Cashflow Solvay SA

Aktien

856200

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SOLB

Chemie - diverse

Markt geschlossen - Euronext Bruxelles Andere Börsenplätze 17:55:00 17.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
27,64 ^EUR	-0,72 %		-1,22 %	+1,77 %

12.02.	Gewinnmitnahmen im DAX über 25.000 Punkten	DJ
11.02.	Industrie erhöht Druck auf die EU, um Energiepreise zu senken	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SOLVAY SA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	8,96 Mrd.	10,1 Mrd.	13,43 Mrd.	4,88 Mrd.	4,54 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	749 Mio.	1,33 Mrd.	2,64 Mrd.	1,14 Mrd.	590 Mio.
Gesamtumsatz	9,71 Mrd.	11,43 Mrd.	16,07 Mrd.	6,02 Mrd.	5,13 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,21 Mrd.	8,51 Mrd.	12,04 Mrd.	4,64 Mrd.	3,98 Mrd.
Bruttogewinn	2,51 Mrd.	2,93 Mrd.	4,03 Mrd.	1,38 Mrd.	1,15 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,21 Mrd.	1,24 Mrd.	1,41 Mrd.	552 Mio.	441 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	300 Mio.	325 Mio.	357 Mio.	47 Mio.	34 Mio.
Andere Betriebsausgaben	134 Mio.	157 Mio.	20 Mio.	-10 Mio.	97 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,65 Mrd.	1,73 Mrd.	1,78 Mrd.	589 Mio.	572 Mio.
Betriebseinkommen	861 Mio.	1,2 Mrd.	2,24 Mrd.	793 Mio.	574 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-112 Mio.	-99 Mio.	-108 Mio.	-65 Mio.	-107 Mio.
Zins- und Anlageerträge	8 Mio.	9 Mio.	17 Mio.	36 Mio.	17 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-104 Mio.	-90 Mio.	-91 Mio.	-29 Mio.	-90 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	58 Mio.	158 Mio.	171 Mio.	53 Mio.	38 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-9 Mio.	1 Mio.	-4 Mio.	3 Mio.	-3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-76 Mio.	7 Mio.	40 Mio.	-47 Mio.	24 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	730 Mio.	1,28 Mrd.	2,36 Mrd.	773 Mio.	543 Mio.
Umstrukturierungskosten	-122 Mio.	-181 Mio.	-39 Mio.	-51 Mio.	-62 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-25 Mio.	-36 Mio.	-83 Mio.	-404 Mio.	-27 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-1,05 Mrd.	-	-	-38 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-8 Mio.	74 Mio.	173 Mio.	4 Mio.	-22 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	3 Mio.	1 Mio.	5 Mio.	3 Mio.	6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-351 Mio.	-8 Mio.	37 Mio.	-57 Mio.	-45 Mio.
Rechtliche Regelungen	-20 Mio.	71 Mio.	-	-	-1 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-1 Mio.	-102 Mio.	-303 Mio.	-50 Mio.	-72 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-844 Mio.	1,09 Mrd.	2,15 Mrd.	180 Mio.	320 Mio.
Einkommensteueraufwand	248 Mio.	110 Mio.	217 Mio.	208 Mio.	87 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,09 Mrd.	984 Mio.	1,93 Mrd.	-28 Mio.	233 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	163 Mio.	5 Mio.	-	2,13 Mrd.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-929 Mio.	989 Mio.	1,93 Mrd.	2,1 Mrd.	233 Mio.
Minderheiteninteresse	-33 Mio.	-41 Mio.	-29 Mio.	-9 Mio.	-10 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-962 Mio.	948 Mio.	1,9 Mrd.	2,09 Mrd.	223 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-962 Mio.	948 Mio.	1,9 Mrd.	2,09 Mrd.	223 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,12 Mrd.	943 Mio.	1,9 Mrd.	-37 Mio.	223 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-9,33	9,16	18,36	20,09	2,12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-10,91	9,11	18,36	-0,36	2,12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	103 Mio.	104 Mio.	104 Mio.	104 Mio.	105 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-9,33	9,14	18,29	20,09	2,1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-10,91	9,09	18,29	-0,36	2,1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	103 Mio.	104 Mio.	104 Mio.	104 Mio.	106 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,1	7,3	13,94	4,55	3,14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,1	7,28	13,89	4,55	3,11
Dividende Pro Aktie	3,75	3,85	4,05	2,43	2,43
Ausschüttungsquote	-55,93	53,38	26,19	24,8	116,59
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,76 Mrd.	1,93 Mrd.	3,02 Mrd.	1,52 Mrd.	821 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,03 Mrd.	1,4 Mrd.	2,45 Mrd.	967 Mio.	596 Mio.
