Cashflow Sodexo

Aktien

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15.05.	Fitch senkt Ausblick für Sodexo auf Negativ wegen unsicherer Erholung; Rating bestätigt	MT
11.05.	Britisches Unternehmen Compass hebt Gewinnprognose an - Betriebsgastronomie treibt Wachstum	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SODEXO

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: August	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	17,43 Mrd.	21,12 Mrd.	22,64 Mrd.	23,8 Mrd.	24,07 Mrd.
Gesamtumsatz	17,43 Mrd.	21,12 Mrd.	22,64 Mrd.	23,8 Mrd.	24,07 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15,01 Mrd.	18,09 Mrd.	19,92 Mrd.	20,95 Mrd.	21,24 Mrd.
Bruttogewinn	2,42 Mrd.	3,04 Mrd.	2,72 Mrd.	2,84 Mrd.	2,83 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,85 Mrd.	1,99 Mrd.	1,75 Mrd.	1,74 Mrd.	1,7 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	33 Mio.	46 Mio.	77 Mio.	79 Mio.	54 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,88 Mrd.	2,03 Mrd.	1,83 Mrd.	1,82 Mrd.	1,76 Mrd.
Betriebseinkommen	537 Mio.	1 Mrd.	892 Mio.	1,02 Mrd.	1,08 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-109 Mio.	-108 Mio.	-159 Mio.	-160 Mio.	-151 Mio.
Zins- und Anlageerträge	10 Mio.	20 Mio.	83 Mio.	82 Mio.	65 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-99 Mio.	-88 Mio.	-76 Mio.	-78 Mio.	-86 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	8 Mio.	8 Mio.	12 Mio.	13 Mio.	12 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2 Mio.	3 Mio.	-7 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	0	0	-20 Mio.	18 Mio.	4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	444 Mio.	927 Mio.	801 Mio.	975 Mio.	1 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-153 Mio.	-10 Mio.	-45 Mio.	-65 Mio.	-97 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-5 Mio.	-3 Mio.	-	-3 Mio.	-5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-8 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	10 Mio.	0	-	-1 Mio.	-1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-19 Mio.	-1 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	33,5 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-31 Mio.	21,5 Mio.	-7 Mio.	90 Mio.	3 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	238 Mio.	968 Mio.	749 Mio.	996 Mio.	904 Mio.
Einkommensteueraufwand	101 Mio.	264 Mio.	181 Mio.	249 Mio.	198 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	137 Mio.	704 Mio.	568 Mio.	747 Mio.	706 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	234 Mio.	-570 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	137 Mio.	704 Mio.	802 Mio.	177 Mio.	706 Mio.
Minderheiteninteresse	2 Mio.	-9 Mio.	-8 Mio.	-9 Mio.	-11 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	139 Mio.	695 Mio.	794 Mio.	168 Mio.	695 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	139 Mio.	695 Mio.	794 Mio.	168 Mio.	695 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	139 Mio.	695 Mio.	560 Mio.	738 Mio.	695 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,95	4,75	5,43	1,15	4,76
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,95	4,75	3,83	5,04	4,76
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,94	4,69	5,38	1,13	4,71
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,94	4,69	3,8	4,98	4,71
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	148 Mio.	148 Mio.	148 Mio.	148 Mio.	148 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,91	3,9	3,37	4,1	4,22
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,89	3,85	3,34	4,05	4,18
Dividende Pro Aktie	1,2	2,4	3,1	2,65	2,7
Ausschüttungsquote	-	42,3	44,33	817,26	55,83
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	854 Mio.	1,32 Mrd.	1,18 Mrd.	1,31 Mrd.	1,37 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	668 Mio.	1,15 Mrd.	987 Mio.	1,13 Mrd.	1,18 Mrd.
EBIT	537 Mio.	1 Mrd.	892 Mio.	1,02 Mrd.	1,08 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	42,44	27,27	24,17	25	21,9
Gesamtlaufende Steuern	114 Mio.	220 Mio.	161 Mio.	259 Mio.	169 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-14 Mio.	45 Mio.	20 Mio.	-10 Mio.	29 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	280 Mio.	570 Mio.	493 Mio.	600 Mio.	616 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	20 Mio.	17 Mio.	19 Mio.	23 Mio.	26 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1 Mio.	-4 Mio.	-1 Mio.	2 Mio.	4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	33 Mio.	38 Mio.	45 Mio.	37 Mio.	33 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	33 Mio.	38 Mio.	45 Mio.	37 Mio.	33 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,54 Mrd.	3,22 Mrd.	2,02 Mrd.	2,14 Mrd.	2,09 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,54 Mrd.	3,22 Mrd.	2,02 Mrd.	2,14 Mrd.	2,09 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,71 Mrd.	4,29 Mrd.	3 Mrd.	3,14 Mrd.	3,13 Mrd.
Andere Forderungen	527 Mio.	694 Mio.	422 Mio.	512 Mio.	568 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39 Mio.	54 Mio.	69 Mio.	60 Mio.	45 Mio.
Gesamtforderungen	4,27 Mrd.	5,04 Mrd.	3,49 Mrd.	3,72 Mrd.	3,74 Mrd.
Inventar	256 Mio.	352 Mio.	324 Mio.	322 Mio.	304 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	182 Mio.	226 Mio.	211 Mio.	178 Mio.	173 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	773 Mio.	960 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	608 Mio.	330 Mio.	5,34 Mrd.	43 Mio.	15 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9,63 Mrd.	10,14 Mrd.	11,39 Mrd.	6,4 Mrd.	6,32 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,32 Mrd.	3,6 Mrd.	3,42 Mrd.	3,41 Mrd.	3,4 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,96 Mrd.	-2,2 Mrd.	-2,12 Mrd.	-2,19 Mrd.	-2,22 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,36 Mrd.	1,4 Mrd.	1,3 Mrd.	1,22 Mrd.	1,19 Mrd.
Langfristige Investitionen	705 Mio.	936 Mio.	991 Mio.	269 Mio.	269 Mio.
German: Firmenwert	5,81 Mrd.	6,61 Mrd.	5,57 Mrd.	5,56 Mrd.	5,4 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	631 Mio.	678 Mio.	448 Mio.	436 Mio.	507 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	75 Mio.	83 Mio.	78 Mio.	84 Mio.	101 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	165 Mio.	154 Mio.	192 Mio.	199 Mio.	154 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	608 Mio.	918 Mio.	832 Mio.	850 Mio.	902 Mio.
Gesamtvermögen	18,99 Mrd.	20,92 Mrd.	20,79 Mrd.	15,02 Mrd.	14,85 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,18 Mrd.	2,71 Mrd.	2,5 Mrd.	2,61 Mrd.	2,62 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,61 Mrd.	1,77 Mrd.	1,46 Mrd.	1,42 Mrd.	1,45 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7 Mio.	8 Mio.	-	3 Mio.	1 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	635 Mio.	35 Mio.	537 Mio.	725 Mio.	819 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	176 Mio.	184 Mio.	148 Mio.	147 Mio.	155 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	188 Mio.	207 Mio.	177 Mio.	325 Mio.	135 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	502 Mio.	572 Mio.	484 Mio.	489 Mio.	478 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,56 Mrd.	3,79 Mrd.	4,5 Mrd.	196 Mio.	183 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,85 Mrd.	9,27 Mrd.	9,8 Mrd.	5,92 Mrd.	5,84 Mrd.
Langfristige Schulden	5,45 Mrd.	5,71 Mrd.	5,06 Mrd.	4,01 Mrd.	3,96 Mrd.
Langfristige Mietverträge	763 Mio.	759 Mio.	683 Mio.	581 Mio.	509 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	357 Mio.	282 Mio.	265 Mio.	274 Mio.	259 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	101 Mio.	161 Mio.	152 Mio.	149 Mio.	131 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	289 Mio.	312 Mio.	284 Mio.	289 Mio.	351 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15,82 Mrd.	16,5 Mrd.	16,24 Mrd.	11,23 Mrd.	11,05 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	590 Mio.	590 Mio.	590 Mio.	590 Mio.	590 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	248 Mio.	248 Mio.	248 Mio.	248 Mio.	248 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,33 Mrd.	3,58 Mrd.	3,7 Mrd.	2,94 Mrd.	2,95 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3,17 Mrd.	4,42 Mrd.	4,54 Mrd.	3,78 Mrd.	3,79 Mrd.
Minderheitsinteressen	7 Mio.	10 Mio.	12 Mio.	16 Mio.	13 Mio.
Eigenkapital	3,18 Mrd.	4,42 Mrd.	4,55 Mrd.	3,8 Mrd.	3,8 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18,99 Mrd.	20,92 Mrd.	20,79 Mrd.	15,02 Mrd.	14,85 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	146 Mio.	147 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	146 Mio.	147 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.
Buchwert / Aktie	21,66	30,11	31,03	25,83	25,94
Sachbuchwert	-3,27 Mrd.	-2,87 Mrd.	-1,47 Mrd.	-2,22 Mrd.	-2,12 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-22,38	-19,6	-10,07	-15,15	-14,56
Gesamtverschuldung	7,03 Mrd.	6,7 Mrd.	6,42 Mrd.	5,47 Mrd.	5,45 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,5 Mrd.	3,47 Mrd.	4,4 Mrd.	3,33 Mrd.	3,36 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	160 Mio.	-19 Mio.	71 Mio.	100 Mio.	95 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7 Mio.	10 Mio.	12 Mio.	16 Mio.	13 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	63 Mio.	73 Mio.	66 Mio.	71 Mio.	71 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	73 Mio.	75 Mio.	68 Mio.	71 Mio.	78 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,73 Mrd.	1,85 Mrd.	1,74 Mrd.	1,75 Mrd.	1,76 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	301.236	309.319	315.147	317.177	314.292
Teilzeitbeschäftigte	110.852	112.672	114.794	106.290	112.172
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	158 Mio.	160 Mio.	107 Mio.	115 Mio.	109 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	139 Mio.	695 Mio.	794 Mio.	168 Mio.	695 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	438 Mio.	379 Mio.	368 Mio.	361 Mio.	385 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	131 Mio.	144 Mio.	95 Mio.	108 Mio.	106 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	569 Mio.	523 Mio.	463 Mio.	469 Mio.	491 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	27 Mio.	-48 Mio.	11 Mio.	-83 Mio.	-10 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	32 Mio.	0	-5 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	468 Mio.	172 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	0	73 Mio.	-133 Mio.	636 Mio.	-142 Mio.
Änderung der Forderungen	-263 Mio.	-563 Mio.	-204 Mio.	-213 Mio.	-249 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-68 Mio.	-11 Mio.	-2 Mio.	9 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	449 Mio.	390 Mio.	-7 Mio.	172 Mio.	171 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	29 Mio.	33 Mio.	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	982 Mio.	1,04 Mrd.	1,38 Mrd.	1,32 Mrd.	964 Mio.
Investitionsausgaben	-296 Mio.	-345 Mio.	-338 Mio.	-358 Mio.	-333 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	72 Mio.	17 Mio.	33 Mio.	35 Mio.	16 Mio.
Barkaufe	-62 Mio.	-64 Mio.	-21 Mio.	-92 Mio.	-104 Mio.
Veräußerungen	-11 Mio.	77 Mio.	-	1,07 Mrd.	11 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	13 Mio.	-13 Mio.	-43 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-19 Mio.	-58 Mio.	-36 Mio.	35 Mio.	20 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-121 Mio.	-1,74 Mrd.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-303 Mio.	-386 Mio.	-526 Mio.	-1,05 Mrd.	-390 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,08 Mrd.	106 Mio.	544 Mio.	389 Mio.	1,84 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,08 Mrd.	106 Mio.	544 Mio.	389 Mio.	1,84 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-247 Mio.	-895 Mio.	-734 Mio.	-1,38 Mrd.	-1,87 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-247 Mio.	-895 Mio.	-734 Mio.	-1,38 Mrd.	-1,87 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	4 Mio.	7 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-11 Mio.	-13 Mio.	-57 Mio.	-51 Mio.	-83 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-294 Mio.	-352 Mio.	-1,37 Mrd.	-388 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-294 Mio.	-352 Mio.	-1,37 Mrd.	-388 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-28 Mio.	-17 Mio.	-54 Mio.	1,06 Mrd.	-24 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	789 Mio.	-1,11 Mrd.	-646 Mio.	-1,35 Mrd.	-530 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	44 Mio.	145 Mio.	-191 Mio.	-17 Mio.	-88 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,51 Mrd.	-315 Mio.	13 Mio.	-1,1 Mrd.	-44 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	20 Mio.	17 Mio.	19 Mio.	23 Mio.	26 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	145 Mio.	200 Mio.	123 Mio.	179 Mio.	348 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	644 Mio.	956 Mio.	-1,8 Mrd.	1,72 Mrd.	611 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	712 Mio.	1,02 Mrd.	-1,7 Mrd.	1,82 Mrd.	706 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-57 Mio.	-193 Mio.	2,38 Mrd.	-1,04 Mrd.	158 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	828 Mio.	-789 Mio.	-190 Mio.	-988 Mio.	-35 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,85	3,14	2,67	3,57	4,5
Rendite auf das Gesamtkapital	3,47	5,88	5,05	6,32	7,27
Eigenkapitalrendite %	4,61	18,53	12,65	17,89	18,59
Rendite auf Eigenkapital	4,69	18,33	12,5	17,73	18,37
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13,9	14,38	12,02	11,95	11,77
SG&A Marge	10,63	9,41	7,74	7,32	7,07
EBITDA-Marge %	4,9	6,23	5,19	5,52	5,69
EBITA-Marge	3,83	5,43	4,36	4,75	4,91
EBIT-Marge %	3,08	4,75	3,94	4,3	4,47
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,79	3,33	2,51	3,14	2,93
Netto-Einkommensmarge %	0,8	3,29	3,51	0,71	2,89
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,8	3,29	2,47	3,1	2,89
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,6	2,7	2,18	2,52	2,56
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,69	4,53	-7,94	7,24	2,54
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,08	4,84	-7,5	7,66	2,93
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,96	1,06	1,09	1,33	1,61
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	10,72	15,26	16,76	18,87	19,96
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,85	5,28	6,21	7,74	7,67
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	58,28	59,5	58,93	64,87	67,86
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,09	1,09	1,16	1,08	1,08
Schnellverhältnis	0,88	0,89	0,56	0,98	0,99
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,11	0,11	0,14	0,22	0,17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	75,26	69,13	58,81	47,26	47,56
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,26	6,13	6,19	5,64	5,38
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	49,61	49,04	47,8	44,67	45
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	31,92	26,23	17,21	8,23	7,94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	221,54	151,3	141,06	143,94	143,35
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	68,9	60,21	58,52	59,01	58,91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	195,78	146,17	126,02	120,91	117,69
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	60,89	58,17	52,28	49,56	48,36
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	83,28	78,85	78,1	74,72	74,42
EBIT / Zinsaufwand	4,93	9,3	5,61	6,39	7,13
EBITDA / Zinsaufwand	10,15	14,14	8,52	9,32	10,38
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,43	10,94	6,4	7,09	8,17
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,36	4,38	4,74	3,66	3,48
Netto-Schulden / EBITDA	3,16	2,27	3,25	2,23	2,14
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,68	5,66	6,32	4,82	4,41
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,31	2,94	4,33	2,94	2,72
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-9,8	21,21	11,72	5,13	1,16
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2,3	25,39	10,75	4,6	-0,42
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-8,07	54,1	17,38	12,51	4,34
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-2,91	71,86	9,79	14,59	4,51
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	2,87	86,96	18,15	14,69	5,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-142,95	413,87	9,23	31,51	-5,49
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-144,13	400	14,24	-78,84	313,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	11,97	104,07	17,92	21,87	2,69
