Cashflow Sonova Holding AG

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09.04.	Aktien Schweiz Schluss: SMI mit Schlussspurt in Gewinnzone	AW
31.03.	Aktien Schweiz: Erholung setzt sich fort	AW

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Veröffentlichte Finanzdaten: SONOVA HOLDING AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2,6 Mrd.	3,36 Mrd.	3,74 Mrd.	3,63 Mrd.	3,87 Mrd.
Gesamtumsatz	2,6 Mrd.	3,36 Mrd.	3,74 Mrd.	3,63 Mrd.	3,87 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	727 Mio.	901 Mio.	1,09 Mrd.	1,01 Mrd.	1,07 Mrd.
Bruttogewinn	1,88 Mrd.	2,46 Mrd.	2,65 Mrd.	2,62 Mrd.	2,8 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,18 Mrd.	1,44 Mrd.	1,62 Mrd.	1,68 Mrd.	1,82 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	181 Mio.	230 Mio.	244 Mio.	238 Mio.	233 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-1,4 Mio.	11,5 Mio.	-600.000	600.000	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,36 Mrd.	1,68 Mrd.	1,86 Mrd.	1,91 Mrd.	2,05 Mrd.
Betriebseinkommen	512 Mio.	785 Mio.	784 Mio.	707 Mio.	750 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-17,1 Mio.	-21 Mio.	-23,4 Mio.	-28,2 Mio.	-26,5 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,8 Mio.	1,4 Mio.	1,5 Mio.	4,8 Mio.	4,4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-15,3 Mio.	-19,6 Mio.	-21,9 Mio.	-23,4 Mio.	-22,1 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,9 Mio.	3 Mio.	3,9 Mio.	4,4 Mio.	5,4 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,5 Mio.	-1,4 Mio.	-20,3 Mio.	-9,7 Mio.	-22,4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4,2 Mio.	-13,9 Mio.	7,1 Mio.	6,1 Mio.	-900.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	493 Mio.	753 Mio.	753 Mio.	685 Mio.	710 Mio.
Umstrukturierungskosten	-38,8 Mio.	-13,5 Mio.	-15,7 Mio.	-23,6 Mio.	-44,2 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-300.000	-12,1 Mio.	-17 Mio.	-10,5 Mio.	-7,5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-25,3 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	124 Mio.	-	-6,2 Mio.	-10,2 Mio.	-6,3 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	47,4 Mio.	1,1 Mio.	1,8 Mio.	6,9 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	600 Mio.	728 Mio.	716 Mio.	647 Mio.	652 Mio.
Einkommensteueraufwand	15,2 Mio.	64,5 Mio.	57,4 Mio.	37,8 Mio.	105 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	585 Mio.	664 Mio.	658 Mio.	610 Mio.	547 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	585 Mio.	664 Mio.	658 Mio.	610 Mio.	547 Mio.
Minderheiteninteresse	-4,3 Mio.	-14,7 Mio.	-10,7 Mio.	-8,5 Mio.	-6,4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	581 Mio.	649 Mio.	648 Mio.	601 Mio.	540 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	581 Mio.	649 Mio.	648 Mio.	601 Mio.	540 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	581 Mio.	649 Mio.	648 Mio.	601 Mio.	540 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	9,23	10,42	10,75	10,08	9,07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9,23	10,42	10,75	10,08	9,07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	62,97 Mio.	62,27 Mio.	60,22 Mio.	59,63 Mio.	59,6 Mio.
Netto EPS - Verwässert	9,19	10,35	10,72	10,05	9,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9,19	10,35	10,72	10,05	9,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	63,22 Mio.	62,71 Mio.	60,43 Mio.	59,79 Mio.	59,78 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,83	7,32	7,63	7,03	7,34
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,81	7,27	7,61	7,02	7,31
Dividende Pro Aktie	3,2	4,4	4,6	4,3	4,4
Ausschüttungsquote	0,03	31,06	41,33	45,61	47,4
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	619 Mio.	893 Mio.	912 Mio.	836 Mio.	882 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	555 Mio.	828 Mio.	839 Mio.	764 Mio.	808 Mio.
EBIT	512 Mio.	785 Mio.	784 Mio.	707 Mio.	750 Mio.