EBIT	861 Mio.	1,2 Mrd.	2,24 Mrd.	793 Mio.	574 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	9,71 Mrd.	11,43 Mrd.	16,07 Mrd.	6,02 Mrd.	5,13 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-29,38	10,05	10,09	115,56	27,19
Gesamtlaufende Steuern	116 Mio.	237 Mio.	357 Mio.	174 Mio.	102 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	132 Mio.	-127 Mio.	-141 Mio.	34 Mio.	-15 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	423 Mio.	756 Mio.	1,45 Mrd.	474 Mio.	329 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	21 Mio.	101 Mio.	103 Mio.	81 Mio.	12 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	20 Mio.	-10 Mio.	20 Mio.	37 Mio.	19 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	312 Mio.	287 Mio.	317 Mio.	100 Mio.	93 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	900 Mio.	946 Mio.	1,09 Mrd.	426 Mio.	326 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	300 Mio.	351 Mio.	390 Mio.	47 Mio.	34 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	7 Mio.	-	-	-	2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-8 Mio.	17 Mio.	23 Mio.	22 Mio.	9 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-1 Mio.	17 Mio.	23 Mio.	22 Mio.	11 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1 Mrd.	941 Mio.	932 Mio.	584 Mio.	539 Mio.
Kurzfristige Investitionen	249 Mio.	1,55 Mrd.	1,13 Mrd.	172 Mio.	82 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,25 Mrd.	2,49 Mrd.	2,07 Mrd.	756 Mio.	621 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,26 Mrd.	1,8 Mrd.	2,03 Mrd.	840 Mio.	826 Mio.
Andere Forderungen	364 Mio.	560 Mio.	585 Mio.	394 Mio.	322 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36 Mio.	-	43 Mio.	5 Mio.	3 Mio.
Gesamtforderungen	1,66 Mrd.	2,36 Mrd.	2,65 Mrd.	1,24 Mrd.	1,15 Mrd.
Inventar	1,24 Mrd.	1,74 Mrd.	2,11 Mrd.	642 Mio.	623 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	28 Mio.	38 Mio.	31 Mio.	36 Mio.	23 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	299 Mio.	193 Mio.	150 Mio.	41 Mio.	33 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,48 Mrd.	6,83 Mrd.	7,01 Mrd.	2,71 Mrd.	2,45 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13,97 Mrd.	15,03 Mrd.	15,98 Mrd.	8,18 Mrd.	8,45 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,85 Mrd.	-9,62 Mrd.	-10,19 Mrd.	-5,77 Mrd.	-6,03 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,12 Mrd.	5,41 Mrd.	5,78 Mrd.	2,41 Mrd.	2,41 Mrd.
Langfristige Investitionen	603 Mio.	823 Mio.	947 Mio.	351 Mio.	308 Mio.
German: Firmenwert	3,26 Mrd.	3,38 Mrd.	3,47 Mrd.	764 Mio.	782 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,85 Mrd.	1,82 Mrd.	1,75 Mrd.	148 Mio.	162 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	390 Mio.	724 Mio.	466 Mio.	266 Mio.	221 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	788 Mio.	779 Mio.	932 Mio.	317 Mio.	301 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	291 Mio.	284 Mio.	300 Mio.	53 Mio.	55 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-1 Mio.	1 Mio.	-2 Mio.	-
Gesamtvermögen	16,79 Mrd.	20,05 Mrd.	20,66 Mrd.	7,02 Mrd.	6,69 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,2 Mrd.	2,13 Mrd.	2,3 Mrd.	850 Mio.	810 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	520 Mio.	638 Mio.	729 Mio.	410 Mio.	347 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	195 Mio.	676 Mio.	399 Mio.	148 Mio.	85 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	92 Mio.	97 Mio.	111 Mio.	63 Mio.	70 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	113 Mio.	115 Mio.	119 Mio.	68 Mio.	43 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	659 Mio.	1,87 Mrd.	1,23 Mrd.	653 Mio.	533 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,78 Mrd.	5,53 Mrd.	4,88 Mrd.	2,19 Mrd.	1,89 Mrd.
Langfristige Schulden	2,89 Mrd.	2,17 Mrd.	2,04 Mrd.	1,74 Mrd.	1,75 Mrd.
