Cashflow Southwest Airlines Co.

Aktien

862837

US8447411088

LUV

Fluglinien

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 13.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
31,73 ^USD	-2,61 %		-5,23 %	-5,62 %

13.06.	Wall Street erwartet schwächeren Handelsstart, da der Konflikt zwischen Israel und Iran die Risikobereitschaft dämpft	RE
13.06.	US-Aktienfutures fallen, da Israels Angriff auf den Iran die Risikobereitschaft beeinträchtigt	RE

378977bad.6ENmbHcwFxdsXpFNXNrUf1OjN4sijVbNV8X11HYFdII.3QgCGRZXLlQ_bdgGMouiEynzcfoSvz6kY7bEphNINbWpej4dG1Nfci8u1A

Veröffentlichte Finanzdaten: SOUTHWEST AIRLINES CO.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	7,83 Mrd.	14,25 Mrd.	21,58 Mrd.	23,81 Mrd.	25,16 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,22 Mrd.	1,54 Mrd.	2,23 Mrd.	2,28 Mrd.	2,33 Mrd.
Gesamtumsatz	9,05 Mrd.	15,79 Mrd.	23,81 Mrd.	26,09 Mrd.	27,48 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10,93 Mrd.	13,63 Mrd.	17,84 Mrd.	20 Mrd.	21,62 Mrd.
Bruttogewinn	-1,89 Mrd.	2,16 Mrd.	5,98 Mrd.	6,1 Mrd.	5,86 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	157 Mio.	186 Mio.	226 Mio.	266 Mio.	346 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,26 Mrd.	1,27 Mrd.	1,35 Mrd.	1,52 Mrd.	1,66 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,74 Mrd.	1,88 Mrd.	3,29 Mrd.	3,43 Mrd.	3,57 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,16 Mrd.	3,33 Mrd.	4,87 Mrd.	5,22 Mrd.	5,58 Mrd.
Betriebseinkommen	-5,04 Mrd.	-1,17 Mrd.	1,11 Mrd.	879 Mio.	285 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-342 Mio.	-431 Mio.	-301 Mio.	-236 Mio.	-214 Mio.
Zins- und Anlageerträge	32 Mio.	13 Mio.	217 Mio.	583 Mio.	497 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-310 Mio.	-418 Mio.	-84 Mio.	347 Mio.	283 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	8 Mio.	36 Mio.	-70 Mio.	43 Mio.	46 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-5,34 Mrd.	-1,55 Mrd.	952 Mio.	1,27 Mrd.	614 Mio.
Umstrukturierungskosten	-1,4 Mrd.	-	-	-	-5 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	60 Mio.	-4 Mio.	4 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	222 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-32 Mio.	-12 Mio.	-28 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-107 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	2,3 Mrd.	2,83 Mrd.	-192 Mio.	-533 Mio.	-11 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-4,26 Mrd.	1,32 Mrd.	728 Mio.	633 Mio.	598 Mio.
Einkommensteueraufwand	-1,18 Mrd.	348 Mio.	189 Mio.	168 Mio.	133 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3,07 Mrd.	977 Mio.	539 Mio.	465 Mio.	465 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3,07 Mrd.	977 Mio.	539 Mio.	465 Mio.	465 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3,07 Mrd.	977 Mio.	539 Mio.	465 Mio.	465 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3,07 Mrd.	977 Mio.	539 Mio.	465 Mio.	465 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3,07 Mrd.	977 Mio.	539 Mio.	465 Mio.	465 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-5,44	1,65	0,91	0,78	0,78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-5,44	1,65	0,91	0,78	0,78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	565 Mio.	592 Mio.	593 Mio.	595 Mio.	598 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-5,44	1,61	0,87	0,76	0,75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-5,44	1,61	0,87	0,76	0,75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	565 Mio.	609 Mio.	642 Mio.	640 Mio.	643 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-5,91	-1,64	1	1,33	0,64
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-5,91	-1,59	0,93	1,24	0,6
Dividende Pro Aktie	0,18	-	0,18	0,72	0,72
Ausschüttungsquote	-6,12	-	-	92,04	92,47
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-3,99 Mrd.	-112 Mio.	2,22 Mrd.	2,16 Mrd.	1,67 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-5,04 Mrd.	-1,17 Mrd.	1,11 Mrd.	879 Mio.	285 Mio.
EBIT	-5,04 Mrd.	-1,17 Mrd.	1,11 Mrd.	879 Mio.	285 Mio.
German: EBITDAR	-2,42 Mrd.	1,58 Mrd.	3,95 Mrd.	4,18 Mrd.	3,88 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	9,05 Mrd.	15,79 Mrd.	23,81 Mrd.	26,09 Mrd.	27,48 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,77	26,26	25,96	26,54	22,24