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-143,5	398,94	9,51	31,05	-5,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	6,58	15,8	-30,11	4,8	-0,51
Inventar, 1 J. Wachstum %	-1,16	37,5	-7,95	-0,62	-5,59
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-27,72	3,01	-7,69	-5,55	-3,1
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,44	10,16	-0,6	-27,75	-1,16
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-11,01	-12,22	-48,71	50,47	-4,19
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	14,87	39,36	2,88	-16,73	0,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	55,38	5,4	32,95	-0,98	-26,97
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-25,63	16,55	27,07	5,92	-6,98
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	2,47	48,56	-321,04	-197,81	-64,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-1,06	43,83	-292,82	-209,68	-61,29
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	100	29,17	-14,52	1,89
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-10,9	4,56	13,97	8,37	3,13
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-12,97	10,68	5,97	7,63	2,06
EBITDA, 2 J. KAGR %	-24,37	19,02	17,3	14,53	8,35
EBITA, 2 J. CAGR %	-27,7	29,17	21,55	12,16	9,43
EBIT, 2 J. CAGR %	-31,73	38,69	28,88	16,4	9,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-55,31	48,56	103,62	19,86	11,49
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-54,28	48,54	139	-50,83	-6,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-34,15	51,16	32,76	19,88	11,87
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-54,3	47,33	101,06	19,8	11,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1,35	11,1	-10,04	-14,42	2,11
Inventar, 2 J. CAGR %	-6,69	16,58	12,5	-4,36	-3,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	41,21	-13,71	-2,49	-6,63	-4,33
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,27	9,8	4,64	-15,26	-15,5
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	14,37	-11,62	-32,9	-12,15	20,07
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-15,68	26,52	19,74	-7,45	-8,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-12	27,97	18,37	12,93	-14,96
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-13,98	-6,9	6,86	16,01	-0,74
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-14,99	23,38	67,15	45,52	-41,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,17	19,29	54,49	43,83	-34,84
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-35,67	-	60,73	5,08	-6,67
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,12	-1,27	5,42	10,94	5,91
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7,77	-1,71	3,14	5,51	4,88
EBITDA, 3 J. KAGR %	-14,8	-4,12	8,15	15,42	11,03
EBITA, 3 J. CAGR %	-17,32	-3,51	12,78	19,19	9,55
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-20,85	-4,48	19,55	23,97	12,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-40,91	0,87	21,2	76,01	10,73
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-40,23	1,48	36,09	6,52	0
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-23,15	-4	25,43	29,03	13,85
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-39,95	1,39	20,7	74,33	10,72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,88	4,07	-4,81	-5,34	-10,01
Inventar, 3 J. CAGR %	-2,94	6,19	7,75	7,95	-4,77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	30,13	27,12	-11,75	-3,52	-5,47
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,52	6,2	6,22	-7,51	-10,8
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2	4,71	-26,28	-12,17	-9,57
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-1,18	-0,31	18,09	6,08	-4,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-4,66	-6,54	29,61	10,36	-2,34
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-3,46	-4,81	-5,3	6,54	7,78
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-2,45	2,4	41,99	38,84	-9,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,25	1,95	33,17	36,81	-7,13
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-24,15	-6,11	-	30,22	4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,95	0,41	2,1	1,63	4,5
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4,88	-1,33	-2,5	-2,31	2,71
EBITDA, 5 J. CAGR %	-9,41	-3,94	-3,18	-2,54	8,08
EBITA, 5 J. KAGR %	-11,22	-4,08	-3,54	-2,41	11,43
EBIT, 5 J. CAGR %	-13,25	-5,44	-3,81	-2,35	15,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-27	-1,13	-3,08	1,72	17,22
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-26,25	-0,79	4,05	-24,06	17,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-14,57	-5,58	-4,36	-1,41	19,82
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-25,7	-0,42	-2,62	2,05	16,86
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,34	4,26	-3,07	-3,76	-2,1
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,91	6,49	2,96	1,84	3,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17,69	18,95	15,94	12,36	-8,85
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,05	7,06	6,36	-2,97	-3,07
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,01	4,71	-13,73	-2,39	-10,4
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,89	4,54	6,71	-3,23	6,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	0,77	-0,51	3,96	0,81	8,81
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3,02	2,23	0,54	-2,19	-3,5
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	7,27	7,65	21	14,11	-0,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,55	7,29	17,39	13,54	-0,39
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,94	-2,69	2,42	-1,79	-