Cashflow SOCAR Inc.

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Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 16.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
13.500,00 ^KRW	-0,22 %		+1,66 %	-25,82 %

12.06.	Ägypten schließt Verträge über den Kauf von bis zu 160 LNG-Ladungen bis 2026 ab	RE
12.06.	Ägypten stimmt Kauf von bis zu 160 LNG-Lieferungen bis 2026 zu, wie Quellen berichten	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SOCAR INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	264 Mrd.	289 Mrd.	398 Mrd.	398 Mrd.	432 Mrd.
Gesamtumsatz	264 Mrd.	289 Mrd.	398 Mrd.	398 Mrd.	432 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	91,72 Mrd.	107 Mrd.	114 Mrd.	112 Mrd.	122 Mrd.
Bruttogewinn	172 Mrd.	182 Mrd.	284 Mrd.	287 Mrd.	310 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	160 Mrd.	141 Mrd.	192 Mrd.	205 Mrd.	212 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	445 Mio.	1,14 Mrd.	294 Mio.	4,33 Mrd.	1,8 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	45,73 Mrd.	59,51 Mrd.	78,82 Mrd.	84,55 Mrd.	103 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	6,25 Mrd.	291 Mio.	740 Mio.	1,37 Mrd.	1,43 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	2,09 Mrd.	1,35 Mrd.	2,07 Mrd.	2,38 Mrd.	1,8 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	215 Mrd.	203 Mrd.	274 Mrd.	297 Mrd.	320 Mrd.
Betriebseinkommen	-43,01 Mrd.	-21,23 Mrd.	9,52 Mrd.	-10,68 Mrd.	-9,8 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-10,97 Mrd.	-14,51 Mrd.	-14,87 Mrd.	-19,44 Mrd.	-23,8 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	287 Mio.	349 Mio.	1,83 Mrd.	2,73 Mrd.	2,89 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-10,68 Mrd.	-14,16 Mrd.	-13,03 Mrd.	-16,71 Mrd.	-20,91 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-630 Mio.	-10,97 Mrd.	-7,04 Mrd.	-356 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,15 Mio.	-2,93 Mrd.	37.000	20,42 Mio.	-48,7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2,3 Mrd.	-890 Mio.	242 Mio.	498 Mio.	402 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-55,99 Mrd.	-39,84 Mrd.	-14,24 Mrd.	-33,92 Mrd.	-30,71 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	10,21 Mrd.	38,06 Mrd.	-	-3,32 Mrd.	2,09 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-64,08 Mio.	-664 Mio.	-2,34 Mrd.	-4,97 Mrd.	-2,11 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-16,04 Mrd.	-56,71 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	31,99 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-61,88 Mrd.	-2,49 Mrd.	-16,58 Mrd.	-42,19 Mrd.	-30,73 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-	-	1,55 Mrd.	147 Mio.	276 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-61,88 Mrd.	-2,49 Mrd.	-18,14 Mrd.	-42,33 Mrd.	-31,01 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	8,77 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-61,88 Mrd.	6,28 Mrd.	-18,14 Mrd.	-42,33 Mrd.	-31,01 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-61,88 Mrd.	6,28 Mrd.	-18,14 Mrd.	-42,33 Mrd.	-31,01 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-61,88 Mrd.	6,28 Mrd.	-18,14 Mrd.	-42,33 Mrd.	-31,01 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-61,88 Mrd.	-2,49 Mrd.	-18,14 Mrd.	-42,33 Mrd.	-31,01 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3078,92	296,81	-596,63	-1291,69	-945,32
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3078,92	-117,86	-596,63	-1291,69	-945,32
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20,1 Mio.	21,15 Mio.	30,4 Mio.	32,77 Mio.	32,8 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-3078,92	296,81	-596,63	-1292	-945,32
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3078,92	-117,86	-596,63	-1292	-945,32
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20,1 Mio.	21,15 Mio.	30,4 Mio.	32,77 Mio.	32,8 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1741,04	-1177,26	-292,75	-646,86	-585,2
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1741,04	-1177,26	-292,75	-646,86	-585,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,97 Mrd.	38,68 Mrd.	89,09 Mrd.	75,23 Mrd.	94,35 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-36,76 Mrd.	-20,94 Mrd.	10,26 Mrd.	-9,31 Mrd.	-8,37 Mrd.