Aktuelle Inlandsteuern	-466 Mio.	368 Mio.	-39 Mio.	9 Mio.	1 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-466 Mio.	368 Mio.	-39 Mio.	9 Mio.	1 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-716 Mio.	-20 Mio.	228 Mio.	159 Mio.	132 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-716 Mio.	-20 Mio.	228 Mio.	159 Mio.	132 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-3,34 Mrd.	-971 Mio.	595 Mio.	793 Mio.	384 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	35 Mio.	36 Mio.	39 Mio.	23 Mio.	35 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	349 Mio.	467 Mio.	340 Mio.	259 Mio.	249 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	0
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	156 Mio.	185 Mio.	224 Mio.	266 Mio.	346 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	156 Mio.	185 Mio.	224 Mio.	266 Mio.	346 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,57 Mrd.	1,69 Mrd.	1,72 Mrd.	2,02 Mrd.	2,21 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	583 Mio.	516 Mio.	431 Mio.	450 Mio.	511 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	983 Mio.	1,18 Mrd.	1,29 Mrd.	1,57 Mrd.	1,7 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	750 Mio.	854 Mio.	852 Mio.	1,19 Mrd.	1,35 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	17 Mio.	58 Mio.	84 Mio.	86 Mio.	45 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	17 Mio.	58 Mio.	84 Mio.	86 Mio.	45 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	11,06 Mrd.	12,48 Mrd.	9,49 Mrd.	9,29 Mrd.	7,51 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,27 Mrd.	3,02 Mrd.	2,8 Mrd.	2,19 Mrd.	1,22 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	13,33 Mrd.	15,5 Mrd.	12,29 Mrd.	11,47 Mrd.	8,72 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	81 Mio.	141 Mio.	202 Mio.	304 Mio.	190 Mio.
Andere Forderungen	1,05 Mrd.	1,22 Mrd.	804 Mio.	838 Mio.	919 Mio.
Gesamtforderungen	1,13 Mrd.	1,36 Mrd.	1,01 Mrd.	1,14 Mrd.	1,11 Mrd.
Inventar	414 Mio.	537 Mio.	790 Mio.	807 Mio.	800 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	282 Mio.	309 Mio.	440 Mio.	449 Mio.	621 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13 Mio.	329 Mio.	280 Mio.	83 Mio.	19 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15,17 Mrd.	18,04 Mrd.	14,81 Mrd.	13,96 Mrd.	11,27 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	29,16 Mrd.	29,16 Mrd.	32 Mrd.	34,8 Mrd.	34,9 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11,74 Mrd.	-12,73 Mrd.	-13,64 Mrd.	-14,44 Mrd.	-14,89 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,42 Mrd.	16,43 Mrd.	18,36 Mrd.	20,36 Mrd.	20,01 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	14 Mio.	280 Mio.	367 Mio.
German: Firmenwert	970 Mio.	970 Mio.	970 Mio.	970 Mio.	970 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	295 Mio.	295 Mio.	295 Mio.	296 Mio.	300 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	732 Mio.	587 Mio.	922 Mio.	624 Mio.	827 Mio.
Gesamtvermögen	34,59 Mrd.	36,32 Mrd.	35,37 Mrd.	36,49 Mrd.	33,75 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	931 Mio.	1,28 Mrd.	2 Mrd.	1,86 Mrd.	1,82 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,66 Mrd.	1,54 Mrd.	2,04 Mrd.	3,61 Mrd.	2,21 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	137 Mio.	371 Mio.	-	-	1,61 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	389 Mio.	321 Mio.	267 Mio.	237 Mio.	350 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4,39 Mrd.	5,57 Mrd.	6,06 Mrd.	6,55 Mrd.	6,29 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	80 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,51 Mrd.	9,16 Mrd.	10,38 Mrd.	12,26 Mrd.	12,28 Mrd.
Langfristige Schulden	9,66 Mrd.	9,9 Mrd.	7,9 Mrd.	7,9 Mrd.	5 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,02 Mrd.	1,69 Mrd.	1,26 Mrd.	1,06 Mrd.	1,1 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,34 Mrd.	2,16 Mrd.	2,19 Mrd.	1,73 Mrd.	1,95 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	428 Mio.	330 Mio.	241 Mio.	269 Mio.	256 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,63 Mrd.	1,77 Mrd.	1,98 Mrd.	2,04 Mrd.	2,17 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,12 Mrd.	890 Mio.	728 Mio.	712 Mio.	653 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	25,71 Mrd.	25,91 Mrd.	24,68 Mrd.	25,97 Mrd.	23,4 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	888 Mio.	888 Mio.	888 Mio.	888 Mio.	888 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,19 Mrd.	4,22 Mrd.	4,04 Mrd.	4,15 Mrd.	4,2 Mrd.
Gewinnrücklagen	14,78 Mrd.	15,77 Mrd.	16,26 Mrd.	16,3 Mrd.	16,33 Mrd.
