Cashflow SoftBank Group Corp.

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06.03.	Oracle und OpenAI verwerfen Pläne für Rechenzentrum-Erweiterung in Texas, berichtet Bloomberg News	RE
06.03.	Öl-Schock trifft auf Job-Schock

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Veröffentlichte Finanzdaten: SOFTBANK GROUP CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	5.628 Mrd.	6.222 Mrd.	6.570 Mrd.	6.756 Mrd.	7.244 Mrd.
Gesamtumsatz	5.628 Mrd.	6.222 Mrd.	6.570 Mrd.	6.756 Mrd.	7.244 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.753 Mrd.	2.956 Mrd.	3.242 Mrd.	3.214 Mrd.	3.490 Mrd.
Bruttogewinn	2.875 Mrd.	3.266 Mrd.	3.328 Mrd.	3.542 Mrd.	3.754 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.271 Mrd.	2.552 Mrd.	2.695 Mrd.	2.982 Mrd.	3.024 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.271 Mrd.	2.552 Mrd.	2.695 Mrd.	2.982 Mrd.	3.024 Mrd.
Betriebseinkommen	603 Mrd.	714 Mrd.	633 Mrd.	560 Mrd.	730 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-307 Mrd.	-383 Mrd.	-556 Mrd.	-556 Mrd.	-582 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-307 Mrd.	-383 Mrd.	-556 Mrd.	-556 Mrd.	-582 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	616 Mrd.	341 Mrd.	-96,68 Mrd.	-38,64 Mrd.	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-706 Mrd.	-772 Mrd.	-703 Mrd.	27,06 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.291 Mrd.	1.364 Mrd.	-24,14 Mrd.	243 Mrd.	354 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1.378 Mrd.	1.330 Mrd.	-816 Mrd.	-495 Mrd.	530 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	7.529 Mrd.	-3.435 Mrd.	293 Mrd.	-949 Mrd.	3.209 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-480 Mrd.	1.235 Mrd.	54,26 Mrd.	1.502 Mrd.	-2.034 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5.670 Mrd.	-870 Mrd.	-469 Mrd.	57,8 Mrd.	1.705 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.303 Mrd.	593 Mrd.	321 Mrd.	-151 Mrd.	102 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4.367 Mrd.	-1.462 Mrd.	-790 Mrd.	209 Mrd.	1.603 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	711 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	5.078 Mrd.	-1.462 Mrd.	-790 Mrd.	209 Mrd.	1.603 Mrd.
Minderheiteninteresse	-90,27 Mrd.	-246 Mrd.	-180 Mrd.	-437 Mrd.	-450 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	4.988 Mrd.	-1.708 Mrd.	-970 Mrd.	-228 Mrd.	1.153 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	30,25 Mrd.	-	36,11 Mrd.	22,85 Mrd.	18,82 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4.958 Mrd.	-1.708 Mrd.	-1.006 Mrd.	-250 Mrd.	1.135 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4.247 Mrd.	-1.708 Mrd.	-1.006 Mrd.	-250 Mrd.	1.135 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	654,9	-249,86	-163,09	-42,75	195,2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	560,99	-249,86	-163,09	-42,75	195,2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,57 Mrd.	6,84 Mrd.	6,17 Mrd.	5,86 Mrd.	5,81 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	609,28	-249,86	-165,6	-43,55	194,85
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	515,64	-249,86	-165,6	-43,55	194,85
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,59 Mrd.	6,84 Mrd.	6,17 Mrd.	5,86 Mrd.	5,82 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-125,72	85,68	-111,92	-127,35	-20,44
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-125,36	85,68	-111,92	-127,35	-20,43
Dividende Pro Aktie	11	11	11	11	11
Ausschüttungsquote	1,74	-4,44	-7,24	-28,27	5,55
ADR-Verhältnis	0	0	0	0	0
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.455 Mrd.	1.566 Mrd.	1.526 Mrd.	1.419 Mrd.	1.597 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	603 Mrd.	714 Mrd.	633 Mrd.	560 Mrd.	730 Mrd.
