Cashflow Southwest Airlines Co.

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19.09.	SOUTHWEST AIRLINES CO. : BNP Paribas Exane bleibt ein Verkaufen-Rating	ZM
18.09.	Gewerkschaft der Southwest Airlines Mechaniker sagt, Elliott will immer noch den Abgang von CEO Robert Jordan	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SOUTHWEST AIRLINES CO.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	20,95 Mrd.	7,83 Mrd.	14,25 Mrd.	21,58 Mrd.	23,81 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,48 Mrd.	1,22 Mrd.	1,54 Mrd.	2,23 Mrd.	2,28 Mrd.
Gesamtumsatz	22,43 Mrd.	9,05 Mrd.	15,79 Mrd.	23,81 Mrd.	26,09 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15,41 Mrd.	10,93 Mrd.	13,63 Mrd.	17,84 Mrd.	20 Mrd.
Bruttogewinn	7,02 Mrd.	-1,89 Mrd.	2,16 Mrd.	5,98 Mrd.	6,1 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	225 Mio.	157 Mio.	186 Mio.	226 Mio.	266 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,22 Mrd.	1,26 Mrd.	1,27 Mrd.	1,35 Mrd.	1,52 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	2,63 Mrd.	1,74 Mrd.	1,88 Mrd.	3,29 Mrd.	3,43 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,07 Mrd.	3,16 Mrd.	3,33 Mrd.	4,87 Mrd.	5,22 Mrd.
Betriebseinkommen	2,95 Mrd.	-5,04 Mrd.	-1,17 Mrd.	1,11 Mrd.	879 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-82 Mio.	-342 Mio.	-431 Mio.	-301 Mio.	-236 Mio.
Zins- und Anlageerträge	90 Mio.	32 Mio.	13 Mio.	217 Mio.	583 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	8 Mio.	-310 Mio.	-418 Mio.	-84 Mio.	347 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1 Mio.	8 Mio.	36 Mio.	-70 Mio.	43 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,96 Mrd.	-5,34 Mrd.	-1,55 Mrd.	952 Mio.	1,27 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-1,4 Mrd.	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	60 Mio.	-4 Mio.	4 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	222 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-32 Mio.	-12 Mio.	-28 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-107 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	2,3 Mrd.	2,83 Mrd.	-192 Mio.	-533 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,96 Mrd.	-4,26 Mrd.	1,32 Mrd.	728 Mio.	633 Mio.
Einkommensteueraufwand	657 Mio.	-1,18 Mrd.	348 Mio.	189 Mio.	168 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,3 Mrd.	-3,07 Mrd.	977 Mio.	539 Mio.	465 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,3 Mrd.	-3,07 Mrd.	977 Mio.	539 Mio.	465 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,3 Mrd.	-3,07 Mrd.	977 Mio.	539 Mio.	465 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,3 Mrd.	-3,07 Mrd.	977 Mio.	539 Mio.	465 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,3 Mrd.	-3,07 Mrd.	977 Mio.	539 Mio.	465 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,28	-5,44	1,65	0,91	0,78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,28	-5,44	1,65	0,91	0,78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	538 Mio.	565 Mio.	592 Mio.	593 Mio.	595 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,27	-5,44	1,61	0,87	0,76
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,27	-5,44	1,61	0,87	0,76
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	539 Mio.	565 Mio.	609 Mio.	642 Mio.	640 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,44	-5,91	-1,64	1	1,33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,43	-5,91	-1,59	0,93	1,24
Dividende Pro Aktie	0,7	0,18	-	0,18	0,72
Ausschüttungsquote	16,17	-6,12	-	-	92,04
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,99 Mrd.	-3,99 Mrd.	-112 Mio.	2,22 Mrd.	2,16 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,96 Mrd.	-5,04 Mrd.	-1,17 Mrd.	1,11 Mrd.	879 Mio.
EBIT	2,95 Mrd.	-5,04 Mrd.	-1,17 Mrd.	1,11 Mrd.	879 Mio.
German: EBITDAR	5,64 Mrd.	-2,42 Mrd.	1,58 Mrd.	3,95 Mrd.	4,18 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	22,43 Mrd.	9,05 Mrd.	15,79 Mrd.	23,81 Mrd.	26,09 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,22	27,77	26,26	25,96	26,54
Aktuelle Inlandsteuern	712 Mio.	-466 Mio.	368 Mio.	-39 Mio.	9 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	712 Mio.	-466 Mio.	368 Mio.	-39 Mio.	9 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-55 Mio.	-716 Mio.	-20 Mio.	228 Mio.	159 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-55 Mio.	-716 Mio.	-20 Mio.	228 Mio.	159 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,85 Mrd.	-3,34 Mrd.	-971 Mio.	595 Mio.	793 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	36 Mio.	35 Mio.	36 Mio.	39 Mio.	23 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	118 Mio.	349 Mio.	467 Mio.	340 Mio.	259 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	212 Mio.	156 Mio.	185 Mio.	224 Mio.	266 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	212 Mio.	156 Mio.	185 Mio.	224 Mio.	266 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,65 Mrd.	1,57 Mrd.	1,69 Mrd.	1,72 Mrd.	2,02 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	422 Mio.	583 Mio.	516 Mio.	431 Mio.	450 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,23 Mrd.	983 Mio.	1,18 Mrd.	1,29 Mrd.	1,57 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,22 Mrd.	750 Mio.	854 Mio.	852 Mio.	1,19 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	55 Mio.	17 Mio.	58 Mio.	84 Mio.	86 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	55 Mio.	17 Mio.	58 Mio.	84 Mio.	86 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,55 Mrd.	11,06 Mrd.	12,48 Mrd.	9,49 Mrd.	9,29 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,52 Mrd.	2,27 Mrd.	3,02 Mrd.	2,8 Mrd.	2,19 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,07 Mrd.	13,33 Mrd.	15,5 Mrd.	12,29 Mrd.	11,47 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	165 Mio.	81 Mio.	141 Mio.	202 Mio.	304 Mio.