EBIT	-43,01 Mrd.	-21,23 Mrd.	9,52 Mrd.	-10,68 Mrd.	-9,8 Mrd.
German: EBITDAR	10,86 Mrd.	39,08 Mrd.	89,65 Mrd.	76,94 Mrd.	96,41 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-9,37	-0,35	-0,9
Normalisiertes Nettoeinkommen	-34,99 Mrd.	-24,9 Mrd.	-8,9 Mrd.	-21,2 Mrd.	-19,2 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	6,8 Mrd.	13,21 Mrd.	5,64 Mrd.	20,76 Mrd.	20,76 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	50,98 Mrd.	44,35 Mrd.	46,48 Mrd.	66,05 Mrd.	76,34 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,63 Mrd.	4,95 Mrd.	6,15 Mrd.	7,26 Mrd.	9,34 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,9 Mrd.	396 Mio.	567 Mio.	1,71 Mrd.	2,06 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	226 Mio.	255 Mio.	753 Mio.	980 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	170 Mio.	311 Mio.	954 Mio.	1,08 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	91,72 Mrd.	105 Mrd.	114 Mrd.	112 Mrd.	122 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	158 Mio.	1,41 Mrd.	3,85 Mrd.	6,25 Mrd.	3,59 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	158 Mio.	1,41 Mrd.	3,85 Mrd.	6,25 Mrd.	3,59 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	46,54 Mrd.	69,53 Mrd.	141 Mrd.	118 Mrd.	84,29 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	5,49 Mrd.	753 Mio.	2,5 Mrd.	14,61 Mrd.	10,04 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	250 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	52,04 Mrd.	70,53 Mrd.	143 Mrd.	133 Mrd.	94,33 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	14,25 Mrd.	9,13 Mrd.	11,45 Mrd.	16,42 Mrd.	15,68 Mrd.
Andere Forderungen	5,1 Mrd.	3,1 Mrd.	1,19 Mrd.	3,21 Mrd.	3,36 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,34 Mrd.	7 Mrd.	7 Mrd.	140 Mio.	3,79 Mrd.
Gesamtforderungen	20,69 Mrd.	19,23 Mrd.	19,64 Mrd.	19,77 Mrd.	22,83 Mrd.
Inventar	1,4 Mrd.	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	14,28 Mrd.	6,55 Mrd.	6,49 Mrd.	4,25 Mrd.	21,15 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	9,85 Mrd.	1,7 Mrd.	1,08 Mrd.	2,21 Mrd.	2,41 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	98,26 Mrd.	98,01 Mrd.	171 Mrd.	159 Mrd.	141 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	148 Mrd.	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	148 Mrd.	236 Mrd.	317 Mrd.	430 Mrd.	396 Mrd.
Langfristige Investitionen	11,51 Mrd.	35,35 Mrd.	28,99 Mrd.	14,38 Mrd.	16,12 Mrd.
German: Firmenwert	2,18 Mrd.	54,73 Mrd.	54,73 Mrd.	53,99 Mrd.	53,99 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,3 Mrd.	3,91 Mrd.	9,88 Mrd.	10,54 Mrd.	11,69 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	6,2 Mrd.	3,86 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,05 Mrd.	4,91 Mrd.	4,15 Mrd.	5,33 Mrd.	9,6 Mrd.
Gesamtvermögen	265 Mrd.	433 Mrd.	586 Mrd.	679 Mrd.	632 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,81 Mio.	-	-	-	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,16 Mrd.	1,4 Mrd.	1,97 Mrd.	2,71 Mrd.	3,4 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3,45 Mrd.	22,61 Mrd.	11,18 Mrd.	17,49 Mrd.	15,18 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	73,98 Mrd.	45,4 Mrd.	121 Mrd.	145 Mrd.	140 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	39,42 Mrd.	25,85 Mrd.	29,56 Mrd.	14,1 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	770 Mio.	126 Mio.	279 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,29 Mrd.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	19,03 Mrd.	39,08 Mrd.	36,58 Mrd.	47,25 Mrd.	50,01 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	105 Mrd.	148 Mrd.	198 Mrd.	242 Mrd.	223 Mrd.
Langfristige Schulden	60,56 Mrd.	66,5 Mrd.	102 Mrd.	201 Mrd.	212 Mrd.
Langfristige Mietverträge	34,78 Mrd.	61,03 Mrd.	32,44 Mrd.	19,06 Mrd.	7,59 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	241 Mio.	1,49 Mrd.	960 Mio.	1,55 Mrd.	1,85 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	707 Mio.	607 Mio.	507 Mio.	412 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	920	4,65 Mrd.	3,94 Mrd.	3,3 Mrd.	3,08 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	200 Mrd.	282 Mrd.	338 Mrd.	467 Mrd.	448 Mrd.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	635 Mio.	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	635 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,01 Mrd.	2,88 Mrd.	3,27 Mrd.	3,28 Mrd.	3,28 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	307 Mrd.	413 Mrd.	525 Mrd.	526 Mrd.	526 Mrd.
Gewinnrücklagen	-250 Mrd.	-269 Mrd.	-287 Mrd.	-329 Mrd.	-361 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,89 Mrd.	3,98 Mrd.	6,48 Mrd.	12,27 Mrd.	14,73 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	63,89 Mrd.	151 Mrd.	248 Mrd.	212 Mrd.	183 Mrd.
Eigenkapital	64,52 Mrd.	151 Mrd.	248 Mrd.	212 Mrd.	183 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	265 Mrd.	433 Mrd.	586 Mrd.	679 Mrd.	632 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	20,1 Mio.	28,79 Mio.	32,73 Mio.	32,79 Mio.	32,84 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	20,1 Mio.	28,79 Mio.	32,73 Mio.	32,79 Mio.	32,84 Mio.
Buchwert / Aktie	3178,83	5241,26	7565,27	6457,77	5587,24
Sachbuchwert	60,41 Mrd.	92,26 Mrd.	183 Mrd.	147 Mrd.	118 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3005,9	3204,4	5591	4489,74	3587,06
Gesamtverschuldung	173 Mrd.	235 Mrd.	293 Mrd.	412 Mrd.	389 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	121 Mrd.	164 Mrd.	150 Mrd.	279 Mrd.	295 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	15,17 Mrd.	3,17 Mrd.	4,53 Mrd.	13,65 Mrd.	16,44 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	9,45 Mrd.	18,37 Mrd.	7,4 Mrd.	356 Mio.	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,4 Mrd.	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	6,77 Mrd.	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	3,43 Mrd.	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	9,03 Mrd.	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	57,76 Mrd.	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	69,12 Mrd.	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,81 Mrd.	2,16 Mrd.	2,46 Mrd.	5,79 Mrd.	7,59 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-61,88 Mrd.	6,28 Mrd.	-18,14 Mrd.	-42,33 Mrd.	-31,01 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	45,73 Mrd.	59,62 Mrd.	78,82 Mrd.	84,55 Mrd.	103 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6,25 Mrd.	291 Mio.	740 Mio.	1,37 Mrd.	1,43 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	51,98 Mrd.	59,91 Mrd.	79,56 Mrd.	85,92 Mrd.	104 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,03 Mrd.	664 Mio.	2,34 Mrd.	4,97 Mrd.	2,11 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-10,21 Mrd.	-26,66 Mrd.	-	3,32 Mrd.	-2,09 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	16,04 Mrd.	56,71 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	630 Mio.	10,97 Mrd.	7,04 Mrd.	356 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	158 Mio.	1,41 Mrd.	3,85 Mrd.	6,25 Mrd.	3,59 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	445 Mio.	888 Mio.	294 Mio.	3,34 Mrd.	1,8 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	5,93 Mrd.	-11,91 Mrd.	2,91 Mrd.	3,73 Mrd.	2,58 Mrd.
Änderung der Forderungen	-438 Mio.	8,3 Mrd.	-5,02 Mrd.	-7,2 Mrd.	383 Mio.
Veränderung der Vorräte	1,14 Mrd.	1,28 Mrd.	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-34,34 Mio.	-2,59 Mio.	-1,24 Mio.	-	-
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,3 Mrd.	4,49 Mrd.	2,52 Mrd.	-	439 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-48,18 Mrd.	-47,08 Mrd.	-142 Mrd.	-175 Mrd.	-79,02 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-42,73 Mrd.	-1,74 Mrd.	-62,72 Mrd.	-110 Mrd.	3,29 Mrd.
Investitionsausgaben	-6,27 Mrd.	-10,46 Mrd.	-7,03 Mrd.	-2,99 Mrd.	-18,58 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	33,06 Mio.	3,32 Mrd.	466 Mio.	36,47 Mio.	185 Mio.
Barkaufe	-	-3,28 Mrd.	-5,02 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	3,65 Mrd.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,24 Mrd.	-91,67 Mio.	-4,07 Mrd.	-1,3 Mrd.	-2,13 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	3 Mrd.	-87,4 Mio.	-4,07 Mrd.	-5,37 Mrd.	8,19 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-1,03 Mrd.	1,35 Mrd.	172 Mio.	-140 Mio.	-630 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	20,54 Mrd.	2,09 Mrd.	-175 Mio.	45,91 Mio.	-465 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	15,03 Mrd.	-3,51 Mrd.	-19,72 Mrd.	-9,71 Mrd.	-13,43 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	13,87 Mrd.	-	-	15,5 Mrd.	15,18 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	68,52 Mrd.	107 Mrd.	196 Mrd.	277 Mrd.	168 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	82,39 Mrd.	107 Mrd.	196 Mrd.	292 Mrd.	183 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-36,42 Mrd.	-2,2 Mrd.	-2,67 Mrd.	-11,46 Mrd.	-18,35 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-37,11 Mrd.	-92,48 Mrd.	-140 Mrd.	-186 Mrd.	-191 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-73,53 Mrd.	-94,67 Mrd.	-142 Mrd.	-197 Mrd.	-210 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	61,02 Mrd.	15,39 Mrd.	102 Mrd.	998 Mio.	773 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	3,46 Mrd.	-372 Mio.	-1,54 Mrd.	60 Mio.	1,8 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	73,33 Mrd.	27,43 Mrd.	154 Mrd.	96,54 Mrd.	-23,77 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-350	1120	-10	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	45,64 Mrd.	22,18 Mrd.	71,45 Mrd.	-22,78 Mrd.	-33,91 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	10,89 Mrd.	13,86 Mrd.	17,96 Mrd.	23,76 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	29,45 Mio.	1,17 Mrd.	1,27 Mrd.	508 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	33,03 Mrd.	68,1 Mrd.	80,79 Mrd.	47,48 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	42,1 Mrd.	77,39 Mrd.	92,94 Mrd.	62,36 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-4,6 Mrd.	877 Mio.	-11,75 Mrd.	18,55 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	8,86 Mrd.	12,41 Mrd.	53,51 Mrd.	95,48 Mrd.	-26,34 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-3,76	1,17	-1,06	-0,93
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-4,44	1,28	-1,15	-1,03
Eigenkapitalrendite %	-	-2,62	-9,1	-18,43	-15,69
Rendite auf Eigenkapital	-	-2,73	-9,1	-18,43	-15,69
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	65,22	62,86	71,41	71,95	71,83
SG&A Marge	60,86	48,65	48,41	51,38	49,14
EBITDA-Marge %	3,4	13,38	22,41	18,88	21,85
EBITA-Marge	-13,94	-7,24	2,58	-2,34	-1,94
EBIT-Marge %	-16,31	-7,34	2,4	-2,68	-2,27
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-23,47	-0,86	-4,56	-10,62	-7,18
Netto-Einkommensmarge %	-23,47	2,17	-4,56	-10,62	-7,18
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-23,47	-0,86	-4,56	-10,62	-7,18
Normalisierte Nettogewinnmarge	-13,27	-8,61	-2,24	-5,32	-4,45
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	11,43	17,13	20,28	11
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	14,57	19,47	23,32	14,44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,82	0,78	0,63	0,66
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	1,5	1,44	1,07	1,05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	20,63	38,64	28,6	26,91
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,94	0,66	0,86	0,66	0,63
Schnellverhältnis	0,68	0,56	0,79	0,63	0,51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,41	-0,01	-0,32	-0,45	0,01
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	17,69	9,45	12,76	13,6
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	267,76	155,7	118,47	194,5	212,03
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	72,81	60,89	54,23	66,04	67,95
