Finanzen Southwest Airlines Co.

Aktien

862837

US8447411088

LUV

Fluglinien

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 22.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
29,73 ^USD	+1,19 %		+6,79 %	+2,94 %

17.04.	Wall Street rutscht ab, da mürrische Gewinne und Chip-Aktien belasten	RE
17.04.	Wall Street mit höherer Eröffnung aufgrund von Megatiteln; Gewinne und Fed-Kommentare stehen an	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	28.408	27.513	25.358	19.992	17.216	17.786	-	-
Unternehmenswert ¹	27.001	24.510	20.581	15.788	13.749	15.445	14.472	14.988
KGV	12,6 x	-8,57 x	26,6 x	38,7 x	35,7 x	22,4 x	13,9 x	11,7 x
Rendite	1,3 %	0,39 %	-	-	-	2,5 %	2,56 %	2,71 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,27 x	3,04 x	1,61 x	0,84 x	0,66 x	0,63 x	0,59 x	0,56 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,2 x	2,71 x	1,3 x	0,66 x	0,53 x	0,54 x	0,48 x	0,47 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,47 x	-6,49 x	-2.287 x	6,39 x	5,68 x	6,18 x	4,35 x	3,97 x
Unternehmenswert / FCF	9,12 x	-14,9 x	11,3 x	-118 x	-38,6 x	-20,8 x	85,1 x	37,6 x
FCF Yield	11 %	-6,7 %	8,83 %	-0,85 %	-2,59 %	-4,8 %	1,17 %	2,66 %
Price to Book	2,95 x	2,97 x	2,44 x	1,87 x	-	1,67 x	1,51 x	1,24 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	526.276	590.273	591.920	593.752	596.115	598.255	-	-
Referenzkurs ²	53,98	46,61	42,84	33,67	28,88	29,73	29,73	29,73
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	22.428	9.048	15.790	23.814	26.091	28.406	30.254	31.886
EBITDA ¹	4.176	-3.777	-9	2.471	2.422	2.498	3.325	3.775
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.957	-5.032	-1.281	1.120	900	876,2	1.660	1.999
Umsatzrendite	13,18 %	-55,61 %	-8,11 %	4,7 %	3,45 %	3,08 %	5,49 %	6,27 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.957	-4.256	1.325	728	676	1.103	1.621	2.154
Nettoergebnis ¹	2.300	-3.074	977	539	498	834,4	1.350	1.605
Nettomarge	10,26 %	-33,97 %	6,19 %	2,26 %	1,91 %	2,94 %	4,46 %	5,03 %
Gewinn pro Aktie ²	4,270	-5,440	1,610	0,8700	0,8100	1,326	2,141	2,536
Free Cash Flow ¹	2.960	-1.642	1.817	-134	-356	-742	170	399
FCF-Marge N	13,2 %	-18,15 %	11,51 %	-0,56 %	-1,36 %	-2,61 %	0,56 %	1,25 %
FCF Conversion (EBITDA)	70,88 %	-	-	-	-	-	5,11 %	10,57 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	128,7 %	-	185,98 %	-	-	-	12,59 %	24,86 %
Dividende pro Aktie ²	0,7000	0,1800	-	-	-	0,7429	0,7614	0,8060
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	4.679	5.051	4.694	6.728	6.220	6.172	5.706	7.037	6.525	6.822	6.424	7.609	7.109	7.299	6.973
EBITDA ¹	263	532	189	1.483	760	23	81	1.174	599	592	54,35	903,8	739,2	774,6	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-59	209	-135	1.158	425	-344	-284	807	224	177	-361	543,1	299,7	345,1	-
Umsatzrendite	-1,26 %	4,14 %	-2,88 %	17,21 %	6,83 %	-5,57 %	-4,98 %	11,47 %	3,43 %	2,59 %	-5,62 %	7,14 %	4,22 %	4,73 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	600	78	-376	1.036	353	-286	-205	886	237	-243	-278,4	618,5	342,8	320	-
Nettoergebnis ¹	446	68	-278	760	277	-220	-159	683	193	-219	-214,6	486,6	261	275,5	-
Nettomarge	9,53 %	1,35 %	-5,92 %	11,3 %	4,45 %	-3,56 %	-2,79 %	9,71 %	2,96 %	-3,21 %	-3,34 %	6,39 %	3,67 %	3,77 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,7300	0,1100	-0,4700	1,200	0,4400	-0,3700	-0,2700	1,080	0,3100	-0,3700	-0,3517	0,7617	0,4083	0,4900	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	0,1800	0,1800	-	-	0,1867	0,1933	0,1933	0,1933	0,1800
Datum der Veröffentlichung	21.10.21	27.01.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	26.01.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	25.01.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	1.407	3.003	4.777	4.204	3.467	2.341	3.314	2.798
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.960	-1.642	1.817	-134	-356	-742	170	399
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	23,4 %	-37,5 %	-13,2 %	6,85 %	9,29 %	8,74 %	12,7 %	14,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,82 %	-10,2 %	-3,58 %	2,02 %	2,74 %	2,08 %	4,08 %	5,13 %
Aktiva ¹	26.069	30.241	-27.253	26.723	18.146	40.095	33.053	31.303
Buchwert je Aktie ²	18,30	15,70	17,60	18,00	-	17,80	19,70	24,00
Cash Flow pro Aktie ²	7,400	-1,990	3,810	5,900	4,940	4,030	5,650	6,310
Capex ¹	1.027	515	505	3.924	3.520	3.557	3.815	3.708
Capex / Umsatz	4,58 %	5,69 %	3,2 %	16,48 %	13,49 %	12,52 %	12,61 %	11,63 %
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Southwest Airlines Co.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

29,73 USD

Mittleres Kursziel

29,21 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,76 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Regionale Fluggesellschaften

	% 1. Jan.	Kap.
SOUTHWEST AIRLINES CO.	+2,94 %	17,79 Mrd.
AMERICAN AIRLINES GROUP INC.	+5,82 %	9,51 Mrd.
JUNEYAO AIRLINES CO., LTD	+2,67 %	3,75 Mrd.
EXCHANGE INCOME CORPORATION	+2,08 %	1,59 Mrd.
FRONTIER GROUP HOLDINGS, INC.	+30,22 %	1,59 Mrd.
VIETNAM AIRLINES	+35,10 %	1,44 Mrd.
AEGEAN AIRLINES S.A.	+9,26 %	1,18 Mrd.
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY	-24,69 %	1,1 Mrd.
CHINA EXPRESS AIRLINES CO.,LTD	-23,95 %	955 Mio.
SPICEJET LIMITED	+4,53 %	582 Mio.

Regionale Fluggesellschaften