Cashflow Smurfit Westrock Plc

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11.12.	SMURFIT WESTROCK PLC : Barclays bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
11.12.	HSBC hebt Reckitt an; Goldman Sachs senkt Ashtead	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: SMURFIT WESTROCK PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	9,05 Mrd.	8,53 Mrd.	10,11 Mrd.	12,82 Mrd.	12,09 Mrd.
Gesamtumsatz	9,05 Mrd.	8,53 Mrd.	10,11 Mrd.	12,82 Mrd.	12,09 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,04 Mrd.	5,66 Mrd.	7,02 Mrd.	8,75 Mrd.	9,04 Mrd.
Bruttogewinn	3 Mrd.	2,87 Mrd.	3,09 Mrd.	4,06 Mrd.	3,05 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.	2,02 Mrd.	2,41 Mrd.	1,65 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	2 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.	2,02 Mrd.	2,41 Mrd.	1,65 Mrd.
Betriebseinkommen	1,04 Mrd.	910 Mio.	1,07 Mrd.	1,66 Mrd.	1,41 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-170 Mio.	-128 Mio.	-121 Mio.	-150 Mio.	-170 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	9 Mio.	31 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-166 Mio.	-125 Mio.	-118 Mio.	-141 Mio.	-139 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-8 Mio.	-7 Mio.	-3 Mio.	-11 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5 Mio.	0	-2 Mio.	4 Mio.	6 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	865 Mio.	779 Mio.	946 Mio.	1,51 Mrd.	1,27 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-35 Mio.	-	-14 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1 Mio.	-	-1 Mio.	-1 Mio.	-78 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-46 Mio.	-	-	-85 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1 Mio.	-1 Mio.	2 Mio.	-2 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-10 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-8 Mio.	-	-	-66 Mio.	-5 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-134 Mio.	5 Mio.	-34 Mio.	-49 Mio.	-42 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	677 Mio.	748 Mio.	913 Mio.	1,29 Mrd.	1,14 Mrd.
Einkommensteueraufwand	193 Mio.	201 Mio.	234 Mio.	348 Mio.	312 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	484 Mio.	547 Mio.	679 Mio.	945 Mio.	826 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	484 Mio.	547 Mio.	679 Mio.	945 Mio.	826 Mio.
Minderheiteninteresse	-8 Mio.	-2 Mio.	-	-1 Mio.	-1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	476 Mio.	545 Mio.	679 Mio.	944 Mio.	825 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	476 Mio.	545 Mio.	679 Mio.	944 Mio.	825 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	476 Mio.	545 Mio.	679 Mio.	944 Mio.	825 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,02	2,28	2,64	3,66	3,19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,02	2,28	2,64	3,66	3,19
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	236 Mio.	239 Mio.	257 Mio.	258 Mio.	258 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2	2,26	2,61	3,62	3,17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2	2,26	2,61	3,62	3,17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	238 Mio.	241 Mio.	260 Mio.	261 Mio.	260 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,26	2,03	2,3	3,65	3,08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,24	2,01	2,27	3,61	3,05
Dividende Pro Aktie	0,28	1,96	1,25	1,39	1,68
Ausschüttungsquote	50	47,71	44,48	35,17	47,39
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,48 Mrd.	1,37 Mrd.	1,52 Mrd.	2,17 Mrd.	1,99 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,07 Mrd.	938 Mio.	1,09 Mrd.	1,68 Mrd.	1,46 Mrd.
EBIT	1,04 Mrd.	910 Mio.	1,07 Mrd.	1,66 Mrd.	1,41 Mrd.
