Cashflow Sony Group Corporation

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Elektronik im Haushalt

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3.736,00 ^JPY	+0,03 %		-2,53 %	+10,89 %

12.06.	Honda Motor investiert in den von Toyota unterstützten Chiphersteller Rapidus	MT
10.06.	Honda Motor beabsichtigt den Kauf einer Beteiligung an Rapidus	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SONY GROUP CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	6.856 Mrd.	7.253 Mrd.	8.397 Mrd.	10.096 Mrd.	11.260 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	1.300 Mrd.	1.662 Mrd.	1.525 Mrd.	1.444 Mrd.	1.175 Mrd.
Einnahmen der Versicherungsabteilung	-	-	-	-	586 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	104 Mrd.	85,07 Mrd.	-	-	-
Gesamtumsatz	8.260 Mrd.	8.999 Mrd.	9.922 Mrd.	11.540 Mrd.	13.021 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.753 Mrd.	5.073 Mrd.	5.846 Mrd.	7.175 Mrd.	8.074 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	1.170 Mrd.	1.497 Mrd.	1.375 Mrd.	1.220 Mrd.	169 Mrd.
Betriebskosten der Versicherungsabteilung, Gesamt	-	-	-	-	1.437 Mrd.
Bruttogewinn	2.336 Mrd.	2.430 Mrd.	2.701 Mrd.	3.145 Mrd.	3.340 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.481 Mrd.	1.459 Mrd.	1.588 Mrd.	1.969 Mrd.	2.156 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-1,5 Mrd.	-7,45 Mrd.	139 Mio.	-3,14 Mrd.	999 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.479 Mrd.	1.452 Mrd.	1.589 Mrd.	1.966 Mrd.	2.157 Mrd.
Betriebseinkommen	857 Mrd.	978 Mrd.	1.112 Mrd.	1.179 Mrd.	1.183 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-11,09 Mrd.	-12,18 Mrd.	-14,6 Mrd.	-26,4 Mrd.	-41 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	19,28 Mrd.	10,46 Mrd.	9,79 Mrd.	25,89 Mrd.	38,72 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	8,19 Mrd.	-1,73 Mrd.	-4,81 Mrd.	-511 Mio.	-2,28 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	9,74 Mrd.	11,49 Mrd.	23,65 Mrd.	24,45 Mrd.	10,5 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-26,79 Mrd.	-16,06 Mrd.	-1,61 Mrd.	-14,49 Mrd.	-6,99 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-6,26 Mrd.	74 Mio.	-12,24 Mrd.	-8,27 Mrd.	-2,29 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	842 Mrd.	972 Mrd.	1.117 Mrd.	1.180 Mrd.	1.182 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-22,96 Mrd.	-19,67 Mrd.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1,09 Mrd.	247 Mrd.	-66,18 Mrd.	-4,62 Mrd.	91,15 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-18,79 Mrd.	-23,84 Mrd.	80,94 Mrd.	16,07 Mrd.	4,68 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-12,71 Mrd.	-	-19,24 Mrd.	-15,65 Mrd.	-16,36 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	12,8 Mrd.	16,9 Mrd.	4,59 Mrd.	4,32 Mrd.	6,9 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	799 Mrd.	1.192 Mrd.	1.118 Mrd.	1.180 Mrd.	1.269 Mrd.
Einkommensteueraufwand	177 Mrd.	995 Mio.	229 Mrd.	237 Mrd.	288 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	622 Mrd.	1.191 Mrd.	888 Mrd.	944 Mrd.	980 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	622 Mrd.	1.191 Mrd.	888 Mrd.	944 Mrd.	980 Mrd.
Minderheiteninteresse	-40,07 Mrd.	-19,6 Mrd.	-6,23 Mrd.	-6,5 Mrd.	-9,92 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	582 Mrd.	1.172 Mrd.	882 Mrd.	937 Mrd.	971 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	582 Mrd.	1.172 Mrd.	882 Mrd.	937 Mrd.	971 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	582 Mrd.	1.172 Mrd.	882 Mrd.	937 Mrd.	971 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	94,33	190,46	142,37	151,68	157,66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	94,33	190,46	142,37	151,68	157,66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,17 Mrd.	6,15 Mrd.	6,2 Mrd.	6,18 Mrd.	6,16 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	92,25	187,38	141,03	150,99	157,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	92,25	187,38	141,03	150,99	157,14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,31 Mrd.	6,25 Mrd.	6,26 Mrd.	6,21 Mrd.	6,18 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	78,79	95,55	111,7	118,33	118,42
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	77,05	94,01	110,63	117,79	118,03
Dividende Pro Aktie	9	11	13	15	17
Ausschüttungsquote	8,52	5,23	8,43	9,24	10,16
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.180 Mrd.	1.361 Mrd.	1.371 Mrd.	1.488 Mrd.	1.548 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	968 Mrd.	1.096 Mrd.	1.135 Mrd.	1.219 Mrd.	1.227 Mrd.
EBIT	857 Mrd.	978 Mrd.	1.112 Mrd.	1.179 Mrd.	1.183 Mrd.
German: EBITDAR	1.274 Mrd.	1.457 Mrd.	1.388 Mrd.	1.523 Mrd.	1.567 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	8.260 Mrd.	8.999 Mrd.	9.922 Mrd.	11.540 Mrd.	13.021 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,16	0,08	20,5	20,05	22,71
Aktuelle Inlandsteuern	106 Mrd.	81,71 Mrd.	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	66,64 Mrd.	72,72 Mrd.	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	172 Mrd.	154 Mrd.	239 Mrd.	302 Mrd.	271 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	9,42 Mrd.	-172 Mrd.	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-4,62 Mrd.	18,67 Mrd.	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	4,8 Mrd.	-153 Mrd.	-9,5 Mrd.	-65,69 Mrd.	17,12 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	486 Mrd.	588 Mrd.	692 Mrd.	731 Mrd.	729 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	863 Mio.	8,22 Mrd.	10,38 Mrd.	12,83 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,13 Mrd.	8,3 Mrd.	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	359 Mrd.	260 Mrd.	348 Mrd.	391 Mrd.	423 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	359 Mrd.	260 Mrd.	348 Mrd.	391 Mrd.	423 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	499 Mrd.	525 Mrd.	618 Mrd.	736 Mrd.	743 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	93,76 Mrd.	95,97 Mrd.	17,51 Mrd.	35,02 Mrd.	19,21 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,12 Mrd.	4,3 Mrd.	817 Mio.	2,42 Mrd.	1,91 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	88,64 Mrd.	91,66 Mrd.	16,69 Mrd.	32,6 Mrd.	17,3 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5,96 Mrd.	8,93 Mrd.	11,1 Mrd.	15,78 Mrd.	21,66 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5,96 Mrd.	8,93 Mrd.	11,1 Mrd.	15,78 Mrd.	21,66 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	962 Mrd.	1.290 Mrd.	1.160 Mrd.	724 Mrd.	993 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	21 Mrd.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	53 Mio.	50 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	962 Mrd.	1.311 Mrd.	1.160 Mrd.	724 Mrd.	993 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.003 Mrd.	1.070 Mrd.	1.629 Mrd.	1.778 Mrd.	2.158 Mrd.
Andere Forderungen	188 Mrd.	283 Mrd.	-	-	-
Gesamtforderungen	1.191 Mrd.	1.353 Mrd.	1.629 Mrd.	1.778 Mrd.	2.158 Mrd.
Inventar	590 Mrd.	637 Mrd.	874 Mrd.	1.468 Mrd.	1.519 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	553 Mrd.	503 Mrd.	-	-	-
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	2.398 Mrd.	3.400 Mrd.	1.250 Mrd.	1.132 Mrd.	1.369 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	40,73 Mrd.	14,36 Mrd.	622 Mrd.	674 Mrd.	737 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	5.735 Mrd.	7.219 Mrd.	5.535 Mrd.	5.777 Mrd.	6.777 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.936 Mrd.	2.990 Mrd.	3.424 Mrd.	3.882 Mrd.	4.360 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.635 Mrd.	-1.627 Mrd.	-1.898 Mrd.	-2.059 Mrd.	-2.334 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.301 Mrd.	1.363 Mrd.	1.527 Mrd.	1.823 Mrd.	2.026 Mrd.
Langfristige Investitionen	11.805 Mrd.	12.525 Mrd.	286 Mrd.	354 Mrd.	452 Mrd.
German: Firmenwert	773 Mrd.	816 Mrd.	942 Mrd.	1.264 Mrd.	1.476 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	856 Mrd.	943 Mrd.	1.339 Mrd.	1.553 Mrd.	2.012 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	662 Mrd.	723 Mrd.	19.132 Mrd.	19.187 Mrd.	18.956 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	210 Mrd.	206 Mrd.	299 Mrd.	385 Mrd.	500 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.697 Mrd.	2.560 Mrd.	1.421 Mrd.	1.699 Mrd.	1.909 Mrd.
Gesamtvermögen	23.039 Mrd.	26.355 Mrd.	30.481 Mrd.	32.041 Mrd.	34.107 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.848 Mrd.	2.189 Mrd.	1.843 Mrd.	1.866 Mrd.	2.065 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	810 Mrd.	1.188 Mrd.	1.977 Mrd.	1.915 Mrd.	1.813 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	20,95 Mrd.	125 Mrd.	90,46 Mrd.	97,7 Mrd.	111 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	78,18 Mrd.	80,74 Mrd.	81,42 Mrd.	90,24 Mrd.	107 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	2.464 Mrd.	2.778 Mrd.	2.891 Mrd.	3.220 Mrd.	3.758 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	123 Mrd.	161 Mrd.	102 Mrd.	139 Mrd.	142 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	896 Mrd.	1.293 Mrd.	1.776 Mrd.	1.981 Mrd.	2.197 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6.240 Mrd.	7.815 Mrd.	8.760 Mrd.	9.309 Mrd.	10.192 Mrd.
Langfristige Schulden	622 Mrd.	744 Mrd.	740 Mrd.	1.110 Mrd.	1.361 Mrd.
Langfristige Mietverträge	345 Mrd.	334 Mrd.	-	-	-
Finanzabteilung Langfristige Schulden	-	-	470 Mrd.	663 Mrd.	703 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	9.923 Mrd.	10.966 Mrd.	11.867 Mrd.	12.450 Mrd.	12.971 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	290 Mrd.	219 Mrd.	217 Mrd.	199 Mrd.	208 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	550 Mrd.	367 Mrd.	696 Mrd.	356 Mrd.	166 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	272 Mrd.	280 Mrd.	499 Mrd.	618 Mrd.	695 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	18.242 Mrd.	20.725 Mrd.	23.251 Mrd.	24.706 Mrd.	26.297 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	880 Mrd.	880 Mrd.	880 Mrd.	880 Mrd.	881 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.290 Mrd.	1.487 Mrd.	1.461 Mrd.	1.464 Mrd.	1.483 Mrd.
Gewinnrücklagen	2.769 Mrd.	3.857 Mrd.	3.761 Mrd.	4.615 Mrd.	6.002 Mrd.
Eigene Aktien	-233 Mrd.	-124 Mrd.	-180 Mrd.	-224 Mrd.	-404 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-581 Mrd.	-524 Mrd.	1.222 Mrd.	494 Mrd.	-376 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	4.125 Mrd.	5.576 Mrd.	7.144 Mrd.	7.230 Mrd.	7.587 Mrd.
Minderheitsinteressen	672 Mrd.	53,82 Mrd.	85,34 Mrd.	106 Mrd.	223 Mrd.
Eigenkapital	4.797 Mrd.	5.630 Mrd.	7.230 Mrd.	7.336 Mrd.	7.810 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	23.039 Mrd.	26.355 Mrd.	30.481 Mrd.	32.041 Mrd.	34.107 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6,1 Mrd.	6,2 Mrd.	6,19 Mrd.	6,17 Mrd.	6,11 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6,1 Mrd.	6,2 Mrd.	6,19 Mrd.	6,17 Mrd.	6,11 Mrd.
Buchwert / Aktie	676,19	899,89	1155,13	1171,28	1242,32
Sachbuchwert	2.435 Mrd.	3.752 Mrd.	4.853 Mrd.	4.402 Mrd.	4.088 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	399,15	605,6	784,62	713,13	669,34
Gesamtverschuldung	1.876 Mrd.	2.471 Mrd.	3.359 Mrd.	3.876 Mrd.	4.094 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	914 Mrd.	1.161 Mrd.	2.199 Mrd.	3.151 Mrd.	3.101 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	300 Mrd.	246 Mrd.	219 Mrd.	193 Mrd.	158 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	750 Mrd.	768 Mrd.	140 Mrd.	280 Mrd.	154 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	672 Mrd.	53,82 Mrd.	85,34 Mrd.	106 Mrd.	223 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	208 Mrd.	226 Mrd.	269 Mrd.	325 Mrd.	419 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	94,77 Mrd.	105 Mrd.	177 Mrd.	195 Mrd.	176 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	150 Mrd.	134 Mrd.	163 Mrd.	244 Mrd.	314 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	345 Mrd.	398 Mrd.	534 Mrd.	1.029 Mrd.	1.028 Mrd.
