Mio.	21,3 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	199 Mio.	261 Mio.	151 Mio.	81,9 Mio.	-148 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	199 Mio.	261 Mio.	151 Mio.	81,9 Mio.	-148 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	199 Mio.	261 Mio.	151 Mio.	81,9 Mio.	-148 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	199 Mio.	261 Mio.	151 Mio.	81,9 Mio.	-148 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	199 Mio.	261 Mio.	151 Mio.	81,9 Mio.	-148 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,94	2,54	1,46	0,79	-1,46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,94	2,54	1,46	0,79	-1,46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	102 Mio.	103 Mio.	104 Mio.	103 Mio.	101 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,89	2,45	1,43	0,77	-1,46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,89	2,45	1,43	0,77	-1,46
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	105 Mio.	106 Mio.	106 Mio.	106 Mio.	101 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,67	2,2	1,61	1,11	0,98
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,62	2,12	1,58	1,09	0,98
Dividende Pro Aktie	-	0,09	0,18	0,29	0,35
Ausschüttungsquote	-	1,76	12,15	33,58	-23,37
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	327 Mio.	337 Mio.	302 Mio.	280 Mio.	250 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	292 Mio.	308 Mio.	272 Mio.	239 Mio.	215 Mio.
EBIT	286 Mio.	303 Mio.	269 Mio.	229 Mio.	204 Mio.
German: EBITDAR	334 Mio.	343 Mio.	312 Mio.	290 Mio.	256 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,2	23,24	24,75	31,18	-16,75
Gesamtlaufende Steuern	52,3 Mio.	69,8 Mio.	61,6 Mio.	55,9 Mio.	22,5 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	11,1 Mio.	9,3 Mio.	-11,8 Mio.	-18,8 Mio.	-1,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	171 Mio.	226 Mio.	167 Mio.	115 Mio.	99,5 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4,8 Mio.	4,6 Mio.	4,4 Mio.	10,4 Mio.	10,7 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	180 Mio.	185 Mio.	181 Mio.	226 Mio.	236 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	180 Mio.	185 Mio.	181 Mio.	226 Mio.	236 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	15,3 Mio.	17,6 Mio.	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	41,2 Mio.	31,1 Mio.	33,6 Mio.	43,8 Mio.	67,7 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	7 Mio.	6,5 Mio.	9,6 Mio.	10,4 Mio.	5,7 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,65 Mio.	9,81 Mio.	17,4 Mio.	14,09 Mio.	3,9 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,35 Mio.	-3,31 Mio.	-7,8 Mio.	-3,69 Mio.	1,8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	15,3 Mio.	17,6 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	20,1 Mio.	29,3 Mio.	8,3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	3,2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	15,3 Mio.	17,6 Mio.	20,1 Mio.	29,3 Mio.	11,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	563 Mio.	644 Mio.	706 Mio.	234 Mio.	105 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	563 Mio.	644 Mio.	706 Mio.	234 Mio.	105 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	328 Mio.	311 Mio.	414 Mio.	499 Mio.	508 Mio.
Andere Forderungen	63,3 Mio.	49,5 Mio.	60 Mio.	54,9 Mio.	90,8 Mio.
Gesamtforderungen	391 Mio.	360 Mio.	474 Mio.	554 Mio.	599 Mio.
Inventar	137 Mio.	105 Mio.	98 Mio.	185 Mio.	150 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9 Mio.	13,9 Mio.	35,2 Mio.	25,4 Mio.	26,6 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	19,4 Mio.	8,4 Mio.	5,7 Mio.	23,3 Mio.	17,7 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,12 Mrd.	1,13 Mrd.	1,32 Mrd.	1,02 Mrd.	898 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	318 Mio.	322 Mio.	292 Mio.	426 Mio.	509 Mio.
kumulierte Abschreibung	-213 Mio.	-223 Mio.	-205 Mio.	-217 Mio.	-243 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	105 Mio.	98,9 Mio.	86,2 Mio.	210 Mio.	266 Mio.
Langfristige Investitionen	6,3 Mio.	12,7 Mio.	15 Mio.	16,9 Mio.	17,2 Mio.
German: Firmenwert	173 Mio.	179 Mio.	166 Mio.	368 Mio.	164 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	227 Mio.	267 Mio.	281 Mio.	837 Mio.	866 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	3,4 Mio.	6,8 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	97 Mio.	94,7 Mio.	111 Mio.	167 Mio.	176 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,4 Mio.	7,8 Mio.	11,5 Mio.	9,6 Mio.	10 Mio.
