Cashflow SOCAR Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: SOCAR INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	289 Mrd.	398 Mrd.	398 Mrd.	432 Mrd.	471 Mrd.
Gesamtumsatz	289 Mrd.	398 Mrd.	398 Mrd.	432 Mrd.	471 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	107 Mrd.	114 Mrd.	112 Mrd.	122 Mrd.	121 Mrd.
Bruttogewinn	182 Mrd.	284 Mrd.	287 Mrd.	310 Mrd.	350 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	141 Mrd.	192 Mrd.	205 Mrd.	212 Mrd.	224 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1,14 Mrd.	294 Mio.	4,33 Mrd.	1,8 Mrd.	2,58 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	59,51 Mrd.	78,82 Mrd.	84,55 Mrd.	103 Mrd.	97,33 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	291 Mio.	740 Mio.	1,37 Mrd.	1,43 Mrd.	1,43 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,35 Mrd.	2,07 Mrd.	2,38 Mrd.	1,8 Mrd.	2,14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	203 Mrd.	274 Mrd.	297 Mrd.	320 Mrd.	327 Mrd.
Betriebseinkommen	-21,23 Mrd.	9,52 Mrd.	-10,68 Mrd.	-9,8 Mrd.	22,99 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-14,51 Mrd.	-14,87 Mrd.	-19,44 Mrd.	-23,8 Mrd.	-20,88 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	349 Mio.	1,83 Mrd.	2,73 Mrd.	2,89 Mrd.	2,8 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-14,16 Mrd.	-13,03 Mrd.	-16,71 Mrd.	-20,91 Mrd.	-18,08 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-630 Mio.	-10,97 Mrd.	-7,04 Mrd.	-356 Mio.	1,5 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,93 Mrd.	37.000	20,42 Mio.	-48,7 Mio.	84,97 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-890 Mio.	242 Mio.	498 Mio.	402 Mio.	-4,42 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-39,84 Mrd.	-14,24 Mrd.	-33,92 Mrd.	-30,71 Mrd.	2,07 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	38,06 Mrd.	-	-3,32 Mrd.	2,09 Mrd.	5,8 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-664 Mio.	-2,34 Mrd.	-4,97 Mrd.	-2,11 Mrd.	-3,69 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-56,71 Mio.	-	-	-	-22,67 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	31,99 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2,49 Mrd.	-16,58 Mrd.	-42,19 Mrd.	-30,73 Mrd.	-18,49 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-	1,55 Mrd.	147 Mio.	276 Mio.	-105 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,49 Mrd.	-18,14 Mrd.	-42,33 Mrd.	-31,01 Mrd.	-18,39 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	8,77 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	6,28 Mrd.	-18,14 Mrd.	-42,33 Mrd.	-31,01 Mrd.	-18,39 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	6,28 Mrd.	-18,14 Mrd.	-42,33 Mrd.	-31,01 Mrd.	-18,39 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6,28 Mrd.	-18,14 Mrd.	-42,33 Mrd.	-31,01 Mrd.	-18,39 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2,49 Mrd.	-18,14 Mrd.	-42,33 Mrd.	-31,01 Mrd.	-18,39 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	296,81	-596,63	-1291,69	-945,32	-559,93
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-117,86	-596,63	-1291,69	-945,32	-559,93
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	21,15 Mio.	30,4 Mio.	32,77 Mio.	32,8 Mio.	32,84 Mio.
Netto EPS - Verwässert	296,81	-596,63	-1292	-945,32	-560
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-117,86	-596,63	-1292	-945,32	-560
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	21,15 Mio.	30,4 Mio.	32,77 Mio.	32,8 Mio.	32,84 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1177,26	-292,75	-646,86	-585,2	39,47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1177,26	-292,75	-646,86	-585,2	39,47
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	38,68 Mrd.	89,09 Mrd.	75,23 Mrd.	94,35 Mrd.	122 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-20,94 Mrd.	10,26 Mrd.	-9,31 Mrd.	-8,37 Mrd.	24,42 Mrd.