Filmvertrag & Rundfunkrechte - Langfristig, Gesamt	-	-	438 Mrd.	465 Mrd.	581 Mrd.
Grundstück - (BS)	81,48 Mrd.	79,56 Mrd.	78,16 Mrd.	79,29 Mrd.	85,98 Mrd.
Gebäude, Gesamt	660 Mrd.	683 Mrd.	833 Mrd.	921 Mrd.	1.034 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.726 Mrd.	1.749 Mrd.	1.954 Mrd.	2.202 Mrd.	2.551 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	111.700	109.700	108.900	113.000	113.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	25,87 Mrd.	29,41 Mrd.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	582 Mrd.	1.172 Mrd.	882 Mrd.	937 Mrd.	971 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	212 Mrd.	265 Mrd.	318 Mrd.	355 Mrd.	416 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	111 Mrd.	118 Mrd.	22,69 Mrd.	40,4 Mrd.	43,59 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	323 Mrd.	383 Mrd.	340 Mrd.	395 Mrd.	459 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	424 Mrd.	280 Mrd.	564 Mrd.	694 Mrd.	686 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	17,06 Mrd.	23,84 Mrd.	-10,92 Mrd.	-16,07 Mrd.	-4,68 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	94,17 Mrd.	-725 Mrd.	-9,62 Mrd.	4,47 Mrd.	-92,93 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	12,97 Mrd.	161 Mio.	19,24 Mrd.	15,65 Mrd.	940 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-5,11 Mrd.	-4,95 Mrd.	-13,93 Mrd.	-17,7 Mrd.	-715 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	59,46 Mrd.	-303 Mrd.	653 Mrd.	469 Mrd.	-82,05 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-124 Mrd.	-156 Mrd.	-	-	-
Änderung der Forderungen	62,65 Mrd.	-37,78 Mrd.	-171 Mrd.	-70,45 Mrd.	-244 Mrd.
Veränderung der Vorräte	40,32 Mrd.	-57,01 Mrd.	-195 Mrd.	-560 Mrd.	75,64 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-91,44 Mrd.	212 Mrd.	127 Mrd.	-109 Mrd.	9,19 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-40,14 Mrd.	80,16 Mrd.	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4,31 Mrd.	483 Mrd.	-953 Mrd.	-1.427 Mrd.	-404 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.350 Mrd.	1.350 Mrd.	1.234 Mrd.	315 Mrd.	1.373 Mrd.
Investitionsausgaben	-440 Mrd.	-512 Mrd.	-441 Mrd.	-614 Mrd.	-624 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	18,76 Mrd.	15,82 Mrd.	11,41 Mrd.	11,6 Mrd.	11,57 Mrd.
Barkaufe	-	-	-278 Mrd.	-283 Mrd.	-199 Mrd.