German: EBITDAR	630 Mio.	910 Mio.	936 Mio.	852 Mio.	901 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2,53	8,86	8,02	5,84	16,11
Gesamtlaufende Steuern	61,7 Mio.	98,6 Mio.	85,9 Mio.	120 Mio.	66,2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-46,6 Mio.	-34 Mio.	-28,5 Mio.	-82,3 Mio.	38,8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	304 Mio.	456 Mio.	460 Mio.	419 Mio.	437 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4 Mio.	3,6 Mio.	5,2 Mio.	6,7 Mio.	7,2 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	300.000	100.000	-400.000	400.000	100.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	935 Mio.	1,13 Mrd.	1,3 Mrd.	1,33 Mrd.	1,45 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	248 Mio.	304 Mio.	313 Mio.	341 Mio.	370 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	218 Mio.	258 Mio.	271 Mio.	261 Mio.	254 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	11,3 Mio.	17,2 Mio.	24 Mio.	15,7 Mio.	18,6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,07 Mio.	1,74 Mio.	2,72 Mio.	1,96 Mio.	2,22 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	10,23 Mio.	15,46 Mio.	21,28 Mio.	13,74 Mio.	16,38 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	31,3 Mio.	33,5 Mio.	21 Mio.	22,8 Mio.	20,4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	31,3 Mio.	33,5 Mio.	21 Mio.	22,8 Mio.	20,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,77 Mrd.	610 Mio.	414 Mio.	514 Mio.	687 Mio.
Kurzfristige Investitionen	200.000	200.000	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	200.000	200.000	200.000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,77 Mrd.	611 Mio.	414 Mio.	514 Mio.	687 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	442 Mio.	477 Mio.	528 Mio.	542 Mio.	582 Mio.
Andere Forderungen	59,1 Mio.	103 Mio.	79,7 Mio.	97,2 Mio.	96,3 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6,3 Mio.	6,9 Mio.	10,1 Mio.	9,9 Mio.	10,4 Mio.
Gesamtforderungen	507 Mio.	587 Mio.	618 Mio.	649 Mio.	688 Mio.
Inventar	302 Mio.	413 Mio.	419 Mio.	436 Mio.	468 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	28,5 Mio.	37,7 Mio.	48,5 Mio.	42,4 Mio.	53,8 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	10,9 Mio.	11,6 Mio.	12,9 Mio.	11,3 Mio.	13,6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,62 Mrd.	1,66 Mrd.	1,51 Mrd.	1,65 Mrd.	1,91 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,24 Mrd.	1,28 Mrd.	1,29 Mrd.	1,31 Mrd.	1,37 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-660 Mio.	-671 Mio.	-657 Mio.	-701 Mio.	-790 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	582 Mio.	611 Mio.	630 Mio.	612 Mio.	583 Mio.
Langfristige Investitionen	28,9 Mio.	26,3 Mio.	21,5 Mio.	23,1 Mio.	21,5 Mio.
German: Firmenwert	2 Mrd.	2,3 Mrd.	2,4 Mrd.	2,42 Mrd.	2,41 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	298 Mio.	542 Mio.	656 Mio.	532 Mio.	490 Mio.
Langfristige Forderungen	6,2 Mio.	5,8 Mio.	5,7 Mio.	6,6 Mio.	7 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	26,1 Mio.	29,4 Mio.	41,3 Mio.	53,9 Mio.	57,7 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	221 Mio.	243 Mio.	251 Mio.	348 Mio.	301 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	126 Mio.	109 Mio.	-	87,1 Mio.	86,7 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	18 Mio.	64,2 Mio.	32,5 Mio.	57,4 Mio.	58,3 Mio.
Gesamtvermögen	5,93 Mrd.	5,59 Mrd.	5,55 Mrd.	5,79 Mrd.	5,92 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	103 Mio.	189 Mio.	193 Mio.	202 Mio.	269 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	282 Mio.	325 Mio.	280 Mio.	281 Mio.	298 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	365 Mio.	335 Mio.	5,2 Mio.	5 Mio.	364 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	58,9 Mio.	68,8 Mio.	73,4 Mio.	74,3 Mio.	68,7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	128 Mio.	178 Mio.	172 Mio.	211 Mio.	176 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	102 Mio.	108 Mio.	117 Mio.	125 Mio.	119 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	214 Mio.	302 Mio.	264 Mio.	239 Mio.	206 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,25 Mrd.	1,51 Mrd.	1,1 Mrd.	1,14 Mrd.	1,5 Mrd.
Langfristige Schulden	1,2 Mrd.	865 Mio.	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.	1,15 Mrd.
Langfristige Mietverträge	212 Mio.	216 Mio.	224 Mio.	205 Mio.	180 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	200 Mio.	187 Mio.	184 Mio.	158 Mio.	146 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	21,3 Mio.	15,7 Mio.	12,8 Mio.	13,9 Mio.	14,8 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	112 Mio.	139 Mio.	114 Mio.	129 Mio.	126 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	156 Mio.	228 Mio.	170 Mio.	146 Mio.	124 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,15 Mrd.	3,16 Mrd.	3,32 Mrd.	3,3 Mrd.	3,24 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,2 Mio.	3,2 Mio.	3,1 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Gewinnrücklagen	3,37 Mrd.	3,55 Mrd.	3,18 Mrd.	3,08 Mrd.	3,35 Mrd.