EBIT	-21,23 Mrd.	9,52 Mrd.	-10,68 Mrd.	-9,8 Mrd.	22,99 Mrd.
German: EBITDAR	39,08 Mrd.	89,65 Mrd.	76,94 Mrd.	96,41 Mrd.	124 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-9,37	-0,35	-0,9	0,57
Normalisiertes Nettoeinkommen	-24,9 Mrd.	-8,9 Mrd.	-21,2 Mrd.	-19,2 Mrd.	1,3 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	13,21 Mrd.	5,64 Mrd.	20,76 Mrd.	20,76 Mrd.	10,59 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	44,35 Mrd.	46,48 Mrd.	66,05 Mrd.	76,34 Mrd.	67,66 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,95 Mrd.	6,15 Mrd.	7,26 Mrd.	9,34 Mrd.	8,21 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	396 Mio.	567 Mio.	1,71 Mrd.	2,06 Mrd.	1,85 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	226 Mio.	255 Mio.	753 Mio.	980 Mio.	809 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	170 Mio.	311 Mio.	954 Mio.	1,08 Mrd.	1,04 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	105 Mrd.	114 Mrd.	112 Mrd.	122 Mrd.	121 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,41 Mrd.	3,85 Mrd.	6,25 Mrd.	3,59 Mrd.	3,96 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,41 Mrd.	3,85 Mrd.	6,25 Mrd.	3,59 Mrd.	3,96 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	69,53 Mrd.	141 Mrd.	118 Mrd.	84,29 Mrd.	103 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	753 Mio.	2,5 Mrd.	14,61 Mrd.	10,04 Mrd.	7,64 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	250 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	70,53 Mrd.	143 Mrd.	133 Mrd.	94,33 Mrd.	111 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,13 Mrd.	11,45 Mrd.	16,42 Mrd.	15,68 Mrd.	15,24 Mrd.
Andere Forderungen	3,1 Mrd.	1,19 Mrd.	3,21 Mrd.	3,36 Mrd.	795 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7 Mrd.	7 Mrd.	140 Mio.	3,79 Mrd.	-
Gesamtforderungen	19,23 Mrd.	19,64 Mrd.	19,77 Mrd.	22,83 Mrd.	16,03 Mrd.
Inventar	-	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	6,55 Mrd.	6,49 Mrd.	4,25 Mrd.	21,15 Mrd.	20,94 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,7 Mrd.	1,08 Mrd.	2,21 Mrd.	2,41 Mrd.	4,4 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	98,01 Mrd.	171 Mrd.	159 Mrd.	141 Mrd.	152 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	236 Mrd.	317 Mrd.	430 Mrd.	396 Mrd.	362 Mrd.
Langfristige Investitionen	35,35 Mrd.	28,99 Mrd.	14,38 Mrd.	16,12 Mrd.	21,92 Mrd.
German: Firmenwert	54,73 Mrd.	54,73 Mrd.	53,99 Mrd.	53,99 Mrd.	32,24 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,91 Mrd.	9,88 Mrd.	10,54 Mrd.	11,69 Mrd.	13,36 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	6,2 Mrd.	3,86 Mrd.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,91 Mrd.	4,15 Mrd.	5,33 Mrd.	9,6 Mrd.	6,75 Mrd.
Gesamtvermögen	433 Mrd.	586 Mrd.	679 Mrd.	632 Mrd.	588 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,4 Mrd.	1,97 Mrd.	2,71 Mrd.	3,4 Mrd.	2,73 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	22,61 Mrd.	11,18 Mrd.	17,49 Mrd.	15,18 Mrd.	16,9 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	45,4 Mrd.	121 Mrd.	145 Mrd.	140 Mrd.	224 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	39,42 Mrd.	25,85 Mrd.	29,56 Mrd.	14,1 Mrd.	7,96 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	770 Mio.	126 Mio.	279 Mio.	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	39,08 Mrd.	36,58 Mrd.	47,25 Mrd.	50,01 Mrd.	43,68 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	148 Mrd.	198 Mrd.	242 Mrd.	223 Mrd.	295 Mrd.