Veräußerungen	12,82 Mrd.	3,15 Mrd.	64,61 Mrd.	1,22 Mrd.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-929 Mrd.	-1.265 Mrd.	-75 Mrd.	-178 Mrd.	-2,83 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-14,73 Mrd.	-23,48 Mrd.	-11,08 Mrd.	9,14 Mrd.	-4,43 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.352 Mrd.	-1.782 Mrd.	-729 Mrd.	-1.053 Mrd.	-819 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	193 Mrd.	752 Mrd.	408 Mio.	32,39 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	118 Mrd.	407 Mrd.	31,46 Mrd.	362 Mrd.	225 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	312 Mrd.	1.159 Mrd.	31,87 Mrd.	394 Mrd.	225 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-396 Mrd.	-	-	-18,37 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-198 Mrd.	-98,13 Mrd.	-195 Mrd.	-132 Mrd.	-128 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-198 Mrd.	-495 Mrd.	-195 Mrd.	-132 Mrd.	-147 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-200 Mrd.	-366 Mio.	-88,62 Mrd.	-99,25 Mrd.	-203 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-49,57 Mrd.	-61,29 Mrd.	-74,34 Mrd.	-86,57 Mrd.	-98,62 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-49,57 Mrd.	-61,29 Mrd.	-74,34 Mrd.	-86,57 Mrd.	-98,62 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	202 Mrd.	64,36 Mrd.	-10,92 Mrd.	8,15 Mrd.	12,23 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	65,66 Mrd.	667 Mrd.	-337 Mrd.	84,3 Mrd.	-211 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-21,64 Mrd.	36,67 Mrd.	94,37 Mrd.	84,94 Mrd.	82,6 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	41,48 Mrd.	272 Mrd.	263 Mrd.	-569 Mrd.	426 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	10 Mrd.	8,49 Mrd.	15,45 Mrd.	39,02 Mrd.	97,52 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	217 Mrd.	119 Mrd.	270 Mrd.	298 Mrd.	294 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	397 Mrd.	699 Mrd.	877 Mrd.	1.128 Mrd.	1.417 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	404 Mrd.	706 Mrd.	886 Mrd.	1.145 Mrd.	1.443 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	444 Mrd.	65,49 Mrd.	283 Mrd.	83,53 Mrd.	-161 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	114 Mrd.	664 Mrd.	-163 Mrd.	262 Mrd.	78,66 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,43	2,48	2,4	2,36	2,27
Rendite auf das Gesamtkapital	8,58	8,28	7,03	6,76	6,58
Eigenkapitalrendite %	13,46	22,85	12,73	12,96	13,51
Rendite auf Eigenkapital	14,79	24,16	12,76	13,04	13,68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	28,29	27	27,22	27,25	25,66
SG&A Marge	17,93	16,21	16,01	17,06	16,56
EBITDA-Marge %	14,29	15,13	13,82	12,89	11,89
EBITA-Marge	11,72	12,18	11,44	10,57	9,42
EBIT-Marge %	10,38	10,87	11,21	10,22	9,09
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,53	13,24	8,95	8,18	7,53
Netto-Einkommensmarge %	7,05	13,02	8,89	8,12	7,45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,05	13,02	8,89	8,12	7,45
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,89	6,53	6,98	6,34	5,6
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,81	7,76	8,84	9,78	10,89
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,9	7,85	8,93	9,92	11,08
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,38	0,36	0,34	0,37	0,4
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,95	6,76	6,9	6,89	6,77
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,63	7	5,61	5,93	5,73
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,65	8,27	7,74	6,13	5,41
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,92	0,92	0,63	0,62	0,66
Schnellverhältnis	0,73	0,78	0,46	0,39	0,44
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,22	0,17	0,14	0,03	0,13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	55,22	52,16	65,07	61,58	63,86
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	47,87	44,16	47,16	59,57	67,69
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	157,38	149,72	103,2	87,14	88,54
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-54,29	-53,41	9,04	34,02	43,01
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	39,11	43,9	46,46	52,84	52,43
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	28,12	30,51	31,72	34,57	34,39
Langfristige Schulden / Eigenkapital	20,16	19,15	16,75	24,17	26,43
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	14,49	13,3	11,43	15,81	17,34
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	79,18	78,64	76,28	77,11	77,1
EBIT / Zinsaufwand	77,31	80,28	76,19	44,66	28,86
EBITDA / Zinsaufwand	114,85	119,61	99,5	59,63	40,06
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	75,2	77,57	69,29	36,38	24,84
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,47	1,7	2,31	2,46	2,49
Netto-Schulden / EBITDA	0,72	0,8	1,51	2	1,89
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,25	2,61	3,32	4,04	4,02
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,1	1,23	2,17	3,28	3,04
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4,68	8,95	10,26	16,31	18,65
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2,72	4	11,49	16,44	2,81
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3,42	7,88	15,59	8,51	-3,12
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	1,23	13,88	16,77	7,43	-7,7
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1,22	14,81	16,24	5,99	-8,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35,62	91,46	-14,9	6,22	-3,09
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-36,46	101,27	-14,32	6,23	-3,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1,66	21,15	19,45	5,63	-8,85