Eigene Aktien	-10,88 Mrd.	-10,86 Mrd.	-10,84 Mrd.	-10,82 Mrd.	-11,04 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-105 Mio.	388 Mio.	344 Mio.	-	-25 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8,88 Mrd.	10,41 Mrd.	10,69 Mrd.	10,52 Mrd.	10,35 Mrd.
Eigenkapital	8,88 Mrd.	10,41 Mrd.	10,69 Mrd.	10,52 Mrd.	10,35 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	34,59 Mrd.	36,32 Mrd.	35,37 Mrd.	36,49 Mrd.	33,75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	591 Mio.	592 Mio.	594 Mio.	597 Mio.	593 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	590 Mio.	592 Mio.	594 Mio.	597 Mio.	593 Mio.
Buchwert / Aktie	15,03	17,59	17,99	17,63	17,44
Sachbuchwert	7,61 Mrd.	9,15 Mrd.	9,42 Mrd.	9,25 Mrd.	9,08 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,89	15,45	15,86	15,51	15,3
Gesamtverschuldung	12,2 Mrd.	12,28 Mrd.	9,43 Mrd.	9,2 Mrd.	8,06 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1,13 Mrd.	-3,22 Mrd.	-2,86 Mrd.	-2,27 Mrd.	-667 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-1 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	12,53 Mrd.	13,54 Mrd.	13,77 Mrd.	16,18 Mrd.	17,71 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	-	6	6
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	19,64 Mrd.	19,99 Mrd.	22,79 Mrd.	25,46 Mrd.	24,65 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	56.500	55.100	66.656	74.806	72.450
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-3,07 Mrd.	977 Mio.	539 Mio.	465 Mio.	465 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.	1,12 Mrd.	1,28 Mrd.	1,39 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.	1,12 Mrd.	1,28 Mrd.	1,39 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	203 Mio.	213 Mio.	232 Mio.	246 Mio.	271 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-222 Mio.	-	-	-	-92 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	4 Mio.	-4 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	32 Mio.	12 Mio.	35 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-787 Mio.	161 Mio.	378 Mio.	-68 Mio.	18 Mio.
Änderung der Forderungen	-294 Mio.	-701 Mio.	422 Mio.	-89 Mio.	19 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231 Mio.	38 Mio.	936 Mio.	1,39 Mrd.	-1,36 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,62 Mrd.	591 Mio.	525 Mio.	29 Mio.	-37 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	109 Mio.	-28 Mio.	-400 Mio.	-77 Mio.	-205 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,13 Mrd.	2,32 Mrd.	3,79 Mrd.	3,16 Mrd.	462 Mio.
Investitionsausgaben	-515 Mio.	-511 Mio.	-3,95 Mrd.	-3,55 Mrd.	-2,08 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-744 Mio.	-753 Mio.	200 Mio.	621 Mio.	981 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,24 Mrd.	-	-	-	838 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-16 Mio.	-1,26 Mrd.	-3,75 Mrd.	-2,93 Mrd.	-261 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4,68 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8,94 Mrd.	1,14 Mrd.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	13,62 Mrd.	1,14 Mrd.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-4,68 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-839 Mio.	-612 Mio.	-2,44 Mrd.	-85 Mio.	-1,34 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,52 Mrd.	-612 Mio.	-2,44 Mrd.	-85 Mio.	-1,34 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	2,34 Mrd.	51 Mio.	45 Mio.	48 Mio.	60 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-451 Mio.	-	-	-	-250 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-188 Mio.	-	-	-428 Mio.	-430 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-188 Mio.	-	-	-428 Mio.	-430 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-144 Mio.	-216 Mio.	-640 Mio.	29 Mio.	-23 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	9,66 Mrd.	359 Mio.	-3,03 Mrd.	-436 Mio.	-1,98 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	8,52 Mrd.	1,42 Mrd.	-2,99 Mrd.	-204 Mio.	-1,78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	212 Mio.	336 Mio.	305 Mio.	228 Mio.	220 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	19 Mio.	445 Mio.	20 Mio.	18 Mio.	9 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-3,34 Mrd.	617 Mio.	-353 Mio.	400 Mio.	-2,1 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3,13 Mrd.	886 Mio.	-165 Mio.	547 Mio.	-1,97 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	732 Mio.	-799 Mio.	-1,66 Mrd.	-1,94 Mrd.	1,77 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	8,1 Mrd.	524 Mio.	-2,44 Mrd.	-85 Mio.	-1,34 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-10,42	-2,06	1,93	1,53	0,51
