Cashflow Spectaire Holdings Inc.

Aktien

A3EX1S

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SPEC

Business-Unterstützung

Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 17:53:24 09.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,001100 ^USD	0,00 %		0,00 %	-95,51 %

2024	Spectaire Holdings Inc. kündigt Wechsel des Chief Executive Officer an	CI
2024	Spectaire Holdings Inc. gibt Rücktritte von Vorstandsmitgliedern bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SPECTAIRE HOLDINGS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	19.286	137.686	13,23 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	493.698	967.826	3,48 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	3481	10.418	21.126
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	516.465	1,12 Mio.	16,73 Mio.
Betriebseinkommen	-516.465	-1,12 Mio.	-16,73 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-6,62 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	23	45.057
Netto-Zinsaufwendungen	-	23	-6,58 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	100.000	-	-15,67 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-416.465	-1,12 Mio.	-38,98 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	700.000	47,93 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-416.465	-415.907	8,95 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-416.465	-415.907	8,95 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-416.465	-415.907	8,95 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-416.465	-415.907	8,95 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-416.465	-415.907	8,95 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-416.465	-415.907	8,95 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,06	-0,06	1,07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,06	-0,06	1,07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,78 Mio.	6,84 Mio.	8,35 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,06	-0,06	0,75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,06	-0,06	0,75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,78 Mio.	6,84 Mio.	11,87 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,04	-0,1	-2,92
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,04	-0,1	-2,05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-512.984	-1,11 Mio.	-16,71 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-516.465	-1,12 Mio.	-16,73 Mio.
EBIT	-516.465	-1,12 Mio.	-16,73 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-16,62 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-260.291	-697.442	-24,36 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	527.330
Allgemeine und Verwaltungskosten	19.286	137.686	12,61 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	493.698	967.826	3,48 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	90.776
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	1,17 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-1,08 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	226.175	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	6,85 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	226.175	6,85 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	282.509	18.886	342.996
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	282.509	18.886	342.996
Inventar	-	-	243.448
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	5929	577.665
Gesamt Umlaufvermögen	282.509	24.815	1,16 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	24.845	32.716	307.271
kumulierte Abschreibung	-3481	-13.899	-35.025
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	21.364	18.817	272.246
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11.599	11.601	6700
Gesamtvermögen	315.472	55.233	1,44 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	13.030	1,89 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5000	188.000	2,4 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	640.000	-	6,14 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	1,41 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	75.808
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	525.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	387.972	210.597	14,1 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,03 Mio.	411.627	26,53 Mio.
Langfristige Schulden	-	437.499	-
Langfristige Mietverträge	-	-	136.899
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	1,96 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,03 Mio.	849.126	28,64 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	510	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	510	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	678	904	1534
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5322	344.100	-
Gewinnrücklagen	-723.500	-1,14 Mio.	-27,19 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-717.500	-794.403	-27,19 Mio.
Eigenkapital	-717.500	-793.893	-27,19 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	315.472	55.233	1,44 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6,78 Mio.	9,81 Mio.	15,34 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6,78 Mio.	9,04 Mio.	15,34 Mio.
Buchwert / Aktie	-0,11	-0,09	-1,77
Sachbuchwert	-717.500	-794.403	-27,19 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,11	-0,09	-1,77
Gesamtverschuldung	640.000	437.499	7,76 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	357.491	418.613	7,42 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	726.208
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	173.448
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	291.492
Maschinen, Gesamt	24.845	32.716	102.218
Vollzeitmitarbeiter	-	-	8

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-416.465	-415.907	8,95 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	3481	10.418	40.233
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3481	10.418	40.233
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	226.175	6,85 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-700.000	-25,68 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-243.448
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	487.184	2,62 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	525.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-19.181	26.317	-433.224
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-432.165	-365.813	-7,37 Mio.
Investitionsausgaben	-24.845	-7872	-69.502
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	44.806
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	50.062	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-24.845	42.190	-24.696
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,25 Mio.	60.000	5,65 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	1,92 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,25 Mio.	60.000	7,57 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-606.000	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-606.000	-	-
Ausgabe von Stammaktien	-	-	500.000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-346.677
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	640.000	60.000	7,72 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	182.991	-263.623	324.110
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-456.009	9,91 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-456.009	14,05 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-12.726	-17,68 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	640.000	60.000	7,57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-376,29	-1395,74
Rendite auf das Gesamtkapital	-	321,49	105,68
Eigenkapitalrendite %	-	55,04	-63,98
Rendite auf Eigenkapital	-	55,02	-63,98
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,27	0,06	0,04
Schnellverhältnis	0,27	0,05	0,01
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,42	-0,89	-0,28
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-89,2	-55,11	-28,54
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-825,81	-122,76	-39,94
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-55,11	-0,5
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-122,76	-0,7
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	327,44	1537,35	1984,34
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-2,53
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-2,51
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-2,52
Gesamtverschuldung / EBITDA	-1,25	-0,4	-0,47
Netto-Schulden / EBITDA	-0,7	-0,38	-0,45
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1,19	-0,39	-0,47
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,66	-0,38	-0,44
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	115,51	1411,4
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	116,07	1399,18
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	116,07	1399,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-0,13	-2252,42
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-0,13	-2252,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	167,95	3392,94
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-0,95	-635,72
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-11,92	1346,81
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-82,49	2512,67
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	10,72	3325,15
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	10,72	3325,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-15,35	1915,92
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-68,32	782,9
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-2272,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-3180,04
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	470,71
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	469,15
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	469,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	363,63
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	363,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	867,43
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	249,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	256,98
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	113,88
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	515,62
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	515,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	313,09
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	67,26