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-34,83	103,13	-14,4	7,06	-2,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5,9	6,68	19,26	9,18	21,87
Inventar, 1 J. Wachstum %	-9,69	8,04	37,28	67,97	3,45
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	67,46	4,71	13,2	19,41	11,14
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,81	14,39	10,81	5,12	9,48
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	18,22	54,1	-0,86	-9,3	8,41
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10,11	35,16	6,95	1,19	14,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	7,23	0,03	8,19	-74,49	336,37
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	40,66	16,48	-7,71	39,12	1,68
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-172,76	68,26	-68,6	28,55	26,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-175,1	67,3	-68,38	29,09	27,12
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	28,57	22,22	18,18	15,38	13,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,62	1,91	9,6	13,24	14,56
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,7	0,58	7,52	13,74	11,2
EBITDA, 2 J. KAGR %	6,86	5,49	4,23	-4,67	-10,7
EBITA, 2 J. CAGR %	5,89	6,93	8,58	12,88	5,02
EBIT, 2 J. CAGR %	7,64	7,31	14,26	11	3,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	6,63	11,02	19,49	-4,92	5,06
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	8,91	13,09	23,1	-4,6	4,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	11,5	10,86	19,43	12,33	2,63
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	10,21	15,06	23,65	-4,27	5,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-0,49	0,19	27,43	14,11	15,36
Inventar, 2 J. CAGR %	-7,73	-1,22	21,71	51,85	31,82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	32,65	32,42	8,31	16,26	15,2
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,93	12,08	15,02	7,93	7,25
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	12,92	34,97	41,17	-5,17	10,26
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	17,91	22	31,6	4,03	15,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3,75	3,57	-4,4	-47,47	5,51
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	29,31	28	0,15	13,31	18,93
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-38,28	13,24	45,35	-36,45	23,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-38	14,67	44,9	-36,09	23,66
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	27,92	25,36	20,18	16,77	14,35
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,8	1,78	4,61	11,79	13,11
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6,46	1,79	3,99	10,41	11,17
EBITDA, 3 J. KAGR %	17,32	9,63	3,87	5,64	-1,86
EBITA, 3 J. CAGR %	19,87	8,29	5,78	8,19	8,64
EBIT, 3 Jahre CAGR %	24,86	9,75	9,41	11,44	7,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	69,6	29,6	-2,77	14,89	-2,07
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	99,53	33,65	-1,26	17,2	-1,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	32,96	14,54	13,1	14,64	7,95
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	100,89	35,12	-0,12	17,85	-1,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,69	1,85	15,18	21,03	16,48
Inventar, 3 J. CAGR %	-2,72	-2,75	10,19	35,51	33,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	19,73	22,6	25,25	11,89	14,53
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,27	11,4	13,26	11,62	7,43
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,54	25,25	33,06	21,82	-5,83
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	18,21	23,4	24,01	20,57	4,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	18,68	2,49	-0,67	-38,45	6,39
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9,66	24,89	12,16	11,75	9,29
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-16,87	-12,52	17,21	39,55	-20,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16,75	-12,44	18,18	39,45	-19,85
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	31,04	25,99	22,92	18,56	15,62
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,11	2,11	5,47	6,22	8,48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,58	3,66	6,88	6,42	6,82
EBITDA, 5 J. CAGR %	14,89	15,27	13,41	7,56	4,81
EBITA, 5 J. KAGR %	17,57	17,41	15,09	7,15	5,05
EBIT, 5 J. CAGR %	23,47	21,73	20,36	9,76	6,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	66,24	41,54	47,43	11,51	0,29
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	35,82	51,3	64,48	13,81	1,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	40,2	32,39	27,32	13,33	8,79
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	32,47	51,47	65,44	14,73	2,11
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,19	4,62	11,29	11,91	15,16
Inventar, 5 J. KAGR %	-2,38	-1,38	6,4	16,2	18,38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11,97	10,67	15,02	19,78	21,13
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,79	9,59	11,53	10,94	10,21
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,94	24,76	28,4	18,18	14,69
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12,23	17,75	23,4	19,5	15,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12,33	12,5	8,84	-24,16	1,76
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	15,29	6,41	5,75	18,47	14,82
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-25,9	4,92	4,86	1,57	21,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25,77	4,55	4,8	1,7	21,86
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	22,42	26,58	22,22	19,42