Andere Forderungen	921 Mio.	1,05 Mrd.	1,22 Mrd.	804 Mio.	838 Mio.
Gesamtforderungen	1,09 Mrd.	1,13 Mrd.	1,36 Mrd.	1,01 Mrd.	1,14 Mrd.
Inventar	529 Mio.	414 Mio.	537 Mio.	790 Mio.	807 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	239 Mio.	282 Mio.	309 Mio.	440 Mio.	449 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	48 Mio.	13 Mio.	329 Mio.	280 Mio.	83 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,97 Mrd.	15,17 Mrd.	18,04 Mrd.	14,81 Mrd.	13,96 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	28,81 Mrd.	29,16 Mrd.	29,16 Mrd.	32 Mrd.	34,8 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10,69 Mrd.	-11,74 Mrd.	-12,73 Mrd.	-13,64 Mrd.	-14,44 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	18,13 Mrd.	17,42 Mrd.	16,43 Mrd.	18,36 Mrd.	20,36 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	14 Mio.	280 Mio.
German: Firmenwert	970 Mio.	970 Mio.	970 Mio.	970 Mio.	970 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	296 Mio.	295 Mio.	295 Mio.	295 Mio.	296 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	529 Mio.	732 Mio.	587 Mio.	922 Mio.	624 Mio.
Gesamtvermögen	25,9 Mrd.	34,59 Mrd.	36,32 Mrd.	35,37 Mrd.	36,49 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,57 Mrd.	931 Mio.	1,28 Mrd.	2 Mrd.	1,86 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,74 Mrd.	1,66 Mrd.	1,54 Mrd.	2,04 Mrd.	3,61 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	739 Mio.	137 Mio.	371 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	438 Mio.	389 Mio.	321 Mio.	267 Mio.	237 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4,46 Mrd.	4,39 Mrd.	5,57 Mrd.	6,06 Mrd.	6,55 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	80 Mio.	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,95 Mrd.	7,51 Mrd.	9,16 Mrd.	10,38 Mrd.	12,26 Mrd.
Langfristige Schulden	1,3 Mrd.	9,66 Mrd.	9,9 Mrd.	7,9 Mrd.	7,9 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,52 Mrd.	2,02 Mrd.	1,69 Mrd.	1,26 Mrd.	1,06 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,05 Mrd.	3,34 Mrd.	2,16 Mrd.	2,19 Mrd.	1,73 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	288 Mio.	428 Mio.	330 Mio.	241 Mio.	269 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,36 Mrd.	1,63 Mrd.	1,77 Mrd.	1,98 Mrd.	2,04 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	581 Mio.	1,12 Mrd.	890 Mio.	728 Mio.	712 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	16,06 Mrd.	25,71 Mrd.	25,91 Mrd.	24,68 Mrd.	25,97 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	808 Mio.	888 Mio.	888 Mio.	888 Mio.	888 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,58 Mrd.	4,19 Mrd.	4,22 Mrd.	4,04 Mrd.	4,15 Mrd.
Gewinnrücklagen	17,94 Mrd.	14,78 Mrd.	15,77 Mrd.	16,26 Mrd.	16,3 Mrd.
Eigene Aktien	-10,44 Mrd.	-10,88 Mrd.	-10,86 Mrd.	-10,84 Mrd.	-10,82 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-61 Mio.	-105 Mio.	388 Mio.	344 Mio.	-
Gesamtes Eigenkapital	9,83 Mrd.	8,88 Mrd.	10,41 Mrd.	10,69 Mrd.	10,52 Mrd.
Eigenkapital	9,83 Mrd.	8,88 Mrd.	10,41 Mrd.	10,69 Mrd.	10,52 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	25,9 Mrd.	34,59 Mrd.	36,32 Mrd.	35,37 Mrd.	36,49 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	517 Mio.	591 Mio.	592 Mio.	594 Mio.	597 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	519 Mio.	590 Mio.	592 Mio.	594 Mio.	597 Mio.