Langfristige Mietverträge	341 Mio.	409 Mio.	413 Mio.	243 Mio.	236 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,21 Mrd.	1,57 Mrd.	1,06 Mrd.	793 Mio.	674 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	487 Mio.	462 Mio.	558 Mio.	131 Mio.	136 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	784 Mio.	1,05 Mrd.	1,05 Mrd.	619 Mio.	609 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,49 Mrd.	11,2 Mrd.	10 Mrd.	5,72 Mrd.	5,29 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	237 Mio.	237 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	174 Mio.	174 Mio.
Gewinnrücklagen	4,98 Mrd.	5,47 Mrd.	6,86 Mrd.	1,68 Mrd.	1,71 Mrd.
Eigene Aktien	-286 Mio.	-232 Mio.	-225 Mio.	-15 Mio.	-44 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-260 Mio.	747 Mio.	1,22 Mrd.	-815 Mio.	-741 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7,2 Mrd.	8,74 Mrd.	10,6 Mrd.	1,26 Mrd.	1,34 Mrd.
Minderheitsinteressen	106 Mio.	112 Mio.	61 Mio.	42 Mio.	65 Mio.
Eigenkapital	7,3 Mrd.	8,85 Mrd.	10,66 Mrd.	1,31 Mrd.	1,4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	16,79 Mrd.	20,05 Mrd.	20,66 Mrd.	7,02 Mrd.	6,69 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	103 Mio.	104 Mio.	104 Mio.	105 Mio.	104 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	103 Mio.	104 Mio.	104 Mio.	105 Mio.	104 Mio.
Buchwert / Aktie	52,45	67,09	84,98	12,04	12,82
Sachbuchwert	2,08 Mrd.	3,54 Mrd.	5,38 Mrd.	352 Mio.	395 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,87	16,93	34,67	3,35	3,78
Gesamtverschuldung	3,52 Mrd.	3,35 Mrd.	2,96 Mrd.	2,19 Mrd.	2,14 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,27 Mrd.	857 Mio.	894 Mio.	1,44 Mrd.	1,52 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,98 Mrd.	1,12 Mrd.	805 Mio.	614 Mio.	529 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	106 Mio.	112 Mio.	61 Mio.	42 Mio.	65 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	495 Mio.	637 Mio.	809 Mio.	230 Mio.	216 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	468 Mio.	661 Mio.	838 Mio.	296 Mio.	305 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	21 Mio.	20 Mio.	21 Mio.	4 Mio.	6 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	834 Mio.	1,16 Mrd.	1,35 Mrd.	373 Mio.	344 Mio.
Grundstück - (BS)	2,82 Mrd.	2,94 Mrd.	3,02 Mrd.	1,59 Mrd.	1,64 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,7 Mrd.	10,19 Mrd.	10,65 Mrd.	5,38 Mrd.	5,49 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	23.139	21.189	21.592	8738	8669
Teilzeitbeschäftigte	524	417	455	-	236
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	39 Mio.	51 Mio.	72 Mio.	54 Mio.	23 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-962 Mio.	948 Mio.	1,9 Mrd.	2,09 Mrd.	223 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	850 Mio.	642 Mio.	689 Mio.	670 Mio.	287 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	166 Mio.	199 Mio.	202 Mio.	174 Mio.	22 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,02 Mrd.	841 Mio.	891 Mio.	844 Mio.	309 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	65 Mio.	63 Mio.	54 Mio.	7 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-66 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,4 Mrd.	9 Mio.	-31 Mio.	96 Mio.	46 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-58 Mio.	-158 Mio.	-171 Mio.	-71 Mio.	-38 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	185 Mio.	-5 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-268 Mio.	255 Mio.	253 Mio.	-723 Mio.	292 Mio.
Änderung der Forderungen	-	-	-193 Mio.	122 Mio.	3 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-300 Mio.	215 Mio.	18 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	115 Mio.	-495 Mio.	17 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-71 Mio.	-390 Mio.	-526 Mio.	-224 Mio.	-262 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,24 Mrd.	1,5 Mrd.	2,01 Mrd.	1,91 Mrd.	615 Mio.
Investitionsausgaben	-454 Mio.	-561 Mio.	-815 Mio.	-967 Mio.	-272 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	8 Mio.	30 Mio.	21 Mio.	7 Mio.	11 Mio.
