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% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
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| 03.11. | Sonaecom erzielt im dritten Quartal einen Nettogewinn von 24,1 Millionen Euro | RE |
| 26.08. | Sonaecom, SGPS, S.A. legt Halbjahresergebnisse zum 30. Juni 2025 vor | CI |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | -0,71 | -0,53 | -0,49 | -0,54 | -0,78 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | -0,78 | -0,58 | -0,52 | -0,56 | -0,81 | |||||
Eigenkapitalrendite % | 5,37 | 9,87 | 6,43 | 3,19 | 1,34 | |||||
Rendite auf Eigenkapital | 5,53 | 10,05 | 6,5 | 3,37 | 1,33 | |||||
Margenanalyse | ||||||||||
Bruttogewinnspanne % | -2,39 | -2,96 | -36,05 | -30,08 | -62,82 | |||||
SG&A Marge | 1,58 | 3,08 | 8,07 | 8,43 | 11,81 | |||||
EBITDA-Marge % | -8,5 | -10,9 | -53,65 | -52,44 | -90,09 | |||||
EBITA-Marge | -9,02 | -11,65 | -54,82 | -55,81 | -91,05 | |||||
EBIT-Marge % | -10,69 | -13,89 | -54,84 | -55,83 | -91,08 | |||||
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | 45,05 | 145,53 | 421,58 | 197,97 | 93,71 | |||||
Netto-Einkommensmarge % | 46,12 | 153,43 | 746,4 | 206,08 | 91,96 | |||||
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | 46,12 | 146,69 | 421,65 | 206,08 | 91,96 | |||||
Normalisierte Nettogewinnmarge | 16,27 | 42,71 | 160,93 | 187,66 | 77,68 | |||||
Marge des gehebelten freien Cashflows | 2,71 | -0,41 | -42,85 | -114,11 | -53,84 | |||||
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | 3,03 | -0,13 | -42,33 | -113,88 | -53,84 | |||||
Umschlag von Vermögenswerten | ||||||||||
Vermögensumschlag | 0,11 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | |||||
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 10,35 | 6,64 | 2,37 | 4,4 | 4,45 | |||||
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | 4,15 | 3,25 | 1,66 | 4,65 | 4,29 | |||||
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 542,37 | 336,53 | 86,01 | 71,63 | 82,06 | |||||
Kurzfristige Liquidität | ||||||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 4,57 | 6,11 | 17,31 | 10,34 | 15,81 | |||||
Schnellverhältnis | 4,44 | 5,95 | 17,27 | 10,29 | 15,75 | |||||
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | -0,05 | -0,12 | -0,81 | -0,71 | -1,64 | |||||
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | 88,13 | 112,45 | 220,3 | 78,43 | 85,3 | |||||
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 0,67 | 1,08 | 4,24 | 5,1 | 4,46 | |||||
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 48,77 | 64,86 | 93,5 | 20,97 | 18,11 | |||||
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage) | 40,04 | 48,68 | 131,05 | 62,55 | 71,65 | |||||
Langfristige Solvenz | ||||||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 1,63 | 1,41 | 0,52 | 0,44 | 0,36 | |||||
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 1,6 | 1,39 | 0,52 | 0,44 | 0,35 | |||||
Langfristige Schulden / Eigenkapital | 1,19 | 0,9 | 0,4 | 0,31 | 0,22 | |||||
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | 1,17 | 0,89 | 0,4 | 0,31 | 0,22 | |||||
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 10,66 | 8,36 | 4,71 | 4,08 | 3,5 | |||||
EBIT / Zinsaufwand | -21,08 | -31,3 | -66,59 | -154,98 | - | |||||
EBITDA / Zinsaufwand | -12,14 | -16,53 | -59,59 | -131,87 | - | |||||
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | -13,5 | -18,35 | -63,67 | -134,51 | - | |||||
Gesamtverschuldung / EBITDA | -2,26 | -2,95 | -0,72 | -0,57 | -0,3 | |||||
Netto-Schulden / EBITDA | 26,85 | 47,18 | 39,8 | 13,7 | 10,4 | |||||
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | -2,04 | -2,66 | -0,68 | -0,56 | -0,29 | |||||
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | 24,14 | 42,51 | 37,25 | 13,43 | 10,31 | |||||
