Finanzen Sonic Healthcare Limited

Aktien

909081

AU000000SHL7

SHL

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:45 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26,27 ^AUD	+1,39 %		-2,96 %	-18,11 %

19.03.	Sonic Healthcare unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Übernahme der Schweizer medizinischen Laborgruppe Dr Risch	MT
19.03.	Proteomics sagt PromarkerD's US Einführung verzögert	MT

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	12.844	14.460	18.352	15.573	16.747	12.620	-	-
Unternehmenswert ¹	15.143	17.845	20.687	16.370	19.049	15.221	15.138	14.934
KGV	22,2 x	27,5 x	14,1 x	10,9 x	24,5 x	22,8 x	18,2 x	16,2 x
Rendite	3,1 %	2,79 %	2,37 %	3,03 %	2,92 %	3,81 %	4,07 %	4,35 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,09 x	2,12 x	2,1 x	1,67 x	2,05 x	1,43 x	1,35 x	1,3 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,47 x	2,61 x	2,36 x	1,75 x	2,33 x	1,73 x	1,62 x	1,54 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,3 x	12,5 x	8,08 x	5,78 x	11,2 x	9,08 x	7,99 x	7,37 x
Unternehmenswert / FCF	26,8 x	15,9 x	11,7 x	8,44 x	17,6 x	20,1 x	15,3 x	14 x
FCF Yield	3,74 %	6,31 %	8,55 %	11,8 %	5,68 %	4,96 %	6,54 %	7,16 %
Price to Book	2,37 x	2,55 x	2,87 x	2,14 x	2,17 x	1,59 x	1,56 x	1,52 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	473.945	475.174	477.907	471.771	470.806	480.404	-	-
Referenzkurs ²	27,10	30,43	38,40	33,01	35,57	26,27	26,27	26,27
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	19.08.20	23.08.21	23.08.22	16.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	6.134	6.832	8.752	9.340	8.169	8.816	9.344	9.722
EBITDA ¹	1.061	1.425	2.560	2.830	1.708	1.676	1.895	2.026
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	787,7	819,2	1.918	2.155	1.005	906,7	1.097	1.208
Umsatzrendite	12,84 %	11,99 %	21,92 %	23,07 %	12,3 %	10,28 %	11,74 %	12,42 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	722,3	699,1	1.829	2.077	931,2	784,9	963,1	1.093
Nettoergebnis ¹	549,7	527,7	1.315	1.461	685	551,3	690,4	776,4
Nettomarge	8,96 %	7,72 %	15,03 %	15,64 %	8,39 %	6,25 %	7,39 %	7,99 %
Gewinn pro Aktie ²	1,221	1,106	2,731	3,025	1,450	1,154	1,441	1,617
Free Cash Flow ¹	565,7	1.125	1.769	1.939	1.082	755,4	990,3	1.070
FCF-Marge N	9,22 %	16,47 %	20,22 %	20,76 %	13,24 %	8,57 %	10,6 %	11,01 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,33 %	78,97 %	69,12 %	68,5 %	63,36 %	45,07 %	52,27 %	52,8 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	102,91 %	213,24 %	134,54 %	132,75 %	157,95 %	137,02 %	143,43 %	137,81 %
Dividende pro Aktie ²	0,8400	0,8500	0,9100	1,000	1,040	0,9998	1,070	1,142
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	19.08.20	23.08.21	23.08.22	16.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	3.344	3.488	4.432	4.319	4.757	4.584	4.082	4.087	4.306	4.613	4.613	4.857
EBITDA ¹	548	877,1	1.307	1.253	1.540	1.291	920,2	787,3	736,7	965	960	1.030
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	399,9	419,3	993,8	924,4	1.208	947	574,6	430	353	560	551	605
Umsatzrendite	11,96 %	12,02 %	22,42 %	21,4 %	25,39 %	20,66 %	14,07 %	10,52 %	8,2 %	12,14 %	11,94 %	12,46 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	347,4	-	944	884,6	1.168	908,7	536,9	394,3	300	488	479	539
Nettoergebnis ¹	256	271,7	677,6	637,4	827,7	632,9	382,4	302,6	202,3	342	323	378
Nettomarge	7,66 %	7,79 %	15,29 %	14,76 %	17,4 %	13,81 %	9,37 %	7,41 %	4,7 %	7,41 %	7 %	7,78 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5370	0,5690	1,409	1,322	1,708	1,317	0,8090	0,6410	0,4260	0,7280	0,6425	0,7305
Dividende pro Aktie ²	0,3400	0,5100	0,3600	0,5500	0,4000	0,6000	0,4200	0,6200	-	0,6510	0,4520	0,7300
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	19.08.20	17.02.21	23.08.21	20.02.22	23.08.22	15.02.23	16.08.23	19.02.24	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.299	3.386	2.335	797	2.302	2.600	2.518	2.314
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,167 x	2,376 x	0,9122 x	0,2816 x	1,348 x	1,551 x	1,329 x	1,142 x
Free Cash Flow ¹	566	1.125	1.769	1.939	1.082	755	990	1.070
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,5 %	9,46 %	22 %	21,4 %	9,05 %	6,96 %	8,51 %	9,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,05 %	4,78 %	11 %	12 %	5,36 %	4,37 %	5,17 %	5,67 %
Aktiva ¹	9.080	11.044	11.944	12.156	12.776	12.604	13.362	13.701
Buchwert je Aktie ²	11,40	11,90	13,40	15,40	16,40	16,60	16,80	17,30
Cash Flow pro Aktie ²	1,880	2,850	4,240	4,610	3,110	2,520	2,930	3,130
Capex ¹	282	235	274	287	389	501	515	545
Capex / Umsatz	4,59 %	3,44 %	3,13 %	3,07 %	4,76 %	5,68 %	5,51 %	5,6 %
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	19.08.20	23.08.21	23.08.22	16.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sonic Healthcare Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

26,27 AUD

Mittleres Kursziel

30,69 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16,84 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Medizinische und diagnostische Laboratorien

	% 1. Jan.	Kap.
SONIC HEALTHCARE LIMITED	-18,11 %	8,11 Mrd.
RADNET, INC.	+33,79 %	3,43 Mrd.
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO., LTD.	-29,02 %	2,88 Mrd.
SYNLAB AG	-7,71 %	2,47 Mrd.
DR. LAL PATHLABS LIMITED	-14,30 %	2,2 Mrd.
NEOGENOMICS, INC.	-16,38 %	1,73 Mrd.
FLEURY S.A.	-22,17 %	1,47 Mrd.
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD.	-39,69 %	1,24 Mrd.
ADICON HOLDINGS LIMITED	-11,20 %	1,08 Mrd.
METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED	+3,66 %	1,07 Mrd.

Medizinische und diagnostische Laboratorien