German: EBITDAR	1,5 Mrd.	1,39 Mrd.	1,54 Mrd.	2,2 Mrd.	2,15 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28,51	26,87	25,63	26,91	27,42
Aktuelle Inlandsteuern	7 Mio.	21 Mio.	28 Mio.	31 Mio.	44 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	193 Mio.	155 Mio.	237 Mio.	318 Mio.	296 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	200 Mio.	176 Mio.	265 Mio.	349 Mio.	340 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	2 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-30 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-7 Mio.	25 Mio.	-31 Mio.	-1 Mio.	-28 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	533 Mio.	485 Mio.	591 Mio.	943 Mio.	795 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	10 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	133 Mio.	100 Mio.	129 Mio.	104 Mio.	1 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	21 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	9 Mio.	43 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	730 Mio.	725 Mio.	823 Mio.	961 Mio.	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.	1,2 Mrd.	1,44 Mrd.	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	8 Mio.	8 Mio.	7 Mio.	8 Mio.	10 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	19 Mio.	25 Mio.	28 Mio.	37 Mio.	165 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7,23 Mio.	7,41 Mio.	7,84 Mio.	12,02 Mio.	58,4 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	11,77 Mio.	17,59 Mio.	20,16 Mio.	24,98 Mio.	107 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	430 Mio.	419 Mio.	452 Mio.	527 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	41 Mio.	37 Mio.	69 Mio.	65 Mio.	66 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	41 Mio.	37 Mio.	69 Mio.	65 Mio.	66 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	189 Mio.	891 Mio.	855 Mio.	777 Mio.	1 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	189 Mio.	891 Mio.	855 Mio.	777 Mio.	1 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,4 Mrd.	1,34 Mrd.	1,79 Mrd.	1,91 Mrd.	1,81 Mrd.
Andere Forderungen	166 Mio.	118 Mio.	248 Mio.	366 Mio.	-
Gesamtforderungen	1,57 Mrd.	1,46 Mrd.	2,04 Mrd.	2,28 Mrd.	1,81 Mrd.
Inventar	819 Mio.	773 Mio.	1,05 Mrd.	1,23 Mrd.	1,2 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	66 Mio.	80 Mio.	101 Mio.	124 Mio.	-
Eingeschränkte Bargeld	14 Mio.	10 Mio.	14 Mio.	11 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	24 Mio.	49 Mio.	18 Mio.	91 Mio.	561 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,68 Mrd.	3,26 Mrd.	4,07 Mrd.	4,51 Mrd.	4,57 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,56 Mrd.	9,23 Mrd.	10,2 Mrd.	10,84 Mrd.	12,68 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,19 Mrd.	-4,98 Mrd.	-5,49 Mrd.	-5,77 Mrd.	-6,51 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,37 Mrd.	4,26 Mrd.	4,71 Mrd.	5,08 Mrd.	6,16 Mrd.
Langfristige Investitionen	26 Mio.	23 Mio.	24 Mio.	26 Mio.	-
German: Firmenwert	2,38 Mrd.	2,34 Mrd.	2,51 Mrd.	2,46 Mrd.	2,84 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	233 Mio.	208 Mio.	211 Mio.	217 Mio.	218 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	185 Mio.	172 Mio.	149 Mio.	141 Mio.	140 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	46 Mio.	28 Mio.	28 Mio.	58 Mio.	116 Mio.
Gesamtvermögen	9,92 Mrd.	10,29 Mrd.	11,71 Mrd.	12,48 Mrd.	14,05 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,02 Mrd.	978 Mio.	1,42 Mrd.	1,41 Mrd.	1,73 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	695 Mio.	728 Mio.	937 Mio.	997 Mio.	716 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	17 Mio.	15 Mio.	28 Mio.	17 Mio.	16 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	93 Mio.	56 Mio.	46 Mio.	70 Mio.	59 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	78 Mio.	83 Mio.	91 Mio.	93 Mio.	116 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	13 Mio.	7 Mio.	27 Mio.	49 Mio.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	300 Mio.	363 Mio.	279 Mio.	391 Mio.	371 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,22 Mrd.	2,23 Mrd.	2,83 Mrd.	3,03 Mrd.	3,01 Mrd.
Langfristige Schulden	3,2 Mrd.	2,86 Mrd.	3,3 Mrd.	3,32 Mrd.	3,64 Mrd.