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | ||||||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | -2,31 | 11,91 | -2,09 | 10,84 | -11,25 | |||||
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | -55,77 | -51,64 | 60,95 | -7,52 | 85,37 | |||||
EBITDA, 1 J. Wachstum % | -34,61 | -27,39 | 52,42 | 8,33 | 53,72 | |||||
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | -33,45 | -26,45 | 50,71 | 12,85 | 45,89 | |||||
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | -30,05 | -25,35 | 50,69 | 12,84 | 45,87 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | 57,81 | 96,59 | -32,44 | -47,95 | -57,99 | |||||
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | 15,25 | 100,79 | 18,52 | -69,4 | -60,4 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | -28,28 | 60,81 | -13,19 | 29,24 | -63,27 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | 51,26 | 93,1 | -33,26 | -46,15 | -59,49 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | -13,62 | -36,4 | -82,34 | 42,19 | -15,39 | |||||
Inventar, 1 J. Wachstum % | 4,77 | -8,8 | 64,06 | 4,8 | -10,49 | |||||
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | 0,8 | -12,5 | -53,48 | -12,21 | -12,47 | |||||
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | 3,7 | 5,56 | 4,24 | 0,65 | -1,11 | |||||
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | 2,91 | 8,83 | 9,61 | 1,56 | -0,59 | |||||
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | 2,63 | 8,58 | 7,93 | 1,46 | -0,58 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | -76,7 | 97,87 | 185,1 | -35,52 | 69,29 | |||||
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | -43,83 | -29,57 | 1,65 | -68,62 | -30,02 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | 25,6 | -112,14 | 154,06 | 195,16 | -58,03 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | 19,11 | -103,45 | 160,79 | 198,16 | -57,95 | |||||
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums % | 16,87 | 100 | -84,54 | 133,33 | -60 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | 8,92 | -23,21 | -47,78 | 4,18 | -0,82 | |||||
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | 16,03 | -42,5 | 19,74 | 22 | 30,93 | |||||
EBITDA, 2 J. KAGR % | 6,6 | -28,84 | -6,7 | 28,5 | 28,51 | |||||
EBITA, 2 J. CAGR % | 7,42 | -27,98 | -8,17 | 30,41 | 27,82 | |||||
EBIT, 2 J. CAGR % | 13,71 | -25,94 | -15,25 | 30,4 | 27,81 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | -6,71 | 75,43 | 17,79 | -40,7 | -53,24 | |||||
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | -6,24 | 52,12 | 54,26 | -39,78 | -65,19 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | -34,57 | 6,61 | 21,5 | 5,92 | -31,1 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR % | -5,46 | 70,4 | 15,33 | -40,06 | -53,3 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | -31,63 | -25,88 | -66,48 | -49,89 | 9,69 | |||||
Inventar, 2 J. CAGR % | -17,49 | -2,25 | 22,32 | 31,12 | -3,15 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | -12,48 | -6,08 | -36,2 | -36,09 | -12,34 | |||||
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | 1,69 | 4,63 | 4,9 | 2,43 | -0,24 | |||||
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | 3,97 | 5,83 | 9,22 | 5,51 | 0,48 | |||||
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | 1,78 | 5,56 | 8,25 | 4,64 | 0,43 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | 17,5 | -32,09 | 137,51 | 35,59 | 4,48 | |||||
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | 17,86 | -37,1 | -15,38 | -43,52 | -53,14 | |||||
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | 16,86 | -66,08 | 75,41 | 173,84 | 11,17 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 19,36 | -82,14 | 62,7 | 178,85 | 11,85 | |||||
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR % | -6,09 | 52,88 | -44,39 | -39,93 | -3,39 | |||||