Langfristige Schulden	66,5 Mrd.	102 Mrd.	201 Mrd.	212 Mrd.	123 Mrd.
Langfristige Mietverträge	61,03 Mrd.	32,44 Mrd.	19,06 Mrd.	7,59 Mrd.	1,2 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,49 Mrd.	960 Mio.	1,55 Mrd.	1,85 Mrd.	431 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	707 Mio.	607 Mio.	507 Mio.	412 Mio.	308 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,65 Mrd.	3,94 Mrd.	3,3 Mrd.	3,08 Mrd.	3,31 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	282 Mrd.	338 Mrd.	467 Mrd.	448 Mrd.	423 Mrd.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,88 Mrd.	3,27 Mrd.	3,28 Mrd.	3,28 Mrd.	3,28 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	413 Mrd.	525 Mrd.	526 Mrd.	526 Mrd.	14,3 Mrd.
Gewinnrücklagen	-269 Mrd.	-287 Mrd.	-329 Mrd.	-361 Mrd.	128 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,98 Mrd.	6,48 Mrd.	12,27 Mrd.	14,73 Mrd.	19,17 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	151 Mrd.	248 Mrd.	212 Mrd.	183 Mrd.	165 Mrd.
Eigenkapital	151 Mrd.	248 Mrd.	212 Mrd.	183 Mrd.	165 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	433 Mrd.	586 Mrd.	679 Mrd.	632 Mrd.	588 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	28,79 Mio.	32,73 Mio.	32,79 Mio.	32,84 Mio.	32,84 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	28,79 Mio.	32,73 Mio.	32,79 Mio.	32,84 Mio.	32,84 Mio.
Buchwert / Aktie	5241,26	7565,27	6457,77	5587,24	5020,18
Sachbuchwert	92,26 Mrd.	183 Mrd.	147 Mrd.	118 Mrd.	119 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3204,4	5591	4489,74	3587,06	3631,62
Gesamtverschuldung	235 Mrd.	293 Mrd.	412 Mrd.	389 Mrd.	373 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	164 Mrd.	150 Mrd.	279 Mrd.	295 Mrd.	262 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,17 Mrd.	4,53 Mrd.	13,65 Mrd.	16,44 Mrd.	14,77 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	18,37 Mrd.	7,4 Mrd.	356 Mio.	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,16 Mrd.	2,46 Mrd.	5,79 Mrd.	7,59 Mrd.	9,92 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	6,28 Mrd.	-18,14 Mrd.	-42,33 Mrd.	-31,01 Mrd.	-18,39 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	59,62 Mrd.	78,82 Mrd.	84,55 Mrd.	103 Mrd.	97,33 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	291 Mio.	740 Mio.	1,37 Mrd.	1,43 Mrd.	1,43 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	59,91 Mrd.	79,56 Mrd.	85,92 Mrd.	104 Mrd.	98,76 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	664 Mio.	2,34 Mrd.	4,97 Mrd.	2,11 Mrd.	3,69 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-26,66 Mrd.	-	3,32 Mrd.	-2,09 Mrd.	-5,8 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	56,71 Mio.	-	-	-	22,67 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	630 Mio.	10,97 Mrd.	7,04 Mrd.	356 Mio.	-1,5 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,41 Mrd.	3,85 Mrd.	6,25 Mrd.	3,59 Mrd.	3,96 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	888 Mio.	294 Mio.	3,34 Mrd.	1,8 Mrd.	2,33 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-11,91 Mrd.	2,91 Mrd.	3,73 Mrd.	2,58 Mrd.	4,69 Mrd.
Änderung der Forderungen	8,3 Mrd.	-5,02 Mrd.	-7,2 Mrd.	383 Mio.	-3,9 Mrd.