Rendite auf das Gesamtkapital	-18,05	-3,34	3,23	2,76	0,93
Eigenkapitalrendite %	-32,86	10,13	5,11	4,39	4,46
Rendite auf Eigenkapital	-32,86	10,13	5,11	4,39	4,46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-20,84	13,69	25,09	23,36	21,32
SG&A Marge	1,74	1,18	0,95	1,02	1,26
EBITDA-Marge %	-44,09	-0,71	9,34	8,26	6,08
EBITA-Marge	-55,71	-7,42	4,64	3,37	1,04
EBIT-Marge %	-55,71	-7,42	4,64	3,37	1,04
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-33,97	6,19	2,26	1,78	1,69
Netto-Einkommensmarge %	-33,97	6,19	2,26	1,78	1,69
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-33,97	6,19	2,26	1,78	1,69
Normalisierte Nettogewinnmarge	-36,91	-6,15	2,5	3,04	1,4
Marge des gehebelten freien Cashflows	-36,91	3,91	-1,48	1,53	-7,65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-34,54	5,61	-0,69	2,1	-7,16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,3	0,45	0,66	0,73	0,78
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,51	0,93	1,37	1,35	1,36
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	63,63	128,41	125,86	94,12	101,84
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23,19	28,66	26,88	25,04	26,91
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,02	1,97	1,43	1,14	0,92
Schnellverhältnis	1,93	1,84	1,28	1,03	0,8
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,15	0,25	0,37	0,26	0,04
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	5,75	2,84	2,9	3,88	3,59
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,78	12,74	13,58	14,58	13,6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	42,37	29,37	33,15	35,25	31,15
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-20,84	-13,79	-16,67	-16,8	-13,96
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	137,51	117,97	88,25	87,49	77,86
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57,9	54,12	46,88	46,66	43,77
Langfristige Schulden / Eigenkapital	131,58	111,32	85,75	85,24	58,94
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	55,4	51,07	45,55	45,46	33,14
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	74,34	71,33	69,78	71,18	69,33
EBIT / Zinsaufwand	-14,74	-2,72	3,67	3,72	1,33
EBITDA / Zinsaufwand	-7,08	3,67	13,11	17,7	18,15
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-8,59	2,48	0	2,64	8,43
Gesamtverschuldung / EBITDA	-5,04	7,78	2,39	2,2	2,07
Netto-Schulden / EBITDA	0,47	-2,04	-0,73	-0,54	-0,17
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-4,15	11,49	-	14,74	4,46
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,38	-3,01	-	-3,64	-0,37
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-59,66	74,51	50,82	9,56	5,34
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-126,9	-214,63	192,22	2,11	-3,86
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-199,97	-97,19	-1071,62	-1,91	-22,46
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-271	-76,77	-185,87	-18,46	-67,58
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-271	-76,77	-185,87	-18,46	-67,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-233,65	-131,78	-44,83	-13,73	0
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-233,65	-131,78	-44,83	-13,73	0
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-280,69	-70,93	-157,01	37,34	-51,62
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-227,42	-129,59	-45,72	-13,46	-0,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-50,91	74,07	43,26	50,5	-37,5
Inventar, 1 J. Wachstum %	-21,74	29,71	47,11	2,15	-0,87
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,91	-5,66	11,73	10,9	-1,72
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	33,57	5,01	-2,62	3,16	-7,5
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-11,15	20,21	3	-1,83	-1,83
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-9,72	17,33	2,62	-1,61	-1,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-128,27	-306,03	63,22	-16,52	-85,4
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-49,85	-0,78	672,21	-9,96	-41,46
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-270,96	-118,47	-164,91	-207,96	-625,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-255,93	-128,35	-120,26	-400,34	-459,69
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-74,29	-	-	300	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-35,82	-16,09	62,23	28,54	7,43
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-48,94	-44,47	163,61	61,63	-0,41