Langfristige Mietverträge	299 Mio.	263 Mio.	289 Mio.	281 Mio.	295 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	18 Mio.	21 Mio.	24 Mio.	26 Mio.	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	899 Mio.	853 Mio.	630 Mio.	534 Mio.	537 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	175 Mio.	191 Mio.	175 Mio.	190 Mio.	280 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	124 Mio.	90 Mio.	70 Mio.	67 Mio.	116 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,93 Mrd.	6,51 Mrd.	7,32 Mrd.	7,44 Mrd.	7,88 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,99 Mrd.	2,65 Mrd.	2,65 Mrd.	2,65 Mrd.	3,58 Mrd.
Gewinnrücklagen	615 Mio.	917 Mio.	1,47 Mrd.	2,14 Mrd.	3,52 Mrd.
Eigene Aktien	-42 Mio.	-49 Mio.	-59 Mio.	-65 Mio.	-91 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	393 Mio.	256 Mio.	319 Mio.	301 Mio.	-847 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,95 Mrd.	3,77 Mrd.	4,38 Mrd.	5,02 Mrd.	6,16 Mrd.
Minderheitsinteressen	41 Mio.	13 Mio.	13 Mio.	13 Mio.	16 Mio.
Eigenkapital	2,99 Mrd.	3,78 Mrd.	4,39 Mrd.	5,04 Mrd.	6,17 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,92 Mrd.	10,29 Mrd.	11,71 Mrd.	12,48 Mrd.	14,05 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	236 Mio.	256 Mio.	257 Mio.	257 Mio.	258 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	236 Mio.	256 Mio.	257 Mio.	257 Mio.	258 Mio.
Buchwert / Aktie	12,49	14,71	17,03	19,52	23,83
Sachbuchwert	336 Mio.	1,22 Mrd.	1,66 Mrd.	2,35 Mrd.	3,1 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,42	4,75	6,45	9,14	11,99
Gesamtverschuldung	3,69 Mrd.	3,28 Mrd.	3,75 Mrd.	3,78 Mrd.	4,13 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,5 Mrd.	2,38 Mrd.	2,9 Mrd.	3 Mrd.	3,13 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	898 Mio.	851 Mio.	628 Mio.	515 Mio.	427 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	152 Mio.	200 Mio.	224 Mio.	296 Mio.	1,32 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	41 Mio.	13 Mio.	13 Mio.	13 Mio.	16 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16 Mio.	12 Mio.	13 Mio.	16 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	420 Mio.	393 Mio.	528 Mio.	625 Mio.	637 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	39 Mio.	33 Mio.	47 Mio.	57 Mio.	52 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	360 Mio.	347 Mio.	471 Mio.	549 Mio.	514 Mio.
Grundstück - (BS)	384 Mio.	377 Mio.	387 Mio.	423 Mio.	2,76 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1,36 Mrd.	1,47 Mrd.	1,63 Mrd.	1,8 Mrd.	-
Maschinen, Gesamt	5,9 Mrd.	6,71 Mrd.	7,32 Mrd.	7,57 Mrd.	8,86 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	46.000	46.000	48.000	48.000	47.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	32 Mio.	53 Mio.	44 Mio.	52 Mio.	56 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	476 Mio.	545 Mio.	679 Mio.	944 Mio.	825 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	496 Mio.	514 Mio.	513 Mio.	581 Mio.	528 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	32 Mio.	28 Mio.	25 Mio.	29 Mio.	52 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	528 Mio.	542 Mio.	538 Mio.	610 Mio.	580 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	13 Mio.	15 Mio.	15 Mio.	20 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-3 Mio.	-2 Mio.	-8 Mio.	-7 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1 Mio.	1 Mio.	-2 Mio.	2 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	54 Mio.	-	-	151 Mio.	5 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	-3 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	39 Mio.	35 Mio.	69 Mio.	65 Mio.	66 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-46 Mio.	30 Mio.	9 Mio.	41 Mio.	-76 Mio.