Barkaufe	-12 Mio.	-22 Mio.	-	-2 Mio.	-
Veräußerungen	1,3 Mrd.	169 Mio.	94 Mio.	-718 Mio.	1 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-81 Mio.	-75 Mio.	-94 Mio.	-97 Mio.	-13 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-44 Mio.	-20 Mio.	-14 Mio.	-12 Mio.	-10 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-3 Mio.	9 Mio.	-23 Mio.	-3 Mio.	2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	711 Mio.	-470 Mio.	-831 Mio.	-1,79 Mrd.	-281 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	557 Mio.	248 Mio.	248 Mio.	3,22 Mrd.	1,68 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	557 Mio.	248 Mio.	248 Mio.	3,22 Mrd.	1,68 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,48 Mrd.	-713 Mio.	-909 Mio.	-1,61 Mrd.	-1,81 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,48 Mrd.	-713 Mio.	-909 Mio.	-1,61 Mrd.	-1,81 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	493 Mio.	42 Mio.	7 Mio.	39 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-518 Mio.	-	-	-1,31 Mrd.	-17 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-538 Mio.	-506 Mio.	-499 Mio.	-519 Mio.	-260 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-538 Mio.	-506 Mio.	-499 Mio.	-519 Mio.	-260 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-210 Mio.	-175 Mio.	-38 Mio.	-275 Mio.	36 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,69 Mrd.	-1,1 Mrd.	-1,19 Mrd.	-455 Mio.	-364 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-61 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	-13 Mio.	-15 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1 Mio.	-	1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	200 Mio.	-69 Mio.	-9 Mio.	-348 Mio.	-45 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	62 Mio.	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	97 Mio.	233 Mio.	305 Mio.	434 Mio.	109 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,43 Mrd.	2,14 Mrd.	418 Mio.	903 Mio.	214 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,5 Mrd.	2,2 Mrd.	485 Mio.	944 Mio.	281 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,48 Mrd.	-1,16 Mrd.	986 Mio.	-592 Mio.	120 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-919 Mio.	-465 Mio.	-661 Mio.	1,61 Mrd.	-123 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,82	4,07	6,89	3,58	5,23
Rendite auf das Gesamtkapital	4,31	6,51	10,87	5,79	10,19
Eigenkapitalrendite %	-12,9	12,18	19,82	-0,47	17,2
Rendite auf Eigenkapital	-13,46	11,83	19,7	-0,62	17,13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25,81	25,59	25,07	22,94	22,34
SG&A Marge	12,48	10,89	8,75	9,16	8,6
EBITDA-Marge %	18,15	16,91	18,79	25,28	16
EBITA-Marge	10,57	12,23	15,23	16,05	11,62
EBIT-Marge %	8,86	10,49	13,97	13,16	11,19
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-11,24	8,61	12,03	-0,46	4,54
Netto-Einkommensmarge %	-9,9	8,29	11,85	34,74	4,35
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-11,58	8,25	11,85	-0,61	4,35
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,36	6,61	9	7,87	6,42
Marge des gehebelten freien Cashflows	24,98	18,69	2,6	14,99	4,17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	25,7	19,23	3,02	15,66	5,47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,51	0,62	0,79	0,44	0,75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,76	2,17	2,87	1,47	2,13
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,7	6,59	7,01	3,41	5,45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,1	5,7	6,25	3,37	6,3
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,61	1,24	1,44	1,24	1,3
Schnellverhältnis	1,04	0,88	0,96	0,91	0,94
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,45	0,27	0,41	0,87	0,33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	54,67	55,43	52,07	107,18	67,15
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	71,81	64,05	58,41	108,16	58,11
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	65,99	67,39	65,12	180,83	76,62
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	60,49	52,08	45,36	34,5	48,64
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	48,2	37,83	27,75	167,84	152,28
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	32,52	27,45	21,72	62,66	60,36
Langfristige Schulden / Eigenkapital	44,27	29,1	22,97	151,68	141,24
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29,87	21,11	17,98	56,63	55,99
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	56,51	55,85	48,38	81,4	79,03
EBIT / Zinsaufwand	7,69	12,11	20,79	12,2	5,36
EBITDA / Zinsaufwand	16,76	20,61	29,04	25,18	8,25
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,71	14,94	21,49	10,31	5,71
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,88	1,64	0,94	1,34	2,42
Netto-Schulden / EBITDA	1,21	0,42	0,29	0,88	1,72
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,47	2,26	1,28	3,27	3,5
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,59	0,58	0,39	2,14	2,48
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-13,48	17,71	40,55	-24,5	-14,85
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-15,96	16,71	37,7	-3,02	-17,14
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-15,65	12,65	55,14	-19,76	-47,03
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-24,04	26,86	73,55	-27,07	-40,04
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-26,41	39,26	85,38	-29,45	-30
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1265	-190,11	96,54	-103,1	-932,14
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-915,25	-198,54	100,95	9,87	-89,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-29,98	78,59	91,54	-40,48	-30,53