Veränderung der Vorräte	1,28 Mrd.	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2,59 Mio.	-1,24 Mio.	-	-	-
Änderung der nicht realisierten Erträge	4,49 Mrd.	2,52 Mrd.	-	439 Mio.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-47,08 Mrd.	-142 Mrd.	-175 Mrd.	-79,02 Mrd.	-55,75 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,74 Mrd.	-62,72 Mrd.	-110 Mrd.	3,29 Mrd.	50,77 Mrd.
Investitionsausgaben	-10,46 Mrd.	-7,03 Mrd.	-2,99 Mrd.	-18,58 Mrd.	-16,9 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	3,32 Mrd.	466 Mio.	36,47 Mio.	185 Mio.	199 Mio.
Barkaufe	-3,28 Mrd.	-5,02 Mrd.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	3,65 Mrd.	-	-	-	-62,62 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-91,67 Mio.	-4,07 Mrd.	-1,3 Mrd.	-2,13 Mrd.	-3,1 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-87,4 Mio.	-4,07 Mrd.	-5,37 Mrd.	8,19 Mrd.	5,03 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	1,35 Mrd.	172 Mio.	-140 Mio.	-630 Mio.	1,29 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,09 Mrd.	-175 Mio.	45,91 Mio.	-465 Mio.	-120 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,51 Mrd.	-19,72 Mrd.	-9,71 Mrd.	-13,43 Mrd.	-13,66 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	15,5 Mrd.	15,18 Mrd.	22,22 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	107 Mrd.	196 Mrd.	277 Mrd.	168 Mrd.	165 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	107 Mrd.	196 Mrd.	292 Mrd.	183 Mrd.	187 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2,2 Mrd.	-2,67 Mrd.	-11,46 Mrd.	-18,35 Mrd.	-20,5 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-92,48 Mrd.	-140 Mrd.	-186 Mrd.	-191 Mrd.	-185 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-94,67 Mrd.	-142 Mrd.	-197 Mrd.	-210 Mrd.	-205 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	15,39 Mrd.	102 Mrd.	998 Mio.	773 Mio.	79,32 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-372 Mio.	-1,54 Mrd.	60 Mio.	1,8 Mrd.	-733 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	27,43 Mrd.	154 Mrd.	96,54 Mrd.	-23,77 Mrd.	-18,45 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1120	-10	-	-	-10
Nettoveränderung der Liquidität	22,18 Mrd.	71,45 Mrd.	-22,78 Mrd.	-33,91 Mrd.	18,66 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	10,89 Mrd.	13,86 Mrd.	17,96 Mrd.	23,76 Mrd.	20,98 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	29,45 Mio.	1,17 Mrd.	1,27 Mrd.	508 Mio.	300 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	33,03 Mrd.	68,1 Mrd.	80,79 Mrd.	47,48 Mrd.	81,79 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	42,1 Mrd.	77,39 Mrd.	92,94 Mrd.	62,36 Mrd.	94,84 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4,6 Mrd.	877 Mio.	-11,75 Mrd.	18,55 Mrd.	2,26 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	12,41 Mrd.	53,51 Mrd.	95,48 Mrd.	-26,34 Mrd.	-17,8 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3,76	1,17	-1,06	-0,93	2,36
Rendite auf das Gesamtkapital	-4,44	1,28	-1,15	-1,03	2,59
Eigenkapitalrendite %	-2,62	-9,1	-18,43	-15,69	-10,56
Rendite auf Eigenkapital	-2,73	-9,1	-18,43	-15,69	-10,56
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	62,86	71,41	71,95	71,83	74,39
SG&A Marge	48,65	48,41	51,38	49,14	47,52
EBITDA-Marge %	13,38	22,41	18,88	21,85	25,87
EBITA-Marge	-7,24	2,58	-2,34	-1,94	5,19
EBIT-Marge %	-7,34	2,4	-2,68	-2,27	4,88
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,86	-4,56	-10,62	-7,18	-3,91
Netto-Einkommensmarge %	2,17	-4,56	-10,62	-7,18	-3,91
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0,86	-4,56	-10,62	-7,18	-3,91
Normalisierte Nettogewinnmarge	-8,61	-2,24	-5,32	-4,45	0,28
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,43	17,13	20,28	11	17,38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,57	19,47	23,32	14,44	20,15
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,82	0,78	0,63	0,66	0,77
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,5	1,44	1,07	1,05	1,24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	20,63	38,64	28,6	26,91	30,46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,66	0,86	0,66	0,63	0,51
Schnellverhältnis	0,56	0,79	0,63	0,51	0,43
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,01	-0,32	-0,45	0,01	0,17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	17,69	9,45	12,76	13,6	11,98
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	155,7	118,47	194,5	212,03	226,09
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60,89	54,23	66,04	67,95	69,33
Langfristige Schulden / Eigenkapital	84,51	54,44	103,83	119,5	75,17
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33,05	24,92	35,26	38,3	23,05
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,16	57,73	68,82	70,95	71,96
EBIT / Zinsaufwand	-1,46	0,64	-0,55	-0,41	1,1
EBITDA / Zinsaufwand	2,67	5,99	3,87	3,96	5,83
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,94	5,52	3,72	3,18	5,02
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,07	3,29	5,47	4,12	3,06
Netto-Schulden / EBITDA	4,25	1,68	3,71	3,12	2,15
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,33	3,57	5,7	5,13	3,56