Änderung der Forderungen	52 Mio.	22 Mio.	-492 Mio.	-238 Mio.	245 Mio.
Veränderung der Vorräte	40 Mio.	14 Mio.	-246 Mio.	-187 Mio.	220 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-44 Mio.	59 Mio.	624 Mio.	75 Mio.	-260 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-99 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	57 Mio.	-13 Mio.	-198 Mio.	-21 Mio.	53 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,16 Mrd.	1,25 Mrd.	986 Mio.	1,45 Mrd.	1,56 Mrd.
Investitionsausgaben	-612 Mio.	-493 Mio.	-594 Mio.	-873 Mio.	-929 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	7 Mio.	5 Mio.	16 Mio.	12 Mio.	17 Mio.
Barkaufe	-113 Mio.	-2 Mio.	-448 Mio.	-104 Mio.	-33 Mio.
Veräußerungen	-	-	33 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-20 Mio.	-21 Mio.	-21 Mio.	-17 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-1 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3 Mio.	13 Mio.	5 Mio.	16 Mio.	14 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-735 Mio.	-498 Mio.	-1,01 Mrd.	-967 Mio.	-931 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,57 Mrd.	-	999 Mio.	8 Mio.	88 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,57 Mrd.	-	999 Mio.	8 Mio.	88 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,83 Mrd.	-420 Mio.	-686 Mio.	-103 Mio.	-143 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,83 Mrd.	-420 Mio.	-686 Mio.	-103 Mio.	-143 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	2 Mio.	648 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-23 Mio.	-16 Mio.	-22 Mio.	-69 Mio.	-30 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-238 Mio.	-260 Mio.	-302 Mio.	-332 Mio.	-391 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-238 Mio.	-260 Mio.	-302 Mio.	-332 Mio.	-391 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-107 Mio.	-16 Mio.	-3 Mio.	0	-3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-629 Mio.	-64 Mio.	-14 Mio.	-496 Mio.	-479 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-17 Mio.	19 Mio.	-12 Mio.	-59 Mio.	10 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-218 Mio.	704 Mio.	-49 Mio.	-70 Mio.	159 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	233 Mio.	122 Mio.	152 Mio.	135 Mio.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	222 Mio.	194 Mio.	239 Mio.	321 Mio.	439 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	627 Mio.	742 Mio.	336 Mio.	414 Mio.	648 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	733 Mio.	822 Mio.	412 Mio.	507 Mio.	754 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-132 Mio.	-173 Mio.	262 Mio.	332 Mio.	-158 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-263 Mio.	-420 Mio.	313 Mio.	-95 Mio.	-55 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,71	5,63	6,06	8,55	6,42
Rendite auf das Gesamtkapital	9,93	8,28	8,77	12,19	8,94
Eigenkapitalrendite %	16,45	16,15	16,61	20,04	14,34
Rendite auf Eigenkapital	16,67	16,22	16,66	20,08	14,37
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,21	33,69	30,59	31,7	25,25
SG&A Marge	21,7	23,02	20,04	18,79	13,61
EBITDA-Marge %	16,39	16,03	15,01	16,91	16,42
EBITA-Marge	11,87	11	10,8	13,14	12,06
EBIT-Marge %	11,52	10,67	10,56	12,91	11,63
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,35	6,41	6,72	7,37	6,83
Netto-Einkommensmarge %	5,26	6,39	6,72	7,37	6,82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,26	6,39	6,72	7,37	6,82
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,89	5,68	5,85	7,36	6,57
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,93	8,7	3,33	3,23	5,35
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,1	9,63	4,08	3,96	6,23
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,93	0,84	0,92	1,06	0,88
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,24	1,98	2,25	2,62	2,1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,36	6,23	6,47	6,93	6,3
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,25	7,11	7,71	7,69	7,07
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,21	1,46	1,44	1,49	1,52
Schnellverhältnis