Gesamtvermögen	1,74 Mrd.	1,79 Mrd.	1,99 Mrd.	2,63 Mrd.	2,4 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	275 Mio.	153 Mio.	189 Mio.	224 Mio.	240 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	199 Mio.	175 Mio.	186 Mio.	186 Mio.	178 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	389 Mio.	264 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	13,3 Mio.	16,3 Mio.	11,4 Mio.	22,3 Mio.	33,6 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	36,2 Mio.	26,4 Mio.	6,6 Mio.	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	10,9 Mio.	11,5 Mio.	11 Mio.	22 Mio.	31,5 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	27,5 Mio.	42 Mio.	42,5 Mio.	43,5 Mio.	41,7 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	562 Mio.	424 Mio.	446 Mio.	888 Mio.	788 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	59,7 Mio.	54,9 Mio.	50,7 Mio.	123 Mio.	161 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	48,7 Mio.	55,7 Mio.	59,1 Mio.	210 Mio.	216 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14 Mio.	15,1 Mio.	14,3 Mio.	10,5 Mio.	14,7 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	684 Mio.	550 Mio.	571 Mio.	1,23 Mrd.	1,18 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	737 Mio.	755 Mio.	783 Mio.	766 Mio.	754 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	40,8 Mio.	40,7 Mio.	27,4 Mio.	45,5 Mio.	35,2 Mio.
Gewinnrücklagen	216 Mio.	468 Mio.	604 Mio.	640 Mio.	442 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	58,7 Mio.	-21 Mio.	3,8 Mio.	-48,8 Mio.	-7,4 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,05 Mrd.	1,24 Mrd.	1,42 Mrd.	1,4 Mrd.	1,22 Mrd.
Eigenkapital	1,05 Mrd.	1,24 Mrd.	1,42 Mrd.	1,4 Mrd.	1,22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,74 Mrd.	1,79 Mrd.	1,99 Mrd.	2,63 Mrd.	2,4 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	102 Mio.	103 Mio.	104 Mio.	102 Mio.	100 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	102 Mio.	103 Mio.	104 Mio.	102 Mio.	100 Mio.
Buchwert / Aktie	10,28	12,07	13,68	13,7	12,18
Sachbuchwert	652 Mio.	796 Mio.	972 Mio.	197 Mio.	194 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,37	7,74	9,37	1,92	1,93
Gesamtverschuldung	73 Mio.	71,2 Mio.	62,1 Mio.	534 Mio.	459 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-490 Mio.	-573 Mio.	-644 Mio.	301 Mio.	354 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	56 Mio.	52 Mio.	76,8 Mio.	83,2 Mio.	45,6 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,9 Mio.	3,9 Mio.	3,7 Mio.	3,4 Mio.	3,2 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	6,8 Mio.	7,7 Mio.	2,7 Mio.	1,5 Mio.	2,2 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	131 Mio.	97,4 Mio.	95,3 Mio.	183 Mio.	148 Mio.
Grundstück - (BS)	39,6 Mio.	39,7 Mio.	41,2 Mio.	51,5 Mio.	87,3 Mio.
Maschinen, Gesamt	213 Mio.	219 Mio.	197 Mio.	225 Mio.	248 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2000	2000	3000	3000	2500
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	700.000	1,5 Mio.	4 Mio.	11,2 Mio.	11,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	199 Mio.	261 Mio.	151 Mio.	81,9 Mio.	-148 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	48,4 Mio.	40,9 Mio.	41,6 Mio.	83,4 Mio.	77,7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6,1 Mio.	5,1 Mio.	3,1 Mio.	10,4 Mio.	10,9 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	54,5 Mio.	46 Mio.	44,7 Mio.	93,8 Mio.	88,6 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	57,8 Mio.	22,6 Mio.	85,9 Mio.	44,2 Mio.	54,1 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	500.000	1 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	200.000	1,5 Mio.	1,1 Mio.	1,3 Mio.	-12 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	500.000	-	300.000	200.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4,5 Mio.	3 Mio.	35,8 Mio.	20,7 Mio.	250 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,5 Mio.	-	-400.000	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	15,3 Mio.	17,6 Mio.	20,1 Mio.	29,3 Mio.	11,5 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	30,6 Mio.	-36,5 Mio.	-4,4 Mio.	52,1 Mio.	-5,7 Mio.
Änderung der Forderungen	-48,7 Mio.	61,4 Mio.	-112 Mio.	19,8 Mio.	-9,3 Mio.
Veränderung der Vorräte	-31,7 Mio.	37,4 Mio.	8 Mio.	26,6 Mio.	35 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147 Mio.	-157 Mio.	36,3 Mio.	-39,3 Mio.	9,3 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-14,5 Mio.	600.000	-500.000	11 Mio.	9,5 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	6,6 Mio.	-8,8 Mio.	-39,1 Mio.	-14,2 Mio.	23,7 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	419 Mio.	249 Mio.	227 Mio.	328 Mio.	308 Mio.