Eigene Aktien	-307 Mio.	-721 Mio.	-429 Mio.	-3,8 Mio.	-5,6 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-318 Mio.	-422 Mio.	-538 Mio.	-612 Mio.	-688 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,75 Mrd.	2,41 Mrd.	2,21 Mrd.	2,47 Mrd.	2,66 Mrd.
Minderheitsinteressen	24,5 Mio.	22,3 Mio.	18,9 Mio.	20,9 Mio.	20 Mio.
Eigenkapital	2,77 Mrd.	2,43 Mrd.	2,23 Mrd.	2,49 Mrd.	2,68 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,93 Mrd.	5,59 Mrd.	5,55 Mrd.	5,79 Mrd.	5,92 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	63,04 Mio.	61,09 Mio.	59,59 Mio.	59,61 Mio.	59,61 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	63,04 Mio.	61,09 Mio.	59,59 Mio.	59,61 Mio.	59,61 Mio.
Buchwert / Aktie	43,59	39,46	37,12	41,44	44,7
Sachbuchwert	452 Mio.	-430 Mio.	-846 Mio.	-481 Mio.	-233 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,17	-7,04	-14,19	-8,07	-3,91
Gesamtverschuldung	1,83 Mrd.	1,48 Mrd.	1,81 Mrd.	1,79 Mrd.	1,76 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	61,4 Mio.	874 Mio.	1,4 Mrd.	1,28 Mrd.	1,07 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	21,4 Mio.	-24 Mio.	-54,9 Mio.	-2,9 Mio.	-4,9 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	90,4 Mio.	138 Mio.	192 Mio.	126 Mio.	149 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	24,5 Mio.	22,3 Mio.	18,9 Mio.	20,9 Mio.	20 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	19,7 Mio.	22,3 Mio.	18,7 Mio.	19,2 Mio.	18,6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	3	3	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	36,2 Mio.	64,2 Mio.	93,9 Mio.	60,1 Mio.	85,5 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	135 Mio.	147 Mio.	124 Mio.	156 Mio.	146 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	185 Mio.	254 Mio.	253 Mio.	282 Mio.	304 Mio.
Grundstück - (BS)	219 Mio.	221 Mio.	221 Mio.	221 Mio.	225 Mio.
Maschinen, Gesamt	646 Mio.	697 Mio.	728 Mio.	765 Mio.	799 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	14.508	16.733	17.608	18.151	18.335
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	31
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	34,5 Mio.	31,3 Mio.	31,5 Mio.	25,4 Mio.	25,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	581 Mio.	649 Mio.	648 Mio.	601 Mio.	540 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	132 Mio.	131 Mio.	147 Mio.	149 Mio.	149 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	42,5 Mio.	42,9 Mio.	54,9 Mio.	57,1 Mio.	57,8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	175 Mio.	174 Mio.	202 Mio.	206 Mio.	206 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	21,4 Mio.	37,6 Mio.	38,1 Mio.	40,1 Mio.	42 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	3,2 Mio.	300.000	1,9 Mio.	800.000	3,6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	26,6 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,9 Mio.	-3 Mio.	-3,9 Mio.	-4,4 Mio.	-5,4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	31,3 Mio.	33,5 Mio.	21 Mio.	22,8 Mio.	20,4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-30,6 Mio.	69 Mio.	-48,7 Mio.	-57 Mio.	31,4 Mio.
Änderung der Forderungen	-45,7 Mio.	-36,2 Mio.	-67,3 Mio.	-22 Mio.	-52,1 Mio.
Veränderung der Vorräte	-36,3 Mio.	-55,2 Mio.	-7,7 Mio.	-19 Mio.	-35,9 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3,2 Mio.	74,5 Mio.	5,2 Mio.	11,7 Mio.	70,9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	43,9 Mio.	-1,9 Mio.	-3,8 Mio.	-26,8 Mio.	-28,2 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	764 Mio.	941 Mio.	784 Mio.	753 Mio.	794 Mio.
Investitionsausgaben	-63,8 Mio.	-79,5 Mio.	-96,9 Mio.	-85,3 Mio.	-89,8 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2,4 Mio.	1,9 Mio.	2 Mio.	1,2 Mio.	1,6 Mio.