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | ||||||||||
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR % | -2,6 | -10,53 | -47,63 | -32,89 | -1,24 | |||||
Bruttogewinn, 3 J. CAGR % | -34,45 | 0,21 | -0,67 | 9,86 | 40,26 | |||||
EBITDA, 3 J. KAGR % | 12,73 | -4,17 | -15,33 | -1,94 | 36,03 | |||||
EBITA, 3 J. CAGR % | 10,72 | -3,47 | -15,91 | -1,64 | 35,03 | |||||
EBIT, 3 Jahre CAGR % | 15,3 | 0,46 | -19,19 | -6,77 | 35,02 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | 36,86 | 19,28 | 29,51 | -10,28 | -47,14 | |||||
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | 38,23 | 20,85 | 39,98 | -10,03 | -47,63 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | 10,09 | -12,13 | 1,43 | 24,03 | -25,58 | |||||
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR % | 41,1 | 19,72 | 25,99 | -10,53 | -47,4 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR % | -19,04 | -33,26 | -54,05 | -45,74 | -40,33 | |||||
Inventar, 3 J. CAGR % | 2,67 | -14,69 | 16,17 | 16,18 | 15,46 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | 57,9 | -12,48 | -25,69 | -29,04 | -29,03 | |||||
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | 4,11 | 2,97 | 4,5 | 3,46 | 1,23 | |||||
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 3,18 | 5,57 | 7,08 | 6,61 | 3,43 | |||||
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | 2,25 | 4 | 6,34 | 5,94 | 2,87 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | -36,36 | 39,79 | 9,55 | 53,79 | 46 | |||||
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | -0,65 | -0,73 | -26,19 | -39,21 | -39,34 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR % | -47,15 | -49,99 | 42,88 | 108,64 | 46,43 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | -45,26 | -66,33 | 34,75 | 99,1 | 48,31 | |||||
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR % | 37,89 | 20,82 | -28,77 | -10,3 | -47,55 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR % | -0,17 | -9,82 | -32,91 | -28,01 | -32,39 | |||||
Bruttogewinn, 5 J. CAGR % | -23,85 | -27,19 | -8,99 | 22,5 | 10,93 | |||||
EBITDA, 5 J. CAGR % | 26,43 | 0,44 | 5,87 | 2,71 | 0,05 | |||||
EBITA, 5 J. KAGR % | 22,43 | -0,28 | 3,94 | 3,08 | -0,58 | |||||
EBIT, 5 J. CAGR % | 24,51 | 2,42 | 2,95 | 1,94 | -2,93 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR % | 12,11 | 19,1 | 28,68 | -9,02 | -13,84 | |||||
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR % | 11,68 | 20,19 | 44,43 | -8,53 | -19,77 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR % | 15,67 | 4,11 | 14,19 | -4,25 | -13,11 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR % | 12,32 | 19,12 | 30,01 | -8,64 | -15,29 | |||||
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR % | -9,62 | -19,79 | -43,11 | -40,49 | -34,92 | |||||
Inventar, 5 J. KAGR % | -8,79 | -4,25 | 10,12 | 1,32 | 8,02 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR % | 34,83 | 27,45 | 9,89 | -22,83 | -20,61 | |||||
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR % | 2,69 | 3,58 | 4,42 | 2,75 | 2,58 | |||||
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 2,06 | 3,62 | 5,56 | 5,54 | 4,39 | |||||
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR % | 1,41 | 2,97 | 4,61 | 4,25 | 3,94 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR % | 14,63 | -8,99 | 7,77 | 38,09 | 7,49 | |||||
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR % | -0,5 | -12,86 | -6,83 | -20,78 | -38,45 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR % | 55,34 | -57,25 | -19,27 | 56,41 | 29,23 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 40,43 | -65,76 | -19,55 | 54,23 | 25,08 | |||||
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 10,83 | 20,3 | -4,11 | -8,64 | -19,53 |
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