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,83	1,83	3,86	3,89	2,5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	31,04	37,56	0,23	8,35	9,02
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	33,65	56,28	0,99	8,17	12,91
EBITDA, 1 J. Wachstum %	21,81	130,3	-15,55	25,41	29,04
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	45,31	-149,02	-190,75	-10,16	-391,8
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	44,84	-144,87	-212,19	-8,28	-334,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-87,59	627,65	133,4	-26,75	-40,7
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-109,32	-388,95	133,4	-26,75	-40,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	124,4	-64,25	138,21	-9,45	-106,75
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-88,44	405,89	116,42	-26,83	-40,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-51,67	25,4	43,42	-4,52	-2,8
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	58,51	34,29	35,39	-7,92	-8,52
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	59,51	35,21	15,93	-7	-6,88
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	288,97	98,31	-19,54	-19,99	1,26
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	380,61	64,06	-14,48	-13,35	-10,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-133,8	3500,29	74,74	-103	1443,36
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	66,92	-32,86	-57,45	521,58	-9,03
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	106,16	18,64	-42,64	72,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	83,82	20,1	-34,31	52,09
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	34,26	17,42	4,21	8,69
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	44,52	25,63	4,52	10,51
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	67,49	39,46	2,91	27,22
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-15,6	-33,3	-9,7	61,91
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-19,39	-29,05	1,44	46,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-4,97	312,11	30,75	-34,09
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-48,11	159,7	30,75	-34,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-10,44	-7,72	46,87	-75,27
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-23,51	230,98	25,84	-34,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-22,15	34,11	17,02	-3,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	45,9	34,84	11,66	-8,22
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	46,86	25,2	3,84	-6,94
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	177,73	26,32	-19,77	-9,99
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	180,8	18,45	-13,92	-11,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	248,84	693,18	-77,1	-31,94
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	5,86	-46,55	62,63	137,79
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	56,4	-16,5	-0,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	48,58	-10,24	-0,05
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	21,79	14,32	5,79
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	28,25	19,52	7,24
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	33,31	34,61	10,97
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-13,53	-26,34	33,5
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-10	-22,71	34,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	28,22	131,71	0,46
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-14,34	70,31	0,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	24,09	-8,3	-47,39
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	8,2	100,13	-2,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-4,56	19,75	10
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	42,31	18,74	4,48
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	35,73	13,39	0,14
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	83,77	8,48	-13,29
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	88,93	6,73	-12,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	177,05	23,6	-6,8
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-21,87	21,1	34
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	12,86	6,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	13,99	7,01
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	16,37
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	20,84
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	30,84
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	11,13
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	9,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-1,75
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-22,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	-	-34,91
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-11,3
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-4,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	19,41
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	16,71
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	38,13
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	39,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	58,01
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	21,94