Barkaufe	-29,3 Mio.	-594 Mio.	-261 Mio.	-102 Mio.	-77,3 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-25,4 Mio.	-27,1 Mio.	-57,4 Mio.	-43,3 Mio.	-47,8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-7,4 Mio.	-8,3 Mio.	-16,1 Mio.	-9,1 Mio.	-3,2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,7 Mio.	1,2 Mio.	1,2 Mio.	4,1 Mio.	3,8 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-122 Mio.	-706 Mio.	-428 Mio.	-234 Mio.	-213 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1 Mrd.	-	649 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1 Mrd.	-	649 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-297 Mio.	-424 Mio.	-406 Mio.	-75,1 Mio.	-74,2 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-297 Mio.	-424 Mio.	-406 Mio.	-75,1 Mio.	-74,2 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	16,8 Mio.	26,3 Mio.	16,2 Mio.	19,9 Mio.	29,2 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-34,8 Mio.	-758 Mio.	-503 Mio.	-51,3 Mio.	-67,3 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-200.000	-202 Mio.	-268 Mio.	-274 Mio.	-256 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-200.000	-202 Mio.	-268 Mio.	-274 Mio.	-256 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-11,5 Mio.	-35,2 Mio.	-34,4 Mio.	-34,7 Mio.	-33,3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	676 Mio.	-1,39 Mrd.	-545 Mio.	-415 Mio.	-402 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	3,3 Mio.	-4,5 Mio.	-7 Mio.	-4,3 Mio.	-5,9 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,32 Mrd.	-1,16 Mrd.	-197 Mio.	99,7 Mio.	173 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	11,5 Mio.	19,7 Mio.	21,7 Mio.	25,6 Mio.	25,9 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	76,3 Mio.	46,7 Mio.	86,8 Mio.	74,6 Mio.	99 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	388 Mio.	687 Mio.	456 Mio.	558 Mio.	507 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	398 Mio.	700 Mio.	470 Mio.	576 Mio.	524 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	60,1 Mio.	-71,7 Mio.	126 Mio.	6,8 Mio.	76,3 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	706 Mio.	-424 Mio.	243 Mio.	-75,1 Mio.	-74,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,15	8,52	8,8	7,79	8
Rendite auf das Gesamtkapital	8,32	11,51	12,31	10,61	10,74
Eigenkapitalrendite %	24,38	25,5	28,22	25,81	21,13
Rendite auf Eigenkapital	24,42	25,16	28,01	25,67	21,05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	72,07	73,23	70,76	72,28	72,43
SG&A Marge	45,49	42,72	43,27	46,2	46,99
EBITDA-Marge %	23,79	26,55	24,4	23,06	22,82
EBITA-Marge	21,32	24,6	22,44	21,08	20,9
EBIT-Marge %	19,69	23,32	20,97	19,5	19,4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	22,5	19,73	17,61	16,8	14,15
Netto-Einkommensmarge %	22,33	19,29	17,32	16,57	13,98
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	22,33	19,29	17,32	16,57	13,98
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,68	13,55	12,3	11,56	11,31
Marge des gehebelten freien Cashflows	14,89	20,42	12,19	15,39	13,12
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15,31	20,81	12,58	15,87	13,55
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,5	0,58	0,67	0,64	0,66
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,49	5,64	6,03	5,84	6,47
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,29	7,32	7,43	6,77	6,88
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,56	2,52	2,63	2,35	2,36
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,09	1,1	1,37	1,45	1,27
Schnellverhältnis	1,81	0,79	0,93	1,01	0,91
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,61	0,63	0,71	0,66	0,53
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	58	49,87	49,1	54,02	53,06
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	142,59	144,89	138,86	155,55	154,83
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	49,6	52,78	63,42	70,78	78,31
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	150,99	141,98	124,55	138,8	129,58
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	66,14	61,01	81,33	72,03	65,58
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	39,81	37,89	44,85	41,87	39,61
Langfristige Schulden / Eigenkapital	50,86	44,41	77,81	68,85	49,48
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30,61	27,58	42,91	40,02	29,88
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	53,21	56,47	59,81	56,99	54,68
EBIT / Zinsaufwand	29,95	37,36	33,5	25,08	28,3
EBITDA / Zinsaufwand	40,17	45,62	42,12	32,39	36,09
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	36,44	41,84	37,97	29,37	32,7
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,67	1,55	1,84	1,96	1,84
Netto-Schulden / EBITDA	0,09	0,91	1,42	1,4	1,12
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,94	1,69	2,04	2,17	2,03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,1	0,99	1,58	1,55	1,24
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-10,8	29,29	11,13	-2,98	6,58
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-10,53	31,35	7,38	-0,9	6,8
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-8,66	44,28	2,13	-8,3	4,61
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-9,27	49,18	1,37	-8,87	4,72
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-9,66	53,18	-0,09	-9,77	5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	19,57	13,39	-0,83	-7,4	-10,27
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	20,24	11,7	-0,23	-7,18	-10,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-11,49	49,97	0,88	-8,77	3,19
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	21,4	12,62	3,57	-6,25	-10,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	14,78	8,01	10,73	2,59	7,27
Inventar, 1 J. Wachstum %	13,9	36,52	1,55	3,94	7,55
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,87	4,89	3,08	-2,83	-4,77
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	32,08	-5,69	-0,64	4,31	2,29
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-273,58	-195,09	57,04	-35,53	-51,51
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	36,63	-12,28	-8,22	11,66	7,86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-9,36	23,12	-16,7	-3,9	5,36
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-28,07	24,61	21,89	-11,97	5,28
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-39,48	77,26	-33,64	22,48	-9,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-38,18	75,8	-32,83	22,42	-9,71
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	37,5	4,55	-6,52	2,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,96	7,39	19,87	3,84	1,68
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-2,56	8,41	18,77	3,16	2,88
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2,63	14,8	21,39	-3,23	-1,65
EBITA, 2 J. CAGR %	-3,05	16,34	22,97	-3,89	-1,87
EBIT, 2 J. CAGR %	-2,95	17,63	23,71	-5,05	-2,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	12,78	16,44	6,04	-4,17	-8,85
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	13,11	15,89	5,57	-3,77	-8,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-3,99	15,21	23	-4,07	-2,47
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	14,99	16,93	8	-1,46	-8,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-8,12	11,34	9,36	6,58	4,9
Inventar, 2 J. CAGR %	3,52	24,7	17,74	2,74	5,73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	35,96	2,86	3,98	0,08	-3,8
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	17,49	11,6	-3,2	1,81	3,29
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	309,91	28,47	36,77	-5,47	-44,08
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8,05	9,48	-10,27	1,23	9,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	19,73	5,64	1,27	-10,53	0,62
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-8,97	-5,33	23,24	3,58	-3,73
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-0,25	3,57	8,43	-9,85	5,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,92	4,25	8,67	-9,32	5,53
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5,05	-	19,9	-1,14	-2,2
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,56	6,78	8,62	11,71	4,74
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,13	7,64	8,07	11,81	4,36
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,64	11,01	10,41	10,55	-0,41
EBITA, 3 J. CAGR %	0,61	11,93	11,12	11,28	-0,8
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1,14	13	11,4	11,36	-1,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	12,84	12,98	10,37	1,36	-6,25
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	13,24	12,64	10,25	1,13	-5,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0,48	11,4	10,22	11,34	-1,37
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	14,58	14,2	12,3	3,03	-4,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,57	-3,03	11,14	7,06	6,81
Inventar, 3 J. CAGR %	4,55	13,52	16,45	12,95	4,32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	24,08	24,7	2,93	1,66	-1,56
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	11,26	9,19	7,36	-0,76	1,97
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	63,51	151,87	48,08	2,1	-24,33
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,88	0,8	3,23	-3,49	3,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	13,46	20,85	-2,41	-0,49	-5,52
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1,4	1,07	2,99	10,16	4,14
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	4,13	20,82	-10,73	12,92	-9,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5	21,43	-9,96	13,07	-9,22
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	7,17	14,91	-	10,35	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,66	7,02	7,16	5,59	5,79
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,4	8,32	7,2	5,83	5,96
EBITDA, 5 J. CAGR %	6	11,33	8,47	5,08	5,42
EBITA, 5 J. KAGR %	5,97	12,17	9,02	5,31	5,73
EBIT, 5 J. CAGR %	5,71	12,95	9,63	5,4	5,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	11,1	13,26	10,07	5,78	2,24
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	11,51	13,2	10,11	5,77	2,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5,76	12,25	8,95	4,94	4,96
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	12,5	14,15	11,9	7,66	3,61
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,5	2,92	3,29	0,7	8,6
Inventar, 5 J. KAGR %	4,68	10,05	9,64	9,08	12,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17,5	14,92	15,61	14,2	0,18
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	16,58	7,26	5,24	6,17	5,72
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,91	30,38	52,24	78,03	-2,17
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,86	2,71	-2,03	0,97	5,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12,28	12,49	8,41	7,16	-1,2
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-5,14	-4,14	9,63	2,07	0,25
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	7,89	16,45	5,83	7,46	-4,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,4	16,81	6,45	8,04	-4,06
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,79	13,85	12,09	8,2	-