Finanzen SM Energy Company

Aktien

A1CZW5

US78454L1008

SM

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 22.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
48,85 ^USD	+1,58 %		-3,11 %	+26,16 %

06:33	SM ENERGY COMPANY : KeyBanc Capital Markets bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM
04:41	SM ENERGY COMPANY : Susquehanna klebt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.269	701,2	3.581	4.277	4.504	5.619	-	-
Unternehmenswert ¹	4.001	2.981	5.385	5.417	5.473	6.384	6.147	5.619
KGV	-6,77 x	-0,91 x	102 x	3,89 x	5,64 x	8,32 x	7,15 x	6,02 x
Rendite	0,89 %	0,33 %	0,07 %	0,89 %	1,63 %	1,47 %	1,47 %	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,8 x	0,62 x	1,37 x	1,27 x	1,9 x	2,27 x	2,09 x	2,18 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,52 x	2,65 x	2,05 x	1,61 x	2,31 x	2,58 x	2,28 x	2,18 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,03 x	3,06 x	4,39 x	2,82 x	3,2 x	3,58 x	3,15 x	2,61 x
Unternehmenswert / FCF	-21,1 x	12,7 x	11,1 x	6,72 x	9,28 x	13,4 x	9,79 x	8,89 x
FCF Yield	-4,74 %	7,9 %	9,01 %	14,9 %	10,8 %	7,44 %	10,2 %	11,3 %
Price to Book	0,46 x	0,35 x	1,74 x	1,38 x	-	1,38 x	1,2 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	112.857	114.573	121.474	122.796	116.314	115.034	-	-
Referenzkurs ²	11,24	6,120	29,48	34,83	38,72	48,85	48,85	48,85
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	24.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.590	1.127	2.623	3.359	2.374	2.477	2.694	2.579
EBITDA ¹	993,4	975,4	1.225	1.918	1.712	1.781	1.954	2.152
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	100,5	-1.069	209,1	1.579	986,9	952,4	1.081	892
Umsatzrendite	6,32 %	-94,88 %	7,97 %	47,03 %	41,57 %	38,46 %	40,11 %	34,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-231	-956,7	46,17	1.396	914,2	855,7	1.011	-
Nettoergebnis ¹	-187	-764,6	36,23	1.112	817,9	679,2	776,4	734,5
Nettomarge	-11,76 %	-67,86 %	1,38 %	33,11 %	34,45 %	27,42 %	28,82 %	28,48 %
Gewinn pro Aktie ²	-1,660	-6,720	0,2900	8,960	6,860	5,875	6,828	8,120
Free Cash Flow ¹	-189,7	235,4	484,9	806,1	589,5	474,7	627,8	632,3
FCF-Marge N	-11,93 %	20,89 %	18,49 %	24 %	24,83 %	19,16 %	23,3 %	24,52 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	24,13 %	39,57 %	42,02 %	34,43 %	26,65 %	32,12 %	29,38 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	1.338,52 %	72,5 %	72,08 %	69,89 %	80,86 %	86,09 %
Dividende pro Aktie ²	0,1000	0,0200	0,0200	0,3100	0,6300	0,7200	0,7200	-
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	24.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	760,2	855	859,8	992,1	835,5	671,3	573,5	550,8	640,9	608,7	555,9	603,5	647	674,5	649,7
EBITDA ¹	346,7	406,9	524,6	559,7	460,2	373,9	401,4	390,2	475,6	445,1	394,1	431,9	459,4	477,2	461,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	126,3	474,4	353,5	448,1	622,3	342,7	272	209,4	195,6	309,9	207,6	222	249,8	272,2	257,5
Umsatzrendite	16,61 %	55,49 %	41,12 %	45,17 %	74,48 %	51,04 %	47,44 %	38,01 %	30,52 %	50,91 %	37,35 %	36,78 %	38,61 %	40,36 %	39,64 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	85,55	434,9	61,62	410,2	600,6	323,3	254,1	192	176,4	291,8	192,1	200,5	227,3	240,9	194,9
Nettoergebnis ¹	85,59	424,9	48,76	323,5	481,2	258,5	198,6	149,9	222,3	247,1	149,8	157,8	180,2	191,2	164,5
Nettomarge	11,26 %	49,7 %	5,67 %	32,61 %	57,6 %	38,5 %	34,62 %	27,21 %	34,69 %	40,59 %	26,95 %	26,15 %	27,85 %	28,35 %	25,32 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6900	3,430	0,3900	2,600	3,870	2,090	1,620	1,250	1,880	2,120	1,307	1,372	1,539	1,658	1,528
Dividende pro Aktie ²	0,0100	0,0100	0,0100	-	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1800	0,1800	0,1800	0,1800	0,1800	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	24.02.22	28.04.22	03.08.22	03.11.22	22.02.23	27.04.23	02.08.23	02.11.23	21.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.733	2.280	1.804	1.140	969	764	528	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,751 x	2,337 x	1,472 x	0,5944 x	0,5659 x	0,4291 x	0,2701 x	-
Free Cash Flow ¹	-190	235	485	806	590	475	628	632
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-1,89 %	-1,08 %	11,2 %	35,1 %	21 %	17,6 %	17,9 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-2,96 %	-0,46 %	4,47 %	16,5 %	11,6 %	10,5 %	9,97 %	-
Aktiva ¹	6.323	167.312	810,2	6.734	7.041	6.494	7.791	-
Buchwert je Aktie ²	24,30	17,60	16,90	25,30	-	35,30	40,70	-
Cash Flow pro Aktie ²	7,170	6,850	8,430	14,20	13,20	14,70	16,60	17,20
Capex ¹	1.024	548	675	880	989	1.183	1.182	1.211
Capex / Umsatz	64,38 %	48,62 %	25,73 %	26,2 %	41,68 %	47,77 %	43,85 %	46,97 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	24.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für SM Energy Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

48,85 USD

Mittleres Kursziel

57,21 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,12 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SM ENERGY COMPANY	+26,16 %	5,62 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+8,55 %	299 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+11,42 %	151 Mrd.
CNOOC LIMITED	+41,69 %	115 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,10 %	82,14 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+10,71 %	77,02 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12,21 %	59,39 Mrd.
HESS CORPORATION	+8,37 %	47,98 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-8,47 %	34,99 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+30,63 %	36,15 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere