Cashflow Sony Group Corporation

Aktien

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Elektronik im Haushalt

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3.114,00 ^JPY	-0,51 %		-0,42 %	-22,61 %

08.05.	US-Aktienfutures vorbörslich im Plus - Trump bestätigt Fortbestand des Waffenstillstands trotz Scharmützel in der Straße von Hormus	MT
08.05.	Sony rechnet mit weiterem Gewinnanstieg - Aktienrückkäufe	DP

7b.QU1ll8IWvBQASq44rNNddzr2ADVmqEza9z5ubipLIyY.Cnki87Je2UQ0CINXweMfHl2aVGMO4yqqh1s8PUQRTUE4LCnzs1f1cm0Dng

Veröffentlichte Finanzdaten: SONY GROUP CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	7.253 Mrd.	8.397 Mrd.	10.096 Mrd.	11.260 Mrd.	12.035 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	1.662 Mrd.	1.525 Mrd.	1.444 Mrd.	1.175 Mrd.	299 Mrd.
Einnahmen der Versicherungsabteilung	-	-	-	586 Mrd.	623 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	85,07 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtumsatz	8.999 Mrd.	9.922 Mrd.	11.540 Mrd.	13.021 Mrd.	12.957 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5.073 Mrd.	5.846 Mrd.	7.175 Mrd.	8.074 Mrd.	8.490 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	1.497 Mrd.	1.375 Mrd.	1.220 Mrd.	169 Mrd.	183 Mrd.
Betriebskosten der Versicherungsabteilung, Gesamt	-	-	-	1.437 Mrd.	606 Mrd.
Bruttogewinn	2.430 Mrd.	2.701 Mrd.	3.145 Mrd.	3.340 Mrd.	3.678 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.459 Mrd.	1.588 Mrd.	1.969 Mrd.	2.156 Mrd.	2.257 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-7,45 Mrd.	139 Mio.	-3,14 Mrd.	999 Mio.	-6,92 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.452 Mrd.	1.589 Mrd.	1.966 Mrd.	2.157 Mrd.	2.250 Mrd.
Betriebseinkommen	978 Mrd.	1.112 Mrd.	1.179 Mrd.	1.183 Mrd.	1.428 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-12,18 Mrd.	-14,6 Mrd.	-26,4 Mrd.	-41 Mrd.	-40,88 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	10,46 Mrd.	9,79 Mrd.	25,89 Mrd.	38,72 Mrd.	52,32 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,73 Mrd.	-4,81 Mrd.	-511 Mio.	-2,28 Mrd.	11,44 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	11,49 Mrd.	23,65 Mrd.	24,45 Mrd.	10,5 Mrd.	-7,86 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-16,06 Mrd.	-1,61 Mrd.	-14,49 Mrd.	-6,99 Mrd.	-1,9 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	74 Mio.	-12,24 Mrd.	-8,27 Mrd.	-2,29 Mrd.	-20,73 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	972 Mrd.	1.117 Mrd.	1.180 Mrd.	1.182 Mrd.	1.409 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-19,67 Mrd.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	247 Mrd.	-66,18 Mrd.	-4,62 Mrd.	91,15 Mrd.	77,76 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-23,84 Mrd.	80,94 Mrd.	16,07 Mrd.	4,68 Mrd.	-3,75 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-19,24 Mrd.	-15,65 Mrd.	-16,36 Mrd.	-27,45 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	16,9 Mrd.	4,59 Mrd.	4,32 Mrd.	6,9 Mrd.	18,43 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.192 Mrd.	1.118 Mrd.	1.180 Mrd.	1.269 Mrd.	1.474 Mrd.
Einkommensteueraufwand	995 Mio.	229 Mrd.	237 Mrd.	288 Mrd.	314 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.191 Mrd.	888 Mrd.	944 Mrd.	980 Mrd.	1.160 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.191 Mrd.	888 Mrd.	944 Mrd.	980 Mrd.	1.160 Mrd.
Minderheiteninteresse	-19,6 Mrd.	-6,23 Mrd.	-6,5 Mrd.	-9,92 Mrd.	-18,29 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.172 Mrd.	882 Mrd.	937 Mrd.	971 Mrd.	1.142 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.172 Mrd.	882 Mrd.	937 Mrd.	971 Mrd.	1.142 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.172 Mrd.	882 Mrd.	937 Mrd.	971 Mrd.	1.142 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	190,46	142,37	151,68	157,66	188,71
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	190,46	142,37	151,68	157,66	188,71
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,15 Mrd.	6,2 Mrd.	6,18 Mrd.	6,16 Mrd.	6,05 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	187,38	141,03	150,99	157,14	187,92
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	187,38	141,03	150,99	157,14	187,92
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,25 Mrd.	6,26 Mrd.	6,21 Mrd.	6,18 Mrd.	6,08 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	95,55	111,7	118,33	118,42	142,52
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	94,01	110,63	117,79	118,03	141,92
Dividende Pro Aktie	11	13	15	17	20
Ausschüttungsquote	5,23	8,43	9,24	10,16	10,1
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.361 Mrd.	1.371 Mrd.	1.488 Mrd.	1.548 Mrd.	1.813 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.096 Mrd.	1.135 Mrd.	1.219 Mrd.	1.227 Mrd.	1.466 Mrd.
EBIT	978 Mrd.	1.112 Mrd.	1.179 Mrd.	1.183 Mrd.	1.428 Mrd.
German: EBITDAR	1.457 Mrd.	1.388 Mrd.	1.523 Mrd.	1.567 Mrd.	1.848 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	8.999 Mrd.	9.922 Mrd.	11.540 Mrd.	13.021 Mrd.	12.957 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0,08	20,5	20,05	22,71	21,3
Aktuelle Inlandsteuern	81,71 Mrd.	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	72,72 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	154 Mrd.	239 Mrd.	302 Mrd.	271 Mrd.	292 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-172 Mrd.	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	18,67 Mrd.	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-153 Mrd.	-9,5 Mrd.	-65,69 Mrd.	17,12 Mrd.	21,55 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	588 Mrd.	692 Mrd.	731 Mrd.	729 Mrd.	862 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	863 Mio.	8,22 Mrd.	10,38 Mrd.	12,83 Mrd.	15,4 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	8,3 Mrd.	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	260 Mrd.	348 Mrd.	391 Mrd.	423 Mrd.	414 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	260 Mrd.	348 Mrd.	391 Mrd.	423 Mrd.	414 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	525 Mrd.	618 Mrd.	736 Mrd.	743 Mrd.	735 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	95,97 Mrd.	17,51 Mrd.	35,02 Mrd.	19,21 Mrd.	34,56 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,3 Mrd.	817 Mio.	2,42 Mrd.	1,91 Mrd.	3,27 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	91,66 Mrd.	16,69 Mrd.	32,6 Mrd.	17,3 Mrd.	31,3 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	8,93 Mrd.	11,1 Mrd.	15,78 Mrd.	21,66 Mrd.	29,42 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8,93 Mrd.	11,1 Mrd.	15,78 Mrd.	21,66 Mrd.	29,42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.290 Mrd.	1.160 Mrd.	724 Mrd.	993 Mrd.	1.765 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	21 Mrd.	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	50 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.311 Mrd.	1.160 Mrd.	724 Mrd.	993 Mrd.	1.765 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.070 Mrd.	1.629 Mrd.	1.778 Mrd.	2.158 Mrd.	1.943 Mrd.
Andere Forderungen	283 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1.353 Mrd.	1.629 Mrd.	1.778 Mrd.	2.158 Mrd.	1.943 Mrd.
Inventar	637 Mrd.	874 Mrd.	1.468 Mrd.	1.519 Mrd.	1.311 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	503 Mrd.	-	-	-	-
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	3.400 Mrd.	1.250 Mrd.	1.132 Mrd.	1.369 Mrd.	1.788 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	14,36 Mrd.	622 Mrd.	674 Mrd.	737 Mrd.	649 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	7.219 Mrd.	5.535 Mrd.	5.777 Mrd.	6.777 Mrd.	7.455 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.990 Mrd.	3.424 Mrd.	3.882 Mrd.	4.360 Mrd.	4.583 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.627 Mrd.	-1.898 Mrd.	-2.059 Mrd.	-2.334 Mrd.	-2.548 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.363 Mrd.	1.527 Mrd.	1.823 Mrd.	2.026 Mrd.	2.035 Mrd.
Langfristige Investitionen	12.525 Mrd.	286 Mrd.	354 Mrd.	452 Mrd.	370 Mrd.
German: Firmenwert	816 Mrd.	942 Mrd.	1.264 Mrd.	1.476 Mrd.	1.498 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	943 Mrd.	1.339 Mrd.	1.553 Mrd.	2.012 Mrd.	2.357 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	723 Mrd.	19.132 Mrd.	19.187 Mrd.	18.956 Mrd.	18.750 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	206 Mrd.	299 Mrd.	385 Mrd.	500 Mrd.	559 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.560 Mrd.	1.421 Mrd.	1.699 Mrd.	1.909 Mrd.	2.269 Mrd.
Gesamtvermögen	26.355 Mrd.	30.481 Mrd.	32.041 Mrd.	34.107 Mrd.	35.293 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.189 Mrd.	1.843 Mrd.	1.866 Mrd.	2.065 Mrd.	2.100 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.188 Mrd.	1.977 Mrd.	1.915 Mrd.	1.813 Mrd.	1.844 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	125 Mrd.	90,46 Mrd.	97,7 Mrd.	111 Mrd.	172 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	80,74 Mrd.	81,42 Mrd.	90,24 Mrd.	107 Mrd.	116 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	2.778 Mrd.	2.891 Mrd.	3.220 Mrd.	3.758 Mrd.	4.062 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	161 Mrd.	102 Mrd.	139 Mrd.	142 Mrd.	83,58 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.293 Mrd.	1.776 Mrd.	1.981 Mrd.	2.197 Mrd.	2.312 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7.815 Mrd.	8.760 Mrd.	9.309 Mrd.	10.192 Mrd.	10.689 Mrd.
Langfristige Schulden	744 Mrd.	740 Mrd.	1.110 Mrd.	1.361 Mrd.	1.391 Mrd.
Langfristige Mietverträge	334 Mrd.	-	-	-	-
Finanzabteilung Langfristige Schulden	-	470 Mrd.	663 Mrd.	703 Mrd.	690 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	10.966 Mrd.	11.867 Mrd.	12.450 Mrd.	12.971 Mrd.	12.728 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	219 Mrd.	217 Mrd.	199 Mrd.	208 Mrd.	198 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	367 Mrd.	696 Mrd.	356 Mrd.	166 Mrd.	175 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	280 Mrd.	499 Mrd.	618 Mrd.	695 Mrd.	869 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	20.725 Mrd.	23.251 Mrd.	24.706 Mrd.	26.297 Mrd.	26.741 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	880 Mrd.	880 Mrd.	880 Mrd.	881 Mrd.	881 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.487 Mrd.	1.461 Mrd.	1.464 Mrd.	1.483 Mrd.	1.484 Mrd.
Gewinnrücklagen	3.857 Mrd.	3.761 Mrd.	4.615 Mrd.	6.002 Mrd.	6.678 Mrd.
Eigene Aktien	-124 Mrd.	-180 Mrd.	-224 Mrd.	-404 Mrd.	-297 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-524 Mrd.	1.222 Mrd.	494 Mrd.	-376 Mrd.	-566 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	5.576 Mrd.	7.144 Mrd.	7.230 Mrd.	7.587 Mrd.	8.180 Mrd.
Minderheitsinteressen	53,82 Mrd.	85,34 Mrd.	106 Mrd.	223 Mrd.	372 Mrd.
Eigenkapital	5.630 Mrd.	7.230 Mrd.	7.336 Mrd.	7.810 Mrd.	8.552 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	26.355 Mrd.	30.481 Mrd.	32.041 Mrd.	34.107 Mrd.	35.293 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6,2 Mrd.	6,19 Mrd.	6,17 Mrd.	6,11 Mrd.	6,03 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6,2 Mrd.	6,19 Mrd.	6,17 Mrd.	6,11 Mrd.	6,03 Mrd.
Buchwert / Aktie	899,89	1155,13	1171,28	1242,32	1357,63
Sachbuchwert	3.752 Mrd.	4.853 Mrd.	4.402 Mrd.	4.088 Mrd.	4.314 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	605,6	784,62	713,13	669,34	716
Gesamtverschuldung	2.471 Mrd.	3.359 Mrd.	3.876 Mrd.	4.094 Mrd.	4.213 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.161 Mrd.	2.199 Mrd.	3.151 Mrd.	3.101 Mrd.	2.448 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	246 Mrd.	219 Mrd.	193 Mrd.	158 Mrd.	129 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	768 Mrd.	140 Mrd.	280 Mrd.	154 Mrd.	277 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	53,82 Mrd.	85,34 Mrd.	106 Mrd.	223 Mrd.	372 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	226 Mrd.	269 Mrd.	325 Mrd.	419 Mrd.	345 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	105 Mrd.	177 Mrd.	195 Mrd.	176 Mrd.	159 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	134 Mrd.	163 Mrd.	244 Mrd.	314 Mrd.	314 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	398 Mrd.	534 Mrd.	1.029 Mrd.	1.028 Mrd.	838 Mrd.
Filmvertrag & Rundfunkrechte - Langfristig, Gesamt	-	438 Mrd.	465 Mrd.	581 Mrd.	614 Mrd.
Grundstück - (BS)	79,56 Mrd.	78,16 Mrd.	79,29 Mrd.	85,98 Mrd.	88,66 Mrd.
Gebäude, Gesamt	683 Mrd.	833 Mrd.	921 Mrd.	1.034 Mrd.	1.093 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.749 Mrd.	1.954 Mrd.	2.202 Mrd.	2.551 Mrd.	2.719 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	109.700	108.900	113.000	113.000	112.300
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	29,41 Mrd.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1.172 Mrd.	882 Mrd.	937 Mrd.	971 Mrd.	1.142 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	265 Mrd.	318 Mrd.	355 Mrd.	416 Mrd.	449 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	118 Mrd.	22,69 Mrd.	40,4 Mrd.	43,59 Mrd.	38,65 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	383 Mrd.	340 Mrd.	395 Mrd.	459 Mrd.	487 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	280 Mrd.	564 Mrd.	694 Mrd.	686 Mrd.	666 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	23,84 Mrd.	-10,92 Mrd.	-16,07 Mrd.	-4,68 Mrd.	3,75 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-725 Mrd.	-9,62 Mrd.	4,47 Mrd.	-92,93 Mrd.	-75,74 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	161 Mio.	19,24 Mrd.	15,65 Mrd.	940 Mio.	12,35 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-4,95 Mrd.	-13,93 Mrd.	-17,7 Mrd.	-715 Mio.	20,74 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-303 Mrd.	653 Mrd.	469 Mrd.	-82,05 Mrd.	30,56 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-156 Mrd.	-	-	-	-
Änderung der Forderungen	-37,78 Mrd.	-171 Mrd.	-70,45 Mrd.	-244 Mrd.	229 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-57,01 Mrd.	-195 Mrd.	-560 Mrd.	75,64 Mrd.	200 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	212 Mrd.	127 Mrd.	-109 Mrd.	9,19 Mrd.	137 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	80,16 Mrd.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	483 Mrd.	-953 Mrd.	-1.427 Mrd.	-404 Mrd.	-530 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.350 Mrd.	1.234 Mrd.	315 Mrd.	1.373 Mrd.	2.322 Mrd.
Investitionsausgaben	-512 Mrd.	-441 Mrd.	-614 Mrd.	-624 Mrd.	-648 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	15,82 Mrd.	11,41 Mrd.	11,6 Mrd.	11,57 Mrd.	15,49 Mrd.
Barkaufe	-	-278 Mrd.	-283 Mrd.	-199 Mrd.	-294 Mrd.
Veräußerungen	3,15 Mrd.	64,61 Mrd.	1,22 Mrd.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.265 Mrd.	-75 Mrd.	-178 Mrd.	-2,83 Mrd.	-52 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-23,48 Mrd.	-11,08 Mrd.	9,14 Mrd.	-4,43 Mrd.	48,33 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.782 Mrd.	-729 Mrd.	-1.053 Mrd.	-819 Mrd.	-930 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	752 Mrd.	408 Mio.	32,39 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	407 Mrd.	31,46 Mrd.	362 Mrd.	225 Mrd.	139 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.159 Mrd.	31,87 Mrd.	394 Mrd.	225 Mrd.	139 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-396 Mrd.	-	-	-18,37 Mrd.	-28,58 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-98,13 Mrd.	-195 Mrd.	-132 Mrd.	-128 Mrd.	-181 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-495 Mrd.	-195 Mrd.	-132 Mrd.	-147 Mrd.	-210 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-366 Mio.	-88,62 Mrd.	-99,25 Mrd.	-203 Mrd.	-286 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-61,29 Mrd.	-74,34 Mrd.	-86,57 Mrd.	-98,62 Mrd.	-115 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-61,29 Mrd.	-74,34 Mrd.	-86,57 Mrd.	-98,62 Mrd.	-115 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	64,36 Mrd.	-10,92 Mrd.	8,15 Mrd.	12,23 Mrd.	173 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	667 Mrd.	-337 Mrd.	84,3 Mrd.	-211 Mrd.	-298 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	36,67 Mrd.	94,37 Mrd.	84,94 Mrd.	82,6 Mrd.	-19,47 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	272 Mrd.	263 Mrd.	-569 Mrd.	426 Mrd.	1.074 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	8,49 Mrd.	15,45 Mrd.	39,02 Mrd.	97,52 Mrd.	113 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	119 Mrd.	270 Mrd.	298 Mrd.	294 Mrd.	301 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	699 Mrd.	877 Mrd.	1.128 Mrd.	1.417 Mrd.	1.891 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	706 Mrd.	886 Mrd.	1.145 Mrd.	1.443 Mrd.	1.916 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	65,49 Mrd.	283 Mrd.	83,53 Mrd.	-161 Mrd.	-489 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	664 Mrd.	-163 Mrd.	262 Mrd.	78,66 Mrd.	-70,37 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,48	2,4	2,36	2,27	2,57
Rendite auf das Gesamtkapital	8,28	7,03	6,76	6,58	7,23
Eigenkapitalrendite %	22,85	12,73	12,96	13,51	14,18
Rendite auf Eigenkapital	24,16	12,76	13,04	13,68	14,48
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27	27,22	27,25	25,66	28,38
SG&A Marge	16,21	16,01	17,06	16,56	17,42
EBITDA-Marge %	15,13	13,82	12,89	11,89	13,99
EBITA-Marge	12,18	11,44	10,57	9,42	11,32
EBIT-Marge %	10,87	11,21	10,22	9,09	11,02
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13,24	8,95	8,18	7,53	8,95
Netto-Einkommensmarge %	13,02	8,89	8,12	7,45	8,81
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13,02	8,89	8,12	7,45	8,81
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,53	6,98	6,34	5,6	6,65
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,76	8,84	9,78	10,89	14,59
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,85	8,93	9,92	11,08	14,79
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,36	0,34	0,37	0,4	0,37
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,76	6,9	6,89	6,77	6,38
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7	5,61	5,93	5,73	5,87
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,27	7,74	6,13	5,41	6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,92	0,63	0,62	0,66	0,7
Schnellverhältnis	0,78	0,46	0,39	0,44	0,5
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,17	0,14	0,03	0,13	0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	52,16	65,07	61,58	63,86	62,19
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44,16	47,16	59,57	67,69	60,82
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	149,72	103,2	87,14	88,54	91,78
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-53,41	9,04	34,02	43,01	31,24
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	43,9	46,46	52,84	52,43	49,26
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	30,51	31,72	34,57	34,39	33
Langfristige Schulden / Eigenkapital	19,15	16,75	24,17	26,43	24,34
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	13,3	11,43	15,81	17,34	16,31
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	78,64	76,28	77,11	77,1	75,77
EBIT / Zinsaufwand	80,28	76,19	44,66	28,86	34,93
EBITDA / Zinsaufwand	119,61	99,5	59,63	40,06	46,85
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	77,57	69,29	36,38	24,84	31,01
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,7	2,31	2,46	2,49	2,2
Netto-Schulden / EBITDA	0,8	1,51	2	1,89	1,28
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,61	3,32	4,04	4,02	3,32
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,23	2,17	3,28	3,04	1,93
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8,95	10,26	16,31	18,65	-0,49
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	4	11,49	16,44	2,81	10,1
EBITDA, 1 J. Wachstum %	7,88	15,59	8,51	-3,12	17,23
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	13,88	16,77	7,43	-7,7	19,62
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	14,81	16,24	5,99	-8,19	20,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	91,46	-14,9	6,22	-3,09	18,3
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	101,27	-14,32	6,23	-3,45	17,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	21,15	19,45	5,63	-8,85	18,36
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	103,13	-14,4	7,06	-2,98	19,59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	6,68	19,26	9,18	21,87	-9,96
Inventar, 1 J. Wachstum %	8,04	37,28	67,97	3,45	-13,69
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,71	13,2	19,41	11,14	0,46
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	14,39	10,81	5,12	9,48	3,48
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	54,1	-0,86	-9,3	8,41	5,53
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	35,16	6,95	1,19	14,98	7,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	0,03	8,19	-74,49	336,37	69,07
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	16,48	-7,71	39,12	1,68	3,78
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	68,26	-68,6	28,55	26,7	33,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	67,3	-68,38	29,09	27,12	32,83
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	22,22	18,18	15,38	13,33	17,65
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,91	9,6	13,24	14,56	8,66
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,58	7,52	13,74	11,2	6,62
EBITDA, 2 J. KAGR %	5,49	4,23	-4,67	-10,7	-10,69
EBITA, 2 J. CAGR %	6,93	8,58	12,88	5,02	7,32
EBIT, 2 J. CAGR %	7,31	14,26	11	3,14	5,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	11,02	19,49	-4,92	5,06	7,07
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	13,09	23,1	-4,6	4,89	6,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	10,86	19,43	12,33	2,63	4,47
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	15,06	23,65	-4,27	5,55	7,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,19	27,43	14,11	15,36	4,75
Inventar, 2 J. CAGR %	-1,22	21,71	51,85	31,82	-5,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	32,42	8,31	16,26	15,2	5,67
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	12,08	15,02	7,93	7,25	6,44
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	34,97	41,17	-5,17	10,26	6,96
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	22	31,6	4,03	15,84	11,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3,57	-4,4	-47,47	5,51	171,62
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	28	0,15	13,31	18,93	2,72
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	13,24	45,35	-36,45	23,16	30,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,67	44,9	-36,09	23,66	30,48
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	25,36	20,18	16,77	14,35	15,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,78	4,61	11,79	13,11	9,31
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,79	3,99	10,41	11,17	10,83
EBITDA, 3 J. KAGR %	9,63	3,87	5,64	-1,86	-2,24
EBITA, 3 J. CAGR %	8,29	5,78	8,19	8,64	9,65
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,75	9,41	11,44	7,33	8,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	29,6	-2,77	14,89	-2,07	9,3
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	33,65	-1,26	17,2	-1,95	8,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	14,54	13,1	14,64	7,95	7,6
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	35,12	-0,12	17,85	-1,57	10,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,85	15,18	21,03	16,48	6,22
Inventar, 3 J. CAGR %	-2,75	10,19	35,51	33,61	14,46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	22,6	25,25	11,89	14,53	10,06
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	11,4	13,26	11,62	7,43	5,98
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,25	33,06	21,82	-5,83	8,66
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	23,4	24,01	20,57	4,33	13,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2,49	-0,67	-38,45	6,39	23,46
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	24,89	12,16	11,75	9,29	13,65
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-12,52	17,21	39,55	-20,24	26,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,44	18,18	39,45	-19,85	26,63
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	25,99	22,92	18,56	15,62	15,44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,11	5,47	6,22	8,48	9,42
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,66	6,88	6,42	6,82	9,5
EBITDA, 5 J. CAGR %	15,27	13,41	7,56	4,81	7,52
EBITA, 5 J. KAGR %	17,41	15,09	7,15	5,05	8,78
EBIT, 5 J. CAGR %	21,73	20,36	9,76	6,86	10,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	41,54	47,43	11,51	0,29	13,26
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	51,3	64,48	13,81	1,16	14,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	32,39	27,32	13,33	8,79	12,18
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	51,47	65,44	14,73	2,11	15,29
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,62	11,29	11,91	15,16	14,14
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,38	6,4	16,2	18,38	17,31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10,67	15,02	19,78	21,13	9,36
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,59	11,53	10,94	10,21	8,9
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,76	28,4	18,18	14,69	12,12
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	17,75	23,4	19,5	15,16	14,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12,5	8,84	-24,16	1,76	11,46
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6,41	5,75	18,47	14,82	8,05
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	4,92	4,86	1,57	21,08	35,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,55	4,8	1,7	21,86	35,33
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,42	26,58	22,22	19,42	17,32