EBIT	603 Mrd.	714 Mrd.	633 Mrd.	560 Mrd.	730 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,98	-68,15	-68,36	-261,96	5,96
Normalisiertes Nettoeinkommen	-952 Mrd.	586 Mrd.	-691 Mrd.	-746 Mrd.	-119 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	178 Mrd.	201 Mrd.	319 Mrd.	440 Mrd.	508 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.663 Mrd.	5.169 Mrd.	6.925 Mrd.	6.187 Mrd.	3.713 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	658 Mrd.	158 Mrd.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.321 Mrd.	5.327 Mrd.	6.925 Mrd.	6.187 Mrd.	3.713 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.216 Mrd.	2.361 Mrd.	2.595 Mrd.	2.869 Mrd.	3.008 Mrd.
Andere Forderungen	283 Mrd.	179 Mrd.	104 Mrd.	212 Mrd.	64,78 Mrd.
Gesamtforderungen	2.499 Mrd.	2.541 Mrd.	2.699 Mrd.	3.081 Mrd.	3.073 Mrd.
Inventar	127 Mrd.	143 Mrd.	164 Mrd.	162 Mrd.	198 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	86,77 Mrd.	87,14 Mrd.	96 Mrd.	104 Mrd.	130 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.787 Mrd.	1.931 Mrd.	703 Mrd.	1.908 Mrd.	2.319 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	10.820 Mrd.	10.029 Mrd.	10.586 Mrd.	11.441 Mrd.	9.433 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.816 Mrd.	2.757 Mrd.	2.640 Mrd.	2.642 Mrd.	3.688 Mrd.
Langfristige Investitionen	24.916 Mrd.	27.270 Mrd.	22.890 Mrd.	24.236 Mrd.	23.488 Mrd.
German: Firmenwert	4.684 Mrd.	4.898 Mrd.	5.199 Mrd.	5.710 Mrd.	5.782 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.308 Mrd.	2.428 Mrd.	2.410 Mrd.	2.449 Mrd.	2.415 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	206 Mrd.	163 Mrd.	211 Mrd.	246 Mrd.	208 Mrd.
Gesamtvermögen	45.750 Mrd.	47.545 Mrd.	43.936 Mrd.	46.724 Mrd.	45.014 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.970 Mrd.	1.969 Mrd.	2.417 Mrd.	2.711 Mrd.	3.036 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	224 Mrd.	276 Mrd.	285 Mrd.	358 Mrd.	246 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.047 Mrd.	2.078 Mrd.	1.184 Mrd.	1.464 Mrd.	1.831 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.890 Mrd.	2.898 Mrd.	3.609 Mrd.	2.613 Mrd.	2.801 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	307 Mrd.	240 Mrd.	184 Mrd.	150 Mrd.	165 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	459 Mrd.	227 Mrd.	426 Mrd.	234 Mrd.	522 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.983 Mrd.	4.693 Mrd.	2.477 Mrd.	6.482 Mrd.	4.000 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12.880 Mrd.	12.381 Mrd.	10.581 Mrd.	14.011 Mrd.	12.602 Mrd.
Langfristige Schulden	9.490 Mrd.	11.944 Mrd.	10.422 Mrd.	11.318 Mrd.	12.377 Mrd.
Langfristige Mietverträge	728 Mrd.	626 Mrd.	653 Mrd.	645 Mrd.	742 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	28,59 Mrd.	33,65 Mrd.	35,05 Mrd.	39,83 Mrd.	38,1 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.031 Mrd.	2.436 Mrd.	1.829 Mrd.	1.253 Mrd.	924 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	8.638 Mrd.	8.416 Mrd.	9.768 Mrd.	6.220 Mrd.	4.378 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	33.795 Mrd.	35.837 Mrd.	33.287 Mrd.	33.487 Mrd.	31.061 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	239 Mrd.	239 Mrd.	239 Mrd.	239 Mrd.	239 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.619 Mrd.	2.635 Mrd.	2.653 Mrd.	3.326 Mrd.	3.377 Mrd.
Gewinnrücklagen	8.810 Mrd.	4.516 Mrd.	2.006 Mrd.	1.633 Mrd.	2.702 Mrd.
Eigene Aktien	-2.290 Mrd.	-406 Mrd.	-38,79 Mrd.	-22,72 Mrd.	-256 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	835 Mrd.	2.993 Mrd.	4.171 Mrd.	5.987 Mrd.	5.501 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10.213 Mrd.	9.976 Mrd.	9.030 Mrd.	11.162 Mrd.	11.562 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.742 Mrd.	1.732 Mrd.	1.619 Mrd.	2.075 Mrd.	2.391 Mrd.