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	853,73	-183,34	101,21	-104,16	-691,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-10,61	42,8	12,24	-58,54	-1,67
Inventar, 1 J. Wachstum %	-21,8	40,61	20,86	-69,56	-2,96
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-13,47	5,6	6,95	-58,32	0,12
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-21,19	19,4	3,05	-66,01	-4,67
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-22,77	70,12	52	-93,46	12,22
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-24,36	21,44	21,33	-88,08	5,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-31,57	20,69	33,82	-4,74	-67,82
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-39,55	23,57	45,28	18,65	-71,87
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	333,04	-11,72	-80,53	-468,01	-76,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	289,87	-11,72	-78,02	-531,86	-70,8
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	2,67	5,19	-40	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7,28	0,92	28,62	-27,42	-19,82
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-9,11	-0,96	26,77	-31,27	-10,32
EBITDA, 2 J. KAGR %	-9,21	-3,83	32,64	-11,53	-34,23
EBITA, 2 J. CAGR %	-14,81	1,69	49,01	-17,19	-32,96
EBIT, 2 J. CAGR %	-15,92	1,23	61,48	-19,08	-28,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	23,58	250,71	33,08	-83,13	-49,2
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	4,73	183,44	40,72	48,59	-65,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-17,69	11,82	84,88	-20,77	-35,7
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	29,34	181,92	29,49	-80,23	-50,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6,11	12,98	26,6	-31,78	-36,15
Inventar, 2 J. CAGR %	-14,18	4,86	30,36	-39,34	-45,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,09	-4,41	6,28	-33,24	-35,4
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-12,63	-3	10,92	-40,82	-43,08
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-12,85	14,62	60,81	-68,48	-72,91
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-17,24	-4,16	21,38	-61,97	-64,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-15,02	-9,12	27,09	12,91	-44,63
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-18,94	-13,57	33,98	31,29	-42,23
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	102,53	95,28	-58,46	-35,12	-6,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	92,98	85,3	-55,86	-34,61	13,35
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	1,32	3,92	-20,55	-22,54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4,01	0,4	12,7	-14,72	-23,45
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-6,69	-1,21	10,54	-18,01	-26,84
EBITDA, 3 J. KAGR %	-6,39	-3,32	13,04	-3,9	-25
EBITA, 3 J. CAGR %	-9,83	-0,4	21,87	-4,26	-24,95
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-10,35	-0,52	24,26	-2,71	-22,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	7,62	11,23	189,15	-70,51	-38,13
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-3,21	2,63	152,74	29,58	-38,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-7,56	6,56	33,76	3,86	-24,17
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	11,26	11,71	151,94	-68,07	-38,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,74	7,97	12,74	-12,73	-22,94
Inventar, 3 J. CAGR %	-6,21	1,17	9,94	-19,72	-29,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-1,95	-0,28	-0,76	-22,21	-23,58
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-7,84	-3,05	-1,02	-25,22	-30,63
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,68	8,92	25,93	-44,7	-51,87
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-9,28	-5,96	3,68	-44	-46,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-7,9	-4,48	3,39	15,45	-25,69
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-13,73	-6,71	2,76	28,66	-21,44
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	49,58	53,43	-9,33	-28,01	-53,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	43,49	48,58	-8,83	-27,64	-49,71
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1,37	0,88	2,6	-13,46	-14,22
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,74	2,63	7,91	-11,82	-14,5
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,46	0,66	5,48	-14,56	-17,41
EBITDA, 5 J. CAGR %	1,08	0,43	7,03	-6,57	-17,05
EBITA, 5 J. KAGR %	0,57	3,54	11,8	-7,33	-15,11
EBIT, 5 J. CAGR %	-0,88	4,52	13,44	-8,22	-13,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	22,06	10,7	17,16	-47,69	23,84
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	18,83	8,83	12,42	19	13,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,81	14,14	21,97	-5,37	-11,44
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	21	11,82	18,22	-44,12	12,92
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4,78	2,17	6,74	-10,14	-10,19
Inventar, 5 J. KAGR %	-7,84	0,86	7	-17,55	-17,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-5,91	-3,52	1,26	-15,06	-16,42
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-7,89	-3,65	-0,75	-20,42	-20,67
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	70,86	41,02	23,58	-33,67	-31,9
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-5,25	-2,07	1,93	-34,53	-32,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-0,74	-3,46	4,76	2,13	-19,46
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-13,76	-8,67	2,88	6,95	-18,38
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	70,78	52,36	-10,44	8,83	-17,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	90,5	80,93	-10,5	7,08	-15,2
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,59	2,22	2,38	-8,31	-8,31