Buchwert / Aktie	18,94	15,03	17,59	17,99	17,63
Sachbuchwert	8,57 Mrd.	7,61 Mrd.	9,15 Mrd.	9,42 Mrd.	9,25 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16,5	12,89	15,45	15,86	15,51
Gesamtverschuldung	4 Mrd.	12,2 Mrd.	12,28 Mrd.	9,43 Mrd.	9,2 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-70 Mio.	-1,13 Mrd.	-3,22 Mrd.	-2,86 Mrd.	-2,27 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	13,22 Mrd.	12,53 Mrd.	13,54 Mrd.	13,77 Mrd.	16,18 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	-	6
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	20,4 Mrd.	19,64 Mrd.	19,99 Mrd.	22,79 Mrd.	25,46 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	60.767	56.500	55.100	66.656	74.806
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	1,23 Mrd.	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-455 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,3 Mrd.	-3,07 Mrd.	977 Mio.	539 Mio.	465 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,03 Mrd.	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.	1,12 Mrd.	1,28 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	15 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,04 Mrd.	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.	1,12 Mrd.	1,28 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	177 Mio.	203 Mio.	213 Mio.	232 Mio.	246 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-222 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	4 Mio.	-4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	32 Mio.	12 Mio.	35 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-138 Mio.	-787 Mio.	161 Mio.	378 Mio.	-68 Mio.
Änderung der Forderungen	-94 Mio.	-294 Mio.	-701 Mio.	422 Mio.	-89 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298 Mio.	231 Mio.	38 Mio.	936 Mio.	1,39 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	440 Mio.	1,62 Mrd.	591 Mio.	525 Mio.	29 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-38 Mio.	109 Mio.	-28 Mio.	-400 Mio.	-77 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,99 Mrd.	-1,13 Mrd.	2,32 Mrd.	3,79 Mrd.	3,16 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,03 Mrd.	-515 Mio.	-511 Mio.	-3,95 Mrd.	-3,55 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	324 Mio.	-744 Mio.	-753 Mio.	200 Mio.	621 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	400 Mio.	1,24 Mrd.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-303 Mio.	-16 Mio.	-1,26 Mrd.	-3,75 Mrd.	-2,93 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	4,68 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	8,94 Mrd.	1,14 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	13,62 Mrd.	1,14 Mrd.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-4,68 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-615 Mio.	-839 Mio.	-612 Mio.	-2,44 Mrd.	-85 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-615 Mio.	-5,52 Mrd.	-612 Mio.	-2,44 Mrd.	-85 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	40 Mio.	2,34 Mrd.	51 Mio.	45 Mio.	48 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2 Mrd.	-451 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-372 Mio.	-188 Mio.	-	-	-428 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-372 Mio.	-188 Mio.	-	-	-428 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-43 Mio.	-144 Mio.	-216 Mio.	-640 Mio.	29 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,99 Mrd.	9,66 Mrd.	359 Mio.	-3,03 Mrd.	-436 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	694 Mio.	8,52 Mrd.	1,42 Mrd.	-2,99 Mrd.	-204 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	88 Mio.	212 Mio.	336 Mio.	305 Mio.	228 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	779 Mio.	19 Mio.	445 Mio.	20 Mio.	18 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,95 Mrd.	-3,34 Mrd.	617 Mio.	-353 Mio.	400 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2 Mrd.	-3,13 Mrd.	886 Mio.	-165 Mio.	547 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	85 Mio.	732 Mio.	-799 Mio.	-1,66 Mrd.	-1,94 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-615 Mio.	8,1 Mrd.	524 Mio.	-2,44 Mrd.	-85 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,07	-10,42	-2,06	1,93	1,53
Rendite auf das Gesamtkapital	13,61	-18,05	-3,34	3,23	2,76
Eigenkapitalrendite %	23,37	-32,86	10,13	5,11	4,39
Rendite auf Eigenkapital	23,37	-32,86	10,13	5,11	4,39
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31,3	-20,84	13,69	25,09	23,36
SG&A Marge	1	1,74	1,18	0,95	1,02
EBITDA-Marge %	17,79	-44,09	-0,71	9,34	8,26
EBITA-Marge	13,21	-55,71	-7,42	4,64	3,37
EBIT-Marge %	13,14	-55,71	-7,42	4,64	3,37
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,26	-33,97	6,19	2,26	1,78
Netto-Einkommensmarge %	10,26	-33,97	6,19	2,26	1,78
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,26	-33,97	6,19	2,26	1,78
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,24	-36,91	-6,15	2,5	3,04
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,71	-36,91	3,91	-1,48	1,53
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,94	-34,54	5,61	-0,69	2,1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,86	0,3	0,45	0,66	0,73
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,22	0,51	0,93	1,37	1,35
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	127,34	63,63	128,41	125,86	94,12
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	31,13	23,19	28,66	26,88	25,04
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,67	2,02	1,97	1,43	1,14
Schnellverhältnis	0,58	1,93	1,84	1,28	1,03
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,45	-0,15	0,25	0,37	0,26
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)