Eigenkapital	11.956 Mrd.	11.708 Mrd.	10.649 Mrd.	13.237 Mrd.	13.953 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	45.750 Mrd.	47.545 Mrd.	43.936 Mrd.	46.724 Mrd.	45.014 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6,85 Mrd.	6,43 Mrd.	5,85 Mrd.	5,88 Mrd.	5,71 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6,95 Mrd.	6,59 Mrd.	5,85 Mrd.	5,86 Mrd.	5,75 Mrd.
Buchwert / Aktie	1468,65	1514,41	1542,99	1903,6	2010,57
Sachbuchwert	3.220 Mrd.	2.650 Mrd.	1.421 Mrd.	3.003 Mrd.	3.365 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	463,08	402,33	242,77	512,2	585,19
Gesamtverschuldung	16.462 Mrd.	17.787 Mrd.	16.051 Mrd.	16.189 Mrd.	17.915 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	11.141 Mrd.	12.459 Mrd.	9.126 Mrd.	10.002 Mrd.	14.202 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.742 Mrd.	1.732 Mrd.	1.619 Mrd.	2.075 Mrd.	2.391 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.350 Mrd.	5.235 Mrd.	730 Mrd.	839 Mrd.	503 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	110 Mrd.	127 Mrd.	144 Mrd.	140 Mrd.	167 Mrd.
Inventar - Andere	17,14 Mrd.	15,46 Mrd.	19,32 Mrd.	21,43 Mrd.	31,7 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	58.786	59.721	63.339	65.352	67.229
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	20,51 Mrd.	27,6 Mrd.	11,77 Mrd.	27,75 Mrd.	29,78 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	5.078 Mrd.	-1.462 Mrd.	-790 Mrd.	209 Mrd.	1.603 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	851 Mrd.	852 Mrd.	893 Mrd.	859 Mrd.	867 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	851 Mrd.	852 Mrd.	893 Mrd.	859 Mrd.	867 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	5.322 Mrd.	167 Mrd.	-388 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-616 Mrd.	-341 Mrd.	96,68 Mrd.	38,64 Mrd.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-253 Mrd.	-551 Mrd.	-276 Mrd.	-435 Mrd.	184 Mrd.
Änderung der Forderungen	-288 Mrd.	-406 Mrd.	-517 Mrd.	-477 Mrd.	-509 Mrd.
Veränderung der Vorräte	6,28 Mrd.	-11,62 Mrd.	-18,93 Mrd.	5,44 Mrd.	-40 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199 Mrd.	295 Mrd.	440 Mrd.	326 Mrd.	237 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4.420 Mrd.	4.351 Mrd.	-4.408 Mrd.	-443 Mrd.	-1.751 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	557 Mrd.	2.725 Mrd.	741 Mrd.	251 Mrd.	204 Mrd.
Investitionsausgaben	-647 Mrd.	-835 Mrd.	-634 Mrd.	-623 Mrd.	-854 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	203 Mrd.	-155 Mrd.	-	-181 Mrd.	-194 Mrd.
Veräußerungen	-	143 Mrd.	7 Mrd.	96,76 Mrd.	94,86 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-543 Mrd.	-2.064 Mrd.	696 Mrd.	58,02 Mrd.	-537 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-251 Mrd.	-47,25 Mrd.	79,09 Mrd.	-206 Mrd.	82,85 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-231 Mrd.	-60,29 Mrd.	400 Mrd.	13,95 Mrd.	-223 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.469 Mrd.	-3.019 Mrd.	548 Mrd.	-841 Mrd.	-1.632 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1.575 Mrd.	-	-	183 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	7.965 Mrd.	12.881 Mrd.	9.176 Mrd.	5.914 Mrd.	5.314 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9.540 Mrd.	12.881 Mrd.	9.176 Mrd.	6.097 Mrd.	5.314 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-1.174 Mrd.	-73,37 Mrd.	-	-422 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.791 Mrd.	-8.798 Mrd.	-6.295 Mrd.	-5.889 Mrd.	-3.809 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5.791 Mrd.	-9.971 Mrd.	-6.368 Mrd.	-5.889 Mrd.	-4.231 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-2.226 Mrd.	-602 Mrd.	-1.055 Mrd.	-8 Mio.	-237 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-86,76 Mrd.	-75,85 Mrd.	-70,24 Mrd.	-64,36 Mrd.	-64,02 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-86,76 Mrd.	-75,85 Mrd.	-70,24 Mrd.	-64,36 Mrd.	-64,02 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	758 Mrd.	-1.629 Mrd.	-1.491 Mrd.	-750 Mrd.	-1.898 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.194 Mrd.	602 Mrd.	192 Mrd.	-606 Mrd.	-1.116 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	12,23 Mrd.	197 Mrd.	276 Mrd.	492 Mrd.	37,49 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1,25 Mrd.	-	-	-33,01 Mrd.	33,01 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	1.294 Mrd.	506 Mrd.	1.756 Mrd.	-738 Mrd.	-2.474 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	265 Mrd.	382 Mrd.	418 Mrd.	430 Mrd.	482 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	324 Mrd.	589 Mrd.	526 Mrd.	817 Mrd.	215 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	10.281 Mrd.	1.551 Mrd.	-213 Mrd.	2.826 Mrd.	-2.340 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	10.473 Mrd.	1.790 Mrd.	135 Mrd.	3.173 Mrd.	-1.977 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-9.892 Mrd.	-1.327 Mrd.	520 Mrd.	-2.587 Mrd.	2.445 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3.750 Mrd.	2.910 Mrd.	2.808 Mrd.	208 Mrd.	1.083 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,91	0,96	0,86	0,77	0,99