Langfristige Schulden / Eigenkapital	147,76	84,51	54,44	103,83	119,5
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40,18	33,05	24,92	35,26	38,3
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75,65	65,16	57,73	68,82	70,95
EBIT / Zinsaufwand	-3,92	-1,46	0,64	-0,55	-0,41
EBITDA / Zinsaufwand	0,82	2,67	5,99	3,87	3,96
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,25	1,94	5,52	3,72	3,18
Gesamtverschuldung / EBITDA	19,27	6,07	3,29	5,47	4,12
Netto-Schulden / EBITDA	13,46	4,25	1,68	3,71	3,12
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	64,02	8,33	3,57	5,7	5,13
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	44,74	5,83	1,83	3,86	3,89
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	31,04	37,56	0,23	8,35
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	33,65	56,28	0,99	8,17
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	21,81	130,3	-15,55	25,41
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	45,31	-149,02	-190,75	-10,16
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	44,84	-144,87	-212,19	-8,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-87,59	627,65	133,4	-26,75
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-109,32	-388,95	133,4	-26,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	124,4	-64,25	138,21	-9,45
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-88,44	405,89	116,42	-26,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-51,67	25,4	43,42	-4,52
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	58,51	34,29	35,39	-7,92
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	59,51	35,21	15,93	-7
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	288,97	98,31	-19,54	-19,99
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	380,61	64,06	-14,48	-13,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-133,8	3500,29	74,74	-103
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	66,92	-32,86	-57,45	521,58
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	106,16	18,64	-42,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	83,82	20,1	-34,31
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	34,26	17,42	4,21
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	44,52	25,63	4,52
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	67,49	39,46	2,91
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	-15,6	-33,3	-9,7
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	-19,39	-29,05	1,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-4,97	312,11	30,75
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	-48,11	159,7	30,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	-10,44	-7,72	46,87
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-23,51	230,98	25,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	-22,15	34,11	17,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	45,9	34,84	11,66
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	46,86	25,2	3,84
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	177,73	26,32	-19,77
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	180,8	18,45	-13,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	248,84	693,18	-77,1
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	5,86	-46,55	62,63
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	56,4	-16,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	48,58	-10,24
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	21,79	14,32
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	28,25	19,52
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	33,31	34,61
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	-13,53	-26,34
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-10	-22,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	28,22	131,71
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	-14,34	70,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	24,09	-8,3
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	8,2	100,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-4,56	19,75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	42,31	18,74
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	35,73	13,39
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	83,77	8,48
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	88,93	6,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	177,05	23,6
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-21,87	21,1
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	12,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	13,99