Investitionsausgaben	-26,4 Mio.	-30,4 Mio.	-28 Mio.	-34 Mio.	-71,2 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-73,3 Mio.	-11,6 Mio.	-26,5 Mio.	-953 Mio.	-12,7 Mio.
Veräußerungen	-	9,2 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-53,1 Mio.	-69 Mio.	-79,4 Mio.	-83,6 Mio.	-113 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1 Mio.	-7,5 Mio.	-2,5 Mio.	-1,1 Mio.	-4,8 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	600.000	100.000	1,1 Mio.	3,1 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-153 Mio.	-109 Mio.	-135 Mio.	-1,07 Mrd.	-202 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	525 Mio.	55 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	525 Mio.	55 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-135 Mio.	-178 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-17,6 Mio.	-15,8 Mio.	-14,9 Mio.	-37,8 Mio.	-25,6 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-17,6 Mio.	-15,8 Mio.	-14,9 Mio.	-173 Mio.	-204 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1 Mio.	100.000	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-10,5 Mio.	-54,5 Mio.	-46,6 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-4,6 Mio.	-18,4 Mio.	-27,5 Mio.	-34,7 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-4,6 Mio.	-18,4 Mio.	-27,5 Mio.	-34,7 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,7 Mio.	-	-300.000	-	-1,7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-18,3 Mio.	-20,3 Mio.	-44,1 Mio.	270 Mio.	-232 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-5,5 Mio.	-38,2 Mio.	13,8 Mio.	-1,9 Mio.	-3,4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	242 Mio.	81,6 Mio.	61,4 Mio.	-472 Mio.	-129 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	21,7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	38,3 Mio.	79,1 Mio.	85,8 Mio.	62,4 Mio.	43,3 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	291 Mio.	96,18 Mio.	101 Mio.	27,96 Mio.	80,08 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	294 Mio.	104 Mio.	109 Mio.	58,32 Mio.	106 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-67,4 Mio.	71,5 Mio.	102 Mio.	133 Mio.	-9,2 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-17,6 Mio.	-15,8 Mio.	-14,9 Mio.	352 Mio.	-149 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,61	10,73	8,87	6,19	5,06
Rendite auf das Gesamtkapital	17,5	15,53	12	8,37	7,04
Eigenkapitalrendite %	20,96	22,77	11,34	5,81	-11,31
Rendite auf Eigenkapital	20,96	22,77	11,34	5,81	-11,31
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51,73	54,64	54,51	52,62	54,21
SG&A Marge	35,9	38,45	39,22	39,37	41,34
EBITDA-Marge %	16,02	16,67	15,87	12,35	11,84
EBITA-Marge	14,3	15,25	14,29	10,58	10,17
EBIT-Marge %	14	15	14,13	10,12	9,65
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,72	12,93	7,95	3,62	-7,03
Netto-Einkommensmarge %	9,72	12,93	7,95	3,62	-7,03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,72	12,93	7,95	3,62	-7,03
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,37	11,19	8,75	5,08	4,71
Marge des gehebelten freien Cashflows	14,26	4,76	5,28	1,24	3,79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,38	5,16	5,75	2,58	5,02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,33	1,14	1	0,98	0,84
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	18,12	19,82	20,58	15,3	8,88
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,75	6,09	5,25	4,95	4,19
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,24	7,56	8,53	7,58	5,79
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,99	2,67	2,95	1,15	1,14
Schnellverhältnis	1,7	2,37	2,64	0,89	0,89
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,75	0,59	0,51	0,37	0,39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	54,07	59,93	69,5	73,9	87,02
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44,32	48,29	42,78	48,25	63,07
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	77,94	88,28	72,67	65,28	90,76
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	20,45	19,94	39,6	56,87	59,33
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	6,94	5,73	4,38	38,11	37,5
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	6,49	5,42	4,19	27,59	27,27
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5,67	4,42	3,57	8,77	13,17
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	5,3	4,18	3,42	6,35	9,58
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	39,4	30,68	28,68	46,75	49,09
EBIT / Zinsaufwand	59,56	22,28	17,83	4,53	4,8
EBITDA / Zinsaufwand	70,92	25,66	20,79	6,39	6,88
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	65,42	23,43	18,93	5,72	5,21
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,21	0,2	0,2	1,66	1,57
Netto-Schulden / EBITDA	-1,44	-1,64	-2,05	0,93	1,21
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,23	0,22	0,22	1,85	2,07
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,56	-1,8	-2,25	1,04	1,6
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	30,04	-1,08	-5,71	18,8	-6,63
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	45,16	4,47	-5,92	14,69	-3,83
EBITDA, 1 J. Wachstum %	203,24	3,44	-9,68	-7,73	-10,48
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	304,43	6,1	-11,01	-12,28	-10,28
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	343,26	6,58	-10,54	-15,12	-10,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	336,48	31,57	-42,06	-45,9	-281,32
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	336,48	31,57	-42,06	-45,9	-281,32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	944,27	30,26	-25,77	-31,19	-13,48