Rendite auf das Gesamtkapital	1,51	1,54	1,41	1,25	1,49
Eigenkapitalrendite %	45,19	-12,36	-7,07	1,75	11,79
Rendite auf Eigenkapital	52,67	-16,92	-10,59	-2,48	9,99
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51,08	52,49	50,65	52,43	51,83
SG&A Marge	40,36	41,01	41,02	44,14	41,75
EBITDA-Marge %	25,85	25,18	23,23	21	22,04
EBITA-Marge	10,72	11,47	9,63	8,29	10,07
EBIT-Marge %	10,72	11,47	9,63	8,29	10,07
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	77,6	-23,5	-12,02	3,1	22,13
Netto-Einkommensmarge %	88,62	-27,45	-14,77	-3,37	15,92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	75,46	-27,45	-15,31	-3,71	15,66
Normalisierte Nettogewinnmarge	-16,91	9,41	-10,51	-11,04	-1,64
Marge des gehebelten freien Cashflows	182,68	24,93	-3,24	41,82	-32,31
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	186,09	28,78	2,05	46,96	-27,29
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,14	0,13	0,14	0,15	0,16
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,09	2,23	2,43	2,56	2,29
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,62	2,72	2,65	2,47	2,47
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	17,65	21,93	21,15	19,74	19,38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,84	0,81	1	0,82	0,75
Schnellverhältnis	0,61	0,64	0,91	0,66	0,54
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,04	0,22	0,07	0,02	0,02
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	139,07	134,28	137,65	147,98	148,06
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	20,68	16,64	17,25	18,54	18,84
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	240,78	241,9	245,26	292,11	297,45
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-81,04	-90,98	-90,36	-125,59	-130,55
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	137,69	151,92	150,73	122,3	128,4
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57,93	60,3	60,12	55,02	56,22
Langfristige Schulden / Eigenkapital	85,46	107,37	104	90,38	94,02
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	35,96	42,62	41,48	40,65	41,16
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73,87	75,38	75,76	71,67	69
EBIT / Zinsaufwand	1,96	1,87	1,14	1,01	1,25
EBITDA / Zinsaufwand	4,73	4,09	2,75	2,55	2,75
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,63	1,91	1,61	1,43	1,28
Gesamtverschuldung / EBITDA	11,32	11,36	10,52	11,41	11,22
Netto-Schulden / EBITDA	7,66	7,95	5,98	7,05	8,9
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	20,38	24,33	17,99	20,34	24,13
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	13,79	17,04	10,23	12,57	19,13
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-9	10,54	5,61	2,83	7,21
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	6,48	13,59	1,91	6,44	5,98
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-44,18	7,67	-2,56	-7,05	12,55
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	8,76	18,3	-11,37	-11,49	30,32
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	8,76	18,3	-11,37	-11,49	30,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-672,98	-133,48	-45,99	-126,49	666,24
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-618,73	-134,24	-43,2	-76,53	-606,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-172,58	-161,54	-217,89	8,07	-84,08
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-538,73	-148,46	-33,72	-73,7	-547,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	6,95	6,53	9,89	10,56	4,86
Inventar, 1 J. Wachstum %	-31,48	12,57	14,72	-1,17	22,51
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	10,06	-2,06	-4,27	0,09	39,59
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	22,8	3,92	-7,59	6,35	-3,66
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-4666,12	-17,7	-46,39	111,4	12,04
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	72,7	-2,32	-9,48	23,61	3,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-50,15	389,09	-72,8	-66,2	-18,75
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-47,52	29,09	-24,11	-1,76	37,19
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-204,69	-84,91	-113,71	-1428,12	-182,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-208,73	-82,91	-92,48	2255,95	-162,29