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2,84	-83,25	-13,34	454,85	-11,41
EBITA, 2 J. CAGR %	25,91	-36,97	-47,52	-11,76	-46,88
EBIT, 2 J. CAGR %	25,91	-36,97	-47,52	-11,76	-46,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	11,67	-34,82	-58,13	-31,01	-7,12
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	11,67	-34,82	-58,13	-31,01	-7,12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	30,24	-27,53	-53,44	-7,62	-18,35
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	12,62	-38,6	-59,92	-31,46	-7,09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-29,72	-7,56	57,92	46,83	-3,02
Inventar, 2 J. CAGR %	-5,23	0,75	38,14	22,59	0,63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,62	-4,79	2,67	11,32	4,4
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14,8	18,43	1,12	0,23	-2,32
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-5,28	3,35	11,26	0,55	-1,83
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-5,09	2,92	9,73	0,48	-1,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-52,01	-23,69	83,38	16,73	-65,09
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-48,95	-29,46	176,81	163,69	-27,4
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	23,59	-43,81	-63,72	-21,14	125,67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,01	-33,51	-74,25	-22,54	195,98
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-45,45	-	0	-	100
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-24,65	-10,42	2,02	42,34	20,29
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-36,36	-33,14	-5,19	92,08	35,93
EBITDA, 3 J. KAGR %	-3,09	-70,19	-17,69	-10,07	187,93
EBITA, 3 J. CAGR %	14,4	-28,32	-27,88	-39,73	-36,8
EBIT, 3 Jahre CAGR %	14,55	-28,32	-27,88	-39,73	-36,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-2,89	-26,54	-38,35	-46,72	-21,92
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-2,89	-26,54	-38,35	-46,72	-21,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	18,32	-21	-31,46	-33,89	-25,54
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-0,78	-27,87	-41,07	-48,2	-22,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-50,36	-4,91	6,98	55,4	10,45
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,48	5,22	14,3	24,92	14,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0,38	-4,3	0,43	5,34	6,79
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	11,27	11,44	10,95	1,8	-2,42
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,68	2,55	3,23	6,71	-0,25
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-2,72	1,86	2,82	5,81	-0,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-34,05	-22	-1,67	41,07	-41,62
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-38,82	-36,29	56,63	90,37	59,67
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	53,26	-34,42	-43,47	-46,96	48,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	47,79	-26,64	-56,52	-39,6	29,23
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-27,64	-	-36,41	58,74	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-14,37	-4,89	2,4	3,5	4,15
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-23,61	-21,76	-3,97	-3,37	-3,52
EBITDA, 5 J. CAGR %	-3,9	-52,87	-12,68	-12,6	-15,98
EBITA, 5 J. KAGR %	4,86	-21,18	-19,96	-22,68	-37,33
EBIT, 5 J. CAGR %	4,96	-21,11	-19,9	-22,68	-37,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	7,1	-14,85	-30,64	-28,36	-27,37
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7,1	-14,85	-30,64	-28,36	-27,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7,3	-16,27	-21,66	-16,63	-26,98
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	10,75	-14,15	-30,96	-29,33	-29,3
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-29,77	-23,72	-21,13	13,14	2,86
Inventar, 5 J. KAGR %	5,89	9,77	13,47	11,85	8,62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3,72	0,72	0,83	1,66	2
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,17	9,3	7,09	6,81	5,44
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,14	5,37	2,67	1,74	1,17
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,82	4,29	2,08	1,31	1,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-19,03	-11,57	-0,72	-8,35	-35,02
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-24,81	-24,96	11,9	12,45	15,16
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6,94	-0,12	-17,58	-28,81	1,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,04	5,83	-29,83	-24,59	-0,36
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,78	-	-17,64	3,54	0,56