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	329,55	29,63	-41,63	-46,15	-290,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	18,29	-11,75	33,25	20,51	1,74
Inventar, 1 J. Wachstum %	34,71	-23,51	-6,76	88,47	-18,95
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-12,79	-5,81	-12,84	143,27	26,99
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	29,4	3,21	10,23	32,35	-8,74
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	27,14	22,11	22,56	-79,74	-1,57
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	24,85	18,06	13,36	-1,18	-12,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	34,85	-40,52	-8,95	44,49	-6,16
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	25,71	15,15	-7,89	21,43	109,41
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	13,6	-66,39	2,39	-72,28	189,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	12,95	-64,39	3	-46,89	82,74
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	104,97	60,62	19,93
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	13,64	13,42	-3,42	5,84	5,32
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	16,02	23,14	-0,86	3,87	5,02
EBITDA, 2 J. KAGR %	44,64	76,68	-3,64	-8,62	-9,11
EBITA, 2 J. CAGR %	52,9	106,57	-3,17	-11,55	-11,28
EBIT, 2 J. CAGR %	55,59	116,74	-2,69	-12,76	-13,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	75,75	139,64	-12,69	-44,02	-0,96
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	75,75	139,64	-12,69	-44,02	-0,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	62,27	271,5	-1,96	-28,45	-22,84
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	74,6	135,97	-13,02	-43,94	1,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,95	5,92	8,44	26,72	10,73
Inventar, 2 J. CAGR %	-13,89	1,51	-15,55	32,57	23,59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-14,93	-9,37	-9,39	45,61	75,76
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	17,57	15,57	7,04	20,78	9,9
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	21,85	24,6	22,08	-50,17	-55,35
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	17,64	21,41	16,12	5,84	-7,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	106,38	-10,44	-26,4	14,7	16,45
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-19,66	20,32	2,99	5,76	59,46
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	236,93	-38,75	-40,73	-46,63	-10,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	257,5	-36,68	-38,86	-25,91	-1,74
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	81,44	38,79
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	7,78	8,5	6,64	3,48	1,5
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	8,87	12,03	12,57	4,07	1,24
EBITDA, 3 J. KAGR %	9,66	29,14	40,97	-4,96	-9,24
EBITA, 3 J. CAGR %	9,71	35,12	55,66	-6,23	-11,13
EBIT, 3 Jahre CAGR %	10	36,9	61	-6,96	-12,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	8,64	59,58	49,29	-25,57	-17,17
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	8,64	59,58	49,29	-25,57	-17,17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7,98	51,54	116,75	-12,81	-23,77
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7,77	58,1	48,12	-25,87	-15,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7,12	-5,69	14,34	12,32	17,78
Inventar, 3 J. CAGR %	7,66	-17,22	-1,32	10,36	12,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	23,31	-11,99	-10,54	25,93	39,12
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	20,23	12,58	14,03	14,89	10,01
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,52	21,94	23,75	-32,91	-37,48
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	16,68	17,78	18,96	10,04	-0,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	29,52	36,33	-9,94	-7,85	7,28
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-20,98	-9,42	10,06	8,8	32,8
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	64,19	55,35	-26,81	-53,94	-6,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	64,8	65,54	-25,06	-41,6	-0,07
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	58,05
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12,09	5,42	3,15	7,43	6,11
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12,1	6,64	4,87	8,69	9,49
EBITDA, 5 J. CAGR %	13,73	5,5	4,03	12,31	18,32
EBITA, 5 J. KAGR %	13,05	5,4	4,25	13,9	24,37
EBIT, 5 J. CAGR %	12,96	5,33	4,62	14,16	25,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14,82	10,16	-0,46	4,96	26,69
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	14,82	10,16	-0,46	4,96	26,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	13,67	8,44	4,19	12,11	43,46
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	13,83	9,17	-1,08	4,43	27,19
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7,81	2,85	9,21	6,14	12,88
Inventar, 5 J. KAGR %	11,45	-2,67	-2,3	-0,06	7,98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	31,21	24,56	9,01	7,64	17,21
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	17,49	13,82	14,77	15,95	12,36
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44,48	26,13	21,14	-14,82	-17,69
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	26,44	19,96	16,46	13,02	7,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	41,83	-1,39	3,31	27,23	-0,19
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1,89	3,24	-12,15	-3,63	27,66
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	94,01	-11,65	8,85	1,74	-20,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	89,13	-10,39	10,77	20,47	-16,43