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-23,44	0,29	8,05	4,21	5
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-13,64	9,98	7,59	4,15	6,21
EBITDA, 2 J. KAGR %	-25,42	-22,48	2,43	-4,83	2,28
EBITA, 2 J. CAGR %	-19,06	13,43	2,4	-11,43	7,4
EBIT, 2 J. CAGR %	-19,06	13,43	2,4	-11,43	7,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	73,27	38,51	-57,47	-62,17	42,47
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	88	33,28	-55,9	-63,49	9,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	1302,32	-33,17	-14,82	12,88	-58,52
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	81,19	45,81	-43,33	-58,25	8,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2,68	6,74	8,2	10,23	7,67
Inventar, 2 J. CAGR %	-41,07	-12,18	13,64	6,48	10,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-16,83	3,82	-3,17	-2,11	18,2
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	12,58	12,97	-2	-0,87	1,22
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-5,32	513	-33,58	6,46	53,9
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15,76	29,88	-5,97	5,78	13,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-31,04	56,14	15,34	-69,68	-47,6
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-31,16	-17,69	-1,02	-13,65	16,09
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	100,37	-60,26	-85,61	34,96	231,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	88,2	-56,89	-88,66	33,13	283,1
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	41,42	0	0	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-14,98	-13,47	2,04	6,28	5,2
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7,49	-5,38	7,22	7,21	4,76
EBITDA, 3 J. KAGR %	-17,45	-15,71	-16,34	-0,83	0,64
EBITA, 3 J. CAGR %	-15,51	-8,14	4,48	-2,46	0,74
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-15,51	-8,14	4,48	-2,46	0,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	52,24	0,17	1,19	-63,68	3,11
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	68,7	6,57	0,3	-64,26	-12,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	57,25	394,64	-19,25	-7,79	-41,24
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	65,6	16,74	12,11	-56,12	-7,95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,43	0,3	7,78	8,98	8,41
Inventar, 3 J. CAGR %	-29,51	-26,88	-4	8,47	11,57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-9,96	-12,18	1,05	-2,1	10,18
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13,63	9,62	5,65	0,7	-1,81
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18,29	-9,64	172,1	-2,3	8,29
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	25,36	9,39	15,15	3,01	5,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-20,01	32,49	-12,8	-23,39	-57,89
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-15,31	-15,11	-19,89	-1,27	0,76
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	79,32	-15,39	-72,12	-34,98	14,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	70,7	-15,4	-75,91	-32,84	3,36
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	25,99	25,99	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-9,27	-6,91	-6,43	-6,79	3,21
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4,01	-0,97	-1,73	-1,67	6,81
EBITDA, 5 J. CAGR %	-9,08	-8,78	-10,01	-11,51	-9,34
EBITA, 5 J. KAGR %	-8,48	-6,66	-8,76	-9,47	5,63
EBIT, 5 J. CAGR %	-8,48	-6,66	-8,76	-9,47	5,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	50,52	9,72	-8,59	-32,15	16,03
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	60,1	3,67	-1,36	-30,57	3,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	13,83	3,41	23,05	173,92	-38,14
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	59,93	20,85	7,84	-22,63	10,64
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,97	2,16	2,31	4,16	7,74
Inventar, 5 J. KAGR %	-18,81	-16	-14,67	-15,02	1,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-7,61	-7,06	-7,3	-8,28	7,59
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	17,18	14,05	7,1	5,3	3,85
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,94	-18,86	-24,79	-3,52	116,63
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	31,34	22,7	11,74	7,93	14,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-9,93	12,67	-7,4	-26,55	-28,87
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-13,82	-1,99	-9,86	-14,53	-7,07
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	93,17	36,09	-34,63	1,99	-24,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	150,2	23,45	-42,3	1,42	-27,15
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,5	14,87	14,87	14,87	0